فیبوناچی Time

1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements): خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions): خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

چگونه با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای، فن و تایم زون ترید کنیم؟

تقریبا تمام افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند با انواع مختلف ابزارهای فیبوناچی آشنا هستند. معروف‌ترین فیبوناچی‌ها، فیبوناچی اصلاحی، اکستنشن و پروجکشن می‌باشند که قبلا در طلاچارت به طور مفصل در مورد آنها توضیح داده‌ایم. برای مطالعه آنها می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

• فیبوناچی اصلاحی
• فیبوناچی اکستنشن
• فیبوناچی پروجکشن

.چگونه با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای، فن و تایم زون ترید کنیم؟

بعضی دیگر از نمونه‌های فیبوناچی نیز هستند فیبوناچی Time که کمتر به آنها اشاره شده است. در این مطلب قصد داریم سه ابزار فیبوناچی زیر را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه با استفاده از آنها می‌توانیم معاملات خود را انجام دهیم.

۱- فیبوناچی دایره‌ای (Fibo Circle)

۲- فیبوناچی فن (Fibo fan)

۳- فیبوناچی تایم زون (Fibo Time Zone)

با طلاچارت همراه باشید…

قبل از شروع این مطلب بایستی یادآور شویم که برای استفاده از ابزارهای فوق در پلتفرم Trading View یا وبسایت‌هایی که مبتنی بر آن هستند باید از روش زیر استفاده کنید.

در پنل سمت چپ نمودار روی فلش کوچکی که در کنار آیتم مشخص شده در تصویر زیر می‌باشد کلیک کرده و ابزار مدنظر خود را انتخاب نمایید.

معامله با فیبوناچی دایره‌ای و عنصر زمان

احتمالا با نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی به منظور پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت بالفوه آشنایی دارید. با اینحال ابزار مذکور تنها به ما نشان می‌دهد که در چه قیمتی ممکن است حمایت یا مقاومت داشته فیبوناچی Time باشیم. در واقع راهی وجود ندارد که متوجه شویم که “چه زمانی” قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی خواهد رسید!

بهترین جنبه فیبوناچی دایره‌ای و فیبوناچی آرک این است که یک افق زمانی را روی نمودار به ما می‌دهند. بنابراین ما با استفاده از فیبوناچی دایره‌ای قادر هستیم تا ارزیابی زمانی از رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خاص را بدست بیاوریم و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنیم.

در تصویر بالا ما خط بیس (Base Line) فیبوناچی دایره‌ای را از یک کف در تایم فریم هفتگی یورو دلار را به یک سقف ترسیم کرده‌ایم. بر خلاف فیبوناچی اصلاحی فرقی ندارد که شما فیبوناچی دایره‌ای را به چه صورت ترسیم کنید. در واقع ترسیم از سقف به یک یا از کف به سقف تفاوتی ندارد. با این حال برخلاف فیبوناچی اصلاحی، در فیبوناچی دایره‌ای نواحی حمایت و مقاومت به صورت همزمان نمایش داده می‌شوند. همانطور که احتمالا حدس زده‌اید بخش بالایی فیبوناچی دایره‌ای حالت مقاومتی و بخش پایینی آن حالت حمایتی دارد.

در مثال بالا سطوح ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ فیبوناچی دایره‌ای حالت حمایتی از خود نشان داده‌اند.

معامله با ابزار فیبوناچی فن

ابزار فیبوناچی فن که با نام ابزار فیبوناچی بادبزن نیز در بین بعضی از تریدرهای ایرانی معروف است دقیقا مانند ابزار فیبوناچی دایره‌ای به شما نواحی حمایت و مقاومت را با ترکیب عامل زمان نشان می‌دهد. البته فیبوناچی فن به جای استفاده از دایره‌ها از خطوط روند برای نشان دادن سطوح مهم استفاده می‌کند.

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی را پیدا کردید می‌توانید کف را به سقف (در روند صعودی) و یا سقف را به کف (در روند نزولی) متصل کنید. سپس یکسری خطوط روند بر مبنای دنباله فیبوناچی روی نمودار شما ترسیم خواهد شد. این خطوط روند به عنوان سطوح احتمالی حمایت (در روند صعودی) یا مقاومت (در روند نزولی) ایفای نفش خواهند کرد.

در تصویر بالا ما یک روند اولیه را تشخیص داده‌ایم (فلش قرمز رنگ). سپس فیبوناچی فن را از کف به سقف این روند متصل کرده‌ایم. در زمانی که جفت ارز یورو/دلار شروع به اصلاح کرده است، روی سطخ ۲۳.۶% فیبوناچی فن حمایت شده و روند صعودی خود را از سر گرفته است.

کمی که جلوتر برویم مشاهده می‌کنیم که در نواحی دیگری نیز حمایت قیمت توسط فیبوناچی فن انجام شده است. به عنوان مثال چند ماه بعد قیمت در نزدیکی سطح ۳۸.۲% حمایت شده است.

فیبوناچی تایم زون و نواحی برگشت قیمت

بسیاری از معامله‌گران به قدرت فیبوناچی تایم زون بی‌توجهی می‌‌کنند چرا که این ابزار در بین سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مورد کج فهمی واقع شده است و خیلی‌ از افراد درک دسترسی از آن ندارند. فیبوناچی تایم زون به صورت یکسری خطوط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود. برخلاف سایر ابزارهای فیبوناچی که نواحی حمایت یا مقاومت را روی نمودار مشخص می‌کنند، خطوط عمودی فیبوناچی تایم زون در واقع مکان‌هایی را مشخص می‌کند که کف‌ها و سقف‌ها و به طور کلی برگشت‌های قیمتی در آن نقاط می‌توانند رخ دهند.

شما می‌توانید فیبوناچی تایم زون را به صورت کاملا مستقل به کار ببرید. اما بهتر است که حمایت‌ها و مقاومت‌های تاریخی را روی نمودار مشخص کرده و سپس ابزار فیبوناچی تایم زون را برای تشخص نقاط مناسب برگشت ترسیم کنید.

همچنین توجه داشته باشید که برگشت‌های قیمت ممکن است نزدیک به خطوط عمودی رخ دهند نه دقیقا در همانجایی که خطوط عمودی قرار دارند. به همین دلیل است که از کلمه Zone (به معنای ناحیه) در نام این ابزار استفاده شده است.

در تصویر بالا ما ابزار فیبوناچی تایم زون را از کف به سقف ترسیم کرده‌ایم. طبق انتظاری که داشتیم، موج دوم روند صعودی دقیقا در مکانی که خط دوم فیبوناچی تایم زون قرار دارد به اتمام رسیده است. در ادامه زمانی که قیمت به نزدیکی خط سوم فیبو تایم زون رسیده است از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت داده است.

در پایان این مطلب باید بگوییم که همیشه بهتر است ابزارهای مورد استفاده خود را با دیگر ابزارهای تکنیکالی ترکیب کرده تا نقاط ورود با قابلیت اطمینان بیشتری پیدا کنیم. به عنوان مثال ترکیب ابزارهایی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم به همراه تکنیک‌های پرایس اکشن می‌توانند نقاط ورود مناسبی را به ما نشان فیبوناچی Time دهند.

فیبوناچی زمانی Fib Time Zone

مناطق زمانی فیبوناچی یک شاخص فنی بر اساس زمان است. شاخص به طور معمول با یک نوسان بزرگ بالا یا نوسان پایین در نمودار شروع می شود. سپس خطوط عمودی به سمت راست امتداد می یابند ، و نشان دهنده مناطقی از زمان است که می تواند منجر به یک چرخش قابل توجه دیگر در بالا ، پایین یا برگشت شود.

خطوط عمودی ، که با محور X در نمودار قیمت مطابقت دارند ، براساس اعداد فیبوناچی ساخته شده اند.

نکات کلیدی

• مناطق زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه ای را نشان می دهند که در آنها یک چرخش زیاد ، کم یا معکوس ممکن است رخ دهد.
• مناطق زمانی فیبوناچی ممکن است نقاط معکوس دقیقی را نشان ندهند. آنها مناطق مبتنی بر زمان هستند که باید از آنها آگاهی داشته باشید.
• مناطق زمانی فیبوناچی فقط مناطق مهم بالقوه مربوط به زمان را نشان می دهند. هیچ توجهی به قیمت نمی شود. این منطقه می تواند کم یا زیاد جزئی یا زیاد یا کم باشد.
• مناطق زمانی فیبوناچی براساس توالی اعداد فیبوناچی است که نسبت طلایی را به ما می دهد. این نسبت در سراسر طبیعت و معماری یافت می شود.

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی

مناطق زمانی فیبوناچی نیازی به فرمول ندارند ، اما به درک اعداد فیبوناچی کمک می کند. در توالی اعداد فیبوناچی ، هر عدد متوالی حاصل جمع دو عدد آخر است. دنباله مانند این ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و غیره شروع می شود.

مناطق زمانی فیبوناچی این تعداد هستند که به زمان اولیه انتخاب شده اضافه می شوند. فرض کنید تاریخ شروع ۱ آوریل انتخاب شده باشد ، این (۰) است. اولین خط عمودی منطقه زمانی فیبوناچی در جلسه معاملات بعدی ظاهر می شود (۱) ، بعدی بعد دو جلسه بعد (۲) ، سپس سه (۳) ، سپس پنج روز بعد (۵) ، سپس هشت روز بعد (۸) ظاهر می شود ، و غیره

اگر با اضافه کردن مناطق زمانی فیبوناچی با دست ، می توان از پنج عدد اول جلوگیری کرد ، زیرا وقتی همه خطوط عمودی روی هم قرار بگیرند ، شاخص به خصوص قابل اطمینان نیست. بنابراین ، برخی از معامله گران خطوط عمودی خود را ۱۳ یا ۲۱ دوره پس از نقطه شروع شروع می کنند.

برخی از سیستم عامل های نمودار به شما امکان می دهند نقطه شروع (۰) و اولین نقطه (۱) خود را انتخاب کنید. این بدان معناست که شما می توانید میزان زمان (۱) را انتخاب کنید. اعداد بعدی در توالی مربوط به زمان انتخاب شده خواهد بود.

تحلیل فیبوناچی زمانی

شناسایی یک نقطه شروع یک عنصر مهم اما ذهنی استفاده از مناطق زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده باید یک تاریخ نسبتاً مهم باشد که نقطه کم یا زیاد باشد. هنگامی که نشانگر روی این تاریخ یا دوره اعمال می شود ، خطوط عمودی در سمت راست نقطه شروع ظاهر می شوند. خط اول یک دوره بعد از نقطه شروع ، خط بعدی دو دوره بعد ظاهر می شود و غیره.

همانطور که در بخش نحوه محاسبه نشان داده شده است ، به طور معمول چند منطقه اول نادیده گرفته می شوند ، زیرا در اطراف نقطه شروع قرار می گیرند. خطوط عمودی که ۱۳ نقطه یا بیشتر از نقطه شروع فاصله دارند ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

مناطق زمانی فیبوناچی اساساً به ما می گویند که پس از یک کم یا زیاد ، یک کم یا زیاد دیگر می تواند ۱۳ ، ۲۱ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ ، ۲۳۳ … دوره بعد از نقطه اولیه رخ دهد.

مناطق زمانی فقط به زمان مربوط نمی شوند. بنابراین ، مناطق زمانی ممکن است کوچک یا زیاد را نشان دهند ، یا ممکن است مناطق قابل توجهی را مشخص کنند. این قیمت همچنین ممکن است مناطق زمانی را کاملاً نادیده بگیرد. اگر این چندین بار اتفاق بیفتد ، قیمت به مناطق زمانی فیبوناچی نمی پیوندد بنابراین یک نقطه شروع متفاوت ممکن است نتایج بهتری ارائه دهد. همچنین ممکن است مناطق زمانی فیبوناچی برای یک امنیت یا دارایی خاص چندان قابل استفاده نباشند.

برای تأیید معاملات یا تحلیل می توان از مناطق زمانی فیبوناچی استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه حمایت و همچنین یک منطقه زمانی فیبوناچی است و قیمت پس از آن افزایش می یابد ، این دو روش یکدیگر را تأیید می کنند. یک نقطه پایین به طور بالقوه در دسترس است و قیمت می تواند در حال افزایش باشد. برای ارزیابی چگونگی افزایش قیمت ممکن است فرم دیگری از تجزیه و تحلیل مورد نیاز باشد ، زیرا مناطق زمانی فیبوناچی نشان دهنده میزان حرکت نیستند. قیمت ممکن است پایین بیاید و سپس به طور قابل توجهی افزایش یابد ، یا فقط ممکن است به طور موقت قبل از سقوط به پایین ترین سطح افزایش یابد.

تفاوت بین Fibonacci Time Zone وFibonacci Retracements

مناطق زمانی فیبوناچی خطوط عمودی هستند که دوره های زمانی آینده را نشان می دهند که در آن قیمت می تواند یک روند کم ، زیاد یا معکوس ایجاد کند. فیبوناچی اصلاحی مناطقی را نشان می دهد قیمت ممکن است به سمت پایین یا بالا پولبک کند. Retracements مبتنی بر قیمت است و مناطق حمایت یا مقاومت را براساس اعداد فیبوناچی فراهم می کند.

محدودیت استفاده از فیبوناچی زمانی

مناطق زمانی فیبوناچی یک شاخص ذهنی است از این جهت که نقطه شروع انتخاب شده توسط تریدرها متفاوت خواهد بود و هرکس به اندازه تجربه خودش آن را می کشد. همچنین ، از آنجا که برخی از سیستم عامل های نمودار به معامله گر اجازه می دهد تا مقدار زمان (۱) را انتخاب کند ، این موضوع به ذهنی بودن می افزاید و می تواند به طور کلی سودمندی شاخص را از بین ببرد.

اگر این نشانگر به درستی تنظیم شود ، ممکن است مناطق زمانی را نشان دهد که قیمت می تواند کم یا زیاد باشد. با این حال ممکن است اینها اوج یا فرودهای جزئی یا بزرگ داشته باشند. مناطق زمانی هیچ اطلاعاتی درباره میزان حرکت قیمت ارائه نمی دهند. آنها همچنین بندرت تاریخ دقیق نقطه عطف را مشخص می کنند. این امر تعیین اینکه آیا شاخص واقعاً پیش بینی کننده است یا به طور تصادفی در نزدیکی برخی نقاط معکوس ظاهر می شود ، دشوار می شود.

نحوه استفاده و کشیدن فیبوناچی زمانی

برای کشیدن فیبوناچی زمانی فیبوناچی Time ، فاصله دو قله را ۰ و۱ قرار میدهیم و همین طور به ترتیب اعداد دیگر بصورت خودکار نمایش میدهد و ما از آنجا منتظر تغییر قیمت خواهیم بود یا ایکنه قله قیمت و دره قیمت را روی خطوط عمودی فیبوناچی تنظیم می کنیم.

درصورتی که از سایت tradingview استفاده می کنید از سمت چپ ابزار Fibonacci time zone را انتخاب کنید

درصورتی که از سایت رهاور استفاده می کنید از سمت چپ ابزار Fibonacci time zone را انتخاب کنید

در صورتی که از ایزی تریدر کارگزاری مفید استفاده می کنید از سمت چپ ابزار Fibonacci time zone را انتخاب کنید

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

روش و اصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم: Fibonacci Time

اصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا، فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

Definition of 'Fibonacci Time Zones'

An indicator used by technical traders to identify periods in which the price of an asset will experience a significant amount of movement. This charting technique consists of a series of vertical lines that correspond to the sequence of numbers known as Fibonacci numbers (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.). Once a trader chooses a starting position (most commonly following a major move) on the chart, a vertical line is placed فیبوناچی Time on every subsequent day that corresponds to the position in the Fibonacci number sequence.

Investopedia explains 'Fibonacci Time Zones'

Fibonacci numbers are a sequence of numbers where each successive number is the sum of the two previous numbers. For reasons unknown, these numbers play an important role in determining relative areas where the prices of financial assets experience large price moves or change direction. The four popular Fibonacci studies are arcs, fans, retracements and time zones

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش فیبوناچی زمانی و نکات آن در بورس ایران

تحلیلگران تکنیکال به منظور پیش بینی زمان های تغییر روند در بازار بورس از تکنیک فیبوناچی زمانی استفاده میکنند. در این مقاله به بررسی این اندیکاتور میپردازیم و شیوه استفاده از آن را بیان خواهیم کرد.

آموزش ویدیویی

درصورتیکه ویدیوی بالا کافی نبود می توانید به خواندن ادامه دهید و نکات بیشتری بیاموزید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

فیبوناچی زمانی چیست؟

مناطق زمانی فیبوناچی یک اندیکاتور بر اساس زمان است. شاخص به طور معمول با یک نوسان بزرگ بالا یا نوسان پایین در نمودار شروع می شود. سپس خطوط عمودی به سمت راست امتداد می یابند ، و نشان دهنده مناطقی از زمان است که می تواند منجر به یک چرخش قابل توجه دیگر در بالا ، پایین یا برگشت شود.

نکات مهم درباره فیبوناچی زمانی

• مناطق زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه ای را نشان می دهند که در آنها یک چرخش زیاد ، کم یا معکوس ممکن است رخ دهد.
• مناطق زمانی فیبوناچی ممکن است نقاط معکوس دقیقی را نشان ندهند. آنها مناطق مبتنی بر زمان هستند که باید از آنها آگاهی داشته باشید.
• مناطق زمانی فیبوناچی فقط مناطق مهم بالقوه مربوط به زمان را نشان می دهند. هیچ توجهی به قیمت نمی شود. این منطقه می تواند کم یا زیاد جزئی یا زیاد یا کم باشد.
• مناطق زمانی فیبوناچی براساس توالی اعداد فیبوناچی است که نسبت طلایی را به ما می دهد. این نسبت در سراسر طبیعت و معماری یافت می شود.

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی در واقع برگرفته شده از توالی عددیفیبوناچی است. این سری عددی شامل 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144، … است. این توالی عددی در واقع از یک الگوی ریاضی پیروی میکند. هر عدد با عدد بعد از خود جمع میشود و عدد بعد حاصل میشود.

حال در فیبوناچی زمانی، زمان مورد نظر از توالی عددی اصلی پیروی میکند. نکته قابل توجه در محاسبه فیبوناچی زمانی انتخاب سری عددی است. یعنی اگر با اضافه کردن مناطق زمانی فیبوناچی با دست ، می توان از پنج عدد اول جلوگیری کرد ، زیرا وقتی همه خطوط عمودی روی هم قرار بگیرند ، شاخص به خصوص قابل اطمینان نیست. بنابراین ، برخی از معامله گران خطوط عمودی خود را 13 یا 21 دوره پس از نقطه شروع شروع می کنند.

نحوه محاسبه بازه زمانی فیبوناچی زمانی را در نمودار زیر میتوان بررسی کرد. زمانیکه معامله گر، یک موقعیت را بعنوان شروع روی نمودار مشخص می کند چندین خطوط عمودی بر روی نمودار رسم می شود که این خطوط، تعداد روزهای آتی متناظر با سری اعداد فیبوناچی می باشند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

تحلیل نمودار با استفاده از فیبوناچی زمانی

نقطه شروع تاریخ یا دوره باید یک تاریخ نسبتاً مهم باشد که نقطه کم یا زیاد باشد. هنگامی که نشانگر روی این تاریخ یا دوره اعمال می شود ، خطوط عمودی در سمت راست نقطه شروع ظاهر می شوند. خط اول یک دوره بعد از نقطه شروع ، خط بعدی دو دوره بعد ظاهر می شود و غیره. به طور معمول نقطه 0 در نظر گرفته نمیشود. معمولا از نقاط 13 قابل اعتمادتر هستند.

تحلیل بازار با فیبوناچی زمانی

اگر قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه حمایت و همچنین یک منطقه زمانی فیبوناچی است و قیمت پس از آن افزایش می یابد ، این دو روش یکدیگر را تأیید می کنند. یک نقطه پایین به طور بالقوه در دسترس است و قیمت می تواند در حال افزایش باشد. برای ارزیابی چگونگی افزایش قیمت ممکن است فرم دیگری از تجزیه و تحلیل مورد نیاز باشد ، زیرا مناطق زمانی فیبوناچی نشان دهنده میزان حرکت نیستند. قیمت ممکن است پایین بیاید و سپس به طور قابل توجهی افزایش یابد ، یا فقط ممکن است به طور موقت قبل از سقوط به پایین ترین سطح افزایش یابد.

برای ترسیم فیبوناچی کافیست بین دو قله را در نمودار بازه زمانی 0 و 1 درنظر گرفته و از این دو نقطه به بعد را طبق سری عددی فیبوناچی پیش رفت.

ابزارهای تحلیل فیبوناچی زمانی

1-ریتریس زمانی داخلی: فیبوناچی Time در این ریتریس از 2 بازه زمانی استفاده میشود و نسبت های ۳۸٫۲ ، ۵۰ ، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد در آن بسیار رایج می باشد.

2-ریتریس زمانی خارجی: این ابزار دارای دو نقطه بوده و در واقع در حالت بین سقف و کف و نیز در حالت بین کف و سقف کاربرد خواهد داشت. نسبت های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد در این ابزار بسیار حائز اهمیت می باشند.

3-نسبت های زمانی: این ابزار اگر چه در ریتریس زمانی به کار برده خواهد شد اما از نظر نوع استفاده متفاوت می باشد. این ابزار از دو نقطه برخوردار بوده و رسم آن از دو پیووت انجام خواهد شد .TCR در واقع به منظور یافتن کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر رسم این ابزار نیاز بوده که حتما هر دو پیووت مورد استفاده یا جهت تعیین زمان تقریبی سقف سوم، سقف بوده و یا به منظور تعیین زمان تقریبی کف سوم بایستی هر دو کف باشند.

4-تصویر تناوب های زمانی: این ابزار به نوعی نشان دهنده زمان یک روند در گذشته به آینده می باشد و در واقع تعیین نموده که روند مربوطه در چه زمان هایی قابل تکمیل می باشد. این ابزار دارای 3 پیووت بوده و سه نقطه ای می باشد. نسبت های ۶۱٫۸ ، ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد را نیز می توان در این ابزار اصلی ترین نسبت های فیبوناچی دانست.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال به‌کار می‌روند. این توالی اعداد توسط ریاضی‌دان ایتالیایی به نام فیبوناچی در قرن سیزدهم میلادی ابداع شد.

این توالی اعداد، که از صفر و یک شروع می‌شود، از طریق جمع شدن دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. برای مثال، بخش ابتدایی این توالی به‌شکل زیر است. 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 و …

ضرایبی از این توالی به‌دست می‌آید که برخی معتقدند حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند.

توالی فیبوناچی به‌علت وجود نسبت طلایی (Golden ratio) که برابر با 1.618 می‌باشد، و یا معکوس آن که برابر 0.618 می‌باشد، مورد توجه است.

در توالی فیبوناچی، هر عدد داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبل از خود می‌باشد، البته در این حالت چند عدد اول را در نظر نمی‌گیریم.

همچنین هر عدد برابر با 0.618 برابر عدد بعدی‌اش می‌باشد، باز هم چند عدد استفاده شده در ابتدای توالی را در این حالت نیز در نظر نمی‌گیریم.

نسبت طلایی در همه‌جای طبیعت وجود دارد و همه‌چیز را از جهت‌گیری آوندها در یک برگ تا میزان رزونانس مغناطیسی در کریستال‌های کوبالت نیوبیت (Cobalt niobate crystals) را نشان می‌دهند.

فیبوناچی بازگشتی – Fibonacci retracements، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

نکات کلیدی:

• اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت‌های معروف فیبوناچی ساخته شده‌اند.
• اعداد پُرکاربرد فیبوناچی در بازارهای مالی شامل 0.236، 0.382، 0.618، 1.618، 2.618 و 4.236 هستند. این نسبت‌ها و یا درصدها می‌توانند از تقسیم اعداد مشخصی در این توالی به اعداد دیگر حاصل شوند.
• با وجود اینکه این اعداد، اعداد فیبوناچی محسوب نمی‌شوند؛ بسیاری از ‌معامله‌گران از سطوح 0.5، 1 و 2 نیز استفاده می‌کنند.
• این اعداد نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند چه میزان حرکت را داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت سهمی ‌از یک دلار به دو دلار برسد، می‌توان اعداد فیبوناچی را بر آن اعمال کرد. یک سقوط قیمتی به سطح 1.76 دلار برابر با 23.6 درصد بازگشت از حرکت قیمتی شروع شده از سطح یک دلار می‌باشد.
• دو عدد از پُرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) می‌باشند. فیبوناچی برگشتی (Fibonacci retracements) مقدار بازگشت قیمتی را محاسبه می‌کند و می‌گوید که قیمت در بازگشت قیمتی تا چه سطوحی می‌تواند پیش برود. فیبوناچی گسترشی نیز میزان حرکت موج اصلی قیمت را بیان می‌دارد.

فرمول‌های اعداد فیبوناچی و سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی فرمول خاصی ندارند، بلکه اعدادی در یک توالی عددی هستند که با یکدیگر ارتباط دارند.

چگونه سطوح فیبوناچی بازگشتی را محاسبه کنیم؟

توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌شکل‌های گوناگون به‌منظور محاسبهٔ سطوح فیبوناچی برگشتی و یا سطوح فیبوناچی گسترشی مورد استفاده قرار گیرد.

در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه این سطوح را پیدا کنید. نحوهٔ استفاده از این سطوح را نیز در قسمت بعدی خواهید دید.

فیبوناچی برگشتی به دو نقطهٔ قیمتی نیاز دارد که باید در نمودار قیمت انتخاب شوند. معمولاً برای فیبوناچی برگشتی از سطح سوئینگ‌های (بالاترین نقطه قیمتی) و سطح سوئینگ لو (پایین‌ترین سطح قیمتی) استفاده می‌کنند.

زمانی که این دو نقطه را انتخاب کردید، خطوط فیبوناچی به‌همراه اعداد ‌آن‌ها در نمودار شما رسم می‌شوند.

اگر قیمت یک سهم از پانزده دلار به بیست دلار برسد، در این حالت سطح 6.23 درصدی برابر با سطح قیمتی 18.82 دلاری می‌باشد. که آن را بدین شکل محاسبه می‌کنیم:

$18.82 = (0.236*$5) – $20

سطح قیمتی 50 درصد نیز برابر با 17.5 دلار خواهد بود که آن را نیز می‌توانیم بدین شکل محاسبه کنیم:

سطوح فیبوناچی گسترشی

سطوح فیبوناچی گسترشی نیز از توالی اعداد فیبوناچی به‌دست می‌آیند. هرچه در این توالی اعدادی به سمت جلو می‌رویم، می‌توانیم عدد را بر عدد قبلی آن تقسیم کنیم تا عددی برابر با1.618 را به‌دست بیاوریم.

همچنین با تقسیم یک عدد بر عددی با دو فاصله قبل از آن به‌نسبت 2.618 می‌رسیم. با تقسیم یک عدد بر عددی با سه فاصله قبل از آن نیز می‌توانیم به‌نسبت 4.236 برسیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی گسترشی یا انبساطی می‌توانید از مطلب آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استفاده از فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extensions) نیازمند به سه نقطهٔ قیمتی می‌باشد. اولین نقطه، محل شروع حرکت، دومین نقطه محل انتهای حرکت، و نقطهٔ سوم نیز محلی در این میان است که این نقطه می‌تواند همان محلی باشد که پولبک قیمتی انجام گرفته است.

اگر قیمت از سی دلار به چهل دلار افزایش یابد، و این دو قیمت را به‌عنوان نقاط یک و دو در نظر بگیریم، سطح قیمتی 161.8 درصدی، 16.18 دلار بالاتر از قیمت انتخاب شده به‌عنوان نقطهٔ سوم قرار می‌گیرد.

اگر نقطهٔ سوم سی‌وپنج دلار باشد، سطح 161.18 درصدی فیبوناچی گسترشی برابر با 51.18 دلار خواهد بود (35 + 16.18).

سطوح صد درصد و دویست درصد اعداد رسمی‌ فیبوناچی محسوب نمی‌شوند، اما ‌آن‌ها سطوح کاربردی به‌شمار می‌آیند زیرا که حرکات مشابه را در بازار نشان می‌دهند.

اعداد و خطوط فیبوناچی چه چیزهایی به ما می‌گویند؟

برخی ‌معامله‌گران باور دارند که اعداد فیبوناچی نقشی مهم فیبوناچی Time در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. همان‌طور که بالاتر اشاره شد، توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌منظور ایجاد نسبت‌ها و یا درصدهایی که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند، استفاده شود.

این سطوح شامل این اعداد می‌باشند: 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد، 78.6 درصد، 100 درصد، 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد. این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلفی در نمودار اعمال می‌شوند:

1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements): خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions): خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements) معمول‌ترین نوع توالی‌های فیبوناچی در تحلیل‌های تکنیکال به‌شمار می‌روند.

در طی یک روند، فیبوناچی‌های برگشتی می‌توانند برای تشخیص میزان عمق پولبک قیمتی صورت گرفته استفاده شوند.

موج‌های انگیزشی (Impulse waves)، موج‌های بزرگتر قیمت در جهت روند هستند در حالی که پولبک‌های قیمتی، موج‌های کوچک‌تری هستند که مابین ‌آن‌ها و برخلاف جهت روند اصلی رخ می‌دهند.

از آنجایی که ‌آن‌ها موج‌های کوچک‌تر هستند، ‌به‌میزان درصدی از موج‌های بزرگ‌تر حرکت خواهند کرد. ‌معامله‌گران در زمان وقوع پولبک‌ها به‌سطوح فیبوناچی بین 23.6 درصد تا 78.6 درصد نگاه می‌کنند.

اگر قیمت در نزدیک یکی از این سطوح متوقف شده و دوباره حرکت به سمت بالای خود را از سر بگیرد، یک ‌معامله‌گر ممکن است وارد معامله‌ای در جهت روند اصلی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پولبک می‌توانید از مطلب آموزشی «پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

سطوح فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای یافتن محل ورود به معامله استفاده شوند. هرچند باید در نظر داشته باشید که حرکات قیمتی باید پیش از ورود به معامله براساس سطوح فیبوناچی مورد تأیید قرار بگیرد.

هیچ ‌معامله‌گری تا پیش از واکنش قیمت، نمی‌داند که کدام سطح قیمتی فیبوناچی باعث توقف روند خواهد شد، بنابراین باید ‌صبر کرد و سطوح قیمتی را رصد کرد تا بتوانند در فرصتی مناسب وارد معامله شوند.

قوس‌ها، فن‌ها، فیبوناچی‌های گسترشی و فیبوناچی‌های منطقهٔ زمانی همگی یک موضوع واحد را نشان می‌دهند اما به‌صورت‌های مختلفی بر روی نمودارها اعمال می‌گردند.

هر یک از این فیبوناچی‌ها نشان‌دهندهٔ نقاط احتمالی مقاومت و حمایت می‌باشد. که البته باید در نظر داشت که این نقاط مقاومت و حمایت از طریق اعمال اعداد فیبوناچی بر روی حرکت سابق قیمتی به‌دست آمده است.

این نقاط مقاومت و حمایت می‌تواند سطوحی را به ما بدهد که قیمت ممکن است در آن متوقف شود و سپس در آینده به سمت بالا حرکت کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت فیبوناچی Time بین اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) و اعداد گَن (Gann numbers)

گَن (W.D. Gann) یک ‌معامله‌گر مشهور بود که تعداد زیادی از ابزارها بر پایهٔ اعداد را برای ‌معامله‌گری طراحی نمود.

اندیکاتورهایی که بر پایهٔ کار او توسعه یافتند شامل خطوط فن گَن (Gann Fan) و مربع گَن (Gann Square) می‌باشند.

اندیکاتور بادبزن فیبوناچی Time گَن (Gann Fan) برای مثال، از زاویه‌های 45 درجه استفاده می‌کند، که گَن ‌آن‌ها را به‌عنوان زوایای مهم پیدا کرده بود.

کارهای گَن به‌صورت کلی در حدود دایره‌ها و زوایا قرار دارد. اعداد فیبوناچی از سویی دیگر، بیشتر با نسبت‌های به‌دست آمده از توالی این اعداد نشأت می‌گیرند.

گَن یک ‌معامله‌گر بود، بنابراین روش فیبوناچی Time او برای استفاده در بازارهای مالی طراحی شده است. روش‌های فیبوناچی در اصل برای ‌معامله‌گری طراحی نشده است، اما توسط ‌معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار به‌منظور استفاده در بازارهای مالی بهینه شده است.

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌های ‌معامله‌گری با ‌آن‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آیندهٔ بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.