استراتژی گزینه های باینری

خط روند

گاهی اوقات به خط روند شما نفوذی وارد می شود (معمولا یک روزه) اما این نفوذ نا موفق است و به داخل روند بر می گردد. می توانید این نفوذ ها را نادیده بگیرید. هم می توانید یک خط روند دیگری بر اساس نفوذ ایجاد شده رسم نمایید. این موضوع نیز باز هم به تجربه چارتیست بر می گردد که از چه نفوذهایی بگذرد و چه نفوذ هایی را اصلاح کند. معمولا نفوذهایی که 2-3 روز به طول بکشد احتیاج به اصلاح دارد. خط روند نزولی گاز لوله، نفوذ مختصر به خط روند نزولی اشکالی در خط روند ایجاد نمی کند اما نشان خط روند از تلاش قیمت برای شکستن آن می دهد و دراین نمودار نشان از این دارد که از شتاب نزولی قیمت کمی کاسته شده است اما همچنان روند نزولی است. چگونه یک خط روند را شکسته شده تلقی کنیم؟ برای اینکه بدانیم خط روند شکسته شده است یا خیر از دو فیلتر استفاده می شود، اول فیلتر قیمت است و دوم فیلتر زمان، از هر دوی این ها و هم ترکیب اینها نیز می توان استفاده کرد. برای فیلتر قیمت از قانون نفوذ 3% قیمت پایانی استفاده می شود به این معنی که برای اینکه خط روند شکسته شود بایستی قیمت پایانی 3% به داخل خط روند نفوذ کند. البته این قانون 3% برای روند های بلند مدت است و برای روند های کوتاه مدت می بایستی از درصدهای کوچکتر 1% یا 2% استفاده کرد. در مورد فیلتر زمان ، هنگامی که قیمت پایانی دو روز متوالی از خط روند عبور کند شکسته شده تلقی می شود . فیلتر زمان و فیلتر قیمت برای حمایت و مقاومت ها نیز کاربرد دارد که به آن خواهیم پرداخت.

سه نوع خط روند متفاوت در تحلیل تکنیکال که باید بدانید

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و بد استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف درست از خط روند این که، خط روند خطی است ترسیم شده بین دو نقطه از نمودار، اما خط روند داخلی، خطی است که می توان آن در هر جایی از طریق وسط کندل ها آن را ترسیم کرد. انواع بسیاري از این نوع خطوط روند وجود دارد، اما یک قانون براي این روش ترسیم وجود دارد که، معامله گر هرتعریفی که براي خطوط روند انتخاب می کند، باید این تعاریف بطور مستمر اعمال شوند. در این مقاله، انواع مختلف خطوط روند و اینکه چگونه در تحلیل روند به ما کمک می کنند را توضیح خواهم داد.

انواع مختلف خط روند

1 .خط روند استاندارد

خط روند صعودي استاندارد بین کف هاي بالاتر ( Higher Lows ) در یک روند صعودي ترسیم می شود؛ خط روند نزولی خطی است است که بین سقف هاي پایین تر (Lower Highs) در یک روند نزولی ترسیم می شوند. خطوط روند صعودي محل ورود خریداران را در کاهشهاي قیمتی (ریتریس ها یا پولبک ها) همراه با تقاضاي بیشتر و بالا بردن قیمت خرید را نشان می دهند، که به این دلیل است که وایکوف (Wyckoff) این خط را خط تقاضا نامید. در یک روند نزولی، خط روند نزولی، یا خط عرضه، جایی را نشان می دهند که فروشندگان بیشتري وارد بازار شده تا جهش هاي قیمتی را به سمت پایین شکار کنند (مترجم: در پولبک ها وارد معامله فروش شوند). اگر خط روند استاندارد رسیم می کنید، از شرایط حرکت قیمت (پرایس اکشن) مطمئن شوید.

خط روند استاندارد

نکات مهمی که درباره خط روند استاندارد باید در ذهن داشت

شیب این نوع خط روند با روند تغییر می کند. شیب خط روند صعودي رو به بالاست، و شیب خط روند نزولی رو به پایین است. خطوط روند صعودي زیر قیمت قرار می گیرند، و نواحی حمایت بالقوه هستند. خطوط روند نزولی نواحی احتمالی مقاومت هستند، و باید بالاي قیمت رسم شوند. خط روند بجاي اینکه بین سقف هاي قیمتی (High) در یک روند نزولی رسم شوند، زیر کف هاي قیمتی (Low) ترسیم می شوند. علاوه بر این، این روش ترسیم از اسپایک قیمتی که در تلاش است تا خط روند را با داده هاي قیمت بعدي منطبق نماید صرفنظر می کند. اینها خط هایی هستند که بین سوینگ هاي متوالی در بازار ترسیم می شوند. اگر سونگی وجود نداشته باشد، خط روند نباید وجود داشته باشد. بعضی اوقات، بحث درباره اینکه آیا بازار سوینگی را نشان داده است یا خیر سخت است. در چنین مواردي معامله گران وابسته به شرایط یا اولویت هاي شخصی شاید خط روند استاندارد رسم کنند شاید هم خیر. خطوط روند ابزارهایی هستند براي تعریف ارتباط بین سوینگ ها، و مکملی هستند براي تحلیل اندازه سوینگ. در چنین موردي، یکی از ملزومات براي ترسیم خط روند این است که در وقاع باید سوینگ هایی در بازار وجود داشته باشد.

2 .خط روند موازی

هدف از خط روند موازي ایجاد یک کانال روند دار می باشد که محدوده نوساناتی را که بازار آن را بعنوان حرکتی عادي پذیرفته است نشان می دهد. در کل، اگر شما در یک روند صعودي در وضعیت خرید قرار دارید و قیمت تا خط روند موازي صعود می کند، احتمالا به این معنی است که قیمت حالت دفاعی بخود گرفته است (واکنش به خط روند) و براي برداشت سود است. در روند نزولی، عکس موارد بالا حاکم است. البته، بازار می تواند کانال موازي را بشکند و مسیر خود را ادامه دهد، اما این ناحیه اغلب جایی است که فراریت و نوسان اضافه و پتانسیل بالایی براي برگشت دارد.

نکات مهم درباره خط روند موازي (کانال موازی)

یک خط روند استاندارد صحیح رسم کنید. یک خط موازي آن رسم کنید (در MT4 یا MT5 این کار را با ابزاري بنام Equidistant هم می توانید انجام دهید یا خط روند را کپی کرده و در سمت مخالف قرار دهید). خط موازي را در سمت مخالف روند قرار دهید. (در یک روند صعودي، این خط موازي را به سوینگ هاي ها (Swing High ) و در روند نزولی به سوینگ لو ها (Swing Low ) وصل کنید.) بسیار مهم است که این خط موازي را به دورترین نقطه بین دو نقطه اول اتصال خط روند استاندارد وصل کنید (در موقعیت روبروي خط روند). خط موازي نباید قیمت هاي بین دو نقطه اول را قطع کند. خط روند موازي مثالی خوب است از آنچه منظور افراد هنگام گفتن “خواندن حرکت قیمت” می باشد، که بخشی از آن، قضاوت درباره چگونگی عمل کردن بازاردر محدوده سطوح بحرانی است. بخش کلیدي این قضاوت، حرکت قیمت در تایم فریم هاي پایین تر است. درك کامل نیازمند بررسی چندین نمودار در تایم فریم پایین تر، و بطور ایده آل، زیر نظر گرفتن حرکت قیمت بصورت زنده در حالیکه حرکت انجام می شود است. دو انتظار براي حرکت قیمت در نزدیکی این قیمت وجود دارد، در مورد اول، قیمت به بالاي کانال رسیده و متوقف شده یا بر می گردد.

3 .خط روند مکمل

بطورکلی، قدرت خط روند وابسته به نقاط سوینگ قیمت بکار رفته براي تعریف این خط است. هرچند، موارد خاصی هستند که خط روند خیلی کوتاه مدت بدون سوینگ های مناسب ممکن است سیگنالهاي معاملاتی خوبی در اختیارمان قرار بدهند. در نقطه اي از توسعه معامله گري تان، شاید متوجه شوید که این خطوط روند کوچک فرصت هاي جالبی براي ورودهاي با زمان بندي دقیق پیشنهاد می کنند. این خط حتی یک خط روند صحیح نیست، که در آن ما دنبال شیب خط براي جلوگیري از حرکت قیمت یا تعریف روند باشیم. بجاي آن، نقطه اي که قیمت امروز با خط برخورد می کند یک نقطه برگشت احتمالی است.

نکات مهمی درباره خط روند مکمل

خط مکمل از کف (low) دو روز پیش تا سقف (high) دیروز رسم شده، و تا فضاي حرکت امروز در نمودار امتداد می یابد که این اغلب موارد نواحی را که بازار احتمالا در شرایط امتداد بیش از حد خسته شود را تعریف می کند. جادویی وجود ندارد، این خط جواب می دهد، زیرا بازار تمایل به نوسان در سطوح خاصی از فراریت دارد که بتواند از نظر هندسی توسط حرکات قبلی بازار تعریف شود. بازار به ندرت با نرخ ثابتی در یک روند حرکت می کند. بسیار رایج است که شاهد شکست یک خط روند باشیم و روند اصلی باقی بماند، البته با شیبی سطحی تر و کمتر. این یکی از دلایل آن است، چون معامله در شکست خط روند دلسرد کننده و خسته کننده است. در بسیاري از موارد، جایی که بازار بدون روند می شود (حرکت جانبی و خنثی)، این امکان وجود دارد که خط روندي را رسم کنیم که دو قله یا کف بسیاري از کندل هاي متوالی را لمس کند. این انواع خطوط روند تمایلی به این ندارند که خیلی قابل توجه باشند. این کندل ها به راحتی با کوچکترین حرکتی دربازار نفوذ کرده، و پس از نفوذ، حرکت قیمت قابل اطمینانی در بازار با جانبی وجود ندارد. از ترسیم این خطوط روند در بازارهاي غیر صعودي و غیرنزولی بدون یک سوئینگ قابل تعریف پرهیز کنید.

آشنایی با خط روند(trend line) در بازار فارکس

خط روندی خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به یکدیگر متصل می کند و در آینده امتداد می یابد. شناسایی روند فعلی بازار برای پیشبینی روند آتی بازارهای مالی همچون فارکس حائز اهمیت است.

از خط روندها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت مورب نیز نام برده می شود و تمام قوانین سطوح حمایت و مفاومت برای خط روند نیز صادق است.

برای مشاهده تمامی جلسات این دوره روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟

خط روند یک ابزار ترسیمی نموداری است که در نمودارهای بازارهای مالی از اتصال سقف ها و کف های قیمتی به دست می آید.

بهتر است خطوط روند را در نمودارهای میله ای یا نمودار شمع های ژاپنی که سقف و کف قیمت در داده های قیمتی یک روز معلوم است ترسیم کنید.

رسم خطوط روند از این رو حائز اهمیت است که طبق یک اصل مهم در بازار فارکس بازار مایل است روند خود را دنیال کند.

اگر به هر دلیلی قرار باشد روند فعلی بازار تغییر کند نشانه های از تغییر روند روی خطوط روند دیده می شود.

چون حطوط روند با اتصال سقف ها یا کف های قیمتی رسم می شود دقیقا همانند حمایت و مقاومتی هستند که به صورت اریب رسم شده باشد.

با هر بار برخورد قیمت به خط ترند اگر قیمت شتاب و قدرت لازم را داشته باشد سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته خواهد شد و روند تغییر می کند و ممکن است الگوهای کندل استیک یا دستور های معاملاتی بازگشتی نیز این تغییر روند را پیشبینی کنند.

و اگر قیمت شتاب و قدرت لازم برای شکست سطح حمایت و مقاومت را نداشته باشد روند ادامه دار خواهد بود و ممکن است الگوهای ادامه دهنده یا دستورات معاملاتی ادامه دهنده پیشروی روند را پیشبینی کنند.

مشخصات خط روند صعودی و نحوه ترسیم آن

برای اینکه خط روندی صعودی را شناسایی و ترسیم کنیم ابتدا باید روند صعودی را بشناسیم.

روند صعودی روندی است سقف هر موج بالاتر از سقف موج قبلی و کف هر موج پایین تر از کف موج قبلی باش.

شیب قیمت در روند صعودی مثبت است و هرچه شیب قیمتی بیشتر باشد و فاصله کف و سقف موج ها از موج قبلی بیشتر باشد روند صعودی پر قدرت تر است.

خطوط روند صعودی از اتصال کف های قیمتی با شیب مثبت شکل می گیرد.برای رسم خط روند صعودی باید حداقل سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد.

خطوط روند صعودی همانند سطح حمایت که از اتصال پایین ترین قیمت ها رسم می شود،نقش حمایتی را ایفا می کند.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روند صعودی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از خط روند نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند صعودی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند صعودی یا همان حمایت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک زیر خط روند صعودی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

مشخصات خط روند صعودی و ترسیم آن

برای شناسایی و ترسیم خط روند نزولی آشنایی با روند نزولی لازم است.

روند نزولی روندی است که کف قیمت هر موج از موج قبلی پایین تر باشد و اگر سقف قیمت ها نیز از سقف قبلی پایین تر باشد روند نزولی پر قدرت تر است.

با اتصال حداقل سه نقطه از سقف قیمت ها در روند نزولی،خطوط روند نزولی ترسیم می شود.شیب این خط باید منقی باشد.

هرچه شیب خطوط روند نزولی بیش تر باشد و فاصله سقف و کف های قیمتی بیشتر باشد خطوط روند نزولی معتبر تر است.

خط روند نزولی همانند ترسیم سطح مقاومت با اتصال بالاترین قیمت ها شکل می گیرد از همین رو نقش مقاومتی دارد.

تا زمانی که کف قیمت امواج با خط روندنزولی برخورد کند اما نتواند به آن نفوذ کند یا پس از نفوذ ناچیز روند قیمت بازگشت داشته باشد روند نزولی تثبیت شده است.

هر زمان روند قیمت به خط روند نزولی یا همان مقاومت اریب نفوذ کرد و توانست خط را بشکند به صورتی که در نمودار شمع ژاپنی یک کندل استیک بالای خط روند نزولی باز و بسته شود،روند شکسته شده است.

ترسیم خط روند معتبر

هر کس که بخواهد خطوط روند را رسم کند با اتصال چند قیمت روی نمودار میتوانند این کار را انجام دهد ولی آیا هر خط روندی به هر صورت معتبر است؟

نه خط روند قرار است نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی ما از روند آتی باز بستگی زیاد به اعتبار خط روند فعلی دارد.

درست است که تحلیل تکنیکال برای ترسم این خطوط اهمیت ویژه ای قائل است اما نباید به هر روشی خطوط روند را ترسیم کرد.

گاهی نوسانات بازار تحت تاثیر واقع و رویدادها دارای نوساناتی است که اصلا در قالب خطوط روند نمی گنجد.

برای رسم یک خط روند نیاز به حداقل دو قیمت داریم باید توجه داشته باشید که این دو قیمت باید از سایه یک کندل به سایه کندل بعدی رسم شود.نه از سایه به بدنه یا از بدنه به سایه

میتوان خط را از سایه به سایه و از بدنه به بدنه رسم کرد و فاصله بین سایه ها تا بدنه ها را بعنوان منطقه حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

سایه هر کندل نشانی از حضور خریداران و فروشندگان و عرضه و تقاضای پشت پرده بازار است پس نقش پررنگی در پیشبینی آینده بازار دارد.

پس از اینکه دو نقطه برای ترسیم روند یافتیم هنوز این خط دارای اعتبار کافی نیست.وقتی معتبر می شود که قیمت یک بار دیگر این خط را لمس کند.

پس دو نقطه قیمت برای رسم اولیه خط روند لازم است و نقطه سوم قیمت برای اعتبار بخشیدن به آن

اگر این شرایط در بازار نبود خود را ملزم به رسم خط ترند نکنید زیرا باعث به خطا رفتن تریدر می شود.

نمودار Microsoft (MSFT) یک Trend line صعودی را نشان می دهد که 4 بار لمس شده است. پس از لمس سوم در Nov-99 ، خط روند به عنوان یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد.

وقتی که قیمت برای بار چهارم خط را لمس می کند اعتبار سطح حمایت بسیار بیشتر می شود.

تا زمانی که قیمت بالای این سطح حمایت باقی می مانند نشان می دهد قدرت همچنان به دست خریداران(گاوها) است و احتمال تغییر روند بسیار کم است.

*در بازار فارکس هیچ قطعیتی در هیچ نوع تحلیلی وجود ندارد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

فاصله اتصال نقاط خط روند

برای رسم یک خط روند صعودی باید سه نقطه قیمتی از سقف های قیمتی و برای رسم خط روند نزولی باید سه نقطه قیمتی از کف های قیمتی به یکدیگر متصل شوند.

باید بدانیم فاصله این نفاطی قیمتی باید چه مقدار باشد تا خطوط روند معتبر ترسم شود.

آیا میتوان موج کوچک پشت هم را برای اتصال انتخاب کرد؟

یا میتوان با فاصله یک موج نقاط را به هم پیوند داد؟

اگر سه نقطه اتصال نزدیک به هم باشد روند ترسیمی معتبر نیست و اگر از هم خیلی دور باشد این ترسیم اصلا روند فعلی بازار نیست و مشکوک است.

سه نقطه قیمت را باید در تایم فریم میان مدت با امواجی با نوسان متوسط به گونه ای انتخاب کرد که فاصله نقاط تقریبا یکسان باشد.

به تصویر زیر توجه کنید.

در نمودار Wal-Mart (WMT) اگر نقطه 1 را نقطه اول ترسیم در نظر بگیریم فاصله تا نقطه 2 بسیار کم است و شیب Trend line صحیح نیست.

پس ترسیم را از نقطه 2 شروع میکنیم تا فاصله تا نقاط بعدی معقول و یکسان باشد و همانطور که میبینید این خط روند صحیح بوده است.

بروکر جاست فارکس

زاویه اتصال نقاط خط روند

علاوه بر فاصله نقاط،زاویه اتصال نقاط برای ترسیم خط روند در میزان اعتبار مهم است.

بهترین و ساده ترین بیان برای زاویه خط روند این است که خط نباید خیلی به خط افقی نزدیک باشد نه خیلی حالت عمود و شیب تند به خود بگیرد.

اگر خط خیلی افقی شود اصلا بازار دارای روند نیست و درواقع رنج است و باید با قوانین بازار رنج تحلیل کرد.

و اگر روند خیلی عمودی باشد نوسانات بازار از حالت معقول خارج شد و تحلیل پذیر نیست.

در هر کدام از این حالت ها حتی اگر سه نقطه برای اتصال وجود داشته باشد و فاصله این نقاط درست باشد بازهم خط روند نمیتواند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کند و پیشبینی آینده بازار دچار خطا می شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

تصویر بالا نمودار یاهو(YHOO) را نشان میدهد که در یک دوره 5ماهه خط روند 4 بار لمس شده است و فاصله نقاط اتصال صحیح است.

اما در این نمودار شیب خط بیشتر از شیب منطقی است به طوری که اگر نفوذی در خط صورت بگیرد و اصلاحا روند طبق قوانین کاملا شکسته شود بازهم نشانه ای از تغییر جهت بازار نیست.

زوایه خطوط روند بستگی به تعداد داده نمایش داده شده در نمودار و تایم فریم معاملاتی نیز دارد.

اگر روند در تایم فریم میان مدت نمودار شمعی ژاپنی که تعداد کندل ها در نمایش متعادل است ترسیم شود زوایه خط بهتر ترسیم می شود.

نمودارهای کوتاه و گسترده نسبت به نمودارهای باریک و بلند ، دارای خطوط شیب دار کمتری هستند.

نفوذ به خط روند اصلی

گفتیم که خطوط روند باید از قله به قله و قعر به قعر با احتساب سایه کندل ها رسم شود.

گاهی نوساناتی در بازار وجود دارد که قله اصلی یا قعر اصلی نیستند و تحریف شده هستند.

این نوسانات ممکن است در اثر رویدادها در یک روند یا نتیجه شیطنت بروکرها باشند و نمیتوان روی آن ها حساب کرد.

در بهترین حالت این نوسانات حکم نفوذ به روند اصلی را دارند.

اگر بتوان با چشم پوشی از بعضی قله ها،قعرها و سایه ها خطوط روند معتبری رسم کرد که هم از اتصال سه نقطه به وجود آمده باشد هم نقاط دارای فاصله و زاویه مناسب باشند،باید حتما این کار را کرد.

نمودار بالا نشان می دهد اگر خط روند از پایین تمام سایه ها رسم شود زاویه خط زیاد و شیب بسیار تند می شود.

س بهتر است از چند سایه(بیضی قرمز) چشم پوشی کنیم و این سایه ها را نفوذ در نظر بگیریم تا شیب خط معتبرتر باشد.

تصویر بالا نمودار کوکا کولا (KO) را در یک بازه بیشتر از یک سال نشان میدهد.

ابتدا برای ترسیم خط روند(خط خاکستری) قله بلندتر(بیضی قرمز) را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفته ایم که همانطور که میبینید روند معتبر نشده است شیب خط زیاد شده و نقطه سوم معلوم نیست.

مجدد از قله بلندتر که ممکن است در اصر یک رویداد یک نوسان بی منطق باشد چشم پوشی کرده ایم و قله قبلی را بعنوان نقطه شروع در نظر گرفتیم که در این حالت قله بلندتر تنها یک نفوذ است و خط روند دارای اعتبار کافی با سه نقطه قیمتی با فاصله و زاویه مناسب است.

در نمودار بالا به خط ترند دوم که اعبار کافی دارد میتوان به عنوان یک سطح مقاومت اریب نگاه کرد و براین اساس تحلیل کرد.

سخن پایانی

خطوط روند بینش خوبی به تحلیل گر می دهند اما نباید خیلی روی آن ها حساب کرد و همه تحلیل ها را براساس آن انجام داد.

در بهترین حالت برای اطمینان بیشتر باید از سطوح حمایت و مقاومت افقی یا دیگر تحلیل ها در کنار تحلیل خط روند استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتورها نیز برای تایید شکست روند میتواند گزینه خوبی خط روند باشد.

به تصویر زیر توجه کنید:

خط روند در تصویر بالا با اینکه با رعایت تمام قوانین رسم شده است و معتبر است اما میبنید که روند پس از شکست کامل خط روند صعودی بازگشت نداشته است و به سطح حمایت افقی پایبند بوده است.

این روند قیمت نتوانسه است حمایت افقی را بشکند پس روند صعودی را همچنان ادامه می دهد.

نتیجه ای که میتوان از این نمودار گرفت این است که خطوط روند تنها کمک میکنند بدانیم در چه زمان هایی باید منتظر تشکیل الگو،شکست سطوح حمایت و مقاومت یا رخ دادهای دیگر باشیم و نباید تنها به روندها اطمینان کرد.

خط روند چیست؟

خط روند یا همان Trend Line چیست؟ معمولا هنگام معامله‌گری یک دارایی را تا چه مدت نگه می‌دارید؟ روند تغییرات قیمت دارایی‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف، از هم متفاوت است. استراتژی معاملاتی شما چیست؟ آیا سرمایه‌گذار بلندمدتی هستید، یا از بازار نوسان می‌گیرید؟ آیا تابه‌حال در انتخاب روند مناسب خود دچار مشکل شده‌اید؟

در این مقاله قصد داریم در رابطه با خط روند و روندهای حرکتی قیمت‌ها صحبت کنیم. در نهایت نیز با چگونگی رسم روندها آشنا شویم.

خط روند چیست؟

خط روند یا همان Trendline خطی است که مسیر حرکتیِ احتمالیِ قیمت را در آینده نشان می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های خط روند این است که می‌تواند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را در تایم‌فریم‌های مختلف ایفا کند. در واقع می‌توان گفت که در خطوط روند صعودی، معمولا شاهد افزایش تقاضا و در خطوط روند نزولی، شاهد افزایش عرضه هستیم.

زاویه و قدرت روند

علاوه‌بر آن زاویه‌ای که این خط با محور افقی می‌سازد می‌تواند نشان‌دهنده سرعت و قدرت روند باشد. در روند صعودی هر چقدر این زاویه به 90 درجه نزدیکتر باشد، قدرت روند بیشتر خواهد بود. عکس این موضوع در رابطه با روند نزولی هم صدق می‌کند.

چگونگی رسم خط روند

بیشتر تحلیل‌گران بر این باور هستند که برای رسم خطوط روند وجود دو نقطه در نمودار کافی است. اما این خطوط زمانی تایید می‌شوند که در سه نقطه با یک خط در تماس باشند.

زیرا وصل کردن دو نقطه جهت رسم یک خط کار سختی نیست. اما قرار گرفتن سه‌نقطه تماس در یک صف، اتفاقی نیست.

Shadows or bodies!

پیش‌تر با ساختار یک شمع آشنا شدیم، گفتیم هر شمع از یک بدنه و یک فیتیله (سایه یا Shadows) تشکیل می‌شود. حالا سوالی که ایجاد می‌شود این است که برای رسم یک خط روند به کدام‌یک از موارد بالا باید توجه کرد؟

در محل‌های برخورد به خط ترسیمی، فرقی ندارد که بدنه برخورد داشته یا سایه. چیزی که اهمیت دارد تلاقی کندل‌ها با خط است.

انواع روند

روند صعودی

برای رسم روند صعودی، حداقل به دو دره (کف) نیاز داریم. کف جدید باید بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد.

در تصویر زیر نمودار سهم کماسه را در تایم فریم روزانه می‌بینید. همان‌طور که در تصویر مشخص است سهم یک روند صعودی قوی دارد که قله‌ها به‌طور متوالی بالاتر از قله قبلی خود تشکیل شده‌اند. این موضوع در رابطه با دره‌ها هم صدق می‌کند.

خط روند صعودی

روند نزولی

برای رسم روند نزولی، حداقل به دو قله نیاز داریم. قله جدید، باید پایین‌تر از قله قبلی شکل گرفته باشد.

در تصویر زیر چگونگی حرکت قیمت طلا را در تایم‌فریم چهار ساعته می‌بینید. همان‌طور که در تصویر مشخص است، قیمت بعد از چند برخورد به خط نتوانسته از آن عبور کند، یعنی خط روند نزولی، نقش مقاومتی ایفا کرده. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، قیمت سرانجام بعد از چندین برخورد به این خط توانسته آن را بشکند و به سمت بالا حرکت کند.

خط روند نزولی

روند خنثی یا رِنج

وقتی قیمت‌ها بین دو سطح حمایتی و مقاومتی نوسان می‌کنند. اصطلاحا می‌گویند قیمت در حال رنج زدن است.

 خط روند خنثی

از چه خطوط روندی استفاده کنیم؟

تشخیص و انتخاب روند مناسب، بستگی به سبک معامله‌گری، افق زمانی (دوره نگهداری سهم یا هر دارایی دیگر) و بازه زمانی (تایم‌فریم) مدنظر شما دارد.

مثلا افرادی که به‌طور روزانه در بازار معامله می‌کنند، بیشتر در تایم‌فریم‌های کوچک این خطوط را بررسی می‌کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران (بلندمدتی) بیشتر به‌دنبال این هستند که جهت حرکتی سهم در بلندمدت را تشخیص بدهند.

بازه زمانی مورد بررسی ترسیم این خط مهم بین افراد مختلف، متفاوت است.

برای این‌که یک روند تغییر کند، باید خط روند آن توسط کندل‌ها شکسته شود. اگر قیمت‌ پایانی سهم برای دو روز متوالی، بالا یا پایین روند فعلی بسته شود، می‌توان گفت که به احتمال زیاد، روند نیز تغییر کرده است.

به تصاویر زیر دقت کنید.

تصویر اول نمودار سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد فجر است. همان‌طور که می‌بیند، سهم بعد از طی کردن یک روند صعودی پرقدرت نتوانسته در مسیر خود حرکت کند و خط روند شکسته شده است. در واقع از روند صعودی به یک روند خنثی (جانبی) وارد شده‌ایم.

شکست خط روند صعودی

برای ایجاد تغییر در یک روند صعودی لازم است که خط روند از بالا به پایین شکسته شود و سپس زیر آن تثبیت گردد.

حالا بیایید ببینیم که یک روند نزولی به چه شکل تغییر می‌کند. نمودار زیر مربوط به سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.

شکست خط روند نزولی

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، قیمت سهم در یک روند نزولی قرار داشت و چند مرتبه (فلش‌های نارنجی) تلاش کرده که بتواند از روند نزولی خارج شود. ولی قیمت پایانی سهم دوباره زیر خط روند بسته شده و به نزول خود ادامه داده است.

به فلش سبز رنگ توجه کنید. در این نقطه کندل‌ها توانسته‌اند خط روند نزولی را از پایین به سمت بالا بشکنند. در اینجا می‌بینیم که روند نزولی به یک روند خنثی تبدیل شده است.

با توجه به نمودارها می‌توان گفت که بعد از شکست یک روند صعودی، لزوما سهم ریزش نمی‌کند. ممکن است مدتی روند رنج شود سپس نزول کند. یا بعد از رنج شدن دوباره روندی صعودی به خود بگیرد.

بعد از شکست یک روند نزولی، بلافاصله روند صعودی نمی‌شود. قیمت سهم می‌تواند یک مدت در یک ناحیه نوسان کند سپس حرکت صعودی یا نزولی داشته باشد.

بعد از یک حرکت رنج هم، قیمت دو راه بیشتر پیش رو ندارد، یا صعود کند و یا روندی نزولی در پیش بگیرد.

رسم خط روند به روش آلن اندروز و پنج تكنيک جديد خطوط روند

هنگام استفاده از روش های عمل و عكس العمل مشاهده می شود كه بعضی از نقاط محوری كه برای رسم خط عمل استفاده شدند بهتر از سایر نقاط محوری عمل مـی كردنـد. به عبارت دیگر بهترین همبستگی با آینده نزدیـك ، آخـرین نقطـه گذشـته اسـت. بـر اسـاس ایـن مشاهدات چنگال آندروز و خطوط عمل و عكس العمل با یكدیگر تلفیق شـده و چنگـال برتـر پدیـد آمده است. بـرای اسـتفاده از ایـن تكنیـك ابتـدا یـك چنگال آندروز با استفاده از سه نقطه محوری A,B,Cرسم می شود. خط متصـل كننـده دو نقطـه محوری B,C به عنوان خط مركزی عمل و عكس العمل استفاده می شود. نقطه A نیز بـرای رسـم خط عمل استفاده می شود. در قدم بعدی فاصله نقطه A از خط مركزی اندازه گرفته می شود كه برای رسـم خطـوط عكـس العمل استفاده خواهد شد. خطوط عكس العمل به موازات خط مركزی BCو بـا فاصـله مسـاوی بـا فاصله نقطه A از این خط، ترسیم می گردند. سه خط عكس العمـل بـه ایـن ترتیـب رسم می شود. این تكنیك چنگال آندروز و خطوط عمل و عكس العمل را بـا یكـدیگر تركیـب مـی كند. همه این موارد نیز فقط بر اساس سه نقطه محوری A,B,C رسم شده اند و چنگال برتـر نـام دارند.

كتاب فوق با این هدف نگاشته شده كه مطالبی فراتر از سایر كتب معامله گری ارائه نماید و در رسیدن به این هدف موفق بوده است. طی سی سال گذشته كتابی درباره خطوط روند منتشر نشده است. اگر چند سال است كه معامله گر هستید، حتما مطالبی درباره انواع خطوط روند دیده اید. مثلا بسیاری از معامله گران به خط روند زاویه دار گن خط روند و خطوط روند رگرسیون علاقه مند هستند. خطوط روند آندروز بهترین این هاست. همبستگی انواع دیگر خطوط روند با حركت های بازار محدود است اما این همبستگی آنقدر هست كه توجه شما را به خود جلب كند. خطوط روند آندروز بالاترین همبستگی را با حركات بازار دارد و می تواند به عنوان زیر ساخت یك روش معامله گری موفق مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه برخی از قواعد معامله بر اساس چنگال و خطوط ماشه ای آندروز آورده شده است.

کتاب آموزشی پیش رو با عنوان، بهترین روش های خط روند از آلن آندروز و پنج تكنیک جدید خطوط روند، در فرمت PDF، و در 102 صفحه ارائه می شود.

نکات کلیدی روندها

نکات کلیدی روندها

هر چه خط روند بلند مدت تر باشد اعتبارش بیشتر است هر چه خط روند تعداد لمس بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد نکات کلیدی چند نکته: در مورد چگونگی رسم خط روند بیشتر بایستی تجربه کرد گاهی اوقات روندی که رسم می کنید احتیاج به اصلاح دارد ، گاهی اوقات نیاز است که سایه ها (خطوط […]

c1

هر چه خط روند بلند مدت تر باشد اعتبارش بیشتر است

هر چه خط روند تعداد لمس بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد

نکات کلیدی

چند نکته: در مورد چگونگی رسم خط روند بیشتر بایستی تجربه کرد گاهی اوقات روندی که رسم می کنید احتیاج به اصلاح دارد ، گاهی اوقات نیاز است که سایه ها (خطوط نازک بالای بدنه نمودار شمعی) را در نظر نگیریم ، گاهی اوقات احتیاج است که این خطوط را برای رسم خط روند در نظر بگیریم. تمام این مسائل بستگی به تجربه چارتیست دارد و بمرور این تجربه در بازار کسب می شود.

شیب خط روند:
نکته مهم:
نفوذ به خط روند:

e0

گاهی اوقات به خط روند شما نفوذی وارد می شود (معمولا یک روزه) اما این نفوذ نا موفق است و به داخل روند بر می گردد. می توانید این نفوذ ها را نادیده بگیرید. هم می توانید یک خط روند دیگری بر اساس نفوذ ایجاد شده رسم نمایید. این موضوع نیز باز هم به تجربه چارتیست بر می گردد که از چه نفوذهایی بگذرد و چه نفوذ هایی را اصلاح کند. معمولا نفوذهایی که 2-3 روز به طول بکشد احتیاج به اصلاح دارد. خط روند نزولی گاز لوله، نفوذ مختصر به خط روند نزولی اشکالی در خط روند ایجاد نمی کند اما نشان از تلاش قیمت برای شکستن آن می دهد و دراین نمودار نشان از این دارد که از شتاب نزولی قیمت کمی کاسته شده است اما همچنان روند نزولی است. چگونه یک خط روند را شکسته شده تلقی کنیم؟ برای اینکه بدانیم خط روند شکسته شده است یا خیر از دو فیلتر استفاده می شود، اول فیلتر قیمت است و دوم فیلتر زمان، از هر دوی این ها و هم ترکیب اینها نیز می توان استفاده کرد. برای فیلتر قیمت از قانون نفوذ 3% قیمت پایانی استفاده می شود به این معنی که برای اینکه خط روند شکسته شود بایستی قیمت پایانی 3% به داخل خط روند نفوذ کند. البته این قانون 3% برای روند های بلند مدت است و برای روند های کوتاه مدت می بایستی از درصدهای کوچکتر 1% یا 2% استفاده کرد. در مورد فیلتر زمان ، هنگامی که قیمت پایانی دو روز متوالی از خط روند عبور کند شکسته شده تلقی می شود . فیلتر زمان و فیلتر قیمت برای حمایت و مقاومت ها نیز کاربرد دارد که به آن خواهیم پرداخت.

تعویض نقش خط روند هنگام شکسته شدن

هنگامی که یک خط روند شکسته می شود نقشش عوض می شود به این معنی که مثلا هنگامی که یک خط روند صعودی شکسته می شود از نقش اصلی خود (حمایت) تبدیل به مقاومت می شود و همینطور بالعکس برای خط روند نزولی. نکته: هنگامی که یک خط روند شکسته می شود رایج است (نه همیشه) که مجددا به خط روند شکسته شده ی خود بر می گرددو آن را لمس می کند و بر می گردد. نکته: این احتمال نیز وجود دارد که قیمت خط شکسته شده را بار دیگر نیز بشکند در این صورت به نکته بعدی خواهیم رسید: نکته مهم: خط روندی که از میان قیمت عبور کند هیچ اعتباری ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا