فارکس در ایرانر

تجارت فرانک سوئیس

افت ارزش فرانک سوئیس - 12.8.2011

دلار آمریکا بازارهای سهام آمریکا و اروپا دیروز، پنج شنبه، صعودی بودند. شاخص اس اند پی 500 با ثبت 4.63% صعود بسته شد. اما در بازارهای آسیا وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد و امروز آنچنان مثبت نبودند. طلا که یک هفته صعود بی سابقه از ژانویۀ 2009 تا کنون را تجربه کرده بود، دو روز متوالی افت ارزش داشت چراکه تقویت بازارهای سهام سرمایه گذاران را تشویق کرد تا طلای هر اونس بالاتر از 1800 دلارشان بفروشند. به نظر می رسد که با توجه به آمار مثبت مربوط به مدعیان بیکاری که دیروز منتشر شد نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصادی ایالات متحده و اینکه به رکود کشانده شود، اندکی تسکین پیدا کرد. گزارش روز گذشته نشان داد که تعداد مدعیان بیکاری به 395هزار نفر رسیده است که پایین ترین سطح طی چهار ماه اخیر است در حالیکه درهفتۀ گذشته رقم 405هزار نفر اعلام شده بود. گزارشی دیگر نشان می دهد که کسری تراز تجاری ایالات متحده در ماه ژوئن به طور غیر منتظره ای افزایش یافته است بطوریکه از اکتبر 2008 تا کنون بی سابقه بوده است که افت صادرات را دلیل آن اعلام کرده اند. کسری تجاری به گزارش وزارات بازرگانی ایالات متحده با 4.4% افزایش از رقم 50.8 میلیارد دلار درماه قبلش به رقم 53.1 میلیارد دلار رسید. امروز سرمایه گذاران به دقت آمار مربوط به خرده فروشی را زیر نظر دارند. تخمین زده می شود که خرده فروشی که در ماه ژوئن 0.1% رشد داشت در ماه جولای نیز رشدی 0.5 درصدی داشته باشد که در این صورت بیشترین میزان رشد در طی چهار ماه گذشته خواهد بود. همچنین تخمین زده می شود که شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان از رقم 63.7 به رقم 62 افت پیدا کند که پایین ترین سطح از مارس2009 خواهد بود که منجر به افت مخارج مصرف کننده نیز خواهد شد. این شاخص معیار سنجش خوبی برای ارزیابی وضعیت مالی فردی، شرایط کسب و کار و قدرت خرید است. یورو یورو در طی دو هفتۀ اخیر در محدودۀ قیمتی 1.4054 و 1.4401 در برابر دلار در نوسان بود که می توان نشان از تثبیت وضعیتش باشد. افت اقتصادی یونان و آمار مربوط به تولیدات صنعتی که پیش بینی می شود، رشدی نداشته باشد، امروز احتمالاً یورو را تحت فشار قرار تجارت فرانک سوئیس تجارت فرانک سوئیس خواهند داد. تولیدات صنعتی در منطقۀ یورو که در ماه می 0.2% رشد داشت، تخمین زده می شود که در ماه ژوئن تغییری نداشته باشد. یونان، که همچنان با کسری بودجه اش دست به گریبان است و سرمنشاء بحران بدهی در منطقۀ یورو به شمار می رود، امروز احتمالاً گزارش افتی 0.8درصدی را در مورد تولید ناخالص داخلی اش در سه ماهۀ دوم خواهد داد در حالیکه در سه ماهۀ اول رشدی 0.2درصدی داشت. گزارش های رسیده از فرانسه نیز خبر از رکود در این کشور می دهند. تولید ناخالص داخلی در فرانسه در سه ماهۀ دوم هیچ تغییری نکرده است در حالیکه در سه ماهۀ اول امسال رشدی 0.9درصدی داشت.آمار سالیانه نیز از رقم 2.2% به 1.6% افت پیدا کرده است. بعد از آنکه برخی از بانک های اروپایی اعلام کردند که به بدترین شرایط خود از بحران اعتباری تاکنون رسیده اند، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و بلژیک اقدام به منع فروش خواهند کرد تا بازار به ثبات برسد. ESMA که مسئول هماهنگی تنظیم کننده های بازار در کشورهای اتحادیۀ اروپا، در بیانیه ای اعلام کرد:"اگر فروش در معاملات ریسکی و کوتاه مدت تبدیل به یک استراتژی عرف در بازار شود و هنگامیکه با شایعات نادرست ترکیب شود، جهت بازار به طور کل مسیری اشتباه در پیش خواهد گرفت." جفت ارز EURUSD در خلال معاملات آسیا بین قیمت های 1.4238 تا 1.4172 معامله شد. فرانک سوئیس فرانک سوئیس در حالی دیروز در برابر دلار آمریکا و یورو عقب نشینی کرد که پیش از آن در برابر هر کدام از آنها به یک رکورد جدید تاریخی رسیده بود. افت ارزش فرانک نتیجۀ تلاش های همه جانبۀ بانک مرکزی سوئیس برای کاهش ارزش آن بود. بلومبرگ گزارش داد که بانک مرکزی سوئیس همچنین اعلام کرد که به طور موقتی نرخ برابر یورو در برابر فرانک را از حالت شناور خارج می کند تا بتواند از افزایش ارزش فرانک جلوگیری کند. کشورهای اروپایی اصلی ترین شرکای تجاری سوئیس هستند و چنین اقداماتی از سوی بانک مرکزی سوئیس می تواند از شرکت های بازرگانی خارجی در برابر نوسان های بازار محافظت کند. خارج کردن نرخ برابری یورو با فرانک از حالت شناور نیازمند دقت عمل بانک مرکزی سوئیس است تا بتواند نرخ برابری را در محدودۀ نوسان مطلوب نگه دارد. جفت ارز UDSCHF دیروز بیش از 400 پیپ صعود داشت بطوریکه از قیمت 0.7238 به قیمت 0.7687 رسید. جفت ارز EURCHF نیز با افزایشی 650 پیپی از قیمت 1.0254 به قیمت 1.0921 رسید.

ارزش فرانک سوئیس تقویت شد

پول‌نیوز - تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا باعث افزایش تمایل معامله‌گران به خرید ارزهای امن‌تر نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس شده و این مساله ارزش فرانک در بازارهای جهانی را با صعودی کم‌سابقه مواجه ساخته است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که در صورت عدم تغییر موضع چین در خصوص مسائل تجاری تا ابتدای ماه سپتامبر، بر واردات کالاهایی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از چین تعرفه ۱۰ درصدی وضع خواهد کرد. از طرف دیگر چین نه تنها حاضر به عقب‌نشینی نشده که تهدید کرده است فورا و قاطعانه به اقدامات آمریکا پاسخ خواهد داد.

ارزش فرانک سوئیس تقویت شد

درآخرین روز از معاملات هفتگی، ارزش فرانک به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۷ رسید به گونه ای که هر فرانک برای نخستین بار در سال جاری از کانال ۱.۰۱ دلار گذشت و به ۱.۰۱۵۷ دلار رسید. هم‌چنین با تداوم روند نزولی یورو در برابر فرانک، هر یورو به ۱.۰۹۳۹ فرانک کاهش پیدا کرد.

تحلیل‌گران بانک "کومرتس بانک" در واکنش به صعود اخیر فرانک پیش‌بینی کرده اند که این روند ادامه داشته و رکورد های جدیدی برای این ارز سوئیسی به ثبت برسد. این مساله احتمالا بانک مرکزی سوئیس را وادار خواهد ساخت تا به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه ارزش فرانک، نرخ بهره را منفی‌تر کند. هفته گذشته اخباری از احتمال مداخله بانک مرکزی سوئیس در بازار ارز منتشر شده بود.

چالش دیگر بر سر راه سیاست‌گذاران پولی سوئیسی احتمال بالای کاهش نرخ بهره در حوزه یورو است که می تواند تقاضای خرید فرانک را از این هم بیشتر کند. مارک رایشلت، تحلیل‌گر بانک کومرتس بانک گفت: فعالان بازار امیدوارند نرخ بهره در سوئیس کاهش یابد.

در برابر دیگر ارزها، هر فرانک سوئیس به ازای ۱.۴۹۳۳ دلار استرالیا، ۱.۳۴۲۱ دلار کانادا، ۱۰۸.۲۵۶۴ ین ژاپن و ۷.۰۴۹ یوان چین مبادله شد.

محبوب ترین ارزها برای تجارت

بازار فارکس (یا ارز خارجی) بزرگترین و مایع ترین بازار در جهان است و میلیارد دلار در هر روز بین میلیون ها نفر از طرفین تجارت معامله می شود. برای کسانی که فقط در بازار فارکس شروع به کار می کنند، یکی از اولین گام ها کسب آشنایی با بعضی از ارزهای معروف تر و کاربردهای محبوب آن نه تنها در بازار فارکس بلکه در کل دنیا نیز می باشد. در اینجا نگاهی به شش ارز معروف می اندازیم که همه ناظران فارکس باید با آن آشنا شوند، با برخی از صفات و خصوصیات هر یک از آنها آشنا شوید.

1. دلار آمریکا

اول و مهمتر از همه، دلار آمریکا است که به راحتی بیشترین معامله گر ارز در این سیاره است. USD می تواند در یک جفت با تمام دیگر ارزهای اصلی پیدا شود و اغلب به عنوان واسطه در معاملات ارز مثلثی عمل می کند. این همه به این دلیل است که دلار به عنوان ارز ذخیره غیر رسمی جهانی عمل می کند که توسط هر بانک مرکزی و نهاد سرمایه گذاری در جهان نگهداری می شود.

علاوه بر این، با توجه به پذیرش جهانی دلار آمریکا، بعضی از کشورها به عنوان یک ارز واحد، به جای یک پول محلی، یک عمل شناخته شده به عنوان دلار سازی، بعنوان یک ارز اصلی استفاده می شود. دلار آمریکا نیز ممکن است به طور گسترده در سایر کشورها مورد پذیرش قرار گیرد، که به عنوان یک روش جایگزین غیر رسمی پرداخت می شود، در حالی که این کشورها پول محلی رسمی خود را حفظ می کنند.

دلار نیز یک عامل مهم در بازار ارز خارجی برای ارزهای دیگر است که در آن ممکن است به عنوان معیار یا نرخ هدف برای کشورهائی که تصمیم می گیرند ارزهای خود را به ارزش USD تغییر دهند یا آن را جبران کنند، عمل می کنند. به عنوان مثال چین، پولی که یوان یا رینمگین دارد، به مدت طولانی به دلار تبدیل می کنند، بسیاری از اقتصاددانان و بانکداران مرکزی به شدت با اینکار مخالف هستند. اغلب کشورها نرخ ارز خود را به دلار ثابت تبدیل می کنند تا نرخ ارز خود را تثبیت کنند، نه اینکه اجازه دهند بازار آزاد (فارکس) ارزش نسبی آن را تغییر دهد.

یکی دیگر از ویژگی های USD که فارکس به آن نیاز دارد این است که دلار به عنوان ارز استاندارد برای اکثر کالاها، مانند نفت خام و فلزات گرانبها استفاده می شود. به این معناست که این کالاها نه تنها به نوسانات ارز به دلیل اصول اقتصادی عرضه و تقاضا، بلکه همچنین ارزش نسبی دلار آمریکا، با قیمت بسیار تجارت فرانک سوئیس حساس به تورم و نرخ بهره ایالات متحده که به طور مستقیم بر ارزش دلار اثر می گذارد.

ارز

2. یورو

گرچه هنوز در مرحله جهانی نسبتا جدید است، یورو تبدیل به دومین ارزهای معامله شده، و یورو دومین ذخایر ارزی جهان است.

در حالی که پول رسمی برای اکثر کشورهای عضو منطقه، یورو است، بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی، ارزهای خود را به یورو متصل می کنند، همین امر به این دلیل است که ارزها برای تثبیت نرخ ارز به USD معامله می شوند.

با استفاده از یورو به عنوان پولی تجارت فرانک سوئیس که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و مورد اعتماد است، در بازار فارکس بسیار شایع است و نقدینگی را به هر جفت ارزی که در آن تجارت می کند اضافه می کند. یورو معمولا توسط دلالان به عنوان بازی در مورد سلامت عمومی منطقه یورو و کشورهای عضو آن مورد استفاده قرار می گیرد. حوادث سیاسی در منطقه یورو اغلب منجر به حجم معاملات بزرگ برای یورو می شود، به خصوص در رابطه با کشورهایی که نرخ بهره محلی خود را در زمان آغاز یورو، به تجارت فرانک سوئیس ویژه ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال کاهش داد. یورو ممکن است بیشتر توسط "سیاستمدار" ارز به طور فعال در بازار فارکس معامله شده باشد.

3. ین ژاپن

ین ژاپن به راحتی بیشترین معامله گر ارز از خارج از آسیا می باشد و بسیاری از آنها به عنوان یک پروکسی برای قدرت اساسی اقتصاد، تولید و صادرات ژاپن دیده می شود. همانطور که اقتصاد ژاپن می رود، ین (در برخی موارد) می رود. بسیاری از ین برای ارزیابی سلامت کلی منطقه پان-اقیانوس آرام نیز از ین استفاده می کنند و در نظر گرفتن اقتصادهایی چون کره جنوبی، سنگاپور و تایلند را در نظر می گیرند، زیرا این ارزها در بازارهای جهانی فارکس به مراتب کمتر معامله می شوند.

یورو نیز به دلیل نقش خود در تجارت حمل و نقل (در تلاش برای سود از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز) در محافل فارکس شناخته شده است. ژاپن اساسا دارای سیاست نرخ بهره صفر برای بیش از دو دهه بوده است و معامله گران ین را در کنار هیچ هزینه ای قرض گرفته اند و از آن برای سرمایه گذاری در سایر ارزهای ورشکسته تجارت فرانک سوئیس در سراسر جهان استفاده می کنند و تفاوت های نرخ در روند را در اختیار دارند. با توجه به اینکه تجارت حمل و نقل به عنوان بخش بزرگی از حضور ین تجارت فرانک سوئیس در سطح بین المللی است، جذب مداوم ارز ژاپنی باعث شده است که یک کار دشوار را تجربه کند. گرچه ین همچنان با مبانی مشابه با سایر ارزها معامله می شود، ارتباط آن با نرخ بهره بین المللی، به ویژه با ارزهای بیشتر معامله گر مانند دلار و یورو، تعیین کننده ی ارزش یورو است.

4. پوند بزرگ انگلیس

پوند بزرگ بریتانیا، همچنین به عنوان پوند استرلینگ شناخته می شود، چهارمین بازار ارز مبادله شده در بازار فارکس است. همچنین به دلیل ارزش نسبی آن در مقایسه با سایر ارزهای جهانی، به عنوان یک ارز ذخیره بزرگ عمل می کند. گرچه انگلیس عضو رسمی اتحادیه اروپا (حداقل تا زمان خروج آن در مارس 2019 است)، تصمیم گرفت که یورو را به عنوان ارز اصلی خود به دلایل مختلف، یعنی افتخار تاریخی در پوند و حفظ کنترل نرخ بهره داخلی معرفی کند. به همین دلیل، پوند را می توان به عنوان یک بازی خالص در بریتانیا مشاهده کرد. معامله گران فارکس اغلب ارزش خود را بر پایه قدرت کلی اقتصاد بریتانیا و ثبات سیاسی دولت می سنجند. با توجه به ارزش بالای تجارت فرانک سوئیس آن نسبت به همتایانش، پوند همچنین معیار ارزشی مهم برای بسیاری از کشورها است و به عنوان یک مؤلفه بسیار مایع در بازار فارکس عمل می کند.

5. دلار کانادا

دلار کانادا نیز احتمالا به عنوان مهمترین کالای جهان شناخته می شود، به این معنی که با بازارهای کالاها، به ویژه نفت خام، فلزات گرانبها و مواد معدنی، حرکت می کند.

علاوه بر این، در نزدیکی با بزرگترین پایه مصرف کننده در جهان، ایالات متحده، اقتصاد کانادا و به همین ترتیب دلار کانادا، به شدت با قدرت اقتصادی و جنبش های ایالات متحده در دلار آمریکا ارتباط دارد.

6. فرانک سوئیس

آخرین ارز در لیست ما، فرانک سوئیس است. به درستی، فرانک سوئیس یک پناهگاه امن در بازار فارکس محسوب می شود، درجه اول به دلیل این واقعیت است که فرانک تمایل به حرکت منفی در رابطه با ارزهای فراتر از کالای آمریکا مانند دلار کانادا و استرالیا و همچنین تولید خزانه داری ایالات متحده دارد. بانک ملی سوئیس در بازار فارکس واقعا شناخته شده است و به منظور کاهش نوسانات و حفظ نرخ بهره برای اطمینان از اینکه فرانک در معرض محدوده نسبتا کم خطر قرار دارد.

هر ارز دارای ویژگی های خاصی است که بر ارزش گذاری و قیمت های آن در مقایسه با دیگر ارزهای بازار فارکس تأثیر می گذارد.

فرانک سوئیس در پایین‌ترین سطح ۱۲ هفته اخیر

فرانک سوئیس

به گزارش تیتربرتر به نقل از رویترز، فرانک سوئیس که در کنار ین ژاپن به عنوان ارزهای امن شناخته می‌شوند و تمایل به خرید آنها در زمان نوسانات بازارهای مالی بیشتر می‌شود، این روزها با افزایش امیدواری‌ها نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی بر روی ریل کاهشی قرار گرفته است. به گفته تحلیل گران، با اتخاذ رویکرد محتاطانه توسط بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاران نسبت به دارایی‌های پر ریسک‌تر متمایل شده‌اند.

در معاملات امروز، هر یورو به ازای ۱.۱۴۴۴ فرانک مبادله شد که از اول ماه نوامبر سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است. با این حال بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سوئیس برای دخالت در بازار مجاب شود چرا که این بانک در ۴ سال اخیر مداخله بسیار محدودی در مکانیزم بازار انجام داده است. مقامات بانک مرکزی سوئیس گفته بودند که نرخ بهره را امسال نیز در سطح منفی نگه خواهند داشت و در صورت لزوم برای جلوگیری از صعود بیشتر قیمت فرانک، اقدام به خرید ارز خواهند کرد.

توماس وینکلر، کارشناس ارزی در دویچه بانک گفت تجارت فرانک سوئیس که تضعیف ارزش فرانک در مقطع کونانی گذرا خواهد بود و با توجه به مازاد تراز تجاری و سرمایه گذاری گسترده شرکت‌های این کشور، به زودی شاهد تقویت مجدد ارزش فرانک خواهیم بود. وی افزود: زمانی که ریسک به بازارهای مالی برگردد، شاهد ورود موج جدید سرمایه‌ها به سوئیس خواهیم بود.

در حال حاضر هر پوند به ازای ۱.۲۹۵۲ دلار مبادله می‌شود. هم چنین هر فرانک به ازای ۱.۰۰۰۴ دلار آمریکا، ۱.۳۱۵۵ دلار کانادا، ۱۰۹.۸۱۴۰ ین ژاپن و ۶.۷۴۷۶ یوان چین مبادله می‌شود.

طلا چرا گران شد؟

به گزارش کیتکو؛ در طول شب گذشته قیمت هر اونس طلا دربازر آتی تحویل ماه فوریه به هزار و261 دلار رسید که بیشترین مقدار طی چهارماه گذشته بوده است. این افزایش بعد از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد دیگر به تبدیل یورو با نرخ ثابت ادامه نمی دهد. بانک مرکزی سوئیس نرخ برابری یورو با فرانک سوئیس را از سال 2011 روی رقم 1.2 ثابت نگاه داشته بود.

يولیان ژیسوپ رئیس بخش استراتژی کالا دراقتصاد سرمایه میگوید؛ کسی انتظار چرخش سرمایه ها به سمت بازار طلا را نداشت. افزایش قیمت ها ثابت می کند که طلا به میزان کافی برای جذب سرمایه دارانی که درتلاش برای کسب امنیت سرمایه خود هستند وجود ندارد.

یول هانسون رئیس بخش استراتژی کالای ساکسو بانک نیز با امن بودن سرمایه گذاری در بازار طلا در حال حاضرموافق است وی اشاره کرد سرمایه گذاران در حال حاضر بعد از تصمیم بانک مرکزی سوئد نگران یک ضرر مالی جمعی هستند. بسیاری از سرمایه گذاران بعد ازاعلام این خبر آنها به سرعت سرمایه های خود را از بازار یورو خارج خواهند کرد که نقدینگی بسیاری را دربازار ایجاد خواهد کرد که به احتمال زیاد به روند صعودی قیمت طلا دامن خواهد زد.

هانسون اضافه کرد حرکت سرمایه ها به سمت بازار طلا نشان از آن دارد که سرمایه دارن شکست سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا را پیش بینی می کنند. درحال حاضرکه بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده است سیاست نرخ ثابت تبدیل یورو به فرانک سوئیس را ادامه نمی دهد پیش بینی می شود انتقال عظیمی ازدارئیها در حوزه پولی یورو به سمت دیگر بازارها اتفاق بیفتد. سرمایه داران می بینند وقتی بانک سیاست های بانک مرکزی اروپا در راستای تضعیف یورو است باقی ماندن دراین بازار را بی فایده می دانند.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در یک سیاست کاملا انقباظی در نشست 22 ژانویه خود اعلام کند که بیش از 500 میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر خواهد کرد.

اگر چه قیمت طلا در بازار اروپا به علت تصمیم بانک مرکزی تجارت فرانک سوئیس سوئیس روند افزایشی داشته است اما دربازار سوئیس قیمت های طلا کاهش را نشان می دهد وتقریبا در یک روز 12 درصد افت داشته است. کارشناسان معتقد هستند در بلندمدت بازار طلای سوئیس بازار سود آوری خواهد بود و روند کنونی سقوط قیمت طلا متوقف خواهد شد.

علاوه بر اعلام سیاست بانک مرکزی سوئیس مبنی بر خروج از سیاست نرخ تبدیل ثابت یورو، این نهاد پولی نرخ ذخیره قانونی برای بانک های تجاری سوئیسی را نیز کاهش داده است که به معنای افزایش توان بانک های سوئیسی در وام دادن است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا