استراتژی های ترید

روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

همه تالار ها

همچنین از شما دوستان خواهش می‌کنم به من برای کمک کردن ویدیوی اموزشی لول بندی کمک کنید. متاسفانه موفق نمیشم تا تعالیم مربوط به لول بندی را پیدا کنم. ممنون منتظر نظرات شما هستم.

سلام آقا آرش سعی کنید شدو هار هم در نظر بگیرد و خطی میکشید بیرون زدگی نداشته باشه وتعداد برخود بیشتر از 3 تا اعتبار بالای داره برای لول بندی استاد حمید داخل پیج اینستا نگاه بازار توضیح خیلی کاملی دادن اون فیلم رو بنده 3 بار نگاه کرد مطالب خیلی خوبی گفتن که سیکل حرکتی بازار رو متوجه میشید

سلام درود دوست عزیز با اصلاحات اقا رضا موافقم. در کشیدن خط روند دقت بیشتری کنین.

سلام و درود با اقا رضا موافقم

یک نکته هم اینکه همیشه خطوط روند رو ابدیت کنین بعد از هر برخورد

وقت بخیر آرش عزیز

درک این مطلب کمی زمانبر است ولی به یاد داشته باشید که پایه و اساس سایر مباحث تحلیل تکنیکال است سعی کنید در تالارها پستهای مربوط به این موضوع را جستجو کنید و روش حل این ترمین را ببنید و نگران نباشید و به مرور و با تکرار و تمرین حل خواهد شد

این لینک رو هم ببنید و چند تا تمرین ببنید بعد خودتون یک تمرین ارسال کنید تا روند کارتون رو بررسی کنم

2022-01-04 - 15:16:59 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
Arash
گام 3

Downward

سلام آقا آرش باید خطی رسم کنید که قیمت از اون خط بیرون زدگی نداشته باشد از دیده بنده یک اصلاحی داشت که داخل تصویر انجام دادم

سلام دورد دوست عزیز دقت لازم برای کشیدن خط رو داشته باشین با اصلاحات اقا رضا موافقم. موفق باشین

ارش جان همیشه خطوط روند رو با دوخط بکش و اینکه سعی کن همیشه از روی شدوو ها بگیری

با با اقا رضا موافقم در مورد اصلاحاتش

با اصلاحات رضای عزیز موافقم

در یک مورد نظرمو گفتم

منم با نظر اقا رضا موفقم

با اصلاح تصویر سمت چپ با آقا مهدی موافقم برای بقیه تصاویر فرستادم

دوست عزیز خط روند هم مثل سایر ابزار برای ترسیم اصول خود را داره سعی کنید خطوطی با دقت بالا بکشید که بیرون زدگی کندلها و شادوها را نداشته باشد قراره در تحلیل روی این خطوط اکتفا بشه و با برخورد و شکست این خطوط وارد معامله بشیم پس هر جوری که دوست داریم نمی تونیم خط بکشیم باید خطوطی را بکشیم که عموم معامله گران به اون شکل می بینند

2022-01-04 - 15:14:07 گام یک - روند ها و خطوط روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر مقاومت و حمایت
Arash
گام 3

Resistance and Support

سلام آقا آرش سعی کنید محدوده بکشید که بیشترین برخورد و کمترین شکست قیمتی داشته باشه که بنده براتون اصلاح کردم

برای اول کار تایم فریم رو بیارین بالای 4 ساعته که کف و سقف های کمتری بهتون بده و حمایت و مقاوتی بهتری پیدا کنید .

توی سرچی های تالار اعتبار سنجی یا حمایت مقاومت سرچ کنید بهتون دید خیلی خوبی میده

سلام درود با اصلاحات اقا رضا موافقم/البته سعی کنین ناحیه پهنی نکشین که پیپش بالا باشه چون برای ورود به معامله به اشکال میخورین و استاپتون زیاد میشه. باید دقت کنین/قبل از ارسال هر تمرینی به تالار در مورد تمرینتون سرچی انجام دهید تا متوجه موضوع شوید/موفق باشین

دوستان نکات رو به خوبی بیان کردن

موفق و پرسود باشید

سلام با نظر اقا رضا و احسان موافقم هر دوش نکته خوبی بود

در رسم نواحی حمایتی و مقاومتی نکات زیر را رعایت کنید

1- مقاومت و حمایت را به صورت خط نمی کشیم به صورت ناحیه می کشیم تا تا حد امکان شادوها را هم پوشش دهد.

2- نواحی با اعتبار بالا می کشیم یعنی نواحی را اعتبار سنجی می کنیم طبق روشی که من انجام داد

3- اعتبار ناحیه به درصد شکست و احترام آن بستگی دارد یعنی باید حدود 60 به 40 باشد یا بالای 50 درصد احترام داشته باشیم

4- نواحی که در گذشته اعتبار داشته اند ولی در زمان اخیر قیمت بارها از آنها رد شده بی اعتبار هستند

2022-01-04 - 15:10:44 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
Arash
گام 3

Major and Intermediate

افرین دید خوبی داری موفق باشی در این مسیر

وقت بخیر آرش عزیز

تمرین را به روشی که من انجام دادم انجام بدین تا دقیق سقف و کف مشخص بشه

برای تعیین میجر و اینترمدیت و در واقع تعیین سقف و کف تمرینی به اسم لول بندی در تالار گام 1 قرار دارد از آنجایی که تشخیص سقف و کف یک موضوع بسیار پراهمیت و اساسی است روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر و پایه تمام مباحث در سایر گام ها است پس توجه ویژه به این تمرین و و این موضوع داشته باشید و سعی کنید پست هایی که با این موضوع هستند بررسی و مطالعه کنید و یکی از لینکهای مفید در این زمینه را برای مطالعه گذاشتم

ممنون از شما دوستان بابت راهنمایی بسیار خوبتون.

2022-01-04 - 15:09:52 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
Mohsen
گام 0

لول بندی

سلام خدمت تمام دوستان و اساتید

تصویر اول درست هستش یا تصویر دوم و سوم

اگر تصویر اول درست هستش خطوط سفید درست هستش یا آبی

و اگر تصویر دوم و سوم درست هستش و ساید وی هستش تصویر دوم درسته یا تصویر سوم ممنونم

تصویر خام و ریز موج ها هم داخل پاسخ فرستادم ممنونم از همگی

تصویر اول برای موجهای اصلی و تصویر سوم برای ریز موج میتونه صحیح باشه و همچینین تصویر ریز موجی که تو کامنت گذاشتی درسته

درود به شما محسن عزیز

من دیدگاهمو در تصویر روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر نشون دادم

لا ترسیمات لول 3 هم موافقم

وقت بخیر محسن عزیز

اول از همه یک نکته ای را متذکر بشم اختلاف نظر در لول بندی امری طبیعی است و از دید معامله گران مختلف می تواند اختلاف نظرهایی در لول بندی وجود داشته باشد مثلا تصویر سمت چپ خط سفید کاملا درست است و منم هم موافقم ولی بعضی ها مثل تصویر وسط که با رنگ آبی مشخص کردید ساید می بینند

برای لول 1 خط سفید در تصویر سمت چپ درسته برای لول 2 هم دید آقا مهدی درسته

و برای ریزموج ها با دید خودتون در تصویر پایین موافقم البته با اصلاحات جزیی که انجام دادم

موضوع: آمی بروکر را رام کنیم

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

آمی بروکر را رام کنیم

آیا می خواهید با یک کلیک چند صد شرکت بورسی را در عرض چند ثانیه با استراتژی خودتان تحلیل کنید؟

AFL زبان برنامه نویسی مخصوص AmiBroker است که برای تعریف و ایجاد اندیکاتورهای سفارشی، اسکنرها و آزمون کارایی استفاده می شود این زبان برنامه نویسی بسیار شیبه به C و C++می باشد. ولی مسلما AmiBroker تغییراتی هم در آن داده است تا تحلیل گران بتوانند توسط آن با یک کلیک هزاران شرکت را تحلیل کنند.

در واقع به نوعی، اکسپرت می سازیم ولی قابلیت خرید و فروش خودکار را از بورس نداریم. هر چند یک اکسپرت که بر مبنای یک استراتژی دقیق و منظم و تست شده میتواند سود دهی داشته باشد اما اکثریت اکسپرت ها چنین ویژگی ای ندارند .نکته ی دیگر اینکه یک اکسپرت هر چقدر دارای کدهای پیچیده باشد و از روابط پیچیده ی ریاضی و اندیکاتورهای مختلف در آن استفاده شود، باز هم نمی تواند بهتر از یک انسان تحلیل کند . به عنوان مثال یک ربات را در نظر بگیرید که هر چقدر هم از فناوری های پیچیده در ساخت آن استفاده شده باشد اما یک انسان همیشه بهتر از یک ربات می تواند منزلش را جارو برقی بکشد!

توصیه اکید من این است که صرفا بخاطر سیگنالی که برنامه می دهد اقدام به خرید و فروش نفرمایید و فقط بعنوان یک فیلتر به آنها نگاه کنید چرا که هر بازاری با مشخصات خاصش استراتژی خاص خود را می طلبد و سیستم شما ممکن است در بازارهایی دچار سیگنال های غلط فراوان شود.

هدف من در این تاپیک این هست که بدون پرداختن به نحوه برنامه نویسی و پیچیده کردن کار، شما رو به ساده ترین روش با AFL آشنا کنم. به جرات می توانم بگویم اینجا جزو معدود مکان هایی است که در مورد برنامه نویسی AFL در آمی بروکر به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد. خلاصه خواستم اساسی کمکتون کنم که در زمانتون صرفه جویی کنید و سرعت تحلیل تون بالا بره.
ضمنا روش کار در این تاپیک بدین صورت هست که گام به گام با هم پیش می رویم و لطفا سئوالات در مورد پست های قبل روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر باشد تا پیوستگی مطالب حفظ شود.

کسانی که هنوز با آمی بروکر آشنا نیستند می توانند از مطالب سرکار خانم آریانفر در لینک های زیر و pdf ای که جناب آقای گنجعلی (حجت) در مورد Tseclient تهیه نموده اند در این لینک استفاده فرمایند.

23 کاربر به خاطر ارسال مفید analyst از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

جلسه اول – اولین برنامه

با سلام
امروز می خواهیم برنامه ای در آمی بروکر بنویسیم که لیست شرکت هایی که RSI زیر 30 دارند را به ما بدهد.
ممکن است هر آنچه را که در ادامه رخ می دهد متوجه نشوید، اما در هر صورت این مثال ها را انجام دهید زیرا همین کار هم اطلاعات زیادی به شما می دهد. مطمئنا اولین برنامه ساده خواهد بود اما طی این مثال ها متوجه می شوید که AFL چقدر کار شما را ساده می کند.
قدم اول ایجاد فایلی است که فرمول استراتژی شما در آن ذخیره می شود. همانطور که در شکل زیر می بینید باید در سمت چپ برنامه آمی بروکر برگه Charts را انتخاب نمایید و در یک پوشه بصورت انتخابی فایل فرمول را ایجاد نمایید. برای مثال بر روی پوشه Custom راست کلیک نموده و گزینه New و از آنجا Formula را انتخاب نمایید و یک نام جدید برای فایل ایجاد شده تایپ کنید. یا بطور خلاصه مسیر زیر را بروید:


فایل شما ایجاد شد. حال می خواهیم کد استراتژی را در فایلی که ایجاد کرده ایم ذخیره نماییم. برای اینکار روی فایلی که ایجاد کرده اید راست کلیک نموده و گزینه Edit را برگزینید. آنگاه پنجره زیر برای ویرایش کد باز خواهد شد. حال کد زیر را در این پنجره وارد نمایید:

برای ذخیره کد از منو File گزینه Save را انتخاب نمایید.

فایل کد استراتژی شما آماده شده است. حال برای اجرای استراتژی بر روی فایل ایجاد شده راست کلیک نمایید و بر روی گزینه Analysis کلیک کنید، سپس پنجره ای مانند شکل زیر باز خواهد شد. طبق شکل در کادر وسط، گزینه from را انتخاب نمایید و بازه تاریخی مورد نظرتان را وارد نمایید. سپس برای چک کردن تمام شرکت ها توسط استراتژی شما دکمه Scan را کلیک نمایید. آنگاه برنامه لیستی از شرکت ها را که در بازه زمانی مورد نظر دارای شرایط استراتژی شما بوده اند را نمایش میدهد. با دابل کلیک بر روی نام شرکت نمودار مربوطه در پنجره آمی بروکر نمایش داده می شود.
(اگر n last days را انتخاب کنید آخرین روز معاملاتی را برای شرکت ها در نظر می گیرد مثلا آخرین روز معاملاتی شرکتی را که یکسال قبل نماد آن بسته شده و هنوز باز نشده می آورد.)
موفق باشید.

34 کاربر به خاطر ارسال مفید analyst از ایشان تشکر کرده اند:

ستاره دار* تاریخ عضویت Nov 2010 نوشته ها 1,562 تشکر 2,981 تشکر شده 5,064 بار در 1,263 ارسال

سلام جناب آنالیست
عالی بود، بنده که استفاده کردم. خوشحالم که بچه های مشهد در این راه پیشرو هستند. موفق باشید.

8 کاربر به خاطر ارسال مفید (حجت) از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

جلسه 2- استراتژی RSI Rollercoaster

بعضی اوقات ساده ترین، بهترین است. اگر بخواهیم 5 اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکی را انتخاب کنیم، Rsi بدون شک یکی از آنها خواهد بود. استراتژی RSI Rollercoaster فقط برای بازارهایی مناسب است که قیمت در دامنه مشخصی نوسان کند و در چنین شرایطی است که شرایط خرید هیجانی می تواند منجر به برگشت قیمت شود.

شرایط ورود به معامله خرید:
1. قبل از ورود، بایستی Rsi کمتر از 30 باشد.
2. صبر کنید تا یک کندل صعودی تشکیل شود و موقع بسته شدن آن، Rsi به بیش از 30 افزایش یافته باشد.
3. با شروع کندل بعد وارد معامله خرید شوید.
4. حد زیان خود را در یک نقطه کف مناسب قرار دهید.

شرح کد:
خط اول زمانی که Rsi به بالای 30 می رود دستور خرید میدهد.
خط دوم باعث می شود درصورتیکه فایل ایجاد شده را مانند هر اندیکاتور دیگر با موس بکشید و روی نمودار قیمت بیاندازید، در جاهایی که rsi مقدار 30 را به بالا قطع کرده است با فلش سبز رنگ نشان می دهد.

(شما می توانید دستور فروش را هم با استفاده از دستور sell استفاده کنید ولی معمولا کاربرد ندارد، یک عیبش این است که اگر فروش را هم بکار ببرید بعد از هر خرید اگر سیگنال فروش دریافت نکند سیگنال خرید بعدی را نشان نمی دهد و دیگر اینکه معمولا سهامی را که در سبدمان داریم تعداد کمی هستند و بصورت دستی چک می کنیم)

13 کاربر به خاطر ارسال مفید analyst از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

دانلود1

دوستانی که دارن مفاهیم اولیه کار با آمی بروکر رو یاد می گیرن فایل زیر می تونه بهشون کمک کنه که شامل مباحث زیر است:
نصب برنامه
TceClient
ورود اطلاعات به آمی بروکر
شروع کار
افزایش سرمایه و سود نقدی

5 کاربر به خاطر ارسال مفید analyst از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

زنگ تفریح 1

با سلام
امروز می خواهیم آمی بروکر رو به دلخواه خودمون تغییر چهره بدیم:

1- تغییر Theme آمی بروکر

برای اینکار مانند "شکل 1" از منوی Tools گزینه Customize را انتخاب نمایید و سپس مانند "شکل 2" برگه Appearance را انتخاب نمایید و از طریق دو قسمتی که در "شکل 2" نشان داده شده Themeها را عوض نمایید که بنظرم office2003 از بقیه بهتر است.


شکل 2

2- اضافه کردن TseClient به منوهای آمی بروکر

همانطور که در "شکل 1" ملاحظه می فرمایید در منو Tools آخرین گزینه TseClient است که می توان با کلیک بر روی آن TseClient را از درون آمی بروکر فراخوانی کرد. برای اینکار از منوی Tools گزینه Customize را کلیک نموده سپس مانند "شکل 3" به برگه Tools بروید و در آنجا بر روی دکمه ای که در شکل نشان داده شده کلیک نمایید و برنامه اجرایی TseClient را از مسیر نصب انتخاب نمایید.
(شما می توانید هر برنامه exe را از داخل آمی بروکر فراخوانی نمایید که در اینجا برای TseClient نشان داده شد)


شکل 3

3- مخفی نمودن پنجره های سمت چپ

می توانید برای وسیع تر شدن فضای کارتان در آمی بروکر پنجره های سمت چپ را مخفی نمایید تا بصورت برگه هایی در سمت چپ برنامه نمایش داده شوند. برای اینکار مانند شکل چهار بر روی دکمه های مربوطه کلیک نمایید.


شکل 4

13 کاربر به خاطر ارسال مفید analyst از ایشان تشکر کرده اند:

عضو عادی تاریخ عضویت Dec 2010 نوشته ها 45 تشکر 113 تشکر شده 134 بار در 37 ارسال

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام جناب analyst بسیار مباحث بکری رو فرمودی بسیار ممنون خیلی استفاده کردم .
امید که همیشه شاد و پیروز باشید

کاربر زیر به خاطر ارسال مفید abtin از ایشان تشکر کرده است:

عضو فعال تاریخ عضویت Jan 1970 محل سکونت مشهد نوشته ها 445 تشکر 296 تشکر شده 2,483 بار در 329 ارسال

جلسه 3- استراتژی Turn to Trend

در این استراتژی از چارچوب کاری معامله بر اساس روند بهره گیری می شود. این استراتژی از چارچوب های زمانی چندگانه، میانگین متحرک و باندهای بولینگر برای تعیین نقطه ورود بهره می گیرد. برای تشخیص روند در نمودار روزانه از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه استفاده می کنیم. یک ماه شامل 20 روز معاملاتی است و به همین دلیل میانگین متحرک 20 روزه معیار مناسبی برای تشخیص روند است. اگر قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند، دارای روند مثبت و اگر پایین میانگین متحرک حرکت نماید، دارای روند منفی می باشد. باندهای بولینگر ما را قادر می سازند تا حرکت قیمت را اندازه گیری کنیم. این باندها قیمت های افراطی را با استفاده از انحراف معیار قیمت نسبت به میانگین متحرک 20 روزه اندازه گیری می روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر نماید.

قواعد خرید:
1. در نمودار روزانه، یک میانگین متحرک 20 روزه قرار می دهیم و مطمئن می شویم که بسته شدن قیمت روز بالاتر از این میانگین انجام شده باشد.
2. در این شرایط فقط به دنبال سیگنال های خرید هستیم.
3. دو باند بولینگر با انحراف معیارهای 2 و 3 برابر روی نمودار قیمت قرار می دهیم.
4. هرگاه قیمت از سمت پایین به بیشتر از محدوده بین باندهای بولینگر 2 و 3 برابر انحراف معیار حرکت کرد و در همین محدوده بسته شد، خرید می کنیم.

قواعد فروش:
1. در نمودار روزانه، یک میانگین متحرک 20 روزه قرار می دهیم و مطمئن می شویم که بسته شدن قیمت روز پایین تر از این میانگین انجام شده باشد.
2. در این شرایط فقط به دنبال سیگنال های فروش هستیم.
3. دو باند بولینگر با انحراف معیارهای 2 و 3 برابر روی نمودار قیمت قرار می دهیم.
4. هرگاه قیمت از سمت بالا به کمتر از محدوده بین باندهای بولینگر 2 و 3 برابر انحراف معیار حرکت کرد و در همین محدوده بسته شد، فروش می کنیم.

تعاریف جدید:

C: قیمت بسته یا همان Close می باشد.
AND: عملگرهای منطقی مانند and و or به شما این امکان را می دهند تا دو یا چند مجموعه از مقایسه های شرطی را با هم ترکیب کنید. اگر هر دوطرف and درست باشد کل گزاره شرطی درست است و گزاره ای با or وقتی درست است که حداقل یکطرف از شرط ها درست باشند.
ma: این تابع در اینجا میانگین متحرک قیمت های بسته را برای 20 روز محاسبه میکند.
cross: در جلسه 2 هم آمده بود که تقاطع دو مقدار را نشان می دهد و در اینجا عبور قیمت از باندهای بولینگر را نشان می دهد و بالعکس.
BBandbot: باند بولینگر پایین در اینجا برای دوره 20 روزه و انحراف معیار 2 برابر می باشد.
BBandtop: باند بولینگر بالا در اینجا برای دوره 20 روزه و انحراف معیار 2 برابر می باشد.

این استراتژی بیشتر جهت تسلط شما به نحوه کد نویسی آورده شده وگرنه من خودم امتحان کردم، خیلی کم سیگنال می دهد و سیگنال ها هم چنگی به دل نمی زند.

بهترین اندیکاتور بورس ؛ استفاده آسان و سودآوری عالی

بهترین اندیکاتور بورس

اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس کاربردهای فراوانی دارند. طرز کار با اندکاتورهای مختلف بسیار ساده است و کافی است آن را به نمودار قیمت اضافه کنید و از آن استفاده نمایید. البته اندیکاتورهای مختلفی با کاربردهای مختلف وجود دارد و همین موضوع است که شناخت بهترین اندیکاتور بورس را حائز اهمیت می کند. به صورت کلی کار با بهترین اندیکاتور بورس بسیار ساده است و تمامی معامله گران، حتی افراد مبتدی می توانند به سادگی از آن استفاده کنند و در عین حال سیگنال های خرید و فروش معتبر و عالی را خودشان به دست آورند، نه این که از افراد سودجو در سایت های مختلف، رسانه های مجازی و … سیگنال بگیرند. در این مطلب آموزشی رایگان قصد داریم تا اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس را معرفی کنیم تا بهترین اندیکاتور بورس را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب و استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور بورس

در حقیقت اندیکاتورها ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می ‌کنند. به عنوان مثال امکان دارد یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را مشخص کند، ولی به هر حال هر اندیکاتور باتوجه به فرمول خاص خود سعی دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح به تصویر بکشد. اندیکاتورها علاقه‌ مندان بسیاری در دنیا و ایران خودمان دارند، حتی افرادی که به صورت حرفه ‌ای تحلیل تکنیکال را آموزش ندیده‌ اند، تمایل دارند از اندیکاتورها و سیگنال های خرید و فروش آن ها استفاده کنند.

البته این موضوع کاملا طبیعی است، به خاطر این که این ابزار واقعا جذابیت های بسیاری دارد. المان ‌های بصری و رنگی استفاده شده در انواع اندیکاتورها علاوه بر جذابیت ظاهری، گویا رازی در خود پنهان کرده‌ اند و میتوان از دل آنها آینده‌ حرکتی قیمت را پیش بینی کرد. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد؟ در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور سیگنال خرید سهام خواهیم پرداخت. پس تا انتها با ما همراه باشید.

1) اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا همان Stochastic Oscillator به صورت کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده ‌ای و برگستی است. هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد، نشان دهنده قدرت قیمت است و هرچه باریک ‌تر و محدودتر باشد، نشان دهنده کاهش حرکت است. اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد. در کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد .

2) اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر شاخص قدرت نسبی است و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می ‌توان از RSI دریافت کرد. RSI یک اندیکاتور بازگشتی محسوب می شود که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در حقیقت اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را مشخص می کند، به همین از همین روی دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نام دارد. این اندیکاتور در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می کند و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید نامیده اند. در خصوص با این اندیکاتور محبوب، سطوح مختلف به این ترتیب دسته بندی می شوند؛

  • ** سطح ۳۰ یا همان اشباع فروش : زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد. به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.
  • ** سطح ۷۰ یا همان اشباع خرید : زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود بیانگر این است که حال در بازار خریدهای افراطی را شاهد هستیم و در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود. به بیانی دیگر وقتی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.
  • ** سطح ۵۰ : سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. در صورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر می شود.

3) اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی کرد. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند. زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و برعکس.

4) اندیکاتور Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. از اندیکاتور میانگین متحرک در راستای پیش ‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، ولی برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته این نکته را باید در خاطر داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می ‌کند. هر چه دوره انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی ‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌ عنوان مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعا عوض می شود.

5) اندیکاتور cci

اندیکاتور cci یا همان روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر Commodity Channel Index به معنی شاخص کانال کالا، نوسانگر شتاب قیمت است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارد و در گام نخست با اندازه گیری تغییرات به عنوان ابزاری جهت شناسایی سطح اشباع خرید و اشباع فروش و به دور از میانگین آماری آنها است. اندیکاتور CCI یک شاخص بسیار قدیمی و شناخته شده است که در علم تکنیکال بسیار از آن استفاده می شود. این را در نظر داشته باشید که در کنار سطوح اشباع خرید/اشباع فروش، اندیکاتور CCI بیشتر برای یافتن تغییر روند توسط واگرایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا، این شاخص به منظور شناسایی روند نمودار كالاها مورد روش اضافه کردن خط میانی باند بولینگر آمی بروکر استفاده قرار می گرفت، ولی امروزه در طیف وسیعی از ابزارهای مالی کاربرد فراوانی دارد.

حرکت اندیکاتور cci بیشتر با توجه به تغییرات قیمتی است، بنابراین مانند بیشتر اندیکاتورهای مبتنی بر حرکت، واگرایی میان قیمت و اندیکاتور را باید رصد کنید. اختلاف بین CCI و عملكرد قیمت می تواند سیگنالی باشد كه تغییرات روند آتی را نمایان می سازد. این واقعیت که امروزه اندیکاتور cci بیشتر از ۳۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرد، گواهی بر ارزش آن بین تحلیلگران تکنیکی خواهد بود. در واقع این که شما از اندیکاتور cci به منظور تایید روند و یا تغییر روند کمک می گیرید، بررسی مومنتوم است و باید حتما به این موضوع توجه کنید. این نکته را در خاطر داشته باشید که مثل بیشتر اندیکاتورها، اندیکاتور cci هم به همراه ابزارهای دیگر تحلیلی و نه بصورت مستقل مورد استفاده قرار می گیرد.

6) اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث، معمولا با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه است. یک میانگین متحرک 20 روزه می ‌تواند میانگین قیمت‌ های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند. نقطه داده بعدی موجب حذف قیمت قبلی می ‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین ‌گیری می ‌کند و الی آخر. در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌ گردد.

انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد. برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر حاصل شده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می ‌آورند.

7) اندیکاتور MACD یکی از بهترین اندیکاتور های بورس

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را مشخص کنید. اندیکاتور MACD به تعقیب روند و مقدار حرکت مربوط است و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش بیانگر روندی نزولی و قوی خواهد بود.

این را در خاطر داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد. این بدین معنی است که محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود. اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را بگیرید. دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور مکدی به صورت زیر است؛

  • ** اگر میله‌ های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌ های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌ های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
  • ** همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
  • ** دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD به این صورت است که اگر اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
  • ** اگر میله‌ های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود. بطور مثال به آخرین دایره آبی در تصویر بالا توجه کنید این ناحیه جایی است که خط آبی‌ خط قرمز را از بالا به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام هم وارد فاز منفی شده‌اند در این وضعیت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش در بورس

همان طور که ذکر شد اندیکاتورها کارکردهای مختلفی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. برای مثال یکی از اندیکاتورهای معروف در این زمینه که به طرق مختلف میتوان از آن سیگنال خرید و فروش دریافت کرد اندیکاتور MACD است.

بهترین ترکیب اندیکاتور ها

در اینجا چهار ترکیب اندیکاتوری برای دریافت سیگنال ‌های قوی پیشنهاد شده است که البته شرح استراتژی هر کدام از این چهار ترکیب طولانی است؛

  • 1) ترکیب اندیکاتورهای MACD و CCI و Zigzag
  • 2) ترکیب اندیکاتورهای Stochastic و MACD
  • 3) ترکیب اندیکاتورهای Stochastic و ADX و باند بولینگر
  • 4) ترکیب اندیکاتورهای Stochastic و RSI و MA (میانگین متحرک)

این چهار ترکیب از اندیکاتورها می‌ تواند سیگنال ‌های اشتباه را به حداقل برساند. یکی از محسنات بزرگ استفاده از اندیکاتورها برای سیگنال دهی این است که می‌توان دستورات مبتنی بر استراتژی طراحی شده طبق آن ها را به صورت کد به نرم افزار آمی بروکر داد تا این نرم افزار استراتژی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه اسکن کند و نتایج را روی نمودار نمایش دهد.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد. به صورت کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارها به حساب می آید که اهمیت دارد. این ترکیب صحیح امکان دارد تماما نشان دهنده یک موضوع و بیانگر مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید استفاده شوند.

برای مثال زمانی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می ‌کنیم، می ‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد. این استفاده هوشمندانه به ما کمک خواهد کرد تا درک بهتری بدست آوریم، به این دلیل که هر اندیکاتور اگر به درستی مورد استفاه قرار گیرد، توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می ‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک شایانی خواهد داشت.

در پایان امیدوارم از این مقاله که به آموزش بهترین اندیکاتور بازار بورس پرداخت، نهایت استفاده را برده باشید.

نظر شما چیست؟ تا به حال از اندیکاتورها استفاده کرده اید؟ ترکیب کدام اندیکاتورها را برای معامله می پسندید؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا