اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی، مخفف کلمات (money flow index) می باشد و نشان دهنده‌ی ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار می‌باشد. از اندیکاتور MFI برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می‌شود.

البته در برخی موارد از این اندیکاتور برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی و نقاط ورود و خروج به بازار سرمایه نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور MFI هم مانند RSI و MACD از اندیکاتورهای گروه نوسان نماها یا اسیلاتورها است. اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می‌شود در خانواده اندیکاتور های حجمی قرار می‌گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و شباهت بسیاری با اندیکاتور RSI دارد.

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل می شود که عمده تفاوت MFI با RSI از این مسئله می‌باشد در واقع RSI وزن داده شده با حجم نام دیگر اندیکاتور MFI است.

اندیکاتور MFI از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی فراتر از ۸۰ و کمتر از ۲۰ در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

جریان نقدینگی مثبت: اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.

جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.

جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییراتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد:

حال تمام داده های مورد نیاز برای محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

1.3 استفاده بر اساس اشباع خریدوفروش :

اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از خرید هیجانی تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ خرید هیجانی را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد و نیز اگر پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از فروش هیجانی تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ فروش هیجانی را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد. ( تصویر 1 )

تصویر 1 : نقاط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور MFI در سهام شرکت ایران خودرو

2.3 اخطار خرید و فروش بر اساس واگرایی ها:

اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است همچنین اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

تصویر 2 : واگرایی معمولی منفی ( RD-) در سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ آموزش اندیکاتور MFI

MFI که مخفف عبارت Money Flow Index است و در فارسی با عنوان شاخص جریان نقدینگی از آن یاد می‌شود، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. از اندیکاتور MFI برای سنجش فشار خرید و فروش استفاده می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور MFI را به طور کامل ارائه خواهیم کرد. همچنین تلاش ما بر این است که با ادغام این دانش اولیه با تجربه و مهارت خود در این زمینه، به شما در به‌کارگیری موثر این اندیکاتور کمک کنیم.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای سنجش میزان فشار خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. MFI این کار را با بررسی دو فاکتور قیمت و حجم بازار انجام می‌دهد. این اندیکاتور با بررسی این دو عامل به یک مقدار عددی متغیر بین ۰ تا ۱۰۰ دست پیدا می‌کند. از همین رو، شاخص جریان پول را می‌توان یک اسیلاتور دانست. اتصال مقادیر MFI در بازه‌های زمانی مختلف به یکدیگر، یک نمودار خطی را شکل می‌دهد که همان نمودار اندیکاتور است. افزایش مقدار MFI به معنی افزایش فشار خرید و کاهش مقدار آن به معنی افزایش فشار فروش می‌باشد.

سیگنال‌هایی که اندیکاتور MFI نمایش می‌دهد را می‌توان به سه دسته کلی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی و شکست نوسان تقسیم کرد. در قسمت‌های بعدی این مقاله هر یک از این دسته‌ها را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مبانی اولیه MFI

MFI از بسیاری جهات به اندیکاتور RSI شباهت دارد. در واقع RSI اندیکاتوریست که برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. اندیکاتور MFI نیز در حقیقت همان RSI است، با این تفاوت که فاکتور حجم بازار به آن اضافه شده است. به دلیل همین شباهت، این دو اندیکاتور را می‌توان به شیوه مشابهی به کار گرفت.

درباره RSI بیشتر بخوانید:

با استفاده از اندیکاتور MFI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های MFI

اندیکاتور MFI اطلاعاتی را در اختیار ما می‎‌گذارد که برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند بازار بسیار مفید است. سیگنال‌های این اندیکاتور عبارتند از:

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

منطق MFI به این شکل است که زمانی که قیمت یک دارایی با شتاب زیادی افزایش پیدا می‌کند، این دارایی به سمت منطقه اشباع خرید حرکت می‌کند. برعکس این مسئله نیز صادق است. یعنی وقتی که قیمت با شتاب و سرعت زیادی کاهش یابد، دارایی در حقیقت در حال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش است. قرار گرفتن دارایی در منطقه اشباع خرید این سیگنال را می‌دهد که قیمت آن به زودی دچار افت خواهد شد، و قرار گرفتن آن در منطقه اشباع فروش در غالب مواقع از احتمال صعودی شدن قیمت خبر می‌دهد.

به صورت سنتی، MFI بالای ۸۰ را منطقه اشباع خرید و MFI پایین ۲۰ را منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند. اما هر معامله‌گری می‌تواند با توجه به متد شخصی خود، این محدوده‌ها را تغییر دهد. اگر همین شیوه سنتی را در نظر بگیریم، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که MFI بالای ۸۰ فرصت خوبی برای فروش و MFI پایین ۲۰ فرصت خوبی برای خرید است.

در دو شکل زیر به ترتیب سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش در MFI را مشاهده می‌کنید:

سیگنال اشباع خرید در MFI سیگنال اشباع فروش در MFI

واگرایی

واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت اصلی متفاوت باشد. تفاوت بین اندیکاتور و نمودار قیمت در غالب مواقع، خبر از وارونه شدن قریب‌الوقوع قیمت می‌دهد. واگرایی در MFI به دو دسته صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) تقسیم می‎‌شود.

واگرایی صعودی یا گاوی در MFI

پیش از این که به واگرایی صعودی بپردازیم، فراموش نکنید که واگرایی در ذات خود به معنی تفاوت بین روند اندیکاتور و روند قیمت است. برای مثال در یک واگرایی، ممکن است روند اندیکاتور صعودی و روند نمودار اصلی نزولی باشد. اگر در همین شرایط، کمینه قیمت اندیکاتور نیز از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد، به آن واگرایی صعودی یا گاوی می‌گویند. در این صورت احتمال می‌رود که نمودار قیمت به ناگاه دچار وارونگی شود و یک روند صعودی را آغاز کند. به همین جهت واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید تلقی می‌شوند.

در شکل زیر یک واگرایی صعودی در اندیکاتور MFI را مشاهده می‌کنید:

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور MFI

واگرایی نزولی یا خرسی دقیقاً نقطه مقابل واگرایی صعودیست. در این نوع واگرایی بسیار معمول است که اندیکاتور در حالت نزولی و نمودار قیمت در حالت صعودی قرار داشته باشد. نکته حائز اهمیت این است که در واگرایی نزولی مطابق با شکل زیر، بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که وارونگی رخ داده و نمودار قیمت از صعودی به نزولی تغییر کند. دلیل این امر نیز همان نکته‌ایست که در خصوص واگرایی صعودی عنوان کردیم.

کاربران اندیکاتورها واگرایی‌های نزولی را فرصت خوبی برای فروش تلقی می‌کنند.

واگرایی نرولی در اندیکاتور MFI

سیگنال شکست نوسان در MFI

شکست نوسان در MFI از دیگر سیگنال‌هاییست که احتمال وارونگی روند قیمت را نشان می‌دهد. نقطه قابل توجه در خصوص شکست نوسان این است که این سیگنال مستقل از نمودار قیمت است. شکست نوسان در نمودار اندیکاتور MFI به تنهایی قابل مشاهده است.

شکست نوسان نیز مانند واگرایی، دارای دو نوع گاوی و خرسیست.

سیگنال شکست نوسان صعودی یا گاوی در اندیکاتور MFI

شکست نوسان صعودی در MFI از چهار مرحله تشکیل می‌شود:

• نمودار به زیر ۲۰ کاهش پیدا می‌کند و وارد منطقه اشباع فروش می‌شود
• نمودار صعودی می‌شود، از ۲۰ عبور می‌کند و تا نقطه فرضی B افزایش می‌یابد
• نمودار دوباره به حالت نزولی باز می‌گردد ولی از مرز ۲۰ عبور نمی‌کند
• در این شرایط، احتمال می‎‌رود که اندیکاتور دوباره صعودی شود و از نقطه B نیز بالاتر رود

در شکل زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست نوسان صعودی در MFI قابل مشاهده است. همانطور که می‌بینید، قیمت در حالت A به زیر ۲۰ تنزل پیدا کرده و سپس تا نقطه B که بالاتر از ۲۰ قرار دارد افزایش یافته است. قیمت این دارایی دوباره دچار افت شده، اما در نقطه C متوقف شده است. در نهایت قیمت صعودی شده، از نقطه B نیز فراتر رفته و تا نقطه D رسیده است.

سیگنال شکست نوسان صعودی در MFI

سیگنال شکست نوسان نزولی یا خرسی در اندیکاتور MFI

شکست نوسان نزولی نیز مانند نوع پیشین از چهار مرحله تشکیل می‌شود. این چهار مرحله از این قرار هستند:

• قیمت تا بالای ۸۰ افزایش پیدا می‌کند و وارد منطقه اشباع خرید می‌شود
• نمودار نزولی می‌شود، به پایین مرز ۸۰ تنزل پیدا می‌کند و تا نقطه فرضی A کاهش می‌یابد
• قیمت دوباره به حالت صعودی باز می‌گردد، ولی از ۸۰ عبور نمی‌کند
• در این شرایط، احتمال می‌رود که اندیکاتور دوباره نزولی شود و از نقطه A نیز عبور کند

مرحله سوم در شکست نوسان نزولی فرصت خوبی برای فروش است. در شکل زیر نمونه‌ای از یک سیگنال شکست نوسان نزولی در MFI را مشاهده می‌کنید.

سیگنال شکست نوسان نزولی در MFI

محاسبات و فرمول‌ها

آگاهی از فرمول‌ها و شیوه انجام محاسبات در اندیکاتورها برای استفاده از آن‌ها ضروری نیست. اما درک این محاسبات می‌تواند به شما در درک منطق اندیکاتورها کمک کند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با مطالعه فرمول‌های اندیکاتورهای مختلف و ادغام آن‌ها، به فرمول شخصی خود برای ترید دست می‌یابند. بنابراین اگر مایلید منطق پایه اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ اندیکاتور MFI برای تشخیص فشار خرید و فروش در بازار را دریایبد، مطالعه این قسمت را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

محاسبات اندیکاتور MFI در طی چهار مرحله زیر انجام می‌شود:

1. محاسبه قیمت میانگین (Typical Price)

قیمت میانگین = ۳/(قیمت کمینه + قیمت در زمان بسته شدن دوره + قیمت بیشینه)

1. محاسبه جریان نقدینگی

جریان نقدینگی = حجم بازار * قیمت کلی

1. محاسبه نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio)

نسبت جریان نقدینگی = جریان نقدینگی منفی دوره/جریان نقدینگی مثبت دوره

جریان نقدینگی مثبت از طریق جمع جریان نقدینگی در همه روزهایی از دوره محاسبه می‌شود که در آن‌ها، قیمت میانگین از قیمت میانگین دوره قبلی بیشتر است. و جریان نقدینگی منفی نیز به مجموع جریان نقدینگی در روزهایی اشاره دارد که قیمت میانگین در آن‌ها از قیمت میانگین دوره قبلی کمتر است.

1. محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

شاخص جریان نقدینگی = (نسبت جریان نقدینگی + ۱)/۱۰۰ – ۱۰۰

جمع‌بندی

نمودارهای نمایش داده شده در ابزارهای مالی و رابطه آن‌ها با مومنتوم (جهت و شتاب حرکت دارایی مورد نظر)، معیار سنجش بسیار مهم و پرکاربردی برای معامله‌گران محسوب می‌شود. به همین جهت، شاخص جریان نقدینگی را می‌توان یک اندیکاتور ارزشمند در تحلیل تکنیکال دانست. البته فراموش نکنید که بهتر است اندیکاتور MFI (یا هر اندیکاتور دیگری) را به عنوان تنها مرجع به کار نبرید. برای افزایش بهره‌وری MFI، می‌توانید آن را با اندیکاتورهای دیگر و همچنین با الگوهای تحلیل نمودار ادغام کنید، تا بهترین نتیجه ممکن برایتان حاصل شود.

اندیکاتور MFI چیست؟

آشنایی با نوسانگرها به عنوان ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال همواره مورد توجه معامله‌کنندگان بوده اند. نوسانگرهای مختلفی در بین تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند که اندیکاتور mfi یکی از آن‌هاست. این اندیکاتور که کوتاه شده‌ی عبارت (Money Flow Index) می‌باشد در تحلیل تکنیکال اهمیت بسزایی دارد. اندیکاتور mfi در بین تریدرها به معنی شاخص جریان پول شناخته می‌شود.

همچنین این اندیکاتور، یک اسیلاتور تکنیکی به شمار می‌رود. فاکتورهای حجم و قیمت به عنوان بهترین گزینه جهت تشخیص وضعیت‌های افراطی در خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهتر است برای آشنایی با این اندیکاتور به تمام نکات و نحوه‌ی کار با آن توجه کنید. همچنین در کنار استفاده از این اسیلاتور پیشنهاد می‌شود کار با چند اندیکاتور دیگر را نیز یاد بگیرید و به صورت ترکیبی از آنها استفاده کنید. با ما همراه باشید تا به معرفی کامل این اندیکاتور بپردازیم و با نحوه‌ی عملکرد آن آشنا شوید.

آنچه لازم است درباره اندیکاتور mfi بدانید!

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور mfi تشخیص واگرایی می‌باشد. به کمک چنین ویژگی دقیقاً در زمان تغییر قیمت روند هشدار خواهد داد. ضمناً لازم است بدانید که نوسان اسیلاتور بین اعداد 0 تا 100 می‌باشد. جالب است بدانید اندیکاتور mfi یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود. در اندیکاتور mfi از ورودی‌های مربوط به حجم استفاده می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت زمانی که افراد از کاربرد اندیکاتورها با خبر هستند و آگاهی دارند بسیار راحت‌تر و صریح‌تر می‌توانند به تفسیر نتایج حاصله بپردازند. در نتیجه اطلاعات مفیدی در خصوص سهم به دست می‌آورند.

آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها از مهم‌ترین جریانات در امر تحلیل تکنیکال می‌باشد. ما در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با اندیکاتور mfi که به آن اندیکاتور جریان نقدینگی گویند و تفاوت‌های آن با اندیکاتور RSI آشنا کنیم.

اطلاعات کاربردی در باب اندیکاتور mfi

معمولاً محاسبه اندیکاتور mfi با استفاده از 14 دوره داده انجام می‌گردد. زمانی که این نوسانگر در بخش بالایی عدد 80 قرار گیرد یعنی افراط و زیاده‌روی در خرید انجام شده است. زمانی که اندیکاتور mfi در بخش زیرین عدد 40 اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ یعنی افراط در فروش رخ داده است. لازم است بدانید که خرید افراطی یا فروش بیش از اندازه به هیچ عنوان به معنی بازگشت قیمت نیست.

دو فرد بسیار مهم به نام‌های ژن کونگ و آروم سودداک از سازندگان اندیکاتور mfi به شمار می‌روند. آن‌ها به تریدرها همواره هشدار می‌دهند که دو سطح 90 و 10 را به عنوان افراط در خرید و زیاده‌روی در فروش انتخاب کنند. از آن‌جایی که دسترسی به این سطوح به ندرت اتفاق می‌افتد در صورت مشاهده آن‌ها بازگشت خط روند قیمت‌ها رخ خواهد داد. در این حالت بین قیمت و شاخص واگرایی وجود دارد که باید به آن توجه لازم را داشت. برای درک بهتر موضوع بهتر است مثالی را برایتان عنوان کنیم. در صورتی که اندیکاتور، شکل صعودی به خود گیرد و در عین حال قیمت آن پایین آید یا در حالت رنج قرار بگیرد، احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت.

محاسبه اندیکاتور mfi به کمک فرمول‌های مربوطه

جهت انجام محاسبات مربوط به نوسانگر mfi چندین مرحله مجزا از هم وجود دارد. ما در ادامه تمامی مراحل مربوط به آن را برایتان شرح خواهیم داد.

گام 1

در این مرحله از محاسبات اندیکاتور mfi لازم است به محاسبه میانگین سه قسمت پرداخته شود.

طبق فرمولی که در بالا آورده‌ایم لازم است میانگین بالا، میانگین پایین و بسته شده قیمت را به دست آوریم.

گام 2

در این مرحله از محاسبات باید طبق فرمول ذیل به محاسبه جریان نقدینگی پرداخته شود.

گام 3

فرمول کسری که در ادامه با آن آشنا خواهید شد به جهت محاسبه نسبت نقدینگی نمایش داده شده است. در این مرحله از محاسبات باید نسبت نقدینگی را محاسبه نمایید.

به جهت شرح داده‌های موجود در فرمول بالا باید بگوییم که عبارت Positive money flow که با نام جریان پول مثبت نیز شناخته می‌شود را از حاصل جمع تمام روزهایی که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است به دست می‌آوریم. درباره عبارت Negative money flow یا جریان پول منفی باید بگوییم که از حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت پائین‌تر از روز قبل خود است به دست می‌آید.

گام 4

در این مرحله از محاسبات نوبت به محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان اسیلاتور mfi می‌رسد.

به جهت یادآوری خوب است بدانید که اگر تمایل دارید از اندیکاتور mfi به درستی استفاده کنید به هیچ عنوان نیازی به حفظ کردن و دانستن نحوه محاسبه فرمول‌ها نمی‌باشد.

کاربرد و عملکرد اندیکاتور mfi در تحلیل تکنیکال

یکی از روش‌های اصلی و کاربردی به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور mfi زمانی مشخص می‌شود که واگرایی وجود داشته باشد. رویداد واگرایی زمانی دیده می‌شود که حرکت اسیلاتور دقیقاً برعکس جهت خط روند قیمت حرکت کند. چنین پدیده‌ای را سیگنالی از بازگشت روند قیمت نامند.

به عنوان مثال زمانی که یک اندیکاتور mfi قصد حرکت نزولی می‌کند و در زیر عدد 80 جای می‌گیرد و هم‌زمان قیمت سهام به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد در واقع به ما نشان می‌دهد که خط روند به سمت پایین معکوس شده است. این در حالیست که اگر یک اندیکاتور mfi خیلی پایین وقتی خود را به بالای سطح 20 برساند و در عین حال سهامداران همچنان سهام خود را به فروش برسانند گواه و نشانه‌ای از بازگشت قیمت و صعودی شدن آن‌ها می‌باشد.

محدودیت‌های مربوط به اندیکاتور mfi

محدودیت های مربوط به اندیکاتور mfi

در برخی موارد دیده شده که اندیکاتور mfi به اشتباه سیگنال‌های ناصحیحی را صادر کرده است. در واقع می‌توان گفت زمانی اندیکاتور mfi سیگنال اشتباه صادر می‌کند که در حین صدور سیگنالی خوب و ایده‌آل قیمت‌ها طبق انتظار پیش نرود و معامله‌گران در تریدهای خود به شکست برسند. مثلاً اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ می‌توان گفت که احتمال اینکه واگرایی منجر به معکوس شدن قیمت‌ها نشود نیز وجود دارد. ممکن است صدور چند سیگنال مهم و حیاتی نیز به دست اندیکاتور mfi صادر نگردد. دقیقاً زمانی که یک واگرایی به معکوس شدن قیمت‌ها اشاره می‌کند احتمال دارد آن واگرایی برای تمام قیمت‌ها ظاهر نگردد. به همین دلیل همواره توصیه می‌شود که تریدرهای عزیز از سایر ابزارهای کنترل ریسک و تحلیل بهره گیرند. در واقع متمرکز شدن بر روی یک اندیکاتور خاص ممکن است دردسرآور باشد.

دلیل اهمیت اندیکاتور mfi چیست؟

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور mfi از اهمیت بسزایی برخوردار هست؛ اما واقعاً دلیل اهمیت این اندیکاتور چیست؟ چرا باید به آن توجه کنیم؟ در پاسخ به چنین سؤالاتی باید بگوییم که پاسخ بسیار واضح و صریح است اما در ابتدا باید ببینیم که اندیکاتور mfi نشان‌گر چه مواردی می‌باشد. به عبارت دیگر باید بگوییم که مهم‌ترین موضوعی که برای اندیکاتور ‌mfi اهمیت دارد نمایش قدرت پول است. در واقع قدرت پول همان قدرت حرکت سهم است که برای سهامداران نشان داده می‌شود. اینکه بفهمیم یک سهم تا چه اندازه قادر است روند صعودی خود را بپیماید یا اینکه تا چه اندازه می‌تواند برعکس کار کند و سوی قیمت‌های پایین افت کند.

تأثیرات ورود و خروج نقدینگی بر حرکت سهام

ورود و خروج نقدینگی بر حرکت سهام تأثیرات بسیار جدی دارد. در واقع هر چه نقدینگی و پول بیشتری وارد معامله شود حجم آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

همه ما می‌دانیم اندیکاتور mfi به دلیل ماهیتش نه تنها بر قیمت بلکه به حجم نیز توجه دارد. علاوه بر این نمایش ورود و خروج نقدینگی را نیز یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور mfi محسوب می‌شود. به این ترتیب به سهولت می‌توان اندیکاتور mfi را با روند قیمت سهام مقایسه کرد و به پیش‌بینی حرکت‌های آینده سهام پرداخت؛ بنابراین می‌توان گفت جریان پول ورودی و جریان پول خروجی در این بخش از معاملات بسیار اهمیت دارد. زمانی که میزان پول خروجی و میزان پول ورودی را با یکدیگر مقایسه می‌کنید قدرت حرکت سهام را می‌توانید پیش‌بینی کنید و ببینید.

با مقایسه دو میزان مذکور، از قدرت حرکت سهم باخبر می‌شوید. بر همین اساس شما از روند منفی آن با خبر می‌شوید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اندیکاتور mfi در انتخاب سهم مناسب و یا حتی تصمیم‌گیری درباره نگهداری یا فروش نمادی سهام خود نیز ابزاری کاربردی هست. اما به شرط اینکه در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیلی نیز بهره گیرید.

نتیجه‌گیری

در متون فوق اشاره‌ای به سطح 90 و 10 شد و خواستیم که آن‌ها را مبنا قرار دهید؛ اما اگر اندیکاتور به سطح 80 رسید چه کنیم؟ آیا در آن لحظه لازم است آن را بفروشیم؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که در صورتی که می‌خواهید سهامی را خریداری کنید و اندیکاتور mfi آن بالاتر از سطح 80 بود اصلاً سراغ خرید آن نروید. دلیل این امر واضح است زیرا خطرات و ریسک این اقدام بسیار بالا است؛ اما اگر سهم مذکور را خریداری کرده باشید و سهم در چنین وضعیتی قرار گیرد به هیچ عنوان برای فروش آن عجله نکنید. اگر اندیکاتور mfi به ناحیه‌ی زیر 20 برسد، نباید بر اساس آن خرید کرد.

آموزش صفر تا صد اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی یک اندیکاتور از گروه نوسانگرهاست که می‎تواند جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را به فرم یک شاخص به نمایش بگذارد؛ بنابراین برای درک بهتر اندیکاتور MFI بهتر است به اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه پی ببریم تا درک بهتری از کاربرد این اندیکاتور به دست بیاوریم.

اگر بخواهیم جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را توضیح دهیم، باید بگوییم که هنگامی که حجم پول در بازار زیاد می‎شود، نشان دهنده قدرت بالای خرید خریداران است که در نتیجه آن، فروشندگان هم تمایل چندانی به فروش در قیمت پایین نخواهند داشت به همین دلیل فروشندگان از عرضه اجتناب می‎کنند تا قیمت‎ها افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت تا آن‎جا ادامه پیدا می‎کند که قیمت‎ها به اندازه‎ای افزایش یابند که فروشندگان ترغیب به عرضه شوند. البته این مورد ممکن است به صورت وارونه هم اتفاق بیفتد و قیمت‎ها با کاهش رو به رو شوند.

در بازار بورس در ایران هم وقتی سهام یک شرکت از سوی فعالان بازار مورد توجه قرار می‎گیرد، حجم زیادی از پول وارد شرکت می‎شود و قیمت سهام آن شرکت افزایش پیدا می‎کند. به همین دلیل تشخیص ورود نقدینگی به سهام یکی از روش‎هایی است که معامله گران می‎توانند به کمک آن اقدام به خرید سهام کنند.
به دلیل اهمیت استفاده از اندیکاتور MFI برای نمایش جریان ورود و خروج نقدینگی، تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره این اندیکاتور، بررسی سیگنال‎های آن و تحلیل فرمول‎های آن مطالبی را ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) ورود و خروج نقدینگی را به بازار نشان می‎دهد. نکته جالب درباره اندیکاتور MFI این است که این اندیکاتور به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تنها تفاوت آن‎ها به چگونگی انجام محاسبات حجم در فرمول باز می‎گردد؛ به این شکل که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز ۷۰ می‎رسند، اشباع خرید رخ می‎دهد و زمانی که اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ می‎رسد، اشباع فروش اتفاق می‌افتد ولی در اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به بالای ۸۰ برسد، اشباع خرید و زمانی که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد، اشباع فروش به وجود می‎آید.

کاربرد اندیکاتور MFI

خط روند در اندیکاتور MFI: در اندیکاتور MFI می‎توانید از بعضی الگوهای قیمتی، برخی استراتژی‎ها و هم چنین ابزارهایی که در نمودار قیمت وجود دارد، استفاده کنید. در این اندیکاتور از خط روند هم می‎توان بهره برد و هنگامی که اندیکاتور MFI خط روند را می‎شکند، معامله گران بازار موفق به دریافت سیگنال‎های ورود و خروج از سهم می‎شوند. چگونگی ترسیم این خط روند نیز مانند روش ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

توجه به این نکته ضروری است که از این متد بیشتر به منظور تأیید سیگنال‎ها استفاده می‎شود و استفاده از آن به صورت هم زمان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‎تواند توانایی شما را در انتخاب ناحیه‎های ورود و خروج به سهم‎ها به شدت بالا ببرد.

واگرایی در اندیکاتور MFI: به جرأت می‎توان گفت که مهم‎ترین و اصلی‎ترین کاربرد اندیکاتور MFI در نمایش واگرایی‎ها است. این واگرایی‎ها درباره تغییر روند هم هشدار می‎دهند و پدیدار شدن واگرایی در روندها و نمودارها نشانگر احتمال تغییر در روند موجود یا تضعیف روند است.

در برخی مواقع برخلاف اینکه اندیکاتور MFI سیگنالی مبتنی بر خرید یا فروش صادر کند، قیمت سهام رشد چندانی ندارد یا شاهد کاهش قیمت آن نیستیم. به همین دلیل صرفاً با استفاده از اندیکاتور MFI نمی‎توان برای خرید یا فروش سهام اقدام کرد؛ این اندیکاتور هم نظیر دیگر اندیکاتورها فقط یک ابزار تحلیل تکنیکال است و بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به کار رود تا در نتیجه آن بتوان به یک سود بالا با ریسک پایین دست یافت.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را مطالعه کنید.

چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI

به طور کلی برای یادگیری انواع اندیکاتورها، دانستن فرمول محاسبه آن‎ها اهمیت چندانی ندارد اما بعضی از افراد مایل هستند تا به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتورها را فرا بگیرند. همان طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، اندیکاتور MFI به اندیکاتور RSI بسیار شبیه است و تفاوت این دو اندیکاتور در حجم معاملات است. بسیاری از تحلیل گران بر این باور هستند که اندیکاتور MFI در واقع همان اندیکاتور RSI است. لازم به ذکر است که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با بیشترین و کمترین قیمت جمع شده و عدد به دست آمده بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به عددی که در این محاسبه به دست می‌آید، قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

قیمت تایپیکالی = ۳/(بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته)

در مرحله دوم، جریان نقدینگی محاسبه می‎شود. لازم به ذکر است که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه این مطلب هر یک از این جریان‏ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آن‎ها بیشتر آشنا شوید.

جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر رود، در این صورت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم پایین‎تر رود و یا کمتر شود، در این صورت جریان نقدینگی را منفی می‎دانند.

جریان نقدینگی خنثی: زمانی که در قیمت تایپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری حاصل نشود، در این صورت به این وضعیت جریان نقدینگی خنثی می‎گویند.

جریان نقدینگی = قیمت تایپیکالی * حجم

در مرحله سوم نوبت به محاسبه نسبت نقدینگی می‎رسد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی به دست می‎آید:

نسبت نقدینگی = جریان نقدینگی منفی / جریان نقدینگی مثبت

با انجام محاسبات بالا، تمام داده‎های مورد نیاز برای محاسبه اندیکاتور MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توان شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته لازم به ذکر است که تحلیل گران تکنیکال معمولاً نیازی به محاسبه اندیکاتور MFI ندارند و تنها به منظور آموزش و درک هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده می‎شود.

((نسبت نقدینگی-۱)/۱۰۰) – اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ MFI = 100

مطالعه مقاله آموزش اندیکاتور Envelope از دست ندهید.

روش کار با اندیکاتور

همان طور که پیشتر هم اشاره کردیم، اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد. به این صورت که اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI نوسانات خود را در محدوده ۰ تا ۱۰۰ برقرار می‎کند و اگر بخواهیم به سطوح پر اهمیت در این اندیکاتور بپردازیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ اشاره کنیم. در واقع ناحیه ۸۰ در این اندیکاتور، ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۲۰ ناحیه خروج نقدینگی محسوب می‎شود.

از سوی دیگر یکی از مواقع مناسب برای دریافت سیگنال از اندیکاتور MFI زمانی است که شاهد واگرایی در نمودار قیمت هستیم، واگرایی هم زمانی روی می‎دهد که روند معکوس نوسانگر نسبت به روند قیمت در نمودار را شاهد باشیم . علاوه بر این، اندیکاتور MFI با رسیدن به ناحیه‌های اشباع خرید و اشباع فروش، سیگنال‎های واضحی می‎فرستد که در ادامه به آن‎ها اشاره می‎کنیم:

سیگنال فروش اندیکاتور MFI

هنگامی که شاخص نمودار MFI رشد خود را آغاز کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‎شود؛ در این حالت مشخص می‎شود که جریان نقدی پول وارد بازار شده است.

با گذشت زمان، قیمت‌ها افزایش پیدا می‎کنند و در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه بیشتری پیدا می‎کنند و پس از مدت زمانی، افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار حاصل می‎شود. در این میان، یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشد. زمانی این نشانه‎ها بیشتر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این صورت این نمودار از بالا به پایین سطح ۸۰ را می‎شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم ریزش خواهد داشت.

هم چنین یکی از مهم‎ترین موارد در اندیکاتور MFI، واگرایی است. فرآیند واگرایی زمانی اتفاق می‎افتد که حرکت نوسانگر اندیکاتور و روند قیمت در خلاف جهت یکدیگر باشد. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را به قیمت ۱۵ دلار خریداری کرده‎اید، پس از مدتی با مراجعه به نمودار قیمت در می‎یابید که قیمت این ارز دیجیتال رو به کاهش گذاشته است، ولی نوسانگر اندیکاتور با خط‎های روند، در حال افزایش است، در این صورت می‎توانیم بگوییم که واگرایی در حال انجام است و می‎توان آن را به کمک اندیکاتور MFI اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ تشخیص داد.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

به طور کلی فروش مداوم به همراه خروج نقدینگی از بازار موجب کاهش قیمت سهم‌ها می‌شود و در نتیجه آن، با توجه به افزایش ارزش و افت قیمت‌ها، باز هم در بین سرمایه‌داران شاهد ایجاد انگیزه برای خرید خواهیم بود و با گذشت زمان ورود نقدینگی به بازار را شاهد خواهیم بود. همین موضوع سبب می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را آغاز کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود برگردد. ولی برای اینکه متوجه شوید که چه زمانی سیگنال خرید ارسال می‎شود، باید به این موضوع دقت کنید که هر زمان که سطح ۲۰ به دلیل خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید ایجاد شده است و بهترین فرصت است که از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

به عبارت دیگر، سیگنال خرید در ناحیه اشباع فروش برای شما ارسال می‎شود. معمولاً در این ناحیه ما شاهد عددی زیر ۲۰ برای اندیکاتور MFI خواهیم بود که پس از مراجعه به نمودار قیمت ریزش آن را خواهیم دید. در این حالت فشار فروش از سوی معامله گران افزایش پیدا می‎کند و در نهایت با تضعیف این روند، بازار رشد می‎کند.

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

فهرست

1 آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد اندیکاتور mfi

1.1.1 اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

1.3 نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

1.4.1 )خط روند در MFI 1.4.2 )واگرایی در MFI

1.5 تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در تعریف اندیکاتور MFI آمده است که mfi یا شاخص جریان نقدینگی از خانواده ی نوسانگرها است که جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می دهد.

بنابراین بهتر است قبل از آنکه به آموزش اندیکاتور mfi بپردازیم اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی را به بازار سرمایه درک کنیم تا بهتر متوجه کاربرد اندیکاتور MFI بشویم.

به زبان ساده زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می یابد قدرت خریداران را در بازار نشان می دهد، در نتیجه با افزایش قدرت خرید فروشندگان هم تمایل چندانی برای فروش در قیمت پایین را نخواهند داشت بنابراین فروشندگان عرضه ای را انجام نمی دهند تا قیمت ها افزایش یابد.

این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد یافت که جذابیت قیمت های جدید باعث عرضه فروشندگان شود.

این موضوع ممکن است به صورت برعکس نیز رخ دهد و قیمت ها را دچار کاهش شوند.

در بازار بورس ایران هم، زمانی که سهام شرکتی موررد توجه فعالان بازار قرار می گیرد حجم پول زیادی وارد شرکت می شود و قیمت سهام آن افزایش می یابد.

بنابراین تشخیص ورود نقدینگی به سهم ها یکی از راهکار هایی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند اقدام به خرید سهم کنند.

اندیکاتور MFI

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams )، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر آمریکایی است که اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله اندیکاتور mfi را توسعه داد.

او معتقد بود هر شاخص دارای ارزش خاص خودش است و برای داشتن معاملات عالی باید مفاهیم اساسی آنها را درک کرد. اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد.

از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می شود و سرمایه گذاران از آن برای ورود و خروج به بازار بهره می برند.

اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD از اندیکاتور های گروه نوسان نما ها یا اسیلاتور ها است اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می شود در خانواده اندیکاتور های حجم قرار می گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

پول هوشمند یک پول بشدت قدرتمند است که عمدتا در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی های بازار می باشد که می توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه ها را شناسایی کننند.

پول هوشمند می تواند در بازارهای مالی جریان سازی را انجام دهد و تحولات قیمتی شگرفی را در سهم های مختلف ایجاد کند؛ بنابراین تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد.

MFI یکی از روش هایی است که برای شناسایی پول هوشمند در بازار سرمایه توسط فعالان این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل است که عمده تفاوت MFI با RSI هم از این مسئله نشأت می گیرد.

این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود.

یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.

نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

به اعتقاد تحلیلگران اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در این اندیکاتور لحاظ می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور mfi بسیار ساده می باشد و شما می توانید با توجه به چهار قدمی که در تصویر زیر نشان داده شده آن را محاسبه کنید؛

البته تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه mfi ندارند و فقط کاربرد این اندیکاتور برای آنها مهم است بنابراین مطالب این قسمت صرفا جهت آموزش و تفهیم بهتر موضوع خدمت شما ارائه می شود و نیازی به حفظ فرمول ها نیست.

کاربرد اندیکاتور mfi

۱)خط روند در MFI

شما می توانید از برخی الگو های قیمتی و استراتژی ها و ابزار هایی که در نمودار قیمت استفاده می کنید در اندیکاتور mfi هم استفاده کنید. می توان در این اندیکاتور از خط روند بهره برد و زمانی که این اندیکاتور خط روند را می شکند فعالان بازار سیگنال های ورود و خروج از سهم می گیرند.

نحوه ترسیم این خط روند هم همانند ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

نکته: توجه داشته باشید که از این روش بیشتر برای تایید سیگنال ها استفاده می شود و بکار بردن آن در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بشدت می تواند قدرت شما را در انتخاب ناحیه های ورود و خروج به سهم ها را بالا ببرد.

همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید سهم بعد از شکستن خط روند خودش در اندیکاتور خط روند قیمتی را هم شکسته و با صعود خوب ۶۷ درصدی سود عالی را برای خریداران داشته است.

۲)واگرایی در MFI

شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

در تصویر زیر دو مورد از واگرایی مثبت و مفی را مشاهده می کنید. تصویر سمت راست واگرایی معمولی منفی را نشان می دهند که بعد از خط قرمز شاهد نزولی شدن قیمت هستیم و سمت چپ تصویر واگرایی مثبت را نشان داده شده که بعد از خط قرمز شاهد صعودی شدن قیمت سهم هستیم.

نکته بسیار مهم: گاهی اوقات برخلاف اینکه اندیکاتور mfi سیگنال خرید و یا فروش صادر می کند قیمت سهم رشد و یا کاهش چندانی نمی کند؛ در نتیجه تنها با اندیکاتور MFI نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد.

این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها صرف یک ابزار اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ تکنیکالی برای تحلیل بهتر است که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

در نرم افزار مفید تریدر برای اجرای اندیکاتور ام اف ای می توانید مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید.

بعد از اجرایی مراحل پنجره ی تنظیمات این اندیکاتور مطابق تصویر زیر برای شما باز گشایی می شود اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ که بعد از اعمال تنظیمات مدنظر و کلیک بر روی گزینه OK اندیکاتور MFI در قسمت پایین نمودار قیمت اجرا می شود.

در تنظیمات مربوط به این اندیکاتور در قسمت اول می توان دوره ی زمانی را تعیین کرد که معمولا تحلیل گران از دوره ۱۴ استفاده می کنند.

در قسمت دوم هم ۲ گزینه tick و real وجود دارد که گزینه real برای حجم معاملات است، اما اگر tick را انتخاب کنید اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟ بجای حجم معاملات تعداد معاملات را در محاسبه فرمول اندیکاتور به کار میبرد.

مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال:

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

معرفی سایت های مهم بورسی

معرفی کتاب های بورسی

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

سایت های مهم بورسی کدامند؟

کتاب های بورس و بازارسرمایه

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

فهرست

1.1 معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

1.2 تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

1.2.1 رایج ترین تنظیمات مک دی؛

1.2.1.1 فیلم آموزش اندیکاتور macd:

1.3 کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

1.4 اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

1.5 واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.