الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی | پرایس اکشن | Price Action

انجمن ها

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با
سایر کاربران در ارتباط باشید.

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال، شکل پیشرفته خطوط روند و کانال‌ها هستند. شکل ظاهری این الگوها با یک پیوت در ابتدای شروع الگو آغاز می‌شوند. شکل‌هایی که در انتهای روند تشکیل می‌شوند الگوهایی را می‌سازند که با کمک آن‌ها می‌توان استراتژی معاملاتی بهتری داشت. الگوهای کلاسیک به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در این مطلب قصد داریم الگوهای ادامه‌دهنده اعم از الگو فنجانی، الگو پرچم و مثلث را شرح دهیم.

الگوهای کلاسیک: الگوی مثلث

مثلث‌ها از نوع الگوهای کلاسیک ادامه‌دهنده هستند. این الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس الگوها در زمان استراحت بازار شکل می‌گیرند. این الگو با دو خط حمایت و مقاومت محصور می‌شود و در نهایت با رسیدن این دو خط به یکدیگر در سمت راست پایان می‌یابد. حداقل روی هر خط حمایت یا مقاومت باید دو پیوت تشکیل شود

الگوهای مثلث در سه نوع متقارن، صعودی و نزولی

مثلث انواع گوناگونی دارد؛ در مثلث متقارن، خط حمایتی به صورت صعودی شکل می‌گیرد. زیرا خریداران هر بار حاضر به خرید سهم در قیمت بالاتر می‌شوند.

خط مقاومت الگو نیز به سمت پایین می‌آید، زیرا فروشندگان در زمان اصلاح قیمت حاضر می‌شوند هر بار سهم خود را ارزان‌تر از قبل بفروشند.

• در الگوی مثلث صعودی؛ خط مقاومت به صورت افقی است و خط حمایت در حال افزایش است. خریداران نیز هر بار حاضر به خرید سهم در قیمت بالاتر هستند.
• در الگوی مثلث نزولی؛ خط حمایت به صورت افقی است. قیمت در یک روند نزولی کاهش یافته و خط مقاومت قبلی اکنون نقش حمایت را برای قیمت بازی می‌کند، زیرا خریداران حاضر نیستند، قیمت بالاتر از کف الگو خریداری کنند.

• در الگوی مثلث هدف قیمت؛ به اندازه قاعده مثلث از زمان اتمام الگو است. در روند صعودی حد ضرر زیر آخرین کف تشکیل شده باید باشد. در روند نزولی بهتر است حد ضرر بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده باشد.

نحوه تعیین الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس هدف و حد ضرر در الگوی مثلث

الگو‌های کلاسیک: الگوی پرچم

از انواع الگوهای کلاسیک ادامه‌دهنده، الگوی پرچم است. الگوی پرچم در یک نوار باریک و برخلاف روند اصلی سهم شکل می‌گیرد. این الگو با یک میله یا دسته همراه است. طول دسته پرچم باید سه یا چهار برابر اندازه قاعده پرچم باشد. برای تکمیل الگوی پرچم حدود ۴۰ ال ۶۰ کندل باید تشکیل شود.

گاهی الگوی پرچم بسیار به الگوی مثلث شباهت پیدا می‌کند. تفاوت این دو الگو در تشکیل نقاط برگشت قیمت است. در الگوی مثلث تمام پیوت‌ها داخل الگو هستند، اما در الگوی پرچم پیوت اول خارج از الگو است و پیوت‌های بعدی بین دو خط حمایت و مقاومت قرار دارند.

برای معامله بهتر است تا زمان تشکیل کامل الگو منتظر بمانیم. پس از اطمینان از خاتمه الگو، برای معامله حد سود اول به اندازه قاعده الگوی پرچم و حد سود دوم به اندازه میله پرچم انتخاب می‌شود. در روند صعودی حد ضرر زیر آخرین دره و در روند نزولی حد ضرر الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس بالاتر از آخرین قله قرار می‌گیرد. معامله با این الگو در روند نزولی، در بازار آتی و فارکس امکان‌پذیر است.

الگوهای کلاسیک: الگوی فنجان

الگوی فنجان همان‌طور که نامش پیداست، شبیه فنجان و به شکل حرف”U‌” است و یک دسته دارد که به الگوی فنجان و دسته شهرت دارد.

الگوی فنجان یک الگوی کلاسیک ادامه‌دهنده است. در هنگام تشکیل دسته، حجم کم معاملات را شاهد هستیم. زمان تشکیل دسته فنجان، بین ۷ هفته تا ۶۵ هفته متغیر است. دسته فنجان در نیمه بالایی الگو قرار می‌گیرد. الگوی کاپ یا فنجان به شکل U، از قدرت بیشتری برخوردار است، پس از الگوهایی با شکل V دوری کنید. زیرا الگوی U پیش از شروع به افزایش قیمت مدتی در پایین‌ترین قیمت الگو صبر می‌ کند و این موضوع باعث تثبیت قیمت می‌شود. زمان تشکیل این الگو می‌تواند از یک ماه تا یک سال باشد.

الگوی فنجان نباید خیلی عمیق شود، همچنین دسته فنجان باید در نیمه بالایی الگو قرار گیرد.

حجم معاملات باید در زمان تشکیل الگو هنگام ریزش قیمت (به خصوص در پایین فنجان) کم باشد، حتی کمتر از میانگین حجم. زمانی که سهم شروع به رشد دوباره می‌کند تا به سقف قبلی فنجان برسد، حجم معاملات دوباره روند افزایش به خود می‌گیرد.

برای معامله با الگو فنجان بهتر است از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود. اگر بخواهیم در کف فنجان اقدام به خرید سهم کنیم، ممکن است سیگنال اشتباه دریافت کنیم. پس کمک از دیگر ابزارهای تکنیکال ضروری است.

بهترین جا برای ورود به الگوی فنجان، پس از شکست خط روند نزولی دسته فنجان است.

حد سود الگوی فنجان، به اندازه عمق فنجان است، از زمانی که دسته فنجان تکمیل می‌شود.

فارکس یک فنجان قهوه سفارش داده است!

روند دوست شماست، بر اساس روند معامله کنید. در نگاه اول معامله کردن آسان به نظر می رسد: خریدن آنچه قیمتش در حال افزایش است و فروختن آنچه قیمتش در حال کاهش است! در هر حال، باید به این نکته اشاره داشت زمانی که به وضوح در نمودار ''روند'' مشاهده می شود، ممکن است معامله گر در تله بیفتد و اگر بخواهیم از یک تمثیل استفاده کنیم این تله در جایی است که معامله گر می خواهد به آخرین قطاری که مقصد می رود برسد و سوار آن شود. ممکن است روند در مرحله ی پایانی خود قرار داشته باشد و پس از آن معکوس شود. از سویی دیگر، باید توجه داشت زمانی که روند هنوز قوی نیست و تازه شروع شده، ممکن است یک دامنه ی ثبات (کانسالیدیشن) ایجاد شود و یا اینکه واقعیت ممکن است این باشد که روند ''واقعی'' نبوده بلکه یک پولبک (Pullback) اتفاق افتاده است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته در یک روند صعودی ایجاد می شود و نشانگر ادامه ی حرکت صعودی است. ساختار این الگو شبیه به فنجان چای است: در این الگو فنجان به شکل حرف U انگلیسی است و دسته ی آن نمایانگر وقوع یک پولبک کوتاه و بازیابی شدن روند (Trend Restoration) می باشد. نقاط اوج این فنجان الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس باید تقریبا همسطح باشند و اینجا همان جایی است که بازه ی مقاومت در آن واقع شده است: اگر خریداران آن را بشکنند (بریک آوت) قاعدتا حرکت صعودی را ادامه خواهند داد. نقاط کف خطوط در زمانی که شاخص به نقاط اوج الگو دست یافته باشد در واقع مرزهای این فنجان و دسته اش الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس هستند. به گفته ی توماس بولکوفسکی نویسنده ی کتاب ''دانشنامه ی الگوهای نمودار، ''اگر سمت چپ دسته بالاتر از سمت راست آن باشد اثرگذاری الگوی فنجان و دسته افزایش پیدا خواهد کرد''.

شرایط تکنیکالی که در این الگو وجود دارد عبارتند از: ایجاد یک روند قیمتی و زمانی که الگو در طی آن در حال شکل گیری بوده است.

الگوی فنجان و دسته در نمودار روزانه ی دلار آمریکا - کرون نروژ

به گفته ی نویسندگان تحلیل تکنیکال از جمله ویلیام اونیل که در سال ۱۹۸۸ کتاب کلاسیک خود ''چگونه در بازار سهام سود کسب کنیم'' را نوشت، فنجان می تواند به اندازه ی ۷ هفته کوتاه و یا به اندازه ی ۶۵ هفته طولانی مدت باشد اما دسته در ۱ یا ۲ هفته شکل می گیرد.همچنین، شاخص ابزار مالی مورد معامله پیش از شروع شدن حرکت اصلاحی (کارکشن) باید حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. البته، چنین افزایش قیمت شدیدی در بازار فارکس ممکن است سال ها طول بکشد! بنابراین، پیشنهادم این است که پس از افزایش ۷ تا ۱۵ درصدی از الگوی فنجان و دسته استفاده کنید. در مثال جفت دلار آمریکا - کرون نروژ مشاهده می کنیم که قیمت ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

ویژگی مهمی که وجود دارد حجم معاملاتی ای است که باید قاعدتا در محدوده ی کف فنجان افزایش پیدا کند. این اتفاق ثابت می کند که فروشندگان بزرگ بازار می خواهند از موقعیت های خرید (پوزیشن های لانگ) خود دفاع کنند. توماس بولکوفسکی اشاره کرده هر چقدر دسته زودتر شکل بگیرد، الگو اثربخشی بیشتری خواهد داشت. تحقیقات وی نشان می دهد که تارگت هایی که سایزشان مساوی با فاصله ی بین نقطه ی کف الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس فنجان و ''نقطه ی اوج سمت راستی'' است در ۵۰ درصد مواقع در بازار صعودی و در ۲۷ درصد مواقع در بازار نزولی حاصل می شوند. اگر سود تارگت را تا نصف بخواهیم کم کنیم شانس کسب موفقیت خیلی بیشتر خواهد شد و به ترتیب به ۷۶ درصد و ۵۵ درصد خواهد رسید.

اهداف مدنظر در الگوی فنجان و دسته

ساده ترین راه انجام معامله در الگوی فنجان و دسته وارد شدن به یک معامله ی خرید در محل شکسته شدن سطح مقاومت است که بر اساس نقاط اوج فنجان پس از شکل گیری دسته کشیده و ایجاد شده است. استاپ لاس یا همان حدضرر در نقطه ی کف یکی از حرکات اصلاحی قبلی (کارکشن) قرار داده می شود. در خصوص حد سود نیز در بالا صحبت کردیم. اگرچه، باید توجه داشت که درون فنجان ممکن است الگویی یکسان اما کوچک تر به وجود آید. در این صورت، باید در'' نقطه ی اوج سمت راستی'' فنجان کوچک تر وارد معامله ی خرید شد.

راهبرد انجام معامله با الگوی فنجان و دسته

مدرک دیگری که نشان می دهد شما الگویی صحیح را شناسایی کرده اید حجم معاملاتی است که در مرحله ی شکل گیری دسته پایین می آید. این اتفاق نشان می دهد که خریداران بزرگ بازار در حال تست کردن قدرت رقیب خود هستند. اگر رقیب قدرتمندی وجود نداشته باشد می توان با اطمینان وارد موقعیت خرید شد.

به طور کلی می توان گفت که الگوی فنجان و دسته به شما کمک می کند که به طور دقیق انتظار وقوع پولبک را داشته باشید و مطابق قواعد اصلی تحلیل تکنیکال به معامله بپردازید. ''روند دوست شماست، بر اساس روند معامله کنید!''.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت USDNOK در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس

الگوی مثلث به طور کلی سه نوع دارد و یک الگوی نموداری متداول در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران باید به آن آگاه باشند.

در بین الگوهای قیمتی، الگوهای مثلث به چند دلیل حائز اهمیت هستند.

مثلث‌ها کاهش نوسانات را در طول زمان نشان می‌دهند که در نهایت ممکن است دوباره افزایش یابد.این مسئله، بینشی تحلیلی در مورد شرایط فعلی قیمت ارائه می‌کند و همچنین اینکه چه نوع شرایطی ممکن است در آینده پیش آید.

الگوی مثلث (هم به هنگام شکل‌گیری و هم هنگامی که کامل می‌شود) می‌تواند نمایانگر فرصت‌های معاملاتی باشد.

1. مثلث متقارن

یک مثلث متقارن هنگامی اتفاق می‌افتد که حرکات صعودی و نزولی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود.

در این الگو، حرکت به سمت بالا و پایین محدودتر از سابق است و این حرکت نسبت به آخرین حرکت رو به بالا و پایین زیاد نیست.

به عبارت دیگر، در این الگو، نوسانات رو به بالا در نقطه‌ای پایین‌تر و نوسانات رو به پایین در نقطه‌ای بالاتر شکل می‌گیرد.

وصل کردن سقف نوسان‌های بالا با خط الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس روند و کف نوسان‌های پایین با خط روند باعث ایجاد یک مثلث متقارن می‌شود جایی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند.

هنگامی که بتوان سقف دو نوسان بالا و کف دو نوسان پایین را به وسیله یک خط روند به یکدیگر متصل کرد می‌توان مثلث را رسم کرد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار به سمت بالا و پایین حرکت کند، معامله‌گران معمولا پیش از ترسیم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان بالا و پایین را شکل دهد.

در کاربرد واقعی، اغلب مثلث‌ها را می‌توان با روش‌های اندک متفاوتی رسم کرد. به عنوان مثال، عکس فوق، روش‌های مختلفی را نشان می‌دهد که ممکن است معامله‌گران مختلف یک الگوی مثلث را در این نمودار خاص یک دقیقه‌ای ترسیم کرده باشند.

2. مثلث افزایشی (Ascending triangle)

یک مثلث افزایشی با نوساناتی که در سقف، به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند با اتصال سقف نوسانات بالا ترسیم می‌شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که کف نوسان‌های رو به پایین را به هم متصل می‌کند، زاویه‌ای صعودی دارد که باعث ایجاد یک مثلث افزایشی می‌شود.

نوسانات قیمت در حین شکل‌گیری و تکمیل این الگو، به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به بالا به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث افزایشی را هنگامی می‌توان ترسیم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

3. مثلث کاهشی (Descending triangle)

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند در امتداد نوسانات رو به پایین (کف‌ها) مشابه ترسیم شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که نوسانات نزولی بالای مثلث را متصل می‌کند زاویه‌ای به سمت پایین دارد، و باعث ایجاد یک مثلث کاهشی می‌شود.

در این الگو، نوسانات قیمت به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به پایین به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث کاهشی را می‌توان هنگامی ترسیم کرد که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین توسط یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

در واقع، هنگامی که شما بیش از دو نقطه برای اتصال داشته باشید، خط روند ممکن است به طور کامل و بی‌نقص کف‌ها و سقف‌ها را به یکدیگر متصل نکند. نباید انتظار داشت این خط‌ها به شکلی ایده‌آل به هم وصل شوند.

صرفا باید خطوط روندی را ترسیم کنید که به بهترین شکل، مطابق با عملکرد قیمت باشند.

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

استراتژی شکسته‌شدن قیمت را می‌توان در انواع مثلث استفاده کرد.

صرف نظر از اینکه مثلث افزایشی، کاهشی یا متقارن باشد، شیوه عمل براساس این استراتژی یکسان است.

به هنگام حرکت قیمت یک دارایی به بالاتر از خط روند بالایی یک مثلث، می‌توان وارد معامله خرید شد است.
هنگامی که قیمت یک دارایی، به زیر خط روند پایینی مثلث الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس نزول کرد باید دست به فروش زد.

از آنجا که هر معامله‌گر ممکن است خطوط روند خود را اندکی متفاوت رسم کند، ممکن است نقاط ورود و خروج به معامله در بین معامله‌گران اندکی متفاوت باشد.

برای تشخیص شکست‌های واقعی و خروج قیمت از مثلث، هنگامی که قیمت در حال خروج از مثلث است، افزایش در حجم معاملات می‌تواند سیگنالی از معتبر بودن شکست باشد.

هدف این استراتژی، به دست آوردن سود به هنگام خروج و دور شدن قیمت از مثلث است.

اگر قیمت به پایین‌تر از حمایت مثلث (خط روند پایین‌تر) بشکند، آنگاه معامله‌گر یک معامله فروش (Short کردن) با حد ضرری که بالای نوسان بالای اخیر، یا بالای مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) قرار داده شده، آغاز می‌کند (در بورس تهران هنوز امکان Short کردن وجودن ندارد).

اگر قیمت بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) شکسته شود، آنگاه معامله‌گر وارد معامله خرید می‌شود و حدضرر را کمی پایین‌تر از کف قیمت اخیر قرار می‌دهد.

برای خروج موفقیت‌آمیز از معاملات سودآور، برای معاملات خود حدسود تعیین کنید.

می‌توان حدسود را روی قیمتی است که معادل کل ارتفاع الگوی مثلث باشد. به عنوان مثال، اگر مثلث در قسمت قطور خود (ضلع چپ) 50 تومان ارتفاع داشت، آنگاه هدف سود را باید 50 تومان بالاتر از نقطه شکست قرار دهید.

حدسود، ساده‌ترین رویکرد برای خروج از یک معامله سودآور است. درنهایت، قیمت یا به حدضرر یا به حدسود خواهد رسید.

مشکل اینجاست که گاهی معامله ممکن است سود خوبی نشان بدهد اما به حدسود نرسد. برای این شرایط و برای جلوگیری از سوخت شدن سودها، معامله گران باید معیارهای بیشتری به استراتژی خروج از معاملات اضافه کنند. مثلا تعیین کنند که اگر قیمت، روندی خلاف پوزیشن اتخاذ شده آغاز کرد از معامله خارج شوند.

استراتژی پیش‌بینی

شکل پیشرفته‌تر این استراتژی، پیش‌بینی تشکیل مثلث و مسیر نهایی شکست قیمت است.

با فرض پیش‌بینی تشکیل الگوی مثلث و پیش‌بینی مسیر آینده شکست، معامله‌گران اغلب می‌توانند معاملاتی با سود احتمالی بسیار خوب در مقایسه با میزان ریسک بدست آورند.

فرض کنید یک مثلث شکل می‌گیرد و یک معامله‌گر معتقد است که قیمت درنهایت آن را شکسته و خارج شده به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

در این مورد، معامله‌گر میتواند به جای صبر کردن برای شکست، نزدیک به حمایت مثلث خرید کند.

با خرید نزدیک به کف مثلث، معامله‌گر با قیمت بسیار بهتری وارد معامله می‌شود و با تعیین حد ضرر در زیر مثلث، میزان ریسک معامله کم خواهد بود.

اگر قیمت به سمت بالا شکسته شود، همان روش یکسانی که برای هدف‌گذاری شرح داده بودیم را می‌توان به عنوان هدف قیمت تعیین کرد. معامله‌گری که پیش‌دستی می‌کند و قبل از شکست مثلث وارد معامله می‌شود، به خاطر اینکه قیمت ورود به معامله پایین‌تر است، از معامله‌گری که منتظر شکست مثلث است سود بیشتری از بازار می‌گیرد.

برای استفاده از “استراتژی پیش‌بینی” یک مثلث باید حداقل سه بار با حمایت و یا مقاومت برخورد کند، به این علت که در سومین (یا آخرین) برخورد با حمایت یا مقاومت است که معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای انجام دهد.

دو نوسان اول تنها برای ترسیم مثلث استفاده می‌شوند. بنابراین، برای ایجاد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، و انجام معامله در یکی از آنها، قیمت باید حداقل سه مرتبه به آن سطح برخورد کند.

اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک

همیشه از یک حد ضرر استفاده کنید.

حتی اگر قیمت شروع به حرکت به نفع شما کند، می‌تواند در هر زمانی بازگشت داشته باشد

داشتن حد ضرر به معنای کنترل ریسک است. اگر دارایی در جهت پیش‌بینی شده پیشرفت نکند، معامله‌گر با کمترین ضرر از معامله خارج می‌شود.

داشتن حد ضرر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا اندازه ایده‌آل پوزیشن (مبلغی که وارد معامله می‌کند) را انتخاب کند. اندازه پوزیشن تعداد سهام (بازار سهام)، لات‌ها (بازار فارکس)، یا قراردادهایی (بازار معاملات آتی) است که در یک معامله به کار گرفته می‌شود.

برای محاسبه اندازه ایده‌آل پوزیشن، ببینید که تا چه اندازه حاضرید برای یک معامله ریسک کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای به طور معمول یک درصد (یا کمتر) از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. یک درصد از حساب خود را محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر کل سرمایه بورسی شما 120 میلیون تومان است، می‌توانید تا 1.2 میلیون در هر معامله ریسک کنید.

پس از آگاهی به این موضوع، تفاوت بین قیمت‌های ورود و حد ضرر خود را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر نقطه ورود شما به یک سهم 1500 تومان و حد ضرر شما 1350 تومان باشد، پس ریسک شما 150 تومان در هر سهم خواهد بود. برای محاسبه تعداد سهامی که می‌توانید در هر معامله داشته باشید، 1.2 میلیون تومان (حداکثر ریسک) را تقسیم بر 150 تومان (ریسک به ازای هر سهم) کنید. به این ترتیب شما می‌توانید اندازه پوزیشن خود را تا 8,000 سهم انتخاب کنید.

این حداکثر مقداری است که شما می‌توانید وارد معامله کنید تا ریسک‌تان در معامله تقریبا معادل یک درصد از موجودی کل حساب‌تان باشد.

اگر سرمایه‌تان رقم بالاییست، مطمئن شوید در سهمی وارد می‌شوید که معاملات آن حجم کافی دارد. اگر اندازه پوزیشن خود را نسبت به بازاری که در آن معامله می‌کنید بیش از اندازه بزرگ بگیرید، در معرض ریسک عدم‌نقدشوندگی قرار می‌گیرید.

شکست‌های کاذب (False breakouts)

شکست‌های کاذب مشکل اصلی هستند که معامله‌گران به هنگام معامله براساس الگوهای مثلث‌ یا هر الگوی قیمتی دیگری با آن مواجه‌ می‌شوند.

یک شکست کاذب الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از مثلث رفته و سیگنال یک شکست را می‌دهد اما سپس در مسیر عکس بازگشت می‌کند و حتی ممکن است از طرف دیگر مثلث بشکند و خارج شود.

شکست‌های کاذب بخشی از معاملات هستند و ممکن است منجر به ضرر در معاملات شوند.

در مواجهه با شکست‌های کاذب نباید دلسرد شوید.

تمام شکست‌ها کاذب نیستند و شکست‌های کاذب در حقیقت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معامله را بر اساس استراتژی پیش‌بینی (که شرح دادیم) انجام دهند.

اگر در یک معامله نیستید و قیمت در مسیری مخالف آنچه انتظار داشتید دچار شکستی کاذب شد، فورا وارد معامله شوید!

به عنوان مثال، فرض کنید مثلثی شکل می‌گیرد و ما بر اساس تحلیل خود از عملکرد قیمت آن محدوده انتظار داریم که قیمت در نهایت به سمت بالای مثلث شکسته شود.

اما این اتفاق نمی‌افتد و قیمت اندکی پایین‌تر از مثلث رفته و سپس به شکلی تهاجمی به سمت مثلث برگردد. در این صورت، می‌توانید یک معامله خرید شوید و حدضرر را دقیقا در زیر کیف اخیر قرار دهید از آنجا که حرکت قیمت به سمت پایین شکست می‌خورد، بسیار محتمل است که قیمت سعی کند از مثلث خارج شده و به بالاتر از آن رشد کند.

سخن آخر در خصوص الگوهای مثلث

الگوی مثلث از الگوهای متداول قیمتی است که در نمودارها به وفور می‌توان یافت.

دانستن نحوه تفسیر و معامله کردن با الگوهای مثلث‌ مهارت خوبی است زیرا آنها رایج هستند اما ممکن است هرروز و در تمام دارایی‌ها اتفاق نیفتند.

معامله‌گران کوتاه‌مدت، اغلب احتیاج به طیف گسترده‌تری از استراتژی‌ها دارند و نه فقط الگوهای مثلث.

مفاهیمی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت را می‌توان برای معامله با سایر الگوهای نموداری نیز به کار گرفت، مانند محدوده‌های رنج، گوه‌ها (wedges) و کانال‌ها.

پیش از اقدام به معامله این الگوها با پول واقعی، تشخیص، ترسیم و معامله با الگوهای مثلث‌ را با معاملات مجازی تمرین کنید. به این ترتیب می‌توانید قبل از اینکه سرمایه خودتان را به ریسک بیندازید، مطمئن شوند که با تحلیل و تشخیص الگوهای مثلث، توانایی کسب سود را دارا هستید.

تحلیل تکنیکال فملی

قسمت اول:استفاده از الگوی کاپ
همانطور که در شکل میبینید الگوی کاپ که شامل دسته و فنجان می باشد در تایم هفتگی لگاریتمی تشکیل شده که طبق خواص این الگو به اندازه ارتفاع فنجان (قیمت 1685تومان)سهم صعود کرده و خیلی دقیق واکنش نشون داده است این الگو معمولا در روندهای رو به صعود پیدا می شود.

قسمت دوم: استفاده از موج شماری الیوت سبک کلاسیک نمودار حسابی
تعیین PRZ و محدوده قیمت
حدضرر و حد سود
استفاده از اندیکاتور CCI
ساختارو الگوهای کلاسیک
این سهم از اوایل موج صعودی جدید خود را از قیمت حدودی 400 تومان شروع کرد و در مرحله اول تا حوالی 800 تومان رشد کرد و سپس با اصلاح روبرو شد البته این اصلاح انچنان ریزش داشت که به یک روند نزولی تبدیل شد. همزمان با اقبال به سهام بزرگ بازار و اتمام اصلاح و روند نزولی سهم، مجددا تقضای خوبی برای سهم شکل گرفت و سهم حرکت خود را در قالب روند صعودی آغاز کرد که همچنان این موج ادامه دار است. نقطه انتهایی این روند احتمال تخمین 5500 خواهد بود.
البته ریز موج 3 این سهم اگر از قیمت 2900 تومان اکنون ان که با مقاومت سختی برخورد کرده عبور کند سهم الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس تا 3190 تومان خواهد رفت و بعد ان اصلاح موج 4 خواهد داشت و بعد به صعود موج 5 خواهد رفت.

تحلیل بنیادی سهم فملی
صنعت:فلزات اساسی
طبقه:فلزات گرانبها غیرآهن
موضوع فعالیت:استخراج معادن ،تولید محصولات مسی
ارزش بازار:2954796 میلیارد
سهام شناور 32%
بازدهی و نقد شوندگی :مناسب
EPS=1201 ریال
مربوط به سال مالی 98/12/29

P/E=24.26
این سهم دارای خرید و فروش حقوقی های زیادی هست چون یکی از بزرگترین شرکت های ایران و حتی در خاورمیانه می باشد.
به عنوان مثال از اول تیرماه تا 10 تیرماه میانگین 67.4 فروش حقوقی داشته و خرید حقیقی 45.5 در صد بوده است.
افزایش قیمت دلار : این شرکت چون فروش زیادی از راه صادرات دارد بنابراین افزایش دلار باعث افزایش درآمد این شرکت میشود .
کاهش قیمت جهانی مس: اگر قیمت جهانی مس کاهش یابد چون این شرکت صادرات زیادی دارد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ولی فعلا این موضوع با افزایش دلار جبران میشود

⁉️ سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در زیر این پست با ما به اشتراک بگذارید.

‼️تحليل هاي ارائه شده در دپارتمان مالي درفك صرفا آموزشي بوده و به منزله خرید و فروش نمی باشد و دپارتمان مالي درفك از اين بابت مسئوليتي ندارد.

تحلیل و آموزش های ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی | پرایس اکشن | Price Action

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی | پرایس اکشن | Price Action

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.
الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی | پرایس اکشن | Price Action

در بازار فارکس پس از نوسانات قیمتی متعدد و پس از اتمام کشمکش میان خریداران و فروشندگان ،نوعی تعادل و به عبارتی دیگر ، نوعی آرامش در بازار ساکن میشود که به آن اصلاح قیمت گفته میشود. هنگامی که بازار وارد فاز اصلاح میشود در واقع خریداران و فروشندگان هر یک به دنبال راهی برای بدستگرفتن قدرت بازار هستند. که این امر باعث بوجود آمدن الگوهای قیمتی مختلف میشود که هریک سیگنالی از روند آتی بازار به همراه دارند. یک معامله گر حرفه ایی بیشتر در زمان اصلاح بر بازار تمرکز میکند تا این الگو های قیمتی را شکار کند.

در ادامه مهم ترین و شناخته شده ترین الگو های قیمت را تحت عنوان الگوهای خطی کلاسیک آموزش میبینیم.

الگوی پرچم | الگوی Flag

این الگو معمولا در انتهای یک روند پرقدرت صعودی یا نزولی شکل میگیرد.این الگو یک الگوی ادامه روندی است به این معنی که اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود روند بعد از آن نیز صعودی و اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود ادامه روند نیز نزولی خواهد بود . این الگو یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از پرکاربرد ترین الگوهای قیمتی هم در بازار فارکس و هم در بازار بورس است.

در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EUR/USD ، این الگو در انتهای روند صعودی به صورت یک کاهش جزئی یا همان اصلاح ظاهر شده است.

شکل شماتیک الگوی پرچم بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی پرچم

نقطه ورود به معامله ، شکست سقف پرچم در روند صعودی یا شکست کف پرچم در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت الگو در روند صعودی یا بالا ترین قیمت در روند نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% میله پرچم با استفاده از فیبوناچیاکسپنشن Expansion .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در بسیاری از اصلاحات قیمتی دیده میشود. معمولا در تایم فریم بالاتر به صورت کندل اینساید بارInside Bar Candle Stick شناخته میشود. این الگو میتوانند ادامه دهنده و یا تمام کننده روند قبل از خود باشد.

شکل شماتیک الگوی مثلث متقارن بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی الگوی مثلث متقارن

نقطه ورود ، شکست بالا ترین قیمت در شکست صعودی یا پایین ترین قیمت در شکست نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، آخرین برخورد با ضلع پایین در شکست صعودی یا آخرین برخورد با ضلع بالا در شکست نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% قاعده یا ارتفاع مثلث با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن .

شما میتوانید بازار فارکس را با 25% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت افتتاح حساب در بروکر معتبر بر روی اینجا کلیک نمایید.

الگوی کنج | الگوی تراکمی

این الگو یک الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس الگوی بازگشتی است ، به این منظور که اگر به صورت صعودی شکل بگیرد روند بعد از آن نزولی است و بالعکس. در این الگو به تدریج کف ها و سقف های الگو به یکدیگر نزدیک میشوند.

شکل شماتیک الگوی کنج بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی تراکمی :

نقطه ورود ، شکست کف الگو در روند صعودی یا شکست سقف الگو در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss، بالا ترین قیمت در الگوی صعودی و پایین ترین قیمت در الگوی نزولی.

حد سود Take profit ، پایین ترین قیمت در الگوی صعودی و بالا ترین قیمت در الگوی نزولی.

الگوی کاپ | الگوی فنجان

این الگوی قیمتی به ندرت در بازار بوجود می آید و معمولا در تایم فریم های بالاتر دیده میشود اما بعد از شکل گرفتن این الگوی قیمتی میتوان انتظار یک روند قوی را داشت.

شکل شماتیک الگوی فنجان بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی کاپ

نقطه ورود ، شکست سقف قیمتی در الگوی صعودی یا شکست کف قیمتی در الگوی نزولی.

حدضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت در قسمت دسته کاپ یا فنجان در الگو صعودی و بالعکس.

حد سود Take Profit ، اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع فنجان با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن Expansion در نقطه ورود .

الگوی قیمتی مستطیل | Side Way

الگوی مستطیل در بازار فارکس بسیار رایج است و عمدتا به عنوان بازار ساید وی Side Way یا بازار خنثی از آن یاد میشود. معمولا در چنین شرایطی معامله گران معتقدند قدرت بازار به طور مساوی بین خریداران و فروشندگان تقسیم شده است. و روند بعد از این الگو بستگی به پیروزی خریداران یا فروشندگان دارد. بنابراین الگوی مستطیل هم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد هم یک الگوی ادامه روندی.

شکل شماتیک الگوی مستطیل بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی مستطیل

نقطه ورود به معامله ، شکست بالا ترین یا پایین ترین قیمت الگو .

دستور حد ضرر Stop Loss ، بالا ترین قیمت الگو در شکست نزولی یا پایین ترین قیمت الگو در شکستصعودی .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو با استفاده از فیبوناچیExpansion از محل ورود به معامله .

الگوی قیمتی سر و شانه

این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است که معمولا در اوج های قیمتی یا کف های قیمتی تشکیل میشود. الگوی سر و شانه متشکل از سه اوج و دو کف قیمتی است که اوج قیمتی میانی بالا تر از دو اوج قیمتی دیگر است و خط واصل بین دو کف قیمتی به عنوان خط گردن این الگو شناخته میشود. البته اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود متشکل از سه کف قیمتی و دو اوج قیمتیخواهد بود که کف قیمتی میانی پایین تر از دو کف قیمتی دیگر است و خط گردن در اینجا خط واصل دو اوج قیمتی یاد شده است.

شکل شماتیک الگوی سر و شانه بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه

نقطه ورود به معامله ، شکست امتداد خط گردن .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی دوم .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله اوج قیمتی میانی با خط گردن) با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن در نقطه ورود.

برای دریافت 25 درصد بونوس بر روی این لینک کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبتنام نمایید.

الگوی سقف دو قلو | الگوی کف دو قلو

این الگو یک الگوی بازگشتی است. الگوی سقف دو قلو معمولا در انتهای روند های صعودی و الگوی کف دو قلو در انتهای روند های نزولی ظاهر میشوند. الگوی سقف دو قلو متشکل از دو سقف تقریبا هم تراز هم به شکل M و الگوی کف دو قلو متشکل از دو کف قیمتی هم تراز به شکل W میباشند.

شکل شماتیک الگوی سقف دو قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو

نقطه ورود به معامله ، شکست کف قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا شکست سقف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا کف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله بین اوج و کف الگو ) .

الگوی قیمتی سقف سه قلو | الگوی قیمتی کف سه قلو

الگوی سه کف و الگوی سه اوج بازگشتی هستند با این تفاوت که الگوی سه کف در انتهای روند نزولی و الگوی سه اوج در انتهای روند صعودی شکل میگیرند. الگوی سقف سه قلو متشکل از سه اوج قیمتی تقریبا هم تراز و حداقل دو کف قیمتی و الگوی سه کف متشکل از سه کف قیمتی تقریبا یکسان و حداقل دو اوج قیمتی است.

شکل شماتیک الگوی سقف سه قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سه اوج و سه کف

نقطه ورود به معامله ، شکست خط واصل کف های قیمتی در الگوی سه اوج یا شکست خط واصلاوج های قیمتی در الگوی سه کف.

حد ضرر Stop Loss ، بالاترین قیمت در الگوی سه اوج یا پایین ترین قیمت در الگوی سه کف.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% فاصله بین بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت الگو با استفاده از فیبوناچی Expansion از نقطه ورود.