آموزش استراتژی معاملاتی

اندیکاتور الیگیتور

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

آشنایی با Alligator

آشنایی با Aligator (تمساح) بطور کلی اندیکاتور Alligator (تمساح) یک ترکیب از خطوط تراز یا Balance Line است که از هندسه فراکتالی یا غیر خطی پیروی می کند. این اندیکاتور شامل سه خط است به شرح زیر : خط ابی رنگ یا ارواره تمساح : یک […]

آموزش اندیکاتور alligator

آشنایی با Aligator (تمساح)


بطور کلی اندیکاتور Alligator (تمساح) یک ترکیب از خطوط تراز یا Balance Line است که از هندسه فراکتالی یا غیر خطی پیروی می کند. این اندیکاتور شامل سه خط است به شرح زیر :

خط ابی رنگ یا ارواره تمساح :

یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود و همان Smoothed Moving Average است با دوره 13 که شروع حرکت ان از 8 کندل بعد از اکندل الان است.

خط قرمز رنگ یا دندان تمساح :

یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود و همان Smoothed Moving Average است با دوره 8 که شروع ان ان از 5 کندل بعد از کندل الان است و نسبت به خط ابی یک درجه پایین تر است.

خط سبز رنگ یا لب تمساح :

یک خط تراز است بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود و همان Smoothed Moving Average است با دوره 5 که شروع حرکت ان از 3 کندل بعد از کندل الان است و نسبت به خط قرمز یک درجه پایین تر است. این سه خط ( که همان پک و پوزه تمساح هستند ) در دوره های زمانی مختلف وضعیت فعل و انفعالات بازار را نشان می دهند. همانطور که میدانید و روشن است روند ها تنها 15 تا 30 درصد از زمان نوسانات اتفاق می افتند ( البته در یک تایم فریم مشخص ) و بسیار مهم است که تنها در زمانی که قیمتها نوسانات مطمئن دارند از انها استفاده شود. و در بافی موارد پیشنهاد می گردد که از روند ها استفاده نشود.

تفسیر این اندیکاتور :

زمانی که ارواره دندان و لبها بر روی هم قرار دارند بدین معنی که تمساح خواب است. در طبیعت تمساح زمانی که میخوابد به تدریج گرسنه تر می شود.

بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator برای معاملات روزانه فارکس

 استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator

در بسیاری از اوقات ما استراتژی های بسیار زیادی را بر پایه اندیکاتور Alligator مشاهده می کنیم که در آن ها از کراس خطوط این اندیکاتور به نقاط ورود به معامله دست پیدا می کنند و این راه در واقع باعث می شود که ما در انتهای روند وارد معامله شویم و معامله ما با ضرر بسته شود

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده و بی نظیر بر پایه اندیکاتور Alligator آشنا می شوید که دارای ساختاری محشر و پر کاربرد است و استفاده از آن به تمامی معامله گران توصیه می شود.

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و در ادامه محل قرارگیری خطوط Alligator و همچنین رفتار قیمت ، نقاط ورود بی نظیری را در اختیار ما قرار می دهند که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آنها اندیکاتور الیگیتور می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : جفت ارزهای اصلی
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

 استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator با تنظیمات و رنگ بندی پیشفرض :

اندیکاتور Alligator با تنظیمات و رنگ بندی پیشفرض

اندیکاتور Alligator با تنظیمات و رنگ بندی پیشفرض

قانون معامله اندیکاتور الیگیتور

  1. ابتدا قیمت در بالای خط EMA 200 قرار داشته باشد
  2. سپس خط سبز رنگ اندیکاتور Alligator در پایین سایر خطوط این اندیکاتور قرار داشته باشد
  3. و در آخر یک کندل صعودی در بالای خط قرمز رنگ اندیکاتور Alligator بسته شود

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator

  1. ابتدا قیمت در پایین خط EMA 200 قرار داشته باشد
  2. سپس خط سبز رنگ اندیکاتور Alligator در بالای سایر خطوط این اندیکاتور قرار داشته باشد
  3. و در آخر یک کندل نزولی در پایین خط قرمز رنگ اندیکاتور Alligator بسته شود

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator

در معامله خرید : خط سبز رنگ اندیکاتور Alligator

در معامله فروش : خط سبز رنگ اندیکاتور Alligator

در معامله خرید : خروج از معامله خرید پس از برخورد قیمت به خط سبز رنگ اندیکاتور Alligator

در معامله فروش : خروج از معامله فروش پس از برخورد قیمت به خط سبز رنگ اندیکاتور Alligator

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

اکسپرت اعلام کراس مووینگ ها در اندیکاتور الیگیتور

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

اکسپرت اعلام کراس مووینگ ها در اندیکاتور الیگیتور

سایر جزییات

  • کارفرما: سعید1305
  • کد پروژه: 195571
  • حداقل قیمت: 100,000 تومان
  • حداکثر قیمت: 300,000 تومان
  • مهلت: 3 روز
  • تعداد مشاهده: 523
  • وضعیت مناقصه: بسته

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو اندیکاتور الیگیتور مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

  • ثبت درخواست
  • دیده شدن توسط مجریان
  • ارسال پیشنهاد برای شما
  • انتخاب بهترین اندیکاتور الیگیتور پیشنهاد
  • گروگذاری وجه از سوی شما
  • تحویل کار از سوی مجری
  • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

  • طراحی اکسپرت mt4 بر اساس کراس مووینگ اوریج در ۳ تایم فریم مختلف

طراحی اکسپرت در پلتفرم mt4 براساس کراس دو مووینگ اوریج(با تنظیمات قابل تغییر) در سه تایم فریم زمانی قابل تغییر

سلام میخوام یک اکسپرت بنویسید که بر اساس کراس مووینگ اوریج بای یا سل بگیره و با کراس بعدی معامله رو ببنده و معامله جدید باز کنه

سلام خسته نباشید

میخاسم در متاتریدر 4 ، یه اکسپرتی نوشته بشه که بتونه در تایم فریم 15 دقیقه ، لحظه کراس دو موینگ 4 و 18 رو به من اطلاع بده ، برا بنده خیلی مهمه که همون لحظه که این دو موینگ ب

هشدار و اعلام سیگنال خرید و فروش کراس خط مک دی و سیگنال

عکس هاشو گذاشتم

خطوط سبز سیگنال خرید و خط قرمز فروش

(نمودار میله ایی مربوط به مک دی و خطی که اونو قطع میکنه سیگنال هست)

نیازمند اندیکاتور الارم ده جهت کراس مووینگ اوریج ۱۰ و ۶۰ در متاتریدر ۴ هستم و متاتریدر آندروید.

درود. به یک اکسپرت که بر اساس مووینگ ها اقدام به ترید کند نیاز دارم. دوستانی که در این حوزه تخصص دارن اعلام کنن جزئیات اکسپرت را ارسال میکنم.

طراحی اکسپرت در پلتفرم mt4 براساس کراس دو مووینگ اوریج(با تنظیمات قابل تغییر) در سه تایم فریم زمانی قابل تغییر

طراحی اکسپرت در پلتفرم mt4 یا mt5 براساس کراس دو یا سه مووینگ اوریج(با تنظیمات قابل تغییر) در سه تایم فریم زمانی قابل تغییر

سلام . ربات مورد نیاز برای متاتریدر۴ و با استفاده از ۳ تا مووینگ اوریج و rsi کار میکند و دارای حد ضرر اولیه می باشد و براساس روند معامله میکند

یک لینک گیت هاب به شما داده می شودو باید بتونید اخرین نسخه اپ را پیدا کنید و خروجی (کامپایل) بگیریدAPK--

+ فایل تکست اپلیکیشن( متن های موجود در صفحات مختلف) را برای من بفرستید

بصورت فوری یه سیستم آلرت دهنده میخام.

توی متاتریدر 5 یک اندیکاتور رو در نظر بگیرید که مقدارش رو با فرمول ساده خودم از کندل های قبل میگیره ( مثلا اختلاف بالاترین و پایین ترین

سلام خدمت برنامه نویسان

Stochastic CCI MTF w/ UP/DOWN colours - squattter

که توی تریدینگ ویو هستش به mql4 تبدیل بشه و باهاش اندیکاتور و اگر ش

طراحی اکسپرت در پلتفرم mt4 براساس کراس دو مووینگ اوریج(با تنظیمات قابل تغییر) در سه تایم فریم زمانی قابل تغییر

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

فراکتال در تحلیل تکنیکال یکی از برترین ابزارها در بررسی الگوهای قیمتی است. شاید تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای سهام، ارز و ارزهای دیجیتالی کاملا تصادفی به نظر برسد. درحالی که در یک بازه زمانی اگر این تغییرات را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و در حال تکرار رفتارهای یکدیگر هستند. بنابراین می‌توانیم چنین نوساناتی را به عنوان الگویی برای ادامه فعالیت در بازار قرار دهیم.

فراکتال چیست؟

همانطور که گفتیم الگوهای تکرارشونده می‌توانند مبنای عملکرد تریدرها و فعالان بازارهای مالی برای خرید یا فروش‌های بعدی باشند. یعنی شما با استفاده از یک الگوی تکرارشونده می‌توانید استراتژی عملکرد خود برای خرید یا فروش یا حتی صبر در بازار را تعیین کنید. فراکتال یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تکرارشونده است.

فراکتال یا اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال یک الگوی برگشتی ساده پنج میله‌ای است. این اندیکاتور با توجه به پیام‌ها و نشانه‌هایی که دارد، می‌تواند نقش بزرگ و مهمی در سودآوری و حضور مفید شما در بازار داشته باشد. حال بیایید نگاهی به مهم‌ترین نکات برای توضیح مفهوم Fractal بیندازیم:

  • با استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودارهای کندل استیک (نمودار شمعی) می‌توان خروجی مناسبی از این مفهوم برای وضعیت تصادفی قیمت‌ها در بازار حتی به صورت روزانه اندیکاتور الیگیتور گرفت!
  • آینده سرمایه‌گذاری، نقش نقدینگی و تأثیر اطلاعات در یک سیکل تجاری کامل در بازارهای مالی می‌تواند به وسیله Fractal بررسی شود.
  • المان فنی یادشده می‌تواند نقش مهمی در مقیاس بزرگتر برای بررسی ثبات (استیبل بودن) بازار برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

کلمه فراکتال ذهن بسیاری از فعالان بازارهای مالی یا مردم عادی را به سمت و سویی پیچیده از ریاضیات می‌برد. اما این ذهنیت ربطی به مفهوم فراکتال در بازارهای مالی ندارد. فراکتال در واقع یک المان فنی و تکنیکال مهم است که می‌تواند در نوسانات قیمتی بزرگ و آشفته بازار، الگوهای تکرارشونده خاصی را نمایش دهد.

فراکتال صعودی و فراکتال نزولی

فراکتال‌ها حداقل از پنج نوار میله‌ای تشکیل می‌شوند و برای تشخیص آن‌ها در نمودار قیمت باید نکات خاصی مد نظر داشت. به طور کلی مفهوم یادشده در دو حالت قابل بررسی است؛ فراکتال صعودی و فراکتال نزولی:

  1. یک نقطه عطف بیریش bearish (صعودی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله) با بالاترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع کمتر در طرفین قرار گرفته باشند. چنان‌که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در سمت چپ و راست نقطه عطف صعودی دو الگوی مشابه با ارتفاع یکسان نسبت به یکدیگر و پایین‌تر از نوار مرکزی قرار گرفته‌اند.
  2. یک نقطه عطف بولیش bullish (نزولی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله یا کندل) با کمترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع بیشتر در طرفین آن قرار گرفته باشند. در تصویر زیر برای یک نقطه عطف نزولی مشاهده می‌کنید که دو میله در سمت راست و دو میله در سمت چپ بالاتر از میله مرکزی قرار گرفته‌اند.

در تصویر بالا دو نمونه از اندیکاتور فراکتال کامل را مشاهده می‌کنید. البته در مواردی نیز پیش آمده است که با تعداد الگوهای کمتر نیز فراکتال ایجاد شده است. اما برای معتبر باقی‌ماندن فراکتال و مفهوم آن در تحلیل تکنیکال برای کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، باید الگوی پنج‌تایی حفظ اندیکاتور الیگیتور شود.

انتظار کلی پس از رخ‌دادن یک فراکتال به طور کلی این است که با ترسیم فراکتال صعودی انتظار افزایش قیمت و با ترسیم فراکتال نزولی انتظار کاهش قیمت در آینده می‌رود.

یک ایراد و ضعف مهم برای اندیکاتور فراکتال!

اشکال و ضعف مهم مفهوم فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که اندیکاتور الیگیتور جزو الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) به حساب می‌آید. یعنی هیچگاه نمی‌توانیم بدون قرارگرفتن دو روزه در حالت بازگشت قیمتی یک فراکتال را به طور کامل ترسیم کنیم!

البته نکته اینجاست که بیشتر بازگشت‌های مهم و تأثیرگذار برای الگوهای بیشتر ادامه خواهند داشت و از این نظر معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شود (هر میله، الگو یا شمع در واقع نشان‌دهنده قیمت یک روز است). اما به ‌طورکلی عدم توان ترسیم الگو به دلیل نیاز به تأخیر چندروزه یکی از ضعف‌های مهم در این مدل از اندیکاتورها است.

کاربرد مفهوم فراکتال Fractal در معاملات بازارهای مالی

امروزه در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، فراکتال به عنوان یک شاخص معاملاتی به کاربران ارائه می‌شود. این یعنی تحلیگران و تریدرها نیازی به کنکاش و جستجو برای تشخیص این الگو در نمودارها ندارند. کافی است شما فقط اندیکاتور Fractal را روی نمودار فعال کنید تا خود نرم‌افزار فراکتال‌ها را روی نمودار برای شما برجسته کند. با این روش شما می‌توانید بدون ازدست‌دادن زمان و فورا متوجه عطف‌های صعودی و نزولی و خیزهای قیمتی شوید.

نکته مهم درباره استفاده از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال، استفاده ترکیبی از آن با سایر شاخص‌ها و المان‌های تحلیلی است و بهتر است از این مفهوم به تنهایی برای تحلیل استفاده نکنید. بهترین شاخص برای تأیید مشاهدات و به دست‌آمده‌ها از فراکتال، اندیکاتور الیگیتور است. اندیکاتور الیگیتور (الگوی تمساح) ابزاری است با استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شده است.

در نمودار زیر یک روند صعودی بلندمدت نشان داده شده است که قیمت آن عمدتا در بالای دندان الیگیتور (قسمت میانی اندیکاتور میانگین متحرک) قرار گرفته است. از آن‌جایی که روند در این نمودار صعودی است می‌توان از سیگنال‌های بولیش برای تولید سیگنال خرید استفاده کرد.

این موضوع شاید کمی شما را گیج کند. یک فراکتال نزولی (بیریش) زمانی ترسیم می‌شود که یک فلش بالای آن قرار بگیرد. اما فراکتال‌های صعودی (بولیش) با یک پیکان رو به پایین در زیر کشیده می‌شوند. بنابراین در صورتی که با استفاده از فراکتال یک روند صعودی کلی را بررسی می‌کنید، به دنبال پیکان‌های فراکتال رو به پایین باشید.

کاربرد مفهوم فراکتال Fractal

البته این برای حالتی است که آن را توضیح دادیم. یعنی در صورتی که از نرم‌افزارهای تحلیلی استفاده کنید. خود نرم‌افزار مطابق شکل زیر پس از فعال‌شدن اندیکاتور Fractal توسط شما، فراکتال‌های صعودی و نزولی را همراه با پیکان‌های بالا یا پایین آن‌ها نمایش می‌دهد.

همچنین در طرف مقابل اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور یادشده به بررسی یک روند نزولی کلی بپردازید، باید فراکتال‌های نزولی را با پیکان رو به بالا در قسمت بالای آن‌ها مورد بررسی قرار دهید. البته نکته مهم اینجاست که گاهی اوقات شما می‌توانید با بزرگ‌ترکردن بازه نمودار، برخی سیگنال‌های فراکتال را حذف کنید و در یک روند کلی‌تر و صحیح‌تر فرصت‌های خرید یا فروش یا حضور در بازار را بررسی کنید.

