انواع حمایت و مقاومت

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

آموزش صحیح رسم خطوط حمایت و مقاومت – اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

در این مقاله به آموزش تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت. بدست آوردن خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین مراحل تحلیل تکنیکال می باشد. تریدر در اولین قدم باید بتواند نقاط خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و آنها را رسم کند. آموزش های بیان شده هم برای بازار فارکس و بورس می باشد. ابتدا مفاهیم سطح حمایت و مقاومت را بیان کرده و بعد به آموزش رسم هر دو می پردازیم.

سطح حمایت (سطح تقاضا) در تحلیل تکنیکال

فرض کنید قیمت یک ارز در برابر دیگر نزولی است. و یا در بورس در یک روند نزولی قرار داریم. یعنی در یک بازه زمانی، قیمت‌ها رو به کاهش است. این کاهش تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که تحلیل منطقی خریداران مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها می‌شود. میانگین قیمت معاملات از یک سطح کمتر نخواهد شد. به این سطح قیمت، سطح حمایت گفته می‌شود.

یعنی به دلیل حمایت و افزایش تقاضای خریدران، قیمت سهام از یک حد معین (در یک بازده زمانی معین) کمتر نمی‌شود. وقتی تقاضا برای یک ارز یا سهم بیشتر می‌شود، طبیعتاً با واکنش مثبت فروشندگان مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی این سطح حمایت از قیمت در یک بازه زمانی چند بار تکرار شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح حمایت فعلی از این سهم چه قیمتی است.

به طور کلی، سطح حمایت، حداقل قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش ارز یا سهام خود با قیمت پایین‌تر نیستند و از سوی دیگر، خریداران زیادی حاضر به خرید سهام به قیمت بالاتر از آن نیز هستند. یک نمونه از سطح حمایت تحلیل تکنیکال سهام را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

خط حمایت در فارکس

سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، ویژگی‌هایی دارد از جمله اینکه در سطح حمایت، حجم تقاضای بازار از عرضه پیشی می‌گیرد؛ فروشندگان تمایلی به فروش ندارند، و خریداران پیشنهاد قیمت خود را افزایش می‌دهند. معامله‌گران ارزش ذاتی را کمتر از این مقدار برآورد نمی‌کنند و تصور نمی‌کنند که قیمت‌ها از این سطح پایین‌تر خواهد رفت؛ سطح حمایت یک سطح برآوردی و تخمینی است که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کند.

سطح مقاومت (سطح عرضه) در تحلیل تکنیکال

اگر بالعکس این قضیه روی دهد، یعنی به دلایل مختلف قیمتها روندی صعودی پیدا کند. از یک حد بالاتر، خریداران حاضر به پذیرش قیمت‌های بیشتر نیستند و می‌توان گفت در صورت عدم پذیرش فروشندگان، معاملات متوقف خواهد شد. اما در عمل، عرضه متوقف نخواهد شد بلکه با قیمت‌های پایین‌تر ادامه می‌یابد.این سطح قیمت را سطح مقاومت می‌گویند.

ممکن است طی یک بازده زمانی (مثلاً یکساله) قیمت یک سهم، چندین بار به سطح مقاومت برسد و دوباره روند نزولی پیدا کند. سطح مقاومت نیز دارایی ویژگی‌هایی است از جمله اینکه در این سطح، حجم عرضه نسبت به حجم تقاضا پیشی می‌گیرد و خریداران حاضر به خرید ارز یا سهم به قیمت بالاتر نیستند؛ در سطح مقاومت، فروشندگان قیمت پیشنهادی خود را تعدیل می‌کنند؛ معامله‌گرها، قیمت‌های بالاتر از آن را منطقی و منصفانه ارزیابی نمی‌کنند.

انتظار می‌رود که قیمت‌ها از سطح مقاومت بالاتر نخواهد رفت. سطح مقاومت نیز یک شاخص برآوردی است که ممکن است در یک بازه زمانی وجود داشته باشد اما در ادامه تغییر کند.

خط مقاومت در فارکس

انواع خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت معمولا در دو دسته کلی قرار می گیرد:

• خطوط حمایت و مقاومت استاتیک
• خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

هنگام رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک ، از خط افقی برای رسم استفاده می شود. در این مدل خطی که از قیمت جدید عبور می کند ، قبلا نیز حداقل یک بار این قیمت را تجربه کرده است. به زبان ساده تر زمانی که در نمودار قیمتی قله ها را به صورت افقی به هم وصل کنیم ، این خط ، خط مقاومت استاتیک می باشد و بالعکس زمانی که دره ها انواع حمایت و مقاومت را با با خط افقی به هم وصل کنیم این خط ، خط حمایت استاتیک خواهد بود. در تحلیل تکنیکال هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و هم دینامیک بسیار مهم می باشند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت دینامیک از خط مورب استفاده می شود. زمانی از این خطوط در تحلیل تکنیکال استفاده می شود که در یک روند نزولی و یا صعودی قرار داشته باشیم. فرض کنیم در یک روند صعودی قرار داریم. در این حالت قله ها و دره ها مانند شکل زیر بالاتر از نقطه قبلی قرار می گیرند.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

در این صورت اگر بخواهیم خط حمایت را برای جفت ارز مورد نظر رسم کنیم ، دره ها را به هم وصل می کنیم. و از آن یک خط مورب صعودی حاصل می شود.

برای رسم خط مقاومت دینامیک نیز قله ها را به هم وصل می کنیم. دقت کنید اگر بتوانید خطوط حمایت و مقاومت دینامیک را به درستی و با دقت رسم کنید ، با توجه به تحلیل بنیادی خواهید توانست با خرید و فروش های به موقع سود خوبی کسب کنید.

در روند نزولی نیز ترسیم خطوط حمایت و مقاومت به این شکل می باشد. در این حالت قله ها و دره ها پاین تر از دیگری قرار گرفته و زمانی که خطوط حمایتی ک مقاومتی دینامیک را رسم کنیم ، خط مورب به صورت نزولی خواهد بود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس هم می توان از نرم افزار متاتریدر استفاده کرد و هم از سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو در ادامه نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومتی را هر دو مورد برایتان آموزش خواهیم داد.

طریقه رسم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای رسم صحیح خطوط حمایت و مقاومت آن را تایم فریم های مختلف رسم کنید. در ادامه انواع خطوط حمایت و مقاومت را بیان کرده ایم. ولی به شکل دیگری نیز می توان آن را دسته بندی کرد. خطوط حمایت و مقاومت ضعیف و قوی.

زمانی که این خطوط را در تایم فریم های مختلف رسم کنیم ، خطوطی که با هم همپوشانی دارند ، خطوط قوی تلقی شده و اعتبار بالاتری دارند. در ادامه چگونگی رسم خطوط حمایت و مقاومت را بیان کرده ایم.

رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت های تحلیل تکنیکال می باشد. در این سایت امکانات لارم جهت تحلیل تکنیکال موجود می باشد. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدیگ ویو مانند شکل زیر ابتدا وارد سایت شده و از سه خط بالا گوشه سمت چپ Charts را انتخاب کنید. اگر روی نام جفت ارز کلیک کنید ، صفحه جست و جو باز شده و می توانید هر جفت ارزی انتخاب ‌کنید. برای مثال من جفت ارز یورو/دلار را انتخاب کرده ام.

خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

برای رسم خط حمایتی قله ها را در نظر گرفته و این نقاط را به هم وصل می کنیم. البته هم می توان آنها را به صورت افقی و هم مورب وصل کرده و تحلیل کرد. برای انجام بهترین تحلیل تکنیکال بهتر است از هر دو نوع این خطوط استفاده کنید. از گزینه های رسم سمت چپ در تریدینگ ویو می توانید هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و هم دینامیک را رسم کنید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

برای رسم این خطوط در متاتریدر می توانید با توجه به نوع خطوط خود از خط مورب و یا خط افقی استفاده کنید. اگر می خواهید خطوط حمایت و مقاومت استاتیک رسم کنید مانند شکل زیر خط افقی را انتخاب کرده و به صورت چشمی احتمال می دهید نقاط بیشتری از این خط عبور خواهند کرد را پیدا کرده و ماوس را روی آن برده و کلیک کنید تا خط مورد نظر رسم گردد.

خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت دینامیک نیز مانند شکل زیر از خط مورب استفاده می گردد. خط مورب را انتخاب کرده و برای رسم خط حمایتی دره ها را به هم و رسم خط مقاومتی قله ها را به هم وصل کنید.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت

در معامله زمانی پیش می آید که خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده اید و قیمت حرکت کرده و به این خط رسیده است. در این صورت دو حالت ممکن امکان پذیر است.

یا قیمت با رسیدن به این خط پولبک خواهد زد و یا از این خط عبور کرده و به روند خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت از این خطوط عبور کند ، به این حالت شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت گفته می شود.

فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و قیمت به یک خط مقاومتی رسیده است. اگر این خط با قدرت بالایی شکسته شده و قیمت به روند خود ادامه دهد ، این نقطه مقاومتی تبدیل به نقطه حمایتی در آینده خواهد شد و بالعکس.

خطوط حمایت و مقاومت ذهنی

در ابتدای رسم خطوط حمایت و مقاومت بهتر است به صورت دستی این خطوط را رسم کنید. و بر اساس آنها نقاط حمایت و مقاومت را مشخص سازید. ولی بعد از گذشت مدت زمانی و رسم پی در پی انواع حمایت و مقاومت این خطوط به راحتی خواهید توانست نقاط حمایتی و مقاومتی را برای جفت ارز های فارکس تشخیص دهید. حتی برای تایم فریم های مختلف و تصمیم هایتان خطوط حمایت و مقاومت ذهنی رسم کنید.

بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت Support & Resistance برای رسم خودکار خطوط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را با مستطیل مشخص می کند. و اصلی ترین ویژگی آن این است که خطوط ضعیف را حذف کرده و فقط خطوط قوی در نمودار باقی می ماند.

این اندیکاتور به صورت پیش فرض در متاتریدر وجود ندارد و باید آن را دانلود کرده و نصب کنید. ابتدا برنامه اندیکاتور حمایت و مقاومت Support & Resistance را از لینک زیر دانلود کنید.

برای رسم اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت ابتدا فایل این اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. برای نصب آن فایلی را که دانلود کرده اید از حالت فشرده خارج کرده و از خود فایل کپی گرفته و در مسیری که بیان می کنیم Paste کنید. ابتدا متاتریدر را باز کرده و از منوی فایل File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.

باز کردن منوی فایل نصب اندیکاتو حمایت و مقاومت

در پوشه باز شده MQL4 را باز کرده و فایلی که کپی کرده اید را در پوشه اندیکاتور ها Indicators ، Paste کنید.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

سپس پوشه را بسته و در پنجره Navigator متاتریدر ، روی Indicators کلیک راست کرده و آن را Refresh کنید. در این حالت اندیکاتور حمایت و مقاومت به لیست اندیکاتور های متاتریدر افزوده خواهد شد.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

حال فرض کنید می خواهیم اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت را برای جفت ارز یورو/دلار EURUSD رسم کنیم. از منوی Insert ، Indicators را انتخاب کرده و مانند شکل زیر اندیکاتور را روی جفت ارز مورد نظر خود رسم کنید.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

در این اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت به صورت مستطیل نمایش داده می شود. هر مستطیل خود به عنوان یک سطح حمایتی و یا مقاومتی عمل می کند. از طرف دیگر طول های مستطیل نیز خود به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوچک تر خواهد بود.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در بازار فارکس و یا بورس ، خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت ارز و یا سهام در رقابت با یکدیگرند. تعادل نیروی این دو گروه، قیمت نهایی سهم را مشخص می‌کند. وقتی قیمت‌ یک ارز (سهم) ، صعودی است، یعنی شرایط بازار و محیط باعث شده که قدرت فروشندگان افزایش یابد. فروشندگان نیز همواره اراده افزایش قیمت دارند. این روند صعودی ممکن است به دلایل متنوع از جمله اخبار مثبت بازار در رابطه با ارزش آتی یک سهم باشد.

در مقابل هنگامی که روند قیمت یک ارز سهم رو به کاهش است، بدین معنی است که قدرت خریداران در تعیین قیمت به قدرت فروشندگان می‌چربد. این روند نزولی نیز ممکن است به دلایل مختلف از جمله اطلاعات منفی مربوط به عملکرد پیشین شرکت باشد. اما چه کسی تعیین می‌کند که یک خبر خوب یا بد یا اطلاعات به دست آمده از آخرین ترازنامه یک شرکت تا چه اندازه می‌ارزد؟ اقتصاددان‌ها به این عامل تعیین‌کننده می‌گویند دست نامرئی بازار!

یعنی به عبارت دیگر آنچه که قدرت چانه‌زنی فروشنده و خریداران را در بازار فارکس و یا بورس تعیین می‌کند، در واقع واکنش جمعی آنها است. خرید و فروش در سطوح قیمتی متفاوتی انجام می‌شود. اما میانگین قیمت خرید و فروش سهام، بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضا در همان روز مشخص خواهد شد.

به عبارت دیگر، قیمتی که در آن معامله انجام می‌شود، حداکثر قیمتی است که برآیند خریداران آن روز ، پذیرفته‌اند که خرید سهام به آن قیمت، ارزشش را دارد. این در حالی است که ممکن است ارزش واقعی سهام بسیار کمتر یا بیشتر از شاخص میانگین معاملات باشد. بنابراین معمولاً هنگامی که یک روند کوتاه مدت صعودی یا نزولی در بازار اتفاق می‌افتد، مدتی تداوم خواهد داشت، چون خریداران یا فروشندگان به آن دامن می‌زنند.

فی‌المثل، وقتی قیمت ارز رو به بالاست، فروشندگان در پیشنهاد قیمت آتی، قیمت‌هایی بالاتری را در توافق درخواست می‌کنند و به قیمت‌های پیشین حاضر به فروش نخواهند بود. انجام برخی معاملات با افزایش قیمت، باعث ترغیب سایر خریدران نسبت به پذیرش قیمت جدید که بالاتر از قیمت قبل بوده است می‌شود. به عبارت دیگر، تاحد زیادی این افزایش و کاهش قیمت‌ها جنبه ذهنی و روانی دارد. تحلیل تکنیکال به این توجه ندارد که علت این واکنش‌های روانی چیست، بلکه واقعیات رخ‌داده را تحلیل می‌کند. تعریف سطح حمایت و سطح مقاومت نیز بر همین اساس است.

خطوط حمایت و مقاومت در بورس

رسم خطوط حمایت و مقاومت در بورس نیز کاملا شبیه فارکس می باشد. پلتفرم های معاملاتی امکان رسم آن را برای کاربران فراهم کرده اند. و فرد به راحتی می تواند آن را برای سهم هار مختلف رسم کند.

جمع بندی درس مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

در انتهای آموزش کاربرد حمایت و مقاومت، ببینیم تا کنون چه آموختیم.

زمانی که سهام رشد کرده و سپس شروع به افت می‌کند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از شروع افت به آن رسیده است یک مقاومت است.

در صورتی که سهم پس از افت دوباره شروع به رشد کرد، پایین‌ترین قیمتی که در آن رشد آغاز شده است را نقطه حمایت می‌نامند.

یادتون نره که خطوط حمایت و مقاومت افقی اعدادی دقیق نیستند. به این خطوط بیشتر به چشم یه محدوده نگاه کنید تا نقاطی دقیق و قابل محاسبه.

یک راه خوب برای مشخص کردن این خطوط استفاده از نمودار خطی بجای نمودار شمعی است.

یک چیز مهم دیگه که باید بخاطر داشته باشید اینست که هنگامی که قیمت از مقاومت عبور کرد حالا این مقاومت پتانسیل تبدیل شدن به حمایت را دارد.

همین اتفاق ممکن است برای حمایت ایجاد شود و حمایت را پس از شکست بعنوان یک مقاومت احتمالی در نظر گرفت.

خطوط روند

در ساده‌ترین حالت، در روند صعودی خط روند در پایین نمودار نسب شده و بعنوان حمایت محسوب می‌شود.

در روند نزولی، خط روند در بالای نمودار رسم شده و بعنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

3 نوع روند وجود دارد:

1. روند صعودی
2. روند نزولی
3. روند تثبیت شده (رنج)

تشخیص نقاط حساس در روند سهم مهمترین کاربرد حمایت و مقاومت است.

کانال‌ها

برای رسم یک کانال صعودی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی صعودی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط بالایی برخودر کند ایجاد می‌شود.

برای رسم کانال نزولی، به سادگی با ترسیم دو خط موازی نزولی در مکان‌هایی که به نزدیک‌ترین نقاط پایینی برخورد کرده باشد ایجاد می‌شود.

انواع کانال‌ها عبارتند از:

1. کانال صعودی
2. کانال نزولی
3. کانال افقی (رنج)

در معامله کردن از طریق شناخت حمایت و مقاومت 2 روش اصلی معرفی شد:1-بازگشت 2-شکست.

زمانی که از طریق استراتژی بازگشت معامله می‌کنیم انتظار داریم که پس از برخورد نمودار با حمایت شناسایی شده، قیمت برگردد.

در زمان استفاده از این روش برای اینکه ریسک کمتری کنید، صبر کنید تا بازگشت تایید شده و بعد وارد معامله شوید.

در زمان استفاده از روش شکست 2 روش:1-هجومی و 2-محافظه‌کارانه معرفی شد.

در روش هجومی شما به محض عبور قیمت از مقاومت وارد معامله می‌شوید. در حالیکه در روش محافظه کارانه صبر می‌کیند که قیمت پس از عبور از مقاومت دوباره بازگشته و سپس در صورت اطمینان از تبدیل شدن مقاومت به حمایت وارد معامله می‌شود.

برای استفاده از این ابزار ساده و پرکاربرد، کافیست دو خط موازی، یکی به صورتی که حداقل دو قله و دیگری نیز کف قیمت را لمس کنند رسم کنیم.

البته نرم افزارها و سرویس‌های جدید تحلیل تکنیکال همگی از ابزار رسم کانال پشتبانی می کنند و فقط کافیست خط روند و فاصله دو خط موازی را در نمودار مشخص کنیم.

کار تمام است، خطوط مقاومتی و حمایتی در نمودار مشخص شدند. حال وقتی نمودار قیمت خط پایینی را لمس می کند می تواند به عنوان ناحیه خرید در نظر گرفته شود و وقتی خط بالایی را لمس می کند به عنوان ناحیه فروش می تواند در نظر گرفته شود.

در ادامه با هم انواع مختلف کانالها و چند نکته مهم را درباره آنها بررسی می کنیم.

انواع کانال ها

• کانال صعودی
• کانال نزولی
• کانال افقی

از اسامی آنها می‌توان به ماهیتشان پی برد.

کانال صعودی کانالی است که خط روند قیمت صعودی است. در این کانال در هر رفت و برگشت قیمت قله انواع حمایت و مقاومت انواع حمایت و مقاومت ها و کف ها هر دو بالاتر می روند.

کانال نزولی بر عکس آن است و قله ها و کف ها هر دو پایین تر می آیند و روند قیمت نزولی است. در کانال افقی نیز قله ها و کف ها تقریبا بدون تغییر خواهند بود.

نکاتی که درباره کانال ها باید به خاطر داشته باشیم.

هر کدام از خطوط بالایی و پایین حداقل باید در دو نقطه نمودار را لمس کنند در غیر این صورت کانالی که رسم کردیم معتبر به نظر نمی رسد.

باید زاویه ی شیب هر دو خط بالایی و پایینی با هم برابر باشد در غیر این صورت می تواند منجر به خرید و فروش اشتباه شود.

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس چیست؟

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی حمایت در بورس
• پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال
• مقاومت در بورس چگونه است؟
• شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت
• خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی
• تغییرات معامله ای در سهام چگونه است؟
• مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟
• خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟
• سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟
• راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی

وقتی درخواست ها و عرضه در نقاط نمودار با هم برابر باشند، خط های مقاومتی و حمایتی در روند تحلیل تکنیکال بوجود می آید. اندیکاتورهای بررسی تکنیکال، این نقاط را تعیین می کنند. همچنین به منظور روانشاسی، در بازار بورس دخالت داشته و نحوه پخش و تقاضا را بهتر نمایان می کنند.مسئله ای که باعث افزایش و کاهش تقاضا و ارائه در بورس می شود، شکستن خطوط حمایتی و مقاومت در آنها است. پس بدنبال این حالت شاهد پیدایش سطرهای جدیدی از حمایت های جدید و مقاومت خواهید بود.

اگر چه در نگاه اول پیدا کردن این دو نقطه یعنی همان حمایت و مقاومت کار سختی به نظر نمی رسد، اما باز هم بسیاری از سرمایه گذاران از این دو نقطه به منظور ایجاد معامله استفاده می کنند، زیرا به گفته آنها این خطوط می توانند کارایی های زیادی نیز داشته باشند.

معرفی حمایت در بورس

وقتی در نقطه ای اینطور پیش بینی می شود که میزان درخواست ها بیشتر از حد تصور افزایش پیدا کند، همچنین راهی هم برای کاهش دادن قیمت ها وجود ندارد، بنابراین در این حالت سطحی به وجود می آید که به آن حمایت در بورس گفته می شود.

با مشاهده نمودار زیر متوجه پایین آمدن سطح تدریجی نرخ های موجود در بورس می شوید. سهامداران در هنگام مواجهه با این پیشامد و باتوجه به کاهش فروش، باز هم خرید کردن را آغاز می کنند. در عین حال زمانی تقاضا نسبت به عرضه بالاتر می رود که هزینه ها با سطح حمایتی هم راستا می شوند، بنابراین سهم بورسی مورد نظر از ارزش بیشتری نیز برخوردار می شود.

همانطور که در تصویر می بینید خطوط حمایتی همیشه هم قابل شکستن نبوده و در برخی موارد حتی انواع حمایت و مقاومت پاین تر از قیمت ها قرار می گیرند. بنابراین بازار بورس روند معکوس پیدا می کند و سهام گذاران به اجبار با صرف هزینه های کمتر سهامشان را در بورس می فروشند. دلیل این حرکت هم با گذشت خطوط حمایتی، کاهش تمایلات برای خرید سهام و اشتیاق بیشتر برای فروختن آن است. البته بهترین کار برای نقاط حمایتی، در نظر گرفتن سریع خطوط حمایتی و جایگزین شدن آن برای مواقع شکستگی سطوح است.

پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال

در حالی که انواع معاملات در جریان خط حمایت و اطراف آن قرار دارد، اما می بینید که نرخ سهام در بورس بالاتر از خطوط حمایتی جریان پیدا می کند. معمولا در حوزه تحلیل تکنیکال هیچ علم مطمئنی وجود نداشته و گاهی امکان تغییر قیمتی وجود دارد. این بدلیل دشوار بودن طراحی خطوط حمایتی است. حتی گاهی اوقات قیمت ها دارای شیب نزولی شده و زیر خطوط حمایتی قرار می گیرند. پیشنهاد می کنیم در مواقعی که خطوط حمایتی زیر یک هشتم قرار دارد، دیگر بدنبال طراحی سطح حمایتی جدید نباشید.

مقاومت در بورس چگونه است؟

همیشه در بورس وقتی دست فروشنگان سهام بازتر باشد و سطح هزینه ها نسبت به خط مربوطه افزایش پیدا نکند. به نقاط مربوط در سهام بورس، مقاومت گفته می شود. یعنی زمانی تناسب در مورد خرید یا فروش سهم در بین خریداران و فروشنگان به هم می ریزد، یا به عبارتی دیگر کاهش می یابد که نمودار سهام در بورس، به سطوح مقاومتی نزدیک تر شود. خطوط موجود در مقاومت شباهت زیادی به حمایت دارد. بنابراین وجود آن نمی تواند دائمی باشد و در صورتی که میزان فروش کم تر شده ولی تمایل به خرید کردن بالاتر برود، یعنی بازار با شرایط شکسته شدن خطوط مواجه شده است. فقط در اینجا فرقی که بین شکستگی قیمت ها در مقایسه با سطوح حمایت دیده می شود، متفاوت بودن حالت مقاومت در هنگام عبور از قیمت است. بنابراین سهام گذاران در شرایط مقاومت، نسبت به نرخ های افزایشی انعطاف پذیری ایده آلی داشته و برای خریداری سهام از بورس اقدام می کنند.

شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت

هر چند که دادوستد در سطوح مقاومتی یا اطراف آن امری طبیعی است، ولی با این حال نرخ به روز در سهام ها پایین تر از خط های مقاومت است. هر روشی که سطح های حمایتی از آن تبعیت می کنند، مقاومت نیز پیرو آن خواهد بود.

بدلیل اینکه تمام کارها در تحلیل تکنیکال و بوسیله اندیکوتارهای موجود در آن، به سرانجام مثبت برسد، باید از خط های مقاومت و حمایت استفاده کنید. نحوه انجام روش ها در هر دو سطح کار دشواری نیست، بنابراین تمامی صاحبان سرمایه در بررسی سهم هایشان به کار گیری این سطوح را تجربه کرده اند.

معمولا در جریان ایجاد این دو خطوط در بررسی های تکنیکال با چندین راهکار روبرو خواهید شد. ابتدا می خواهیم مزیت های هم سان در مقاومت و حمایت را شرح دهیم. بسیار جالب توجه است که این دو خط از هم تبعیت کرده و با اجرای یکی از دو روش، بعدی نیز در نمودار قابل رسم می شود.

کف قیمت و اوج چگونه است؟

در نمودار هزینه ها، خطوط قیمتی نیاز به چندین نقطه در یک مسیر مشخص دارند. بنابراین، آنچه که سبب رسم خطوط در نمودارهای دو روش ذکر شده می شود، مقاومت بر اساس اوج های هزینه و برای حمایت، کف های نرخی که از آن عبور کرده ایم است. البته به منظور پیاده سازی نکات ذکر شده برای دو حالت فوق باید به بازه های زمانی متفاوت و دقت بر آنچه که در نمودار گذشته بوده و یا در حال رخ دادن است، بسیارمهم است.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، کف قیمتی در تاریخ 31 اکتبر از خط های حمایتی آغاز شده و تا مبلغ 32 دلار در دسامبر، یک کف قیمت جدید را ثبت کرده است. نمودار فوق شرایط کمپانی Halliburton را در بازار سهام به معرض دید گذاشته است. پس این شرکت توانسته در فوریه در شرایط کف قیمت 5/32 در سه نقطه در نظر گرفته شده، به خط حمایتی برسد. زمانی که در سپتامبر، هزینه ها به طرف خطوط مقاومتی رفته و مجدد به حالت اول می رسد، جهش نرخ های موجود از سطح حمایت گذشته است.

نمودار بالا هم شرایط بانک ملت در بازار بورس را نشان می دهد. یعنی خط حمایتی که با عدد 24518 ایجاد شده، از طرف خط مقاومتی عدد 27061 است. البته در سال 2020 و ماه فوریه بوسیله جهش خطوط حمایتی، در راستای سطح مقاومت تغییر مسیر خواهد داد.

خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی

دو سطح ذکر شده می توانند جایگزین یکدیگر شوند و این به عنوان قانونی برای مشخص شدن خط های حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند. تصور بفرمایید وقتی این دو سطح توانایی تبدیل شدن به هم را دارند که هزینه های موجود در سطوح حمایتی دچار شکستگی شوند. پس انواع حمایت و مقاومت وقتی نمودار هزینه ها از سطح های روش حمایت می گذرند، عرضه سهام بورس، در مقایسه با تقاضا افزایش پیدا می کند و در اینجا، احتمال تبدیل شدن دو روش ذکر شده به هم بیشتر خواهد بود. تصویر زیر نمونه ای واضح برای حالت های ذکر شده است.

لطفا به تصویر زیر دقت بفرمایید، می بینید که در آغاز سطح حمایتی به مقاومت تبدیل شده و سپس جای این دو با هم تغییر کرده و دوباره به همان حمایت اولیه رسیده است. درون دایره سبز نشان دهنده پیشروی قیمت ها با خطوط حمایتی 5/17 ، برای سهام کمپانی مورد نظر است. بنابراین در ادامه شاهد تبدیل این سطح به مقاومت هستیم و در شرایطی که میزان تقاضا و عرضه ماه ها ادامه پیدا کند، سطح مقاومت به حمایت تغییر مسیر می دهد.

تغییرات معامله ای در سهام چگونه است؟

چیزی که تعیین کننده نوسان در حالت مقاومت و حمایت و همچنین ادامه دار شدن روند حرکتی آن است، تغییرات معامله ای (نوسان) است. یعنی در مدتی که نسبت به تغییرات موجود، سهام دچار تنگنا شده و میزان دادوستدها کم تر می شود، به شرایط پیش آمده نوسان معامله گفته می شود. بنابراین نوسان، این نکته را یادآوری می کند که شدت تقاضا و عرضه با هم دارای برابری و تعادل هستند.

وقتی هزینه ها و نوسانات موجود در معامله به اطراف نمودار کشیده می شوند، سبب موفقیت یکی از دو سطح خواهد شد. اما زمانی که خطوط نمودار در سطحی بالاتر از شرایط نوسانات باشند، میزان تقاضا تقویت شده و اگر شرایط، عکس این ماجرا را نشان دهد میزان عرضه بالاتر می رود.

تصویر زیر که متعلق به نمودار کمپانی WorldCom است، در کمترین زمان ممکن از سطح مقاومتی بالاتر رفته، سپس بعد از مدتی کوتاه به حالت اول رسیده است. با این حال در ماه اوت دچار شرایطی افزایشی نسبت به سطح حمایت می شود که حدودا به قیمت 50 خرید و فروش شده است.

مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟

مسئله ای که در تحلیل تکنیکال باعث پیدا کردن سریع و دقیق تر برای دو روش ذکر شده است، همان مقاومت و حمایت منطقه ای است. بدلیل اینکه در بررسی های تکنیکال دانش مشخصی وجود ندارد، بنابراین برای اطمینان انواع حمایت و مقاومت پیشنهاد می شود که مقاومت و حمایت را بصورت منطقه ای در این دو خط به کار ببرید.

از آنجایی که استراتژی های به کار برده شده برای انواع بازار با هم تفاوت زیادی دارند، بنابراین درتحلیل تکنیکال هم باید مراحل طوری باشد که توانایی پوشش همه نکات بزرگ و کوچک را داشته باشد. باید بر طبق شرایط دقت کنید که در چه مواقعی می خواهید از مقامت و حمایت منطقه ای استفاده کنید و در چه شرایط هایی هم از سطو ح مقاومت و حمایت بهره مند شوید. بدلیل اینکه روش های تحلیل تکنیکال متغیر است، بنابراین مراحل واحدی را نمی توان برای آن در نظر گرفت.

از تصویر زیر اینطور می توان برداشت کرد که در صورت کاهش عرض نمودار، نوسان به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا می کند. توجه کنید زمانی که عرض خطوط، همچنان کم بوده و دو ماه هم از نوسان بگذرد، می توان بوسیله دو خط حمایت و مقاومت سطوح بهتری بکشید. اما اگر در این موقعیت عرض بزرگتر بوده و نوسان نیز همان دو ماه به طول انجامیده باشد، به منظور شروع معاملات، پیش بردن اهداف نوسان بهتر است.

خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟

سطح های دارای زاویه یا حالت افقی، خطوط مقاومت و دقت را تعیین می کنند. شاید تابه حال دیده باشید که چندین دفعه یک نرخ مشخص، نزدیک به خط بخصوصی بر روی نمودار شده است. حال در اینجا سطح مورد نظر نمایانگر خطوط مقاومتی و حمایتی هستند. می توانید این حالت ها را برای بازارهای دچار نوسان به کار ببرید. وقتی نمودار به سمت بالا پیش روی می کنند، هزینه ها با شیبی متوسط، حرکات افزایشی داشته و بالعکس اگر نمودار رو به پایین باشد حرکات با شیب های متوسط و کاهشی خواهد بود. برای حدس زدن مسیر قیمت ها باید نهایت قیمت ها و کف آن را با هم ادغام کرده و ببینید مقاومت و حمایت چه مسیری برای خود پیدا می کنند.

سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟

به طور کلی خط های مقاومتی و حمایتی از نوع جزئی، دارای ماندگاری کوتاه مدت هستند. به عنوان مثال نرخی که روند کاهشی داشته ولی دوباره به فعالیت می افتد و مجددا دارای روند کاهشی می شود. این همان سطح حمایت جزئی است. اگر دقت کرده باشید می بینید که قیمت در زمان افزایشی بوده و یا اینکه روند کاهشی به خود گرفته است، بنابراین می بینید که این خطوط به راحتی می شکنند.

در حالی که وقتی به حالت عمده وارد می شوید، با خطوطی روبرو خواهید شد که یک سطح جدید را سبب شده اند. فرض بفرمایید هزینه ها به سمت خطوط افقی و افزایشی قرار دارند، ولی بعد از مدتی همان خطوط روند کاهشی کرده و قیمت بوجود آمده از سطح مقاومت عمده و نیرومندی برخوردار می شوند. ولی اگر فعالیت ها به سمت پایین نمودار کاهش پیدا کند و ثابت شوند، با سطوح حمایتی عمده مواجه می شوید.

راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی

نحوه انجام کار و راه های پیشنهادی در این دو خطوط مقاومتی و حمایتی زمانی است که حرکت افقی نمودار رو به بالا بوده و یا تغییرات قابل قبول در پیرامون خطوط مقاومت خرید ثبت شود. بنابراین می توانید آن را در حالتی کاهشی و در سطحی نزدیک به خط مقاومت و تغییراتی منفی به فروش برسانید. معمولا فروش در حوالی سطوح مقاومت و خرید کردن در اطراف خطوط حمایت می تواند سبب سودی سرشار شود. البته درنظر بگیرید که برای ثابت ماندن خطوط هیچ اطمینانی وجود ندارد. بنابراین می توانید با استفاده از ابزارهای در نظر گرفته شده، در مباحث تحلیل تکنیکال و روش های موجود به نتایج جدیدتری دست پیدا کنید.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

به محدوده هایی که قیمت (صعودی و یا نزولی) به آن برخورد می کند و باعث برگشت قیمت می شود حمایت و مقاومت می گویند. به طور خلاصه ؛ در روند نزولی وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند و به یک محدوده قیمتی ای برخورد میکند که قبلا قیمت به آن برخورد کرده و باعث برگشت قیمت شده، حمایت میگوییم و وقتی به سمت بالا حرکت می کند به محدوده ای برخورد می کند که قبلا باعث تغییر روند قیمت شده، مقاومت میگوییم

انواع حمایت و مقاومت

حمایت یا مقاومت استاتیک به این معنی می باشد که محدوده قیمتی ثابت می باشد و ما هر بار با رسیدن به آن محدوده بگوییم قیمت به حمایت یا مقاومت رسیده است به طور مثال سقف تاریخی یک سهم مقاومت داینامیک می باشد زیرا زمان در آن دخیل نیست و همیشه یک محدوده قیمتی می باشد.

همچنین اعداد روند نیز برای ما حمایت و مقاومت استاتیک هستند و قیمت به این محدوده ها واکنش نشان می دهد. همانطور که از اسمش پیداست اعداد رند مجموعه ای از اعداد هستند که رند هستند ( این اعداد در سهم ها، شاخص ها، جفت ارز ها و . مختلف می باشد و شما باید به صورت تجربی این اعداد را به دست آورید) برای مثال عدد های 100، 200، 300، 400، 500، 1000، 2000، 3000 و . در اکثر سهم های ایران اعداد رند هستند که قیمت به آن ها واکنش نشان می دهد.

بعضی از اعداد نیز روانی هستند: یعنی در برهه ای از تاریخ اتفاقی افتاده است که قیمت از آن ناحیه برگشته و آن عدد ذهنیت خاصی در معامله گران به وجود آورده است.

برای مثال در تصویر بالا یک محدود قیمتی ثابت برای ما حمایت یا مقاومت بوده تا اینکه قیمت در یک رفت (شکست) و برگشت (بی اهمیتی به همان سطح) سطح را از بین برده است.

اگر قیمت یک بار سطح را بشکند و به آن سطح پولبک بزند، و دوباره به روند خود ادامه دهد، اعتبار سطح بیشتر می شود و دفعات بعدی اعتبار خواهد داشت.

نکته مهم : هیچوقت هیچکس نمیتواند دقیقا نقطه ای را حمایت و یا مقاومت تعیین کند و ما باید یک محدوده رسم کنیم وبین دو قیمت را ( همانطور که در تصویر بالا تعیین کرده ام ) حمایت و مقاومت تعیین کنیم.

حمایت یا مقاومت داینامیک با استفاده از ابز ار ها رسم می شود و در گذر زمان تغییر می کند. همانطور که درتصویر زیر می بینید ما با استفاده از ابزار ها سطح احتمالی برگشت انواع حمایت و مقاومت را رسم کرده ایم. این خطوط تا زمانی اعتبار دارند که قیمت سطح را در یک رفت و برگشت نشکند. پولبک و ادامه روند باعث افزایش اعتبار سطح می شود و گسترده شدن خط (شکست فیک) باعث احتمال از بین رفتن خط در آینده ای نزدیک می شود.

نکات مهم.

• تعیین نقاط حمایت و مقاومتی بسیار مهم می باشد و ما باید پیووت ها را بشناسیم
• نقاط مهم در داینامیک شامل محدوده هاییست که بیشترین برخورد را دارد ( اما نهایت باید 4 تا باشد و بعد از 4 برخورد این سطح قدرت خود را از دست می دهد)

هیچ حمایت و مقاومتی دائمی نیست و روزی خواهد شکست.

آیا میدانید منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

همیشه روال به این صورت است که قیمت یک سهم در بورس در نتیجه‌ی جدال بین خریداران و فروشندگان تعیین شود. فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین و فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌دهد. این امر موجب به وجود آمدن سطوحی به نام حمایت و مقاومت (Support & Resistance) در تحلیل تکنیکال خواهد شد. حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن تمایل برای خرید یا تقاضا به اندازه‌ی کافی قوی باشد و بر فشار فروش غلبه کند. اما منظور از مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند. درواقع، حمایت و مقاومت در بورس ارائه دهنده‌ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس سایت استخدام و آموزش چراغ راجع به دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیش‌تر صحبت خواهیم کرد.

مفهوم حمایت در بورس و خط حمایت

مفهوم حمایت در بورس و خط حمایت

در این بخش به بررسی دو مفهوم حمایت و مقاومت در بورس به طور جداگانه می‌پردازیم. حمایت در بورس به سطحی از قیمت‌ها گفته می‌شود که احتمالاً تقاضا در آن به قدری قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌نماید. در این سطح انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم به فروش تمایل کمتری پیدا کنند. اغلب اوقات اعتقاد بر این است که وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود تا قیمت‌ها به زیر سطح حمایت سقوط نکنند. البته سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی‌باشند و امکان شکسته شدن آن‌ها وجود دارد. در توضیح خط حمایت هم باید بگوییم که این خط از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی‌که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

مفهوم مقاومت در بورس و خط مقاومت

در بحث حمایت و مقاومت در بورس منظور از مقاومت سطحی از قیمت‌هاست که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود. هرگاه قیمت به سمت مقاومت پیش‌روی کند و به آن نزدیک شود، فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و تعداد خریداران کاهش می‌یابد. اغلب افراد بر این باور هستند که وقتی‌که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا بیشتر خواهد شد تا انواع حمایت و مقاومت از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری شود. البته احتمال شکسته شدن در سطوح مقاومت مانند سطوح حمایت وجود دارد و دائمی نیستند. منظور از خط مقاومت هم خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط برسد، خط مقاومت بیان‌گر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می‌باشد.

ویژگیهای سطوح حمایت و مقاومت در بورس

ویژگی‌های سطوح حمایت و مقاومت در بورس

در سطح حمایت:

• معامله‌گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌آید.
• معامله‌گران، خرید سهام شرکت را در آن محدوده‌ی ارزشمند ارزیابی می‌کنند.
• تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از تعداد خریداران (حجم تقاضا) در آن کمتر است.
• سطح حمایت از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره‌ی زمانی روی یک خط پدید می‌آید.
• در این حالت کنترل قیمت در دست خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه‌ی سهام در زیر سطح حمایت ندارند.

در سطح مقاومت:

• معامله‌گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
• معامله‌گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده‌ی ارزشمند ارزیابی می‌کنند.
• تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) در آن کمتر است.
• سطح مقاومت از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط پدید می‌آید.
• در این حالت کنترل قیمت در دست فروشندگان است و خریداران مایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت نیستند.

حمایت و مقاومت عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال

ترازهای حمایت و مقاومت در بورس از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال برای روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه بدین معناست که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و به دنبال آن عرضه اتفاق خواهد افتاد. در مقابل افزایش قیمت‌ها نشان از تسلط خریداران بر بازار دارد و با تقاضا هم‌ردیف است. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. به همین دلیل است که می‌گویند تجارت سبب تغییر دادن قیمت‌ها می‌شود و قیمت به هر سمتی که حرکت کند، برنده نبرد را تعیین کرده است. البته هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها همگام با نبرد خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین خواهد رفت. با این تفاسیر در یک داد و ستد، قیمت‌هایی که معامله در آن صورت می‌پذیرد با توافق تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان تعیین خواهند شد.

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

در داد و ستدها، گروه خریداران، افزایش قیمت سهم و فروشندگان نیز کاهش قیمت سهم را متصور می‌شوند. تفاوت دیدگاه در مورد آینده‌ی قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌های متفاوتی را را به وجود می‌آورد. هر کدام از سرمایه‌گذاران با تحلیل‌های خاص خودشان به گروه خریداران و فروشندگان ملحق خواهند شد. هر لحظه که سرمایه‌گذاران تغییر عقیده دهند، جایگاه آن‌ها نیز در تعیین قیمت‌ها تغییر خواهد یافت. ترازهای حمایت و مقاومت در بورس نشان دهنده‌ی سطوحی از قیمت‌ها هستند که در آن معامله‌گران به خرید سهام در نزدیکی تراز حمایت و فروش سهام خود در نزدیکی تراز مقاومت، مایل هستند. زمانی‌که این خطوط این روند شکسته شوند، به نظر می‌رسد که میزان عرضه و تقاضا و همچنین روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می‌کند. در چنین حالتی ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می‌شود.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط حمایت و مقاومت

از آنجایی که تکنیکالیست‌ها برای تحلیل سطح قیمت‌ها هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند، ترسیم این خطوط برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این کار به جهت کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام انجام می‌شود. در ادامه‌ی این بخش انواع خطوط حمایت و مقاومت در بورس را با هم بررسی می‌کنیم.

۱. خط حمایتی و مقاومتی افقی

در این نمونه، خطوط مقاومت بالاترین نقطه‌ها و خطوط حمایت پایین‌ترین نقطه‌ها در نمودار هستند. در واقع با متصل کردن بالاترین نقطه‌ها، خط مقاومت افقی و با متصل کردن پایین‌ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی انواع حمایت و مقاومت ایجاد خواهد شد. آن‌گاه در نمودار دو خط افقی خواهیم داشت. خط بالایی به‌عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی هم به‌عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

۲. خط حمایتی و مقاومتی صعودی

این نوع خطوط از امتداد نقاط Low و Higher Lowها و نقاط High و Higher Highها تشکیل می‌شوند. با اتصال بالا و بالاترین نقاط روند به هم یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد. با اتصال پایین و پایین‌ترین نقاط روند و امتداد آن‌ها نیز خط حمایت صعودی ایجاد می‌شود.

۳. خط حمایتی و مقاومتی نزولی

با متصل کردن نقاط Low و Lower Low و یا اتصال نقطه‌های High و Lower Highها، به ترتیب خط حمایت و مقاوت نزولی تشکیل می‌شود.

روانشناسی حمایت و مقاومت در بورس

در محدوده‌ی حمایت و مقاومت در بورس میزان معاملات به سه طریق زیر انجام می‌شود:

۱. از طریق حجم معاملات: حجم معاملات، راهی برای انواع حمایت و مقاومت تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت در بورس می‌باشد. همراه شدن سطح حمایت با حجم بالای معاملات، نشان از تعداد بالای خریداران دارد. این امر، اهمیت حمایت را نسبت به زمانی‌که حجم معاملات کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر خواهد کرد. نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را مشخص می‌کنند برای بررسی این سطوح مفید هستند.

۲. از طریق بازه‌ی زمانی که قیمت در یک سهم باقی مانده است: هرچقدر که طول مدتی که قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت باقی مانده طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر معاملات به مدت یک ماه یا سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه نسبت به اینکه فقط یک هفته در آنجا معامله انجام شده باشد، از جایگاه حمایتی بالاتری برخوردار خواهد بود.

۳. توجه به سابقه‌ی معاملات: از آنجایی که در بازار سرمایه همواره با عکس‌العمل معامله‌گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آن‌ها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار داریم، تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و مقاومت در بورس خواهند داد. برعکس این امر نیز صادق است. یعنی زمانی‌که قیمت‌ها به جای آن‌که افزایش یابند ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به حمایت و مقاومت در بورس صحبت کردیم و انواع مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشان دهنده‌ی تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است. گفتیم که سطح حمایت وقتی به وجود می‌آید که اتفاق آرا بر این باشد که قیمت پایین‌تر نرود. در این نقطه تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است. سطح مقاومت نیز زمانی به وجود می‌آید که اتفاق آرا بر این باشد که قیمت بالاتر نرود. در این نقطه هم تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است. برای اطلاع بیشتر از سطوح حمایتی و مقاومتی دوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید در بورس به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در این بازار کمک کند.