فارکس ترید

آموزش اندیکاتور CCI

عمومی

اندیکاتوری را معرفی میکنیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد .

این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

به دلیل سادگی که ظاهر این اندیکاتور دارد شاید در نگاه اول از نظر یک معامله گر مبتدی جدی گرفته نشود ولی هر اندیکاتوری کاربرد خاص خودش را داشته و فرمول نویسی متفاوتی با سایر اندیکاتور ها دارد ولی با این وجود نباید به هیچ عنوان بدون دانش تحلیل تکنیکال وارد معامله ای شد چرا که درصد بالایی از موفقیت یک تریدر مربوط به تسلط بر تحلیل های تکنیکال میشود .

کسانی که از متاتریدر استفاده میکنند میتوانند از این قسمت طبق شکل زیر اسیلاتور cci را فعال نمایند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید نمودار cci در بین محدوده آموزش اندیکاتور CCI آموزش اندیکاتور CCI های 100- و 100+ نوسان میکند .

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

زمانی که اندیکاتور cci روی خط 100+ قرار میگیرد و شیبی به سمت بالا دارد سیگنال خرید میگیریم و زمانی که مشاهده میکنیم اندیکاتور cci روی خط 100- قرار گرفته به نحوی که شیبی به سمت پایین دارد سیگنال فروش خواهیم گرفته .

اما باید بسیار حواستان را جمع کنید چرا که در این مواقع ممکن است روند فعلی به پایان رسیده باشد لذا پیشنهاد میشود از اندیکاتور مکدی macd یا rsi و همچنین الگوهای تحلیل تکنیکالی استفاده نمایید تا بعنوان یک تاییدکننده خوب عمل نماید .

در مواقعی که روند فعلی به پایان خود رسیده باشد معمولا indicator cci اگر بطور مثال روی خط 100+ باشد باید شیبی به سمت پایین پیدا کند و ابزار های دیگر هم این تغییر روند را تایید کرده باشند در هر دو از روش هایی که گفته شد میتوانید موقعیت های خوب و کم ریسکی را باز کنید .

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI چیست؟

در این مطلب با اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانگر مبتنی بر حرکت است آشنا خواهیم شد. در حقیقت این اندیکاتور شدت قدرت حرکت (مومنتوم) را بیان می‌کند یا بهتر است بگوییم که این اندیکاتور افزایش سرعت تغییرات قیمت را مورد توجه قرار می‌دهد.

به این صورت که چنانچه نشانگر آن بالاتر از خط میانی صفر باشد، یعنی خرید اشباع شده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد و اگر پایین‌تر از خط میانی صفر باشد، فروش اشباع شده و نشانگر احتمال افزایش قیمت است. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، تا انتهای این مطلب با ما باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI چیست؟

تریدرها اغلب برای مشخص کردن روند قیمت ارزهای دیجیتال مورد نظرشان و همچنین پیدا کردن نقاط گویای اشباع خرید و فروش از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند. اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک دارایی دیجیتال را با میانگین قیمت آن دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. نوسانات این اندیکاتور به معامله‌گران می‌گوید که چه زمانی می‌توانند برای خرید یا فروش دارایی مورد نظرشان اقدام کنند. به این صورت که:

اگر قیمت یک دارایی دیجیتال از ارزش حقیقی آن بیشتر شود، اشباع خرید رخ می‌دهد و در چنین شرایطی معامله‌گران اقدام به فروش دارایی می‌کنند. برعکس چنانچه قیمت دارایی از ارزش واقعی خود پایین‌تر آید، اشباع فروش اتفاق می‌افتد و معامله‌گران برای خرید آن دارایی اقدام می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور CCI

به طور کلی اندیکاتور CCI چهار کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

1.همان طور که پیش از این گفتیم، از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقاط اشباع خرید و فروش دارایی استفاده می‌شود.

معامله‌گران باید قبل از رسیدن به نقاط اشباع خرید و اشباع فروش برای حضور در ترید یا خروج از آن آماده باشند. برای پیدا کردن این نقاط می‌توان به سیگنال‌ها و داده‌های گذشته این اندیکاتور رجوع کرد.

اشباع فروش در cci

اشباع خرید در cci

2.شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش با این اندیکاتور امکان پذیر است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور CCI با محدوده‌های +100 و _100 نشان داده می‌شود. به این صورت که چنانچه سیگنال‌ها به مناطق بالای 100 برسند زمان مناسبی برای خرید دارایی است. و چنانچه اندیکاتور از محدوده مثبت به مناطق زیر 100 حرکت کند، نشانگر شروع روند نزولی است که سیگنال فروش صادر می‌شود.

سیگنال خرید هنگام حرکت CCI از محدوده منفی به سمت مثبت

سیگنال فروش CCI

3.واگرایی‌های مثبت و منفی با این اندیکاتور تفکیک و مشاهده می‌شوند.

اگر کف قیمتی که نمودار نشان می‌دهد از کف قیمت قبلی پایین‌تر باشد، اندیکاتور از کف قبلی خود کف بالاتری را نشان می‌دهد. این یعنی روند نزولی قیمت دارایی ضعیف شده و به زودی روند تغییر کرده و به حالت قبلی خود برمی‌گردد. این وضعیت گویای واگرایی مثبت است.

واگرایی مثبت در CCI

درست برعکس این وضعیت، واگرایی منفی را نشان خواهد داد.

واگرایی منفی در CCI

4.با شکست خط روند در این اندیکاتور، تغییر روند بازار مشخص می‌شود.

با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان خطوط روند را در مسیری که روند در پیش گرفته است، روی نمودار نشان داد. در نهایت از این خطوطی که به دست آمده است می‌توان برای پیش‌بینی روند و اخذ تصمیمات به موقع استفاده نمود.

واگرایی اچ دی مثبت در CCI

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه این اندیکاتور یک فرمول وجود دارد که عبارت است از:

Price = قیمت دارایی

MA = میانگین متحرک دارایی

D = انحراف معیار

نتیجه گیری

حتما می‌دانید که تحلیلگران فعال آموزش اندیکاتور CCI در حوزه بازارهای مالی توصیه می‌کنند که برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز هیچ گاه نباید از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده کرد. هر اندیکاتور به عنوان ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفته و سیگنال‌ها و داده‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد. برای کاهش ریسک در معاملات و دستیابی به موقع به اطلاعات کاربردی بهتر است از چند اندیکاتور به صورت همزمان در کنار یکدیگر استفاده شود.

در این مطلب با اندیکاتور CCI آشنا شدیم. از این اندیکاتور برای مشخص نمودن روند حرکت قیمت یک دارایی استفاده می‌شود. نقاط اشباع خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص (بازه‌های مختلف) به وسیله این اندیکاتور به دست می‌آید. همچنین می‌توان سطح متوسط قیمت آموزش اندیکاتور CCI را با کمک این اندیکاتور محاسبه کرد.

برای مشاهده دوره های تخصصی ترید و تحلیل ارزهای دیجیتال به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

اندیکاتور CCI

– برای اینکه زودتر از بقیه وارد بازار بشویم: با استفاده از این استراتژی میتوانید قبل از حرکت بازار وارد شوید.

– این یک استراتژی محافظه کارانه است چون بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک میکنید.

– این استراتژی کاربردی است: یعنی با پیروی از یک سری قوانین ساده میتوانید معامله کنید. و اجرای آن ساده است.

– اگر از آموزش اندیکاتور CCI قوانین این استراتژی پیروی کنید، آنگاه با وجو چند معامله ضررده، همچنان میتوانید سودآور شوید.

– این استراتژی یکی از پر استفاده ترین استراتژی ها در بین معامله گران برتر است. با استفاده از این استراتژی میتوانید حداقل ۶۰ درصد در ماه سود کنید. یکی از دانشجویان ما، با استفاده از این استراتژی توانسته است ۵۴۰۰ درصد سود در یکسال کسب کند.

۲- شکست چیست؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سقف(کف) مهم شکسته میشود و یک سقف(کف) بالاتر(پایینتر) شکل میگیرد. اینحالت را بر روی شکل نشان میدهیم:

2 - اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

اکثر معامله گران بدنبال این شکست ها هستند که بتوانند ازحرکت شدید قیمتها سود بگیرند. از این رو، معامله گری که بر اساس مومنتوم معامله میکند، سفارش بای استاپ را در بالای سقف قرار میدهد و منتظر است که شکست رخ دهد.

اگر شکست رخ ندهد، سفارش را آموزش اندیکاتور CCI کنسل میکند و بدنبال معامله بعدی میگردد. اما اگر شکست رخ دهد و سفارش بای استاپ انجام شود، آنگاه پلتفورم معاملاتی بصورت خودکار معامله را انجام میدهد.

همین حالت برای شکست کف صدق میکند( یعنی در حالت شکست نزولی از سفارش سل استاپ استفاده میکنیم). چرا معامله گران به اینصورت عمل میکنند؟ چون معمولا بعد از شکست، پرایس اکشن بسیار سریعی رخ میدهد و به سود خوبی منجر میشود.

اما شکست همیشه موفق نیست و ریسک بالایی دارد. کابوس اینگونه معامله گران این است که شکست جعلی رخ دهد. که شکست جعلی نیز رایج است. حال چرایی آن را بررسی میکنیم.

3 - اندیکاتور CCI

4 - اندیکاتور CCI

-راز شکست جعلی:

ابتدا شکست جعلی در سقف را بررسی میکنیم(این استدلال برای شکست جعلی در کف نیز صدق میکند).

گاهی اوقات قیمتها یک سقف مهم را میشکنند و سفارش خرید انجام میشود و پوزیشن خرید باز میشود. اما سپس قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند و دیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند و یا ایست ضرر فعال میشود. در اینحالت معامله گر باید معامله را با ضرر ببندد.

ضررهای کوچک طبیعی هستند. هر معامله گر حرفه ای در این بازار ضرر میکند و باید این را قبول کنید که ضرر خواهید کرد. اما برای یک معامله گر سودآور،تعداد معاملات سودآور بیشتر از معاملات ضررده است.

در ده سال گذشته، چندین سیستم شکست را تست کرده ایم. اکثر شکست ها، جعلی هستند و به سود اندکی منجر میشوند. هر سیستمی که فقط بر اساس شکست باشد، همیشه سودآور نخواهد بود. تیم و جولی، اطلاعاتی را در مورد بازارهای مالی جمع آوری کرده اند کع موسسات و بانک های بزرگ تمایل ندارند که شما از آنها اطلاع داشته باشید.

بانک های بزرگ به اندازه کافی پول دارند که بتوانند بازار را برای مدتی تکان دهند. وقتی قیمتهای به یک سقف اصلی میرسند، معمولا باید برگردند و سقف دوقلو شکل دهد. اما اگر شکست رخ دهند، برخی از معامله گران میخرند.وقتی بازار به یک سقف نزدیک میشود، معامله گرانی که در بانک هستند، سریعا حجم زیادی از یک جفت ارز را خریداری میکنند(میلیون دلار).

یعنی آنها بازار را به اندازه چند پیپ بالا میرند و شکست جعلی رخ میدهد. در بالای هر سقف، چندین سفارش خرید قرار گرفته است و در اینحالت این سفارشات سریعا انجام میشوند. سپس بخاطر اینکه این پوزیشن های خرید باز شده اند، بازار چند پیپ دیگر به سمت بالا میروند.

سپس بانک معامله خود را میبندد و به همین دلیل قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند.بانک ها از این حرکت نامنصفانه پول زیادی بدست می آورند. آنها اینکار را چندین مرتبه در طی روز انجام میدهند.

-ورود به بازار قبل از شکست:

جولی، اندیکاتور CCI را سالها در بازار فارکس تست کرده است.

در این اندیکاتور دو خط داریم: خط +۱۰۰ و خط -۱۰۰. وقتی CCI ، خط ۱۰۰ را به سمت بالا میشکند، آنگاه این یک سیگنال مناسب برای خرید است. وقتی CCI خط ۱۰۰- را به سمت پایین میشکند، آنگاه این یک سیگنال فروش است.

سیگنال خوب، احتمال سودآوری معامله را افزایش میدهد. بعبارت دیگر، اندیکاتور CCI همانند یک فیلتر عمل میکند و معاملات سودآور را تشخیص میدهد. و این امکان را به شما میدهد که قبل از شکست وارد بازار شوید.

تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوانیم با استفاد از این استراتژی به سود برسیم. استفاده از این استراتژی،ساده میباشد و نتایج خیلی خوبی دارد.

نحوه ورود:

برای ورود به دو اندیکاتور ساده نیاز داریم:

(آموزش اندیکاتور CCI اندیکاتور با ۲۰ دروه)CCI 20

(میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره ای برای بالاترین و پایینترین قیمت و قیمت پایانی).Wave

دومین اندیکاتور از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است(ویو بالا، وِیو پایین و ویو میانی). اما آنها را همانند یک اندیکاتور در نظر میگیریم و به آن اندیکاتور ویو میگوییم.

پتروشیمی نوری وارد اصلاح قیمتی شد؟

اما در مجموع قدرت خریدار به فروشنده این نماد در روز سه شنبه منفی ۰.۷ بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد این نماد می‌تواند نوسان و اصلاح را در چند روز آموزش اندیکاتور CCI آینده داشته باشد.

به گزارش نبض بورس؛ نوری یکی از بهترین نماد‌های گروه شیمیایی و یکی از سودسازترین نماد‌های بازار سرمایه است، این نماد دارای نسبت p بر e خوب در محدوده ۶ بوده که نسبت به متوسط گروه ۲ واحد کمتر است، نسبت p بر s این نماد نیز در محدوده ۱.۵ و در جایگاه ارزنده‌ای قرار گرفته است، اما بیشتر از همه چیز نسبت eps این نماد فوق العاده بوده و در جایگاه ۱۸ هزار ریال قرار دارد.

تحلیل قیمتی
نوری در تایم فریم ماهانه به سقف تاریخی خود نزدیک شده و معامله گران در این نقطه باید احتیاط لازم را به خرج دهند، البته نوری توانسته با یک کندل پین بار یا سنجاقک رو به بالا سفارشات را به سمت بالا جمع آوری کند، اما در منطق تکنیکال بعد از یک کندل پین بار یک کندل اینگالفینگ به سمت بالا یا پایین وجود دارد و باید دید در هفته آینده این نماد به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

Chart نوری, MN1, 2022.05.31 10:56 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

نوری در تایم فریم هفتگی نیز بعد از پنج هفته نوسان در محدوده قیمت 11 تا 12 هزار تومان یک کندل قوی در این هفته ساخته است، تنکان گارد صعودی گرفته و باید دید حریف مقاومت می شود یا خیر؟

Chart نوری, W1, 2022.05.31 11:00 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

نوری در تایم فریم روزانه یک کندل قرمز رنگ ساخته تا احتمال افزایش عرضه در روز چهارشنبه قوت بگیرد، تنکان به سمت بالا و یک کراس قیمتی با کیجون حرکت کرده است و باید دید این کراس قیمتی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟

Chart نوری, D1, 2022.05.31 11:01 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

تنها اندیکاتور cci بوده که در تایم فریم معاملاتی روزانه در نوری وضعیت خوبی دارد، برای به دست آوردن وضعیت دقیقتر این نماد وضعیت تابلوخوانی آن را نیز بررسی می کنیم:

تحلیل تابلوخوانی
89 درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی و مابقی حقیقی هستند، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز سه شنبه برابر است با:

در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۱۴۵ هزار سهم
سرانه: ۱۷ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۲۶۷ هزار سهم
سرانه: ۴۹ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۲۲ هزار سهم

در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۳.۵ M سهم
سرانه: ۱۸ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۳.۲ M سهم
سرانه: ۲۶ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۵۶ هزار سهم
فروش حقوقی: ۴۶۹ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز سه شنبه
مجموع خرید
حجم: ۱۲۲ هزار سهم
ارزش: ۱.۵ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۶۳۱ هزار سهم
ارزش: ۸ میلیارد تومان

عرضه حقیقی ها در معاملات بزرگ بیشتر بوده اما نکته این است که حقوقی این نماد سعی داشته معاملات را به سمت تعادل پیش ببرد، در منفی ها از سهم حمایت کرده( البته نه حمایتی که باعث پرتقاضا شدن نماد شود) و در مثبت نیز سعی در عرضه به میزان کنترل سهم.

اما در مجموع قدرت خریدار به فروشنده این نماد در روز سه شنبه منفی 0.7 بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد این نماد می تواند نوسان و اصلاح را در چند روز آینده داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا