آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

استراتژی معاملاتی مومنتوم (Momentum) چیست؟

استراتژی معاملاتی مومنتوم روشی است که در آن از قدرت حرکات قیمت به عنوان پایه ای برای ایجاد موقعیت های مشخص استفاده می کند. در ادامه به معرفی این استراتژی معاملاتی می پردازیم و اینکه چگونه کار می کند و همین طور به بررسی چهار اندیکاتور محبوب مبتنی بر مومنتوم که می توانید برای شروع کار استفاده کنید، میپردازیم.

استراتژی معاملاتی مومنتوم چیست؟

استراتژی معاملاتی مومنتوم اقدامی برای خرید و فروش دارایی ها با توجه به قدرت اخیر روند قیمت ها می باشد. بر اساس این عقیده است که اگر نیرویی کافی در پشت یک حرکت قیمت وجود داشته باشد، حرکت خود را در همان جهت ادامه خواهد داد. وقتی که یک دارایی به قیمت بالایی برسد، معمولا توجه بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران را به خود جلب خواهد کرد. این امر نرخ بازار را نیز بالا می برد و تا زمانی که تعداد زیادی از فروشندگان وارد بازار شوند ادامه می یابد.

برای مثال، زمانی که یک رویداد پیش بینی نشده باعث می شود تا آن ها در مورد قیمت دارایی تجدید نظر کنند و یا زمانی که فروشندگان کافی در بازار وجود دارند و یک تغییر آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) جهت مومنتوم باعث کاهش قیمت دارایی می شود.

معامله گرانی که از استراتژی معاملاتی مومنتوم استفاده می کنند به دنبال این خواهند بود که روند در یک جهت مشخص چقدر قوی است، سپس موقعیتی را برای استفاده از تغییر قیمت پیش بینی شده ایجاد می کنند و با شروع از دست رفتن قدرت روند، آن موقعیت را می بندند. یک تریدر مومنتوم نیازی به تلاش برای یافتن قسمت بالا و پایین یک روند ندارد، بلکه در عوض بر بدنه ی اصلی حرکت قیمت تمرکز دارد.

تاثیر استراتژی معاملاتی مومنتوم بر امور مالی بر اساس فاکتورهای اصلی زیر است که در ادامه به شرح هر یک می پردازیم:

• حجم معاملاتی (Volume)
• نوسان پذیری (Volatility)
• دوره ی زمانی (Time frame)

حجم (Volume) در استراتژی معاملاتی مومنتوم

حجم مقدار دارایی خاص است که در یک بازه ی زمانی معامله می شود. حجم، تعداد معاملات نیست بلکه تعداد دارایی های مورد معامله است. بنابراین اگر پنج خریدار هر کدام یک دارایی را خریداری کنند ، به همان اندازه به نظر می رسد که یک خریدار پنج دارایی را خریداری کند.

حجم، برای تریدرهایی که از استراتژی معاملاتی مومنتوم استفاده می کنند بسیار حیاتی است. اگر یک بازار تعداد خریداران و فروشندگان بالایی داشته باشد، به عنوان یک بازار نقدینگی شناخته می شود زیرا تبادل یک دارایی با پول نقد بسیار آسان است. در حالی که اگر یک بازار تعداد خریداران و فروشندگان کمی داشته باشد آن را غیرنقدینه قلمداد می کنند.

نوسان پذیری (Volitility) در استراتژی معاملاتی مومنتوم

نوسان پذیری به عنوان نان و کره ی تریدرهایی محسوب می شود که از استراتژی معاملاتی مومنتوم استفاده می کنند. نوسان پذیری میزان تغییر در قیمت دارایی را نشان می دهد. اگر یک بازار بسیار بی ثبات باشد، به معنای نوسان در قیمت های بزرگ است. در حالی که بازارهای با نوسانات پایین نسبتاً پایدار هستند.

تریدرهای مومنتوم بازارهای بی ثبات را جستجو می کنند. تا از افزایش کوتاه مدت و سقوط در ارزش دارایی خود استفاده کنند. از آنجا که استراتژی معاملاتی مومنتوم تلاش می کند تا از طریق نوسان پذیری سرمایه جمع کند لذا مهم است که یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک در نظر گرفته شود تا آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بتوانید معاملات خود را از حرکت های نامطلوب در بازار محافظت کنید.

دوره زمانی (time frame) در استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی معاملاتی مومنتوم معمولا روی حرکات کوتاه مدت بازار متمرکز است. اما مدت معاملات آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می تواند بستگی به این داشته باشد که این روند در چه مدت قدرت خود را حفظ می کند. این امر می تواند مناسب تریدرهایی باشد که از سبک های بلند مدت مانند position trading استفاده می کنند. و همچنین این موضوع برای کسانی که از سبک های کوتاه مدت نیز بهره می برند صادق است.

معرفی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم ) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند مومنتوم

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

واگرایی در اندیکاتور

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ (Momentum)

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺑﺭﺍﯼ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺳﺭﻋﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﺟﺯء ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺷﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ . ﻧﺣﻭﻩ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ n ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺑﻝ ﺳﻬﻡ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ n ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺗﻭﺳﻁ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﺭﻣﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :

CP : ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

CPn : ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ n ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ

ﺍﻳﻥ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ n ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺭﺻﺩ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ .

ﻭﺳﺎﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻭ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺧﻁ ۱۰۰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ، ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ n ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺧﻁ ۱۰۰ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺳﻬﻡ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ n ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ. ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺧﻁ ۱۰۰ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭﯼ آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ، ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭﻳﻥ ﮐﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺭ ﻧﻭﻉ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﻳﻣﺗﯽ ﺳﻬﻡ (ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺷﮑﺳﺕ ﻫﺎ ﻭﭘﻭﻝ ﺑﮏ ﻫﺎ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻭ (. ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ .

ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮﻡ

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻂ ﺭﻭﻧﺪ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻂ ۱۰۰

ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ ، ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ، ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ، ﻓﺭﺻﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺧﺭﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺍﺯﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺭﺍ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ، ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﻳﻡ ، ﭼﻭﻥ ﺳﻬﻡ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺩ .

ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ

- ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺵ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

- ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﻭﻧﺩ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻡ ﺷﺎﻫﺩ ﻧﺯﻭﻝ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻳﻡ .

ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ :

ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ. ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ، ﺳﺭﻋﺕ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﻫﻡ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ .

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﻧﮑﻧﺩ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺳﺭﻋﺕ ﺍﻳﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﮐﻧﺩ.ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺷﺑﺎﻫﺕ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﻓﺭﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻳﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻭﻣﻧﺗﻭﻡ ﺟﺯء ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺷﺭﻭ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﺗﺣﺭﮎ ، ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺗﺎﺧﻳﺭﯼ ﺍﺳﺕ .

آموزش اندیکاتور Squeeze Momentum Divergences برای شناسایی سیگنال ورود و خروج با واگرایی و تشخیص سرعت حرکت قیمت مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور Squeeze Momentum Divergences برای شناسایی سیگنال ورود و خروج با واگرایی تشخیص سرعت حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این اندیکاتور این است که با یافتن فرصت خرید در روندهای صعودی کوتاه مدت، با نوسان پیش بروید و سپس زمانی که قدرت آن دارایی شروع به ضعیف شدن کرد، آن را بفروشید. با اندیکاتور Squeeze Momentum Divergences در واقع برای تعیین سرعت حرکت روند صعودی و یا نزولی قیمت استفاده می‌شود.از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

[email protected]

مخصوص تریدینگ‌ویو

سیگنال گیری اندیکاتور Squeeze Momentum Divergences:

سیگنال ورود:

• هرگاه خط های هیستوگرام افزایشی و روند نمودار صعودی باشد این اندیکاتور به صعود نمودار کمک می کند و از رنگ نارنجی به رنگ قرمز تغییر رنگ دهد، نشانه رشد بازار می باشد.
• هرگاه نمودار رو به پایین اما قله های اندیکاتور رو به بالا باشد یعنی واگرایی مثبت رخ داده و با خط و علامت سبز نشان داده خواهد شد و سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه خط های هیستوگرام کاهشی و روند نمودار نزولی باشد این اندیکاتور به نزول نمودار کمک می کندو از رنگ سبز به رنگ سبز پر رنگ تغییر رنگ دهد،نشانه افت بازار می باشد.
• هرگاه نمودار رو به بالا اما قله های اندیکاتور رو به پایین باشد یعنی واگرایی منفی رخ داده و با خط و علامت قرمز نشان داده خواهد شد و سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

• واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود

سیگنال فروش:

• واگرایی منفی در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال افزایش یافتن است ولی در اندیکاتور روند نزولی مشاهده می شود

• این اندیکاتور شاخص لحظه‌ای و حرکتی است و از ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازار می‌باشد که با استفاده از داده‌های به دست آمده، حرکت، سرعت افزایش یا سقوط نمودار را اندازه‌گیری می‌کند
• مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد تا تریدرها قدرت روند را تشخیص دهند.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.
• این اندیکاتور با استفاده از واگرایی مثبت، صعود بازار و با استفاده از واگرایی منفی سقوط بازار را تشخیص می دهد.

تنظیمات اندیکاتور Squeeze Momentum Divergences:

• اندیکاتور Squeeze Momentum Divergences نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• دو تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟ + نحوه محاسبه آن

ابزارهایی که هر کدام از آن‌ها به نحوی به بهتر شدن تحلیل‌ها و یا موفقیت بیشتر در معامله‌ها کمک می‌کنند.

شناسایی الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای مختلف و نحوۀ استفاده از هر کدام از این موارد می تواند پیش بینی‌های ما را تغییر داده و ما را به بهترین جهت هدایت کند.

به این ترتیب است که می‌توانیم بیشترین بهره را از بازار ببریم و به تمام قدم‌های بعدی خود اشراف کامل داشته باشیم.

اهمیت تشخیص روند قیمت در آینده

در بین ابزارهای مهم برای ارائۀ بهترین تحلیل‌ها، جدا از بررسی وضعیت کنونی، باید روند نوسانات قیمت‌ها و به عبارتی تغییرات آن‌ها را در بازه‌های زمانی آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مشخص مورد بررسی قرار دهیم تا روند احتمالی قیمت در آینده را نیز پیش بینی کنیم.

از جمله ابزارهایی که در این مسیر به ما کمک می‌کنند، اندیکاتورها یا شاخص‌های مختلف هستند.

اندیکاتور ها، فرمول‌های ریاضیاتی هستند که به صورت خطی روی نمودار قیمت به تصویر کشیده می‌شوند. شناختن این شاخص‌ها، می‌تواند به معامله‌گران و تحلیلگران در تشخیص و ردیابی سیگنال‌ها و روندها در بازار کمک کند.

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که هر کدام به نحوی تحلیل‌های ما را کامل تر می‌کنند. برای مثال، اندیکاتور های متقدم و متأخر از جمله این شاخص‌ها هستند.

شاخص‌ها یا اندیکاتورهای پیشرو، سیگنال‌هایی هستند که روند حرکت قیمت‌ها در آینده را پیش بینی می‌کنند و شاخص‌های تاخیری، همان‌گونه که از نام آن‌ها پیداست، تاریخچۀ گذشتۀ یک روند را مورد بررسی قرار داده و به نوعی از شاخص‌های لحظه ای و حرکتی (اندیکاتور مومنتوم) به شمار می روند.

برای تحلیل روند قیمت‌ها در آینده، باید نوسانات آن در گذشته را به خوبی تحلیل کرده و در ذهن داشته باشیم.

به عبارتی دیگر، قبل از پیش بینی بازارها و انتخاب زمان مناسب برای ورود، باید به اندیکاتور مومنتوم اشراف کامل داشته باشیم تا بتوانیم از اطلاعاتی که به ما ارائه می دهد بهترین بهره را ببریم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

برای آموزش اندیکاتور مومنتوم، ابتدا باید آن را تعریف کنیم. بنابراین به سراغ تعریف این شاخص در منابع معتبر می رویم.

اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو

اندیکاتور momentum یا MOM یک شاخص پیشرو برای سنجیدن تضمین میزان تغییر است. این شاخص، قیمت کنونی و قیمتی که در گذشته (در دوره‌های زمانی مشخصی) وجود داشته را با هم مقایسه می‌کند.

طبق این تعریف، اندیکاتورهای مومنتوم از جمله ابزار بسیار مهم و کاربردی در تحلیل های تکنیکال هستند که برای تشخیص و تعیین مقدار ضعف یا قدرت قیمت یک سهم کاربرد دارند.

اندیکاتور مومنتوم در واقع میزان رشد یا سقوط قیمت سهم را مشخص می کند. از رایج ترین اندیکاتورهای مومنتوم، می توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) می‌باشند.

نحوه محاسبه مومنتوم

انديکاتورهاي مختلف از جمله شاخص مومنتوم، در اصل فرمول‌هاي رياضياتي هستند.

مي‌توان شاخص مومنتوم را به شکل زير محاسبه کرد:

M=V-Vn

در اين فرمول که براي محاسبۀ انديکاتور Momentum استفاده می‌شود:

• M همان مقدار انديکاتور مي باشد
• V به صورت قيمت پاياني تعريف شده
• Vn همان قيمت نهايي بازه‌هاي زماني گذشته است

بديهی است که برای به دست آوردن درصد انديکاتور مومنتوم، مي توان از فرمول زير استفاده کرد :

100*(M=(V/Vn

عدد به دست آمده (که همان درصد شاخص مورد نظر ماست) تقريبا نزديک 100 به دست می‌آيد.

درصورتي که صعود داشته باشيم، اين عدد بزرگتر از 100 بوده و در صورت سقوط قيمت ها و روند نزولی نمودار، اين مقدار به کمتر از 100 می‌رسد.

طبق این توضیحات و با نگاهی دیگر به تعریف اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو، می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص مومنتوم، می توان تفاوت بین قیمت فعلی سهم و قیمت آن در تعداد دلخواهی از دوره‌های زمانی گذشته را به صورت درصدی نیز مشاهده کرد.

با توجه به اينکه نحوه حرکت اندیکاتور momentum به دو نوع صعودی و نزولی قابل مشاهده است، با سنجيدن مقدار درصدي اين شاخص با خط 100، تحليل‌های بسياری درباره قیمت کنونی سهم و قیمت پایانی دوره‌های زمانی دلخواه قابل ارائه هستند.

به این صورت که اگر اندیکاتور ما بالای خط 100 باشد، قیمت کنونی بیشتر و اگر شاخص را در پایین خط صد مشاهده کنیم، قیمت پایانی دوره‌های مورد نظر بیشتر خواهد بود.

همچنین در این سنجش، فاصله نقاطی که اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 مشاهده شده، سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای پیدا کردن زمان مناسب خرید و فروش

بهترین اندیکاتور مومنتوم

در آموزش اندیکاتور مومنتوم، معمولا اندیکاتور مکدی را به عنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم معرفی می‌کنند. این شاخص، ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص مکدی مرتبا بین مقادیر این میانگین‌های متحرک حرکت میکند و مومنتوم این گونه تعیین می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به مومنتوم در تحلیل تکنیکال

مومنتوم را همچنین می‌توان مشابه مفهوم اينرسی يا لختی تعريف کرد.

چرا که در واقع مومنتوم اشاره به تمایل به افزايش قيمت در دارایی‌هایی دارد که قیمت آن‌ها پيش از اين در حال طی کردن يک روند صعودی بوده و به همین شکل به تمایل کاهش قيمت برای دارایی‌هایی که يک روند نزولي را طي کرده اند اشاره دارد.

دلایل رخ دادن اين پديده هنوز در کتاب‌ها و مطالعات خود را نشان نداده اما واقعیت این است که اين اتفاق در انواع مختلف دارایی‌ها رخ می‌دهد و کسب اطلاعات بیشتر درباره آن می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک کند.

در ادامه مسير آموزش انديکاتور مومنتوم، می‌توان به مفهوم جديدي به نام امتیاز حرکت سیستمی يا امتياز مومنتوم (momentum score) نیز اشاره کرد.

طبق اين مفهوم، شرکت ها بر اساس بازده کل ( بازده يک سال تمام به جز ماه آخر) رده بندی شده و به آن‌ها امتياز تعلق مي‌گيرد.

يعني امتياز متعلق به يک شرکت يا يک سهم در حالت کنونی، براساس آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بازده کل آن از يک سال گذشته (دقیقا از همان تاريخ) تا ماه گذشته (همان تاريخ) تعریف می‌شود.

به طور کلي، نمي‌توان به پرسش ” انديکاتور مومنتوم چيست؟” پاسخ کوتاه و مشخصي داد. چرا که شاخص مومنتوم ريزمباحث بسيار زيادي دارد که هرکدام از اين مباحث و مفاهیم، نقش جداگانه‌ای در بهتر شدن تحليل‌های تکنيکال ايفا مي‌کنند.

چرا که مفهوم اصلی استفاده شده در این شاخص، همان‌طور که در تعریف اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو گفته شد، شامل بررسی روندهای گذشته و مقایسه آن‌ها با وضعیت کنونی است که به طور قطع از قدم های ابتدایی، اصلی و بسیار مهم برای تشخیص سیگنال‌های مربوط به پیش بینی بهتر روندهای مورد انتظار به شمار می‌رود.

همچنین آگاهی از این مفاهیم و تحلیل درست آن‌ها، به بهره‌وری بیشتر و درست‌تر تحلیل تکنیکال کمک شایانی خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: