استفاده از شاخص میانگین متحرک

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

بهترین اندیکاتور های تشخیص روند

اندیکاتور میانگین استفاده از شاخص میانگین متحرک حرکت یکی از محبوب ترین اندیکاتور های تشخیص روند در میان معامله گران است که داده های قیمت را با ایجاد میانگین قیمت به طور مداوم به روز می کند. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط منفرد و مسطح ایجاد می‌کند که به طور هرگونه تغییر ناشی از نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند.

میانگین های متحرک از حاصل جمع قیمت های آغازین یا پایانی( بسته به آنچا معامله گر تنظیم میکند ) تقسیم بر تعداد کندل ها ساخته میشود.

به طور مثال در تایم فریم روزانه حاصل جمع قیمت آغازین یا پایانی ده کندل تقسیم بر تعداد آنها، میانگین حرکتی آن ده روز را می سازد.

این میانگین های قیمتی در یک دوره های زمانی خاص ، ۱۰ روز، ۲۰ استفاده از شاخص میانگین متحرک دقیقه، ۳۰ هفته، یا هر دوره زمانی که معامله گران انتخاب می کند، گرفته می شود. درمیان معامله گرانی که در جهت روند و بصورت بلندمدت ترید میکنند، میانگین های ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب های محبوبی هستند.

روش های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور میانگین حرکت وجود دارد.

بطور مثال زمانی که متحرک مدت زمان زیادی دارای صورت افقی و بدون شیب یا با شیب کمی باشد ، یعنی بازار روند خاصی ندارد و یا به اصطلاح Range است.

و یا زمانی که شیب رو به بالا دارد نشان دهنده روند صعودی ، و شیب پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

کراس اوور ها یا زمانی که متحرک ها یکدیگر را قطع میکنند نیز راه دیگری برای استفاده از میانگین حرکت است.

بطور مثال اگر یک متحرک ۵۰ کندل و یک متحرک ۲۰۰ کندل روی چارت خود بیاندازید زمانی که متحرک ۵۰ کندل متحرک ۲۰۰ کندل را رو به بالا قطع کند نشان دهنده سیگنال خرید ؛و یا زمانی که آن را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش است. تایم فریم با توجه به استراتژی ترید و تایم فریم ترید خود شما تنظیم میشود.

میانگین های حرکتی همچنین به عنوان مقاومت و حمایت نیز می توانند استفاده شوند. یعنی زمانی که قیمت زیر متحرک قرار دارد میانگین بصورت یک مقاومت و زمانی که قیمت بالای متحرک قرار دارد، متحرک به عنوان یک حمایت عمل میکند.

بدیهی است هر چه تعداد کندل های سازنده متحرک بیشتر باشند و هرچه متحرک در تایم فریم بالاتری قرار داشته باشد، مقاومت و حمایت های معتبر تری را می سازد.

این اندیکاتور نوعی نشانگر نوسانی است. اندیکاتور نوسانی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان در یک باند تغییر می کند. بالا و زیر خط مرکزی؛ این اندیکاتور نیز بالا و زیر خط صفر در نوسان است که هم یک شاخص دنبال کننده روند و هم یک شاخص حرکت است. یکی از استراتژی های اساسی MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار بالای صفر باشند، احتمالاً ارز یا سهم روند صعودی خواهد داشت. برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار زیر صفر باشند، روند به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. با استفاده از این استراتژی، سیگنال‌های خرید بالقوه زمانی رخ می‌دهند که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع فروش رو به بالا قطع کند و سیگنال‌های فروش بالقوه زمانی که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع خرید رو به بالا قطع کند.

RSI

اوسیلاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی محبوب ترین اوسیلاتور بین معامله گران، در بازارهای مالی است.

در اغلب موارد، شاخص قدرت نسبی برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

زمانی گفته میشود یک دارایی در نقطه اشباع فروش قرار دارد که قیمت آن برای یک دوره زمانی طولانی بالای عدد مشخص شده اشباع فروش که غالبا با ۷۰ یا ۸۰ نمایش داده می شود قرار داشته باشد. و به همین طریق نیز زمانی که قیمت برای بازه زمانی طولانی زیر محدوده اشباع فروش که غالبا با ۳۰ یا ۲۰ نمایش داده می شود وجود داشته باشد نیز میگوییم که دارایی به نسبت بازه زمانی مشخص شده ، بیش از حد مورد فروش قرار گرفته.

همانطور که از موضوع مقاله می توان حدس زد ، از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص روند نیز می توان استفاده کرد، سیگنال خرید زمانی رخ میدهد که شاخص در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد و نماینگر واگرایی صعودی باشد.

سیگنال فروش نیز زمانی اتفاق می افتد که شاخص در محدوده اشباع خرید قرار داشته و نمایانگر واگرایی نزولی باشد.

Ichimoku cloud

ایچیموکو در لغت به معنای استفاده از شاخص میانگین متحرک یک نگاه اجمالی است.

این ابزار برای اولین بار توسط برنج فروش های ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت.

این اندیکاتور دارای ۴ جزء اصلیست که یک جزء آن از دو قسمت تشکیل می شود:

:(Conversion line) یا tenkensun

تنکنسن خطیست که معمولا به رنگ آبی در نمودار ظاهر می شود. این خط آبی تشکیل شده از میانگین بالاترین و پایین

ترین قیمت در ۹ دوره قبل یا ۹ کندل قبل و علت این عدد یک و نیم هفته کاری بوده.

:(Base line یا kijunsen)

این خط میانگین ۲۶ دوره قبل یا ۲۶ کندل قبل از بالاترین و پایین ترین قیمت می باشد. علت این عدد یک ماه کاری بوده.

ابر کومو:

این ابر از دو پارامتر سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است که ۲۶ دوره به جلو شیفت شده اند.

سنکو اسپن A:

این عدد حاصل میانگین کینجنسن و تنکنسن است که بالا ابر کومو را تکشیل می دهد.

سنکو اسپن B:

این عدد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ دوره یا کندل قبل را نشان می دهد.

(چیکو اسپن یا Lagging span) :

این خط بر اساس کلوز قیمت در هر دوره تشکیل شده که البته ۲۶ دوره به عقب شیفت شده است.

سیگنال های inchimoku cloud:

روش ها و استراتژی های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

بطور مثال زمانی که کینجنسن و تنکنسن زیر قیمت قرار داشته باشند و چیکو اسپن از قیمت جدا باشد و بالا آن قرار گیرد، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

یا زمانی که تنکنسن و کیجنسن بالای قیمت به موازات هم قرار گیرند و چیکو اسپن از قیمت فاصله گرفته و زیر آن قرار گیرد ، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

زمانی که قیمت به سطح مهمی برخورد کند و بین کیجنسن و تنکنسن قرار گیر تا روند باید به دنبال تاییدی برای برگشت روند گشت.

از این اندیکاتور به صورت ترکیبی با اندیکاتور های دیگر نیز می توان استفاده کرد به طور مثال زمانی که تنکنسن و کیجنسن زیر قیمت قرار داشته و یکدیگر را رو به بالا قطع کنند و MACD به حالت صعودی تغییر فاز دهد یا RSI بالای خط ۵۰ قرار گیرد تاییدی بر روند صعودی خواهد بود. از همین استراتژی در روند نزولی نیز می توان استفاده کرد.

این میانگین حرکتی از جمله بهترین اندیکاتور های تشخیص روند است که از روش نمایی برای تشخیص روند استفاده می کند.

تفاوت میانگین حرکتی نمایی با میانگین حرکتی ساده در این است که در فرمول محسابه میانگین دوره، قیمت های انتهایی نسبت به قیمت های دوره های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

از اندیکاتور میانگین حرکت نمایی هم برای سیگنال خرید و فروش و تشخیص روند می توان استفاده کرد.

زمانی که میانگین کوتاه مدت ، میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند نشانه شروع روند صعودی و زمانی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو با پایین قطع کند نشانه روند نزولی می باشد.

نتیجه گیری:

در این مقاله سعی شد بهترین و معتبرین ترین اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها برای تشخیص روند به صورت اجمالی معرفی شوند، بدیهی است که توضیحات بصورت کلی صورت گرفته و جزئیات کامل در یک مقاله گنجانده نمی شوند، لذا برای توضیحات تکمیلی و بیشتر می توانید به مقالات تخصصی مراجعه نمایید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مشخصا هیج استراتژی در بازار های مالی به طور ۱۰۰ درصد سیگنال موفق در پی ندارد و به تنهایی قابل اعتماد نیست. برای اطمینان بیشتر می توانید ازپارامتر ها و ابزار های دیگر در کنار امدیکاتور های معرفی شده استفاده نمایید.

بیت‌کوین کی صعودی می‌شود؟

بیت‌کوین در محدوده قیمتی ۳۰ هزار دلار معامله می‌شود و اصلا معلوم نیست چه اتفاقی در انتظار این ارز دیجیتال است. اما یک معامله‌گر، محدوده حیاتی بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بنجامین کاون، تحلیلگرو استراتژیست بازار رمزارزها در یک ویدیو یوتیوب گفت: بیت‌کوین ممکن است از این محدوده قیمتی رشد زیادی داشته باشد. او با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پیش‌بینی می‌کند که رشد این رمزارز محتمل است.

«بیت‌کوین حالا شرایطی را دارد که در سال ۲۰۱۸ داشت. اگر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را پشت سر بگذاریم می‌توانیم برنامه‌های بلندمدت داشته باشیم.»

اصولا در شرایط تاریخی اینگونه است که بعد از شکسته شدن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به پایین‌ترین سطح سقوط می‌کنم. بعد از آن دعوا برسر میانگین متحرک است. این دعوا در تاریخ بیت‌کوین همیشه سخت استفاده از شاخص میانگین متحرک بود. حالا هم بیت‌کوین به شدت سخت در حال مبارزه است.

این تحلیلگر عقیده دارد که دو محدوده قیمتی ۴۰ و ۴۱ هزار دلار برای بیت‌کوین بسیار مهم هستند. یعنی اگر بخواهیم بگوییم که بیت‌کوین تغییر روند داد باید قیمت بالای ۴۱ هزار دلار باشد. اگر بخواهیم روند صعودی چشم‌گیری را آغاز کنیم باید بالای این اعداد تثبیت شویم. اگر هم بیت‌کوین توانایی رشد ندارد که اصلا روند صعودی بزرگی آغاز نمی‌شود.

«ممکن است طول بکشد تا بیت‌کوین بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود تثبیت شود. ممکن است که چندین بار به این محدوده حمله کند اما موفق نشود اما بالاخره باید این محدوده را پشت سربگذارد.»

در سال ۲۰۱۸ قیمت ۳ بار به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود حمله کرد اما دو بار این حملات ناموفق بود. این حمله‌ها زمان زیادی هم طول کشید پس این روند رنج قبل از صعود طبیعی است.

«فقط برای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آماده شوید و به چیز دیگری فکر نکنید. اگر این محدوده را پشت سر بگذاریم دنیای جدیدی به روی بازار رمزارزها باز می‌شود. اگر این مقاومت را پشت سر بگذاریم بعدش دیگر یک حمایت قوی داریم.»

آخرین اخبار و تحلیل‌های بازار رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.

افزایش ارزش بیت‌کوین سراب است؟

قیمت بیت‌کوین به ۳۱ هزار و ۵۰۰ دلار بهبود یافت اما معامله‌گران می‌گویند که این افزایش قیمت با نزولی بیشتری همراه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، قیمت بیت‌کوین به سطح مقاومت قوی در ۳۱هزار و ۵۰۰ دلار بازگشت استفاده از شاخص میانگین متحرک اما معامله‌گران هشدار می‌دهند که محتمل‌ترین نتیجه آن نوسانات دیگر است.

قیمت کوتاه‌مدت بیت‌کوین (BTC) تحت تسلط نوسانات زیاد در محدوده ۳۱هزار دلار تا ۳۲هزار دلار است و معکوس شدن ۶ ژوئن در این مرحله باعث فروش سریع شد که قیمت را به ۲۹هزار و ۲۰۰ دلار کاهش داد.

با کمال تعجب، در ۷ ژوئن، قیمت بیت‌کوین به سرعت معکوس شد زیرا بیت‌کوین به ۳۱هزار و ۵۰۰ دلار بازگشت اما با توجه به عدم پذیرش فعلی در این سطح، معامله‌گران احتمالا محتاطانه عمل می‌کنند نه اینکه انتظار افزایش سریع تا ۳۵هزار دلار را داشته باشند.

تجارت محدود دامنه‌ای که در حال حاضر بر بیت‌کوین تاثیر می‌گذارد توسط تحلیلگر رمزارز مورد بررسی قرار گرفت و نموداری منتشر کرد که «محدوده پاکی» بیت‌کوین را مشخص می‌کند، محدوده‌ای که حدود یک ماه بیت‌کوین در آن گیر کرده است.

این تحلیلگر گفت: آنچه در داخل محدوده رخ می‌دهد و آنچه در محدوده بالا اتفاق افتاده بیانگر محدوده توزیع مجدد واضح است. البته معامله‌گر کریپتو و کاربر مستعار توییتر فینیکس، نتیجه کمی متفاوت نسبت به کاهش فعلی بازار پیشنهاد و اشاره کرد که شاهد موارد مشابه بیشتری خواهیم بود.

کوین گزارش کرد، برای معامله گرانی که تلاش می‌کنند تا حدی بفهمند پایین‌ترین سطح ممکن است کجا باشد، تحلیلگر بازار و کاربر مستعار توییتر نموداری منتشر کرد که میانگین متحرک نمایی-۲۰۰ (۲۰۰-EMA) را به‌عنوان یک شاخص کلیدی نشان می‌دهد. به گفته Rekt Capital، تاریخچه قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد، هنگامی که به بالای میانگین متحرک نمایی آبی ۵۰ هفته‌ای می‌شکند، استفاده از شاخص میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک تمایل به تایید روند صعودی دارد، از سوی دیگر، EMA سیاه ۲۰۰ هفته‌ای تمایل به تایید حداکثر فرصت مالی زمانی که به آن می‌رسد و ریزش می‌کند را تایید کرده است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۲۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۳۲ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۶.۸۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۵۰ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۴.۰۱ میلیارد دلار است که ۳.۵۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.۵۷ میلیارد دلار است که ۱۰.۲۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۴.۰۲ میلیارد دلار است که ۸۸.۱۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۴۵ صبح به وقت شرقی)

اندیکاتور روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول.

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار قیمت یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول خاصی به کار نرفته است بلکه این ابزار، تنها یک میانبر برای دسترسی به میانگین های متحرک مختلف می باشد.

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

تفسیر روبان میانگین متحرک

بدین خاطر که اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک مجموعه از میانگین های متحرک ساده یا نمایی است، نوع تفسیر آن بسیار شبیه به استفاده از یک میانگین متحرک می باشد. از آنجایی که یک میانگین متحرک می تواند نشانگر مسیر حرکت قیمت باشد و از دو میانگین متحرک می توان برای تشخیص برخوردها و هشدار تغییر روند استفاده نمود، این ابزار یک نمای کلی از رابطه چندین میانگین متحرک به شما می دهد بدین صورت که:

• اگر تمامی میانگین های متحرک در یک مسیر باشند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم چرا که میانگین های متحرک کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در یک مسیر حرکت می کنند.
• زمانی که یک میانگین متحرک با بازه کوتاه مدت، میانیگن متحرک با بازه بلند مدت تر را از بالا به پایین می شکند، هشدار تغییر روند داده می شود. از طریق اندیکاتور روبان می توان این شکست ها را کامل مد نظر داشت.
• اگر منحنی های این میانگین های متحرک به موازات هم حرکت کنند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم. در صورتیکه از هم فاصله بگیرند یعنی فاصله میان آنها بیشتر شود می توان به پایان روند کنونی پی برد ودر نهایت اگر به یکدیگر نزدیک شوند و حتی برخورد نمایند می توان انتظار شروع روندی جدید را داشت.

روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو

البته نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو به دو بخش اصلی تقسیم می شود که یک بخش مربوط به میانگین های متحرک نمایی است و دیگری میانگین های متحرک ساده که در تصویر بالا نوع اول در نمودار بیتکوین قرار داده شده است. بر اساس به استفاده از شاخص میانگین متحرک روز رسانی های انجام شده در این اندیکاتور، زمانی که کوتاهترین میانگین متحرک، بلندترین میانگین را از بالا به پایین می شکند، رنگ منحنی ها از سبز به قرمز تغییر می کند و بلعکس. بدین ترتیب راحت تر می توان این رویداد را رصد نمود.

جمع بندی

از این ابزار می توان برای مشاهده آنچه که در میان مدت و بلند مدت رخ می دهد، در آن واحد استفاده کرد. همچنین با استفاده از فاصله میان میانگین های متحرک می توان اطلاعات مناسبی از میزان قدرت روند و تغییرات قریب الوقوع بدست آورد. همانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است این اندیکاتور را نیز در کنار دیگر ابزار ها بکار برد. یکی از مزایای این ابزار این است که در بسیاری پلتفرم ها مانند تریدینگ ویو (با اکانت رایگان) امکان قرار دادن بیش از تعدادی محدود اندیکاتور وجود ندارد بنابراین، این ابزار کار را برای تحلیل گران ساده تر می کند مخصوصا زمانی که تنظیمات آن را بر اساس نیازهای خود تغییر دهند. در اندیکاتور ارائه شده در تصویر بالا، با یک اندیکاتور تعداد ۹ میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ تا ۲۰۰ روزه قرار داده شده است.

زمان مناسب برای ورود به بازار ارز دیجیتال و خرید بیت کوین؟

از ابتدای سال ۲۰۲۱ بازار ارزهای دیجیتال همگام با بازار سهام وضعیت نزولی خود را آغاز نمود.

طبق گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین قیمت بیت کوین در هفته گذشته زیر ۳۳۰۰۰ هزار معامله شد که اختلاف بیش از ۵۰ درصدی با بیشترین قیمت خود در آذرماه ۱۴۰۰ (سقف ۶۹ هزار دلار) دارد. در حالیکه ریزش قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال امری نگران‌کننده است، اما بازار ریزشی فرصتی برای ورود افراد جدید در کف قیمت فراهم می‌کند. اما چه شاخص‌ها و معیارهای برای تشخیص بهترین زمان برای تعیین نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین وجود دارد؟ چطور زمان مناسب برای خرید رمزارزها را تشخیص دهیم؟ در این مطلب استراتژی‌ها و ابزارهای متعدد برای تشخیص کف قیمت بازار را بررسی می‌کنیم. اما فراموش نکنید که با این ابزارها نمی‌توانید به طور دقیق زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کنید و فقط می‌توانید به این زمان‌های مهم نزدیک شوید.

ابزارهای لازم برای پیشبینی بهترین زمان استفاده از شاخص میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک خرید ارز دیجیتال

برای تشخیص بهترین نقطه ورود می‌توانید از ابزارهایی که در بازار رمزارزها به آن‌ها تحلیل (Analysis) گفته می‌شود، استفاده کنید. تحلیل در بازار کریپتو به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل احساسات بازار تقسیم می‌شود.

تحلیل تکنیکال

در این نوع تحلیل از بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی در بازه‌های زمانی (Timeframe) مختلف (دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) استفاده می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال بررسی شده و براساس آن نقطه خروج و ورود به بازار ارز دیجیتال در آینده پیشبینی می‌شود. برای تحلیل تکنیکال از ابزارهایی همچون بررسی خط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتور میانگین متحرک و حجم معاملات و اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی و RSI استفاده می‌شود.

1. خط روند: خطوط روند به سه دسته روند صعودی، نزولی و افقی تقسیم می‌شوند. در جریان روند صعودی، قیمت در حال افزایش بوده و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرند. در مقابل در روند نزولی قیمت کاهش یافته و در سقف و کف پایین‌تر از قیمت قبلی قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی نیز قیمت قادر به ساخت کف و سقف جدید نیست و در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.
2. حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف کمک شایانی به شناخت روندهای بازار می‌کند. چرا که روندهای تاثیرگذار به دنبال حجم معاملات زیاد شکل می‌گیرند. این مفهوم در تحلیل فاندامنتال پروژه هم به کار می‌رود.
3. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: این شاخص ابزاری است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای یافتن نقاط مقاومت و حمایت در نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به معنای ارزیابی متغیرهای کلیدی یا اساسی برای سنجش ارزش یک پروژه کریپتویی است. در این نوع تحلیل مواردی که پتانسیل تاثیر بر قیمت ارزهای دیجیتال را دارند، سنجیده می‌شوند. از موارد مورد بررسی در تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیگیری اخبار ارز دیجیتال و اطلاعیه‌های پروژه
• ابعاد اقتصادی یا توکنومیکس (Tokenomics)
• رفتار جامعه (کامیونیتی - Community) طرفداران پروژه
• قانون‌گذاری‌ها
• فهرست شدن رمزارز در صرافی‌های بزرگ
• همکاری با پروژه‌های دیگر
• آپدیت فنی پروژه
• کاربرد ارز دیجیتال
• نقشه راه و برنامه‌های آینده
• شهرت و تخصص توسعه‌دهندگان و موسسان

دانستن اینکه پروژه چه برنامه‌هایی در آینده دارد یا حجم معاملات روزانه آن به چه میزان است به شما در انتخاب نقطه خرید رمزارز آن پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

تحلیل احساسات بازار

تجزیه و تحلیل احساسات بازار یا روانشناسی بازار که به آن تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) هم گفته می‌شود، یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص نقطه ورود و خروج به بازار است. برخی اتفاقات بدون دلیل منطقی منجر به راه افتادن تب و تاب خاصی در بازار می‌شوند. تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال، نوعی تحقیق است که با کمک آن می‌توان تحرکات قیمتی را پیشبینی کرد. فشار افکار عمومی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی از جمله عواملی هستند که تاثیر بسزایی بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار دارند.

همچنین می‌توان گفت که احساسات بازار نشان‌دهنده نحوه نگرش سرمایه‌گذاران به یک بازار است. با تجزیه و تحلیل سنتیمنتال بازار می‌توانید تشخیص دهید که آیا در حال حاضر ترس، عدم قطعیت و شک (FUD) بر بازار حاکم است یا نه. مثلا در بازارهای نزولی، برخی از سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضرر شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند که همین منجر به کاهش قیمت آن ارزش دیجیتال می‌شود. در این مواقع می‌گوییم که فاد بر بازار حاکم شده است.

ترس از دست دادن فرصت (FOMO) هم یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل فاندامنتال است. در این حالت، قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است و کاربران ترغیب به ورود در این نقطه می‌شوند. چرا که نگران از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری سودآور هستند. گاهی این امر منجر به خرید در سقف قیمتی و سپس مواجهه با اصلاح یا ریزش قیمت و ضرر می‌شود.

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیت کوین یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص با آنالیز نوسانات قیمت، حجم معاملات، شبکه اجتماعی، استفاده از شاخص میانگین متحرک میزان سلطه رمزارز در بازار، ترس و طمع را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده و احساسات عامه می‌تواند منجر به نوسانات زیاد قیمتی شود. از بررسی احساسات بازار می‌توانید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید.

استراتژی میانگین هزینه دلار

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال، میانگین هزینه دلار یا DCA است. در این استراتژی باید مبلغ مورد سرمایه‌گذاری را در فواصل زمانی منظم (هفتگی یا ماهانه) به بخش‌هایی با اندازه مساوی تقسیم کنید. هدف از این کار توزیع ریسک و منفعت بردن از بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است. در واقع حتی اگر ارزش دارایی در وعده‌های خرید بعدی کاهش یابد، در قیمت پایین‌تری خرید می‌کنید.

بررسی شاخص سود تحقق یافته شبکه

یکی از اندیکاتورهایی که راهنمای خوبی برای تشخیص زمان مناسب ورود به بازار کریپتو است، شاخص سود تحقق یافته است. این شاخص نموداری دارد که در آن جهش‌های مثبت نشانه سود هولدرها و جهش‌های منفی نشانه فروش با ضرر است. این جهش‌های منفی را می‌توان ناشی از وحشت، ترس، عدم قطعیت و شک نسبت به بازار تلقی کرد که نشانه فشار فروش شدید در بازار و متعاقبا کاهش قیمت آن رمزارز است.

شاخص حجم ورودی به صرافی

با کمک شاخص Inflow می‌توان احتمال افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک رمزارز توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) را مورد بررسی قرار داد. از آن جایی که کاربران برای نقد کردن یا تبدیل، دارایی‌های خود را به صرافی انتقال می‌دهند، افزایش ناگهانی حجم ورودی به صرافی در بازار گاوی (صعودی) نشانگر این است که سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه این روند خوشبین نبوده و با فروش دارایی‌ها منجر به کاهش قیمت می‌شوند.

دنبال کردن اخبار سرمایه‌گذاران سازمانی

سرمایه‌گذاران سازمانی در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، عملکرد و خروجی تیم پروژه را بررسی کرده و با پیشبینی آینده آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاهی تاثیرگذاری آن‌ها به حدی است که با ورود و خروج سرمایه خود می‌توانند منجر به افزایش استفاده از شاخص میانگین متحرک یا کاهش ناگهانی قیمت شوند. سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ کریپتو اغلب شناخته شده هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• A۱۶z
• آلامدا ریسرچ (Alameda Research)
• صرافی کوین بیس
• پانترا کپیتال (Pantera Capital)
• بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital)
• دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)
• سیرکل (Circle)
• پارادایم (Paradigm)

در آخر نباید از یاد ببرید که انتخاب نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بهترین زمان خرید کریپتو را نمی‌توانید با یقین تشخیص دهید. بلکه باید با شناخت میزان ریسک‌پذیری خود، سود مورد نظر و وضعیت مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه کریپتویی کنید. مطالعه منابع معتبر و آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار و بررسی فنی پروژه‌ها و قرارگیری در جریان اخبار روز به شما در یافتن فرصت‌های جدید کمک خواهد کرد.

همچنین به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید تمامی جوانب را بررسی کرده و با افرادی که با این تحلیل‌ها و ابزارها آشنایی دارند ارتباط برقرار کنید.