بهترین زمان روز برای خرید سهام

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

بهترین ساعت انجام معاملات طی روز

علیرضا صبحی کمال کارشناس آموزش کارگزاری آگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران شاید هیچ‌گاه به این نکته توجه نداشته باشند که ساعت معاملاتشان نیز می‌تواند در سود و زیانی که به دست می‌آورند تاثیر‌گذار باشد. حال اگر ساعت معاملاتی می‌تواند مهم باشد در چه ساعتی از روز معاملات خرید را انجام دهیم و در چه ساعتی از روز معاملات فروش را؟

قبل از اینکه در مورد ساعت مناسب معاملات صحبت کنیم باید دقت داشت که این نکات هیچ‌گاه سیگنال خرید و فروش قطعی نیست و صرفا یک قانون نانوشته و تجربی است که در بسیاری مواقع نیز ممکن است سهم به آن شکل عمل نکند. در واقع این نکته یک دید کلی در مورد نوع معاملات در ساعت‌های مختلف بازار به سرمایه‌گذاران می‌دهد. موضوع مورد بحث این مقاله بیشتر زمانی کاربرد دارد که بازار حالت متعادل دارد و آن زمان‌هایی که اکثر سهم‌ها به اتفاق صف خرید یا صف فروش‌ هستند شاید این نکته کمی کم‌رنگ‌تر باشد. اما در مورد بهترین زمان انجام معاملات در طی روز باید گفت که معمولا ساعت ۹ تا ۹:۳۰ بهترین زمان برای فروش سهم است زیرا در این زمان از آنجا که بازار تازه بازگشایی شده هیجانات بسیار بالا بوده و این هیجانات باعث می‌شود خریداران اقدام به خرید سهم در قیمت‌های بالا کنند که به‌عنوان مثال یکی از دلایلی که باعث ایجاد این هیجانات می‌شود رفتار توده‌وار (Herd Behavior) است که معمولا در ساعت پیش‌گشایش شاهد آن هستیم به این صورت که بازیگران سهم با ایجاد سفارشات خرید در قیمت‌های بالا در زمان پیش‌گشایش و ترغیب مردم به گذاشتن سفارشات خرید در قیمت‌های بالا باعث ایجاد این نوع هیجانات می‌شوند. البته امروزه با تدوین قوانین سختگیرانه از سوی سازمان بورس کمتر شاهد این موضوع هستیم ولی باز نمی‌توان از وجود هیجانات بالا در ابتدای بازار غافل شد! از سوی دیگر بهترین زمان برای خرید سهم نیز ساعات پایانی بازار معمولا ۱۲ تا ۱۲:۳۰ است زیرا با انجام معاملات از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ اصطلاحا هیجانات بازار تخلیه شده و قیمت انجام معاملات کمی واقعی‌تر و منطقی‌تر است. همچنین افرادی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند توجه بسیاری به کندل‌ها دارند و از آنجا که در ساعات پایانی بازار شاهد تثبیت کندل‌ها در نقاط حمایتی و مقاومتی هستیم می‌توانیم به خرید‌های معقولانه‌تری فکر کنیم!

بهترین زمان برای خرید سهام

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

بهترین زمان برای خرید سهام را می دانید؟

یکی از چالشی ترین اقدامات در بحث سرمایه گذاری در بازار بورس، انتخاب یک زمان مناسب برای خرید و یا فروش یک سهم است. به عبارتی سرنوشت این سرمایه گذاری را بیشتر از هر چیزی همین زمان درست تعیین می کند. ترس، تصمیمات هیجانی و طمع مخرب ترین تصمیمات معاملاتی هستند که هر فردی در حساس ترین لحظات می تواند آن ها را مرتکب شود. اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، اولین قدم این است که بتوانید این رفتارهای هیجانی را در خود کنترل کنید. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از ورود به بورس این سوال را از خود بپرسید؛ چرا می خواهید در این بازار سرمایه گذاری کنید؟

بسیاری از افراد تنها به این دلیل که درصد زیادی از مردم در حال ورود به بازار بورس هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در این بازار می گیرند. طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 14 درصد از مردم هم اکنون کد بورسی دریافت کرده و در حال فعالیت هستند؛ به نظر شما چه تعداد از این افراد با دانش و اطلاعات کافی پا به این بازار گذاشته اند؟ اگر می خواهید بهترین زمان برای خرید سهام را بدانید باید یک معامله گر حرفه ای باشید و تبدیل شدن به چنین فردی تنها به انگیزه و آموزش نیاز دارد.

بازار بورس مکانی برای تصمیمات هیجانی نیست

چه کسی می تواند ادعا کند که بورس همیشه پرسود و یا همیشه پرضرر است؟ این بازار علاوه بر اینکه می تواند شما را به سود دلخواهی برساند، گاهی اوقات نیز می تواند مسبب ضرر کردن و کم شدن سرمایتان شود؛ و این موضوع تنها به دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر هنوز به اندزاه کافی اطلاعات ندارید و با هر بار متشنج شدن جو بازار و یا شنیدن خبرهای ناخوشایند به خارج کردن سرمایه خود فکر می کنید، بهتر است به سرمایه گذاری در بازار دیگری فکر کنید. چراکه گرفتن تصمیمات هیجانی در بورس نتیجه ای نخواهد داشت. بهترین زمان برای خرید سهام را اول آموزش و پس از آن تجربه شخصی خودتان تعیین می کند.

روش‌هایی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام

انتخاب یک سهم خوب برای خرید، نه تنها یک حرفه تخصصی است، بلکه می تواند یک هنر باشد! زمانی که تصمیم به خرید سهام یک شرکت می گیرید، باید چشم انداز و آینده آن را نیز در نظر داشته باشید. از همین رو باید بگوییم که عوامل زیادی در موفقیت یک شرکت دخیل هستند؛ بنابراین هیچ فرمول جادوئی برای پیش بینی آن وجود ندارد بلکه تنها باید مهارت کافی برای تحلیل و بررسی داشته باشید. علاوه بر آن جنبه های کمی یک شرکت مانند سود آن به راحتی قابل اندازه گیری است اما انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به عوامل دیگری نیز نیازمند است؛ به عنوان مثال چگونه می خواهید جنبه های کیفی یک شرکت مانند کارکنان آن، حسن شهرت و .. را اندازه گیری کرده و بعد تصمیم بگیرید؟

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه گذاری در این بازار را به یک هنر تبدیل کرده است این است که بازار همیشه طبق تصورات و پیش بینی های شما رفتار نمی کند. عوامل زیادی می تواند سبب تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در بازار شود؛ بنابراین به عنوان یک فرد معامله گر باید انتظارات هر چیزی را داشته باشید. از همین رو برای تشخیص زمانی مناسب برای خرید سهام روش هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

1. انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش علم تکنیکال
2. انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به روش بنیادی

روش تکنیکال؛ روشی برای تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام

علم تکنیکال در بورس چیست؟ این سوال اغلب افرادی است که به تازگی می خواهند قدم در این بازار بگذارند. به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعودی بهترین زمان روز برای خرید سهام و یا نزولی بودن بازار به کمک نمودارها، علم تکنیکال گفته می شود. در واقع علم تکنیکال به یک معامله گر کمک می کند تا:

• نوسان های قیمتی گذشته را با انگیزه پیش بینی تغییرات قیمت در آینده تحلیل کنید
• می توانید منطبق بر رفتارهای بازار و از طریق میانگین متحرک قیمت ها، حجم معاملات، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال را تحلیل کنید.
• علم تکنیکال یک روش معتبر برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت است.

تکنیکال سه اصل مهم دارد که باید به آن ها توجه داشته باشید. اول اینکه همه چیز در قیمت لحاظ شده است، روندها_الگوها تکرار خواهند شد و قیمت ها بر اساس روندها حرکت خواهند کرد. از آنجایی که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند، در بحث تحلیل تکنیکال، روندشناسی یکی از ضروری ترین مباحثی است که برای داشتن عملکردی قابل قبول در بورس باید به آن توجه داشته باشید. اگر اقدام به روندشناسی کنید، خطاهای معاملاتی خود را به حداقل کاهش می دهید چرا که می دانید نباید در روند نزولی اقدام به خرید سهم کنید.

آشنایی با مفهوم های روندشناسی

همانطور که کمی پیش اشاره کردیم شناسایی روند قیمتی در بحث بهترین زمان برای خرید سهام بسیار پراهمیت است. آشنایی با راهبردهای اول روندشناسی به شما کمک می کند تا تحلیل تکنیکال معتبرتری داشته باشید.

• سقف قیمت: هرگاه در مسیر صعودی دو روز متوالی منفی ب میزان ریزش 7% تشکیل شود به آن سقف قیمتی می گوییم.
• کف قیمتی: هرگاه در مسیر نزولی دو روز پشت سرهم با میزان صعود 7% تشکیل شود به آن کف قیمتی می گوییم.
• به مجموعه ای از تغییرات قیمتی که بتوانیم سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کنیم به گونه ای که به ازای هر کف یک سقف بالاتر داشته باشیم روند مثبت گفته می شود.
• به آخرین لمس قیمت روند شکسته قبل از ادامه کاهش قیمت سهام پولبک گفته می شود.

راهبردهای دوم روند شناسی نیز عبارتنداز:

• سطح مقاومتی: سطح قیمتی که هر زمان قیمت به آن سطح نزدیک بهترین زمان روز برای خرید سهام می شود احتمال اینکه قیمت نتواند از آن سطح عبور کند افزایش می یابد.
• سقف تاریخی: به قیمتی از سهام گفته می شود که بعد از آنکه قیمت سهام به آن عدد مشخص رسید، برای مدت زمان طولانی شاید 7 سال، دیگر به آن قیمت نرسد. بنابراین می تواند بهترین زمان برای خرید سهام باشد.

انتخاب زمان مناسب برای خرید سهام به روش بنیادی

پس از روش بررسی تکنیکال روش دیگری نیز برای مشخص کردن بهترین زمان برای خرید یک سهم وجود دارد و آن روش بنیادی است. در انتخاب یک سهم به روش تمرکز بر آیتم های تحلیل بنیادی باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم.

1. تابلو خوانی
2. صورت های مالی و فعالیت شرکت
3. بدست آوردن نسبت های مالی
4. پیش بینی سودآوری و تعدیل های EPS
5. بررسی وضعیت کشور و شرایط سیاسی
6. مورد بررسی قرار دادن ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی به شما کمک می کند تا متوجه شوید سهام مورد نظر به لحاظ قیمتی بار روانی دارد یا خیر. همچنین تابلو خوانی اطلاعات مفید دیگری از قبیل تعداد سهام شرکت، درصد شناوری سهام، پی برای سهام شرکت و سود سازی به ازای هر سهم به شما می دهد.

صورت های مالی و فعالیت شرکت

در بحث بررسی صورت های مالی و فعالیت شرکت نیز باید ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و فعالیت شرکت مورد بررسی قرار بگیرند. بررسی بهترین زمان روز برای خرید سهام تمام ابعاد ترازنامه به شما کمک می کند تا اطلاعات مفیدی راجع به دارایی های جاری و غیرجاری، بدهی های جاری و غیرجاری، حقوق صاحبان سهام و … بدست آورید. بنابراین می توان اینطور گفت که انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام کار چندان ساده ای نیست و به آموزش و یادگیری پیوسته نیاز دارد! نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در صورت های سود و زیان اغلب افراد ملاک را بر سود هر سهم قرار می دهند که این ریسک بالایی دارد!

بررسی فعالیت شرکت و گروه و صورت گردش وجوه نقد

بررسی صورت های گردش وجوه نقد نیز نشان دهنده این است که یک شرکت چگونه سرمایه و دارایی های خود را هزینه می کند؛ از همین رو اطلاع از آن می تواند سیگنال خوبی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام باشد. بررسی فعالیت شرکت و یا گروه نیز بیانگر این است که سرمایه و دارایی از کجا وارد شرکت شده است. این صورت را باید طی دوره سال های متوالی مورد بررسی قرار داد و آن را با دوره های قبل و بعد مقایسه کرد.

آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بورس است؟

چه زمانی برای ورود به بورس و یا خرید و فروش مناسب تر است؟ پاسخ دقیقی به این سوال وجود ندارد! چراکه اگر به خوبی می دانید بورس چیست و آموزش های لازم را نیز در این زمینه دیده اید، همین الان بهترین زمان است که وارد بورس شوید و اگر آموزش ندیده و یا اطلاعاتی ندارید، هیچ زمانی برای ورود به این بازار سرمایه گذاری مناسب نیست! بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه است که می تواند سود خوبی به شما بدهد اما به شرطی که توانایی مدیریت کردن سرمایه خود را داشته باشید. به عنوان مثال نمی توانید به امید سیگنال گرفتن از دیگران و یا خرید و فروش طبق پیروی از اکثریت، انتظار سودهای زیادی داشته باشید.

بسیاری از افراد برای ورود به بورس هیچ هدفی جز یک شبه پولدار شدن ندارند! توجه داشته باشید که بورس نمی تواند در یک بازه زمانی کوتاه سرمایه شما را چندین برابر کند! بلکه برای گرفتن بهترین نتیجه از این بازار باید با چشم اندازی چند ساله سرمایه خود را وارد بازار کنید. بنابراین در کنار تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام، باید دقت داشته باشید که بورس همیشه طبق پیش بینی های شما رفتار نمی کند؛ پس باید قدرت مدیریت هر چیزی را داشته باشید.

چه میزان از سرمایه خود را وارد بورس کنیم؟

این یکی از اصلی ترین سوالاتی است که اغلب از ما پرسیده می شود. چه میزان از سرمایه خود را به بازار تزریق کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال نیز کسی به اندازه خودتان نمی تواند کمک کننده باشد! چه میزان قدرت ریسک دارید؟ آیا سرمایه ای دارید که حداقل تا 3 سال آینده به آن نیاز نداشته باشید؟ همان طور که قبلا نیز گفتیم بازار بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه مانند بازار طلا و یا ارز بهتر است اما در صورتی که با چشم اندازی چند ساله وارد آن شده باشید.

اگر از بورس انتظار دارید تا یک شبه شما را به درآمد برساند، احتمالا تصمیمات هیجانی بیخ گوشتان است! در این شرایط هر سهمی که به شما توصیه کنند می خرید بدون آنکه هیچ یک از آموزش های بالا مانند تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را دیده باشید! فراموش نکنید که تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام بدون آموزش های لازم یکی از چالشی ترین قسمت های بورس است. همچنین دانش کافی به شما کمک می کند تا بهترین زمان برای فروش هر سهمی را نیز تشخیص دهید و اینگونه دیگر تصمیمات هیجانی نخواهید گرفت.

سرمایه گذاری از طریق بورس سخت و خطرناک نیست اگر آموزش دیده باشید!

همان طور که چندین بار در طول متن اشاره کردیم برای ورود به بورس چیزی بیشتر از آموزش و بالا بردن اطلاعات اهمیت ندارد. مهم نیست هم اکنون چند درصد مردم در بورس حضور دارند؛ مهم این است که اگر شما نیز می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید باید آموزش ببینید و بی گدار به آب نزنید! برخی از افراد تجربه های خوشایندی از سرمایه گذاری در بورس ندارند و از نظر آن ها این بازار ریسک بالایی دارد.

توجه داشته باشید که هیچ شخصی نمی تواند رفتار بازار را کاملا پیش بینی و تضمین کند؛ بنابراین تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام و همچنین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار تنها به آموزش و کسب تجربه نیاز دارد.

بهترین زمان خرید سهام چه ساعتی است؟ آپدیت 1400-1401

مطمئناً تاکنون با حرف‌هایی مثل “تا این سهم را خریداری کردم، بازار خراب شد” مواجه شده‌اید. در واقع بر خلاف تصور بیشتر مردم، این امر به شانس بد هیچ ربطی ندارد و تنها از عدم آگاهی سرچشمه می‌گیرد. از این رو افراد تازه‌کاری که قصد دارند به صورت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنند به دنبال بهترین زمان معامله در بورس هستند. دانستن این موضوع که بهترین زمان خرید سهام در بورس چه موقعی است می‌تواند تضمین‌کننده سود افراد باشد. متأسفانه افراد تازه‌کار تنها با توسل بر اخبار بین مردم و احساسات و هیجان دست به خریداری سهام می‌زنند و در بیشتر مواقع نیز سرمایه خود را از دست می‌دهند. سؤالی که پی می‌آید این است زمان خرید و فروش در بورس به چه عواملی وابسته است؟

در این مقاله می‌خواهیم درباره بهترین موقع خرید سهام در بازار بورس سخن گفته و اطلاعاتی را در اختیارتان بگذاریم که در حال حاضر بیشتر افراد از آن‌ها بی‌خبر هستند. اگر می‌خواهید سود بیشتری به جیب بزنید و از ضرر‌های مرکب در انجام معاملات خود جلوگیری کنید، پیشنهاد می‌کنم این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید. در مورد سود مرکب در بورس بیشتر بدانید.

عدم آگاهی؛ اولین دلیل زیان افراد

خیلی سریع برویم سراغ اصل مطلب. اولین دلیلی که می‌تواند موجبات ضرر بیشتر را فراهم کنم عدم آگاهی کامل به شرایط است. واقعاً نمی‌دانم که چرا وقتی افراد اطلاعات لازم و کافی را نسبت به بازار‌های سرمایه‌گذاری ندارند وارد آن‌ها می‌شوند. در واقع بهترین زمان فروش سهام در بورس هنگامی است که شما با چارچوب این بازار آشنا شده باشید. لازم نیست حتماً به صورت حرفه‌ای این کار را بلد باشید، چرا که پیشرفت در کار حاصل تجربه و زمان است.

مطمئن شوید که با مفاهیم اولیه‌ای مثل سرمایه، دارایی، حد سود و حد ضرر آشنا هستید، سپس با مبالغ کوچک و جزئی وارد بازار شوید و تجربه کسب کنید. پس از اینکه آگاهی نسبی نسبت به بورس و سرمایه‌گذاری پیدا کردید، باید سراغ نکات دیگری بروید که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

پیشنهاد می شود ” چگونه در بورس ضرر نکنیم ” را بخوانید.

تحلیل تکنیکال و بنیادین همیشه جواب می‌دهد

پایه و اساس بازار‌های مالی به تحلیل وابسته است. تمامی افراد تازه‌کار و حرفه‌ای، در آخر می‌بایست از فیلتر تحلیل‌ها عبور کنند تا به ارزش سهم پی ببرند. هنگامی که بتوانید تحلیل درستی از یک سهم داشته باشید، سودتان را نیز دریافت خواهید کرد. به یاد داشته باشید که یکی از راه‌ها برای ورود بهترین زمان روز برای خرید سهام مناسب و به موقع به یک سهم، تحلیل بنیادین است. وقتی که می‌بینید شرایط یک شرکت در واقعیت با مشکل روبرو است، باید این احتمال را در نظر بگیرید که این مشکلات می‌توانند بر روی آن سهم تأثیر مستقیم داشته باشند.

بنابراین هر چه سریع‌تر به خروج از آن سهم بپردازید. در نقطه مقابل وقتی تحلیل بنیادین به شما نشان می‌دهد که همه چیز در جای خود است، نباید هیجانی عمل کنید؛ در این هنگام بهتر است به تحلیل بنیادین بسنده نکرده و آن سهم را با تحلیل تکنیکال نیز مورد بررسی قرار دهید. سپس هنگامی که به اطمینان کامل رسیدید، دست به خرید سهم بزنید.

بهترین زمان خرید سهام چه ساعتی است؟

بسیاری از بزرگان توصیه می‌کنند که دقایق اولیه بازار جزء بهترین زمان معامله در بورس به حساب نمی‌آیند. چرا که بخش اعظمی از خریداران در 15 الی 30 دقیقه اول بازار، هیجانی عمل کرده و باعث به وجود آمدن حباب در سهم‌ها می‌شود. ایجاد حباب باعث می‌شود یک سهم بالاتر از ارزش واقعی خود خرید و فروش شود و این امر می‌تواند موجبات ضرر شما را فراهم کند. بنابراین بهترین زمان خرید سهام در بورس هنگامی است که هیجان بازار کم شده باشد و افراد از تصمیم‌های ناگهانی خود فاصله بگیرند.

در این جا نکته دیگری نیز وجود دارد که نباید ساده انگاشته شود. وقتی می‌گوییم باید هیجان بازار کم شود، یعنی خود ما نیز نباید به صورت هیجانی دست به خرید بزنیم‌. هنگامی که می‌بینید یک سهم مدام در حال سود دادن است ممکن است وسوسه شده و به خرید آن بپردازید. در اینجا است که سرمایه‌داران بزرگ، پولشان را از آن سهم خارج کرده و شما با ضرر مواجه می‌شوید. بنابراین روند بازار را به خوبی رصد کنید و منطقی تصمیم بگیرید.

کوسه‌ها هیچگاه خلاف آب حرکت نمی‌کنند

اگر به دنبال شکار سود‌های هنگفت هستید، هیچگاه نباید خلاف روند بازار دست به خرید بزنید. ممکن است با این کار به سود‌های ناچیزی برسید اما در آخر باید به یاد داشته باشید که روند بازار نشان‌دهنده شرایط آن است. حتی افراد بزرگ نیز نمی‌توانند جلوی این روند ایستادگی کنند، در غیر این صورت در سیلاب ضرر‌ها غرق خواهند شد. در نتیجه زمان خرید سهام در بورس به روند بازار نیز وابسته است. هنگامی که روند کلی باید منفی است و هیچ نشانی از سود در آن پیدا نیست، نباید دست به خرید بزنید؛ با این کار ضرر بیشتری گریبان‌گیرتان خواهد شد و در صف فروش گیر خواهید بهترین زمان روز برای خرید سهام افتاد.

توجه داشته باشید که باید از صف‌های خرید و فروش دور بمانید. برای این کار بهتر است از حرکات سرمایه‌داران بزرگ تقلید کرده و هنگامی که آن‌ها پولشان را از یک سهم خارج می‌کنند، شما هم این کار را انجام دهید. یادتان باشد که جلوگیری از ضرر بیشتر نیز سود به حساب می‌آید. پیشنهد می شود مقاله “ورود به تالار بورس مجازی ” را بخوانید.

اهمیت حد سود و حد ضرر

اولین توصیه‌های سرمایه‌داران بزرگ به تازه‌کاران این است که حد سود و ضررتان را مشخص کنید. بهترین زمان معامله در بورس هنگامی است که بتوانید به استراتژی خود پایبند باشید. حد ضرر و سود به شما یادآوری می‌کند که تحت هر شرایطی می‌بایست استراتژی را رعایت کنید تا از ضرر دور بمانید. به عنوان مثال شما حد ضرر و سودتان را 10 درصد در نظر گرفتید. اینکه در آینده چه اتفاقی برای آن سهم خواهد افتاد نباید برایتان اهمیت داشته باشد؛ هنگامی که به این 10 درصد رسیدید باید از سهم خارج شوید تا بتوانید جلوی ضرر را بگیرید. یادتان باشد، هیچوقت با یک سهم ازدواج نکنید و تعصب بی‌جا از خود نشان ندهید.

بازارخوانی – بهترین زمان معامله در روز

همانگونه که می دانید تایم معاملات بازار بورس در ایران محدود بوده و کمتر از ۴ ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز می باشد.
در این مدت زمان محدود نیز بعضی زمان ها برای خرید یا فروش سهم مناسب تر می باشد.
در این قسمت قصد داریم در مورد بهترین زمان خرید یا فروش سهم در بازار سرمایه در زمان فعالیت بازار در یک روز صحبت کنیم.

مطالب مرتبط:

13 پاسخ به “بازارخوانی – بهترین زمان معامله در روز”

برای خرید سهم اگر تا ۱۵ دقیقه آخر قیمت رفت بالا که چند درصد سود را از دست میدیم 😐
اگر در روند نزولی یا کف بخوایم بخریم شاید چیزی که میگید درست باشه

با تشکر از ویدیو مفیدتون
اگه ممکنه استادی که فیلم رو ارایه میدن به سوالات هم جواب بدن.
یک ربع اخر ممکنه فروشنده توی بازار نباشه دیگه.

دوست عزیز شما سوال خود را مطرح کنید تا ما پاسخ را از اساتید جویا شویم.

سلام
زحمات شما در توسعه صنعت بورس ستودنی و غیر قابله انکار است. خدمتگذاران همیشه پاسخ خدمات خود را در اولین مرحله با اغنا روحیه حاصل از خدمت، و در تنهایی خویش میگیرند. ونیازی به تشکر و قدر دانی در روح شان وجود ندارد. آنچه ما را ملزم به قدردانی از زحمات شما میکند نه نیاز شما به قدردانی که گسترش فرهنگ خدمتگذاری است. و لذت بردن از وجود بزرگانی چون شماست. این حسی است که در مقابل خدمات شما ،ناخودآگاه در انسان شکل میگیرد و منتی نیست.
بنده نیز مانند همه کسانی که از چتر حمایتی شما برخوردارند با دیدن ویدیوهای آموزشیه شما در مورد بورس متحول شده ام. داشتن درخواست اضافی از شما من را خجل خواهد کرد اما از جهت اطلاع رسانی عرض میکنم که چند بخش ازویدیو هایی که در سایت گذاشته اید دارای مشکل دانلود هستند. شماره های این ویدیو ها: ۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴ از فصل ششم هستند. در صورتی که وقت و حوصله اصلاح این قسمتها را داشته باشید بسیار سپاسگذار خواهم بود.

با سلام
ضمن سپاس از حمایت های بی‌شاعبه شما
دوست گرامی فیلم های ذکرشده بررسی شد و مشکلی در دانلود آنها نبود.
لذا برای بررسی دقیقتر مشکل خود، در ساعات اداری با بخش پشتیبانی به شماره ۰۲۱۸۲۱۵۴۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

اگه مقاومتی بشکنه شما بخای بخری ساعت ۱۲٫۱۵ دیگه صف خریده!. خرید روی پولبک معمولابهتره

سلام و تشکر از زحمات بی دریغ شما درباره ویدئو مربوط به بهترین زمان خرید و فروش سهام

بهترین زمان روز برای خرید سهام

با یک مشاور صحبت کن

بورس و بازار سرمایه

بهترین زمان فروش عرضه‌اولیه چه وقت است؟

سرمایه‌گذاری

اصلا عرضه ‌اولیه چیست؟

عرضه ‌اولیه یا IPO ( Initial Public Offering ) یکی از اولین اصطلاحاتی است که سرمایه‌گذاران در ابتدای ورود به بورس با آن آشنا می‌شوند. اکثر بهترین زمان روز برای خرید سهام سهامداران خرد غالبا در خصوص بهترین زمان فروش عرضه اولیه‌ها ابهام دارند.

اگر بخواهیم عرضه‌اولیه چیست را به زبان ساده تعریف کنیم؛ می‌توانیم بگوییم اولین عرضه سهام هر شرکت بورسی، عرضه‌اولیه نام دارد. برای فهم بهتر، این موضوع را در قالب یک مثال بیان می‌کنیم.

فرض کنید یک شرکت تولیدی پس از سال‌ها فعالیت قصد ورود به بورس را دارد. کل سرمایه این شرکت به 100 هزار تعداد سهم تقسیم شده که ارزش دفتری هر سهم نیز 100 تومان است.

این شرکت برای ورود به بورس باید دارای تمام شرایط تعیین شده از سوی سازمان بورس باشد. پس از دارا بودن و پذیرش شرایط بورس، اقدامات لازم برای ورود این شرکت انجام می‌شود.

برای فعالیت در بورس، این شرکت باید بخشی از سرمایه خود را عرضه کند که معمولا بین 5 تا 15 درصد سرمایه است. فرض کنید این شرکت 10 درصد سرمایه خود معادل 10 هزار سهم را به بازار سهام عرضه می‌کند.

پس از بررسی و ارزش‌گذاری، 10 هزار سهم این شرکت در یک دامنه قیمتی به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. اولین عرضه سهام این شرکت در بورس را عرضه ‌اولیه می‌گویند.

هر فردی با داشتن کد بورسی می‌تواند در عرضه ‌اولیه شرکت کند و متقاضی خرید باشد. همه شرکت‌هایی که در حال حاضر در بورس فعالیت دارند روزی عرضه‌ اولیه شده‌اند.

در حال حاضر افراد زیادی اقدام به خرید عرضه اولیه می‌کنند؛ اما معمولا در خصوص بهترین زمان فروش عرضه اولیه‌ها یا حتی نگهداری عرضه اولیه دچار شک و تردید هستند.

نحوه خرید عرضه ‌اولیه چگونه است؟

اکنون که فهمیدیم عرضه اولیه چیست؛ در خصوص نحوه خرید عرضه اولیه و روش‌های مختلف آن نیز بهتر است اطلاعاتی داشته باشیم. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم برای خرید عرضه‌اولیه مانند دیگر سهم‌ها باید دارای کد بورسی باشید.

روش حراج

قبلا نحوه خرید عرضه‌اولیه به صورت حراج بود. روش حراج به این صورت بود که ابتدا قیمت سهم بدون دخالت سرمایه‌گذاران حقیقی تعیین و اعلام می‌شد.

پس از تعیین قیمت، با توجه به میزان تعداد سهم قابل عرضه، حداکثر تعداد سهم قابل خریداری برای فرد نیز اعلام می‌شد. با اعلام زمان مشخص برای انجام این عرضه، سرمایه‌گذاران در آن ساعت مشخص اقدام به سفارش گذاشتن می‌کردند.

زمان سفارش گذاشتن در این روش بسیار مهم بود. زیرا اگر تعداد سهم‌های تقاضا شده از سوی افراد بیشتر از میزان سهام عرضه شده آن شرکت می‌شد، اولویت با کسی بود که سفارش خود را زودتر از بقیه از نظر زمانی ثبت کرده باشد.

بنابراین در روش حراج این احتمال وجود داشت که به همه متقاضیان سهام عرضه‌اولیه تعلق نگیرد. روش حراج دیگر در عرضه ‌اولیه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و روش بوک بیلدینگ جایگزین آن شده است.

روش بوک بیلدینگ

طی سال‌های اخیر سازمان بورس، عرضه‌ اولیه‌ها را به روش بوک بیلدینگ انجام می‌دهد. به این صورت که سفارش‌ها با قیمت‌های مختلف می‌توانند ثبت شوند.

برای هر سهم، حداکثر سهم قابل خرید و زمان آن به افراد اعلام می‌شود و برای هر سهم یک دامنه قیمتی تعیین می‌کنند که افراد مجاز هستند پایین‌ترین قیمت پیشنهادی یا بالاترین قیمت پیشنهادی را برای سفارش خود انتخاب کنند.

در واقع این سرمایه‌گذاران حقیقی هستند که قیمت نهایی سهم را تعیین می‌کنند. در این روش دیگر اولویت زمان مطرح نیست و بین فردی که ابتدای زمان تعیین شده اقدام به سفارش گذاشتن می‌کند با فردی که انتهای آن این کار را انجام می‌دهد؛ تفاوتی وجود ندارد.

این روش عادلانه‌تر است و در سفارش‌های ثبت شده با بالاترین قیمت به همه افراد متقاضی حتما سهام داده می‌شود.

طی سال‌های اخیر از روش بوک بولدینگ برای عرضه‌اولیه‌ها استفاده می‌شود.

چرا عرضه ‌اولیه سودده است؟

بررسی وضعیت عرضه‌اولیه‌ها نشان داده که معمولا با سوددهی همراه هستند و به همین دلیل افراد زیادی اقدام به خرید آن می‌کنند.

تقریبا تمام افرادی که در بورس فعالیت می‌کنند معتقد هستند که عرضه‌اولیه همیشه سودده است. بازدهی اولیه برخی عرضه‌اولیه‌ها حتی به بیش از 200 درصد نیز رسیده است.

ولی در مجموع حدود 90 درصد از عرضه‌اولیه‌ها سودی بین 30 تا 40 درصد را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند. همین سودده بوده عرضه‌اولیه اولیه باعث می‌شود که تقاضا برای آن زیاد باشد.

افزایش تقاضا

اگر فردی در روز اول نتوانسته عرضه‌اولیه بخرد در روزهای معاملاتی بعد تلاش می‌کند که در آن سرمایه‌گذاری کند.

یا برخی افراد پس از نخستین روز عرضه سهام، در روزهای بعد تلاش می‌کنند که باز هم عرضه ‌اولیه بخرند و درخواست خرید ثبت می‌کنند. همین افزایش تقاضا موجب می‌شود عرضه‌اولیه چندین روز با صف خرید همراه باشد و ارزش سهام آن بیشتر شود.

ارزش ذاتی بالای سهم

یک دلیل دیگر که باعث افزایش تقاضا برای عرضه‌اولیه بوده؛ بالا بودن ارزش ذاتی سهم است. سهام شرکت‌ها قبل از عرضه‌اولیه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌شوند.

در عرضه‌اولیه، سهم‌ها معمولا با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی و واقعی خود عرضه می‌شوند، یعنی ارزان‌تر به فروش گذاشته می‌شود تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.

تا زمانی که سهم به قیمت واقعی و ذاتی خود برسد؛ تقاضا برای آن وجود دارد و همین باعث رشد قیمتی آن می‌شود. بنابراین از این جهت نیز قیمت سهام پس از عرضه‌اولیه رشد و بازدهی مثبتی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند.

اما رفته رفته از این تقاضا کاسته می‌شود و به عرضه سهام اضافه می‌شود تا در نهایت به متعادل شدن عرضه اولیه نزدیک می‌شویم.

متعادل شدن عرضه‌اولیه

افرادی که بازدهی خوبی از عرضه ‌اولیه کسب کرده‌ان؛د اقدام به فروش آن می‌کنند و کم کم روند رشد قیمتی آن متوقف می‌شود.

از اینجا به بعد عرضه‌اولیه نیز مانند دیگر سهم‌های بازار مورد معامله قرار می‌گیرد و دیگر انتظار رشد بالایی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. رشد قیمت سهم از اینجا به بعد وابسته به فاکتورهای دیگر مانند عملکرد شرکت خواهد بود.

وقتی عرضه‌اولیه به این مرحله می‌رسد و رشد قیمتی آن متوقف می‌شود اصطلاحا می‌گویند که سهم متعادل شده است. رشد قیمت عرضه‌اولیه تا رسیدن به وضعیت متعادل را بازدهی اولیه عرضه‌اولیه می‌گویند.

پس از بازدهی اولیه افراد شروع به فروش سهام خود می‌کنند و یک موج عرضه به راه می‌افتد که موجب تشکیل صف فروش بر روی سهم می‌شود.

اگر عرضه‌اولیه خود را به موقع نفروشید ممکن است روزها در صف فروش سهم قرار بگیرد و از سود شما کاسته شود. با این حال، برخی نیز اقدام به نگهداری عرضه اولیه به صورت بلندمدت کرده و دست به فروش نمی‌زنند.

بهترین زمان برای فروش عرضه‌اولیه‌ها چه زمانی است؟

قطعا قیمت عرضه ‌اولیه تا همیشه افزایش پیدا نمی‌کند و باید در یک موقعیت مناسب اقدام به فروش آن کنید. برخی افراد با کسب بازدهی اولیه، اقدام به فروش عرضه‌اولیه می‌کنند؛ برخی دیگر سهم را در بلندمدت نگهداری می‌کنند.

حتی بعضی از افراد به علت نیاز به پول روز بعد از عرضه‌اولیه اقدام به فروش سهم می‌کنند.

در مورد زمان فروش عرضه ‌اولیه نمی‌توان نظر قطعی داد و باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت. با این حال، ما به مهم‌ترین فاکتورها برای تشخیص بهترین زمان فروش عرضه اولیه‌ها اشاره می‌کنیم.

وضعیت کلی بورس

عملکرد عرضه ‌اولیه معمولا به این صورت است که با حرکت کلی بورس هماهنگی دارد. اگر بورس در دوره رونق خود به سر ببرد و سهم‌ها روند رشد قیمتی داشته باشند، در این حالت تعداد روزهایی که عرضه‌اولیه می‌تواند مثبت باشد نیز بیشتر می‌شود

اما در صورتی که بورس در دوره رکود قرار داشته، به علت جو منفی حاکم بر بازار؛ عرضه ‌اولیه زودتر به تعادل می‌رسد و بازدهی اولیه آن نیز کمتر خواهد بود.

بنابراین در دوره رونق بورس نباید برای فروش عجله کرد و در دوره رکود باید طمع سود بیشتر نکنیم و حداقل سود راضی شد.

به طور مثال نماد «وسپهر» یکی از عرضه‌اولیه‌های سال 99 بود که دوم مهر ماه وارد بورس شد. به این دلیل که وضعیت کلی بازار منفی بود؛ این سهم خیلی زود به تعادل رسید.

عرضه‌اولیه وسپهر تنها 10 روز معاملاتی با صف خرید همراه بود و پس از 60 درصد رشد قیمت به تعادل رسید. پس از 60 درصد بازدهی، این سهام روند نزولی به خود گرفت و همراه با جو منفی بازار با کاهش قیمت مواجه شد.

بازدهی کلی یک عرضه‌اولیه کمتر از بازدهی اولیه آن بوده است.

این سهم با افت شدید قیمت مواجه شد، به طوری که امروز (8 دی ماه) قیمت عرضه‌اولیه وسپهر پس از گذشت 3 ماه تقریبا به قیمت نخستین روز عرضه‌اولیه رسیده و تنها 8 درصد رشد داشته است.

بنابراین افرادی که از طمع کرده و با سود 60 باز هم اقدام به نگهداری عرضه اولیه وسپهر کردند؛ اکنون این میزان سود به 8 درصد رسیده است. هر چند قطعا در بلندمدت سقف قبلی باز هم خواهد شکست.

برچیده شدن صف خرید

به علت تقاضای بالا برای خرید عرضه‌اولیه، صف خریدهای سنگینی برای آن تشکیل می‌شود. اما کم کم این صف‌ها عرضه می‌شود.

اگر مشاهده شد که از صف خریدها در کاهش است و دیگر صف خریدی برای سهم نمانده بدانید که این موقعیت فروش را به شما نشان می‌دهد. یعنی سهم به سمت متعادل شدن در حال حرکت است و ممکن است پس از آن با ریزش قیمت مواجه شود.

نگاه کوتاه‌مدت یا بلندمدت

از دیگر فاکتورهای مهم برای زمان نگهداری عرضه ‌اولیه این است که شما بدانید آیا دید کوتاه‌ مدت به نسبت به آن دارید یا بلندمدت.

اگر دید کوتاه مدت دارید که بهتر است قبل از اینکه عرضه‌اولیه متعادل شود؛ آن را بفروشید و تنها بازدهی اولیه آن را کسب کنید. زیرا ممکن است سهم با ریزش قیمتی مواجه شود.

اما اگر دید بلندمدت دارید وضعیت متفاوت است. اول از همه باید وضعیت بنیادی سهم را در نظر بگیرید. اگر چشم انداز خوبی را برای آینده سهم متصور هستید آن را نگهداری کنید.

برخی سهم‌ها بعد از بازدهی اولیه با افت قیمت در کوتاه مدت مواجه می‌شوند. اما در بلندمدت سود قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران خود می‌کنند.

به عنوان مثال نماد «وآوا» را در نظر بگیرید. این سهم یکی از عرضه‌اولیه‌های آبان ماه سال 98 بود که روند سوددهی آن را مشاهده می‌کنید.

عرضه‌اولیه «وآوا» در اول آبان ماه سال 98 وارد بورس شد و پس از نخستین روز معاملاتی حدود یک ماه و نیم ماه با صف خرید همراه بود. این سهم پس از بازدهی اولیه 183 درصدی به تعادل رسید و صف‌های خرید آن برچیده شد.

بازدهی کلی عرضه‌اولیه وآوا از بازدهی اولیه آن بیشتر است.

بازدهی اولیه و کوتاه‌مدت بهترین زمان روز برای خرید سهام وآوا 183 درصد بود و بسیاری از افراد با کسب همین بازدهی اقدام به فروش عرضه‌اولیه کردند؛ اما برخی افراد که نگاه بلندمدت داشتند آن را نگهداری کردند.

اگر افرادی که عرضه‌اولیه وآوا را تا امروز (8 دی ماه 99) به فروش نرسانده باشند؛ بازدهی 276 درصدی را کسب کرده‌اند که حدود 100 درصد بیشتر از بازدهی اولیه آن است.

این موضوع نشان می‌دهد که نگهداری عرضه اولیه در این سهم خاص؛ برای سهامداران به صرفه بوده است. هر چند نمی‌توان در خصوص سایر سهم‌ها اینگونه قضاوت کرد.

سخن پایانی

در این مقاله ابتدا به تعریف عرضه‌اولیه پرداختیم و نحوه خرید آن را نیز توضیح دادیم. به طور معمول عرضه‌اولیه با بازدهی مثبت همراه است اما همیشگی نیست. اگر شما به موقع اقدام به فروش سهام خود نکنید ممکن است قیمت سهم؛ به همان قیمت اولیه برسد.

فاکتورهای مهمی در خصوص بهترین زمان فروش عرضه ‌اولیه‌ها نقش دارند که مهمترین آنها در اینجا شرح داده شد. برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر درباره سرمایه‌گذاری در عرضه‌اولیه می‌توانید از مشاوران الوبزینس کمک بگیرید.