استراتژی گزینه های باینری

سطوح فیبوناچی Retracement

فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci Retracement

در بازارهای مالی قیمت‌ها همواره در یک جهت حرکت نمی‌کنند. حتی در بازارهای روند دار هم بازار حرکات نوسانی را به نمایش می‌گذارد. همیشه هر حرکت صعودی یا نزولی یک‌طرفه با یک حرکت عکس آن ادامه می‌یابد و اگر بازار روند دار باشد، بعد از کاهش یا افزایش نسبی بازار قیمت‌ها دوباره در مسیر روند اصلی حرکت می‌کنند.
به طور مثال فرض کنید که قیمت از ۱۰۰ واحد به ۲۰۰ واحد افزایش یافته است. میزان افزایش قیمت ۱۰۰ واحد است. معمولاً بعد از این‌که خریداران به سود خوبی رسیدند سعی می‌کنند بخشی از سودهای به دست آمده را تثبیت کنند و دوباره اگر فرصت بهتری پیدا کردند از قیمت‌های پایین‌تر وارد معامله خرید شوند. به همین دلیل اقدام به نقد کردن معاملات خرید خود می‌کنند. نقد کردن یا تثبیت سود خریداران باعث می‌شود تا در بازار شاهد فشارهای فروش باشیم که در نهایت موجب کاهش نسبی قیمت‌ها می‌شود. اگر بازار روند داشته باشد، میزان بازگشت نزولی قیمت‌ها نسبتی از میزان موج اولیه خواهد بود. به طور مثال اگر بازار ۱۰۰ واحد رشد کرده، شاید بازگشت نزولی آن یک سوم اندازه موج (تقریباً ۳۳ واحد) یا دو سوم حرکت اصلی (تقریباً ۶۶ درصد) خواهد بود. به این بازگشت نزولی که ناشی از تثبیت سود خریداران است، اصلاح می‌گویند.
پس می‌توان گفت که حرکات زیگزاگ بازارهای مالی که در روندهای قوی دیده می‌شود، در واقع مجموعه‌ای از موج‌ها و اصلاح‌ها هستند. اگر در حال تحلیل بازار هستید و روند بازار را تشخیص داده‌اید، حتماً با این سؤال مواجه می‌شوید که از کجا باید وارد بازار شد؟ یا بازار تا کجا می‌تواند حرکت کند؟ در این بخش می‌خواهیم به این سؤالات جواب دهیم.

موج چیست و تا کجا ادامه می‌یابد؟

حتماً در بازار متوجه حرکات قیمتی یک سویه‌ای شده‌اید. حرکاتی که در یک جهت صعودی یا نزولی ادامه می‌یابند. معمولاً تحلیلگران تکنیکال از مقاومت‌ها یا حمایت‌ها برای تعیین محل احتمالی پایان موج استفاده می‌کنند. اما یک روش بهتری هم برای تشخیص موج و زمان پایان آن (یعنی ورود به فاز اصلاح) وجود دارد. تئوری فیبوناچی یکی از ابزار مهم تحلیل تکنیکال است. بسیاری از معامله‌گران از فیبوناچی استفاده می‌کنند اما علت استفاده از آن را تنها تعیین حمایت یا مقاومت در بازار می‌دانند. حقیقت امر این است که شما می‌توانید با فیبوناچی کارهای زیادی بکنید. در این بخش ما می‌خواهیم اول موج‌های قیمتی را تشخیص دهیم و سپس به این سؤال پاسخ دهیم که آیا موج خاتمه یافته و یا نه هنوز می‌تواند به حرکات خود ادامه دهد؟

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی

موج صعودی در نمودار چهارساعته اونس طلا

همان‌طور که در بالا هم گفته شد، موج یک حرکت یک سویه از کف به اوج (موج صعودی) یا از اوج به کف (موج نزولی) است. تشخیص آن کار ساده‌ای است. تنها کافی است پایین‌ترین و بالاترین قیمت را پیدا کنید. به نمودار بالایی نگاه کنید. در این نمودار بازار در حال تشکیل کف‌های قیمتی بالاتری است و اوج‌های جدید هم در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند. پس ساختار بازار نشانگر یک روند صعودی است. به سطوح فیبوناچی Retracement موج اول صعودی نگاه کنید. این موج صعودی از کف قیمتی ۱۲۷۶٫۶۲ به اوج قیمتی ۱۳۲۶٫۴۰ رسم شده است. پاره خط سبز رنگ هم نشان می‌دهد که در طول مسیر این موج صعودی، اصلاح جدی روی نداده است و کندل های قیمتی اکثراً در یک مسیر حرکت کرده‌اند.

آیا این موج تمام شده است؟

با نگاه کردن به این نمودار می‌توان گفت که بله حرکت موج صعودی متوقف شده است. در این جا ما ادامه موج را می‌بینیم و به همین دلیل به راحتی می‌توانیم به این سؤال جواب دهیم. اما زمانی که بازار را به طور زنده تحلیل می‌کنید، چنین امکانی وجود ندارد. شما باید پیش‌بینی کنید که موج صعودی کجا خاتمه می‌یابد و از کجا بازگشت نزولی به راه می‌افتد. برای این کار ما از فیبوناچی استفاده می‌کنیم. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) به ما کمک می‌کند تا علاوه بر پیش‌بینی میزان بازگشت نزولی بازار، زمان ورود بازار به فاز اصلاحی را هم مشخص کنیم.
برای موج صعودی بالایی یک فیبوناچی اصلاحی رسم می‌کنیم. برای این کار کافی است فیبوناچی را از کف موج در ۱۲۷۶٫۶۲ به اوج قیمتی در ۱۳۲۶٫۴۰ رسم کنید، به‌طوری‌که سطح صفر درصدی فیبوناچی با اوج قیمتی و سطح ۱۰۰ درصدی فیبوناچی با کف قیمتی انطباق داشته باشد. مثل شکل زیر.

نمودار چهارساعته اونس طلا و فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی رسم شده برای موج صعودی

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، موج صعودی اخیر بازار تا ۳۸٫۲ درصد اصلاح شده و حتی تا نزدیکی اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی هم پایین آمده است. اما این درصدها به چه معنی است؟ اندازه موج صعودی بالایی به طور دقیق برابر است با ۴۹٫۷۸ واحد (تفاوت اوج و کف قیمتی موج). فیبوناچی به کمک نسبت‌های درصدی به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم که در صورت بازگشت نزولی چه مقدار از رشد قیمتی (۴۹٫۷۸) از بین خواهد رفت و یا همان اصلاح خواهد شد؟
سطح فیبوناچی ۰ درصدی به این معنی است که رشد اخیر از بین نرفته و بازار توانسته رشدهای اخیر را حفظ کند. سطح ۲۳٫۶ درصدی نشان می‌دهد که بازار ۲۳٫۶ درصد یا ۱۱٫۷۴ واحد را از دست داده و یا همان اصلاح کرده است. یعنی اندازه موج را به درصد فیبوناچی ضرب می‌کنیم. اگر بازار به سطح پنجاه درصد می‌رسید، یعنی نیمی از رشدهای اخیر از بین رفته‌اند و بازار تا ۵۰ درصد اصلاح کرده است. اگر بازار به سطح فیبوناچی ۱۰۰ درصدی برسد، یعنی تمام رشدهای اخیر از بین رفته‌اند و موج خنثی شده و یا به طور کامل اصلاح شده است.
پس زمانی که موج قیمتی در بازار به راه می‌افتد ما می‌توانیم با توجه به سطوح فیبوناچی میزان اصلاح یا بازگشت قیمتی را مشخص کنیم. علاوه بر این ما می‌توانیم زمان پایان موج را هم پیش‌بینی کنیم. موج چه زمانی وارد فاز اصلاحی می‌شود یا حرکت موج چه زمانی متوقف می‌شود؟ جواب این سؤال ساده است. اگر اصلاح موج بیشتر از ۲۳٫۶ درصد باشد، یعنی بازار وارد فاز اصلاحی شده و حرکت قیمتی موج متوقف شده است.
اگر بازار روند صعودی داشته باشد، هر موج صعودی می‌تواند ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و یا ۶۱٫۸ درصد اندازه کل موج را اصلاح کند. یعنی اگر موج صعودی تا ۶۱٫۸ درصد هم اصلاح شده باز می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. این ایده باعث می‌شود تا تحلیلگران از سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت هم استفاده کنند. معمولاً موج‌های صعودی در اصلاح‌های عمیق تا ۶۱٫۸ درصد حرکت می‌کنند، اما شاید روند صعودی بازار قوی باشد و به همین دلیل اصلاح کوچکی را شاهد باشیم و بازار بعد از برخورد به اصلاح ۲۳٫۶ درصد به روند صعودی ادامه دهد.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی و پایان اصلاح موج صعودی

با شکسته شدن اصلاح ۰ درصدی فیبوناچی، فاز اصلاحی بازار به طور کامل خاتمه یافته است

به نمودار بالایی توجه کنید. بازار توانسته موج صعودی اول را تا تقریباً ۵۰ درصد اصلاح کند. اما بعد از آن خریداران دوباره وارد بازار شده‌اند و قیمت از نزدیکی ۵۰ درصد فیبوناچی به سمت بالا بازگشته است. در ادامه اصلاح ۰ درصدی شکسته شده، یعنی اوج قبلی بازار شکسته شده که نشانه‌ای از احیای روند صعودی است. با شکسته شدن اوج قیمتی قبلی، فیبوناچی هم بی‌اثر می‌شود و باید آن را پاک کرد. اگر موج صعودی جدیدی به راه افتاد، می‌توان با رسم فیبوناچی دوباره به تحلیل بازار پرداخت.

نمودار چهارساعته اونس طلا و اصلاح فیبوناچی موج جدید

فیبوناچی اصلاحی را برای موج صعودی جدید رسم می کنیم

در نمودار بالایی شاهد هستیم که موج قیمتی و صعودی جدیدی از ۱۳۰۲٫۱۳ تا ۱۳۴۶٫۷۴ به راه افتاده است. آیا می‌توان گفت که این موج صعودی خاتمه یافته و بازار وارد فاز اصلاحی شده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید طبق تصویر بالایی اصلاح فیبوناچی را رسم کرد. اگر قیمت به زیر ۲۳٫۶ درصد سقوط کرد، یعنی حرکت صعودی موج متوقف شده و بازار آماده است تا وارد فاز اصلاحی شود. در غیر این صورت موج صعودی ادامه خواهد یافت.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی و ورود بازار به فار اصلاحی

با شکسته شدن اصلاح ۲۳٫۶ درصدی بازار وارد فاز اصلاحی شده است

همان‌طور که مشاهده می‌کنید بازار بعد از این‌که اصلاح ۲۳٫۶ درصدی را شکسته ابتدا تا ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاح کرده است. در ادامه خریداران با فرض اینکه روند صعودی هنوز سطوح فیبوناچی Retracement جریان دارد و اصلاح خاتمه یافته وارد بازار می‌شوند. قیمت تا بالای اصلاح ۳۸٫۲ درصد صعود می‌کند. اما در ادامه فشارهای فروش باعث سقوط بازار به زیر اصلاح ۶۱٫۸ درصدی می‌شود. معمولاً وقتی اصلاح ۶۱٫۸ درصدی شکست می‌توان گفت که موج صعودی به زودی تا ۱۰۰ درصد اصلاح خواهد شد. این نشانه بدی برای روند صعودی است. در ادامه با شکسته شدن آخرین سد دفاعی بازار (اصلاح ۶۱٫۸ درصد) موج صعودی اخیر به طور کامل اصلاح شده و بازار تا زیر ۱۰۰ درصد فیبوناچی سقوط کرده است، یعنی آخرین کف قیمتی شکسته شده و تمامی رشدهای اخیر از بین رفته‌اند.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی و فیبوناچی اصلاحی برای موج نزولی

فیبوناچی اصلاحی را برای موج نزولی رسم می کنیم

بعد از این‌که موج صعودی بازار به طور کامل اصلاح شد، شاهد سقوط قوی قیمت‌ها بودیم. اما در انتهای این حرکت نزولی که از ۱۳۴۶٫۷۵ تا ۱۲۸۲٫۹۰ شروع شده، بازار وارد فاز خنثی شده و در دامنه محدودی در حال نوسان است. در این جا باید فیبوناچی اصلاحی را برای موج نزولی رسم کرد. در موج‌های نزولی اصلاح فیبوناچی را از اوج به کف رسم می‌کنیم. یعنی سطح ۰ درصد فیبوناچی با کف قیمتی و سطح ۱۰۰ درصدی با اوج قیمتی انطباق خواهد داشت. در ادامه بازار چند بار سعی کرده تا کف قیمتی ۱۲۸۲٫۹۰ را بشکند، اما تمامی شکست‌ها جعلی بوده‌اند. شما می‌توانید کف قیمتی شکست‌های جعلی را به عنوان کف موج انتخاب کنید و یا اینکه اولین کف را انتخاب کنید. فاصله سه کف قیمتی تشکیل شده با یکدیگر کم است. در این جا انتخاب کف قیمتی به تشخیص تحلیل‌گر بستگی دارد. از آنجایی که بازار هنوز ۲۳٫۶ درصد را به سمت بالا نشکسته است، می‌توان گفت که هنوز موج نزولی خاتمه نیافته و احتمال ادامه حرکات نزولی وجود دارد. پس بازار هنوز وارد فاز اصلاحی نشده است.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی و شروع فاز اصلاحی برای موج نزولی

با شکسته شدن اصلاح ۲۳٫۶ درصد، بازار وارد فاز اصلاحی شده است

به نمودار بالایی با دقت نگاه کنید. بازار بعد از شکست ۲۳٫۶ درصد اصلاحی تا ۶۱٫۸ درصد صعود کرده و ۶۱٫۸ درصد افت اخیر (موج قبلی) را جبران کرده است. علاوه بر این اگر دقت کنید، بازار در قالب مقاومت و حمایت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان داده است. اگر روند نزولی ادامه‌دار باشد، فروشندگان باید با پایان اصلاح فیبوناچی وارد بازار شوند.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی و نوسان بازار در بین سطوح فیبوناچی

بازار در بین سطوح فیبوناچی در حال نوسان است

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اصلاح موج نزولی اخیر در ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی خاتمه یافته و قیمت تا کف قبلی سقوط کرده است. این نشان می‌دهد که هنوز قدرت دست فروشندگان است. برای اینکه روند نزولی دوباره به جریان بیفتد، باید کف قیمتی اخیر در ۱۲۸۲٫۹۰ دلار شکسته شود. در غیر این صورت بازار تا زمانی که اصلاح ۶۱٫۸ درصدی یا کف قبلی را نشکسته، در بین این دو محدوده نوسان خواهد کرد.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی در بین کف و سطوح فیبوناچی گیر افتاده است

بازار در بین سطوح فیبوناچی در حال نوسان است

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، قیمت در بین کف قیمتی قبلی و سطوح فیبوناچی گیر افتاده است.
نمودارهای بالایی دقت فیبوناچی اصلاحی را به‌خوبی نشان می‌دهند. فیبوناچی اصلاحی برای معامله‌گران پیر روندی و حتی خلاف روندی ابزار مناسبی است. معامله‌گر پیرو روندی می‌تواند سود معاملات خود را پیش از ورود بازار به فاز اصلاحی تثبیت کند و معامله‌گر خلاف روند هم می‌تواند با شکسته شدن اصلاح ۲۳٫۶ درصدی به دنبال معامله در خلاف جهت روند بازار باشد. معمولاً سطوح فیبوناچی به این شکل عمل می‌کنند که اگر سطح ۲۳٫۶ درصد شکسته شد، بازار می‌تواند تا ۳۸٫۲ درصد حرکت کند. اگر ۳۸٫۲ درصد شکسته شد، بازار تا ۵۰ درصد حرکت خواهد کرد. یعنی با شکسته شدن هر سطح فیبوناچی، بازار تا سطح بعدی حرکت می‌کند.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

سطوح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با درصدی مرتبط است.درصد ، مقدار حرکت قبلی است که قیمت پس گرفته است. سطوح اصلاحی فیبوناچی این اعداد 23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ و 78.6٪ می باشند. اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست ، اما از 50٪ نیز استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه قابل توجه قیمت مانند بالا و پایین ترسیم شود. سپس نشانگر سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فرض کنید قیمت سهام 10 هزار تومان افزایش یابد و سپس 2.36 تومان کاهش یابد. در این صورت ، آن 23.6 درصد بازیابی کرده است که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین ، بسیاری از تجار بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

نکات کلیدی

  • سطوح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement هر دو نقطه را که معامله گر آن را مرتبط می داند ، به طور معمول یک نقطه بالا و یک نقطه پایین به هم متصل می کند.
  • سطح درصدی که ارائه می شود مناطقی است که قیمت می تواند متوقف یا معکوس شود.
  • نسبت هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد شامل 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 78.6٪ است.
  • تنها نباید به این سطح اعتماد کرد ، بنابراینکه تصور می شود که قیمت پس از برخورد با سطح خاص فیبوناچی معکوس شود ، بسیار خطرناک است.باید موارد دیگری هم در نظر گرفت.

فرمول سطوح فیوناچی اصلاحی

سطح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement فرمول ندارد. وقتی این شاخص سطوح فیبوناچی Retracement سطوح فیبوناچی Retracement ها روی نمودار اعمال می شوند ، کاربر دو نقطه را انتخاب می کند. به محض انتخاب این دو نقطه ، خطوط با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

فرض کنید قیمت از 10 دلار به 15 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت نکاتی هستند که برای ترسیم شاخص اصلاح استفاده می شود. سپس ، سطح 23.6٪ 13.82 دلار خواهد بود (15 دلار – (5 x 0.236 دلار) = 13.82 دلار). سطح 50٪ در 12.50 دلار خواهد بود (15 دلار – (5 0.5 0.5 دلار) = 12.50 دلار).

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی

همانطور که در بالا بحث شد ، هنگامی که صحبت از سطح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement می شود چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی است که انتخاب شود.

با این حال ، اصل اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها براساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس ، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا یک رشته عددی مانند این بدست آورید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987..با ادامه رشته به صورت نامحدود

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد گرفته شده اند. پس سطوح فیبوناچی Retracement از ادامه توالی ، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی 0.618 یا 61.8٪ بازده دارد. یک عدد را بر روی عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است. همه نسبت ها ، به استثنای 50٪ (از آنجا که این یک عدد رسمی فیبوناچی نیست) ، براساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته عدد است.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در گلهای آفتابگردان ، تشکیلات کهکشان ، پوسته ها ، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح فیبوناچی اصلاحی به شما چه می گویند؟

در حالی که سطح اصلاحی نشان می دهد که قیمت ممکن است از کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر مانند شروع شروع قیمت از سطح پایین استفاده می شود.

بحث دیگر در مورد سطح اصلاح فیبوناچی این است که بسیاری از آنها وجود دارد که قیمت تقریباً در نزدیکی یکی از آنها معکوس می شود. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند تا بدانند کدام یک در هر زمان خاص مفید خواهد بود. وقتی به نتیجه نرسد ، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید در عوض سطح دیگری از اصلاح فیبوناچی را جستجو می کرد.

فیبوناچی و ریتریسمنت fib retracement

مبنا فیبوناچی اعداد کلیدی مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبو ریتریسمنت ابزاری پرطرفدار است که معامله گران می توانند برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، ثبت سفارشات حد ضررو تعیین قیمتهای هدف از آنها استفاده کنند.

ریتریسمنت فیبوناچی با گرفتن دو نقطه مهم روی نمودار ارز و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های اصلی فیبوناچی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪ ایجاد می شود.

نسبت های فیبوناچی چگونه کار می کنند

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت ها انتخاب شده اند ، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

توالی اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و . دنباله بی نهایت ادامه دارد.

یکی از خصوصیات قابل توجه این توالی عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر شماره در این مجموعه پایه نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطح اصلاح استفاده می شود.

نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد از سری به عددی که از آن پیروی می کند یافت می شود.

به عنوان مثال ، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

نسبت 38.2٪ با تقسیم عددی در سری به عددی که دو مکان به سمت راست قرار دارد ، کشف می شود.

به عنوان مثال ، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی که سه مکان به سمت راست است پیدا می شود.

به عنوان مثال ، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 برابر است.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت ارز

به نظر می رسد به دلایل نامعلوم ، این نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش مهمی دارند.

معامله گران سعی می کنند از آنها برای تعیین نقاط بحرانی که حرکت قیمت یک دارایی معکوس می شود ، استفاده کنند.

رتریسمنت فیبوناچی بیشترین کاربرد را در بین تمام ابزارهای معاملاتی فیبوناچی دارد.

این به دلیل سادگی نسبی آن و بخشی دیگر به دلیل کاربردی بودن آنه در تقریباً هر ابزار معاملاتی است.

فیبوناچی ریتریسمنت

می توان از آنها برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، انجام سفارشات حد ضرر و تعیین قیمتهای هدف استفاده کرد.

نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک سازوکار اصلی در استراتژی معاملات شکست خورده عمل کنند.

فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی حمایت و مقاومت اشاره می‌کند.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند.

هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است.

این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:

23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%

50% هم با اینکه رسماً نسبت فیبوناچی محسوب نمی‌شود اما استفاده می‌شود.این شاخص از این جهت مفید است که می‌شود آن را بین هر نقطه قیمت عمده رسم کرد؛ مثلاً یک پایین و یک بالا را و سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.اگر 10 دلار به قیمت اضافه شود و بعد 2.6% دلار افت کند، 23.6% ریتریس یا اصلاح شده است؛ که یک عددِ فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سرتاسر طبیعت حضور دارند و به همین دلیل است که خیلی از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی هم دارای اهمیت هستند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

هر سطح با یکی از نسبتها یا درصدهای فوق مرتبط است.

این نشان می دهد که قیمت یک روند قبلی مجدداً خریداری شده است.

روند قبلی احتمالاً ادامه خواهد یافت. با این حال ، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع ، به یکی از نسبت های ذکر شده در بالا باز می گردد.

نمودار زیر کار رتریسمنت فیبوناچی را نشان می دهد.

نحوه کار با ابزار های فیبوناچی

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت چگونه تغییر جهت می دهد.

علاوه بر نسبتهایی که در بالا توضیح داده شد ، بسیاری از معامله گران نیز دوست دارند از سطح 50٪ استفاده کنند.

سطح اصلاح 50٪ در واقع یک نسبت فیبوناچی نیست.

با این حال ، معامله گران اغلب به دلیل تمایل قیمت دارایی ها برای ادامه در یک جهت خاص پس از 50٪ اصلاح ، از آن استفاده می کنند.

فواید و معایب فیبوناچی Retracement

علیرغم محبوبیت فیبوناچی ، این ابزارها دارای برخی معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از رتریسمنت فیبوناچی ذهنی است.

تاجران ممکن است از این شاخص فنی به طرق مختلف استفاده کنند.

آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از فیبوناچی سود می برند ، اثربخشی آن را تأیید می کنند.

در همان زمان ، کسانی که پول خود را از دست می دهند ، می گویند که این غیر قابل اعتماد است.

برخی دیگر استدلال می کنند که تجزیه و تحلیل تکنیکی خودکفا است.

اگر معامله گران همه نسبت فیبوناچی یا سایر شاخص های فنی را مشاهده و استفاده می کنند ، عکس العمل های قیمت ممکن است این واقعیت را منعکس کند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک فرمول عددی است که هیچ اثبات منطقی ندارد.

نسبت ها ، اعداد صحیح ، توالی ها و فرمول های مشتق شده از توالی فیبوناچی فقط محصول یک فرایند ریاضی هستند.

این باعث نمی شود معامله گران فیبوناچی ذاتاً غیر قابل اعتماد باشد.

با این حال ، ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند منطق یک استراتژی را درک کنند ، ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و برگشت های خلاف جهت اشاره کند.

این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی هستند ارائه نمی دهد.

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های معاملاتی جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند.

گفته می شود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی برای انجام معاملات در روند های بلند مدت موفقیت کسب می کنند.

فیبوناچی در صورت استفاده همراه با سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی می تواند حتی قوی تر شود.

آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

در این پست به فیبوناچی اصلاحی خواهیم پرداخت و روش های معامله صحیح را بررسی خواهیم کرد. فیبوناچی یکی از مهم ترین ابزار در تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی دان ایتالیایی این اعداد یا نسبت های فیبوناچی را کشف کرد و متوجه شد که این نسبت ها در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند بنابراین در بازارهای سرمایه نیز ورود کرد. می توان از این نسبت های فیبوناچی نقاط ورود و خروج خوبی را دریافت کرد.

3 فیبوناچی مهم عبارت اند از:

  • فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
  • فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
  • فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

که در این مبحث به فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) پرداخته ایم.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی اصلاحی در میان انواع آن یکی از مهم ترین ها می باشد. به کمک این ابزار می توانیم در یک روند نزولی درصدهای محتمل را بیابیم و نقاط ورود درستی را به دست بیاوریم.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

نسبت های فیبوناچی به منطقه هایی گفته می شود که پولبک رخ می دهد و قیمت در مسیر روند خود قرار گرفته شود. بنابراین میتوانیم از این نسبت ها برای تایید ورود در جهت روند استفاده کنیم.

روند قیمت در نمودارها از صعود و نزول تشکیل می شود. برای مثال، اگر قیمت از 0 تا 50 رشد کند و در نهایت وارد روند نزولی خود می شود به این بازگشت قیمت ها اصلاح گفته می شود.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

ما در این اصلاح های رخ داده، می توانیم از اعداد فیبوناچی اصلاحی استفاده نماییم.

قیمت به هریک از نسبت های فیبوناچی واکنش نشان می دهد، بررسی کنید که به کدام نسبت واکنش مثبت نشان می دهد.

درصدهای فیبوناچی:

اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از مهم ترین درصدهای فیبوناچی:

درصد 61.8 نسبت بسیار مهم در فیبوناچی می باشد که لقب درصد طلایی گرفته و اغلب حرکت های اصلاح در این نسبت رخ می دهد. باید گفته شود که 50 از اعداد فیبوناچی نمی باشد، اما به دلیل اینکه قیمت در این نسبت واکنش های واضحی نشان داده است آن را به اضافه کرده اند.

در بازارهای معاملاتی به حرکت قیمت در مسیر روند خود را ایمپالس (impulse) می نامند و حرکت درخلاف جهت روند را پولبک (pullback) می گویند.

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت Fibonacci Retracement

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت Fibonacci Retracement

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به آموزش فیبوناچی ریتریسمنت بپردازیم. معامله گران بورس ، ارز دیجیتال ، فارکس و بازارهای مالی از این ابزار ارزشمند برای کسب سود استفاده می کنند.

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت

مطمئنا یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزارهای ترید ، فیبوناچی است. فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) ، ابزاری بسیار کاربردی میباشد و می تواند نقاط خوب ورود و خروج را برای ما مشخص کند.

بیایید در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی صحبت کنیم.

زمانی که بازار روند دارد مثلا روند صعودی است بصورت زیگزاگ حرکت می کند یعنی مقداری بالا می رود و سپس مقداری اصلاح می کند. با ابزار فیبوناچی می توانیم مشخص کنیم که تا چه اندازه ای اصلاح می کند و همچنین می توانیم قدرت روند را تشخیص دهیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که می تواند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان دهد.

اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که وقتی بازار روند صعوی یا نزولی است ، بهترین عملکرد را دارد.

با سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک شاخص فنی پیش بینی کننده، می توانیم آینده قیمت را حدس بزنیم و این یعنی سود بیشتر برای تریدر.

این نظریه این است که پس از شروع روند جدید ، قیمت مجدداً به سطح قبلی باز می گردد یا پس از مقداری صعود ، تا سطح 38.2 یا 50 یا 61.8 یا 78.6 اصلاح می کند.

حتی با ابزارهای مختلف فیبوناچی می توانید تشخیص دهید که قیمت تا کجا خواهد رسید و TP خود را روی آن تنظیم می کنید.

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت

نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت به این صورت است که ابتدا و انتهای روند را مشخص کرده و فیبوناچی را روی ان قرار می دهیم.

حال وقتی حرکت اصلاحی شروع شد می توان روی اعداد فیبوناچی که حمایت و مقاومت است معامله کرد.

در مثال زیر ابتدا (SWING LOW) و انتهای روند (SWING HIGH) مشخص شده است و خطوط فیبوناچی را در تصویر می بینید.

فیبوناچی ریتریسمنت

بهترین اعداد فیبوناچی ریتریسمنت

شاید در مقاله های مختلف اعداد متفاوتی را دیده اید. من به تجربه شخصی خودم این اعداد را تحلیل می کنم چون یکی از ابزارهای مورد علاقه من فیبوناچی است.

بهترین اعداد فیبوناچی ریتریسمنت 38.2 و 61.8 و 78.6 است.

بعضی تحلیلگران از سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6 و 50 هم استفاده می کنند اما بهتر است نمودار را شلوغ نکنیم.

فیبوناچی و قدرت روند

یکی از کاربردهای فیبوناچی ، تشخیص قدرت روند است وقتی اصلاح تا 38.2 باشد و دوباره با قدرت به طرف بالا (در روند صعودی و بالعکس) حرکت کند نشان دهنده این است که قدرت روند زیاد است ولی اگر تا 61.8 یا 78.6 برود نشان دهنده این است که روند قدرت چندانی ندارد.

فیبوناچی ریتریسمنت و روند نزولی

اجازه دهید مثالی هم از روند نزولی بزنیم تا به درک بهتری از فیبوناچی ریتریسمنت برسید.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که روند نزولی بوده است و اصلاح تا 50 درصد بوده است اما مشاهده می کنید که کندل بزرگ ، روند نزولی را شروع کرده است.

فیبوناچی ریتریسمنت

چرا کندل نزولی در فیبوناچی 50 درصد این قدر با قدرت حرکت خود را شروع کرده است؟

دلیلش این است که همه معامله گران ازفیبوناچی استفاده می کنند و این سطوح دارای اهمیت است و سفارش فروش زیادی در آنجا وجود دارد.

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی

منشا اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند.

دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس ، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا رشته ای مانند این بدست آید:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . با ادامه رشته به طور نامحدود.

سطوح اصلاح فیبوناچی همه از این رشته اعداد مشتق شده است. پس از شروع دنباله ، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی 0.618 یا 61.8 s به دست می آورد.

یک عدد را بر عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است.

همه نسبتها ، بجز 50٪ (از آنجا که یک عدد فیبوناچی رسمی نیست) ، بر اساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته اعداد است.

جالب اینجاست که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در سازه های کهکشان ، صدف ، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح بازگشت فیبوناچی به شما چه می گویند؟

سطوح فیبوناچی می تواند برای ثبت سفارشات ، تعیین حد ضرر یا تعیین اهداف قیمت یا TP استفاده شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است شاهد حرکت بالاتر سهام باشد.

پس از صعود ، به سطح 61.8٪ می رسد. سپس دوباره شروع به بالا رفتن می کند. از آنجا که جهش در سطح فیبوناچی در طول یک روند صعودی رخ داد ، معامله گر تصمیم به خرید می گیرد.

معامله گر ممکن است توقف ضرر را در سطح 61.8 set تعیین کند ، زیرا بازگشت زیر این سطح می تواند سطوح فیبوناچی Retracement نشان دهد شکست رالی شکست خورده است.

سطوح فیبوناچی به طرق دیگر در تجزیه و تحلیل فنی بوجود می آیند. به عنوان مثال ، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت رایج هستند.

پس از حرکت قابل توجه قیمت در بالا یا پایین ، این اشکال از تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که معکوس ها نزدیک به سطوح خاصی از فیبوناچی رخ می دهند.

سطوح اصلاح فیبوناچی قیمتهای ایستا هستند که بر خلاف میانگین متحرک تغییر نمی کنند.

ماهیت استاتیک سطوح قیمت امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می کند.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت

در حالی که فیبوناچی درصدهایی برای یک عقب نشینی دارد برای ادامه روند و پیش بینی آینده قیمت نیز ابزارهایی دارد.

مثلا من بعد از اینکه اصلاح تمام شد فیبوناچی را معکوس می کنم و اعداد 1.27 و 1.618 و 2 و 2.618 برایم بسیار مهم هستند.

به عنوان مثال ، سهام از 5 دلار به 10 دلار می رسد و سپس به 7.50 دلار باز می گردد. حرکت از 10 دلار به 7.50 دلار یک اصلاح است. اگر قیمت دوباره شروع به افزایش کند مثلا فیبوناچی 1.27 عدد 11.27 می شود یا فیبوناچی 1.618 عدد 16.2 می شود.

محدودیت های استفاده از سطوح بازیابی فیبوناچی

در حالی که سطوح اصلاحی نشان می دهد که قیمت در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در واقع متوقف شود.

مثلا احتمال دارد روند تغییر کند.

به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر استفاده می شود.

استدلال دیگر در برابر سطوح فیبوناچی این است که چون تعداد آنها زیاد است معامله گر همیشه شک و تردیدی دارد که در کدام عدد اصلاح تمام می شود و به روند قبل باز می گردد.

سطح فیبوناچی retracement چیست؟

سطح فیبوناچی retracement از دنباله فیبوناچی ، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم سرچشمه گرفته است ، نشأت می گیرد. در تجزیه و تحلیل فنی ، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت مناطق کلیدی را نشان می دهد که در آن سهام ممکن است معکوس یا متوقف شود.

نسبتهای رایج شامل 23.6، ، 38.2، و 50 و 61.8 و سایر موارد است. معمولاً این موارد بین یک نقطه بالا و پایین برای یک اوراق بهادار رخ می دهد که برای پیش بینی جهت حرکت آتی قیمت آن طراحی شده است.

استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت

به عنوان یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی فنی ، یک معامله گر می تواند از سطح فیبوناچی ریتریسمنت برای نشان دادن محل ورود خود به معامله استفاده کند.

به عنوان مثال ، اگر معامله گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه ، سهام 38.2 درصد کاهش یافته است. با شروع روند صعودی سهام ، او تصمیم می گیرد وارد معامله شود و زمان مناسبی برای خرید در نظر گرفته می شود.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا