آموزش لوریج در بایننس

با بازپرداخت بخشی از بدهی های خود یا انتقال دارایی ها به کیف پول مارجین خود ، می توانید سطح مارجین ترید خود را از ارزش نقدینگی خارج کنید.

پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

لطفا با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

نکات مهم

• فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
• حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
• مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
• هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
• هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.
• به منظور محاسبه لات سایز در فارکس میتوان از فرمولی مشابه با جزییات بیشتر بهره برد. در صورت استقبال دوستان مقاله و ابزاری در این خصوص ارائه میشود.

جمع بندی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند آموزش لوریج در بایننس و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، موفق و پرسود باشید.

آموزش انجام معاملات آتی (فیوچرز) در بایننس

قرارداد آتی توافقنامه‌ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص. قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا یا هر دارایی دیگری، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. معاملات آتی در ارزهای دیجیتال نیز قابل انجام است.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید. برای این کار به وبسایت بایننس رفته و با کلیک بر روی گزینه Register در سمت راستی بالای صفحه نمایش‌تان حساب معمولی بایننس خود را فعال کنید؛ سپس طبق مراحل زیر پیش بروید:

آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور امن برای خود انتخاب کنید. اگر کسی بایننس را به شما معرفی کرده است، ID او را در بخش referral ID وارد کنید.

بعد از این کار بر روی گزینه Create account کلیک کنید.

سپس یک ایمیل تاییدیه به شما فرستاده می‌شود و با دنبال کردن آموزش‌های گفته شده در ایمیل فرستاده‌شده، حساب خود را ثبت کنید.

اکنون حساب معمولی شما فعال شده است؛ سپس برای باز کردن حساب آتی به اکانت خود در بایننس وارد شده و در نوار بالای صفحه گزینه Futures را انتخاب کنید.

وقتی وارد بخش آتی بایننس می‌شوید، دو حرف اول ایمیل خود را در سمت راست بالای تصویر می‌بینید.

بر روی گزینه Open now کلیک کنید و حساب آتی خود را در بایننس فعال کنید. تمام شد! حال می‌توانید در آتی بایننس به خرید و فروش بپردازید.

نحوه شارژ کردن حساب بایننس فیوچرز

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید. حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

رابط کاربری حساب بایننس فیوچرز

طبق اعداد زیر راهنمایی‌های زیر را بخوانید:

۱. در این قسمت شما می‌توانید:
a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت ۲۰ به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت ۲۴ ساعته و حجم ۲۴ ساعته را رصد کنید.

۲. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.

۳. در بخش ۳ می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.

۴. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش ۴ تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.

۵. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.

۶. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.

۷. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت ۷ این کار را بکنید.

تنظیم کردن لوریج (اهرم)

در آتی بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید. برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

تفاوت بین Mark Price و Last Price

برای اینکه حساب شما در مواقع وجود نوسان بالا در بازار لیکویید نشود، بایننس از دو ویژگی با نام‌های Last Price و Mark Price استفاده می‌کند.

فهم Last Price آسان بوده و به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن قیمت معامله شده است. در واقع آخرین معامله در مقدار Last Price اهمیت داشته و برای محاسبه میزان سود و ضرر مناسب است.

Mark Price برای جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها تعیین شده و با ترکیب کردن یک سری اطلاعات سرمایه‌گذاری آموزش لوریج در بایننس و قیمتی در صرافی‌های اسپات مختلف محاسبه می‌شود. قیمت‌های لیکویید و سود و ضرر غیر مشخص شما از طریق Mark Price قابل محاسبه است.

هنگامی که قصد ایجاد یک سفارش را دارید، باید یک قیمت را به عنوان قیمت ماشه (فعال شدن معامله) انتخاب کنید و این قیمت ماشه می‌تواند Last Price و یا Mark Price باشد.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آن‌ها

در آتی بایننس ۶ نوع سفارش قابل ثبت است :

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود. در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید. این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد. در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید. قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد. یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود. در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود. از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

نحوه کار با ماشین‌حساب بایننس فیوچرز

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

توضیح عبارات Post-Only، Time in Force و Reduce-Only

وقتی با سفارشات limit کار می‌کنید، می‌توانید یک سری تنظیمات اضافی به کار ببرید. Post-Only و Time in Force نام دو تا از این تنظیمات اضافه است که یک سری ویژگی‌های جدید به حساب شما اضافه می‌کند.
Post-Only به این معناست که سفارش شما همیشه اول به دفترسفارشات اضافه شده و هیچ‌گاه بر خلاف سفارش موجود در دفتر سفارشات معامله نمی‌شود و برای زمانی که بخواهید فقط هزینه maker را پرداخت کنید مناسب است.
با استفاده از ویژگی Time in Force نیز می‌توانید مدت زمان فعال بودن سفارشتان قبل از اجرا و یا منقضی شدن معامله را تعیین کنید. سه آپشن مختلف برای Time in Force وجود دارد:

• Good Till Cancel یا GTC: سفارش تا زمانی که پر شده و یا کنسل شود فعال باقی می‌ماند.
• Immediate Or Cancel یا IOC: سفارش بلافاصله انجام می‌شود( چه کامل پر شده باشد چه بخشی از آن) و در صورت انتخاب این گزینه، فقط بخش پر شده سفارش انجام شده و باقیمانده کنسل می‌شود.
• Fill Or Kill یا FOC: سفارش باید بلافاصله پر شود و اگر اینگونه نشد کنسل گردد.

علاوه بر این موارد زدن تیک گزینه Reduce-Only در سفارشات Limit و یا Market تعداد سفارشات جدید ثبت شده شما را کاهش داده و هیچ‌گاه پوزیشن‌ها را افازیش نمی‌دهد.

چه زمانی در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرید؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود. موجودی مارجین شامل موجودی حساب آتی بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به ۱۰۰ درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد. به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

binance Futures را بهتر بشناسید!

یکی از قابلیت‌های جدیدی که صرافی بایننس به خود اضافه کرده است، بایننس فیوچرز می‌باشد. به عبارتی کاربران در این بازار می‌توانند کالایی را بدون در اختیار داشتن آن با مشخصات معین، خرید و فروش کنند و در آینده با قیمت توافق شده، کالا را تحویل داده و پول آن را دریافت کنند. فیوچرز بایننس چیست؟ در این مقاله شما را با ماهیت این پلتفرم ( یوچرز بایننس ) بیشتر آشنا خواهیم کرد.

بایننس چیست؟

بایننس را می‌توان به عنوان یک بازار برای تبادل ارز رمزگذاری شده در نظر گرفت. این سیستم از سال 2018 تاکنون با ارائه خدمات مختلف در این زمینه به یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های حوزه ارز رمزگذاری شده در جهان تبدیل شده است که حجم معاملات گسترده‌ای را در خود جای داده است. همچنین این صرافی روز به روز در حال اضافه کردن قابلیت‌های مختلف به پلتفرم خود می‌باشد. یکی از جدیدترین قابلیت‌هایی که در حال حاضر صرافی بایننس به خود اضافه کرده است، قراردادهای آتی یا futures contract می‌باشد که با عنوان بایننس فیوچرز futures نیز شناخته می‌شود.

بایننس فیوچرز چیست؟

همان‌طور که گفته شد، یکی از قابلیت‌های جدیدی که صرافی بایننس به خود اضافه کرده است، بایننس فیوچرز می‌باشد. به عبارتی به معاملات آتی ارزهای دیجیتال که در بایننس انجام می‌شود، بایننس فیوچر گفته می‌شود. در این بازار می‌توان کالایی را بدون در اختیار داشتن آن با مشخصات معین، خرید و فروش کرد و در آینده با قیمت توافق شده، کالا را تحویل داده و پول آن را دریافت کرد. به عبارتی در این نوع بازار، ارزهای دیجیتال به کیف پول منتقل نمی‌شوند بلکه دائما در حال خرید و فروش قراردادهای آتی هستند. از قراردادهای آتی برای خرید یا فروش دارایی‌ها در آینده با قیمت از قبل مشخص شده استفاده می‌شود. در این بازار، زمانی که با افزایش قیمت روبه رو هستیم از لفظ لانگ ( Long ) و در زمان کاهش قیمت ارزها از واژه شورت ( Short ) استفاده می‌کنیم. همچنین استفاده از اهرم یا Leverage برای باز کردن پوزیشن با مقادیر بیشتر از سرمایه اصلی و کسب سود بالاتر نیز امکان‌پذیر است.

تفاوت بین معاملات در بایننس و Binance Futures چیست؟

پلتفرم Binance Futures را به عنوان سکو و یا پله‌ای در نظر بگیرید که به معامله‌گران اجازه می‌­دهد تا از اهرم استفاده کنند و پوزیشن‌های لانگ و شورت را باز کنند. به عبارتی بایننس فیوچرز به کاربران خود این امکان را می­‌دهد که قراردادهای بیت کوین را با اهرم بالا تجارت کنند. اما قابلیت‌های دیگری در این زمینه وجود دارد که معامله گران می‌اوانند از آن استفاده کنند. قابلیت معاملات حاشیه‌ای یا margin trading نمونه‌ای از این قابلیت است که آن‌ها را از استفاده اهرم‌های Binance در معاملات آتی بایننس یا Binance Futures، بی‌نیاز می‌کند. به علاوه، این امر به آن‌ها امکان دسترسی به جفت‌های معاملاتی بیشتری را می‌­دهد، اما به طور کلی حداکثر اهرم مجاز، بسیار پایین است.

آموزش مارجین ترید در صرافی بایننس

صرافی ارز دیجیتال بایننس اقدام به راه اندازی مارجین ترید در صرافی خود کرده است. اگر به عنوان یک تریدرحرفه ای به دنبال استفاده از لوریج های مختلف در معاملات خود هستید، بهتر است با نحوه ی معامله ی مارجین در صرافی بایننس آشنا شوید. قبل از اقدام به معامله، حتما با نحوه ی انجام معاملات مارجین و ریسک های آن آشنا شوید. برای شروع معاملات مراحل زیر را دنبال کنید.

برای شروع معآملات مارجین، ابتدا به تب Margin در قسمت شماره ی یک بروید.

در اینجا باید یک لوریج را انتخاب کنید. برای تایید لوریج ۵X باید روی ۳X در قسمت شماره ی دو در تصویر کلیک کنید تا بتوانید تریدهای ۵X داشته باشید.

با لوریج ۵X می توانید ۱بیت کوین قرض بگیرید، با سطح ۱.۲۵ مارجین را شروع کنید. نقد شدن در سطح مارجین ۱.۰۵ ایجاد می شود.

بعد از تنظیم لوریج روی ۵X، باید دارایی ها را با Transfer از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین منتقل کنید.

با Confirm Transfer و انتخاب ارز دیجیتال و مقدار دارایی، وجه شما از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین منتقل می شود.

از آنجایی که کیف پول مارجین ۵ بایننس کوین (۱X) دارد، می توانید تا ۲۰ BNB را قرض بگیرید. از آنجا که نرخ سود ساعتی برای هر کوین متفاوت است، می توانید نرخ بهره را از صفحه ی Borrow مشاهده کنید.

در هنگام قرض کردن، می توانید نوع سکه ای را که می خواهید از قسمت Coin انتخاب کنید. برای بازپرداخت قرض خود از دکمه ی Repay در همان صفحه استفاده کنید.

با تغییر “mode” در منوی زیر ، می توانید وام و بازپرداخت خود را بطور خودکار انجام دهید.

Normal Mode: کلیه قوانین ترید در این حالت مانند تمام قوانین صرافی های تریدینگ است.

Borrow Mode: این سیستم از طرف شما به صورت خودکار از طرف شما وام میگیرد. سفارشهای موفقیت آمیز سود آن فوراً جمع می شود. اگر سفارش درج شده به طور کامل لغو شود، اصل پول به طور خودکار پرداخت می شود.

Repay Mode: ارز دیجیتالی که بعد از ترید به دست می آورید به طور خودکار برای بازپرداخت بدهی شما پرداخت می شود.

چه ارزدیجیتالی را قرض بگیریم و چرا؟

اگر فکر می کنید که بایننس کوین در برابر تتر ارزش بیشتری به دست می آورد:

1. USDT را قرض بگیرید.
2. وقتی قیمت بایننس کوین بالا می رود، آن را بفروشید.
3. وام تتر خود را باز پرداخت کنید.
4. بهره ی خود را با ارز دیجیتالی که قرض گرفتید پرداخت کنید.
5. سود باقی مانده بعد از پرداخت قرض و بهره ی صرافی متعلق به شماست.

اگر فکر می کنید که بایننس کوین در برابر تتر ارزش خود را از دست می دهد:

۱.بایننس کوین را قرض بگیرید.

۲.با فروش بایننس کوین، به تتر برگردید.

۳.وقتی که قیمت بایننس کوین کاهش پیدا کرد، می توانید بایننس کوین هایی را که قرض گرفتید با تتر بازپرداخت کنید.

۴.بایننس کوین هایی را که پس گرفتید بازپرداخت کنید.

۵.بهره ی خود را نیز پرداخت کنید.

۶.سود باقی ماننده بعد از پرداخت قرض و بهره متعلق به شماست.

هنگام انجام تراکنش، باید همیشه سطح مارجین ترید خود را چک کنید.

سطح مارجین بر اساس ارزش کل دارایی /( کل بدهی = کل بهره) به دست می اید.

در لوریج ۵X، سطح مارجین از ۱.۲۵ شروع شده و وقتی به ۱.۰۵ می رسد، نقد می شود.

در لوریج ۳X، سطح مارجین از ۱.۵ شروع شده و وقتی به ۱.۱ می رسد، نقد می شود.

با بازپرداخت بخشی از بدهی های خود یا انتقال دارایی ها به کیف پول مارجین خود ، می توانید سطح مارجین ترید خود را از ارزش نقدینگی خارج کنید.

به یاد داشته باشید که در مارجین ترید سود و زیان زیاد می شود و ممکن است هنگام معامله تمام مانده خود را از دست بدهید.

آموزش گام به گام مارجین ترید در صرافی بایننس

در حال حاضر مدتی از راه اندازی قابلیت ترید با مارجین در صرافی بایننس می گذرد. با استفاده از این پلتفرم می توانید نسبت به سرمایه ای که دارید، قدرت بیشتری در معاملات خود بدست بیاورید. البته این قابلیت تنها برای اکانت های وریفای شده قابل استفاده می باشد. در ادامه آموزش فعال سازی اکانت مارجین ترید بایننس و نحوه انجام معامله را با استفاده از این روش توضیح می دهیم. با مرکز تحقیقات بلاک چین همراه باشید…

روش ایجاد حساب مارجین ترید بایننس

پس از اینکه وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شدید، در قسمت پروفایل (بالای صفحه سمت راست)، موس خود را بر روی آیکون پروفایل تان نگهدارید؛ این قسمت برای هر یک از کاربران به اشکال متفاوتی نشان داده می شود و در دو عبارت اول می توانید آدرس ایمیلی که توسط آن حساب کاربری خود را ساخته اید مشاهده کنید. با کلیلک کردن بر روی ایمیل در منوی پروفایل، به صفحه پیشخوان حساب کاربری خود هدایت شوید. در صفحه پیش رو می توانید موجودی حسابتان را ببینید.

حال در پایین قسمت Balance Details، بر روی گزینه Margin کلیک کنید تا فرآیند ایجاد حساب مارجین ترید شما در بایننس آغاز شود.

لازم به ذکر است که جهت استفاده آموزش لوریج در بایننس از قابلیت مارجین تریدینگ بایننس، حتما باید مراحل احراز هویت (KYC) را انجام داده باشید و فرایند تایید دو مرحله ای را فعال کنید. همچنین با توجه به اینکه اخیرا صرافی بایننس برای کاربران ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده است، توصیه می کنیم که برای جلوگیری از هرگونه خطراحتمالی، آی پی خود را تغییر داده و از نرم افزار های مخصوص این کار استفاده کنید.

یادآوری مهم

علی رغم اینکه معاملات مارجین موجب بدست آمدن سود بیشتری نسبت به معاملات سنتی می شود، اما باید در نظر داشت که این نوع از معاملات بسیار پر خطر بوده و نیازمند مهارت و تجربه بالایی در حوزه ترید و تحلیل تکنیکال می باشد. از آن جایی که نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است، در صورت استفاده از لوریج های بالا و کال مارجین شدن شما، امکان از بین رفتن دارایی شما تا حد بسیار زیادی وجود دارد.

با توجه به یادآوری فوق، اگر مهارت کافی را بدست آورده اید، حال می توانید بر روی دکمه Open margin account کلیک کنید.

در صفحه ای که پیش روی شما باز می شود شرایط و توافق‌نامه ی بایننس برای انجام معاملات مارجین درج شده است. سعی کنید که این متن را دقت زیادی بررسی کنید. بعد خواندن توافق نامه، اگر با قوانین و شرایط استفاده از این خدمات موافق بودید، بر روی گزینه I understand کلیک کنید تا اکانت مارجین ترید شما فعال شود.

انتقال اعتبار به حساب مارجین ترید بایننس

پس از اینکه حساب شما فعال شد، حال قادر خواهید بود تا به میزان دلخواه از کیف پول عادی خود به کیف پول مارجین تریدینگ اعتبار منتقل کنید. برای این کار ابتدا بر روی سربرگ Wallet کلیک کرده و گزینه Margin را انتخاب نمایید. سپس در قسمت borrowing history، هر کوینی که قصد انتقال آن را دارید انتخاب کنید و بر روی Transfer کلیک کنید.

به عنوان مثال در تصویر زیر (BNB) Binance Coin را برای انتقال به کیف پول مارجین ترید انتخاب کرده ایم.

در این قسمت میزان سرمایه ای که می خواهید به کیف پول مارجین خود انتقال دهید، تعیین کنید و در نهایت Confirm transfer را بفشارید.

وام گیری مارجین ترید بایننس

پس از انتقال میزان کوین دلخواه خود به کیف پول مارجین، حال می توانید از آن کوین برای اعتبار گرفتن وام استفاده کنید. کیف پول مارجین شما به صورت خودکار تشخیص می دهد که تا چه مقدار می توانید وام بگیرید، صرافی بایننس نرخ وام گیری را با نسبت 3:1 (3 برابر) تعیین کرده است. در واقع اگر شما 1 بیت کوین داشته باشید، قادر خواهید بود به تعداد 3 بیت کوین وام دریافت کنید.

برای روشن تر شدن این موضوع همانطور که در تصویر مشخص است، پس از انتخاب کوین و تعیین مقداری که می خواهید وام بگیرید، بر روی گزینه Confirm borrow کلیک کنید.

در اینجا ما با موجودی حساب 0.0016BTC میتوانیم به مقدار 0.02BTC وام بگیریم. در تصویر مشخص است که حساب مارجین شما با میزان بیت کوینی که وام گرفته اید، افزایش اعتبار پیدا کرده است. حال می توانید با اعتبار قرض گرفته شده معاملات خود را آغاز کنید، در اینجا باید یادآور شویم که شما به میزان 0.02 بیت کوین به علاوه نرخ سود، به بایننس بدهکارید.

بایننس نرخ سود حاصل از اعتبار قرض داده شده را در هر ساعت بروزرسانی میکند. البته شما می توانید وضعیت جفت ارزهای قابل پشتیبانی و همینطور نرخ سود هریک را در صفحه مارجین دیتا بایننس مشاهده کنید. برای بررسی سود یا ضرر حساب مارجین خود به صفحه Wallet Balance رفته و سربرگ Margin را انتخاب نمایید.

سطح مارجین

بایننس قابلیت های فراوانی برای مشاهده سطح مارجین در اختیار شما قرار می دهد. در سمت راست صفحه، مطابق تصویر سطح مارجین (Margin Level) را مشاهده می کنید. مارجین لول سطح ریسک را نسبت به میزانی که قرض گرفته اید (Total Debt) و اعتباری که به عنوان وثیقه در حساب خود دارید (Accoint Equity) مشخص می‌کند.

سطح ریسک نسبت به تغییرات قیمت در بازار تغییر می کند، بنابراین اگر قیمت برخلاف پیش بینی شما تغییر کند، ممکن است که رفته رفته بخشی از دارایی شما از بین برود.

فرمول محاسبه سطح مارجین

سطح مارجین = کل ارزش دارایی * کل قرض گرفته شده + نرخ سود کل

اگر سطح مارجین شما کمتر از 1.3شود، با پیام Margin Call رو به رو خواهید شد، بدین معنی که می بایست وثیقه خود را با افزایش اعتبار، بیشتر کنید یا وامی که از بایننس گرفته اید را با پرداخت بخشی از مبلغ دریافت شده، کاهش دهید. اگر سطح مارجین شما از کمتر 1.1 شود، دارایی های شما به صورت خودکار به فروش می رسد، در واقع بایننس برای دریافت بدهی شما، دارایی‌هایتان را با قیمت بازار به فروش می رساند.

برای اینکه بتوانید اطلاعات دقیقی در مورد میزان سود یا ضرر پوزیشن فعلی خودتان بدست‌ آورید، بر روی گزینه Position کلیک کنید. اگر هم تمایل دارید که این مقدار را بصورت دلاری (USDT) مشاهده کنید، در سمت راست بالای صفحه، مطابق تصویر USDT Benchmark را انتخاب کنید.

نحوه انجام معامله با مارجین تریدینگ بایننس

برای انجام معاملات با استفاده از اعتبار وام گرفته شده، به صفحه Exchange رفته و سربرگ Margin را انتخاب کنید، سپس با استفاده از Stop-Limit ،Market،Limit و سفارشات OCO نسبت به شروع معامله اقدام بفرمایید.

روش پرداخت بدهی

برای پرداخت بدهی در صرافی بایننس کافی است تا بر روی گزینه Borrow/Repay کلیک کرده و گزینه Repay را انتخاب کنید.

مقدار کل بدهی که باید پرداخت شود برابر است با میزان دارایی وام گرفته شده، به علاوه نرخ سود تعیین شده توسط بایننس. قبل از انجام این کار از داشتن موجودی کافی اطمینان حاصل کنید. در صورت داشتن موجود کافی، کوین مورد نظر و میزان دارایی که می خواهید برگردانید انتخاب و سپس بر روی قسمت Confirm repayment کلیک کنید.

دکمه سوئیچ

در هنگام کار در پنل کاربری خود، احتمالا در کنار موجودی حسابتان با گزینه ای روبرو خواهید شد که حالت سوئیچ و وارونه سازی را نشان می دهد. گزینه سوئیچ این امکان را برای شما فراهم می کند تا بین حالت دارایی حساب و نوع مارجین تغییراتی ایجاد کنید. به عنوان نمونه اگر 5 عدد از ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در حساب مارجین خود داشته باشید، می توانید به 15 BNB در حساب عادی خود تبدیل کنید و بفروش برسانیم. در این حالت به جای گزینه Margin Sell BNB ، با گزینه Sell BNB رو به رو خواهید شد.

بنابراین، اگر قصد داشته باشد که BNB 7 را Margin Sell کنید، سیستم به صورت اتوماتیک تعداد BNB 2 را برای شما وام می گیرد. این درحالی است که موجودی واقعی شما به میزان BNB 5 است. حال اگر بر روی گزینه Margin Sell BNB کلیلک کنید، پیام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد.

بر همین اساس می توان گفت که گزینه سوئیج قابلیت قرض گیری سریع اعتبار را در زمان باز کردن یک پوزیشن جدید فراهم می کند. به یاد داشته باشید که برای انجام تسویه حساب و پرداخت مبلغ قرض گرفته شده، به صورت دستی اقدام کنید.

انتقال اعتبار

اگر بخواهید که اعتبار قرض گرفته شده را مجددا از کیف پول مارجین به کیف پول اصلی خود بازگردانید، کافی است که بر روی گزینه Transfer کلیلک کرده و از گزینه میان دو کیف پول برای تغییر جهت انتقال استفاده کنید. سپس مقدار کوینی را که قصد انتقالش را دارید تعیین کنید و در پایان بر روی قسمت Confirm Transfer کلیک کنید.

به یاد داشته باشید که شما بدون نیاز به پرداخت هزینه و کارمزد، می توانید اعتبار خود را از یک کیف پول به کیف پول دیگری منتقل کنید. اما اگر برای افزایش اعتبار حساب خود از صرافی بایننس وام دریافت کرده اید، باید دقت کنید که همواره سطح ریسک با کاهش اعتبار داخل کیف پول مارجین افزایش می یابد. در صورتی که سطح ریسک شما بیشتر شود، احتمال این که کل دارایی‌تان را از دست بدهید وجود دارد. بنابراین پیش از استفاده از این قابلیت، حتما از دانش و مهارت خود در انجام تحلیل تکنیکال و مارجین تریدینگ اطمینان کافی پیدا کنید.

نحوه محاسبه سود در معاملات مارجین

صرافی بایننس این قابلیت را فراهم کرده است تا به صورت لحظه ای سود و زیان حساب خود را مدیریت کنید. از طریق لینک زیر سود ارزی را که قرض گرفته اید قابل محاسبه است.