استراتژی های ترید

تحلیل تکنیکال مثلث

سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.

ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

انواع الگوی مثلث در تکنیکال

  1. الگوی مثلث متقارن
  2. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
  3. الگوی مثلث نزولی(کاهشی)

هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.

الگوی مثلث متقارن

این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.

در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.

زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و تحلیل تکنیکال مثلث مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.

توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.

فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟

حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.

شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.

الگوی مثلث صعودی

در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.

البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.

شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.

الگوی مثلث نزولی

زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.

توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.

هدف قیمتی در الگوی مثلث

برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.

سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.

هدف الگوی مثلث متقارن

نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

الگوهای مثلث و استراتژی آن در تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال

الگوهای مثلث و استراتژی آن در تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به الگوی مثلث بپردازیم. الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن، همراه با استراتژی ، مشخص کردن تارگت و حدضرر، با استفاده از این الگو می توانیم سود خوبی از بازارهای مالی داشته باشیم. این آموزش برای تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس ایران مفید است.

الگوی مثلث (Triangle patterns) یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج است. برای هر معامله گر مهم است که الگوهای موجود در بازار را تشخیص دهد .

الگوها در جستجوی معامله گران برای تشخیص روندها و پیش بینی نتایج قیمت آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سود بیشتری معامله کنند.

الگوهای مثلثی از آن جهت اهمیت دارند که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کند. آنها همچنین می توانند یک معامله گر را در تشخیص تغییر روند بازار کمک کنند.

سه نوع الگوی مثلث وجود دارد: صعودی ، نزولی و متقارن. تصویر زیر هر سه را نشان می دهد.

هنگامی که تفکیک هر الگو را می خوانید ، می توانید از این تصویر به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنید ، یک ابزار تجسم مفید که می توانید از آن برای به دست آوردن تصویری ذهنی از ظاهر هر الگو استفاده کنید. و در اینجا توضیح کوتاه الگوهای مثلث است:

  • مثلث صعودی یک شکل صعودی است که پیش بینی شکست صعودی را دارد.
  • مثلث نزولی یک شکل نزولی است که شکست پایین را پیش بینی می کند.
  • مثلث های متقارن ، که در آن قیمت ها بطور فزاینده ای باریک می شوند ، ممکن است با یک شکست در هر دو طرف - بالا یا پایین دنبال شود.

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی(Ascending Triangle Patterns ) ، صعودی هستند ، به این معنی که نشان می دهد با تکمیل الگو ، قیمت ارز دیجیتال به احتمال زیاد بالاتر می رود.

معمولا روند ، صعودی است قیمت مدتی در محدوده مثلث حرکت می کند، سپس از طرف بالا شکسته می شود و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. توجه کنید خیلی از مواقع شکست با موفقیت انجام نمی شود و شاید دوباره به مثلث برگردد و شکست ناقص انجام شود پس منتظر تایید شکست باشید.

این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. اولین خط روند صاف در امتداد بالای مثلث است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن ، روند صعودی از سر گرفته میشود و ادامه پیدا می کند.

خط روند دوم - خط پایینی مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد - خط صعودی است که توسط مجموعه ای از پایین ترین سطح ها شکل گرفته است. همان طور که در تصویر می بینید فشار خریدارن هر بار بیشتر میشود و اجازه نمی دهد فروشندگان بتوانند قیمت را پایین ببرند.

تفسیر اساسی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند ، موفقیت آنها کمتر می شود.

الگوی مثلث صعودی شکل می گیرد که قیمت ارز دیجیتال بین دو خط عقب و جلو می رود. قیمت ها به بالاترین حد خود می رسند ، که به ناچار با مقاومت روبرو می شود که با فروش ارز دیجیتال منجر به کاهش قیمت می شود. قیمت پس از رسیدن به مقاومت با تحلیل تکنیکال مثلث فشار فروش همراه میشود و پس از مدتی دوباره خریداران وارد بازار میشوند.

اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند ، اما این امر منجر به افزایش قدرت فروشندگان نمی شود ، همانطور که گواه این واقعیت است که هر فروش پس از برخورد با مقاومت در سطح بالاتری نسبت به فروش قبلی ضعیف تر میشود.

در نهایت ، قیمت از مقاومت صعودی عبور می کند و در یک روند صعودی ادامه می یابد. در بسیاری از موارد ، قیمت در حال حاضر در روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان الگوی تثبیت و تداوم در نظر گرفته می شود.

استراتژی الگوی مثلث صعودی و حد ضرر

از تحلیل تکنیکال مثلث آنجا که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است ، توجه دقیق به خط صعود حمایتی مهم است زیرا نشان می دهد خرس ها (فروشندگان) به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت را از سطح مقاومتی که در خط بالای مثلث نشان داده شده ، عبور دهند.

به عنوان یک معامله گر ، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت ها از خط مقاومت ، در مورد ورود به بازار محتاط باشید ، زیرا ممکن است این الگو به طور کامل شکل نگرفته یا با حرکت به سوی نزول نقض شود شکست ها در خیلی موارد نقض می شوند و موفق نیستند.

با انتظار برای شکست موفقیت آمیز ، ریسک کمتری وجود دارد. سپس خریداران می توانند به طور منطقی سفارشات حد ضرر را در پایین الگوی مثلث قرار دهند.

در تصویر زیر استراتژی الگوی مثلث صعودی را مشاهده می کنید به این صورت که با شکست ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین مثلث را اندازه گیری کرده و تارگت را روی آن قرار دهیم.تحلیل تکنیکال مثلث

حد ضرر را نیز در پایین مقاومت قرار می دهیم و مشاهده می کنید که سود ما چند برابر ضرر ما خواهد بود.

الگوهای مثلث

استفاده از الگوهای مثلث نزولی

بر اساس نام آن ، نباید تعجب کرد که یک الگوی مثلث نزولی دقیقاً برعکس الگویی است که ما در مورد آن بحث کردیم.

این الگوی مثلث سیگنال نزولی (Descending Triangle Patterns ) را به معامله گران ارائه می دهد و نشان می دهد که با تکمیل الگو ، قیمت همچنان پایین می آید.

دوباره ، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند ، اما در این مورد ، خط پایینی صاف است و نقش حمایت را بازی می کند ، در حالی که خط مقاومت بالا به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه ای است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد ، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه متداول است که در یک روند نزولی شکل می گیرد.

اگر در یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود ، معمولاً به عنوان سیگنال تغییر احتمالی بازار و تغییر روند تلقی می شود. این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت ارز دیجیتال کاهش می یابد اما سپس از خط حمایت خارج می شود و افزایش می یابد.

با این حال ، هر تلاشی برای افزایش قیمتها نسبت به قبل موفقیت آمیزتر است و در نهایت ، فروشندگان کنترل بازار را در دست می گیرند و قیمت ها را به پایین ترین سطح حمایت کننده مثلث می رسانند. این عمل نشان دهنده الگوی مثلث نزولی است که قیمت ها در حال کاهش است. معامله گران می توانند در زمان شکست نزولی بفروشند.

استفاده از الگوهای مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (SYMMETRICAL TRIANGLES) را به عنوان الگوهای تلفیقی در نظر می گیرند که ممکن است تداوم روند موجود یا برگشت روند را پیش بینی کند.

این الگوی مثلث به صورت صعودی تدریجی خطوط حمایت و خطوط نزولی مقاومت با کوچک شدن محدوده معاملات یک ارز دیجیتال تشکیل می شود.

به طور معمول ، قیمت رمزارز بین دو خط روند رفت و برگشت می کند و به سمت راس مثلث حرکت می کند و در نهایت در یک جهت یا طرف دیگر شکسته می شود و یک روند پایدار را تشکیل می دهد.

توجه نمایید هر چه به نوک قله مثلث نزدیک تر میشوید احتمال شکست بیشتر میشود اما توجه کنید با یک شکست وارد بازار نشوید چون در مثلث متقارن گاهی چندبار شکست ناقص اتفاق می افتد.

مثلث متقارن را می توان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث دانست. همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط روند همگرا بر روی یک نمودار ، می توان یک مثلث را مشاهده کرد.

تفاوت بین الگوهای متقارن و سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهت متمایل نمی شود. در حالی که مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان جهت روند فعلی را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معاملات شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان بر سایر تغییرات نیز تطبیق داد و به کار برد.

نمودار زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. هنگامی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب استفاده کرد قیمت به همین اندازه می تواند حرکت کند و به شما سود برساند.

الگوهای مثلث

توجه به این نکته ضروری است که یافتن مثلث کامل متقارن بسیار نادر است و معامله گران نباید برای اعتبار بخشیدن به الگوهای ناقص عجله داشته باشند.

جمع بندی

در پایان ، مانند هر شاخص فنی ، استفاده موفقیت آمیز از الگوهای مثلث واقعاً به صبر و دقت لازم می انجامد. در حالی که این سه الگوی مثلثی به سمت سیگنال ها و نشانه های خاصی گرایش دارند ، مهم این است که هوشیار بمانید و به خاطر داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته نمی شود و می تواند به سرعت مسیرها را تغییر دهد.

به همین دلیل است که معامله گران منطقی که به شکل یک الگوی مثلث در حال شکل گیری هستند ، قبل از اتخاذ موقعیت جدید در بازار منتظر تأیید شکست هستند.

شکست های ناقص را فراموش نکنید در موارد زیادی شکست ناقص است و دوباره به مثلث برمی گردد.

امیدواریم این آموزش برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 تحلیل تکنیکال مثلث درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

تحلیل تکنیکال 7 (الگوی مثلث)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم به معرفی الگوی مثلث که یک نمونه از الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال است، بپردازیم.

انواع الگوهای مثلث

الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت اند از:

  • الگوی مثلث کاهشی
  • الگوی مثلث افزایشی
  • الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث هم از نوع الگو های بازگشتی و هم از نوع الگو های ادامه دهنده میباشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هرنوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.

در نوشتن این مقاله از نوشته های بولکوفسکی استفاده شده است و تمامی اعداد و ارقام در نتیجه بررسی هزاران نوع از این الگو ها در نمودار های مختلف میباشد که امروز در اختیار ما قرار گرفته اند.

اعتبار الگوها

در تایید اعتبار الگو های مثلثی که از دو خط تشکیل شده اند اولین مورد تعداد برخورد های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث ها باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و این الگو اعتبار ندارد.

یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر تر میسازد طولانی تر و بلند تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم شدن و کم شدن تا رسیدن به انتهای الگو میکند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.

سخت نگیرید!

نکته ای که باید توجه کنید این است که در برخورد های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.

رسیدن به هدف

در شکسته شدن این الگو های مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال های متفاوت خواهد بود.

اطمینان بازار

برای هرچه مطمئن تر بودن در معامله های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگو های مثلثی به مقاوت ها و حمایت های معتبر قدیمی تر توجه کنید تا بتوانید معامله های مطمئن تری داشته باشید.

در ادامه به بررسی جداگانه این الگو ها میپردازیم.

الگوی مثلث افزایشی

این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو تحلیل تکنیکال مثلث احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن 70% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت 30% میباشد همانند شکل زیر:

الگوی مثلث افزایشی چیست؟

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود 12% میباشد و ضمنا در این الگو در 50% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) میزند.

الگوی مثلث کاهشی

در این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود 40% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود 60% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:

الگوی مثلث کاهشی چیست؟

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو نیز هم در روند های نزولی و هم در روند های صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی میباشیم چرا که این درصد ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.

  1. روند صعودی؛ شکست رو به بالا
  2. روند نزولی؛ شکست رو به بالا
  3. روند صعودی؛ شکست رو به پایین
  4. روند نزولی؛ شکست رو به پایین

در هر یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته ایم:

1. احتمال 7% خطا وجود دارد و شانس به هدف 84% میباشد.

2. احتمال 9% خطا وجود دارد و شانس به هدف 61% میباشد.

3. احتمال 16% خطا وجود دارد و شانس به هدف 54% میباشد.

4. احتمال 11% خطا وجود دارد و شانس به هدف 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن

در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی میباشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در این نوع از الگو که ضعیف تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا 50% به 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن چیست؟

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

همچنین درصد خطای این الگو در حدود 12% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود 50% میباشد که همه ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.

کلام آخر

الگو های مثلثی یکی از رایج ترین نوع از الگو ها میباشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.

الگوی مثلث و انواع آن در تحلیل تکنیکال + مثال واقعی

مقاله الگوی مثلث مدرن تحلیل

الگوهای قیمتی از موثر ترین ابزار های تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت ها در بازار هستند.الگوی مثلث یکی از رایج ترین الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال بشمار می آید. فرقی نمکیند که بازار فارکس باشد یا ارز دیجیتال و…. . به طور کلی هر کجا که قیمت متغیری وجود داشته باشد رد پای پترن مثلث هم پیدا میشود.

فهرست مطالب

  • مثلث متقارن
  • مثلث کاهشی
  • مثلث افزایشی
  • یک تحلیل تکنیکال مثلث مثلث ایده آل باید چه شرایطی داشته باشد !؟

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن صعودی

الگوی مثلث متقارن نزولی

این الگوهم در روند های صعودی و هم روند های نزولی تشکیل میشود.دوخط روند بالا و پایین(خطوط حمایت و مقاومت مثلث) دارد که هر دو خط دارای شیب می باشند. هر چقدر تعداد کل برخورد ها خطوط روند بالا و پایین که در شکل نشان داده شده است بیشتر از 6 بار باشد از اعتبار الگوکاسته میشود.

پس از تشخیص الگوی مثلث صعودی چگونه وارد معامله بشیم؟

طرز کار با الگوی مثلث متقارن برای افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد اما در حالت عادی با شکسته شدن خط مقاومت مثلث در جهت روند سیگنال خرید یا فروش داده میشود.میتوانید منتظر پولبک احتمالی بمانید یا همزمان با شکست ( روش Fast(سریع)) وارد معامله شوید .
«روش Fast نسبت به روش پولبک ریسک بیشتری دارد و نیازمند تجربه است اگر تریدر تازه کاری هستید توصیه میشود در اکثر اوقات منتظر پولبک بمانید .»

به صورت خلاصه طرز کار با مثلث متقارن به صورت زیر است :

نقطه ورود : همزمان باشکست مثلث(Fast) در جهت روند و یا در مرحله پولبک احتمالی پس از شکست .
حدضرر: مناسب ترین محل برای استاپ لاس کف مثلث است.
حدسود: حداقل به اندازه قاعده مثلث.

نکته: « یکی از علامت هایی که میتواند تاییدی بر ادامه روند در این الگوباشد افزایش ناگهی حجم معاملات در نقطه شکست مقاومت مثلث است» .

نقاط ورود و . در الگوی مثلث متقارن

نمونه ای از مثلث متقارن در چارت بیت کوین تایم فریم یک ساعته:

مثلث متقارن در بیت کوین

الگوی مثلث افزایشی


الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی نوع دیگری از الگوی مثلث است که در روندهای صعودی تشکیل میشود.این الگواکثر اوقات در جهت روند چارت تشکیل میشود اما گاهی اوقات هم ممکن است در کف یا سقف به عنوان الگوی بازگشتی دیده شود که کاری با آن نداریم ما فقط مجاز به ترید در جهت روند هستیم.همان طور که در شکل بالا میبینید خط بالایی مثلث (خط نارنجی) تقریبا بدون شیب است و خط پایبینی شیبش مثبت است . به این صورت که مثلث رفته رفته کف های بالاتر میزند .

پس از تشخیص الگوی مثلث صعودی چگونه وارد معامله بشیم ؟

نحوه معامله به این صورت است که شما هنگام شکست مثلث یا به صورت Fast(سریع) همراه با کندل شکست وارد معامله میشوید و یا صبر میکنید شکست اتفاق بیوفتد و بعد در هنگام بازگشت قیمت به ناحیه ( پولبک ) معامله خود را باز میکنید .پولبک جزوی از رفتار بازار است و در اکثر اوقات ما بعد از شکست نواحی ، پولبک به آن ناحیه ها را مشاهده میکنیم مگر اینکه فشار شکست خیلی زیاد باشد.
«روش Fast نسبت به روش پولبک ریسک بیشتری دارد و نیازمند کسب تجربه است . اگر تریدر تازه کاری هستید پیشنهاد میشود در اوایل کار منتظر پولبک بمانید و کمتر به روش فست وارد مارکت شوید.»

به طور کلی تحلیل تکنیکال مثلث طرز استفاده از الگوی مثلث در معاملات به صورت زیر است :

نقطه ورود: همزمان با شکست مثلث و یا بعد از تکمیل پولبک احتمالی وارد معامله میشویم.
حدضرر: کف مثلث را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم .
حد سود: اولین نقطه سیو سود ما حرکت به اندازه قاعده مثلث خواهد بود.

نکته : مثل حالت قبلی در این حالت هم موقع شکست مثلث افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند سیگنال مثبت و تاییدی برای معامله باشد.

نمونه ای از مثلث افزایشی در نمودار طلا تایم فریم 4 ساعته:

مثلث افزایشی در طلا

الگوی مثلث کاهشی:

الگوی مثلث کاهشی

ا لگوی مثلث کاهشی نوع دیگری از این الگوهست که فقط در روند های نزولی تشکیل میشود. در این الگودر ابتدا یک روند نزولی داریم طوری که بازار رو به پایین حرکت میکند و در ادمه مسیر خود به نقطه ای میرسدکه به راحتی نمی تواند از آن رد شود .
نبرد بین خریدران و فروشندگان در این نقطه باعث تشکیل یک مثلث کاهشی میشود . این مثلث کاهشی نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان در برابر خریدارن است .( زیرا به دلیل ضعف خریداران رفته رفته ارتفاع قله ها کاهش یافته و مثلث ایجاد میشود.)

پس از تشخیص مثلث نزولی به چه صورت وارد معامله بشیم ؟

نحوه معامله مثل قبل است به این صورت که شما در حین شکست مثلث یا به صورت Fast وارد معامله میشوید و یا اجازه میدهید بعد از شکست در برگشت قیمت به سمت ناحیه ( پولبک ) معاملاتان را باز کنید .

به طور کلی طرز استفاده از الگوی مثلث کاهشی در معاملات به صورت زیر است:

نقطه ورود: همزمان با شکست مثلث یا بعد از تکمیل پولبک احتمالی
حدضرر: سقف مثلث را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم .
حد سود: اولین نقطه سیو سود ما حرکت به اندازه قاعده مثلث خواهد بود

نکته : مثل حالت قبلی در این حالت هم موقع شکست مثلث افزایش ناگهانی حجم معاملات میتواند سیگنال مثبت و تاییدی برای معامله باشد.

مثال واقعی از نمودار GBPJPY در فارکس

مثلث کاهشی در فارکس

یک الگوی مثلث ایده آل باید چه شرایطی داشته باشد !؟

1:ناحیه ای که مثلث روی آن تشکیل میشود ناحیه خیلی مهمی نباشد .
2:فشار در لحظه شکست ناحیه خوب و قابل قبول باشد . ( بدنه کندل شکست کوچیک نباشد).
3:کندل های داخل مثلث بنده کوچک و یا شدوی زیاد نداشته باشند .
4:روند پشت الگوی مثلث یک روند نسبتا جوندار باشد .
5:پس از شکست مثلث ناحیه خیلی مهمی پیش روی قیمت و نزدیکی آن نباشد.
6:اندازه مثلث کوچکتر از 30 درصد روند قبلی باشد. ینی در مقایسه با روند پشت سر مثلث زیاد بزرگ نباشد

نکته پایانی: « الگوی مثلث معمولا پس از شکست مقاومت تا ناحیه بعدی به حرکت خود ادامه میدهد. در صورت مناسب بودن شرایط میتوانید معامله خود را تا رسیدن قیمت به ناحیه بعدی باز نگه دارید . البته این کار باید با مدیریت معامله همراه باشد تا در صورت بروز اتفاقات و اخبار غیر منتظره در مارکت سود خود را از دست ندهید و یا معامله سودتان به معامله ضرر تبدیل نشود.»

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای تکنیکالی محبوبیت زیادی در بین تحلیلگران فنی دارند که یکی از متداول ترین آنها در تحلیل تکنیکال بورس الگوهای مثلثی هستند. الگوهای مثلثی معمولاً از الگوهای ادامه‌ دهنده به شمار می‌روند؛ از این رو برای دریافت سیگنال خرید سهام در بورس ایران میتوان به خوبی از این الگوها استفاده کرد (توجه کنید بازار بورس ایران یک طرفه است). البته گاهی ممکن است این الگوها همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار جالب برای معامله در بازار سهام است. در این مقاله با انواع الگوهای مثلثی (Triangle Patterns) در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

در نمودار قیمت یک دارایی مثل قیمت سهام، ممکن است روند قیمت به گونه پیش برود که بخشی از نمودار به شکل یک مثلث خودش را نشان دهد. نامگذاری الگوهای قیمتی از روی شکل ظاهری آنها انجام میشود و در الگوهای مثلثی نیز شکل مثلث گونه نمودار باعث این نامگذاری شده است. این الگوهای از متصل کردن قله‌ها و دره‌های کوچک بر روی نمودار قابل ترسیم است. به مثال واقعی زیر توجه کنید.

الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلتی در نمودار قیمت تاپیکو

انواع الگوهای مثلثی

معمولا الگوهای مثلثی را میتوان در چهار دسته کلی زیر قرار داد:

  • الگوی مثلث متقارن
  • الگوی مثلث صعودی
  • الگوی مثلث نزولی
  • الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

هر یک از این الگوها شکل ظاهری متفاوتی دارند و البته نحوه معامله با آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به طور مجزا به بررسی هر یک از این الگوهای قیمتی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند؛ دقیقا مانند آنچه در مثال بالا مشاهده‌ کردید. دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است که نشان‌ دهنده‌ی عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی

در الگوی مثلثی صعودی ضلع بالایی مثلث یک خط افقی صاف است (ضلعی که از به هم پیوستن قله‌ها تشکیل میشود) و ضلع پایینی مثلث صعودی است (ضلعی که از به هم پیوستن دره‌ها ایجاد میشود) و در مجموع شکلی شبیه یک مثلث قائم الزاویه در نمودار قیمت شکل می‌گیرد که حاکی از اشتیاق خریداران است و البته مقاومت استاتیکی قدرتمندی که اجازه نمی‌دهد قیمت از آن عبور کند. در صورت شکسته شدن ضلع بالایی مثلث افزایشی سیگنال خرید صادر شده است.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در مقابل الگوی مثلث صعودی قرار دارد و یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت افقی در پایین الگو قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

انواع الگوهای مثلث

در تصویر بالا تفاوت سه الگوی مثلث متقارن، صعودی و نزولی کاملا مشخص است.

الگوی مثلث بازشونده

هر سه الگوی بالا الگوهای همگرا هستند. در صورتی اضلاع مثلث در طی زمان از هم دیگر فاصله بگیرند الگوی مثلث بازشونده یا مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) شکل میگیرد که تصویر آن را در زیر مشاهده میکنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

الگوی مثلث بازشونده

روش معامله با الگوهای مثلثی و هدف قیمتی

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد. توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است. هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید. همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت. در تصویر زیر میبینید که ارتفاع قاعده مثلث AB است و با شکست سقف مثلث انتظار داریم قیمت به اندازه همان ارتفاع رشد کند.

هدف الگوهای مثلثی

فیلتر الگوی مثلث در بورس

فیلتر‌های بورسی یکی از ابزار اسکن کردن سریع نمادهای بورسی است که توسط سایت tsetmc ارائه میشود. به کمک فیلترهای بورسی میتوانید دستورات خاصی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه بررسی کنید. اما متاسفانه باید گفت ماهیت الگوهای تکنیکالی به گونه‌ای است که دیتای لازم برای اینکه بتوانید کد فیلتری برای تشخیص آنها بنویسید وجود ندارد و باید گفت به دنبال فیلتر الگوی مثلث در بورس نباشید، چراکه چنین چیزی وجود خارجی ندارد!

الگوهای مثلثی را باید به صورت دستی و تک تک برای نمودار نمادهای بورسی بررسی کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

در الگوی پرچم الزاما نباید الگو به شکل مثلث باشد و همچنین دسته‌ی الگوی پرچم جزئی از الگو است ولی در الگوی مثلث ما دسته نداریم. درباره الگوی پرچم در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تفاوت الگوی کنج و مثلت

الگوی کنج یکی دیگر از الگوهای تکنیکالی است که از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) تا حد زیادی شبیه الگوهای مثلثی، مخصوصا الگوی مثلث متقارن است. اما وجه تمایز الگوهای کنج‌ با مثلث متقارن شیب بسیار زیاد آنها است که در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود.

الگوی کنج

اندیکاتور الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارند. اندیکاتوری برای رسم خودکار الگوهای کلاسیک قیمتی مانند الگوی مثلث وجود ندارد. اگر عبارت “اندیکاتور الگوی مثلث” را در گوگل سرچ کنید احتمالا با صفحاتی روبرو خواهید شد که مبادرت به فروش اندیکاتورهایی برای رسم خودکار الگوها میکنند. تا کنون هیچ اندیکاتور معروف و شناسنامه‌داری در این زمینه وجود نداشته است و این اندیکاتورهای شخصی که برای فروش در سایت‌های مختلف وجود دارد چندان قابل اطمینان نیستند. ما کارایی این اندیکاتورها را تایید یا رد نمی‌کنیم. البته امکان طراحی این اندیکاتور برای نرم افزارهای مختلف به لحاظ فنی وجود دارد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا