آموزش خط روند و خطوط کانال

شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین

تکنیک های معامله گری با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات استفاده میکنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس می باشد.

قبل از بیان مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، اجازه دهید موضوعی را توضیح بدهم. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام شنا معمولا باید در جهت حرکت آب شنا کنید چرا که شنا کردن در خلاف جهت حرکت آب، فشار آموزش خط روند و خطوط کانال زیادی به عضلات وارد می‌کند. در بازار سرمایه هم گفته می‌شود در جهت روند در بازار معامله کنید چرا که معامله در خلاف جهت روند ممکن است زیان فراوانی را به سرمایه گذار وارد کند. همه سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، با این جمله آشنا هستند اما نکته اینجاست که آیا قادر به درک و اهمیت موضوع هستند و آیا به عنوان یک اصل پایه ای به مفهوم خط روند توجه دارند یا خیر. در این بخش سعی می‌کنیم ابتدا تعریفی از روند ارائه کنیم و سپس موارد استفاده از روند را اندکی توضیح دهیم.

در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می‌کنند اصطلاحا روند شکل می‌گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد، می‌توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از روند ها داده می‌شود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می‌کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

شکل زیر روند صعودی نمودار را نشان میدهد.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های پایین تر و کف های پایین تر باشیم روند را نزولی تعریف می‌کنیم. در روند نزولی قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. استراتژی معاملاتی در روند نزولی، نگاه کردن به بازار و عدم انجام معامله تا تشخیص انتهای روند نزولی هست اما برخی از سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در روند نزولی هم معامله میکنند اما معمولا خرید و فروش سهام در روند های نزولی ممکن است موجب زیان سرمایه گذار شود و احتمال آن نسبت به روند های دیگر بسیار بالاست.

شکل زیر روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاده می شود نمودار هر بار سقف های پایین تر و کف های پایین تری می سازد و به همین دلیل می توان گفت خط روند نزولی تایید شده می باشد و تا زمانی که خط روند نزولی شکسته و تایید نشود نمی توان انتظار یک رشد مجدد در سهم را داشت. البته این حالت در شاخص کل هم میتواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید که شاخص کل دارای یک روند نزولی است و به محض شکسته شدن روند نزولی و تایید آن، حجم و ارزش معاملات بازار افزایش می یابد که میتواند نشانه از ورود نقدینگی به بازار باشد که باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال:

روند خنثی یکی از انواع روندها در تحلیل تکنیکال می باشد. در این روند عملا شاهد تغییرات متوالی در سقف ها و کف ها نیستیم و سهم در یک محدوده خنثی در حال حرکت است. به بیان دیگر؛ در این روند قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است. استراتژی معاملاتی در روند خنثی؛ خرید سهم در کف های قیمتی و فروش سهم در سقف ها می باشد تا جایی که سهم از محدوده حرکتی خارج و پس از آن به دنبال موقعیت معاملاتی جدید باشیم.

شکل زیر روند خنثی در نمودار را نشان می‌دهد.

استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی معاملاتی در روند خنثی این است که باید در کف سهم را خریداری و در سقف نیز آن را به فروش رساند. البته برای خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی باید عواملی مانند حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. به عنوان مثال فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه 500000 برگ سهم باشد. از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش یابد پس باید گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرفی در حمایت ها یا باید تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا اینکه قدرت خریدار به فروشنده بالاتر باشد.

در خصوص هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد اما این نکته را باید مد نظر قرار دارد که خرید و فروش با قصد نوسان گیری و کسب بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه می باشد.

در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند. تکنیک های معاملاتی با خط روند نیز جز تکنیک هایی می باشد که پس از یادگیری و درک مفاهیم روند ها آموزش خط روند و خطوط کانال بهتر است مطالعه کنید. برای مطالعه مقاله تکنیک های معاملاتی با خط روند از لینک استفاده کنید

معیار اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

در خصوص هر یک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است

1- معامله گری روی خط روند

2- معامله گری پس از شکست خط روند

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک میشود تحت شرایطی میتواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

به عنوان مثال در شکل بالا احتمال شکستن مقاومت بالا می باشد چرا که گام حرکتی نمودار در ریزش مرحله آخر نرم و ملایم می باشد به همین جهت با برخورد به خط روند اقدام به خرید میکنیم.

در مستطیل نشان داده شده مدل حرکتی بازار به شدت کند می باشد و فروشنده ها نیز ضعیف می باشند و موقعیت خوبی با نزدیک شدن به خط روند صعودی ایجاد می شود به همین دلیل در محدوده انتهای مستطیل اقدام به خرید سهم می کنیم.

جزئیات خبر

کانال قیمتی یک الگوی ادامه‌دهنده که می‌تواند دارای شیب نزولی یا صعودی باشد. این الگو شامل یک خط روند بالا و یک خط روند پایین آن است. خط روند بالایی نشان‌دهنده مقاومت و خط پایین، حمایت را مشخص می‌کند. الگوی قیمتی با شیب نزولی به عنوان الگویی نزولی و الگوی با شیب صعودی به عنوان الگویی صعودی در نظر گرفته می‌شود.

نمونه الگوی کانال نزولی:

نمونه الگوی کانال صعودی:

۱ – خط روند اصلی: حداقل دو نقطه برای رسم خط روند اصلی لازم است. اتصال این دو نقطه شیب روند را مشخص می‌کند، در یک الگوی کانال صعودی، خط روند اصلی به سمت بالا گسترش می‌یابد و حداقل دو کف لازم است تا رسم شود. اما برای الگوی کانال نزولی، خط روند اصلی به سمت پایین است و حداقل دو سقف (مقاومت) برای رسم آن لازم است.

۲ – خطوط کانال: خطوطی که بطور موازی با خط روند اصلی رسم می‌شوند، را خط کانال می‌نامند. در حالت ایده‌آل، خط کانال براساس دو کف یا دو قله کشیده می‌شود ولی گاهی اوقات وقتی خط روند اصلی شکل گرفت، برخی تحلیل‌گران این خط موازی را با استفاده از یک قله یا یک کف نیز رسم می‌نمایند. خط کانال در الگوی کانال نزولی نقش حمایت و در الگوی کانال صعودی نقش مقاومت را بازی می‌کند.

۳ – کانال صعودی: تا زمانی که قیمت در مسیر کانال حرکت می‌کند، روند، صعودی در نظر گرفته می‌شود. اولین اخطار تغییر روند زمانی صادر می‌شود که قیمت از سطح حمایت به پایین نفوذ می‌کند. شکست خط حمایت پایین روند، نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند و شکست خط مقاومت بالا، نشانه‌ی صعود بیشتر و افزایش سرعت قیمت است.

۴ – کانال نزولی: تا زمانی که قیمت در مسیر کانال نزولی حرکت می‌کند، روند، نزولی در نظر گرفته می‌شود. اولین اخطار تغییر روند در زمان نفوذ قیمت از سطح مقاومت به سمت بالا صادر می‌شود. شکست خط حمایت پایین کانال نشانه افزایش شتاب در نزول قیمت خواهد بود.

۵ – مقیاس: گرچه این مورد شامل ترجیحات شخصی تحلیلگران است، به نظر می‌رسد زمانی که نمودار نیمه‌لگاریتمی استفاده می‌شود، خطوط روند با سقف‌ها و کف‌های کانال به خوبی مچ می‌شوند. در این نمودار فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ همانند فاصله بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ است.

در یک الگوی کانال صعودی، برخی معامله‌گران زمانی که قیمت به خط روند اصلی (حمایت) می‌رسد اقدام به خرید می‌کنند. در مقابل، برخی معامله‌گران در ناحیه بالای کانال صعودی وقتی قیمت به مقاومت می‌رسد اقدام به فروش می‌نمایند. همانند بسیاری از الگوهای قیمتی، سایر جنبه‌های تحلیل تکنیکال باید برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش به کار برده شود.

تحلیل تکنیکال همانقدر که یک علم است، یک هنر نیز محسوب می‌شود، بنابراین جا برای انعطاف‌پذیری وجود دارد. گرچه در حالت ایده‌آل، لمس خطوط روند با نقاط قیمت به طور دقیق اتفاق می‌افتد اما قضاوت و نحوه کشیدن خط روند اصلی و خط کانال برعهده شخص تحلیلگر است. همچنین، در حالت ایده‌آل، خط کانال دقیقا موازی با خط روند اصلی است.

اندیکاتور کانال های قیمت (Price Channels Indicator)

کانال های قیمت ، خطوطی هستند آموزش خط روند و خطوط کانال که در بالا و پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روندها، نیروی غالب بازار و همچنین.

کانال های قیمت ، خطوطی هستند که در بالا و پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. خط بالایی بر اساس بالاترین قیمت در دوره انتخاب شده تنظیم می شود. مثلا در دوره ۲۰ روزه، بالاترین قیمتی که در این بیست روز ثبت شده، مبنای رسم خط بالایی خواهد بود. خط پایینی نیز بر اساس پایین ترین قیمت در دوره انتخاب شده، رسم می شود.

در میان این دو خط، یک خط نیز قرار دارد که میانگین این دو خط می باشد. از این اندیکاتور می توان برای تشخیص رانش رو به بالای قیمت که می تواند سیگنالی برای صعودی بودن روند یا پایین رفتن قیمت به عنوان سیگنالی برای روند نزولی باشد، استفاده نمود.

همچنین از این اندیکاتور می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در یک روند صعودی قدرتمند یا فروش مفرط در روند نزولی قوی نیز بهره برد.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه خطوط کانال های قیمت

خط بالایی = بالاترین قیمت در ۲۰ روز گذشته

خط پایینی = پایین ترین قیمت در ۲۰ روز گذشته

خط میانی = (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت) تقسیم بر ۲

فرمول ارائه شده در بالا، بر اساس تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور بر روی دوره ۲۰ روزه قرار دارد. این دوره زمانی را می توان در تنظیمات تغییر داد. بر همین اساس اگر دوره کوتاه مدت مثلا ۱۰ روزه انتخاب شود، کانال تنگ تر خواهد بود در صورتیکه برای دوره های بلند مدت تر، عرض کانال بیشتر می شود. در دوره ۲۰ روزه، اندیکاتور بر اساس بالاترین و پایین ترین قیمت در ۲۰ روز پیش از روز جاری، خطوط منحنی را ترسیم می کند مثلا در روز ۲۱ اکتبر، خطوط منحنی بر اساس اطلاعات قیمت از ۱ تا ۲۰ اکتبر قرار دارد.

تفسیر اندیکاتور کانال های قیمت

همانطور که گفته شد، از اندیکاتور کانال های قیمت می توان برای تشخیص بازگشت روند یا سطوح خرید/ فروش مفرط استفاده نمود که نماینگر پولبک ها در یک روند بلند مدت تر می باشند. افزایش قیمت به بالای منحنی بالایی، نشان از قدرت زیاد روند و در نتیجه شروع روندی صعودی دارد. برعکس آن، کاهش قیمت به زیر منحنی پایینی، بیانگر ضعف زیاد است که سیگنال شروع روند نزولی می دهد. زمانی که یک روند صعودی آغاز شد، می توان از تایم فریم کوتاه تر برای تشخیص سطوح فروش مفرط و شناسایی نقطه ورود استفاده کرد. در تایم فریم کوتاه تر، کاهش قیمت به زیر خط منحنی پایینی نشانگر سطح فروش مفرط و در نتیجه پایان پولبک است. به همین صورت نیز می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی بلند مدت تر عمل کرد.

تشخیص روند

از اندیکاتور کانال های قیمت می توان برای تشخیص حرکت های قوی که سبب تغییر روند قبلی می شوند بهره برد. به صورت کلی، یک حرکت به بالای منحنی بالایی کانال قیمتی ۲۰ روزه، نشانگر ثبت یک رکورد برای بالاترین قیمت در ۲۰ روز گذشته است. همچنین حرکت قیمت به بالای منحنی بالایی کانال قیمت ۲۰ هفته، نشان از ثبت رکورد جدید افزایش قیمت در ۲۰ هفته پیش دارد.

مشخصا، این اتفاق در چارت هفتگی نتیجه دار تر از چارت روزانه می باشد. اینکه از کدامین تایم فریم باید استفاده نمود، بستگی به استراتژی ترید و منطق استفاده از اندیکاتور کانال های قیمت دارد. برای مثال، یک تحلیلگر می تواند از چارت هفتگی با کانال قیمت بیست هفته برای تشخیص روند طولانی مدت تر و روند اصلی استفاده کند.

قرار گیری اندیکاتور کانال های قیمت ۲۰ هفته ای در چارت هفتگی بیت کوین

در تصویر بالا، قرار گیری اندیکاتور کانال های قیمت ۲۰ هفته ای را در چارت هفتگی بیت کوین می بینید. فلش های آبی روند نقاطی را مشخص می کنند که قیمت از خطوط بالایی یا پایینی منحنی بیرون زده و پس از آن، صعود یا کاهش قیمت بر اساس جهت این شکست ها آغاز شده است.

جلوگیری از سیگنال دهی اشتباه

ولی در این میان شکست های نافرجامی نیز وجود دارند که با فلش زرد رنگ نشان داده شده اند. بدین صورت که با وجود شکسته شدن منحنی بالایی، روند حرکت قیمت معکوس شده است. در این زمینه باید گفت، این اندیکاتور مطلقا کامل نیست و می تواند موجب سیگنال دهی اشتباه شود ولی این موضوع نیز بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد.

استفاده از نمودار خطی به منظور پرهیز از خطا

برای پرهیز از این خطا می توان از نمودار خطی برای نمایش قیمت استفاده کرد که بر اساس قیمت بسته شده می باشد. در تصویر بالا شاهد همان نمودار منتهی به صورت خطی هستید. همانطور که می بینید، نمودار خطی قیمت در جاهایی که با فلش زرد مشخص شده اند، از خطوط منحنی اندیکاتور بیرون نزده و درون کانال قیمت ها بسته شده اند. بدن صورت می توان سیگنال های خطا را تا حدود زیادی فیلتر نمود.

سطوح خرید و فروش مفرط در کانال های قیمت

شناسایی سطوح خرید و مفروش مفرط با استفاده از اندیکاتور کانال های قیمت نیاز به درک درست این ابزار دارد. نمودار قیمت یک دارایی می تواند در وضعیت خرید مفرط قرار گرفته و در آن سطح باقی بماند اگر روند قدرتمند باشد. همینطور برای فروش مفرط نیز می توان باقی ماندن در زیر منحنی پایینی اندیکاتور را متصور بود. در روند صعودی قوی می توان شاهد ضربات مکرر و شکست منحنی بالایی بود چرا که زمانی یک روند صعودی است که قله هایی بالاتر از قله قبلی ایجاد شود یعنی مکررا رکورد بالاترین قیمت شکسته می شود و چون کانال های قیمت بر اساس همین قله ها و دره ها شکل می گیرند، شاهد بالاتر رفتن قیمت از خطوط منحنی اندیکاتور هستیم. از لحاظ تکنیکی این موضوع می تواند نشان گر سطوح خرید مفرط باشد ولی نشانگر روند قوی و باقی ماندن روند در این سطح نیز هست.

شناسایی سطوح فروش مفرط در کانال های قیمت

شناسایی درست سطوح خرید یا فروش مفرط، بستگی زیادی به شناسایی درست روند دارد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، زمانی که یک روند صعودی در تایم فریم بلند مدت تر شناسایی شد، می توان از سطوح فروش مفرط در تایم فریم کوتاه تر استفاده کرد. این سطوح در هنگام پولبک در یک روند صعودی قابل شناسایی است.

شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین

در تصویر بالا شاهد شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین که با فلش آبی رنگ مشخص شده است، هستید. در این چارت، هیچ سطوح فروش مفرطی دیده نمی شود در صورتیکه چارت روزانه بیت کوین از همین بازه زمانی در تصویر زیر مشخص شده است که نشانگر سطوح فروش مفرط در تایم فریم روزانه است که با فلش های زرد رنگ مشخص شده اند. برای مقایسه بهتر، این فلش ها را در چارت هفتگی (تصویر بالا) نیز قرار داده ایم.

شناسایی سطوح فروش مفرط در روند صعودی

شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی

از منطق ارائه شده در مثال بالا نیز می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی اصلی نیز بهره جست. بدین صورت که یک روند نزولی با شکستن منحنی پایینی اندیکاتور کانال های قیمت در چارت هفتگی آغاز می شود. زمانی که از نزولی بودن روند مطمئن شدیم می توانیم برای شناسایی سطوح خرید مفرط به تایم فریم روزانه مراجعه کنیم. در خصوص روند نزولی باید گفت، اساسا کاهش قیمت سریعتر و تند تر از افزایش قیمت اتفاق می افتد. به همین خاطر احتمال مشاهده سطوح خرید مفرط در روند نزولی کم است. در نتیجه شاید مجبور شوید تنظیمات اندیکاتور را تغییر داده یا از خط میانی برای سیگنال گیری استفاده کنید.

جمع بندی

اندیکاتور کانال های قیمت نشانگر بالاترین و پایین ترین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص است بدین صورت که کانال قیمتی ۱۰ هفته ای، بالاترین و پایین ترین قیمت در ده هفته گذشته را به ما نشان می دهد. زمانی که یک دارایی به صورت تکرار شونده، از منحنی بالایی کانال فراتر رود یعنی روند قوی است. فراتر از همه اینها، برای بالاتر رفتن از بالاترین قله، فشار خرید بالایی نیاز است. بالعکس، زمانی که قیمت یک دارایی مکررا از منحنی پایینی کانال پایین تر رود، می توان ضعف زیاد در بازار را مشاهده کرد. برای اینکه قیمت از پایین ترین حد خود در یک دوره پایین تر رود، فشار فروش بالایی مورد نیاز است.

تحلیل گران، با استفاده از این اندیکاتور می توانند به نیروی غالب در بازار پی ببرند. مانند آنچه که در مورد سایر اندیکاتور ها و ابزار های تحلیل نیز اعلام کردیم، برای تایید سیگنال های داده شده توسط این اندیکاتور نیز باید از ابزار ها و الگو های دیگر استفاده نمود.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

به بیان خیلی ساده محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدارها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند و در واقع از سهم حمایت صورت می گیرد .

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده حمایت ، تقاضا برای Buy کردن (خرید سهم ) افزایش پیدا کند . به گونه ای که قدرت فروشندگان را خنثی کرده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

محدوده مقاومت

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند و در واقع در آن بازه ، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهد .

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت ، تقاضا برای Sell کردن ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند . به گونه ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

خطوط حمایت داینامیک :

ترند لاین ( خط روند )

خطوط سقف و کف کانال (Center Line & Action Line)

این خطوط معمولا به صورت شیب دار رسم می شوند و مکان آن ها بر اثر زمان تغییر می کند . بیشتر مواقع این خطوط ساده از برخورد آموزش خط روند و خطوط کانال چند نقطه قیمت با خطوط روند تشکیل می شوند و هرچه تماس های قیمت در یک روند با این خطوط بیشتر باشد ، اعتبار آن ها بیشتر خواهد بود .

خطوط حمایت ایستا ( استاتیک ) :

خطوط افقی پر برخورد در منحنی

سقف و کف های تاریخی

خطوط Pivot Point

این خطوط در نمودار به صورت کاملا افقی نمایش داده می شوند و حداقل از برخورد 2 نقطه با قیمت تشکیل می شوند .

این خطوط به دلیل اینکه در گذشته در مقابل افزایش یا کاهش قیمت واکنش نشان داده اند مورد توجه تریدرها قرار می گیرند .

آموزش خط روند و خطوط کانال

خط روند در آموزش فارکس یک ابزار معاملاتی فوق‌العاده است که معامله‌گران پرایس اکشن عاشق استفاده از آن در نمودارها هستند. رسم خطوط روند با نهایت دقت و منطبق با کف و سقف‌های نمودار قیمت، دو عاملی هستند که معامله‌گران پیش از استفاده از خطوط روند در نظر دارند. مورد دیگری که معامله‌گران اغلب لازم می‌دانند، رسم خطوط روند چندگانه (خطوط روند بادبزنی) در یک نمودار است. در این مقاله به نمونه‌ای از این خطوط روند می‌پردازیم.

نمودار تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت پس از حمایت شدن ، به سمت بالا حرکت کرده و سقف بالاتری ایجاد نموده است. بنابراین، این خط روند معتبر است. بصورت ایده‌آل، خریداران بایستی منتظر بمانند تا قیمت مجددا به خط روند بازگردد و یک کندل برگشتی صعودی تشکیل دهد تا سپس بتوانند برای ورود به معامله خرید اقدام کنند. اجازه دهید ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده است.

قیمت به خط روند بازنگشته، بلکه در ناحیه‌ای بالای خط روند حمایت شده و دوباره صعود کرده است. این حالت ناراحت‌کننده است، اینطور نیست؟ اما ناراحت نشوید و روی نمودار تمرکز کنید. آیا چیز جالب توجهی مشاهده می‌کنید؟ نمودار بعدی را ملاحظه کنید.

از آنجاییکه قیمت پس از یک اصلاح نزولی مجددا صعود کرده و سقف بالاتر جدیدی تشکیل داده، می‌توان روی همین نمودار، خط روند جدیدی رسم نمود. حال معامله‌گران باید صبر کنند تا قیمت به این خط روند بازگشته و یک کندل برگشتی صعودی ایجاد کند تا به این ترتیب فرصتی برای ورود به معامله خرید پیدا کنند.

بله، این مرتبه قیمت به خط روند بازگشته و یک کندل برگشتی صعودی ایجاد کرده است. معامله‌گران در انتظار چنین رفتاری از قیمت بودند. در تصویر بعد اگر قیمت صعود کند، معامله‌گران می‌توانند به اندازه چند پیپی سود کنند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت مجددا به ناحیه حمایتی بازگشته و سپس به سمت بالا حرکت کرده است. به نظر می‌رسد در تایم‌فریم‌های پایین‌تر منطقه رِنج و نوسانات خنثی شکل گرفته است. نکته مهم این است که قیمت به خط روند اولیه بازگشت نکرده یا کندل برگشتی صعودی تشکیل نداده است. بلکه قیمت به خط روند ثانویه بازگشته و دقیقا در ناحیه حمایتی این خط روند، یک کندل برگشتی صعودی ایجاد نموده است. قیمت در ادامه صعود کرده و ممکن است فرصت دیگری برای ورود به معامله فراهم کرده باشد.

خلاصه

در اکثر موارد، قیمت به اولین خط روند برنمی‌گردد. بلکه بیشتر تمایل دارد به دومین خط روند رسم شده بازگردد. اغلب حتی مشاهده می‌شود که قیمت به خط روند سوم نیز احترام می‌گذارد.(در دوره آموزشی پرایس اکشن فراکتالی در آکادمی ویو.این خطوط با نام گذاری خطوط بادبزنی توسط جناب امینو توضیح داده شده و نحوه ترسیم و اهمیت آنها بصورت کامل آموزش داده شده است) بنابراین، اگر قصد دارید با استفاده از خطوط روند معامله کنید، باید به دقت نمودارها را زیر نظر بگیرید که تا هر چند مرتبه که لازم می‌دانید، خطوط روند را رسم کنید.