روش مارتینگل

روش مارتینگل چیست؟

در دهه ۸۰ میلادی بود که جیمز سیمونز توانست مفهومی تحت عنوان معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ را مطرح نماید و ثروت خود را به ۱۸ میلیارد دلار برساند. این موضوع بیانگر آن است که بازار سرمایه از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و هزاران استراتژی نیز هر روزه توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع هر یک از معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای کسب درآمد خود استفاده نمایند که یکی از آن ها، روش مارتینگل می باشد و در ادامه مقاله، به معرفی آن خواهیم پرداخت.

روش مارتینگل

روش مارتینگل یک استراتژی نسبتا قدیمی وتقریبا منسوخ شده است که توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل لوی، کشف و به کار گرفته شد و رفته رفته در معاملات و بازارهای مالی تحت عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شد.

در ابتدا مفهوم روش مارتینگل در صنعت شرط بندی به کار گرفته ‌شد، به طوری که بسیاری از مراکز شرط بندی ایده های خود را برای معرفی حداقل ها و حداکثرهای شرط بندی خود به کار می گرفتند.

این استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی بازگشت به میانگین است و بر طبق آن، معامله گر مبلغ باخته یا از دست رفته خود را برای مرحله بعد، دو برابر می کند. این استراتژی اینگونه است که فرض می کند، در یک نقطه معین، خط باخت برعکس می شود و همه ضررها توسط یک برد بزرگ، جبران می شود. به عنوان مثال، چنانچه معامله شما دارای ارزشی معادل ۱۰ دلار بوده و آن را از دست داده باشید، روش مارتینگل روش مارتینگل به شما توصیه می کند که در مرحله بعد معامله بزرگتری را انجام دهید. اگر این یکی را نیز از دست دادید، شما مبلغ بزرگتری را برای مراحل بعد انتخاب می کنید تا به نقطه ای برسید که همه ضررها جبران شود.

اهمیت استراتژی مارتینگل در معاملات

روش مارتینگل به عنوان یک استراتژی ‌کاربردی شناخته می شود که معمولا توسط معامله‌ گران حرفه ‌ای که از تجربه و شناخت کافی نسبت به بازار برخوردارند، استفاده می شود. در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی، مستلزم بررسی و توجه همه جانبه است که بایستی حتما هنگام استفاده از آن، دقت و تمرکز بالایی را به کار گرفت.

شاید با معرفی روش مارتینگل با این سوال مواجه شده باشید که اساسا رشته ‌های طولانی و متعدد ضرر، می ‌تواند بسیار مهلک باشند و در مواجهه با چنین شرایطی، آیا واقعا استراتژی مارتینگل برای یک معامله ‌گر، زیان ده نیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که یکی از مسائل و موضوعات مهم در به کار بستن روش مارتینگل، داشتن درک درست و شفاف نسبت به جریان بازار است. در بازار معاملات یک روند یا ترند می ‌تواند تا مدت‌ ها پایدار باشد و اگر شما شناخت درستی از آن داشته باشید، می ‌توانید به درستی از آن بهره مند شوید.

یکی از اصول صحیح روش مارتینگل که برای معاملات به کار گرفته می‌ شود این است که با دو برابر کردن قیمت، روند ضرر خود را جبران نموده و آن را به طور مداوم کاهش دهید. به عنوان مثال توجه نمایید، در مرحله ورود نیاز دارید که (EUR/USD) از (۱٫۲۶۳) به (۱٫۲۶۴) بازگردد تا معامله موفقیت ‌آمیزی داشته باشید. به محض اینکه قیمت کاهش یافت، شما با چهار واحد وارد می شوید و نیاز است به جای (۱٫۲۶۴)، قیمت به (۱٫۲۶۲۵) باز گردد تا شما در روند معاملاتی خود به موفقیت دست یابید. هر اندازه به مراحل بالاتر و ورود سنگین تر، به بازار وارد می ‌شوید، با سطح پایین ‌تری از قیمت، امکان جبران ضرر شما وجود دارد. بنابراین، شما در هر مرحله از روش مارتینگل به منظور جبران ناتوانی نمودار در بازگشت به قیمت مبنا، مبلغ بیشتری را سرمایه‌ گذاری می ‌کنید. در نظر داشته باشید که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا، یک احتمال بالقوه است و معامله ‌گر در این مورد با در نظر داشتن احتمالات موجود، واکنش نشان می ‌دهد.

اهمیت استفاده از روش مارتینگل در بازار اوراق بهادار و جفت ارزها

یکی از علل محبوبیت استراتژی روش مارتینگل در بازار اوراق بهادار این است که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به ‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و یا صفر می ‌شود. برخلاف شرکت‌ ها که ممکن است به دلایلی، مدتی را دچار ضرر و زیان و یا ورشکستگی شوند، امری محال خواهد بود که اقتصاد کشوری، به طور کامل به نقطه ضرر مطلق برسد.

البته در نظر داشته باشید که این موضوع به معنای آن نخواهد بود که بازار اوراق بهادار به هیچ عنوان دچار رکود یا سقوط نمی شود. چرا که در برخی شرایط، احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی کشورهای مختلف با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی، برای دستیابی به اهداف خاص و به صورتی تصنعی نیز ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر نماید. اما مهم این است که در اغلب موارد، رسیدن به صفر در این بازار نیز به دور از تصور است و به وقوع نخواهد پیوست.

روش مارتینگل در معاملات بورس نیز به کار برده می شود و از آنجایی که ارزش اوراق بهادار همواره افزایش و کاهش یافته و با حرکت خود همواره الگوهایی را ترسیم می کند، این امر سبب می شود روش مارتینگل معیاری برای سنجش یک روند محسوب شود. هنگامی که یک تریدر، معامله خود را آغاز می کند، هدف آن سود بردن از یک روند است. به طوری که بعد از زمان خرید می خواهد روند صعودی شود و بعد از زمان فروش نیز همواره خواستار نزولی شدن روند هستند و در نهایت، سودآورترین معاملات نیز آنهایی هستند که روی یک خط روند مشخص در حرکت باشند.

از آنجایی که بازار با ریسک هایی غیر منتظره نیز مواجه است، از این رو، شناسایی یک روند مشخص کار دشواری خواهد بود و به همین دلیل است که حتی بهترین معامله گران بازار نیز ممکن است دچار ضررهای هنگفتی شوند و وقتی که این اتفاق رخ دهد، روش مارتینگل می تواند به کار گرفته شده و به معامله گر پیشنهاد دهد که معامله بعدی را تا سقف دو برابر انجام دهد تا در نهایت بتواند ضرر های خود را پوشش دهد.

روش مارتینگل

مارتینگل یا روش ترید مارتینگل، یک سیستم سرمایه گذاری و استراتژی ترید پله ای است که در آن میزان سرمایه گذاری ها به طور مداوم پس از ضرر افزایش می یابد، یا اندازه موقعیت با کاهش اندازه سبد سهام افزایش می یابد. مارتینگل را یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ١٨ مطرح کرد. این استراتژی بر این فرض استوار است که تنها یک شرط یا تجربه خوب برای تغییر ثروت شما مورد نیاز است.
این تکنیک را می توان با سیستم ضد مارتین ژال مقایسه کرد که شامل نصف شدن شرط در هر بار ضرر در معامله و دو برابر شدن آن در هر بار سود می شود.
مارتینگل چیست؟ چه اطلاعاتی در مورد استراتژی مارتینگل و کاربرد آن در بازار فارکس دارید؟ تا به حال از این روش در معاملات خود بهره برده اید؟ در ادامه مقاله به این سوالات پاسخ دقیقی می دهیم.
جالب است بدانید که martingale در قمار کازینو نیز استفاده می شود اما این روش برای بازار فارکس بازدهی بیشتری دارد. درواقع روش مارتینگل یک سیستم برای تقویت شانس بازیابی خطوط از دست رفته است. این اساساً یک استراتژی است که ذهنیت ضرر زدایی را ترویج می کند که سعی می کند شانس شکستن را افزایش دهد ، اما همچنین احتمال ضررهای شدید و سریع را افزایش می روش مارتینگل دهد. معاملات بازار فارکس بیشتر مناسب این نوع استراتژی است تا معاملات سهام یا قمار باز گونه.
در صورت داشتن سوالی در زمینه روش martingale می توانید سوالات خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید .

فهرست مطالب

روش مارتینگل چیست؟

معایب و مزایای روش martingale

آیا این روش برای تمامی معامله گران مناسب است؟

چطور می توان با روش martingale سود خود را مدیریت کرد؟

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل نوعی روش سرمایه گذاری می باشد که در پی ریسک است. اساس سیستم مارتینگل بر این پایه استوار است که از نظر آماری نمی توان همیشه زمان را از دست داد ، پس لازم است میزان سرمایه گذاری مختص به هر دارایی را حتی در صورت کاهش ارزش آن ها، در انتظار افزایش این ارزش در آینده ، افزایش داد.

روش martingale در فارکس بر اساس نظریه بازگشت متوسط ایجاد شده ​​است. به این صورت که بدون پول هنگفت، برای کسب نتایج مثبت ، باید معاملات ناموفق و ضرر های حاصل از آن را تحمل کنید که این فرایند می تواند کل حساب شما را ورشکسته کند. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که میزان خطر در تجارت بسیار بیشتر از سود بالقوه است. اما با وجود تمام این معایب ، راه هایی برای بهبود عملکرد استراتژی پله ای مارتینگال وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان شانس موفقیت را افزایش داد.

علاوه بر کاربرد روش martingale در فارکس، معمولاً این روش در شرط بندی کازینو نیز استفاده می شود. وقتی قماربازی که از این روش استفاده می کند ضرر می کند ، بلافاصله اندازه شرط بعدی را دو برابر می کند. با دو برابر شدن شرط در هنگام شکست ، قمارباز ، از لحاظ تئوری ، در نهایت با برد پیروز می شود. این فرض را بر این می گذارد که قمارباز مبلغ نامحدودی برای شرط بندی دارد یا حداقل پول کافی برای پرداخت سود دارد. در واقع تنها چند ضرر پی در پی در این سیستم می تواند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه ای شود که قمار با آن آغاز شده است.

معایب و مزایای روش martingale

استراتژی پله ای مارتینگل مانند هر استراتژی معاملاتی فارکس ، مزایا و معایبی دارد. از معایب مارتینگل می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مبلغی که برای معاملات صرف می شود تنها پس از چند معامله می تواند به ابعاد عظیمی برسد.

اگر معامله گر کمبود بودجه داشته باشد و در حین استفاده از روش martingale از تجارت خارج شود ، ضرر های پیش رو می تواند فاجعه بار باشد.

این احتمال وجود دارد که معاملات سهام در برهه ای از زمان متوقف شود.

نسبت خطر به پاداش روش مارتینگل منطقی نیست. در حالی که از استراتژی استفاده می کنید ، مبالغ بالاتری با هر باخت تا یک برد هزینه می شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

این استراتژی هزینه های مربوط به هر معامله را نادیده می گیرد.

محدودیت هایی وجود دارد که مبادلات بر اساس اندازه تجارت تعیین می کنند. بنابراین ، یک معامله گر بی نهایت فرصت برای دو برابر شدن شرط دریافت نمی روش مارتینگل کند.

در مورد مزایای روش مارتینگل در فارکس باید گفت که این روش در کوتاه مدت سودهای متوسطی را برای شما به ارمغان می آورد ، اما به دلیل پیشرفت شدید ، استفاده از این استراتژی در بلند مدت بسیار خطرناک است. در نهایت ، مبلغی که از دست داده اید مطمئناً بیشتر از مبلغی است که موفق به کسب آن شده اید. ممکن است در ابتدا کار کند ، اما ریاضی دروغ نمی گوید و سود بلند مدتی را در بازار فارکس برای شما نخواهد داشت.

آیا این روش برای تمامی معامله گران مناسب است؟

به نظر شما بهترین مورد استفاده مارتینگل چیست؟ روش مارتینگل در بلند مدت برای هیچ معامله گری توصیه نمی شود و تنها برای موارد کوتاه مدت کارساز است. همچنین بهره گیری از این روش برای هر معامله گر، بستگی به شرایط و میزان سرمایه او دارد. اگر یک معامله گر با سرمایه زیادی وارد یک معامله شود، با شکست باید سرمایه گذاری را دوبرابر کند و مبلغ بسیار زیادی را شامل می شود و شکست دوباره می تواند به معنای از دست رفتن سرمایه در بازار فارکس باشد. بنابراین هر معامله گر به نسبت آشنایی خود روش مارتینگل با روش martingale و همچنین میزان سرمایه خود، از آن بهره می گیرد. این نکته باید در نظر گرفته شود که martingale موجب از دست رفتن تمام سرمایه نشود. میزان دو برابر هر سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد.

چطور می توان با روش martingale سود خود را مدیریت کرد؟

مدیریت سود نقطه مقابل مدیریت ریسک و ضرر است. برای مدیریت سود در مرحله اول معامله گر باید بداند که چه زمانی دست از فعالیت بردارد و چه زمانی دوباره شروع کند. اگر استراتژی martingale در بلند مدت استفاده شود، ممکن است با چند شکست پی در پی و به دنبال آن سرمایه گذاری های دوبرابر، میزان سرمایه به صفر برسد. بنابراین بهترین حالت بهره گیری از این روش این است که در کوتاه مدت استفاده شود و پس از چند معامله موفقیت آمیز، بخشی از سود حاصل از آن برای معامله بعدی با روش martingale لحاظ شود و در صورت چند شکست پی در پی، از فعالیت و دو برابر سازی مبلغ پرهیز شود. به گونه ای که هیچ ضرری از مارتینگل حاصل نشود و اگر سرمایه ای هم از دست رفته باشد، از سود های کسب شده از martingale باشد.

سخن پایانی

روش مارتینگل یک استراتژی معاملاتی نه چندان محبوب به شمار می رود، زیرا نمی تواند در دراز مدت برای معامله گران سودآور باشد. اما نکته مثبت martingale چیست؟ این روش می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سود های کوتاه مدت هستند یک گزینه مناسب باشد، به شرط آنکه آشنایی کامل نسبت به این روش داشته باشند و بدانند چه زمانی دست از معامله با این استراتژی بردارند.

ما در این مقاله روش مارتینگل و مزایا و معایب آن را برایتان شرح دادیم و گفتیم که این روش برای چه معامله گرانی مناسب است. همچنین شیوه مدیریت سود با مارتینگل را بیان کردیم تا در صورت نیاز، با استفاده از این اطلاعات، بتوانید تا حد امکان معاملات خوبی را تجربه کنید. دقت داشته باشید که روش مارتینگل یک استراتژی پر ریسک است باید با آگاهی و شناخت کامل از آن استفاده کنید، زیرا در غیر این صورت می تواند سرمایه شما را به صفر برساند.

با ارسال نظرات خود در قسمت نظرات و پیشنهادات میتوانید سوالات خود را در خصوص مقالات بروکر نیکس برای ما ارسال نمایید . و یا از طریق چت آنلاین با مشاورین بروکر نیکس ارتباط برقرار کنید و سوال خود را بپرسید.

روش مارتینگل

از ربات تابلوخوانی بورس چه می دانید ربات تابلوخوانی در بورس رباتی است که داده های معاملاتی در بازار را در قالب یک ربات تلگرامی در اختیارتان قرار میدهد که کار آن ساده سازی و بهینه کردن رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران می باشد و سرمایه گذاران.

کتاب به بورس خوش آمدید (تحلیل بنیادی کاربردی در بورس)

تا به امروز کتاب‌های فراوانی در حوزه آموزش ورود به بورس و تحلیل بنیادی توسط متخصصان این حوزه تالیف شده است که خواندن این کتاب‌ها هم خالی از لطف نیست، اما در بین کتاب‌های موجود، کتابی ندیدم که به صورت ساده فرآیند ورود به بازار.

آموزش تصویری تابلو خوانی در بورس تهران

ویدئو آموزشی تابلو خوانی در بورس تهران از مجموعه آموزش های ویدئویی می باشد که در کلاس های آموزش تابلو خوانی در بورس در خصوص آن صحبت می شود و ویدئو های زیر بخش های کوچکی از کلاس های آنلاین تابلو خوانی در بورس می.

روانشناسی بورس : چند شعار برای معامله موفق

رفتار شناسی و روانشناسی بورس از جمله اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری باید در طول دوره معامله گری خود آن را رعایت کند. افرادی که در بازار سرمایه معامله می‌کنند همواره باید یک سری شعارهای معاملاتی را مد نظر داشته باشند و آن.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس.

مدیریت سرمایه : اولویت اول هر سرمایه گذار

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از آن دسته موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذاری قبل از ورود به این بازار آن را بداند و رفته رفته با کسب تجربه، توانایی خود را در این خصوص افزایش دهد. شاید اولین و مهم‌ترین بحثی که در.

خرید و فروش پله ای : استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود

خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از.

روانشناسی بورس و دامنه شناسایی زیان

روانشناسی بورس و شناخت رفتارهای معامله گران یکی از نکاتی است که هر سرمایه گذاری باید آن را به صورت کامل فرا گرفته و به صورت تجربی در معاملات خود استفاده کند. همه ما ممکنه در معاملاتی که انجام میدیم ضرر داشته باشیم و این.

ارزش گذاری با P/E : سهم با چه P/E خریداری کنیم

ارزش گذاری با P/E یکی از روش های رایج ارزش گذاری در بورس اوراق بهادار است. به طور کلی از روش های زیادی برای ارزش گذاری شرکت ها استفاده می شود و هر روشی هم با توجه به متغیرهای مورد استفاده در آن، برآورد خاصی.

روانشناسی بازار سرمایه و اثر آن بر زندگی شخصی

در ارتباط بین روانشناسی بازار سرمایه و زندگی شخصی مقالات زیادی کار نشده است و به همین دلیل عمده سرمایه گذارانی که در بازار های مالی فعالیت میکنند قادر به تفکیک این دو بخش نیستند و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

ریسک شتابزدگی در بورس تهران

افضلیان با اشاره به تغییر شرایط موجود مانند تغییرات زیربنایی که به‌طور قطع آن را در اقتصاد شاهد خواهیم بود، گفت: رفع تحریم‌ها رفته رفته اثرات خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد و راه را نیز برای ورود کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در.

استراتژی مارتینگل در فارکس

روش‌های مختلف معامله از قدیم الایام در بین افراد رواج داشته است. امروزه یکی از روش‌های معامله در تجارت و سرمایه‌گذاری جا خوش کرده که به روش مارتینگل شهرت دارد. در روش مارتینگل برای فرد ممکن است یکی از حالات برد یا باخت رخ دهد. اگر شما هم تمایل دارید با مارتینگل در فارکس بیشتر آشنا شوید، در ادامه مقاله همراه ما باشید.

روش مارتینگل

اگر با معامله‌گران و شرط‌بندان گذشته صحبت داشته باشید، متوجه خواهید شد که تمام هدف آن‌ها از انجام قمار این است که در کمترین زمان ممکن سودهای ریز و درشتی عاید حالشان شود. در روش مارتینگل نیز کاری شبیه به شرط‌بندی انجام می‌گیرد که فرد با ورود به این نوع معامله باید یکی از دو حالت برد و باخت را بپذیرد. در روش مارتینگل احتمال اینکه فرد ببرد یا ببازد، ۵۰ درصد به ۵۰ درصد است. اگر در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشید و به اندازه کافی مهارت داشته باشید، قطعاً قادر خواهید بود احتمال موفقیت و برد خود را در بازار فارکس افزایش دهید. برای درک بهتر اجازه دهید مثال ساده‌ای را برای شما نقل کنیم:

مثالی از روش مارتینگل

در ابتدا لازم است بگوییم که در روش مارتینگل در فارکس شخص اجازه دارد در یک رشته خاص شرط‌بندی خود را آغاز کند و پس از آن هر بار اگر موفقیتی به دست نیاورد، لازم می‌شود شرط‌بندی بعدی را دو برابر کند؛ یعنی دو برابر مبلغی که بابت شرط‌بندی اولیه گذاشته باشد، وارد بازی کند. این روش مارتینگل روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بالاخره موفق شود و شرط‌بندی را ببرد. پس از آن می‌تواند با سودی که کسب کرده از بازی خارج شود؛ اما عملکرد این استراتژی چگونه است و سودی که بابت موفقیت در شرط‌بندی به افراد می‌رسد چه قدر است؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که جهت شروع یک شرط‌بندی افراد بر روی شیر و خط بودن سکه شرط‌بندی می‌کنند. برای این کار افراد طی صحبت‌هایی که بین آن‌ها رد و بدل می‌شود تصمیم می‌گیرند که کدام یک با رو آمدن شیر یا خط، چه مقدار مبلغی را برنده شوند. (این قسمت کاملاً توافقی است) پس از آن سکه به سمت بالا پرتاب می‌شود و اگر سکه شیر بیاید معادل آن چیزی که شرط‌بندی کرده‌اند برنده می‌شود، در غیر این صورت بازنده است.

در صورتی که شروع شرط‌بندی را با B تومان در نظر بگیریم باید روند طبق عبارات ذیل پیش رود. از طرفی اگر در اولین مرحله شیر آید و فرد برنده شود مبلغی به اندازه 2B تومان به وی می‌رسد. در صورتی که فرد برنده نشود در مرحله دوم لازم است مبلغی به اندازه 2B تومان را برای شروع دوره دوم شرط‌بندی وسط گذارد. از سوی دیگر اگر شرکت‌کننده در این مرحله شرط‌بندی را ببرد، سودی که به وی می‌رسد B تومان خواهد بود. محاسبه این میزان سود طبق فرامین ذیل می‌باشد:

• باخت از مرحله اول B تومان
• برد از مرحله دوم: 2B تومان
• سود کل B=2B-B تومان

نتیجه با باختن در این مرحله چه می‌شود؟

اما اگر در این مرحله نیز شرط‌بندی را باخت دهد چه؟! همان‌طوری که در متون فوق گفتیم در هر مرحله باید میزان شرط‌بندی دو برابر مرحله قبلی باشد‌. این بدین معناست که در این مرحله باید مبلغی به اندازه 4B تومان را وسط بگذارد. در صورتی که قرعه شانس به نام وی افتاد و برنده شد سودی به اندازه B تومان طبق محاسبات ذیل به وی خواهد رسید.

• باخت از مراحل اول و دوم B+2B=3B تومان
• برد از مرحله سوم: 4B تومان
• سود کل: B-3B=B4 تومان

جالب است بدانید در صورتی که سرمایه شرکت‌کننده‌ها تمام نشود و شرط‌بندی به اندازه N بار تکرار شود، در مرحله آخر سود شما به اندازه B تومان خواهد شد.

مارتینگل در فارکس چگونه روشی است؟

روش مارتینگل توسط فردی آمریکایی ابداع و به بشریت اعلام شد. پس از آن معامله‌گران تصمیم گرفتند به شیوه‌های متنوعی روش مارتینگل را اجرا کنند. مطابق با این روش لازم است افراد سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم کنند و خرید خود را در قیمت‌های گوناگونی بر مبنای این ضرایب انجام دهند. در این بین در صورتی که شما ۱ عدد سهم را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کنید، قطعا انتظار رشد و دریافت سود خواهید داشت.

در برخی مواقع ممکن است با گذشت زمان ۱۰۰ تومان شما تبدیل به ۹۵ تومان شود، یعنی حدود ۵ درصد ضرر کنید. روش مارتینگل می‌گوید که در چنین مواقعی باید افراد دو سهم جدید را بخرند. در این صورت متوسط مبلغ خرید حدود ۹۶.۷ تومان کاهش پیدا می‌کند. این در حالیست که اگر سودی عاید حال شما شود قیمت به بالای ۹۶.روش مارتینگل ۷ تومان خواهد شد. توجه داشته باشید که قیمت زیر ۱۰۰ تومان اولیه است.

اما اگر قیمت سهم به‌جای رشد دوباره افت کند چه می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم در صورتی که قیمت مجدداً حدود ۵ درصد کاهش پیدا کند به اندازه ۹۰.۲۵ تومان خواهد رسید. روش مارتینگل می‌گوید در چنین مواقعی لازم است ۲ برابر خرید قبلی خود را انجام دهید؛ یعنی لازم است شما ۴ سهم دیگر را خریداری کنید. جالب است بدانید این کار سبب می‌شود میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما حدود ۹۳ تومان کاهش پیدا کند. همان‌طوری که می‌دانید قیمت فعلی سهم شما هم‌اکنون ۱۰ درصد نسبت به قیمت خرید اولیه شما افت داشته است، حال اگر تنها ۳.۵ درصد رشد کند شما به سوددهی خواهید رسید.

مزایای روش مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل مانند هر روش دیگری که در بازار فارکس از آن بهره می‌گیرند از مزیت‌های متعددی برخوردار شده است. در روش مارتینگل صبر کردن معنای خاصی ندارد. در واقع زمانی که قیمت هر سهم از قیمت خرید اولیه‌ای که داشته‌ایم کمتر می‌شود، می‌توان به کمک استراتژی‌هایی خاص به سود مورد نظر خود رسید. به عبارت دیگر در این زمینه لازم است قبل از اینکه قیمت سهم به قیمت اولیه برسد اقدام کنیم تا سودی عاید حالمان شود. در روش مارتینگل گاهی صبر کردن به معنای پذیرفتن ضرر بیشتر و در نتیجه از دست دادن سرمایه بیشتر است.

توجه داشته باشید که در اکثر مواقع قیمت واقعی سهم پس از اینکه کاهش پیدا کرد به راحتی به حالت قبلی باز نمی‌گردد؛ بنابراین افراد مجبور خواهند شد ضرر و زیان معامله را قبول کنند و کنار بروند.

معایب روش مارتینگل

همان‌طوری که قبلاً به آن اشاره شد روش مارتینگل به کمک چندین معامله‌گر متبحر و بزرگ اجرا شده است. هر یک از معامله‌گران مذکور با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و میزان سود و ضررهای خود از معاملات سعی کرده‌اند بومی‌سازی این روش را انجام دهند. بر طبق روش مارتینگل افراد می‌توانند تعداد متعدد و مکرری این کار را انجام دهند. در مواقعی که افت قیمت داریم در واقع با خرید کردن می‌توان میانگین قیمت خرید را به آن نزدیک کرد.

اما در این‌جا باید به چندین مورد بسیار مهم و حیاتی دقت داشته باشید. در حقیقت سرمایه‌ای که جهت خرید و فروش و فعالیت در این روش به کار برده می‌شود، به هیچ عنوان نامحدود نیست؛ بنابراین ما توانایی اینکه به طور نامحدود روی هر خرید متضرر شده خود دو برابر خرید جدید انجام دهیم را نخواهیم داشت. هنگامی‌ که چندین مرحله بگذرد قطعاً حجم خرید بالاتر خواهد رفت و سرمایه‌ای که جهت خرید نیاز دارید نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند.

آیا از بین بردن معایب مارتینگل شدنی است؟

در یک پاسخ کوتاه باید بگوییم که بله. به روش مارتینگل عبارت دیگر با انجام چندین مرحله می‌توان به راحتی عیوب کوچکی که در روش مارتینگل وجود دارد را از بین برد. در حقیقت لازم است تمام مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کنید، در این صورت به راحتی می‌توانید از پس آن برآیید. اولین توصیه ما به شما این است که مراحل خرید خود را بیش از سه مرحله روش مارتینگل نکنید و آن را به همان سه مرحله محدود کنید. در واقع بهتر است تمام سرمایه خود را به 4 بخش نامساوی تقسیم‌بندی کنید. مثلاً این تقسیم‌بندی می‌تواند به صورت ۱، ۲، ۴ و ۸ باشد. جهت اطلاع باید بگوییم که این اعداد ضرایب مارتینگل یعنی توان‌های عدد ۲ هستند.

افراد در هر مرحله از خرید خود می‌توانند این اعداد را به کار ببرند. اجازه دهید واضح‌تر موضوع را برایتان شرح دهم: اگر کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت طبقه‌بندی شود، در هر مرحله که خریدی انجام می‌دهید یکی از ضرایب مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرند: به‌عنوان مثال ۱۵ میلیون تومان را به ۱ میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم‌بندی می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت در صورتی که قیمت خرید اولیه‌تان کاهش یابد، با این‌طور تقسیم‌بندی کردن میزان ضرر شما به سه قسمت تقسیم‌بندی شده است. هر بار که خرید شما به یکی از سه قسمت تقسیم‌بندی شده رسید می‌توانید خرید کنید.

در انتها متوجه خواهید شد که شما با این کار توانسته‌اید حد ضرر را رعایت کنید؛ اما صورتی که فعال نشود و قیمت سهم خرید ابتدایی یا انتهایی رشد کند در واقع قیمت خرید شما روش مارتینگل در حالت بهینه‌ قرار گرفته است و با اولین تکان و رشد، متوجه خواهید شد که کل خرید شما به سوددهی ایده آلی رسیده است.

بهره‌گیری از روش مارتینگل در سرمایه‌گذاری بورس و ایده آل‌ترین حالت ممکن

به کمک این روش و استراتژی‌های منطقی مربوط به آن می‌توان جهت بهینه‌سازی بهای تمام‌شده سهم در هنگام کاهش قیمت گام برداشت. در صورتی که در بهره‌گیری از آن افراط کنید یا از آن استفاده نادرستی داشته باشید قطعاً به جز ضرر و زیان چیزی عاید حالتان نخواهد شد. توصیه دیگر ما به شما عزیزان این است که این روش را برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند به کار ببرید. سهامی که در وضعیت بنیادی قرار گرفته افت مقطعی را تجربه می‌کنند بنابراین این روش می‌تواند مانند پادزهر عمل کند و آن را از فرش به عرش برساند.

بهره‌گیری از روش مارتینگل در معاملات بورس تهران

در ادامه برای شما عزیزان مثالی از دنیای واقعیت‌ها و خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران شرح می‌دهیم؛ نموداری که تصویر آن را در زیر می‌بینید مربوط به سهم بکام می‌باشد. در این نمودار با شکسته شدن خط و سیر آن به‌طور نزولی تصمیم گرفته شد که مجدداً خریدی انجام شود.

در صورتی که سرمایه اولیه شما برای خرید یک سهم حدود ۱۵ میلیون تومان باشد، مطابق روش مارتینگل باید در اولین مرحله حدود ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خریداری کنید. با یک جمع و تفریق ساده متوجه خواهید شد که ۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی لازم است بخرید. در صورتی که کاهش قیمت ۵ درصدی دیده شود لازم است سهم ۲ میلیون تومان بعدی را نیز خریداری کنید. در واقع باید شما ۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی را بخرید. حال اگر ۱۰ درصد کاهش و افت قیمت شامل حال شما شود لازم می‌شود سهم ۴ میلیون تومانی بعدی را بخرید. در واقع در این راستا لازم است ۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی را تهیه کنید. درنهایت باید بگوییم که اگر با ۱۵ درصد افت قیمت روبه‌رو شدید لازم است سهم ۸ میلیون پایانی را خریداری کنید و معادل ۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی بخرید.

بر طبق این می‌توان گفت میانگین کل خرید شما به اندازه ۱۱۴.۶ تومان کاهش پیدا می‌کند. در انتها لازم است بدانید همین که قیمت سهم شما از ۱۱۴.۶ تومان تجاوز کند، قطعاً شما با این خرید به سوددهی خواهید رسید. طبق محاسباتی که انجام دادیم در صورتی که تاکنون آن را نگه داشته باشید (۱۶۸ تومان) از کل این خرید که در مثال فوق ذکر شد مبلغی به اندازه ۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان سود خواهید کرد. جالب است بدانید در صورتی که کل سرمایه فرد در ابتدا با قیمت ۱۲۸ تومان خریداری شده بود و از آن نگهداری می‌شد، سودی به اندازه ۴.۶۸۰.۰۰۰ تومان به فرد می‌رسید. اگر بخواهیم قسمت بد ماجرا را نیز بیان کنیم و فکر کنیم که پس از خرید شاهد افت قیمتی خواهیم بود که با گذشت زمان به ۱۲۸ تومان نیز نمی‌رسید قطعاً ضرر و زیان زیادی گریبان معامله‌گر را می‌گرفت.

شرح روش مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل دارای مراحل متعددی است که در ادامه به ترتیب آنها را برای شما توضیح می‌دهیم. در این روش شما به یک برنامه نیاز دارید. شما باید با استفاده از شناخت دقیق هر مرحله، خود را برای مراحل بعدی آماده کنید. در ادامه به معرفی هرکدام از مراحل استراتژی مارتینگل می‌پردازیم.

گام اول

در ابتدا تصور کنید معامله‌ای با حجم یک لات در اختیار دارید. در این‌جا شما به اندازه ۱۰ پیپ برای آن سود و به اندازه ۱۰ پیپ نیز ضرر در نظر گرفته‌اید. حالا اگر بازار فارکس بر خلاف آنچه تصورش را می‌کردید یعنی عکس جهت شما حرکت کند قطعاً به اندازه ۱۰ پیپ ضرر خواهید کرد.

گام دوم

در گام بعدی درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر را متحمل خواهید شد. به عبارت دیگر با توجه به معامله قبلی باید حدوداً دو برابر لات که در اینجا به اندازه ۲ لات است و به همان اندازه سود و ضرر ۱۰ پیپی را در نظر داشته باشید.

حال اگر سوددهی در معامله دوم جای پیدا کند و خبری از ضرر و زیان نباشد قطعاً ضرر معادله قبلی نیز جبران خواهد شد؛ اما در صورتی که بازهم با شکست مواجه شوید و این معامله نیز به ضرر شما تمام شود در مکان ضرر بازهم لازم می‌شود معامله جدیدی با حجمی به اندازه ۴ لات که دو برابر حجم معامله قبلی هست را باید بپردازید.

گام سوم

در اینجا اگر این معامله جدید برای فرد سودی به همراه داشت، قطعاً حدود ۴۰ پیپ به دست کاربر خواهد رسید. بنابراین تقریبا سی پیپ از ضرر معامله‌ی قبلی نیز جبران شده است. یعنی سودی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد به اندازه ۱۰ پیپ هست. این روند به همین صورت ادامه دارد و با هر ضرر لازم است فرد دو برابر حجم معامله قبلی بپردازد.

بدین ترتیب در گذر زمان هرچه معاملات بیشتری در مارتینگل انجام می‌شود، میزان سود و ضرر نیز بیشتر می‌شود. تا جایی که در گام N‌‌م حجم معامله برابر با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱ خواهد شد. در واقع با بالا رفتن حجم معاملات به صورت نمایی، استفاده از روش مارتینگل برای معامله‌گران دشوار خواهد شد. اما اگر از روش مارتینگل به درستی استفاده شود برای شما سود زیادی خواهد داشت. این سود تنها با استفاده‌ی درست از مارتینگل و شناخت دقیق آن ممکن است.

نکات طلایی در روش مارتینگل

همان‌طوری که تا اینجا متوجه شدید روش مارتینگل یکی از روش‌های کاربردی در بازارهای مالی و دنیای بورس‌ به شمار می‌رود؛ اما اگر از تکنیک‌ها و استراتژی‌های این روش چیز زیادی ندانید قطعاً کاربرد زیادی برای شما نخواهد داشت. با یادگیری تکنیک‌های روش مارتینگل بیش از قبل می‌توانید شاهد موفقیت و تصاحب سودهای خود باشید. در صورتی که قصد بهره‌گیری از روش پرکاربرد مارتینگل را دارید و تحلیل‌گر خوبی نیستید حتماً سراغ آموزش‌های آن بروید و سعی کنید تحلیل‌گری بنیادی را به خوبی یاد بگیرید.

نباید فراموش کرد که در روش مارتینگل، ناامیدی جایی ندارد. اگر عقب‌نشینی صورت گرفت به چشم یک استراتژی ببینید. کمی به عقب می‌روید و سپس جهش می‌کنید؛ این یک استراتژی است. در واقع زمانی که بازار منفی است لازم است عزم خود را جذب کنید و جهت خریدهای به موقع اقدام نمایید؛ بنابراین بهتر است بر روی روانشناسی خود کار کنید و یاس و ناامیدی را از خود دور سازید. به‌عنوان آخرین نکته طلایی می‌خواهم بگویم که خرید در نقاط مناسب را فراموش نکنید. اگر به هنگام بهره‌گیری از روش مارتینگل در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید دیگر مشکلی در این زمینه نخواهید داشت.

همان‌طوری که پیش‌تر به آن اشاره شد روش مارتینگل یکی از روش‌هایی است که در سرمایه‌های کم پاسخگو هست؛ بنابراین لزومی نمی‌بینیم که افراد تمام سرمایه خود را صرف انجام چنین معاملات ریسکی بکنند. اگر شما هم جز کسانی هستید که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند بهتر است پس از یادگیری نکات و ترفندهای مربوط به روش مارتینگل استارت کار را بزنید و معاملات کوتاه و کوچکی را انجام دهید تا به سوددهی برسید. البته قبل از همه این اقدامات باید افتتاح حساب خود را به طور رایگان در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید.

استراتژی مارتینگل در خرید سهام

یکی از روش‌های خرید پله‌ای در بازار سهام، استفاده از روش مارتینگل است. سرمایه‌گذاران زیادی در بازار هستند که خرید سهم به روش مارتینگل را روشی ناکارآمد معرفی می‌کنند و اعتقاد دارند که ریسک این روش در خرید سهام بسیار بالاست. اما باید گفت که اگر این روش به درستی و صحیح به کار برده شود و معامله‌گر برای نقطه ورود به سهم، استراتژی مناسبی داشته باشد؛ این روش، یک روش مناسب به حساب می‌آید. در روش مارتینگل هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه فاصله می‌گیرد؛ می‌توان با اجرای آن و درست قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید، به راحتی سود کرد و از زیان خارج شد. البته در استفاده از روش مارتینگل سرمایه‌گذار باید سهمی را برای خرید انتخاب کند که به لحاظ بنیادی و یا تکنیکال در موقعیت مناسبی باشد تا با کاهش قیمت سهام، دائما مجبور به کم کردن قیمت میانگین نباشد، چرا که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم هر بار بر روی خرید قبلی خود چند روش مارتینگل برابر خرید جدید انجام دهیم. در این صورت با گذشتن چند مرحله از این روش، حجم خرید و از طرفی سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش پیدا می‌کند.

بهتر است با یک مثال این روش را توضیح دهیم:

در این روش فرد سرمایه‌گذار، میزان سرمایه‌ای را که برای خرید سهم در نظر گرفته؛ به 15 قسمت نامساوی بر مبنای ضرایب مارتینگل (شامل 1 ، 2 ، ۴ ، ۸) تقسیم کرده و بر اساس این ضرایب در قیمت‌های مختلف سهم را خریداری می‌کند. در این روش، سرمایه‌گذار با تقسیم حد زیان به ۳ قسمت مساوی و با رسیدن قیمت به محدوده‌های مورد نظر، اقدام به خرید می‌کند. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری قصد دارد با رعایت میزان کل سرمایه و درصد یک سهم در سبد سهام، ۳۰ میلیون تومان از سهمی را خریداری کند. در این حالت این سرمایه‌گذار باید بر اساس ضرایب مارتینگل، سرمایه مورد نظر را به ۱۵ قسمت تقسیم نماید. بر طبق ضرایب مارتینگل مقدار سرمایه مورد نیاز برای هر بار خرید به ترتیب ۲ میلیون، ۴ میلیون، 8 میلیون و ۱۶ میلیون تومان است. فرض کنیم که اولین محدوده قیمتی مناسب برای خرید سهم ۱۵۰ تومان باشد و سرمایه‌گذار باید با هر بار کاهش ٪۵ در قیمت سهم، پله بعدی را خریداری کند.

در مرحله اول سرمایه‌گذار با ۲ میلیون تومان، سهم را در قیمت ۱۵۰ تومان و به تعداد 13333 سهم خریداری و سپس با کاهش ۵ درصدی قیمت سهم، پله بعدی را به مبلغ ۴ میلیون تومان و در قیمت ۱۴۲ تومان (28070 سهم) خریداری می‌کند. با کاهش مجدد قیمت معادل ٪۵ ، پله بعدی خرید را به مبلغ ۸ میلیون تومان و در قیمت ۱۳۵ تومان (59095 سهم) انجام داده و در مرحله بعدی و با کاهش ۱۵ درصدی قیمت سهم نسبت به قیمت اولیه، پله آخر را به مبلغ ۱۶ میلیون تومان و در قیمت ۱۲۸ تومان (124411 سهم) خریداری می‌کند. در این شرایط با خرید سهم در قیمت‌های مختلف، میانگین قیمت خريد به ۱۳۳ تومان کاهش پیدا کرده است. حال با فرض تحلیل درست در سهم، با افزایش ٪5 در قیمت سهم، سرمایه‌گذار در این معامله سر‌به‌سر شده (در این مرحله سرمایه‌گذار نه دارای سود است و نه زیان) و با افزایش قیمت بعد از این مرحله، وارد سود می‌شود. در این روش سرمایه‌گذار با در نظر گرفتن همه جوانب به راحتی می‌تواند یک معامله زیان‌ده را به سرعت به سود تبدیل کند.

گاهی اوقات شاهدیم که سرمایه‌گذار در فروش سهام نیز از روش پله‌ای استفاده می‌کند ولی صرفاً بر اساس روش مارتینگل نبوده و هر سرمایه‌گذاری ممکن است از روشی استفاده کند. برای فروش سهم هم بهتر است در مقاومت‌ها به صورت پله‌ای اقدام کنیم و حجم‌های بالای فروش را برای مقاومت‌های اصلی که از لحاظ روانی و رفتاری هم مهم به شمار می‌آیند، در نظر بگیریم. یک نکته مهم در استفاده از روش مارتینگل، بررسی وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم است؛ در صورتی که سهم به لحاظ تحلیلی وضعیت مناسبی داشته، ولی بنا به شرایطی دچار افت قیمتی شود، بهتر است از این روش استفاده کنیم. (کاهش قیمت در هر مرحله 5 % در نظر گرفته شده است ولی سرمایه‌گذار می‌تواند برای کاهش ریسک این نسبت را 10 % در نظر گیرد). البته روش خرید پله‌ای به دیدگاه و استراتژی معاملاتی هر سرمایه‌گذار در بازار بستگی دارد و شاید درصد کمی از فعالان بازار از این روش برای خرید سهم استفاده کنند.

در کل می‌توان گفت که فعالان بازار سرمایه از روش خاصی برای تعیین حجم معاملات خود استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل عمدتاً تابع شرایط هیجانی بازار هستند يعنی در هنگام افزایش قیمت، با خیال پی بردن بازار به اهمیت سهم و یا در زمان کاهش قیمت با تصور پایان اصلاح قیمتی سهم و یا کاهش میانگین قیمت خرید، اقدام به خرید سهم می‌کنند که ممکن است خریدهای ناموفقی باشد. در کل سرمایه‌گذار باید در هنگام خرید سهام از یک رویه ثابت و تایید شده استفاده کند تا بی‌دلیل اسير هیجانات بازار نشود.

نمونه‌ای دیگر از روش مارتینگل در خرید سهام با سرمایه 15 میلیون تومان:

همانطور که در تصویر نمایان است در روش مارتینگل علی‌ رغم خرید در قیمت 2000 ریال و کاهش 20 درصدی قیمت سهم، بهای تمام شده خرید ما 1.779 ریال است که با یک روز مثبت می‌توان با سود از سهم خارج شد.