آموزش استراتژی اسکالپ

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

آموزش استراتژی اسکالپ

روش اسکالپ در فارکس، سبکی است که شامل باز و بسته شدن چندین موقعیت در یک یا چند جفت ارز بازار فارکس در طول یک روز که معمولاً در ثانیه یا دقیقه انجام می شود. به جای باز کردن یک موقعیت در شروع یک روند و بستن آن در پایان ، استراتژی اسکالپ در فارکس چندین موقعیت را در طول یک روند باز و بسته می کند. هدف اسکالپ گیری در فارکس این است که فقط چند پیپ در یک زمان بدست آورند و به دنبال سودهای کوچک هستند تا چند سود بزرگتر برسیم. پیپ واحد رایج اندازه گیری حرکت در معاملات بازار فارکس است که نشان دهنده تغییر قیمت در چهارمین رقم اعشار است. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک جفت ارز فارکس از 1/3980 به 1/3979 کاهش یابد ، یک پیپ کاهش یافته است. برخی استثنائات مانند ین ژاپن وجود دارد که به دو رقم اعشار نقل می باشد.

استراتژی اسکالپ در فارکس اغلب از CFD برای معامله جفت ارزهایی که ارزش خود را افزایش یا کاهش می دهند ، استفاده می کند. اگر فکر می کنید قیمت افزایش می یابد ، موقعیتی برای خرید طولانی مدت ایجاد کنید و اگر فکر می کنید قیمت کاهش می یابد ، موقعیتی را برای فروش کوتاه می آورندباز می کنید. جفت ارزهای مورد استفاده از این قبیل همچنین معامله گران را قادر می سازد تا با سپرده گذاری موقعیتی را باز کنند. این می تواند سود را افزایش دهد ، اما به همان نسبت می تواند زیان ها را به راحتی افزایش دهد ، زیرا سود یا زیان شما از ارزش یکسانی می باشد. نکته مهم این است که یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک داشته باشیم و این که از بهترین استراتژی اسکالپ در فارکس استفاده می کنید.

نکاتی که باید قبل از شروع استراتژی اسکالپ در فارکس نظر بگیرید

قبل از یادگیری استراتژی اسکالپ در فارکس ، درک نقدینگی و نوسانات ارز و مزایا و معایب این سبک معاملاتی را باید یاد بگیرید.

الف-نقدینگی در اسکالپ فارکس:

روزانه حدود 6/6 تریلیون دلار معاملات بازار فارکس انجام می شود که این امر باعث شده این بازار را به نقدینگی ترین بازار جهان تبدیل می کند. نقدینگی به توانایی خرید و فروش سریع بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. نقدینگی بالا بازار فارکس را به بازار خوبی برای اسکالپرها تبدیل کرده است ، گاهی اوقات افرادی که نیاز به وارد شدن و خروج سریع از موقعیت خود دارند سریع انجام می شود.

نقدینگی یک ارز ثابت نیست ؛ بر اساس عوامل متعددی از جمله زمان روز ، تعداد معامله گران که در هر لحظه در بازار فعال هستند و شرایط اقتصادی در هر روز مانند نرخ تورم کشورها (تولید ناخالص داخلی) تغییر می کند. نقدینگی ترین جفت ارزهای فارکس بیشترین معاملات را دارند ، مانند EUR / USD ، GBP / USD و USD / JPY.

اسپردهای کوچکتر باعث این می شود سود بیشتری را کسب کنید. در بازارهای دیگر ، نقدینگی اغلب به معنی ثبات است ، اما بازار فارکس بسیار ناپایدار است. این یعنی که تغییرات عمده کوتاه مدت قیمت، ممکن است در هر زمان رخ دهد ، که می تواند باعث افزایش قیمت ارزها در ثانیه شود. این بی ثباتی فرصت هایی برای سود بیشتری برای اسکالپرها می شود. اما برعکس ، این نیز می تواند منجر به افزایش ضرر در این بازار شود.

ب-عدم ثبات در بازار فارکس

نوسانات در بازار فارکس مطلوب است ، زیرا به معامله گران اجازه می دهد از افزایش و کاهش قیمت بازار سود ببرند. اما داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضررها ، به ویژه هنگام استفاده از اهرم برای باز کردن موقعیت ، بسیار مهم است. از آنجا که اسکالپ گیری در فارکس زمانی موفق می شود که بازارها بی ثبات باشند ، بهترین زمان برای باز کردن یک موقعیت در باز و بسته شدن معاملات است.

برخی از جفت ارزهای، مانند AUD / JPY ، GBP / EUR و USD / MXN ، به دلیل کاهش نقدینگی و همچنین عوامل اقتصادی مانند موافقت نامه های تجاری ، صادرات و منابع طبیعی ، باعث بی ثبات می شوند.

وقتی در حال یادگیری نحوه استراتژی اسکالپ در فارکس هستید ، مهم است که نکات مثبت و منفی این سبک معاملاتی را در نظر داشته باشید :

معایب اسکالپینگ فارکس	مزایای اسکالپینگ فارکس
ضررها را با اهرم افزایش می یابد	بااهرم لوریج سود را افزایش دهید
سودهای کوچیک را با ضررهای بزرگ از بین بردن	موقعیت ها به سرعت باز و بسته کنید
بازار بی ثبات	با صدها جفت ارز معامله کنید
به دلیل بردهای افزایشی کوچک ،سود کوچک بدست آوردن	با نگه داشتن موقعیت ها برای کوتاه مدت،ضررها راکاهش می باید.

5 اندیکاتور برتر برای استراتژی اسکالپ در فارکس

اسکالپرها باید بتوانند استرس زیادی را تحمل کنند و بسیار منظم باشند.اگر به این محیط معاملاتی عادت ندارید ، بهتر است در عوض در جایی که همه چیز با سرعت کمتری در بازارش اتفاق می افتد مناسب تر باشید.این بازار معاملاتش روزانه است که شما باید برای مدت طولانی از روز جلوی صفحه نمایش خود بنشینید. برای ورود به بازار فارکس باید شما به واکنش های سریع نیاز دارید و همچنین شما همچنین باید بسیار قاطع باشید و توانایی تعیین سریع اهداف را داشته باشید. شما باید بتوانید زمان ورود و خروج سریع از یک معامله را مشخص کنید.اسکالپرها نیز باید آمادگی لازم را برای خروج سریع از معاملات بد را داشته باشند.

اسکالپرهای فارکس چندین بار در طول یک روند بازار را چک می کند، معمولاً در عرض چند ثانیه و چند دقیقه قبل از گرفتن استراتژی اسکالپ فارکس ، باید نقدینگی و نوسانات بازار را در نظر بگیرید.سهام های مانند CFD معامله گران را قادر می سازد تا قیمت جفت ارز فارکس را طولانی یا کوتاه خریداری کنند. باز کردن یک موقعیت به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را افزایش دهند ، اما همچنین می تواند ضرر آنها را افزایش دهد.می توانید از اندیکاتورهای از جمله باند Bollinger ، میانگین متحرک ، اندیکاتور استوکاستیک ، پارابولیک سار و RSI در استراتژی اسکالپ فارکس خود استفاده کنید که به شرح زیر می پردازیم.

الف- اندیکاتور Bollinger Bands

بسیاری از معامله گران از باند Bollinger برای نشان دادن نوسانات بازار استفاده می کنند. باندهای بولینگر به آموزش استراتژی اسکالپ یک میانگین متحرک ساده (SMA) با استاندارد تنظیم شده در بالا و پایین متکی هستند تا نشان دهند که بازار چقدر می تواند متزلزل باشد. معامله گران فرض می کنند که انحرافات استاندارد بیشتر نشان دهنده افزایش نوسانات در بازار فارکس است.

هنگامی که نوسانات افزایش می یابد ، معامله گران از " Bollinger" به عنوان بازگشت یاد می کنند - که نشان دهنده بهبود آینده است. نوارهای باریک به عنوان "فشار بولینگر" شناخته می شوند ، و این نشان می دهد که شکست در آینده ای قیمت آموزش استراتژی اسکالپ رخ می دهد. هنگامی که همراه با سایر اندیکاتورهای اسکالپ فارکس استفاده می شود ، باندهای Bollinger می توانند بخشی از یک استراتژی موثر اسکالپ را تشکیل دهند.

ب- اندیکاتور میانگین متحرک(MA)

میانگین متحرک یک فرمول ریاضی است که برای کمک به شناسایی روندهای نوظهور و متداول در بازارها استفاده می شود ، که به صورت یک خط واحد نشان دهنده میانگین است. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد - میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) . میانگین های متحرک در اکثر استراتژی های اسکالپ فارکس اندیکاتور محبوب به حساب میاد. میانگین متحرک ساده مجموعه ای از اعداد را اضافه می کند و بر تعداد مقادیر موجود در آن مجموعه تقسیم می کند. به عنوان مثال ، یک اسکالپر ممکن است قیمت یک جفت ارز را در فواصل پنج دقیقه در یک ساعت جمع کند ، و سپس عدد کل را بر 12 تقسیم کند. اسکالپرهای فارکس معمولاً میانگین های کوتاه مدت و یک میانگین بلندتر را برای نشان دادن روند مورد بررسی قرار می دهند.

می توانید سه خط در جفت USD / ZAR فوق را به شرح زیر بخوانید

قرمز نشان دهنده یک روند کلی در یک دوره 200 است

رنگ مشکی نشان دهنده روند 20 دوره ای است

سبز نشان دهنده یک روند پنج دوره ای است

اسکالپرهای فارکس به دنبال نقطه ای هستند که میانگین متحرک پنج دوره از دوره 20 عبور کند و موقعیتی را در جهت روند باز کند.

از سوی دیگر ، میانگین متحرک نمایی (EMA) به دنبال واکنش به تغییرات اخیر قیمت است. در همان جفت ارز ، در مثال زیر می بینیم که چگونه هر یک از میانگین متحرک - در دوره های سه ، 12 و 100 - محکم تر به هم نزدیک می شوند.

هرگونه استراتژی اسکالپ فارکس باید شامل مدیریت ریسک مناسب باشد ، با تعیین حد ضررهای بی اساس برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر که می تواند بسیاری از بردهای کوچک را به سرعت از بین ببرد.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکالی است که ارزش فعلی یک جفت ارز بازار فارکس را با محدوده آن در مدت زمان اخیر مقایسه می کند. اسکالپرها می توانند از اندیکاتور استوکاستیک برای پیش بینی زمان صعودی یا نزولی قیمت استفاده کنند.

در یک اندیکاتور stochastic ، وقتی خط سیاه که خط K٪ نامیده می شود از خط قرمز که خط٪ D نامگذاری شده عبور می کند نشانه این است که تغییر جهت بازار قریب الوقوع است. این صعودها و سقوطها در شدیدترین محدوده قیمت اخیر اتفاق می افتد.

اگر٪ K از٪ D بالاتر برود ، این سیگنال خرید خواهد بود و اگر٪ K کمتر از٪ D باشد ، این سیگنال فروش است. این آموزش استراتژی اسکالپ را در نمودار زیر مشاهده می کنید

در این مثال ، که به USD / CHF در یک بازه زمانی سه دقیقه ای نگاه می کند ، فلش ها به یک سیگنال خرید اشاره می کنند ، بنابراین اسکالپر در این نقطه باز شدن یک موقعیت بلند را در نظر می گیرد. سپس وقتی خط K٪ از خط٪ D در انتهای بالای محدوده عبور می کند ، موقعیت خود را می بندند. برعکس ، اسکالپر ممکن است وقتی خط٪ K از خط٪ D در بالا عبور می کند ، موقعیت کوتاهی را باز کند و هنگامی که از خط٪ D در انتهای پایین محدوده عبور می کند ، موقعیت خود را ببندد.

اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال می باشد که به صورت نقطه ای در بالا یا پایین قیمت بازار نمایش داده می شود. اسکالپرها عمدتا از آن برای تشخیص روندهای بازگشتی احتمالی برای کشف بهترین زمان ورود و خروج از بازار استفاده می کنند.

وقتی نقاط قرمز بالاتر از قیمت فعلی باشند ، به عنوان سیگنال فروش عمل می کند و نشان می دهد که بازار نزولی قریب الوقوع دارد. وقتی نقاط سبز زیر قیمت فعلی باشند ، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود که نشان دهنده یک بازار احتمالا صعودی می شود. به عنوان مثال ، پس از یک سری نقاط قرمز ، اسکالپرها اولین نقطه سبز را پس از روند نزولی به عنوان شروع برگشت صعودی نشان می دهند، موقعیتی را برای معامله بلند مدت باز می کند. برعکس ، اگر یک نقطه قرمز پس از روند نقاط سبز ظاهر شود ، یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه مدت را باز کند.

در مثال AUD / JPY زیر ، فلش ها نقاطی را نشان می دهند که در آن یک اسکالپر موقعیتی را باز می کند که بسته به روند معکوس ، طولانی یا کوتاه می شود.

اندیکاتور RSI

RSI یک اندیکاتور حرکتی است که از محدوده صفر تا 100 استفاده می کند تا ارزیابی کند که آیا جهت فعلی بازار ممکن است معکوس شود یا نه. از خطوط حمایت و مقاومت - به ترتیب 30 و 70 استفاده می کند تا مشخص شود روند بازار در چه زمانی ممکن است تغییر مسیر دهد.

هنگامی که RSI از 70 بالاتر می رود ، ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد خرید شده است و یک معامله گر حرفه ای از باز کردن یک موقعیت کوتاه سود می برد. اگر RSI به زیر 30 برسد ، ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد فروخته شده است و یک معامله گر باید یک موقعیت طولانی را باز کند. در مثال ما از جفت GBP / JPY ، می توانید نحوه حرکت RSI به بالای 70 را مشاهده کنید ، که نشان دهنده یک روند معکوس قریب الوقوع است.

Scalpers باید توجه داشته باشد که استفاده از RSI در یک بازه زمانی کوتاه می تواند منجر به سیگنال های زودرس یا کاذب بیشتر شود.

چگونه می توان اسکالپ فارکس را شروع کرد

اسکالپ فارکس جایی است که بسیاری از معاملات کوچک را انجام می دهید. با گذشت زمان ، سودهای ناچیز به سود بزرگی می رسد.اطمینان حاصل کنید که تمام ملزومات اسکالپ را دارید، یک بروکر سریع دارید، پلتفرم سریع ؛بهترین استراتژی را انتخاب کرده اید. آنها برای خرید یا فروش به حداقل دو یا چند تأیید نیاز دارند.استراتژی اسکالپینگ فارکس خود را ساده نگه دارید! یادگیری و تکرار آن را آسان تر می کند.

اسکالپ گیری در فارکس، یک سبک معاملاتی بسیار مهم و سوده است. توجه داشته باشید که تکنیک اسکالپ در فارکس کار سختی است، در نهایت ، استراتژی معاملات فارکس شما باید با سبک و توانایی معاملات شما مطابقت داشته باشد.اگر از خواندن 5 استراتژی ساده و سودآور Forex Scalping لذت بردید ، لطفاً آن را لایک کنید و آن را با هر کس دیگری که فکر می کنید ممکن است برای شما جالب باشد نیز به اشتراک بگذارید.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

سهامداران بورسی از استراتژی‌های متفاوتی برای پیشبرد معاملاتشان در این بازار بهره می‌برند. این استراتژی‌ها با توجه به میزان سرمایه، بازده مورد انتظار، درصد ریسک‌پذیری، افق زمانی و… تعیین می‌شود. استراتژی‌های اسکالپ، الگوی کانال، دبل‌تاپس و دبل‌باتم نمونه آن هستند. بدیهی است که هر کدام از این استراتژی‌ها ویژگی مخصوص به خود را دارند و برای نوعی از سرمایه‌گذاری به کار می‌روند.

مثلا لازمه سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی، افق زمانی بلندمدت است و برای کسب سود در کوتاه‌مدت باید ترید مداوم یا نوسان‌گیری انجام داد. در این مطلب قصد داریم به استراتژی‌ کاربردی اسکالپ (Scalp) که اغلب مورد استفاده نوسان‌گیران است بپردازیم. در ادامه «مفهوم استراتژی اسکالپ»، «ساده ترین استراتژی اسکالپ» و نکات این شیوه معاملاتی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ چیست؟

در وحله نخست باید بدانیم که استراتژی اسکالپ چیست و در چه بازارهایی کاربرد دارد؟ استراتژی اسکالپ، یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر در یک بازه زمانی محدود، معاملات زیادی را به صورت (تقریبا) هم‌زمان انجام می‌دهد. سود هر معامله به صورتی تکی چندان زیاد نیست، اما حجم معاملات در نهایت سود قابل توجهی را برای کاربر فراهم می‌کند.

استراتژی اسکالپ که اغلب مورد توجه نوسان‌گیران است در بازارهایی با نقدینگی بالا و کارمزد پایین کاربرد دارد. در ایران استراتژی اسکالپ برای معاملات بازار بورس و معاملات زعفران در بورس کالا مناسب است و در بازارهای جهانی فارکس، باینری آپشن و برخی رمزارزها هم می‌توان از اسکالپ استفاده کرد.

معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شوند را اصطلاحا اسکالپینگ و به معامله‌گر، اسکالپر می‌گویند. سود معاملات به روش اسکالپ در زمان کوتاه فراهم می‌شود و باقی ماندن در معامله ممکن است از سود کاسته یا حتی موجب زیان شود. پس یک اسکالپر، معامله‌گری را به عنوان شغل خود می‌داند و به صورت مداوم در پلتفرم معاملاتی حضور دارد.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

برای تشخیص ساده ترین استراتژی اسکالپ، باید ابتدا برخی از انواع آن را بشناسید. سپس با توجه به نوع بازار، میزان دانش (مثلا آشنایی با تحلیل تکنیکال) و…. ساده ترین استراتژی اسکالپ را برای خود پیدا کنید. برخی از انواع استراتژی‌های اسکالپ به شرح زیر هستند:

• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک
• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI

احتمالا متوجه شده‌اید که همه این اندیکاتورها زیرمجموعه تحلیل تکنیکال هستند. پس برای استفاده از این روش و پیدا کردن ساده ترین استراتژی اسکالپ، یادگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن الزامی است. در ادامه استراتژی‌های مذکور را بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک زمانی کاربرد دارد که بازار دارای روند باشد. در این روش قیمت لحظه اکنون با قیمت محدوده زمانی اخیر مقایسه می‌شود و نقاط بازگشت روی نمودار نمایش می‌یابد. مثلا در بازار بورس وقتی حرکت صعودی و نزولی به شکلی خاص و مداوم در قیمت سهمی تکرار می‌شود، آن سهم دارای روند قیمت در بازار است. در چنین شرایطی اندیکاتور استوکستیک نقاط بازگشت سهم (نزدیک به بسته شدن در سقف و کف) را در نمودار نمایش می‌دهد.

اندیکاتور استوکستیک برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در روند سهم کاربرد دارد. تا وقتی که استوکستیک در نمودار در یک جهت حرکت می‌کند، روند جاری ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت باید اقدام به خرید و فروش کرد. دقت کنید که اندیکاتور استوکستیک را می‌توان برای تایم‌فریم کوتاه‌مدت یا بلندمدت رسم کرد. اما از آنجایی که در این مبحث معاملات کوتاه مدت اسکالپ مدنظر هستند، استوکستیک باید برای بازه اخیر مورد بررسی قرار بگیرد.

نکته دیگر استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک، نوساناتی است که معامله‌گر در نمودار مشاهده می‌کند. در نمودار استوکستیک با تایم‌فریم کوتاه مدت، نوسانات زیادی در نقاط اشباع (خرید و فروش) ظاهر می‌شود و اندازه‌گیری سرعت و شتاب قیمت مشکل خواهد بود. بنابراین معامله‌گر باید به روش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و کاملا آگاه و با دقت عمل کند.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک از سادگی بیشتری نسبت به روش قبل برخوردار است. در این روش یک نمودار میانگین متحرک بلندمدت برای شناسایی روند کلی و دو نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای تشخیص تحرکات قیمتی رسم می‌شوند.

حال اگر نمودار بلندمدت که نشان‌دهنده روند بازار است، صعودی باشد، در نمودارهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌توانید نقاط خرید را شناسایی کنید. اگر نمودار میانگین متحرک بلندمدت (روند بازار) نزولی باشد، در نمودارهای کوتاه‌مدت می‌توان نقاط فروش را شناسایی کرد. دقت کنید که در استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک ما به دنبال سود زیاد و سهامداری بلندمدت نیستیم، پس هر فراز و نشیب در سهم برایمان اهمیت دارد و می‌تواند سود کوچکی بسازد.

برخی معامله‌گران اندیکاتور میانگین متحرک را ساده ترین استراتژی اسکالپ می‌دانند اما نمی‌توان آن را دقیق‌ترین روش به حساب آورد.

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

در استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR، علاوه بر روند جاری سهم، تغییر موقعیت‌ها در قالب نقطه‌چین در نمودار ظاهر می‌شوند. پارابولیک SAR از عبارت «stop and reversal» به معنی «ایست و بازگشت» برگرفته شده است و صعود سهم را با قرار دادن نقطه‌ای در زیر کندل و نزول سهم را با قرار دادن نقطه‌ای بالای کندل نشان ‌می‌دهد.

حال چنانچه قیمت، در بالای نقطه‌های SAR حرکت کند، موقیعت برای خرید سهم و اگر قیمت در زیر نقطه‌های SAR قرار بگیرد، موقعیت برای فروش سهم مناسب است. استفاده از این اندیکاتور نسبتا ساده است و برای سهام پرنوسان کاربرد دارد. اما گاهی سهمی در تایم‌فریم انتخابی ما (که قطعا در استراتژی اسکالپ کوتاه مدت است)، دچار تغییر روند نمی‌شوند و معامله‌گر نمی‌تواند نوسان ‌گیری کند. در این شرایط حتی زیان هم برای تریدر محتمل است! بنابراین اندیکاتور پارابولیک SAR شاید ساده ‌ترین استراتژی اسکالپ باشد، اما قطعا بهترین نیست.

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، به همین دلیل استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI هم معمولا مورد توجه نوسان گیران قرار می‌گیرد. اندیکاتور RSI کف و سقف قیمت سهم (نقاط اشباع) را به خوبی در نمودار نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بیشترین سود را از خرید یا فروش کسب کند.

در اندیکار RSI پس از انجام محاسبات، رقمی بین 0 تا 100 بدست می‌آید. اگر عدد بیشتر از 70 باشد اشباع خرید و اگر کمتر از 30 باشد اشباع فروش رخ داده است. حال تریدر زمان به‌کارگیری اندیکاتور RSI برای معاملات اسکالپ، کف قیمت یا همان آر اس آی 30 را شناسایی می‌کند و به محض بازگشت روند رو به بالا خرید را انجام می‌دهد. در مقابل سقف قیمت یا آر اس آی 70 را شناسایی و به محض برگشت روند رو به پایین، فروش را انجام می‌دهد.

اندیکاتور RSI هم از ساده ترین استراتژی‌های اسکالپ به شمار می‌آید که می‌تواند بهترین سود را در خرید و فروش برای معامله‌گر فراهم کند.

نکات استراتژی اسکالپ

• برخی افراد از عبارت «اندیکاتور اسکالپ» استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید که اسکالپ یک روش یا سبک معاملاتی است که در آن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.
• در استراتژی اسکالپ تمرکز بر کسب سود از حداقل تغییرات قیمتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
• در استراتژی اسکالپ تریدر باید به صورت منظم بازار را رصد کند و به صورت هم‌زمان معاملات زیادی را پیش ببرد.
• اغلب تریدرهای استراتژی اسکالپ، نوسان گیران هستند.
• یک اسکالپر برای مدت طولانی در یک سهم باقی نمی‌ماند و سهامدار سهم خاصی به حساب نمی‌آید.
• اسکالپر نباید ریسک زیادی را متوجه دارایی خود کند، زیرا سود او از هر معامله ناچیز است و جبران زیان سخت خواهد بود.

سخن آخر

برای پیدا کردن ساده‌ ترین استراتژی اسکالپ، قدم نخست یادگیری روش تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیران بازار بورس معمولا از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی بهترین نقاط خرید و فروش استفاده می‌کنند و این یعنی بر سازوکار بازار تسلط و با روش تکنیکال آشنایی دارند. در استراتژی اسکالپ، روش تحلیلی تکنیکال و پرایس اکشن به کمک تریدر می‌آیند تا بتواند از ریزترین تحرکات قیمتی سود کسب کند. پس از یادگیری این مهارت‌ها شما می‌توانید ساده‌ ترین استراتژی اسکالپ را با توجه به بازار، نوع معاملات و… برای خود انتخاب کنید.

استراتژی اسکالپ در فارکس ❤️ آموزش صفر تا صد اسکلپینگ

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ، یک روش معاملاتی محبوب در فارکس است که برای مدت زمان بسیار طولانی از گذشته وجود داشته است. در این روش معاملاتی، معامله گران در طول روز چندین بار جفت ارزهای فارکس را برای کسب سودهای ریز یا درشت خرید و فروش می کنند. استراتژی اسکالپ یک استراتژی معاملاتی است که تخصصش معامله کردن در تایم فریم های پایین تر از ۵ دقیقه است به طوری که در سشن های معاملاتی فارکس فقط در زمانهایی که بیشترین نقدینگی در مارکت وجود دارد ترید باید کرد.

این سبک نیز از بهترین سیستم های معاملاتی فارکس است که معمولاً به محض اینکه معامله گر وارد معامله شده و مقداری سود آموزش استراتژی اسکالپ می کند، به پایان رسیده و تمام می شود. معامله گرانی که از این سبک معاملاتی استفاده می کنند به عنوان اسکالپر شناخته می شوند و می توانند از 10 تا بیش از 100 معامله را در یک روز انجام دهند تا حتی کوچکترین سود ولو یک دلار را به دست آورند.

اسکالپینگ معامله گران زیادی را جذب خود می کند زیرا تریدر ها را در معرض خطر کمتری در نسبت سایر استراتژی ها قرار می دهد و فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهد. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند با حرص و طمع شان به راحتی مبارزه کنند. زیرا بازدهی بسیار کمی را در معاملات هدف قرار می‌دهند. با این حال، به یاد داشته باشید، معاملات روزانه خطرناک است. در حالی که این استراتژی یک استراتژی محبوب است، به هیچ وجه آسان نیست. موفقیت در تریدینگ فارکس نیازمند تلاش بسیار زیاد است.

استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس به این صورت است که معامله گر بلافاصله پس از اینکه معامله وارد سود شد، با اندک سودی آن را می بندد و خیال خود را از بابت ریسک نوسان راحت می کند. برای معامله با استراتژی اسکالپ می بایست حتما یک روش خروج کاملا مناسب داشته باشید در غیر اینصورت یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای معاملات قبلی شما را از بین ببرد.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ بر این فلسفه پایه گذاری شده که قیمت در بازارهای مالی از حرکات کوچک متعدد پشت سر هم تشکیل شده است ولی گاهی حرکات بزرگ هم در بازارها اتفاق می افتد. معامله گران حرفه ای به جای اینکه منتظر حرکات بزرگ بمانند، به کمک استراتژی اسکالپ سعی می کنند در تمام حرکات کوچک و کوتاه مدت بازارهای مالی کسب سود کنند. معامله گرانی که اسکالپینگ می کنند، سعی می کنند در عین حالی که تعداد سودهای کوچک خود را افزایش می دهند، جلوی ضررهای بزرگ را نیز بگیرند در غیر این صورت در بلند مدت چیزی جز ضرر نصیبشان می شود.

معاملات اسکالپی می تواند هم در صعود و هم در نزول قیمت مورد استفاده قرار بگیرد. در این استراتژی می توان از تمام اندیکاتورها و متدهای معاملاتی آموزش استراتژی اسکالپ استفاده کرد. به عنوان مثال می توان استراتژی بریک اوت یا همان شکست سطوح را به شکل اسکالپینگ پیاده سازی کرد. به این صورت که پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت قدرتمند، در جهت شکست وارد معامله می شویم و پس از اینکه 5 الی 10 پیپ معامله در سود رفت، معامله را دستی می بندیم.

می توان از از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد، به این صورت که پس از تشکیل الگوی سروشانه، الگوی مثلث، الگوی مستطیل یا هر الگوی دیگری، وارد معامله شد و با مشخص کردن یک حد ضرر مناسب، پس از کسب 5 الی 10 پیپ سود، معامله را بست.

آیا استراتژی اسکالپ برای من مناسب است؟

اولین سوالی که می بایست در مواجهه با این استراتژی معاملاتی بپرسید این است که آیا استراتژی اسکالپ برای من مناسب است؟ از آنجایی که متدهای معاملاتی موفق زیادی در دنیا وجود ندارد، افرادی که به تازگی وارد دنیای معامله گری می شوند تمایل زیادی به معامله با استراتژی اسکالپ دارند زیرا گمان می کنند با این روش می توانند به آسانی کسب سود کنند. اما قبل از هر چیز شما می بایست فوت و فن های استراتژی اسکالپ را متوجه شوید و بررسی کنید که آیا اصلا شخصیت شما با این متد معاملاتی هماهنگی دارد و یا خیر.

اسکالپینگ نیاز به ذهن منظمی دارد تا به راحتی بتواند موقعیت های معاملاتی را در بازار تشخیص دهد، نیاز به قدرت تصمیم گیری سریع دارد و همچنین اسکالپینگ نیازمند یک شخصیت خستگی ناپذیر است که بتواند ساعت های متمادی روبروی مانیتور بنشیند و با سرعت و دقت بالا به معامله بپردازد.

معامله گرانی که تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به خوبی بلد هستند اما صبور نیستند و با هر سود کوچکی که کسب می کنند لذت وصف ناپذیری را تجربه می کنند، بهترین کاندیدهای استفاده از اسکالپینگ هستند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، می توانید به راحتی اسکالپ کنید و فارغ از کسب سود، از این کار لذت ببرید.

آموزش استراتژی اسکلپ!

هر استراتژی و راهبرد عملیاتی موفقی نیازمند زمان و آموزش فراوان است و یک شبه نمیتوان ره صد ساله را طی کرد بنا بر این توصیه میکنیم همیشه صبر و آموزش را در نظر بگیرید، همچنین میتوانید از بهترین آموزش فارکس تریدر نووا هم استفاده کنید تا با خیال راحت وارد وادی تریدینگ شوید! در ادامه هم به طور مختصر و خلاصه آموزش استراتژی اسکلپ روش های سود بردن کوتاه از بازار را برای شما آماده کرده ایم.

3 اندیکاتور برتر برای استراتژی اسکالپینگ فارکس را در ادامه تک به تک با تمرکز بر کاربردهای هر یک در اسکالپینگ معرفی میکنیم تا بتوانید با آموزش استراتژی اسکالپ طرح یک پلن معاملاتی دقیق و استفاده ی به جا از هر یک سود ها ریز و زیادی را از بازار در مدت زمان های کوتاه به دست آورید!توجه داشته باشید بهترین استراتژی بازار ، استفاده از استراتژی پرایس اکشن است و مواردی که در ادامه گفته می شود ریسک بالایی به همراه دارند!

3 اندیکاتور برتر برای استراتژی اسکالپینگ فارکس

به ترتیب در سه اندیکاتور زیر روش های معاملاتی برای اینکه بتوانید به عنوان یک اسکلپر تازه کار از پس بازار بر بیایید را توضیح داده ایم شما بایستی توجه کنید که ازهمه این اندیکاتور ها تنها زمانی میتوانید درست استفاده کنید که تجربه و مهارت بالایی را در معاملات طولانی مدت کسب کرده باشید! پس تجربه و شکست در قدم های اول طبیعی است.

این موارد به ترتیب عبارت اند از:

• باندهای بولینگر
• میانگین متحرک
• RSI

کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر برای Scalping

بسیاری از معامله گران از اندیکاتور باندهای بولینگر برای فهم و مشاهده نواحی مختلف نوسانات در بازار استفاده می کنند. باندهای بولینگر به یک میانگین متحرک ساده (SMA) با انحراف معیار استاندارد در بالا و پایین ایجاد شده اند تا نشان دهند که بازار چقدر ممکن است نوسان داشته باشد.

معامله گران فرض می کنند که انحراف معیار استاندارد یا باند ها گسترده تر نشان دهنده افزایش نوسانات در بازار است. در مقابل، اگر باندها باریک باشند، ممکن است به این معنی باشد که بازار پایه باثبات است. برای اسکالپینگ می توان از اندیکاتور واگرایی باند بولینگر و مکدی نیز استفاده کرد که در این سایت مفصلا توضیح داده شده است.

هنگامی که انحراف معیار های استاندارد (یا همان باندها) گسترش می یابد، معامله گران از آن به عنوان “Bollinger bounce” یاد می کنند – که نشان دهنده یک اصلاح قیمت در آینده است. باریک شدن باند ها به عنوان “Bollinger squeeze” شناخته می شوند، و این مورد هم برای پیش بینی قیمت در آینده استفاده می شوند. زمانی که باندهای بولینگر همراه با سایر اندیکاتور های اسکالپینگ فارکس استفاده می شوند، می توانند بخشی از یک استراتژی موثر سود های با درصد موفقیت بالا را به ارمغان آورند.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای اسکالپ در فارکس

میانگین متحرک یک فرمول ریاضی است که برای کمک به شناسایی روندهای نوظهور و رایج در بازارها استفاده می شود که به صورت یک خط نشان دهنده میانگین نشان داده می شود. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد – میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). میانگین های متحرک شاخص های محبوبی در اکثر استراتژی های اسکالپینگ فارکس هستند، زیرا خواندن آنها آسان است.

یک SMA مجموعه ای از اعداد راجمع می کند و بر تعداد مقادیر موجود در آن مجموعه تقسیم می کند. به عنوان مثال، یک اسکالپر ممکن است قیمت یک جفت ارز را در فواصل زمانی پنج دقیقه در یک ساعت جمع کند و سپس تعداد کل را بر 12 تقسیم کند. اسکالپرهای فارکس معمولاً به میانگین‌های کوتاه‌مدت مانند 50 روزه و یک میانگین طولانی‌تر 200 روزه برای درک روند نگاه می‌کنند.

چارت زیر برای جفت USD/ZAR است که می توانید سه خط را به صورت زیر بخوانید:

• قرمز نشان دهنده روند کلی در یک دوره 200 است
• سیاه نشان دهنده روند 20 دوره ای است
• سبز نشان دهنده روند پنج دوره ای است

اسکالپرهای فارکس به دنبال نقطه ای خواهند بود که میانگین متحرک پنج دوره ای از دوره 20 عبور می کند و موقعیتی را در جهت روند باز می کند. این در فلش ها نشان داده شده است.

از سوی دیگر، میانگین متحرک نمایی (EMA)، به دنبال واکنش به تغییرات اخیر قیمت است. در همان جفت ارز، در مثال زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه هر میانگین متحرک – در دوره‌های سه، 12 و 100 – به هم نزدیک‌تر می‌شوند، زیرا داده‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌های به‌روزتر هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای استراتژی اسکالپ

RSI یک شاخص حرکتی است که از محدوده بین صفر تا 100 برای ارزیابی اینکه آیا جهت فعلی بازار ممکن است معکوس شود یا خیر استفاده می کند. آن ها از سطوح حمایت و مقاومت – که به ترتیب روی 30 و 70 تنظیم شده اند – استفاده می کند تا تشخیص دهد که چه زمانی روند بازار ممکن است در شرف تغییر جهت باشد.

هنگامی که RSI به بالای 70 می رسد، ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد اشباع خرید overbought شده است و یک معامله گر ممکن است از باز کردن یک پوزیشن فروش سود کند. اگر RSI به زیر 30 برسد، ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد اشباع فروش یا oversold شده است و یک معامله گر باید یک موقعیت خرید باز کند. در تصویر زیر از مثال ما روی جفت ارز GBP/JPY، می‌توانید ببینید که چگونه RSI به بالای 70 حرکت کرد که نشان‌دهنده یک تغییر روند قریب‌الوقوع است.

بهترین بروکر برای استراتژی اسکالپ در فارکس

اگر با توجه به مطالب بالا تصمیم گرفتید از اسکالپینگ در معاملات خود استفاده کنید، قدم بعدی شما انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ است. همانطور که می دانید انتخاب بروکر یکی از حیاتی ترین انتخاب هایی است که در شغل معامله گری باید با آن دست و پنجه نرم کنید. زیرا انتخاب یک بروکر اشتباه منجر به تباه شدن سریع سرمایه ای می شود که یک عمر برای پس انداز آن زحمت کشیدید. ما در تریدر نووا یکی از مهم ترین وظایممان بررسی بروکرهای فارکس است تا درست کار ترینشان را به مشتریان خود معرفی کنیم.

در اسکالپینگ انتخاب بروکر اهمیت دو چندانی پیدا می کند زیرا شما به تعداد خیلی زیاد معامله می کنید و هزینه های زیادی نیز بابت معاملات خود از جهت اسپرد و کمیسیون می پردازید. بنابراین هر 0.1 پیپی که بتوانید اسپرد کمتری پرداخت کنید، دهها برابر آن در ماه سود کرده اید.

برای انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ در قدم اول می توانید خودتان از لیست کامل بروکر فارکس سایت یکی را که به نظر خودتان مناسب تر است انتخاب نمایید یا به تجربه 10 ساله معاملاتی تیم ما تکیه کنید و در زمان و سرمایه صرفه جویی کنید. تیم معاملاتی ما روش های معاملاتی متعددی برروی بروکرهای فارکس مختلفی پیاده سازی می کند، در حال حاضر به عقیده ما بهترین بروکر برای اسکالپ بروکر لایت فارکس می باشد. دلیل این انتخاب نیز اسپردهای فوق العاده پایین و سرعت بالای پلتفرم معاملاتی در کنار اعتبار بسیار بالای جهانی این بروکر است. در طی ۷ سالی که ما و مشتریان ما با این بروکر کار می کنند، حتی یک مورد هم دستکاری قیمت یا بلوکه کردن پول یا کندی پلتفرم مشاهده نکرده ایم.

۴ استراتژی اسکالپ (scalping) که از آن خبر ندارید

امروز می‌خواهیم درباره یکی از پرطرفدارترین سبک‌های معاملاتی یعنی استراتژی اسکالپ صحبت کنیم. اگر دوست دارید معاملات را در مدت زمان کوتاهی باز کرده و ببندید، مطمئناً این استراتژی‌ها بهترین گزینه را برای شما خواهند بود. در اینجا به اصول اولیه معامله با روش اسکالپ خواهیم پرداهت و سپس ۴ استراتژی را که می‌توان از ان کمک گرفت را معرفی خواهیم کرد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

تعریف معاملات با استراتژی اسکالپ

معاملات اسکالپ می‌تواند یکی از چالش برانگیزترین سبک‌های ترید باشد. این نیاز به نظم و انضباط باورنکردنی و تمرکز بالایی دارد. معامله‌گران معمولاً به دلایل زیر جذب معاملات با استراتژی اسکالپ می‌شوند:

• قرار گرفتن کمتر در معرض خطرات بلند مدت.
• انجام معاملات بیشتر در طول روز یا هفته.
• توانایی مبارزه با حرص و طمع، زیرا اهداف سود معاملات روزانه شما بسیار کوچک است.
• تعداد بیشتری از فرصت‌های معاملاتی.

نحوه معاملات با استراتژی اسکالپ

یک معامله‌گر اسکالپ می‌تواند به دنبال کسب درآمد از راه‌های مختلف باشد. یک روش این است که برای هر معامله مقدار هدف سود مشخصی داشته باشید. این هدف سود نسبت به دارای مورد نظر می‌تواند بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد باشد.

روش دیگر این است که سهام‌ها را ردیابی کنید که به بالاترین یا پایین‌ترین حد روزانه خود می‌رسند و از سطوح مهم برای کسب حداکثر سود ممکن استفاده کنید. این روش به تمرکز بسیار زیاد و اجرای دستورات بی‌عیب و نقص نیاز دارد. در نهایت، برخی از معامله‌گران اسکالپ اخبار را دنبال می‌کنند و رویدادهای آینده یا جاری را که می‌تواند باعث افزایش نوسانات در سهام شود، معامله می‌کنند.

برخلاف تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی روزانه که می‌توانید نسبت برد/باخت (win/loss)کمتر از ۵۰% داشته باشید و همچنان پول در بیاورید (با توجه به ریسک به ریوارد مثبت)، معامله‌گران اسکالپ باید نسبت برد/باخت بالایی داشته باشند. این به این دلیل است که معاملات بازنده و برنده معمولاً از نظر اندازه برابر هستند. لزوم درست بودن عامل اصلی است که معاملات اسکالپ روشی چالش برانگیز برای کسب درآمد در بازار است.

اکنون که اصول اولیه اسکالپینگ را توضیح دادیم، بیایید چند استراتژی اسکالپ را که می‌توانید برای خودتان آزمایش کنید، بررسی کنیم.

آموزش بهترین استراتژی اسکالپ

پول بک به میانگین های متحرک

به طور خلاصه، این یک استراتژی اسکالپینگ است که هرگاه قیمت به میانگین متحرک برخورد می‌کند در جهت روند اصلی یک پرش یا بازگشت را انجام می‌دهد. معیارهایی که برای این استراتژی باید مد نطر داشت به شرح زیر است:

1. مومنتوم قوی.
2. یک روند واضح و مشخص.
3. وجود نقاط اصلاحی و پولبک در روند.
4. وجود نواحی که به میانگین متحرک ۲۰ نفوذ کرده باشد.
5. بازیابی روند قبلی.

در تصویر زیر می‌بینید که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و پس از برخورد به میانگین متحرک به نزول خود ادامه داده است.

استراتژی اسکلپ با stochastic

از آنجایی که اسیلاتورها شاخص‌های تاخیری هستند، سیگنال‌های نادرست زیادی را ارائه می‌دهند. واقعیت این است که اگر سهام‌ها را با یک اسیلاتور معامله کنید، به احتمال زیاد در ۵۰ درصد مواقع به‌طور دقیق عمل قیمت را پیش‌بینی خواهید کرد.

در حالی که تنها ۵۰ درصد احتمال برد وجود دارد، هنگام اسکالپ با این روش، به دلیل افزایش هزینه‌های کمیسیون، به نسبت برد به باخت (win/loss ratio) بالایی نیاز دارید.

استوکاستیک دارای دو سطح مهم است. سطح پایین منطقه اشباع فروش و سطح بالا منطقه اشباع خرید است. هنگامی که دو خط نشانگر از ناحیه پایینی به سمت بالا عبور می‌کنند، یک سیگنال خرید فعال می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر از ناحیه بالایی به سمت پایین عبور می‌کنند، یک سیگنال فروش تولید می‌شود.

این نمودار ۵ دقیقه‌ای پی‌پال است. در پایین نمودار، اسیلاتور را می‌بینیم. دایره‌های روی اندیکاتور نشان دهنده سیگنال‌های معاملاتی هستند. در این حالت ۴ سیگنال سودآور و ۶ سیگنال غلط داریم. ۴ سیگنال سودآور ۱۶.۰۰ دلار به ازای هر سهم پی‌پال ایجاد می‌کنند. با این حال، زیان ناشی از ۶ سیگنال نادرست زیان تقریباً ۱۰.۰۰ دلاری به ازای هر سهم ایجاد می‌کند.

استراتژی اسکالپ Stochastics and Bollinger Bands

در این استراتژی اسیلاتور استوکاستیک را با بولینگرباند ترکیب می‌کنیم. ما تنها زمانی وارد بازار خواهیم شد که استوکاستیک سیگنال خرید یا فروش بیش از حد مناسبی را تولید کند که توسط باندهای بولینگر تأیید شود.

برای دریافت تاییدیه از اندیکاتور Bollinger Bands، باید قیمت از میانگین متحرک قرمز در وسط اندیکاتور عبور کند. ما در هر معامله می‌مانیم تا زمانی که قیمت به سطح مخالف باند بولینگر برسد.

در بالا همان نمودار ۵ دقیقه ای PYPL است. این بار اندیکاتور بولینگر را در چارت قرار داده‌ایم.

ما با اولین سیگنال که یک معامله کوتاه است شروع می‌کنیم. توجه داشته باشید که استوکاستیک یک سیگنال نزولی تولید می‌کند. همچنین، قیمت میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در بولینگر باند را می‌شکند. بنابراین، این یک سیگنال خوب است. سیگنال دوم در استوکاستیک صعودی است و ما صبر می‌کنیم تا خط وسط یا میانگین متحرک در بولینگرباند شکسته شود و سپس ورود می‌کنیم و هرگاه قیمت به سقف بولینگرباند برسد از معامله خارج می‌شویم.

در پایان این حرکت صعودی، پس از رسیدن قیمت به سطح بالای باندهای بولینگر برای سیگنال سوم، سیگنال کوتاهی از استوکاستیک دریافت می‌کنیم. کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، اما میانگین متحرک باندهای بولینگر به سمت پایین شکسته نمی‌شود.

ما یک سری خروجی‌های جعلی دریافت می‌کنیم، و سپس استوکاستیک‌ها در نهایت برای بار پنجم از هم عبور می‌کنند، که این بار با تایید باند بولینگر همراه است.

در آخر استوکاستیک یک سیگنال صعودی تولید می‌کند و حرکت به سمت بالا شکسته می‌شود، بنابراین وارد یک معامله خرید می‌شویم. تا زمانی که قیمت به سطح باند بولینگر بالایی برسد، معامله را حفظ می‌کنیم.

سیگنال‌های اشتباه با استراتژی اسکلپ

همانطور که در نمودار می‌بینید، تعداد زیادی سیگنال نادرست در یک ردیف وجود دارد. خوشبختانه در این موارد قیمت هرگز میانگین متحرک میانی باند بولینگر را نمی‌شکند، بنابراین همه سیگنال‌های نادرست نوسان‌گر تصادفی را نادیده می‌گیریم، شاید به جز یک مورد. اگر دو روش معاملاتی را با هم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که با باندهای بولینگر، تمام سیگنال‌های نادرست را به طور قابل توجهی خنثی کردیم.

اسکالپ در حمایت و مقاومت

این یک استراتژی بسیار محبوب است که از آموزه‌های ریچارد دی. ویکوف (Richard D. Wyckoff ) و تئوری‌ محدوده رنج معاملاتی او می‌آید. به عبارت ساده، در اوج‌ها میفروشیم و در کف‌ها می‌خریم. برای این استراتژی وجود یک ناحیه رنج با نوسانات کم الزامی است.

در مثال بعدی، اجازه دهید نگاهی به چارت S&P Futures E-mini بیندازیم تا فرصت‌های اسکالپ را شناسایی کنیم. این سهام نوسانات و حرکات شارپ کمی را دارد و برای اسکلپر‌های تازه کار خطر کمتری خواهد داشت.

از آنجایی که شما یک معامله‌گر اسکالپ هستید، در هر معامله بازده کمتری دارید، در حالی که نسبت win/loss بالاتری را دنبال می‌کنید. بنابراین توجه داشته باشید که همواره مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید.

برای شروع معاملات خود توصیه می‎‌کنیم ابتدا آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس را مشاهده کنید.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

روش اسکالپ یا اسکالپینگ در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی آنلاین، روش اسکالپ یا اسکالپینگ ، به شیوه‌ای از انجام معاملات گفته می‌شود که تریدر سعی دارد، از نوسان های بسیار کوچک قیمت استفاده کند و وارد معامله، با هدف سود گرفتن شود. در دنیای فارکس، تریدهایی که تارگت های زیر هشت پیپ دارند، را اسکالیپینگ می‌گویند. در این مقاله به معرفی و آموزش اسکالپ می پردازیم.
امیدوارم که اطلاعات لازم را در این مقاله راجع روش اسکلپ ، بدست بیاورید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویدیوی آموزش اسکالپ در فارکس

اسکالپر چیست؟

تریدرهایی که با سبک اسکالپینگ، به معامله گری می‌پردازند را در اصطلاح اسکالپر می‌نامند.

برای معاملات اسکالپ، فرقی ندارد که شما از چه تایم فریمی استفاده میکنید، مهم این است که در معاملات، تارگت یا حد سودهای خیلی کوچکی را هدف قرار داده اید. هرچند اکثر اسکالپرها، از تایم های خیلی پایین آموزش استراتژی اسکالپ مانند 5 دقیقه برای انجام معاملات اسکالپ خود بهره می‌برند.

استراتژی اسکالپینگ

چالش اسکالپر‌ها چیست و معایب اسکالپینگ

روش اسکالپینگ را به عنوان سخت ترین شیوه از تریدری می‌دانند. زیرا در این روش تریدر اسکالپر باید تایم های زیادی را به چارت نگاه کند و در هر لحظه آماده انجام معاملات باشد.

البته از آنجایی که خیلی از معامله گران از پندینگ اردرها یا سفارشات به صورت لیمت یا استاپ استفاده می‌کنند، سختی اسکالپ را برای خود آسان و لذت بخش کرده اند. در واقع آن ها سفارش خرید یا فروش مد نظرشان را از قبل در بازار ثبت می‌کنند تا هر زمان قیمت بازار، به نقطه سفارش آنان رسید، به صورت اتومات برای آن‌ها معامله باز شود، حتی اگر اسکالپر در خواب باشد!

اسکالپرها باید بتوانند تصمیمات ورود و خروج معامله‌ی خود را خیلی سریع بگیرند و این باید جزو خصوصیات بارز یک تریدر اسکالپ باشد.

نکته کلیدی در معاملات اسکالپ

در بین اسکالپرها، معمولا اکثر آن‌هایی که موفق به گرفتن سودهای مستمر می‌شوند، ابتدا روند بازار را با تحلیلی درست، تشخیص داده اند و سعی می‌کنند معاملات ریز اسکالپی خود را در جهت روند اصلی بازار انجام دهند.

این ترفند البته باعث می‌شود در زمان هایی که بازار بر خلاف پیشبینی آن‌ها حرکت کند، بتوانند با امید بیشتری منتظر برگشت قیمت به نفع خودشان صبر کنند، البته نباید از گذاشتن حد ضرر هم غافل شد.

آیا روش و استراتژی اسکالپینگ خوب است؟!

اگر با تریدرهای اسکالپر زیادی برخورد کنید، متوجه این نکته می‌شوید که اسکالپرها یا همگی آماتور و تازه کار هستند و یا اینکه بسیار سابقه زیاد و تجره خیلی بالایی دارند. اسکالپرهای حد متوسط معمولا کم یافت می‌شوند!

بسیاری از افرادی که در اوایل شروع تجارت در بازارهای مالی هستند، به منظور کسب درآمدهای ناگهانی و رویایی، روی به اسکالپینگ می‌آورند. این گروه معمولا در اوایل با گرفتن سودهای کوچک و متوالی، احساس می‌کنند که به سرعت در حال پولدار شدن هستند، اما طولی نمی‌کشد که با برخورد با چند ممعامله‌ی ضررده دست از اسکالپ می‌کشند و به سراغ معاملات بلندمدت تری می‌روند.

اما اسکالپرهای حرفه ای معمولا تریدرهایی هستند که سال ها در بازار مشغول معامله کردن بوده اند و به احتمال خیلی زیاد، قبلا معاملات بلندمدت انجام میداده‌اند، اما در یک برهه زمانی متوجه شده اند که می‌توانند علاوه بر استفاده از معاملات عادی خود، از سیگنال های اسکالپینگ هم استفاده کنند.

معرفی بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ

برخی از بروکرها به تریدرها اجازه انجام معاملات ریز و سریع اسکالپینک را نمی‌دهند، بنابراین یک اسکالپر باید قبل از ثبت نام در بروکر، از اجازه بروکر مد نظرش، برای معاملات اسکالپ مطمئن شود.

حساب های مخصوص برای اسکالپینگ

از آنجایی که معاملات اسکالپینگ، با آموزش استراتژی اسکالپ هدف گرفتن سود از نوسانات خیلی کوچک قیمت انجام می‌شوند، باید دقت داشت که در این معاملات، میزان کارمزد، اسپرد و کمیسونی که کارگذاری یا صرافی دریافت می‌کند، خیلی اهمیت دارد.

اگر حسابی که برای اسکالپ استفاده می‌شود، اسپرد و کارمزد بالایی داشته باشد، عملا کار تریدر را به اندازه ای سخت می‌کند که به احتمال زیاد، تریدر را از انجام معاملات اسکالپینگ، پشیمان می‌کند.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

در نتیجه باید حساب مناسب اسکالپینگ را انتخاب کنید. در حال حاضر بهترین حساب برای روش اسکالپ، در بازار فارکس، حساب های ecn هست. البته کیفیت حساب های ecn در بروکرهای مختلف فارکس متفاوت هست. در بین بروکرهای مختلف، بهترین حساب ecn که مناسب برای اسکالپ باشد را در لینک زیر به شما معرفی کرده ام. شما می‌توانید از حساب ای سی ان این بروکر برای انجام معاملات اسکالپی خود لذت ببرید، زیرا کمترین کارمزد و اسپرد ممکن را بین همه بروکرها دارد.

معرفی بهترین صرافی ارزدیجیتال برای اسکالپینگ

در بین صرافی های ارز دیجیتال هم، صرافی کوینکس را به منظور انجام معاملات اسکالپی می‌توان معرفی کرد، زیرا کارمزد بسیار پایینی را به نسبت دیگر صرافی ها دارد.

اسکالپینگ در چه بازارهایی بیشتر کاربرد دارد

تریدهای اسکالپینگ را بیشتر در بازار فارکس استفاده میکنند. زیرا معاملات در لحظه و سریع انجام میشود و از آنجایی که در فارکس انجام معاملات اهرمی و استفاده از لوریج مرسوم است، روش اسکالپ بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

آموزش اسکالپ در فارکس

در این مقاله چند آموزش استراتژی اسکالپ و روش های معمول اسکالپینگ را که به صورت گسترده تر استفاده میشوند و از محبوبیت بیشتری بین تریدرها برخوردار است را معرفی می کنم.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

اندیکاتور مکدی را بسیاری از اسکالپرها به جهت انجام معاملات ریز خود در تایم های پایین استفاده می‌کنند. البته اکثر تریدرها، مکدی را با استفاده از خطوط روند پرایس اکشن در معاملاتی اسکالپی و در تایم فریم پایین استفاده می‌کنند.

شاید بیشترین کاربرد مکدی در اسکالپ، واگرایی و یا همگرایی هایی است که در تایم پنج دقیقه ایجاد می‌کند که با ترکیب این اتفاق، با برخورد قیمت آموزش استراتژی اسکالپ با خطوط روند، می‌توان سیگنال های اسکالپی را یافت.

البته ذکر این نکته ضروری است که سیگنال‌های مکدی در تایم فریم های پایین، هرگز به قدرت این سیگنال ها در تایم های بالا نیستند، در واقع نمی‌شود زیاد به اعتبار واگرایی ها در تایم فریم پنج دقیقه دل خوش کرد. بنابراین لازم است که خیلی حرفه ای و دقیق از چنین سیگنال ها استفاده کرد.

در تصویر زیر، به صورت عکس، نمایی کلی از استراتژی اسکالپ با مکدی را مشاهده می‌کنید.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور آموزش استراتژی اسکالپ مکدی macd

در تصویر بالا می بینید، زمانی که قیمت به خط (کانال) نزولی برخورد می‌کند، مکدی هم واگرایی مثبت را نشان می‌دهد و یک اسکالپر می تواند این نقطه را برای خرید، بسیار مناسب ببیند.

در این تصویر، از تایم فریم پانزده دقیقه استفاده شده بود. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در این سبک ترید، زیر نقطه low یا “لو” قبلی که بالاتر از نقطه‌ی خرید بود، به عنوان حد سود در نظر گرفته شده بود.

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دیمارکر – Demarker – dem

اندیکاتور دیمارکر یا دماکر را خیلی از تریدرهای حرفه ای به منظور استخراج سیگنال های اسکالپینگ استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از سیگنال های این اندیکاتور، در تایم فریم 30 دقیقه را در تصویر زیر می بینید:

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دمارکر – Demarker – dem

همانطور که مشاهده می کنید خط نوسانگرنمای اندیکاتور dem هر زمان که خط 0.3 را به سمت بالا بشکند، به معنی ارائه سیگنال خرید و هر زمان که خط افقی 0.7 را به سمت پایین بشکند، به معنی سیگنال آموزش استراتژی اسکالپ فروش یا سل هست.

در این تصویر از تایم فریم 30 دقیقه استفاده شده است. در این مقاله به نکات نحوه‌ی حد سود گذاشتن برای این روش نمی‌پردازیم.

در نظر داشته باشید که فقط نحوه‌ی استفاده ی اسکالپینگ این اندیکاتور را بررسی کردیم و نباید انتظار حد سودهای بزرگ از آن داشت.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

گروهی از اسکالپرها از اندیکاتورها برای سیگنال گیری در اسکالپ استفاده نمی کنند و ترجیح می‌دهند بازار را به همان شکل تحلیل سنتی با خطوط روند و تحلیل پرایس اکشن، سیگنال‌های ریز پرایسی را پیدا کنند و ترید بزنند.

در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال گیری به روش پرایس اکشن در تایم فریم یک دقیقه را می‌بینید.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بعد از شکست خط روند نزولی، قیمت به خط روند پول‌بک (برگشت بعد از شکست کندل ها) می‌زند و موقعیت خرید مناسبی را به سبک پرایس اکشن برای اسکالپرهای پرایس اکشنی به وجود می‌آورد.

آموزش روش اسکالپ در فارکس با کندل خوانی

شاید پر استفاده ترین روش اسکالپینگ در بین اسکالپرها، روش کندل خوانی باشد. در این روش تریدرها سعی در شناسایی الگوهای کندلی دارند تا با سیگنال‌های نسبتا قدرتمندی که کندل ها صادر می‌کنند، وارد معامه شوند.

در این روش باید تجربه کندل خوانی بسیار زیادی داشته باشید. باید بدانید که کدام الگوهای کندلی ارزش معاملاتی اسکالپی را دارند.

فیلم آموزش کندل خوانی مناسب برای اسکالپ

در فیلم آموزش کندل خوانی زیر، که به مبحث الگوهای کندلی می‌پردازد را می توانید ببینید.در این فیلم، الگوهای خاص کندلی که ارزش ترید اسکالپی دارند را مشاهده خواهید کرد.

فیلم آموزش اسکالپ با الگوهای کندلی

روش های اسکالپینگ تنوع بسیار زیادی دارند و سبک های مختلف تریدی پرایس اکشنی، به قدری زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را تک به تک نام برد.

آموزش ترید اسکالپ با ایچیموکو

شاید عنوان قوی ترین، مدل از انواع سبک های اسکالپینگ را بتوان به اسکالپ با ایچیموکو اختصاص داد.پیشنهاد ما به شما، برای استفاده از یک استراتژی قدرتمند اسکالپینگ، همین روش ایچیموکو است، زیرا بسیار دقیق، قاعده مند و اصولی می توان اسکالپ کرد!
در این خصوص، به آموزش استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به صورت اختصاصی در سایت هشتصد پرداخته ایم و آموزش کامل این روش معاملاتی، موجود است.

می توانید از طریق لینک زیر، این آموزش را به رایگان دریافت کنید.

حجم معاملات در روش اسکالپ Scalping

معمولا تریدرهای اسکالپر، در معاملاتشان از حجم های بالاتری به نسبت بقیه تریدرها استفاده می کنند. قاعدتا از حجم و لوریج (ضریب اهرمی) بالا را به منظور گرفتن سود بالا از نوسانات کوچک استفاده می کنند.

در واقع اسکالپرها سعی می‎‌کنند کم بودن مقدار پیپ یا حرکت قیمت را با استفاده از لوریج و حجم بالاتری، جبران کنند.

اسکالپرها معتقدند، تعداد ترید بالاتر، حجم بیشتر و سرعت بیشتر در تصمیم گیری برای ترید، رمز بدست آوردن سودهای بیشتر است. آن ها معتقدند که چون از حد سود با مقدار پیپ کمتری بهره می‌برند، بنابراین شانس سود گرفتن های متوالی زیادتری را به نسبت باقی روش ها دارند.

البته گاها برخی از روش های اسکالپینگ، به دلیل اینکه تعداد سیگنال های خیلی زیادی را صادر می کنند، تریدرها هر روز به صورت مداوم، با حجم های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند و به همان میزان سود مد نظر می‌رسند. البته تعداد ترید زیاد در روز، بسیار خسته کننده و برای هر تریدر در بلند مدت، این سبک از کار، دشوار خواهد بود.

البته که این گفته ها درست است، اما به شرط اینکه بتوانید روشی منظم، قوی و استراتژی اسکالپ منطقی‌ای را هم داشته باشید که چنین انتظاراتی را براورده کند.

سخن پایانی (تجارب شخصی نویسنده)

اگر قصد انجام معاملات به سبک اسکالپینگ را دارید، علاوه بر اینکه باید بروکر و حساب مناسب برای اسکالپ را برای انجام این نوع از مدل انتخاب کنید، لازم است که از یک استراتژی دقیق با بازخورد مثبت استفاده کنید. در واقع سبکی که با ایچیموکو در این مقاله به شما پیشنهاد دادم را از دید خودم، بهترین مدل از استراتژی اسکالپینگ می‌دانیم.

این نظر راجه به ایچیموکو را با بررسی و تجربه های چندساله به شما پیشنهاد داده ام. زیرا به شخصه از این روش معاملاتی نتایج بسیار راضی کننده ای گرفته ام. امیدوارم که اگر از این سبک معامله استفاده کردید و نتیجه مطلوب را گرفتید، با نظرات مثبت خودتان، به ما انرژی مثبت بدهید.

اسکالپینگ را اگر با رعایت اصول مدیت سرمایه ی مختص به خودش، با یک استراتژی حساب شده، پیش ببرید، نتایج قابل قبولی خواهید گرفت.

در انتها لازم است ذکر کنم که روش های معرفی شده اسکالپ، که در این پست خواندید، صرفا روش های پرکاربرد در بین تریدرهای فارکس بود. مسئولیت سود و یا زیان ناشی از استفاده‌ی این روش های معاملاتی، فقط و فقط بر عهده خود شماست. بهتر است قبل از استفاده، حتما خودتان چارت های قیمتی را بررسی و در حساب های دمو تمرین و تست کنید.

باز هم تاکید می‌شود که برای استفاده از روش های اسکالپی در فارکس، انتخاب بروکر و نوع حساب مناسب برای اسکالپ بسیار با اهمیت است و تاثیر زیادی بر نتایج شما در استفاده از این سیگنال ها دارد. پیشنهاد می‌شود از حسابی که به شما برای اسکالپ معرفی شد، استفاده کنید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.