الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوهای کلاسیک

در بازارهای مالی الگوهای کلاسیک کاربردی بسیاری دارند که استفاده از آن ها در تحلیل به شما کمک قابل توجهی می کند.

از جمله ی آن ها می ‌توان به الگوهای سر و شانه، سقف دو قلو، سقف سه قلو، پرچم، مثلث، الماس، مستطیل و فنجان و دسته اشاره کرد.

اهمیت این موضوع در سودآوری و ورود و خروج به موقع شما از بازار سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد دره، مستطیل، الماس، فنجان و دسته توضیحاتی را ارائه دهد.

فهرست محتوای مقاله

۱- الگوهای کلاسیک

دره

الماس

مستطیل

فنجان و دسته

۲- جمع بندی الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک

همان گونه که در ابتدا اشاره شد تعداد الگوهای کلاسیک بسیارند و این شکل ها زمانی که در چارت سهام دیده شوند، می توانند بسیار پرقدرت عمل می کنند.

تعدادی از این شکل های کلاسیک عبارتند از:

دره

آن به صورت دو دره و سه دره دیده می شود. معمولاً آن بازگشتی است؛ یعنی اگر روند فعلی بازار مثلاً صعودی باشد با نمایان شدن دره نزولی می ‌شود و بالعکس.

پس دره ها تغییر روند را نشان می دهند. آن ها در نمودارهای کندل استیک، میله ای و خطی دیده می‌شوند.

معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه طول می ‌کشد که دره ها تشکیل شوند. در این جا توجه داشته باشید که فاصله دره ها باید به شکلی باشد که بتوانید خط حمایتی قابل اطمینانی با کمک آن ها رسم کنید.

الگوی بازگشتی دو دره همانند سه دره است البته تا زمانی که دره ی سوم شکل نگرفته باشد. پس اگر می ‌خواهید دچار اشتباه نشوید حتماً صبر کنید تا خط مقاومتی شکسته شود.

هم چنین دقت داشته باشید اگر دره ها روبروی هم نباشند دیگر به صورت مثلث می شوند و در واقع دره به حساب نمی ‌آیند.

الماس

نام دیگر آن الگوی لوزی است. الماس معمولاً جزء الگوهای برگشتی به حساب می آید.

بعد از یک حرکت صعودی یا نزولی در اینجا با سقف و کف های نه چندان بزرگی روبرو می شوید، اما کم‌ کم به مرور زمان سقف و کف های بزرگ تری زده می شوند.

جالب است بدانید شکل الماس بیش تر داخل الگوهای مثلث و سرشانه تشکیل می گردد. الماس به دو صورت نزولی و صعودی وجود دارد.

البته شما وقتی می توانید آن را در چارت سهام شناسایی کنید که خط های روند توسط قیمت شکسته شده باشند.

مستطیل

آن جزء الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده است. در این جا سقف ها و کف ها را باید در محدوده ی نوسان قیمتی به هم وصل کنید. بعد دو خط افقی و موازی با هم تشکیل می شود.

در حقیقت زمانی مستطیل تشکیل می گردد که حداقل دو برخورد قیمتی با سقف و دو تا با کف روی بدهد.

زمانی که بازگشتی عمل می‌ کند اگر روند صعودی باشد ادامه ی روند نزولی خواهد شد و برعکس. هنگامی هم که ادامه دهنده باشد روند بازار هر چه باشد پیروی همان حرکت، مسیر خود را ادامه می دهد.

دقت داشته باشید که شکل مستطیلی بیانگر یک بازار خنثی است؛ یعنی در این حالت نوسانات، کوتاه و زیاد هستند به طوری که نمی توان نام یک روند صعودی یا نزولی را بر آن گذاشت.

برای کشیدن خط بر روی سقف ها و کف های قیمتی در این جا سطح هایی را زیر نظر بگیرید که بالاترین میزان برخورد را داشته اند.

اگر قیمتی از کف عبور کرده و دوباره برگشته یا بالعکس از سقف عبور کرده و دوباره بازگشته و به اصطلاح پولبک زده، به این رد شدن ها توجهی نکنید.

نقطه ی اصلی همان است که قیمت دوباره به آن جا بازگشته است. شما باید صبر کنید تا الگو، شکسته شود، سپس هدف قیمتی را تعیین کنید.

فراموش نکنید با استفاده از شکل مستطیلی شما می توانید به سادگی محدوده ی حمایت و مقاومتی را مشخص نمایید.

حتی اگر تریدر تازه واردی هم هستید باز می توانید از آن استفاده کنید چون درک آن بسیار ساده است و در بازارهای مالی گوناگون کاربرد دارد.

نکات کلیدی در رابطه با الگوی مستطیلی

• در این شکل حتماً روند گذشته سهام را بررسی و شناسایی کنید.
• سطوح حمایت و مقاومتی را با متصل کردن کف ها و سقف ها به یکدیگر تعیین نمایید.
• در روند خنثی جاهایی که شکست در سقف و یا در کف اتفاق می‌افتد، صبر کنید تا در موقعیت مناسب معامله تان را آغاز کنید.
• باید شما در هنگام شکستسقف یا کف این شکل از ابزارهای کمکی دیگر تحلیلی هم استفاده نمایید تا متوجه شوید این مستطیلادامه ‌دهنده است یا برگشتی.

• با اندازه گرفتن ارتفاع این الگو و تخمین زدن آن در بالای سطحمقاومتی و پایین سطح حمایتی می توانید هدف قیمتی یا همان تارگت مورد نظرتان را مشخص نمایید.
• الگوی مستطیلی به صورت های صعودی و نزولی وجود دارد. بعد از شکل گرفتن نوع صعودی آن از طرف بالا شکستی صورت می ‌گیرد.

اگر شکست پر قدرت باشد ادامه ی روند صعودی مدت زمان بیش تری طول خواهد کشید.

شکست قدرتمند در زمانی است که بین خریداران و فروشندگان مجادله ای پیش آمده است تا در نهایت قیمت افزایش یافته و قدرت خریداران بر فروشندگان پیشی می گیرد.

فنجان و دسته

فنجان و دسته جزء الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی به حساب می ‌آید که بیش تر مواقع نقش ادامه دهندگی دارد. تشخیص نوع آن به وسیله اندیکاتورهای دیگر امکان پذیر است.

چگونگی شکل گیری فنجان و دسته به شکل زیر است:

ابتدا سهمی به وسیله ی تعدادی از تریدرها در قیمت‌ های کم تر خریداری می شود.

سپس در نزدیکی سطح مقاومتی چون تریدرها پیش بینی افت قیمت سهم را می کنند فروش آغاز می گردد (در این موقعیت فنجان شکل می ‌گیرد).

اما این امر سبب می‌ شود جو بازار به هم بریزد و خیلی از تریدرهای دیگر هم برای فروش اقدام کنند. در نتیجه قیمت سهم مورد نظر پایین می آید. ولی کف قیمتی در این جا بالاتر از کف قیمتی پیش از خود است.

در این وضعیت، سهم استراحت کوتاهی کرده و دوباره در صدد بر می آید تا سطح مقاومتی را بشکند. این محل زمان تشکیل دسته فنجان است.

دقت داشته باشید وقتی که خط روند بتواند سطح مقاومت اصلی را بشکند الگوی فنجان و دسته با موفقیت تشکیل شده است.

نکات مهم در رابطه با الگوی فنجان و دسته

این شکل نشان می دهد که زمان زیادتری برای شکل ‌گیری آن گذشته است.

دقت داشته باشید اگر شکل V به جای U تشکیل شود دیگر فنجان و دسته نیست.

• ارتفاعشکل فنجان و دسته باید عاقلانه باشد؛ یعنی عمق زیاد از اعتبار آن می کاهد و نمی‍توان بعد از آن منتظر یک حرکت پر قدرت بود.
• وقتی قیمتسهمی پس از تشکیل فنجان پایین می ‌آید و شکل‌ گیری دسته ی فنجان آغاز می شود این افتقیمت نباید زیادتر از یک سوم فنجان باشد.

در واقع می توان گفت این افت قیمت یا به اصطلاح اصلاح قیمت تقریباً باید تا حدود ۳۲ درصد حرکت صعودی قبل از خود به اتمام برسد.

پس اگر این مقدار بیش تر بود و افت قیمت از نصف فنجان هم گذر کرد احتمالاً شکل فنجان و دسته معتبر نخواهد بود.

جمع بندی الگوهای کلاسیک

دانستید که الگوهای کلاسیک مانند فنجان و دسته، الماس، مستطیلی، دره و … می توانند در تحلیل بازار به شما کمک زیادی بکنند. هر کدام از این الگوها ویژگی های خاص خود را دارند.

مثلا الماس و دره جزء الگوهای بازگشتی هستند. مستطیلی و فنجان هم بازگشتی و هم ادامه دهنده می باشند.

توجه به سطوح حمایت و مقاومتی، پولبک و حالت های رنج در شناسایی این الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مثلا اگر نمودار قیمتی به گونه ای پیش رود که شکل V به جای U تشکیل شود دیگر شکل فنجان و دسته نیست.

اگر دوست دارید بیش تر در مورد الگوهای کلاسیک بدانید و با نحوه ی استفاده ی درست اندیکاتورها در کنار این الگوها آشنا شوید، به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد.

این الگو شامل دو بخش است:

دسته : قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

فنجان : بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است.

زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر.

اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست.

بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست.

اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند.

نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی Cup and Handle از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد،

نمی‌توان آن را الگوی Cup and Handle نامید.

پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی Cup and Handle برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

تحلیل تکنیکال تزوس

با ادامه دار بودن ریزش بازار رمز ارز ها، تزوس نیز مجددا ریزش بیش از ۳۰ درصدی قیمت را نسبت دو هفته گذشته خود تجربه کرده است. تزوس در حال حاضر با ارزش بازار حدود ۱.۸ میلیارد دلار، در رتبه ۳۸ بازار قرار داشته و سهم ۰.۱۳ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از تزوس در این لحظه با قیمت ۲.۰۲ دلار، با احتساب نرخ تتر معادل ۶۱,۰۷۲ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۸۵.۶۲ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۰.۸۹% افزایش یافته است. بالاترین قیمت تزوس در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۶ معادل ۱۲.۱۳ دلار بوده که اکنون %۸۳ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش تزوس ۸۹۵.۶۵ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۹۱۷.۲۲ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی بین المللی که در آن تزوس معامله می‌شود، صرافی Binance با سهم %۱۷.۶۳ از حجم معاملات روزانه این رمز ارز پرطرفدار می باشد.

پیش از بررسی تحلیل تکنیکال این پروژه مشهور دنیای رمزارز ها، اخبار و تحلیل فاندامنتال تزوس را مرور می کنیم.

تحلیل فاندامنتالی تزوس (04 خرداد)

در هفته گذشته چندین خبر فاندامنتالی برای رمز ارز تزوس منتشر شد:

یکی از این اخبار مربوط به بنیاد تزوس می باشد که اخیراً اعلام کرد که حدود 1.23 میلیون دلار (1 میلیون پوند) به صندوقی اختصاص داده است که برای خرید و جمع آوری توکن های NFT هنرمندان از آفریقا و آسیا استفاده می‌شود. همچنین میسان هریمن (الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند Misan Harriman)، عکاس مشهور و یکی از پیشگامان ساخت و جمع آوری NFT، آثار این هنرمندان را مدیریت می کند.

در حالی که منتقدان NFT نسبت به نوسانات رمزارزها ابراز نگرانی کرده‌اند، طرفداران فناوری بلاکچین اصرار دارند که NFT موانع طولانی مدت در دنیای هنر را از بین می‌برد. به گفته بنیاد تزوس، که خود بازوی بلاکچین تزوس است، موانعی که هنوز نیز موجود هستند، نمی‌توانند جلوی استفاده رو به رشد از NFT را بگیرند. در همین حال، در بیانیه ای که اخیراً منتشر شده است، آرتور بریتمن، یکی از بنیانگذاران و معمار اولیه تزوس، از چگونگی افزایش آگاهی هنرمندان Web3 توسط این مجموعه صحبت کرد. وی افزود: این پروژه با همکاری میسان هریمن به ما این امکان را می دهد که یک مقصد سفارشی با هدف ارتقاء هنرمندان دیجیتالی که به تزوس برای به اشتراک گذاشتن کار خود با جهان پایدار روی می آورند، ایجاد کنیم.

خبر بعدی نیز انتخاب پلتفرم NFT Versum که مبتنی بر بلاکچین تزوس می باشد برای فصل هفتم آزمایشگاه کارآفرینان یوبی سافت بوده است، Versum قصد دارد با تلاش برای تعیین استانداردهای بالاتر در چندین زمینه: تمرکز بر هنر و تجربه کاربر شخصی، تمرکززدایی و مقیاس پذیری، خود را از پلتفرم های NFT فعلی متمایز کند. اکنون اعلام شده است که سازنده بازی Ubisoft پلتفرم NFT مبتنی بر Tezos Versum را برای فصل هفتم آزمایشگاه کارآفرینان Ubisoft انتخاب کرده است. Versum قرار است به 10 استارت آپ دیگر در این آزمایشگاه ملحق شود و این فصل اخیر دارای دو نقطه تمرکز اصلی خواهد بود: سرگرمی مثبت و وب3، «آزمایشگاه کارآفرینان راهی عالی برای یوبی‌سافت و استارت‌آپ‌ها بلاکچینی به منظور ایجاد آینده سرگرمی از طریق همکاری دوجانبه سودمند می‌باشد.

تحلیل تکنیکال تزوس (04 خرداد)

پس از دو ریزش سنگین و ناگهانی در بازار ارزهای دیجیتال، رمزارز تزوس دو محدوده حمایتی ۲.۵ دلار و ۲.۲ دلار معتبر خود را ازدست داده است و آن دو محدوده در حال حاضر تبدیل به مقاومت پیش روی قیمت تزوس شده است.

در تایم فریم روزانه نیز همانند گذشته یک الگوی کف دوقلو مشاهده می کینم، این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت قیمت به شکل صعودی است. این الگو جزو الگوهای بازگشتی صعودی و بسیار شبیه به حرف انگلیسی W است. توجه داشته باشید که نمی‌توان در یک روند صعودی به دنبال یافتن الگوی کف دوقلو گشت.

در اندیکاتور rsi مشاهده میکنیم که پس از برخورد قیمت با حمایت ۱.۵ دلاری این اندیکاتور نیز از محدوده اشباع فروش خود خارج شده است و در حال رسیدن به ناحیه تعادلی عدد ۵۰ می باشد و در صورت تثبیت بالای این محدوده و شکست مقاومت پیش رو احتمال رشد مجدد وجود دارد.

همچنین در این تایم فریم اندیکاتور macd پس از برخورد مجدد قیمت با ناحیه ۱.۵ دلار تغییر روند داده است و خط مکدی (خط آبی رنگ) خط سیگنال این اندیکاتور را به سمت بالا قطع کرده است و روند صعودی جدیدی آغاز شده است.

در تایم فریم ۴ ساعته اما اندیکاتور RSI دوبار الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند محدوده اشباع خرید را تست کرده و نسبت به این محدوده واکنش مقاومتی نشان داده است و مانع از ورود به این محدوده شده است، اما اندیکاتور macd نیز همچنان در روند صعودی خود قرار گرفته است و احتمال رشد مجدد قیمت و تثبیت بالای محدوده ۲.۲ دلاری وجود خواهد داشت.

اما در سناریو بد بینانه احتمال برگشت قیمت از محدوده ۲.۲ دلار و سقوط به سطوح حمایتی وجود خواهد داشت، در سناریو شماره دو شاهد نوسان قیمتی بین دو محدوده ۲.۲ دلاری و ۱.۵ دلاری برای رمزارز تزوس خواهیم بود.

اما در سناریو خوشبینانه، در صورت تایید شدن الگو کف دو قلو و تثبیت قیمت بالای محدوده ۲.۲ دلار، شاهد رشد قیمت تا سطوح بالاتری خواهیم بود.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی تزوس را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال خنثی و متمایل به خرید را به ما نشان می‌دهند.

تحلیل گر: علی فرهانی

تحلیل تکنیکال تزوس 22 اردیبهشت 1401

همزمان با ریزش بازار رمز ارز ها در هفته گذشته تزوس نیز حمایت معتبر ۲.۵ دلاری خود را از دست داد تا سناریو شماره دو هفته گذشته اتفاق بیافتد ، این ریزش قیمت و از دست دادن محدوده حمایت با یک کندل نزولی بسیار پر قدرت آغاز شد ، این کندل نزولی باعث ریزش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در یک روز معاملاتی شد.

اما قبل از بررسی قیمتی و تحلیل تکنیکال ، به مرور اخبار و تحلیل فاندامنتال تزوس می پردازیم.

اخبار فاندامنتالی تزوس (22 اردیبهشت)

در هفته گذشته خبر از همکاری دو بنیاد مهم با پروژه تزوس در فضای مجازی منتشر شد:

بانک فریک لیختن اشتاین تزوس را برای نگهداری و معامله به سیستم بانکی خود اضافه می کند. بانک فریک تنها بانک در لیختن اشتاین است که مجوزهای اخذ از ویزا و مسترکارت را دارد و بیش از 4.4 میلیارد دارایی در صندوق های خود تحت مدیریت دارد.

بانک فریک تزوس را به پیشنهادات معاملاتی و نگهداری به زودی اضافه می کند. بانک فریک یکی از پیشگامان اروپا در بخش نو آوری های دیجیتال می باشد و تمرکز ویژه ای بر بانکداری بلاک چین دارد.

نیکلاس مارکسر، رئیس بانکداری بلاک چین در بانک فریک اظهار داشت:

“با گسترش دامنه محصولات به Cardano، Polkadot و Tezos، ما به مشتریان خود فرصت بیشتری برای تنوع بخشیدن به سبدهای خود ارائه می دهیم. ما خوشحالیم که می‌توانیم این ارزهای دیجیتال جذاب را ارائه دهیم.»

خبر بعدی نیز همکاری دانشگاه ملی سنگاپور با شرکت های واسط بنیاد تزوس می باشد.

TZ APAC که یک شرکت واسط و نهاد پیشرو در پذیرش بلاک چین ، مستقر در آسیا می باشد که از اکوسیستم تزوس پشتیبانی می کند، همکاری با دانشکده محاسبات دانشگاه ملی سنگاپور (NUS Computing) را برای راه اندازی مرکز پرورش تعالی محاسباتی اعلام کرده است.

طی چند سال گذشته، سنگاپور خود را به عنوان مقصدی پیشرو برای شرکت های فناوری در صنایع پیشرو معرفی کرده است و این همکاری با توجه به اینکه آموزش به عنوان یک اولویت کلیدی در اکوسیستم تزوس است آغاز شده است.

تحلیل تکنیکالتزوس (22 اردیبهشت)

با ریزش ناگهانی قیمت در چند روز گذشته ، تزوس ناحیه حمایتی خود را به سرعت از دست داد و پس از برخورد با محدوده دوم حمایت ۲.۲ دلار شاهد برگشت قیمت این رمز ارز بوده ایم.

در حال حاضر نیز اندیکاتور RSI مجددا در محدوده اشباع فروش خود قرار گرفته است.

و همچنین اندیکاتور macd نیز در روند نزولی خود قرار دارد ، این روند نزولی پس از برخورد قیمت با محدوده مقاومتی ۴ دلار آغاز شده است و تا به امروز سیگنال بازگشتی را در تایم فریم روزانه شاهد نیستیم.

در صورت ادامه روند ریزشی و تثبیت قیمت زیر این محدوده ، حمایت ۱.۲ دلاری بعدی معتبر خواهد بود.

تایم فریم ۴ ساعته تحلیل تزوس

در این تایم فریم تمامی اندیکاتور ها و اسیلاتور ها روند نزولی را دارا می باشند، اندیکاتور Macd روند پس از برخورد به محدوده حمایتی 2.5 دلار ، روند نزولی خود را آغاز کرده است و همچنین اندیکاتور RSI کاملا وارد محدوده اشباع فروش شده است.

سناریو های پیش رو :

دو نقطه حمایتی بر روی قیمت تزوس وجود دارد ، 1.8 دلار و 1.5 دلار و ۱.۲ دلار ، در صورت ریزش مجدد بازار احتمال بسیار زیاد این قیمت را رمز ارز تزوس خواهد دید.

تا زمان به ثبات رسیدن قیمت بیت کوین و وجود ترس بر معاملات بازار امکان ریزش شدید وجود خواهد داشت.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی تزوس را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال فروش قوی را به ما نشان می‌دهند.

تحلیل گر: علی فرهانی

تحلیل تکنیکال تزوس 11 اردیبهشت 1401

تزوس Tezos خود را به عنوان اولین پلتفرم خوداصلاحگر بین ارزهای دیجیتال معرفی کرده است. پلتفرم قراردادهای هوشمند تزوس مشابه اتریوم است و امکان ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز را می‌دهد، با این تفاوت که از الگوریتم اجماع اثبات سهام استفاده می‌کند. شرکت‌کنندگان در بلاک چین تزوس یا همان سهام‌داران، می‌توانند بر روی تغییراتی که می‌خواهند رای دهند تا درباره طرح‌های پیشنهادی یک توافق جمعی در شبکه حاصل شود.

تحلیل فاندامنتال تزوس

در حال حاضر، صرافی‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال بسیاری به کاربران اجازه می‌دهند تا با حداقل هزینه، از منافع سهام‌گذاری بهره‌مند شوند. یکی از این رمز ارز‌های مشهور برای سهام‌گذاری تزوس می‌باشد. نرخ سود سالیانه حدود 5.5 درصد می‌تواند برای شروع سهام‌گذاری کاملاً منطقی به نظر برسد.

علاوه بر این، قیمت فعلی تزوس در بازار 3.8 دلار در ازای هر واحد است و هیچ حداقل دوره سهام‌گذاری یا قفل‌شدگی برای سهام‌گذاران تعیین نکرده است. این مزایا در کنار هم می‌توانند تزوس را به یکی از انتخاب‌های بالقوه تازه‌واردان در صنعت سهام‌گذاری تبدیل کنند.

همچنین بلاک چین اثبات سهام Tezos یک ارتقاء بزرگ را فعال کرده است و الگوریتم اجماع خود را در نهمین ارتقاء پروتکل تغییر داده است. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، این ارتقا با اسم رمز Ithaca 2 است و جایگزین الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند الگوریتم اجماع فعلی، معروف به Emmy شده است.

تحلیل تکنیکال تزوس در تایم فریم روزانه

تزوس در سالی که گذشت توانست بیشترین قیمت تاریخی خود را در قیمت 9.1 دلاری تجربه کند و همزمان باریزش بازار در حال حاضر در اصلاح 70 درصدی خود به سر می‌برد که بر عقیده تحلیلگران قیمت بسیار ارزنده‌ای برای این رمز ارز محسوب می‌شود به این دلیل نزدیک به محدوده حمایتی 2.5 دلاری خود می‌باشد.

در تایم فریم روزانه، اندیکاتور RSI در محدوده عدد 32 یک حمایت استاتیک را تشکیل داده و مانع از نزدیک شدن بیشتر به محدوده اشباع فروش شده است اما در اندیکاتور MACD شاهد یک روند نزولی پر قدرت هستیم که امکان ریزش بیشتر را محتمل می‌داند.

تایم فریم 4 ساعته

در این تایم فریم همزمان با برخورد قیمت با محدوده 2.5 دلار، شاهد تغییر روند در اندیکاتور MACD هستیم، در این اندیکاتور خط مکدی درحالا تلاش برای تثبیت بالای خط سیگنال (خط نارنجی) می‌باشد.

در صورتی که تزوس بتواند ازبالای سه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA خودش را ثابت کند و روند این اندیکاتور را تغییر دهد، احتمال رشد قیمتی تا محدوده مقاومتی معتبر 3.2 دلاری برای این رمز ارز وجود دارد.

اما در صورت ریزش بیشتر بیت کوین و دیگر آلت کوین، احتمال از دست رفتن حمایت 2.5 دلاری وجود دارد و حمایت معتبر بعدی محدوده 2.2 دلار می‌باشد.

سناریو محتمل بعدی برای تزوس نیز نوسان قیمتی در محدوده 3.2 دلار و 2.5 می‌باشد که موقعیت مناسبی را برای نوسان گیران این رمز ارز فراهم می‌کند.

در قسمت آخر نیز خلاصه تحلیل فنی تزوس را بر اساس محبوب‌ترین شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک، نوسان سازها و محورها را مشاهده می‌کنیم که تقریبا همه آن‌ها سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهند.

تعریف الگوی های بازگشتی و ادامه دهنده

تحلیل تکنیکال یک روش کارآمد جهت تحلیل انواع بازارهای مالی می باشد، به جهت کسب سود مارکت هایی مانند فارکس، ارزدیجیتال، بورس ایران باید از یک سری اصول استفاده کرد. از قواعد کارآمد در تحلیل تکنیکال که بسیار حائز اهمیت هستند، الگوهای قیمتی می باشند، این الگوها نشان دهنده ی تغییر روندهای صعودی به نزولی و بالعکس هستند . به صورت کلی الگوهای قیمتی به دو نوع تقسیم بندی می شوند، بازگشتی و ادامه دهنده. برای مطالعه ی بیشتر همراه یار سرمایه باشید.

الگوهای ادامه دهنده ( Continuation Patterns )

این الگوها اصولا زمانی تشکیل می شوند که در مسیر روند، یک توقفی ایجاد می شود و سپس روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد و الگوهای ادامه دهنده شکل می گیرند. به عبارت بهتر گاهی در میان مسیر یک روند، الگویی شکل می گیرد که باعث نوسان قیمت الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند شده و سپس در ادامه ی مسیر روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد.

نکات مهم در الگوی ادامه دهنده

• معمولا بازیگران سهم، برای ادامه ی روند، در محدوده های ایجاد شده توسط الگوهای ادامه دهنده به اصطلاح استراحت می کنند یا نفس می گیرند.
• در صورتی که الگوی ادامه دهنده در حال شکل گیری است ولی هنوز تکمیل نشده، نمی توان به صورت قطعی گفت که روند ادامه می یابد، یا برگشت قیمت رخ می دهد. برای تشخیص روند سهم بعد از الگوی شکل گرفته باید به خطوط روند بسیار توجه نمود، تا بتوان تشخیص صحیحی نسبت به رشد قیمت به بالا یا پایین داد.
• صرف نظر از اینکه روند حاکم بر بازار صعودی یا نزولی است، در صورتی که تحرکات قیمت بزرگتر، زمان شکل گیری و تکمیل الگو بیشتر شود، حرکت بعدی قیمت در خارج از الگوی ادامه دهنده نیز با شدت بیشتری خواهد بود.
• در تحلیل تکنیکال توصیه می شود روند را ادامه دار بدانیم، مگر برگشت قیمت رخ دهد.

نمونه هایی از الگوهای ادامه دهنده:

الگوهای بازگشتی ( Reversal Patterns )

به الگویی که در روند فعلی تغییر ایجاد می کند، الگوی بازگشتی می گویند، با تشکیل این الگو، روند قبلی متوقف شده و در مسیری خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. به عنوان مثال با شکل گیری این دسته از الگوها در یک روند صعودی، روند فوق متوقف شده و در نهایت، روند نزولی را ایجاد می کنند. در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار اتفاق افتاد، با خرید مصرانه و هیجانی خریداران مواجه می شود. اما در صورتی که بازگشت قیمت، در سقف بازار اتفاق افتاد، با فروش سهام داران، مواجه می شود که اصطلاحا به این الگوها، الگوهای توضیعی ( Distribution Patterns ) می گویند.

نکته: مانند الگوهای ادامه دهنده، هرچه زمان تشکیل الگوها زیاد باشد، حرکت بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت با شدت بیشتری خواهد بود.

الگو های سقف سه قلو (Triple Tops) و کف سه قلو (Triple Bottoms)

الگوهای قیمت با استفاده از ترتیب های قابل تشخیص میله های قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال نشان داده می شوند ، ایجاد می شوند. از این الگوها می توان برای بررسی حرکات قیمت گذشته و پیش بینی حرکات قیمت آینده برای یک ابزار معاملاتی خاص استفاده کرد. برای بررسی این الگوها باید از قبل با خط روندها (trendlines)، الگوهای قیمت ادامه دهنده (continuation) و الگوهای قیمت بازگشتی (reversal) آشنا بود. (اگر با این موارد آشنا نیستید ،آشنایی با تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت در سایت را بررسی کنید.) در این مقاله ، ما به بررسی چگونگی تفسیر الگوها پس از شناسایی آنها می پردازیم و الگوهای نادر اما قدرتمند سقف سه قلو و کف سه قلو را بررسی خواهیم کرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان شکل گیری الگوی قیمت درهنگام تفسیر یک الگو و پیش بینی حرکات قیمت آینده بسیار مهم است. الگوهای قیمت می توانند در هر دوره نموداری ، از نمودار سریع ۱۴۴ تیک گرفته ، تا نمودارهای ۶۰ دقیقه ای ، روزانه ، هفتگی یا سالانه ظاهر شوند. با این حال ، اهمیت یک الگو اغلب به طور مستقیم با اندازه و عمق آن مرتبط است.

الگوهایی که در طی مدت زمان طولانی تری ایجاد می شوند ، قابل اعتماد تر هستند ، و هنگامی که قیمت با شکست از الگو خارج می شود به حرکت بزرگ تری ختم می شوند . بنابراین ، انتظار می رود الگویی که در الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند نمودار روزانه شکل می گیرد ، به حرکتی بزرگ تر از الگوی مشابه در نمودار (intraday) ، مانند نمودار یک دقیقه ای ختم شود. به همین ترتیب ، الگویی که در نمودار ماهانه شکل می گیرد ، احتمالاً منجر به حرکت قیمتی اساسی تر از الگوی مشابهش در نمودار روزانه خواهد شد.

الگوهای قیمت زمانی ظاهر می شوند که سرمایه گذاران یا معامله گران در سطوح معینی اقدام به خرید و فروش کنند و بنابراین ، نوسان قیمت بین این سطوح موجب ایجاد الگوهایی از قبیل پرچم (flags) ، پرچم سه گوش (pennants) و دیگر الگوها می شود. هنگامی که قیمت در نهایت از الگوی قیمت خارج می شود ، می تواند تغییر قابل توجهی در احساسات سرمایه گذاران ایجاد کند. هرچه مدت زمان شکل گیری طولانی تر باشد ، خریداران باید بیشتر تلاش کنند تا شکستی در بالای منطقه مقاومت (resistance) ایجاد کنند (و فروشندگان نیز مجبور به فشار بیشتر برای شکست زیر منطقه پشتیبانی (support) هستند) ، که در نتیجه موجب یک حرکت بزرگ تر هنگام شکست قیمت در هر یک از این مسیر ها می شود. شکل ۱ الگوی قیمتی پرچم سه گوش (pennant) را نشان می دهد که در نمودار هفتگی شرکت Alphabet Inc. (GOOG) تشکیل شده است. هنگامی که قیمت در جهت تعیین شده خود ادامه یافت ، حرکت صعودی قابل توجهی ایجاد شد.

شکل ۱: GOOG روند صعودی قابل توجهی را در پرچم سه گوشی که در یک نمودار هفتگی شکل گرفته است ادامه می دهد.

نوسان

به همین ترتیب ، میزان نوسان قیمت در یک الگوی قیمت می تواند در تجزیه و تحلیل اعتبار یک الگوی قیمت و همچنین در پیش بینی میزان شکست احتمالی قیمت نهایی مفید باشد. نوسانات اندازه گیری تغییر قیمت ها در طول زمان هستند. تغییرات بیشتر قیمت حاکی از افزایش نوسانات است ، شرایطی که می توان آن را به عنوان یک نبرد فعالانه تر بین خرس ها ، که سعی در پایین آوردن قیمت ها دارند ، و گاوهایی که سعی در بالا بردن قیمت ها دارند تفسیر کرد. الگوهایی که درجات بالاتری از نوسانات را نشان می دهند ، احتمالاً به محض شکست قیمت از الگو ، منجر به حرکت قابل توجه قیمت خواهند شد.

حرکات بزرگ تر قیمت در الگو ممکن است نشانگر این باشند که نیروهای مخالف – گاوها و خرس ها – به جای یک نزاع خفیف ، درگیر جدال شدیدی هستند. هرچه نوسانات در الگوی قیمت بیشتر شود ، پیش بینی های بیشتری ایجاد می شود و منجر به حرکتی بزرگ تر و احتمالاً انفجاری خواهد شد زیرا قیمت ها به سطح حمایت (support ) یا مقاومت (resistance) نفوذ می کنند.

حجم معاملات

حجم یکی دیگر از مواردی الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند است که هنگام تفسیر الگوهای قیمت باید به آن توجه کرد. حجم تعداد واحدهای یک ابزار معاملاتی خاص را که در طی یک بازه زمانی مشخص دست به دست گشته است نشان می دهد. به طور معمول ، حجم یک ابزار معاملاتی به صورت هیستوگرام یا یک سری خطوط عمودی نمایش داده می شود که در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. اندازه گیری میزان حجم نسبت به میزان گذشته آن بسیار مفید خواهد بود. تغییر در میزان خرید و فروشی که در حال حاضر اتفاق می افتد را می توان با فعالیت های اخیر مقایسه کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: هرگونه فعالیت حجمی که از حالت نرمال خارج شود ، می تواند تغییر در قیمت آینده را نشان دهد.

اگر قیمت به ترتیب از سطح مقاومت یا پشتیبانی شکسته شود ، یا با افزایش ناگهانی علاقه سرمایه گذار و معامله گر – که به صورت حجم نشان داده می شود – همراه باشد ، حرکت نهایی به احتمال زیاد قابل توجه و شدید خواهد بود. افزایش حجم می تواند اعتبار شکست قیمت را تأیید کند. از سوی دیگر ، در شکست بدون افزایش قابل توجه حجم ، احتمال ضرر بیشتری وجود دارد ، زیرا اشتیاقی برای پشتیبانی از حرکت وجود ندارد ، به خصوص اگر حرکت به سمت روند صعودی باشد.

راهنمایی در خصوص تفسیر الگوها

سه مرحله کلی به تحلیل تکنیکال کمک می کند تا الگوهای قیمت را تفسیر کنند:

شناسایی: اولین قدم در تفسیر موفقیت آمیز الگوهای قیمت ، شناسایی الگوهای معتبر الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند است. این الگوها اغلب در داده های تاریخی به آسانی یافت می شوند اما یافتن آن ها در هنگام شکل گیری ، می تواند سخت تر و چالش برانگیز باشد. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با توجه به روشی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می شود ، شناسایی الگوها در داده های تاریخی را تمرین کنند. خطوط روند را می توان با استفاده از سطوح اوج و کف ، بسته شدن قیمت یا یک نقطه داده دیگر در هر کجای نوار قیمت ایجاد کرد.

ارزیابی: پس از شناسایی یک الگو ، می توان آن را ارزیابی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند مدت زمان شکل گیری الگو ، حجم مربوطه و تغییر و نوسانات قیمت را در الگوی قیمت الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند در نظر بگیرند. ارزيابي اين موارد ، مي تواند در خصوص اعتبار الگوي قيمت ، اطلاعات خوبی را ارائه دهد.

پیش بینی: پس از شناسایی و ارزیابی الگو ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از این اطلاعات برای شکل دادن به یک پیش بینی یا پیش بینی حرکات قیمتی آینده استفاده کنند. به طور طبیعی ، همیشه نمی توان به الگوهای قیمتی تکیه کرد و شناسایی یک الگو تضمین نمی کند که یک حرکت قیمت به طور حتم اتفاق می افتد. با این حال ، سرمایه گذاران بازار می توانند در چنین حالتی منتظر فعالیتی باشند که احتمالاً رخ می دهد ، و این امر این امکان را برایشان فراهم می کند تا سریعاً به تغییر وضعیت بازار واکنش نشان دهند.

الگو های سقف سه قلو (Triple Tops) و کف سه قلو (Triple Bottoms)

الگوهای سقف های سه قلو و کف های سه قلو حاصل گسترش الگوهای سقف های دوقلو (double tops) و کف های دوقلو (double bottoms ) هستند. اگر سقف های دوقلو و کف های دوقلو شبیه به یک “M” یا “W” باشند ، سقف های سه قلو و کف های سه قلوی آن شباهت زیادی به “M” یا “W” شکسته دارند: سه فشار به بالا (در یک سقف سه قلو) یا سه فشار به پایین (برای یک کف سه قلو) . این الگوهای قیمت نشان دهنده چندین تلاش ناکام برای شکستن ناحیه پشتیبانی یا مقاومت هستند. در الگوی سقف سه قلو ، قیمت سه بار برای شکست از بالای منطقه مقاومت تلاش می کند ، و شکست می خورد و کاهش پیدا می کند و به پایین می رود. در مقابل ، یک الگوی کف سه قلو وقتی اتفاق می افتد که قیمت سه بار برای شکست سطح پشتیبانی تلاش می کند ، شکست می خورد و به بالا می رود.

الگوی سقف سه قلو یک الگوی نزولی است زیرا این الگو روند صعودی را قطع می کند و منجر به تغییر روند به سمت نزولی می شود. شکل گیری آن به شرح زیر است:

قیمت ها بالا و بالاتر می روند و افزایش پیدا می کنند و سرانجام به سطح مقاومت می رسند و به ناحیه پشتیبانی باز می گردند.

قیمت دوباره سعی می کند سطوح مقاومت را آزمایش کند ، شکست می خورد و دوباره به سطح پشتیبانی باز می گردد.

قیمت یک بار دیگر ، برای شکستن سطح مقاومت تلاش کرده و شکست می خورد، افت می کند و از سطح حمایت سقوط می کند.

این حرکت قیمت نشان دهنده دوئلی بین خریداران و فروشندگان است. خریداران سعی می کنند قیمت ها را بالاتر ببرند ، در حالی که فروشندگان سعی می کنند قیمت را پایین بیاورند. هر تست مقاومت به طور معمول با کاهش حجم همراه است ، تا زمانی که قیمت با افزایش مشارکت و حجم مربوطه از سطح حمایت خارج شود. هنگامی که سه تلاش برای شکستن سطح مقاومت شکست خورده است ، خریداران به طور کلی خسته می شوند ، فروشندگان بازار را به دست می گیرند و قیمت کاهش می یابد و در نتیجه تغییر روند ایجاد می شود.

از سوی دیگر ، الگوهای کف سه قلو به صورت طبیعی صعودی هستند زیرا این الگو روند نزولی را قطع می کند و منجر به تغییر روند به صعودی می شود. الگوی قیمتی کف سه قلو با سه تلاش ناموفق برای گذر قیمت از منطقه پشتیبانی ایجاد می شود. هر تلاش پیوسته معمولاً با کاهش حجم همراه است ، تا این که قیمت بالاخره آخرین تلاش خود را برای پایین آمدن انجام می دهد ، شکست می خورد و به سطح مقاومت باز می گردد. مانند سقف های سه قلو ، این الگو نیز نشانگر درگیری بین خریداران و فروشندگان است. در این مورد ، این فروشندگان هستند که خسته می شوند و به خریداران فرصت می دهند روند غالب را معکوس کنند و با ایجاد یک روند صعودی پیروز شوند. شکل ۲ یک الگوی کف سه قلو را نشان می دهد که زمانی در نمودار روزانه سهام (McGraw Hill) ایجاد شده است.

شکل ۲: الگوی کف سه قلو در نمودار روزانه McGraw Hill شکل می گیرد ، که منجر به بازگشت روند می شود.

الگوی سقف سه قلو یا الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند کف سه قلو نشان می دهند که یک روند فعلی در حال تضعیف است و روند مخالف در حال قدرت گرفتن است. هر دو نمایانگر تغییر جهت در فشار هستند: در یک الگوی سقف سه قلو ، خریداران به فروشندگان تغییر می کنند. در الگوی کف سه قلو فروشندگان به خریداران تغییر می کنند. در واقع این الگوها نشان می دهند چه کسانی در حال حاضر قدرت را در بازار به دست گرفته اند.

الگوهای قیمتی در هر دوره نموداری اتفاق می افتند ، خواه در نمودارهای پرسرعت تیک که توسط اسکالپر ها (کسانی که مایلند در تایم فریم های خیلی کوتاه مثل تایم یک دقیقه ای معامله کنند) استفاده می شوند یا نمودارهای سالانه که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرند. هر الگو بیانگر نزاع بین خریداران و فروشندگان است و در نهایت موجب ادامه روند غالب یا معکوس این روند بسته به نتیجه ی درگیری خواهد شد. تحلیلگران تکنیکال می توانند از الگوهای قیمتی برای ارزیابی فعالیت های گذشته و فعلی بازار استفاده کنند و حرکات قیمت آینده را به منظور تصمیم گیری در مورد معاملات و سرمایه گذاری پیش بینی کنند.