استراتژی عملیاتی در بازارهای مالی با استفاده از فراکتال‌ها

سیگنال فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند منشأ اقدامات مهمی برای یک تریدر یا تحلیلگر باشد. البته فراموش نکنید در این اندیکاتور مانند بسیاری دیگر از الگوها نیز فقط ورودی‌ها به شما نمایش داده می‌شود و مسئولیت کنترل ریسک معاملات برعهده خود شماست.

در مورد نمودار بالایی تا زمانی که قیمت از پایین‌ترین سطح خود شروع به افزایش نکند، الگو تشخیص داده نمی‌شود. پس معامله‌گر می‌تواند پس از انجام معامله استاپ لاس (حد ضرر) را در پایین‌ترین سطح اخیر قرار دهد. اما اگر یک روند کوتاه‌مدت را طی کنیم می‌توانیم حد ضرر را در بالاترین سطح اخیرش قرار دهیم. این مثال یک نمونه از قراردادن حد ضرر با استفاده از مفهوم فراکتال است.

استراتژی بعدی عملیاتی، سطوح بازیابی مجدد فیبوناچی (Fibonacci retracement) با استفاده از فراکتال است. یکی از مسائل مهم در اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که کدام یک از فراکتال‌ها در معامله ظهور کند. از طرفی یکی از مشکلات بازیابی مجدد فیبوناچی این است که از کدام سطح اصلاحی استفاده شود. حال با ترکیب این دو امکان رخ‌دادن هردو محدود می‌شود. زیرا یک سطح فیبوناچی تنها در صورتی معامله می‌شود که یک فراکتال بازگشتی (fractal reversal) خارج از آن سطح رخ بدهد.

تریدرها معمولا مایل به تمرکز بر روی معاملات با نرخ فیبوناچی خاص هستند. این استراتژی ممکن است برای معامله‌گرهای مختلف متفاوت باشد. معمولا تریدرهای واقعی و بزرگ مایل به انجام معاملات در روندها و زمان‌های طولانی‌تر هستند. در چنین شرایطی فراکتال می‌تواند با ترکیب فیبوناچی بسیاری از ریسک‌ها را حذف کند.

مثلا در طول یک روند صعودی طولانی‌مدت و بزرگ، زمانی که قیمت به 61.8% سطح بازیابی مجدد خود عقب‌نشینی می‌کند. اینجا فراکتال‌ها می‌توانند به استراتژی معاملاتی تریدر اضافه شوند. در چنین شرایطی معامله‌گر تنها در حالتی معامله می‌کند که یک فراکتال برگشتی در نزدیکی 61.8 درصد سطح بازیابی مجدد رخ دهد. البته آن هم در صورتی که سایر شرایط معامله مهیا باشد!

نمودار زیر دقیقا نمایانگر همین موضوع است. زیرا قیمت در یک روند کلی صعودی قرار دارد و به یکباره عقب‌نشینی می‌کند. در چنین شرایطی قیمت یک فراکتال صعودی بازگشتی در نزدیکی سطح 0.618 از ابزار اصلاحی فیبوناچی نرم‌افزار تحلیلی در نمودار تشکیل می‌دهد. حال هنگامی که فراکتال کامل شود (دو روز پس از قیمت پایینی فراکتال)، یک معامله طولانی در راستای روند صعودی بلندمدت ایجاد می‌شود.

استراتژی عملیاتی در بازارهای مالی با استفاده از فراکتال‌ها

سود نیز می‌تواند شامل استفاده از فراکتال شود. مثلا اگر مدت زمان زیادی روی روند صعودی فراکتال حرکت کنید، می‌توانید هنگامی که یک فراکتال نزولی رخ می‌دهد، از موقعیت خود خارج شوید. البته در چنین شرایطی سایر روش‌های خروج مانند حد سود و تریلینگ استاپ لاس نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

ملاحظات مهمی که باید هنگام استفاده از فراکتال مد نظر داشته باشید

  • فراکتال‌ها شاخص‌های تأخیری هستند و نیاز به چند روز زمان برای ترسیم دارند.
  • رخ‌دادن فراکتال‌ها در نمودارهای قیمتی بسیار رایج و معمول است. بنابراین برای تحلیل‌ها همانطور که گفتیم تنها به فراکتال اکتفا نکنید و ترکیب با سایر شاخص‌ها مانند فیبوناچی را در نظر داشته باشید.
  • هرچه بازه زمانی نمودار مورد بررسی شما طولانی‌تر باشد، بازگشت‌های مطمئن‌تری خواهید داشت. از طرفی با افزایش بازه بررسی نمودار، تعداد فراکتال‌ها و سیگنال‌های آن‌ها کاهش می‌یابد و شما تحلیل منطقی‌تری خواهید داشت.
  • سعی کنید از پلتفرم‌های تریدینگی که اندیکاتور فراکتال را بر روی خود دارند، استفاده کنید. زیرا زمان‌گذاشتن برای تشخیص فراکتال‌های متعدد در نمودار با توجه به تعدد آن‌ها می‌تواند کاری بیهوده باشد.

جمع‌بندی؛ آخرش فراکتال خوبه یا بده؟!

فراکتال نیز مانند سایر الگو‌های تکرارشونده رایج، می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای تعیین استراتژی معاملات شما ایجاد کند. اما به دلیل این که روی نمودارهای مختلف به دفعات و در بازه‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، باید با سایر شاخص‌ها در تحلیل ترکیب و سپس استفاده شود.

بنابراین استفاده مستقل از فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند اشتباهی مبتدیانه باشد که سرمایه شما را به باد دهد!از طرفی عدم استفاده از آن نیز می‌تواند شما را از فرصت‌های بزرگ در روندهای صعودی یا نزولی بزرگ بازار غافل کند. بنابراین باید از فراکتال در کنار سایر شاخص‌های معتبر حتما استفاده کنید.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

معاملات روزانه فارکس

در بخش اول استراتژی های معاملات روزانه فارکس ، شما را با تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud stochastic) آشنا کردیم؛ در این مقاله به بررسی اندیکاتور رنج رنگین کمان (Rainbow range) و اندیکاتورهای بحث بر انگیز Alligator (تمساح) و AntiAlligator (ضد تمساح) خواهیم پرداخت.

صدها استراتژی متفاوت فارکس بر اساس علم تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به وجود آمده است. قبلا در مقالات مختلف تعدادی از آنها را معرفی کرده و به بررسی کاربرد اندیکاتور الیگیتور آنها پرداختیم. همانطور که آموختید برخی تریدرها از تعداد محدودی اندیکاتور استفاده می‌کنند و معتقدند استفاده از اندیکاتورهای متعدد باعث بروز اشتباهات معاملاتی می‌شود. در قسمت دوم این مقاله، مانند قسمت اول بررسی می‌کنیم که آیا استفاده از چند اندیکاتور روزانه به تریدر کمک کرده یا او را گیج می‌کند.

رنگین کمان، اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها

اندیکاتور رنگین کمان (Rainbow) به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک ابزار پایه به توسعه یک تحلیل گرافیکی جامع از بازار فارکس کمک می‌کند. استفاده از این ابزار از نظر بصری نیز راحت است. بر اساس این اندیکاتور، می‌توانید بیش از یک استراتژی را در معاملات لحاظ کنید؛ البته استفاده از این روش برای افراد مبتدی مشکل است. مزیت اصلی اندیکاتور رین بو یا رنگین کمان در این است که برای تمامی بازه‌های زمانی و برای تمامی جفت ارزها ایده‌آل است. این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک نمایی (exponential moving averages) بوده و می‌توان بر اساس آن انواع استراتژی‌ها را توسعه داد.

برای اینکه انجام معاملات فارکس با این اندیکاتور ساده‌تر شود، رنگ‌های هر قسمت را جوری انتخاب کنید که به علت کنتراست با یکدیگر ادغام نشوند و بتوان آنها را از هم تشخیص داد. پیشنهاد می‌کنیم تنظیمات اولیه آن را تغییر ندهید.

میانگین‌های متحرک متعدد که به بخش‌های خاص تقسیم شده‌اند به شخص این امکان را می‌دهند تا عمق بازار را در تمام تایم فریم‌ها ببیند. ناحیه زرد رنگ یک روند کوتاه مدت را نشان می‌دهد که احتمالا برای اسکالپرها کاربرد بیشتری خواهد داشت. منطقه آبی روندهای کوتاه مدت را در معاملات روزانه نشان می‌دهد. منطقه سبز نیز مناسب افرادی است که معاملات میان مدت را ترجیح می‎دهند، رنگ قرمز نیز برای تریدرهای بلند مدت بوده و رنگ صورتی برای افرادی است که به دید چند ساله سرمایه گذاری کرده‌اند.

نکاتی درباره این اندیکاتور

  • نباید حرکت تصادفی از میانگین متحرک در این مناطق وجود داشته باشد. میانگین‌های متحرک نمایی باید تا حد امکان به یکدیگر نزدیک بوده و از یکدیگر عبور نکنند. هر قسمت در ناحیه سیگنال باید تقریباً ضخامت یکسانی داشته باشد، یعنی مرزهای کانال‌ها نباید از نظر بصری باریک یا پهن شوند.
  • میانگین متحرک باید در یک جهت باشد. وقتی که ترکیب به هم ریخته مناطق به صورت منظم قرار بگیرد باید وارد معامله شوید.

سیگنال خرید: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: زرد، آبی، سبز، قرمز و صورتی.

سیگنال فروش: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: صورتی، قرمز، سبز، آبی و زرد

ترکیب شدن میانگین‌های متحرک به معنای نبود اطمینان از بی‌تحرکی یا نوسانات شدید قیمت است. برای اطمینان بیشتر می‌توانید یک اسیلاتور اندیکاتور الیگیتور به اندیکاتور اضافه کنید یا از سیگنال‌های کندل شناسی برای تایید استفاده کنید. برای مثال، اگر قیمت برای مدت نسبتاً طولانی زیر میانگین‌های متحرک معامله شود و سپس بالا رفته و حتی از کندترین میانگین‌های متحرک هم عبور کند، در این حالت بریک اوت زده و همین موضوع شروع خرید را منطقی می‌کند. تمام تایم فریم‌ها برای این استراتژی مناسب است؛ اما بهتر است از تایم فریم 1 ساعته یا بیشتر استفاده شود.

نکاتی درباره اندیکاتور

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

از شکل بالا مشخص است که چگونه احساسات سرمایه گذاران در همان ابتدا شکل می‌گیرد: مناطق ضخامت یکسانی ندارند. مرزهای کانال‌ها موازی نیستند؛ برعکس آنها باهم تلاقی داشته و یا از هم جدا می‌شوند. در برخی نقاط، کانال اصلی رنگین کمان باریک‌تر می‌شود، پس از آن تعدادی میانگین متحرک شروع به حرکت نزولی می‌کنند. مناطق رنگی جداگانه به وضوح مشخص می‌شوند. کادر قرمز قسمتی که می‌توانید در آن پوزیشن فروش باز کنید را مشخص می‌کند. قسمت طلایی رنگ، مناطق «هرج و مرج» را مشخص می‌کند. هرگاه منطقه زرد کف را نشان داد و سپس حرکتی به سمت بالا داشت و در حال شکست خط روند اصلی نزولی بود معامله خود را ببندید (در شکل با فلش نشان داده شده است).

الیگیتور (Alligator) یا آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

بازارها اغلب اوقات ثابت بوده یا بسیار نوسانی هستند، در این شرایط فقط اسکالپرها می‌توانند سود ببرند. روندها به صورت کلی در 15 – 30 درصد بازه‌های زمانی ایجاد می‌شوند و بهترین استراتژی‌های فارکس دقیقاً با هدف شناسایی این روندها و به موقع سیگنال دادن به وجود آمده‌اند. اندیکاتور الیگیتور (Alligator)،که توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) طراحی شد، به صورت اختصاصی برای تشخیص روند طراحی شده است.

اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک و فرمول محاسبه‌ای استفاده می‌کند که مبتنی بر ترکیب خطوط تعادلی که بر اساس هندسه فراکتال و تحرک غیر خطی است. به جای قیمت بسته شدن، از مقدار متوسط قیمت منهای «های و لو» تقسیم بر 2 استفاده می‌کند. از آنجایی که میانگین‌های متحرک شبیه آرواره‌های تمساح هستند، به این اندیکاترو الیگیتور (تمساح) گویند.

تشخیص روند به کمک الیگیتور

  • وقتی همه خطوط در نقطه یکسانی به یکدیگر رسیدند یا فاصله آنها به کمترین میزان خود رسید، روند بازار ثابت (فلت) است. تریدر با دریافت این سیگنال باید از معاملات خارج شده و منتظر بماند.
  • اگر خطوط از حالت فلت فاصله گرفتند نشان از شروع روند جدید دارد. هرچه واگرایی گسترده‌تر باشد نشان از قوی‌تر بودن روند دارد. اگر خط آبی پایین باشد، روند صعودی است و اگر بالا باشد روند نزولی است.
  • روند تا زمانی که خطوط اندیکاتور به یکدیگر نرسند ادامه دارد.

استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که بر اساس اندیکاتور الیگیتور هستند به دلیل تاخیر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به همین دلیل است که باید بسیار مراقب بود، همیشه جهت قیمت را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید روندهای طولانی مدت را دنبال کنید (برای این موارد تحلیل فاندامنتال مفید خواهد بود). بازه زمانی پیشنهادی برای این اندیکاتور 4 ساعته یا بیشتر است.

آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

اندیکاتور آنتی الیگیتور (AntiAlligator) عملکردی برعکس اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز دارد. استراتژی‌های مبتنی بر الیگیتور سیگنال فروش می‌دهند؛ در صورتی که آنتی الیگیتور سیگنال خرید می‌دهد. بسیاری معتقدند که سیگنال‌های آنتی الیگیتور تاخیر ندارند.

استراتژی‌های مبتنی بر آنتی الیگیتور از یک اسیلاتور مکمل موج روند استفاده می‌کند. همچنین از یک میانگین متحرک ساده و نمایی برای نشان دادن شروع یک روند استفاده می‌کند.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید:

  • موج روند (TrendWave)، در زیر سطح 50- یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
  • آنتی الیگیتور نیز یک ستون سبز در همان کندل استیک نشان دهد.

بعد از اینکه شرایط بالا فراهم شد، می‌توان در کندل بعدی وارد معامله شد. سیگنال‌های تایید کننده یک نقطه آبی زیر سطح 60- و چندین ستون سبز متوالی خواهند بود. استاپ لاس باید در فاصله کمتر از 20 پیپ قرار داده شود. بعد از اینکه 10 پیپ سود حاصل شد، 50 درصد معامله را خارج کرده و با حد ضرر شناور (trailing stop) معامله را ادامه خواهیم داد.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید

در تصویر مشخص شده که وقتی قیمت در پایین‌ترین سطح خود است، اندیکاتور ستون را رنگ می‌کند. ستون اول بزرگتر از ستون دوم به نظر می‌رسد؛ اما تنها چند ستون متوالی، بدون در نظر گرفتن اندازه ستون آخر، سیگنال قوی ارسال می‌کنند. ستون سومی وجود ندارد در نتیجه می‌توان وارد معامله شد.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش :

  • موج روند (TrendWave)، در بالای سطح 50 یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
  • آنتی الیگیتور نیز یک ستون قرمز در همان کندل استیک نشان دهد.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش

با وجود اینکه آنتی الیگیتور عملکردی برخلاف الیگیتور دارد؛ اما می‌توان با استفاده از آن از هر دو جهت وارد معامله شد.

جمع بندی

تمامی این استراتژی‌ها در اینکه سیگنال زیادی ارسال نمی‌کنند، مشترک هستند. بهتر است از این استراتژی‌ها در جفت ارزهای متفاوت استفاده شود. توجه کنید که هیچ سیستم اطلاعاتی بی عیب و نقصی در جهان وجود ندارد. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و همه چیز به آن بستگی دارد؛ در نتیجه عملکرد هر استراتژی به نتایجی بستگی دارد که از معاملات حاصل می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا