استراتژی اسکالپینگ به "فارکس"

بهترین استراتژی اسکالپینگ برای حساب های کوچک فارکس

اگر به دنبال راهی برای دستیابی به سود های لذت بخش توسط معاملات اسکالپینگ می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی کم نظیری است که در ادامه مطلب با آن آشنا خواهید شد .

این استراتژی به 2 اندیکاتور Exponential Moving Average نیاز دارد و همچنین شناخت 2 الگوی کندلی Pin Bar و Engulfing پیش نیاز دوم این استراتژی این است که نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد و با مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط این موقعیت ها می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از 2 اندیکاتور EMA برای تعیین جهت روند و تشخیص پایان اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند استفاده می شود و الگوهای کندلی Pin Bar و Engulfing نقاط ورود کم نظیری را در اختیار ما قرار می دهند که با رعایت تمامی قوانین استراتژی به سود مطلوبی توسط آن ها می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : M15
• بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. ابتدا قیمت در بالای خطوط EMA 200 و EMA 50 قرار بگیرد
2. سپس قیمت شروع به اصلاح نزولی کند و به خط EMA 50 برخورد کند (نباید یک کندل کامل در زیر این خط بسته شود)
3. در ادامه ما یکی از الگوهای کندلی Bullish Pin Bar یا Bullish Engulfing را شاهد باشیم

1. ابتدا قیمت در زیر خطوط EMA 200 و EMA 50 قرار بگیرد
2. سپس قیمت شروع به اصلاح صعودی کند و به خط EMA 50 برخورد کند (نباید یک کندل کامل در بالای این خط بسته شود)
3. در ادامه ما یکی از الگوهای کندلی Bearish Pin Bar یا Bearish Engulfing را شاهد باشیم

در معامله خرید : 10 پیپ پایین تر از نقطه ورود

در معامله فروش : 10 پیپ بالاتر از نقطه ورود

همچنین می توانید حد ضرر را در مکان مورد نظر خود قرار دهید

در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

اسکالپ چیست و معامله گری از طریق اسکالپ به چه صورت هست ؟

اسکالپ ( scalp ) یک تکنیک معامله می باشد که تریدر با تحلیل در نمودارھایی با تایم فریم بسیار کوچک (١ دقیقه یا 5 دقیقه ) در فرصت مناسب وارد بازار میشود و با سود کم سریع از معامله خارج میشود .

لازم به ذکر هست این روش معامله نیازمند تسلط کامل و کافی تریدر بر مطالب تحلیلگری تکنیکی , شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از ھمه مھمتر کنترل ذھن و نفس است .

نکته مهم : تکنیکھای آموزش داده شده برای مبتدیان یا کسانی که تازه وارد معامله با حساب واقعی شدند مناسب نیست .

لازم به ذکر هست مطالب این مقاله از کتاب FOREX scalping اثر Robert Borowski از سایت Rapid Forex می باشد .

البته در اینجا سعی خواھد شد مثال واقعی از معاملات روزانه با این تکنیک و روش نیز در لابلای دروس گنجانده شود

اسکالپ چیست؟ – What is Scalping

این سوال میتواند بسته به اینکه آنرا از چه کسی بپرسید, پاسخھای متنوعی داشته باشد.

عده ای خواھند گفت اسکالپ تکنیکی از معامله در فارکس است که معاملات کوتاه مدتی را شامل میشود.

چه بلحاظ حجم معامله و چه بلحاظ مدت زمان معامله.

تریدرھای مختلف از تکنیکھای متفاوتی برایscalping استفاده میکنند

اما ھمگی عموما بر اینکه اسکالپ معاملات کوچک(tiny trades) را شامل میشود متفق القولند.

این کوچک بودن ھم شامل مدت زمان معامله و ھم دامنه آن است .

در واقع اسکالپینگ استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" تکنیک ویژه معاملاتیست که برای گرفتن حرکتھای بسیار کوچک بازار استفاده میشود.

در حالیکه یکposition trader ممکن است برای کسب صدھا و ھزارانpips مدت چندین روز در یک معامله باقی ماند باشد.

و در مقابل یکday trader نیز برای گرفتن حرکتھای ٢٠ تا ١٠٠ پیپی وارد معاملاتی میشود که حداکثر یک روز کاری طول میکشد.

یک اسکالپر(scalper) وارد معاملاتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه ھدفش کسب سودھای ۵+ پیپی است .

یک اسکالپر عموما روی چندین لات فارکس (Lot) معامله میکند ( که البته بسته به میزان حساب او و رسیک پذیری اش میتواند مینی لات نیز باشد).

این حجم معامله معمولا بیش از مقداری است که توسط یکposition trader یاday trader در ھر معامله استفاده میشود.

( دلیلش خیلی ساده است : این معاملات استاپ بالاتری دارند که باعث محدود کردن حجم معاملات برای رعایت امنیت مدیریت سرمایه میشود).

یک اسکالپر با معامله لاتھای بالاتر میتواند سودھای قابل توجھی کند

که با سودھای مورد انتظاریday & position trader در یک بازه زمانی قابل مقایسه است.

اگرچه یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که سود تک تک آنھا بسیار کوچکتر است. به عنوان مثال اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد در یک معامله ١٠ لاتی میتواند٠٠۵$ سود در کسری از دقیقه کسب کند.

در بعضی موارد )که بعدھای بحث خواھد شد) اسکالپر میتواند بطور موفقیت آمیزس سودھای ١٠ و 20و ٣٠ پیپی و حتی بیشتر را کسب کند

که در معاملات ١٠ لاتی مبلغ ١٠٠٠ و 2000و ٣٠٠٠ دلار را نصیب او میکند .

بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدھد.

غالبا scalping را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند.

در حالیکهscalping شیوه ای آسان می باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد.

ھمچنین یکscalper بایستی در انجام معامله مھارت داشته باشد .

“سرعت” کلمه کلیدی برا یscalper می باشد.

آنچه کهscalping را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد بایستی مھارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد.

نوشیدن قھوه و یا نوشیدنیھای نیروزا ھنگام scalping موثر خواھد بود.

البته این شیوه تجاری برای افراد کندذھن و کسانی که ذاتا کند ھستند شیوه مناسبی نیست .

)لطفا این جمله را برای توھین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید(

غالباscalper ھا روزانه در چندین معامله وارد می شوند.

برخی از آنھا دھھا معامله درروز انجام میدھند.

اما نگران نباشید: من چندتایی را یاد خواھم داد .

scalp ھادر جھت محلھایی به نامcurrent trend انجام میگیرد که معمولا مقدار جزیی از حرکت بازارھا را در بر دارد.

اما میتوان با تکنیک ورود در روشھایی درday trade ھا سود زیادتری را کسب کرد.

با خرید و فروشھای ماھرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد.

و اینکار را میتوان خیلی بھتر و با قیمتھایی بمراتب نزدیکتر ازday trader و ھنچنینposition trader ھا انجام داد .

Scalping برای برخی افراد و گروھھا مناسبتر از دیگر افراد و گروھھا است.

برخی از تریدرھا این تکنیک را روش اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دلایل شخصی از آن متنفرند.

scalping بھترین روش برای معامله گرانیست که از پیش با شیوھھای دیگر معامله آشنایی کامل دارند .

اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارھای تبادلات ارزیست نگران نباشید.

شما نیزمیتوانید به راحتی ھر چیزی را که برای کسب سودھای ھنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید.

(با این حال قویا توصیه می کنم نخست e-book forex surfing را بخوانید که در آن مقدمات معاملات را توضیح داده ام (

به نظرم بطور عموم ازscalping تصوری منفی در اذھان تریدرھا نقش بسته است

که این به دلیل نام این شیوه میباشد:”دلال بلیط”. کسانی که بلیطھا را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند.

که مردم آنھارا افرادی پست و دون میشناسند.

حتی تریدرھای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائین و حتی غیر اخلاقی به آن مینگرند

(شاید از ان روزی این اتفاق افتاده کهflood traders را در بورس سھام خوار میشمردند.)

لذت اسکالپینگ

چرا می خواھید خریدار وفروشنده ارز باشید؟ توضیحش راحت است. چون ھم جالب است و ھم سود آور.

فراگیری مفاھیم آن نیز آسان و انجامش راحت است

( زمانیکه مھارتش را کسب کردید) وشما را به وجد می آورد وحتی می تواند موجودی حسابتان را زیاد کند.

شخصا نظرم اینست کهscalping از تمام سبکھای معامله ارز جالب تر است.

سبکھای تجارتی روحا مھیج ھستند. مھیجتر اینکه سود شما رفته رفته زیادتر میشود.

اگر شما یک تریدر کھنه کار ھستید و ذاتا فردی باشید که معاملات مکرر را دوست دارد, با این روش از معامله لذت خواھید برد و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواھد آورد .

Day trader ھا غالبا تا ساعتھا منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند.

(گاھی اوقات ھم ھیچ معامله ای عایدشان نمی شود),position trader روزھا و حتی ھفته ھا منتظر معامله خوب میشوند.

اماscalper ھا در حالی خوشحال و غرق در سود سرشار خود ھستند که دیگر تجار اصلا تصور آن را ھم نمی کنند.

درست به ھمین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازارForex میتواند متدScalping را ھم به اندوخته تجاریش بیافزاید تا ابزار دیگری برای کارش باشد .

من به شما توضیح خواھم داد که تریدرھا چه زمانی به ھمراه دیگر روشھا از scalping نیز استفاده کنند.

عموما زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند, اگر در تایم فریمھای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه میشوید

که در این فاصله حرکتھای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته.

بنابراین یک تریدر در این فاصله میتواند روی حرکات کوچک بازارScalp کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران فارکس فعالیتھای خود را محدود به ھمپوشانی دو بازار میکنند.

(معمولا دو صبح تا شش .و ھشت تا دوازده به وقت نیویورک) اما خارج از این اوقات اسکالپر میتواند به (scalping) خود مشغول باشد.

بدینسان یکscalper میتواند ۴٢ساعته به معامله بپردازد.

بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت ھستند و فقط به خاطر سرگرمی معامله میکنند

و از طرفی بایستی کارھای دیگری را نیز انجام بدھند, Scalpingروش مناسبی است که به عموم مردم اجازه میدھد, طی مدت زمانی که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند .

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

اسکالپینگ چیست و بهترین استراتژی آن کدام است؟

شناخت استراتژی ها به شما کمک می کند تصمیمات بهتری بگیرید و سودهای بیشتر و ضررهای کمتری در معاملات خود داشته باشید. هرچند استراتژی ها و شاخص ها به طور قطعی گویای روند بازار نیستند، اما می توانند بسیار هدایت کننده و راهنما باشند. این راهنماها می توانند کمک کننده ی مبتدی ها و حرفه ای ها باشند و هر دو گروه می توانند از این آموزه ها نفع ببرند. در این مقاله با استراتژی اسکالپینگ آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید و بر دانش خود در زمینه ی تریدینگ بیفزایید.

فهرست عناوین مقاله :

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یکی از استراتژی های تریدینگ است که به وسیله ی آن تریدرها از انجام معاملات هنگام تغییرات کوچک در قیمت ارز و جفت ارزها در بازار، سود می برند. تریدرهایی که این استراتژی را به کار می گیرند، در یک روز، بین ده تا چند صد معامله در روز انجام می دهند و تمامی این معاملات طبق تغییرات اندک در قیمت است. آن ها باور دارند که مدیریت کردن سود و زیان در معاملات این چنینی ساده تر و قابل کنترل تر از معاملات با تغییرات بزرگ و قابل توجه است. معامله گرانی که از اسکالپینگ استفاده می کنند، اسکالپر نامیده می شوند. در صورتی که یک استراتژی خروج مطمئن به کار گرفته شود، این سودهای کوچک می توانند تبدیل به سودهای بزرگ تری شوند. در اسکالپینگ این نکات کلیدی را در نظر داشته باشید؛

• اسکالپینگ تکنیکی است که در آن معامله کنندگان از معاملاتی سود می برند که با تغییرات قیمت اندک انجام می شوند.
• برای انجام اسکالپینگ، اسکالپرها نیاز دارند بر شاخص های تکنیکال همچون نمودارهای شمعی ( کندل استیک ) و MACD تکیه کنند و از آن ها به طور گسترده استفاده کنند.
• سودهای اندک به دست آمده از معاملات متنوع و مختلف، در صورتی که یک خروج به موقع و مناسب صورت گیرد، می توانند بر روی هم جمع شده و ضرر را به حداقل ممکن رسانیده و سود را افزایش دهند.

اصل ابتدایی اسکالپینگ

اسکالپینگ در زمان هایی کوتاه و با تغییر قیمت هایی اندک و حتی گاهی نامحسوس صورت می گیرد. مثلا اسکالپر یک ارز یا جفت ارز را در زمانی کوتاه نگه می دارد و با افزایش قیمتی در حد چند سنت می فروشد یا با کاهش قیمتی در همان حد، خریداری می کند. زمان هولد کردن یک پوزیشن می تواند از چند ثانیه تا چند ساعت متغیر باشد ولی معمولا در همان چند دقیقه خریداری و فروخته می شود و سودی اندک نسیب تریدر می شود. اسکالپینگ معمولا پیش از بسته شدن جلسه ی تریدینگ انجام می شود.

ویژگی های اسکالپینگ

اسکالپینگ یک تکنیک استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" سریع برای افرادی است که عکس العمل سریعی دارند. این استراتژی نیازمند زمان بندی دقیق و اجرای به موقع و سریع است. اسکالپرها از کوتاه ترین زمان نگهداری یا هولدینگ تایم برای ماکسیمم سود بردن از معاملات استفاده می کنند. این کار نیازمند استفاده کردن از شاخص های کوتاه مدتی مثل کندل استیک با تایم فریم های یک دقیقه ای تا ۵ دقیقه ای است تا تغییرات اندک را در بازه های زمانی کوتاه بتوان بررسی کرد. معمولاً از شاخص های سریع و لحظه ای مانند واگرایی همگرایی تصادفی، میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود. شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، نوارهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان رفرنس برای سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شوند. برای جلوگیری از نقض قانون الگو یا پترن تریدر روزانه (PDT)، ارزش حساب اسکالپر حداقل باید ۲۵۰۰۰ دلار باشد. این مرز برای انجام معاملات کوتاه مدت مورد نیاز است.

اسکالپرها در قیمت پایین ارز یا جفت ارز می خرند و در قیمت بالا می فروشند، آن ها همچنین در قیمت بالا می خرند و در قیمت بالاتر می فروشند. آن ها در قیمت بالا شورت می کنند و در قیمت پایین کاور می کنند و یا این که در قیمت پایین شورت می کنند و در قیمت پایین تر کاور می نمایند. تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند، تمایل دارند پنجره ی زمانی فروش و سطح دو را بهبود بخشند و تصمیمات سریع بگیرند و آن ها را اجرا کنند. اسکالپینگ به طور مستقیم و شدیدا تحت تاثیر شاخص ها و نوسانات قیمت تکیه می کند و نیازمند آنالیز تکنیکال است. به دلیل استفاده ی زیاد از لوریج ها، این استراتژی یک تکنیک با ریسک بالا محسوب می شود. شما میتوانید برای آنالیز تکنیکال دقیق مقاله تحلیل تکنیکال چیست و بررسی تفاوت آن با تحلیل بنیادی را مطالعه کنید.

اسکالپرها ممکن است اشتباهاتی در معاملات و تریدهای خود مرتکب شوند. این اشتباهات می توانند شامل اجرای ضعیف معاملات، استراتژی ضعیف، متوقف نکردن ضررها، لوریج بیش از حد، ورودهای با تاخیر، خروج های با تاخیر و زیادی معامله کردن باشند. ساختار قیمت گذاری برای هر ارز یا جفت ارز، برای اسکالپرها بسیار مفید است. این برای افرادی که با تغییرات کوچک تر وارد و یا خارج می شوند اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

یک مثال برای اسکالپینگ

تصور کنید که یک تریدر می خواهد سهام ABC را معامله کند و در این تریدینگ از استراتژی اسکالپینگ بهره ببرد. او سهم بزرگی از این مورد را (مثلا ۵۰۰۰۰ تا) خریداری می کند و با افزایش قیمت اندک مثلا ۰.۰۵ دلار می فروشد. در نهایت و در انتهای روز، با وجود این که با افزایش قیمت اندکی این خرید و فروش انجام شده است، سود زیادی برای اسکالپر به ارمغان آمده است، زیرا به طور عمده و در اندازه ی بزرگ معامله انجام شده است.

خصوصیات روحی و شرایط روانی مورد نیاز برای اسکالپینگ

اسکالپرها باید منظم و دقیق باشند و نظم معامله های خود را شدیدا رعایت کنند. هر تصمیمی که نهایتا گرفته می شود باید با قطعیت و اطمینان باشد. در عین حال، یک اسکالپر باید به غایت انعطاف پذیر باشد و در صورت شکست یک معامله و مواجهه با شرایطی که برای او رضایت بخش نیست، باید سریعا تصمیم گیری کند و با کنترل شرایط، از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.

اسکالپینگ چگونه عمل می کند؟ توضیح این استراتژی به زبان ساده تر!

اسکالپینگ همواره این فرض را در نظر می گیرد که بیشتر سهم ها در بازار مرحله ی اول حرکت و تغییر را تکمیل می کنند (منظور این است که حرکت ابتدایی صعودی دارند). اما این که چه زمانی و در کجا این اتفاق می افتد، مشخص نیست. بعد از این حرکت ابتدایی، بعضی از آن ها رشدشان متوقف می شود و برخی به رشد کردن و بالا رفتن ادامه می دهند.

یک اسکالپر، کمترین سود ممکن را از یک معامله مطالبه می کند. این خواسته معمولا مخالف تصور عامه پسندانه ی “به دنبال سود بیشتر بودن” می باشد که معمولا به دنبال بیشتر کردن سایز تریدهای پیروزمندانه و افزایش سود می باشد. این استراتژی در واقع با افزایش تعداد برنده ها و فداکردن اندازه ی بردها به بار می نشیند. به زبان ساده تر، تعداد موفقیت های شما را زیاد می کند اما این موفقیت ها، موفقیت هایی کوچک می باشند.

معمولا تریدرها با افزایش بازه ی معاملات خود و تایم فریم های طولانی تر، نیمی یا کم تر از نیمی از معاملاتشان مثبت خواهد بود و این موفقیت ها بزرگ تر از شکست ها هستند. اما یک اسکالپر موفق، نسبت بسیار بالاتری از معاملات برنده نسبت به معاملات از دست رفته خواهد داشت، در حالی که سود را تقریبا برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می دارد.

سودهای کوچک روی هم جمع خواهند شد!

اسکالپینگ یکسری نوید به شما می دهد که عبارتند از؛

• مواجهه ی کوتاه تر، ریسک را کاهش می دهد. هنگامی که شما در زمان کوتاه تری در بازار هستید، احتمال وارد شدن به یک سقوط و شکست وحشتناک کمتری را تجربه خواهید کرد.
• تغییرات کوچک، ساده تر به وقوع خواهند پیوست. تفاوت بزرگ تری در عرضه و تقاضا باید باشد تا تغییرات واضح تری در قیمت مشاهده شود. به عنوان مثال احتمال این که قیمت ها ۰.۰۱ دلار تغییر کنند بسیار محتمل تر از این است که ۱ دلار تغییر قیمت داشته باشند.
• تغییرات کوچک نسبت به تغییرات بزرگ معمول تر هستند. حتی در بازارهای آرام و بدون تغییر نیز، تغییرات اندک قابل مشاهده هستند.

اسکالپینگ می تواند به عنوان استراتژی اصلی و یا استراتژی مکمل برای تریدر کاربرد داشته باشد.

اسپرد در اسکالپینک یا استراتژی عادی تریدینگ؟

وقتی یک اسکالپر معامله می کند، می خواهد از تغییر در اسپرد خرید و فروش (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش)، سود ببرد. این در واقع تفاوت در قیمتی است که یک بروکر از اسکالپر خریداری می کند و (قیمت خرید) و قیمتی است که بروکر به اسکالپر می فروشد (قیمت فروش). بنابراین اسکالپر به دنبال شکاف های باریک تر در قیمت است. یک اختلاف کوچک هم برای او کافی است.

اما در شرایط عادی تریدینگ معمولا پیوسته صورت می گیرد و می تواند یک سود ثابت را به بار بیاورد. این بدان دلیل است که اسپرد خرید و فروش معمولا ثابت است (سوپلای و دیماند متعادل است).

به کارگیری اسکالپینگ در تریدینگ توسط معامله کنندگان

از این تکنیک می توان به اشکال متفاوتی در استایل و نحوه ی معامله کردن استفاده کرد که در ادامه با هر دو مورد آن آشنا خواهیم شد.

به کارگیری اسکالپینگ به عنوان استراتژی اصلی در تریدینگ

یک اسکالپر واقعی و اصیل، تعدادی معامله در هر روز انجام می دهد، این تعداد می تواند حول چند صد معامله بچرخد. اسکالپر اغلب تیک و یا نمودارهای یک دقیقه ای را بهینه می کند و در تایم فریم های کوتاه تغییرات را به دقت زیر نظر می گیرد. وجود سیستم های حمایت کننده همچون سطح ۲ و DAT برای چنین معاملاتی ضروری است. اجرای خودکار و فوری سفارشات برای اسکالپر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بنابراین یک بروکر با دسترسی مستقیم روشی است که معمولا بهتر عمل می کند و ترجیح داده می شود.

به کارگیری اسکالپینگ به عنوان استراتژی تکمیلی در تریدینگ

تریدرهایی که از تایم فریم های طولانی تر استفاده می کنند، می توانند از اسکالپینگ به عنوان روشی کمک کننده و تکمیلی استفاده کنند. مشخص ترین زمان استفاده از آن وقتی است که بازار متزلزل است یا در محدوده محدودی بسته شده است. وقتی که در استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" بازه ی زمانی بلندتر، هیچ ترند و تغییری مشاهده نمی شود، کوتاه کردن تایم فریم می تواند تغییرات را واضح تر نشان دهد و موقعیت را برای یک اسکالپ مهیا سازد.

موقعیت دیگری که می توان از اسکالپینگ در تایم فریم های بلند مدت تر استفاده کرد، در مضمونی با عنوان “چتر” است. این رویکرد به تریدرها اجازه می دهد تا پایه ی هزینه ی خود را افزایش داده و سود خود را به حداکثر برسانند. تریدهای چتر با شرایط زیر انجام می شوند؛

• تریدر یک پوزیشن را برای معاملات با تایم فریم بالاتر آغاز می کند.
• هنگامی که ترید اصلی در حال رشد است، تریدر ست آپ های جدیدی را شناسایی می کند و بر مبنای اصول و قواعد اسکالپینگ، ورود و خروج هایی در جهت ترید اصلی اعمال می کند.

راهکارهایی برای اسکالپرهای تازه کار

با وجودی که مانعی برای تریدینگ وجود ندارد، افراد بیشتری در حال انجام معاملات روزانه و به کارگیری استراتژی هایی همچون اسکالپینگ هستند و این تعداد رو به افزایش است. تازه کارها باید به دقت بررسی کنند که اسکالپینگ مناسب شخصیت آن ها و استایل معامله کردن آن ها می باشد یا نه، زیرا این استراتژی نیازمند نظم خاصی است. تریدرها باید سریع تصمیم گیری کنند، دائما تغییرات را پایش کنند و موقعیت مناسب را تشخیص دهند. افرادی که صبور نیستند و با سودهای کم هم احساس رضایت می کنند برای این استراتژی گزینه ی مناسبی هستند. در عین حال به موارد زیر توجه کنید و سعی کنید آن ها را به کار گیرید؛

• باید به طور کارآمد اوردر گذاری کنید. اورد با تاخیر و یا نامناسب نباشد.
• باید دائما کاست یا هزینه را در ذهن داشته باشید.
• بهتر است در آغاز، یک طرف بازار را داشته باشید، معمولا تازه کارها با خرید احساس بهتری دارند. سعی کنید در همین طرف بازار تجربه و اعتماد به نفس کسب کنید و سپس وارد بازار دو طرفه شوید.
• باید پیوسته دیتاها را آنالیز کنید و خود را مجهز به شاخص ها نمایید تا در رقابت معاملات روزانه از دیگران عقب نمانید و مرتکب اشتباه نشوید.

برای مطالعه بیشتر مقاله استراتژی معاملاتی ترید اسکالپ چیست؟ را پیشنهاد میکنیم.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. منظور از اسکالپ در بازار فارکس، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalping) زیرشاخه‌ای از معاملات کوتاه روزانه است. نقدینگی در بازار فارکس بسیار بالاست و در اکثر مواقع با بازار نوسانی شدیدی مواجه هستیم. به همین دلیل اکثر سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند تا از نوسانات بازار سودهای خوبی به دست آورند. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی تریدر را از بین می‌برد.

معامله اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. روش اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) بسیار دشوار است. پس این نوع تریدرها یا اصطلاحا اسکالپر (Scalper)ها، بسیار زود از بازار خارج می‌شوند؛ حتی برخی پوزیشن‌ها کمتر از ۵ دقیقه طول می‌کشند.

اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد. اسکالپینگ می‌تواند فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران فراهم کند و در عرض یک روز فرصت چندین بار معامله در بازار را فراهم کند. برای اینکه چنین معاملاتی سودهای قابل قبولی داشته باشند، باید از حجم بالایی در معاملات استفاده کرد. به همین دلیل در اسکالپینگ به قوانین مدیریت سرمایه و ریسکی که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای به آن‌ها احترام می‌گذارند، توجهی نمی‌شود

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.

یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

سود ۵۰% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست. همچنین گذاشتن حد ضرر بیشتر وقت‌ها به ضرر تریدر تمام می‌شود. زیرا قیمت نوسان زیادی دارد و اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود باز می‌گردد. پس باید تحلیل قوی و قدرت تصمیم گیری سریعی داشته باشید.

پس از آزمون و خطا در این روش، کم کم متوجه می‌شوید که پوزیشن ضرر خود را در کجا ببندید یا حد ضرر خود را کجا قرار دهید. اما در کل ریسک این روش بسیار بیشتر از ریوارد آن است. این نوع معاملات نیازمند این هستند که مدام پشت سیستم باشید تا در مواقع لزوم بتوانید تصمیمات سریعی بگیرید. داشتن ابزاری مناسب از قبیل آمادگی همیشگی، دسترسی دائمی به صرافی یا کارگزاری و استقامت برای انجام دادن بسیاری از معاملات، برای موفقیت این استراتژی لازم است.

هدف از اسکالپینگ در معاملات چیست؟

اسکالپ مختص معامله‌گرانی است که می‌توانند به‌طور مرتب از معاملات با سود کم بازدهی معقولی کسب کنند. هدف این دسته از معامله‌گران کسب چندین بار سود در یک جلسه معاملاتی است. معمولاً معامله‌گران از تحلیل‌های تکنیکال و تقویم اقتصادی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند. شاید برخی از معامله‌گران در طول یک جلسه معاملاتی چندین بار وارد بازار شوند و سریع معامله را ببندند. به همین دلیل حجم معاملات بسیار اهمیت دارد. اگر فردی بتواند به‌طور منظم اسکالپ کند، می‌تواند به بازدهی خوبی برسد.

در کل دو روش برای معاملات اسکالپ وجود دارد: معاملات دستی و خودکار. در روش دستی، معامله‌گر اقدام به معامله در بازار می‌کند و خود تصمیم‌گیرنده ورود و خروج به معاملات است. در مقابل، برخی از معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را به کامپیوتر منتقل می‌کنند و اجازه می‌دهند که کامپیوتر به‌طور خودکار معامله کند.

نکاتی که قبل از اسکالپینگ باید بدانید

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس از طریق معامله در این بازار امرار معاش می‌کنند و بسیاری از افراد تازه‌کار هم امیدوار هستند که از طریق اسکالپینگ سرمایه خوبی جمع کنند. نکات مهمی که معامله‌گران باید به آن توجه کنند، این است که:

1. کسب مهارت در معامله‌گری به روش اسکالپ نیازمند زمان زیادی است.
2. ساختن استراتژی مدت‌زمان زیادی خواهد برد.
3. شاید بهتر باشد که از اسکالپینگ برای افزایش سرمایه‌های خرد استفاده شود
4. شاید بهتر باشد به اسکالپینگ به‌ عنوان یک روش مفید جهت درک و پیاده‌سازی مهارت‌های تکنیکال نگاه کرد.
5. اسکالپینگ می‌تواند مهارت‌های تصمیم‌گیری شما را بهبود بخشد.
6. اسکالپینگ می‌تواند معامله‌گر را به پذیرفتن ضرر و خروج به‌ موقع از بازار عادت دهد.
7. معاملات اسکالپینگ نیازمند این است که تریدر، بسیار منظم باشد. اما این موضوع نیازمند زمان بسیار است.
8. نقاط ورود بالقوه می تواند خیلی سریع ظاهر و دوباره ناپدید شوند. بنابراین تریدر بایستی پشت سیستم خود آماده باشد. برای افرادی که دارای شغل روزانه یا دیگر فعالیتها هستند اسکالپینگ لزوما یک استراتژی مناسب نیست. در عوض، معاملات بلندمدت تر با اهداف سود بزرگتر، راهکار مناسب تری خواهد بود.
9. اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این سبک معامله نیازمند تریدهای بسیاری می باشد. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی می باشد. در عوض، اغلب تریدرها با جستجوی موقعیتهای بلندمدت تر و دوری از اسکالپینگ می توانند با صرف زمان و استرس کمتر، موفقیت بیشتری بدست آورند.
10. اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکتهای بازار و توانایی رها کردن یک معامله در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار است.
11. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان معامله از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها می باشد.
12. معامله، فعالیتی است که به ازاء صبر و انظباط به شما پاداش می دهد. در حالیکه این ویژگیها در این سبک معاملاتی، محدود است. بسیاری از تریدرها با دید بلندمدت، اندازه کوچکتر معامله و عملکرد آهسته تر به نتیجه مطلوب تری می رسند.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:
   کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.
2. تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:
   تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی ۱۰ سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی ۱ دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است
3. احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:
   تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

اما آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

اینکه استراتژی معاملاتی اسکالپ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار و تجربه شما دارد. در اسکالپینگ، بازار باید به‌طور مداوم تحلیل شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید.

سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد.

درعین‌حال که اهرم می‌تواند ضرر معاملات را بالا ببرد، می‌تواند سود معاملات را هم به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. توصیه می‌شود که پیش از شروع اسکالپینگ ابتدا استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. افرادی که از طریق اسکالپ در بازار فعالیت می‌کنند، باید توانایی پذیرفتن زیان معاملات را هم داشته باشند. یعنی زمانی که معامله وارد محدوده زیان دهی شد، باید توانایی متقاعد کردن خود برای خروج از بازار را داشته باشید.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل

معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی معاملاتی اسکالپ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.

یکی دیگر از روش های استفاده از استراتژی معاملاتی اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:

• تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
• در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.

به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر (۱:۱) برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.

انواع معاملات اسکالپ

اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.

دو نوع دیگر از استراتژی معاملاتی اسکالپ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم در استراتژی معاملاتی اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود. نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ ۱:۱ از آن خارج خواهد شد.

نکاتی که یک اسکالپر تازه‌کار باید بداند

افراد زیادی از استراتژی‌های معاملات روزانه مانند استراتژی معاملاتی اسکالپ برای شروع کار استفاده می‌کنند. کسانی که به تازگی وارد عرصه تجارت شده‌اند و می‌خواهند از روش اسکالپینگ استفاده کنند، باید بررسی کنند تا ببینند آیا این روش متناسب با شخصیت آنها هست یا خیر؛ زیرا برای انجام این کار به نظم و انضباط زیادی نیاز است

تریدرها باید تصمیمات سریع بگیرند، فرصت‌ها را کشف کنند و دائماً روی صفحه قیمت‌ها نظارت کنند. قطعا اسکالپینگ بهترین استراتژی تجاری برای تازه کارها نیست؛ زیرا شامل تصمیم‌گیری‌های سریع، نظارت مداوم بر مواضع و پیگیری زیاد است. با این حال، هنوز چند نکته وجود دارد که می‌تواند به اسکالپر‌های تازه کار کمک کند:

اجرای دقیق

یک تازه‌کار باید برای اجرای دقیق سفارشات تسلط کامل را داشته باشد. انجام استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" یک سفارش با تأخیر، می‌تواند سود کمی را به دست آورد یا حتی منجر به ضرر شود. از آنجا که حاشیه سود در استراتژی معاملاتی اسکالپ محدود است، اجرای سفارش باید دقیق باشد.

هزینه

یک اسکالپر تازه کار باید مطمئن باشد که هنگام انجام معاملات، هزینه‌ها را به طور کامل حساب کرده باشد. زیرا در استراتژی معاملاتی اسکالپ ، در طول هر روز، امکان انجام بیش از ۱۰۰ معامله وجود دارد. پس باید همیشه در نظر داشته باشید که در این نوع خرید و فروش سود شما وابستگی زیادی به هزینه کارمزد دارد. این امر انتخاب صرافی آنلاین مناسب را بسیار مهم می‌کند. زیرا صرافی نه تنها باید امکان دسترسی مستقیم به کاربر را داشته باشد، بلکه باید میزان کارمزدش نیز کم باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان استفاده از این روش در همه صرافی‌ها و کارگزاری‌ها وجود ندارد.

ترید کردن

شناخت روند حرکتی یک بازار به تریدر کمک می‌کند که در چه لحظاتی دست به خرید و فروش بزند. یک فرد تازه کار نیاز به درک نبض بازار دارد و هنگامی که یک اسکالپر به این درک برسد،‌ سودآوری با استفاده از این روش نیز آسان‌تر می‌شود. یکی از روش‌های که اسکالپرها انجام می‌دهند، ترید برخلاف جهت بازار است که این روش اصلا به افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود. برای تشخیص روند بازار، می‌توانید تایم فریم‌های بالاتر را نگاه کنید.

تحلیل تکنیکال

اسکالپرهای تازه‌کار برای این که بتوانند در بازار رقابت کنند، باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشند. این امر به ویژه در بازارهای امروزی که تحت سلطه تجارت فرکانس بالا است، بسیار مهم است.

میزان نقدینگی

به عنوان یک تکنیک، استراتژی معاملاتی اسکالپ نیاز به تصمیمات مکرر ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه دارد. استفاده از چنین تکنیکی فقط در صورت اجرا شدن سفارشات قابل استفاده است که این امر مستقیما به میزان نقدینگی آن مرتبط است. هرچه تعداد تریدها بیشتر باشد، وابستگی آن به نقدینگی بیشتر می‌شود.

نظم و انضباط

به عنوان یک اصل، بهتر است همه تریدها را در طول یک روز کاری ببندید و آنها را تا روز بعد ادامه ندهید. به عنوان یک توصیه، شما می‌توانید برای خود انتخاب کنید که مثلا از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر ترید می‌کنم و یا برای خود برنامه‌ای مشخص کنید که روزانه ۱۰ ترید باز کنید و نه بیشتر. این کار در اوایل در شما طمع ایجاد می‌کند؛ اما به هر طریقی که می‌توانید، باید جلوی این طمع را بگیرید و به اصول خود پایبند باشید. زیرا متحمل ضررهای سنگینی خواهید شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ مبتنی بر استفاده از فرصت‌های کوچک است که در بازار وجود دارد و یک اسکالپر نباید به خاطر احتمال افزایش سود، این اصل را زیر پا بگذارد.

نکات مهم استراتژی معاملاتی اسکالپ

• کم کردن ریسک : همیشه سعی کنید در نقاطی از بازار که کمتر مورد توجه عموم مردم است کار کنید. این کار احتمال وقوع یک ضرر بزرگ را کاهش می‌دهد.
• انجام تریدهای کوچک‌تر، راحت‌تر است : هر چه تغییرات قیمت بیشتر باشد، عدم توازن عرضه و تقاضا هم باید بیشتر باشد. برای مثال تغییر قیمت ۱۰ سنتی سهام بسیار راحت‌تر از تغییر ۱ دلاری آن اتفاق می‌افتد.
• تغییرات کوچک نسبت به تغییرات بزرگ بیشتر تکرار می‌شوند : حتی در بازارهای نسبتاً راکد، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که یک اسکالپر می‌تواند از آن بهره ببرد.

عوامل مؤثر در استراتژی معاملاتی اسکالپ

معمولا عوامل زیادی در استفاده از هر نوع استراتژی ترید تاثیر‌گذار است. در اینجا به چند عامل بسیار مهم در انجام ترید با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌پردازیم:

حجم معاملات (Trade Volume)

حجم معاملات یک بازار بر عملکرد استراتژی معاملاتی اسکالپ تاثیر می‌گذارد. میزان گسترش هر کالا در بازار مربوط به خودش، با توجه به میزان محبوبیت آن متفاوت است. در نتیجه هرچه حجم معاملات آن کالا بیشتر باشد، میزان گستردگی آن نیز بیشتر خواهد بود. با این که استفاده از اسکالپینگ در بازارهایی که نقدینگی بیشتری دارند مناسب‌تر است، اما همیشه افرادی هستند که پیش‌بینی قیمت در آینده را دشوار می‌سازند.

نوسان

برخلاف دیگر تریدر‌ها، کسانی که از استراتژی معاملاتی اسکالپ استفاده می‌کنند، به ترید محصولاتی که دارای نوسان بسیار کمی هستند می‌پردازند. برای مثال اگر قیمت محصولی در طول روز تغییر زیادی نداشته باشد، اسکالپرها با قرار دادن تعداد زیادی معامله می‌توانند سود مناسبی دریافت کنند؛ بدون این که نگران تغییر ناگهانی قیمت باشند.

بازه زمانی (Timeframe) در استراتژی معاملاتی اسکالپ

اسکالپرها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه کار می‌کنند (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) و به دنبال سود بردن از امواج بازار هستند که گاهی اوقات آنقدر بازه زمانی کوچک است که در نمودار یک دقیقه‌ای دیده می‌شود. این کار می‌تواند تعداد معامله در یک روز را به حداکثر برساند و در نتیجه سود مناسبی برای تریدرهای آن به ارمغان داشته باشد.

مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی اسکالپ

برخلاف روشی که تریدرهای ترند استفاده می‌کنند، تریدرهای اسکالپینگ به جای انجام یک ترید بسیار بزرگ و با مبلغ زیاد، تعداد زیادی معامله کوچک در طول یک روز انجام می‌دهند. حتی در این روش نیز تریدر ممکن است که تعداد زیادی، ضرر کوچک داشته باشد. پس کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، باید از مدیریت ریسک بسیار قوی برخوردار باشند.

نتیجه‌گیری

اسکالپینگ می‌تواند برای تریدرهایی که تصمیم می‌گیرند از آن به عنوان یک استراتژی اصلی یا حتی برای افرادی که از آن به عنوان یک گزینه کمکی استفاده کنند بسیار سودآور باشد. رعایت استراتژی دقیق خروج، کلید اصلی برای به دست آوردن استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" سود مناسب از سودهای کوچک است . استفاده از بازه‌های کوتاه مدت و در جهت بازار برای کسب درآمد، از ویژگی‌های اصلی این استراتژی است و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین بسیاری از معامله‌گران دارد. اما برای کسانی که تازه وارد بازار معاملات شده‌اند، توصیه می‌شود که بعد از کسب مهارت‌های فردی، از این استراتژی به عنوان استراتژی اصلی خود در معاملات استفاده کنند.

محتوای این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

خوشحال خواهیم شد اگر به این مطلب رای دهید و نظر خود را برای ما ارسال کنید