حمایت و مقاومت فارکس

چطور با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس معامله کنیم؟

یکی از مهارت‌های حتمی برای خرید و فروش در بازار فارکس ; پیدا کردن سطح های حمایت و مقاومت است ; به همین خاطر است که فهمیدن اصول اولیه در رابطه سطح های حمایت و مقاومت میتواند هرکارایی هر روش معاملاتی را بیشتر نماید ; در‌این مقاله به شما یاد میدهیم چطور این سطح های مهم را روی چارت پیدا نمائید و از حمایت و مقاومت فارکس حمایت و مقاومت فارکس آن‌ها برای رسیدن به سود بیشتر فایده ببرید .

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت; سطوح یا مناطق خاصی روی چارت هستند که احتمال دارد روند قیمت جفت ارزی در آنها برعکس بشود; سطوح حمایت و مقاومت در واقع سطوح روانشناسی هستند و نگرش‌های مختلف بازیگران بازار را نشان می‌دهند; به همین خاطر احتمال بازگشت قیمت در آنها بسیار است.

وقتی قیمت به این سطوح می‌رسد; امکان جهش قیمت برخلاف روند یا تثبیت قیمت (حرکت افقی قیمت) وجود دارد; همچنین امکان شکستن سطوح و حرکت شدید قیمت هم وجود دارد.

حمایت و مقاومت سطوحی هستند که تمایلات تریدرها با هم مقابله می‌کنند; یک بازی طناب‌کشی ساده را تصور کنید؛ گروهی که ضعیف‌تر باشد بازنده خواهد بود; در بازار فارکس و در محدوده حمایت و مقاومت این رقابت بین خرس‌ها و گاوها در جریان است تا یکی از آنها بر بازار حاکم بشوند; یکی از این دو گروه انتظار دارند بازار رشد کند و گروه دیگر انتظار سقوط بازار را دارند; در نتیجه یک تقابل بین خریداران و فروشندگان به وجود می‌آید و بازار در جهت مورد انتظار گروه غالب حرکت خواهد کرد; سطوح حمایت و مقاومت برای انواع استراتژی پرایس اکشن ضروری هستند.

حمایت و مقاومت چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ این سوال بسیاری ساده است؛ سطوح حمایت پایین‌تر از قیمت فعلی و سطوح مقاومت بالاتر از قیمت فعلی هستند; علاوه بر این; وقتی قیمت پایین‌تر از سطح حمایت می‌رود و قیمت را می‌شکند; آن سطح تبدیل به سطح حمایت جدید می‌شود و برعکس; به عبارت دیگر; وقتی قیمت در سطح نزولی شکسته بشود; قیمت زیر آن سطح قرار می‌گیرد و سطح حمایت قبلی تبدیل به منطقه مقاومت جدید می‌شود; به چارت زیر دقت کنید.

این چارت جفت ارزی EUR/USD در بازه زمانی یکم سپتامبر تا نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵ است; دایره سبز جایی را نشان می‌دهد که قیمت در آن با سطح بنفش ۱;۱۰۹۵۷ حمایت می‌شود; دایره قرمز لحظه‌ای را نشان می‌دهد که قیمت این سطح را در جهت نزولی می‌شکند و دایره آبی نشان می‌دهد قیمت چطور این سطح را به عنوان مقاومت جدید امتحان می‌کند.

این مثال نشان می‌دهد چطور یک سطح حمایت می‌تواند به مقاومت تبدیل بشود و به عنوان یک سطح در برابر جهت مخالف عمل کند.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

اکثر اوقات پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت روی چارت‌های فارکس کار ساده‌ای است; هر سطح بالای چارت یک مقاومت احتمالی و هر سطح پایین چارت یک حمایت احتمالی است; دقت کنید این‌ها سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هستند؛ یک حمایت احتمالی وقتی تبدیل به حمایت واقعی می‌شود که قیمت بیش از یکبار آن را تایید کند.

وقتی قیمت تا یک سطح مشخص پایین می‌آید و دوباره بالا می‌رود; آن محدوده از چارت را به عنوان نقطه نهایی در نظر می‌گیریم؛ یعنی جایی که اگر قیمت دوباره به آن برسد احتمال تغییر روند وجود دارد; اگر قیمت دوباره از این سطح جهش کند; می‌توانیم آن را به عنوان سطح حمایت در نظر بگیریم; در این صورت فرض را بر این می‌گذاریم که در صورت افت دوباره قیمت; شاهد جهش قیمت از این سطح حمایت خواهیم بود; همین فرایند درباره سطوح مقاومت هم صادق است.

البته همه سطوح حمایت و مقاومت به شکل ایجاد نمی‌شوند; ما فقط به سطوح حمایت و مقاومت معتبر توجه می‌کنیم؛ معتبر بودن هم با بررسی صحت و قوت سطوح مشخص می‌شود; برخی از سطوح حمایت و مقاومت ضعیف و برخی دیگر معتبر و قابل اعتماد هستند.

همانطور که حدس زده‌اید تریدرهای فارکس فقط به سطوح معتبر اعتماد می‌کنند چون احتمال تبدیل شدن آنها به نقاط ورود و خروج موفق بیشتر است; سطوح حمایت و مقاومت معتبر آنهایی هستند که قدیمی‌ترند و دفعات بیشتری تست شده‌اند; تصویر پایین یک سطح مقاومت قوی را با یک سطح حمایت ضعیف‌تر مقایسه می‌کند.

استراتژی های معاملاتی در فارکس استراتژی های معاملاتی فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چویس اکسپرت چیست

بگذارید اینبار به چارت هفتگی جفت ارزی EUR/USD نگاهی بیاندازیم; تصویر بالا تحرکات قیمت بین نوامبر ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد; خط بنفش سطح مقاومتی است که هفت بار تست شده و خط زرد سطح حمایتی است که چهار بار تست شده است; دایره‌ها هم نقاط دقیق محل تست سطوح را نشان می‌دهند; خط بنفش قدیمی‌تر است و دفعات بیشتری تست شده؛ بنابراین سطح قوی‌تری محسوب می‌شود; مستطیل نارنجی محدوده‌ای را نشان می‌دهد که دو سطح حمایت و مقاومت تحکیم می‌شوند و به حمایت و مقاومت فارکس سمت بالا و پایین جهش پیدا می ‎کنند تا محدوده را بشکنند.

در چارت بالا می‌توان انتظار داشت که یکی از سطوح بشکند; مقاومت بنفش قدیمی‌تر است و قیمت را برای مدت بیشتری – نسبت به حمایت زرد – نگه داشته؛ بنابراین توصیه می‌شود تریدر در جهت نزولی حرکت کند چون به احتمال زیاد حمایت زیر فشار مقاومت خواهد شکست; همانطور که می‌بینید این پیش‌بینی درست است و در انتهای محدوده نارنجی همین اتفاق افتاده است; قیمت از سطح حمایت رد شده و سطح حمایت زرد دیگر تبدیل به سطح مقاومت جدید شده است.

چطور نقاط ورود و خروج را روی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنیم؟

همانطور که پیشتر گفتیم سطوح حمایت و مقاومت برای قرار دادن نقاط ورود و خروج روی چارت مورد استفاده قرار می‌گیرند; اگر طرز کار با نقاط ورود و خروجی مبتنی بر حمایت/مقاومت را یاد بگیرید; یکی از مهمترین اصول اولیه معامله در بازار فارکس را خواهید آموخت.

این نقاط ورود و خروج برای کار با استراتژی‌های معاملاتی که هر تریدری باید با آنها باشد; ضروری هستند; فرقی نمی‌کند چه استراتژی برای معامله دارید و از چه ابزاری استفاده می‌کنید; قیمت هر جفت ارزی به طور مداوم به سطوح حمایت و مقاومت مختلف نزدیک می‌شود و به همین خاطر باید حواسمان به پرایس اکشن‌های اطراف این سطوح باشد.

تنظیم نقطه ورود روی سطوح حمایت/مقاومت

تصور کنید قیمت یک جفت ارزی به یک محدوده حمایت تثبیت شده نزدیک شده است; چون محدوده حمایت قدیمی است و چندبار تست شده; می‌توان این سطح حمایت را معتبر دانست; در نتیجه وارد بازار می‌شویم و یک نقطه ورود بعد از تماس قیمت با این سطح حمایت تنظیم می‌کنیم; روش درست انجام اینکار این است که منتظر بمانیم تا ابتدا قیمت با سطح مورد نظر تعامل پیدا کند.

وقتی این اتفاق افتاد; اگر قیمت در جهت صعودی از این سطح حرکت کرد با یک پوزیشن لانگ وارد بازار می‌شویم; اگر روی سطح حمایت پوزیشن لانگ باز کنید; منطقی‌ترین استاپ لاس یا سطح توقف ضرر زیر محدوده حمایت خواهد بود; یعنی توقف ضرر را درست زیر سطح حمایت مورد نظر قرار می‌دهیم; این روند باعث می‌شود در صورت تقلبی بودن جهش قیمت و شکستن حمایت در جهت نزولی; ضرر به حداقل برسد; به مثال زیر دقت کنید.

این یک چارت چهار ساعته از جفت ارزی AUD/USD است که تحرکات قیمت بین ۲۱ جولای تا ۵ آگوست ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد; خط بنفش یک سطح حمایت قدیمی است که به خاطر تست چندباره; انتخاب خوبی برای ورود به بازار است; در این تصویر چهار مرحله ورود به بازار روی سطح حمایت مشخص شده است; فلش‌های آبی تحرکات صعودی – بعد از تعامل قیمت با محدوده حمایت – که با این نقاط ورود مورد استفاده قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد.

در مورد سوم می‌بینید که بعد از یک افزایش کوتاه; قیمت به سرعت کاهش می‌یابد و به سطح توقف ضرر می‌رسد; دقیقا به خاطر چنین مواردی توصیه می‌شود همیشه از سطح توقف ضرر در مدیریت معاملات استفاده بشود; بنابراین سطح حمایت این چارت; سه پوزیشن خوب و یک پوزیشن بد در اختیار تریدر می‌گذارد و نرخ موفقیت آن ۳:۱ است; دقت کنید که تنظیم نقاط ورود روی سطح مقاومت دقیقا مشابه تنظیم نقاط ورود روی سطح حمایت است اما جهت آن برعکس است.

تنظیم نقطه خروج روی سطوح حمایت و مقاومت

برای تهیه نقطه خروج روی یک مرحله حمایت یا این که مقاومت ; می بایست یک پوزیشن گشوده در بازار داشته باشید ; پس فرض را بر این می گذاریم که یک جفت ارزی خریده‌اید و همان طور که می‌خواستید بازاردر جهت افزایشی حرکت نموده است ; در‌صورتی‌که یک محدوده مقاومت ثبت شده در جهت مراحل رو به بالا تولید بشود ; احتمال جهش نزولی ارزش از این مرحله مقاومت سابق وجود خواهد داشت ;در نتیجه برای این‌که ضرر نکنید ; یک نقطه خروج روی این مرحله مقاومت مختص تعریف میکنید ; در تصویر زیر میتوانید این نمونه را روی چارت ملاحظه کنید .

این چارت روزانه جفت ارزی USD/JPY بین چهاردم ژوئن تا سوم آوریل ۲۰۱۵ است; تریدر بعد از خط روند صعودی قرمز در پوزیشن لانگ قرار می‌گیرد; قسمت‌های ضخیم‌تر خط نشان‌دهنده محدوده‌هایی است که قیمت در آنها حمایت دارد; همانطور که می‌بینید قیمت به سطح مقاومت قدیمی که چندبار تست شده و ارزش ین را به ثبات رسانده; نزدیک می‌شود; بنابراین می‌توان با قرار دادن یک نقطه خروج زیر این سطح مقاومت; پوزیشن را سودده نگه داشت و مانع از دست رفتن قسمتی از سود شد.

اکسپرت حرفه ای فارکس اکسپرت در فارکس اکسپرت رانگ کوتا اکسپرت رایگان فارکس اکسپرت سود ده فارکس اکسپرت سودده فارکس اکسپرت فارکس

هربار که قیمت با سطح مقاومت تماس داشته باشد; می‌توانید یک استاپ لاس پایین‌تر از کندلی که مقاومت را لمس کرده بگذارید; در تصویر بالا این کندل با یک مستطیل نارنجی مشخص شده است; اگر قیمت مقاومت را در جهت صعودی بشکند هم می‌توان دوباره حمایت و مقاومت فارکس پوزیشن را باز کرد اما اگر یک کاهش قیمت سریع رخ بدهد; با یک استاپ لاس ساده جلوی ضرردهی گرفته می‌شود; همانطور که در چارت بالا می‌بینید این تکنیک معامله را در برابر تحرکات نزولی شدید – که در مستطیل بنفش قرار گرفته‌اند – هم محافظت کرده است.

این رویکرد در تعریف سطوح توقف ضرر یک سوال را به ذهن می‌آورد؛ اگر قیمت از مقاومت پایین‌تر بیاید اما دوباره از روند قرمز جهش رو به بالا پیدا کند; چکار باید کرد؟ در این صورت باز هم باید پوزیشن لانگ را فعال کرد و دوباره استاپ لاس را روی سطح مقاومت گذاشت; دقت کنید که در مثال بالا; افت سریع قیمت یک کندل نزولی را به سطوح پایین‌تر از روند منتقل کرده که به معنای پایان روند صعودی بازار است; بنابراین نقطه خروج پایین متسطیل بنفش; تریدر را در برابر ضرردهی حفظ می‌کند.

تنظیم نقطه خروج روی سطوح حمایت دقیقا به همین روش اما در جهت مخالف صورت می‌گیرد.

چطور با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

معامله با سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از یک ابزار کمکی روی چارت برای تایید سطوح; می‌تواند به تریدرهای تازه‌کار کمک کند; دلیل تاکید بر استفاده از ابزارهای کمکی این است که سطوح حمایت و مقاومت گاهی سیگنال‌های غلط تولید می‌کنند; به همین خاطر است که برخی از تریدرهای پرایس اکشن; سیگنال‌های دریافتی را با ابزارهای کمکی مثل الگوهای چارت; الگوهای کندل; اسیلاتورها و مومنتوم‌ها تایید می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای معامله با سطوح کلیدی این است که بعد از تمایل قیمت به سمت سطح حمایت یا مقاومت; تریدر با جریان بازار پیش برود; وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد و شروع به جهش در جهت صعودی می‌کند; بخرید و وقتی قیمت به سطح مقاومت می‌رسد و شروع به جهش در جهت نزولی می‌کند; بفروشید; وقتی قیمت مقاومت را می‌شکند هم باید بخرید و وقتی حمایت را می‌فروشد; بفروشید.

بروکر خوب فارکس بروکر روبو فارکس بروکر شدن فارکس بروکر فارکس بروکر فارکس آلپاری بروکر فارکس اکسنس بروکر فارکس ایران بروکر فارکس ایرانی بروکر فارکس با کمترین اسپرد

برای مثال; قیمت یک مقاومت را لمس می‌کند و در جهت نزولی جهش می‌یابد; کندل اول که پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شود را می‌توان به عنوان تریگر پوزیشن شورت تعریف کرد; در عین حال در بازار می‌مانیم تا قیمت به محدوده حمایت مهم بعدی برسد و یک کندل بالاتر از کندل قبلی بسته بشود; اگر این اتفاق بیفتد; پوزیشن شورت را می‌بندیم; این روش یک سیگنال برای باز کردن پوزیشن در جهت مخالف هم در اختیارتان می‌گذارد; در نتیجه می‌توانید وارد پوزیشن لانگ شوید و همین روند را در جهت مخالف تکرار کنید.

دقت کنید که این مثال یک نمونه بسیار ساده از روش معامله با سطوح حمایت و مقاومت است و شرایط در واقعیت بازار فارکس به مراتب پیچیده‌تر است; به همین خاطر توصیه می‌کنیم سطوح حمایت و مقاومت را با سایر ابزارهای تاییدی ترکیب کنید تا تصمیم‌گیری برایتان ساده‌تر بشود; برای اینکه درک بهتری از ترکیب ابزارهای کمکی با سطوح حمایت و مقاومت داشته باشید; در ادامه به شما نشان می‌دهیم چطور اینکار را با اندیکاتور مومنتوم انجام بدهید.

اندیکاتور مومنتوم از یک خط منحنی تشکیل شده که بسته به تنظیمات اندیکاتور; اطراف یک سطح ۱۰۰ یا ۰;۰۰ بالا و پایین می‌رود; مومنتوم وضعیت فعلی قیمت را با رفتار قبلی آن در بازه‌های مشخص مقایسه می‌کند و خط منحنی را براساس این مقایسه می‌سازد; سیگنال اصلی مومنتوم با رد شدن خط منحنی از سطح تراز در جهت نزولی یا صعودی ایجاد می‌شود و به ترتیب سیگنال پوزیشن شورت یا لانگ را به تریدر می‌دهد.

اکسپرت فارکس چیست؟ اکسپرت مارتینگل اکسپرت مووینگ اوریج اکسپرت نویسی اکسپرت نویسی در فارکس اکسپرت نویسی فارکس اکسپرت های فارکس

به خاطر همین ویژگی; اندیکاتور مومنتوم ابزار خوبی برای تایید سیگنال‌هاست و البته با استراتژی معاملاتی حمایت/مقاومت هم همخوانی دارد; برای ترکیب این استراتژی با اندیکاتور مومنتوم; باید هربار که قیمت به سطح حمایت/مقاومت واکنش نشان داد و این رفتار با سیگنال اندیکاتور مومنتوم تایید شد; یک پوزیشن باز کنید; اگر هم رفتار مومنتوم معکوس شد; باید پوزیشن را ببندید; به تصویر زیر دقت کنید.

این چارت روزانه جفت ارزی EUR/USD بین شانزدهم سپتامبر تا چهارم دسامبر ۲۰۱۵ است; خط بنفش یک سطح مهم است که در این مثال نقش یک حمایت را دارد; این سطح در طول یک سال پنج بار به عنوان حمایت و مقاومت تست شده؛ بنابراین این سطح را به عنوان سطح کلیدی در نظر می‌گیریم و با آن معامله می‌کنیم; همانطور که در تصویر می‌بینید در طول آخرین نشست قیمت با حمایت بنفش; کندل نزولی کمی پایین‌تر از این سطح بسته می‌شود.

در همین حال; مومنتوم سطح ۱۰۰ را در جهت نزولی می‌شکند که سیگنال دوم را می‌دهد و پوزیشن شورت را تایید می‌کند; بعد از اینکه روند نزولی حاکم با راهروی سبز روی چارت تایید شد; وارد پوزیشن کوتاه می‌شویم; حمایت و مقاومت فارکس روند نزولی به تدریج آرام می‌شود و وقتی سیگنال در جهت صعودی شکسته بشود; سیگنال هشدار ارسال می‌شود.

با این حال در بازار می‌مانیم تا سیگنال روند صعودی از بازار دریافت بشود; این اتفاق در دایره آبی و وقتی می‌افتد که مومنتوم سطح ۱۰۰ را در روند صعودی بشکند و سیگنال صعودی بدهد; اینجا نقطه خروج است و می‌توانیم از بازار خارج شویم; همانطور که می‌بینید با این سناریو; یک پوزیشن شورت در طول یک هفته ۴۵۰ پیپ سود به همراه داشته است.

نتیجه‌گیری

حالا می‌دانید سطوح حمایت و مقاومت کجای چارت هستند و چه کاربردهایی در بازار فارکس دارند; دقت کنید فقط با خواندن این مقاله نمی‌توانید در زمینه کار با سطوح حمایت و مقاومت حرفه‌ای شوید و باید دانش و البته تجربه بیشتری کسب کنید.

در پایان نکات کلیدی درباره معامله با سطوح حمایت و مقاومت را با هم مرور می‌کنیم.

حمایت و مقاومت ; محدوده‌هایی روی چارت میباشند که سطح ها معاملاتی با ماهیت روانشناسی تولید میکنند .
سطح ها حمایت و مقاومت برای تهیه نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند .

حمایت سطحی پایین‌تر از قیمت فعلی و مقاومت سطحی فراتر از قیمت فعلی است .
هر محدوده پایین می‌تواند یک حمایت و هر محدوده بالا می تواند یک مقاومت باشد .
هرچه مرحله بیشتر آزمایش بشود ; معتبرتر خواهد بود .

می توانید از سطح ها حمایت و مقاومت در ادغام با بقیه ابزارهای معاملاتی استفاده کنید تا سیگنال‌های اشتباه تا حد قابلیت و امکان خنثی بشوند .
سطح های حمایت و مقاومت یکی اجزای حساس هر راهکار معاملاتی فارکس می باشند .

حمایت و مقاومت

در تمامی تحلیل‌های تکنیکال به‌خصوص تکنیکال کلاسیک ; سطوح حمایت و مقاومت پدیده‌های مهم و بااهمیتی به‌حساب می‌آیند.

به‌طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند ; که اخیراً قیمت از آن‌ها جهش کرده است ; این سطوح می‌توانند دوباره واکنش بازار را در پی داشته باشند ; اما نهایتاً از بین می‌روند .

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حمایت و مقاومت ; باقی ماندن اثر آن‌ها بعد از شکسته شدن است ; وقتی حمایت نمودار شکسته می‌شود ; قیمت می‌تواند از این حمایت به سمت پایین برگردد ; یعنی حمایت تبدیل به مقاومت شود و برعکس.

بااینکه این سطوح نقش مهمی در حرکات قیمتی دارند ; اما اکیداً توصیه می‌شود که از این سطوح تنها به‌عنوان منبع اطلاعات و جهت شفاف‌سازی بازار استفاده کنید .

یعنی معامله‌گران حرکات قیمتی بهتر است به این سطوح دیدی بی‌طرفانه داشته باشند ; خرید از حمایت یا فروش از مقاومت ; خود به‌تنهایی استراتژی معاملاتی قابل‌قبول و منطقی نیست .

حتی خرید بعد از شکست مقاومت و ایجاد اوج قیمتی جدید ( تغییر روند یا همان شکست روند قبل ) یا برعکس فروش با شکست حمایت و ایجاد کف قیمتی جدید ; صرفاً استراتژی معاملاتی تلقی نمی‌شود ; بلکه در مقابل باید از این علم که نمودار در نزدیکی چنین سطحی قرار دارد ; استفاده کرد .

به‌جای اینکه مستقیم از این سطوح وارد بازار شوید ; بهتر است که ابتدا نحوه تعامل بازار با این سطوح را موردبررسی قرار دهید .

برای مثال اگر قبل از شکست شاهد نبرد میان خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطوح کلیدی ( همان دوره آماده‌سازی ) باشیم ; شکست اوج قبلی بازار می‌تواند تأثیر بیشتری بر حرکات قیمتی داشته باشد .

فارکس سیستانی فارکس سیگنال فارکس شرع فارکس شرعی فارکس شرعی است فارکس شغل فارکس شغل اصلی فارکس شیراز

معمولاً وقتی قیمت از سطوح پایین ; یک‌راست به اوج قیمتی جدید صعود می‌کند ; احتمال برگشت شدید بازار بسیار بالاست ; بسیاری از فعالین بازار معمولاً دوست دارند که درست برخلاف شکست‌ها ( در اینجا ناکامی اوج قبلی ) وارد بازار شوند ; بخصوص در صورتیکه شکست رخ‌داده بدون دوره آماده‌سازی صورت گرفته باشد.

سطح ها مقاومت و حمایت را می‌توان با هدف ها مختلفی مورداستفاده قرار اعطا کرد ; ولی مهم ترین نقش این سطح ها معلوم کردن سمت توانا بازار درین محدوده است .

چنین اطلاعاتی دوچندان اصلی می‌باشند ; این مورد نه‌تنها مسیر محتمل بازار را برای معامله‌گر نشان میدهد ; بلکه می تواند یاری دهد تا به جهت کارکشته بازار متمایل شود ; بایستی به خاطر داشت که نباید در قبال عده قرار گرفت ( مخالف مراحل ) .

یکی‌از مؤثرترین راه‌ها برای تشخیص سمت کار کشته و چیره بازار ; بررسی مراحل بازار است ; هنگامی که نمودار افزایشی است ; چه بسا درصورتی که فرایند ملایم نیز باشد ; حرکات قیمتی ; اوج‌های تازه تشکیل خواهند اعطا کرد و میان روش ; اصلاح‌های منفی را هم‌شکل خواهند اعطا کرد .

درروند رو به بالا ( با هر مرتبه از توان ) ناکامی کف‌های گذشته سخت خواهد بود و تاوقتی‌که بها در سطح ها فراتر یا این که برابری نسبت به کف‌های قیمتی گذشته قرار داشته باشد ; بازهم فرایند افزایشی در لحاظ گرفته میگردد.

در دوره‌ای از بازار ; سمت برتر ( خریداران یا این که فروشندگان ) اقتدار خویش را درنهایت از دست خواهند بخشید و دیگر نخواهند توانست از اصلاح‌های قیمتی حمایت نمایند .

این می تواند نشانه‌ای از تغییر تحول توان دربین طرفین بازار باشد ; البته درصورتی که مراحل قبل کارکشته باشد ; احتمال این‌که بازار در اولی برگشت اصلاحی ; تغییر‌و تحول مراحل دهد زیاد زیر است .

فارکس شیراز حسن زاده فارکس ضرر فارکس طلا فارکس عکس فارکس علی محمدی فارکس غیر قانونی شد

برای اینکه بازار بتواند روند خود را از خنثی به روند دار تغییر دهد ; به زمان نیاز دارد ; بر اساس شکل بالا ; اگر همه شرایط یکسان فرض شوند ; شکست روی‌داده در نقطه C ; با شانس موفقیت بیشتری نسبت به شکست روی‌داده در نقطه a همراه است ; شانسی که می‌تواند حرکت یک‌سویه نزولی در پی داشته باشد .

اگر دو شرایط بالا را به‌دقت مقایسه کنیم ; میتوانیم ببینیم که تا نقطه b ; هر دو نمودار شرایط یکسانی دارا هستند ; یورش ناموفق فروشندگان در نقطه a به‌خوبی ریسک خرید و فروش در قبال پروسه پیروز بازار را نشان می دهد .

ازآنجایی‌که این ناکامی بعداز تشکیل الگوی نقطع ی عطف دوقلو و نقط ی اوج قیمتی پایین‌تر روی‌داده ; فروشندگان حریص بازار ; فوراً وارد داد و ستد خواهند شد .

ولی این جنبش فروشندگان حریص صحیح در ناهمخوانی با جهت مراحل برنده ( در اینجا صعودی ) قرار دارد ; روندی که طبق وضعیت اول ; هنوز نشانه‌ای از تغییر روند ندارد و تنها نشانه‌هایی از تضعیف قدرت خریداران دارد .

شکست در نقطه c ; در نمودار دوم ; به‌احتمال‌زیاد می‌تواند به یک حرکت یک‌طرفه نزولی منتهی شود ; دلیل آن ; حرکات b تا c بازار است ( دوره آماده‌سازی ) .

این حرکت نشان می‌دهد که خریداران توان بازگرداندن قیمت بعد از شکست در حمایت و مقاومت فارکس نقطه a را ندارند ; که درنتیجه می‌توان چنین برداشت کرد که فروشندگان بیش از گذشته نسبت به معامله ترغیب خواهند شد و در مقابل خریداران اقدام به بستن معاملات ( خرید ) خواهند کرد.

یعنی وضعیت همنوایی در بازار شکل خواهد گرفت و به‌احتمال‌زیاد ; معامله گران عکس روندی هم در برابر چنین شکستی مقابله نخواهند کرد.

البته بسته به این‌که چه پارامترهایی در معامله موردتوجه قرار می‌گیرد ; هر دوشکست از نقاط a و c حمایت و مقاومت فارکس می‌توانند ناموفق باشند ; و حتی شاید شکست صورت گرفته در نقطه a گزینه بهتری برای معامله باشد ; اما وقتی هر دو موقعیت را با یکدیگر مقایسه کنیم ; شکست روی‌داده در نقطه c گزینه منطقی‌تری است ; تنها به این خاطر که عوامل بیشتری از حرکت نزولی حمایت می‌کنند .

آرشیو

تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل ۲۰۲۲ | افت XAUUSD، سطح کلیدی ۱۸۹۰دلار

۱۴۰۱/۰۲/۰۷ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل ۲۰۲۲ | افت XAUUSD، سطح کلیدی ۱۸۹۰دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا کاهش جدیدی را آغاز کرد و زیر 1920 دلار معامله شد.در نمودار 4 ساعته زیر خط …

پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ | تاثیر منفی بازده اوراق قرضه بر XAUUSD

۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ | تاثیر منفی بازده اوراق قرضه بر XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. طلا از پایین ترین سطح ماهانه خود بهبود یافت اما هفته گذشته را در منطقه قرمز بسته بود.چشم …

تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس ۲۰۲۲ | سطح کلیدی ۱۸۸۰ دلار برای XAUUSD

۱۴۰۰/۱۲/۲۶ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس ۲۰۲۲ | سطح کلیدی ۱۸۸۰ دلار برای XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا از بالاترین سطح 2070 دلار شروع به اصلاح نزولی کرد.در نمودار 4 ساعته زیر خط روند …

پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ | آیا XAUUSD به ۱۹۲۵ دلار می‌رسد؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ | آیا XAUUSD به ۱۹۲۵ دلار می‌رسد؟ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا شوید! طلا هفته گذشته را در شرایطی استوار آغاز کرد که سرمایه گذاران به دنبال پناه بردن از …

تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 | رویدادهای مهم امروز برای بازار طلای جهانی

۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 | رویدادهای مهم امروز برای بازار طلای جهانی بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 به همراه تحلیل بنیادی و نمودار یکساعته XAU/USD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. قیمت طلا در 1808.20 دلار تا کنون ثابت مانده است و در طول چند جلسه گذشته تغییر …

تحلیل فیبوناچی طلا ۱۹ژانویه ۲۰۲۲ | حمایت XAUUSD در ۱۸۰۰ دلار

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۱۹ژانویه به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا بالاتر از سطوح حمایتی 1785 و 1800 دلاری نشانه های مثبتی را نشان می …

پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه | نگاه خریداران XAUUSD به ۱۸۳۰ دلار

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا, فارکس دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه | نگاه خریداران XAUUSD به ۱۸۳۰ دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. طلا هفته جدید را با ثبات آغاز کرد و روند بهبودی را تا 1800 دلار آغاز کرد. با …

پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر | نگاه XAUUSD به ۱۸۳۵ دلار قبل از ۲۰۲۲

۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر | نگاه XAUUSD به ۱۸۳۵ دلار قبل از ۲۰۲۲ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر ۲۰۲۱ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. طلا پس از کاهش به 1750 دلار در اوایل هفته، یک چرخش شدید را پشت سر گذاشت.جریانات ریسک گریزی در میان افزایش ترس از تورم، فلز زرد را تقویت می کند.هدف بعدی صعودی …

پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر ۲۰۲۱ | نگاه فروشندگان طلای جهانی به ۱۷۵۰ دلار

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر ۲۰۲۱ | نگاه فروشندگان طلای جهانی به ۱۷۵۰ دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. طلا هفته را تحت فشار نزولی ملایم آغاز کرد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در محدوده منفی بسته شد. به دنبال یک تلاش بی انگیزه برای بهبود قیمت به سمت 1800 دلار …

تحلیل فیبوناچی طلا ۰۱دسامبر ۲۰۲۱، موانع صعود XAUUSD کدامند؟

۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۰۱دسامبر ۲۰۲۱، موانع صعود XAUUSD کدامند؟ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۰۱دسامبر به همراه نمودار و نقاط حمایت و مقاومت اصلی آورده شده است. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا بالاتر از منطقه حمایتی 1775 دلاری تثبیت می شود.یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک به 1825 دلار در نمودار 4 ساعته در …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

وقایع هفتگی بازار جهانی

تحلیل هفتگی فارکس ۰۵ژوئن ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۱۱ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۲۹می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۰۴ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۲۲می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۲۸ می

آخرین اخبار ارزدیجیتال

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۶ژوئن ۲۰۲۲ | تشکیل الگوی صعودی BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۳ژوئن ۲۰۲۲ | سطح کلیدی 100 SMA برای BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۲ژوئن ۲۰۲۲ | ادامه افت BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۱ژوئن ۲۰۲۲ | سطح حمایت کلیدی BTC در 30.8K

تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۱می ۲۰۲۲ | آیا BTC میتواند ۳۲۰۰۰ دلار را تست کند؟

انتخاب سردبیر

فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم؟

اولین سوالی که به عنوان یک فرد تازه کار ممکن است در ذهن شما به وجود آید این می باشد که فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم ؟ در این مقاله تا صفر تا صد ورود به فارکس را به شما آموزش خواهیم داد.

معامله طلا در بازار فارکس:

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

تعداد معدودی از فعالان بازار باور دارند که طلا تنها پول واقعی است. با این حال، فراتر از آن، بین اغلب افراد گرایشی وجود دارد که با توصیفات وقایع و تحلیل‌های مربوط به «فاندامنتال» طلا دست و پنجه نرم میکنند. این فاندامنتال ها بسیار زیاد و متنوع هستند. اما ربطی به طلا یا قیمت آن ندارند. …

حمایت و مقاومت فارکس

در این مقاله به مطالب زیر می‌پردازیم:

• چگونه در آموزش فارکس (وآموزش سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را حمایت و مقاومت فارکس پیدا کنیم؟
• به هنگام تعیین سطوح مهم حمایتی و مقاومتی، چه متغیرهایی را باید در نظر بگیریم؟
• چگونه تشخیص دهیم که یک سطح حمایتی و مقاومتی اصلی چقدر قدرتمند است؟

برای اینکه در حرفه معامله‌گری به سودآوری برسید، باید قادر باشید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید. هیچ راه دیگری هم ندارد. اگر قصد دارید با درک پرایس اکشن معامله کنید، باید یاد بگیرید که چگونه سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید و همچنین چگونه با استفاده از آن‌ها معامله کنید.

یکی از سوالات متداولی که از جانب دانشجویان مطرح می‌شود این است که «چگونه در فارکس قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟»

در این مقاله به این سوال پاسخ می‌دهیم و همچنین توضیح می‌دهیم که به هنگام شناسایی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی چه متغیرهایی را باید در نظر داشته باشید و اینکه چگونه میزان قدرت این سطوح را تشخیص دهید.

ذهنیت پیرامون سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

پیش از هر چیز لازم است بدانید که شما باید ذهنیت و درک مشخصی از سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. منظورم این است که شما باید دیدگاه «احتمالی» به سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. شما نمی‌توانید این سطوح را سفید یا سیاه، بد یا خوب، بازدارنده یا غیر بازدارنده در نظر بگیرید.

در کل معامله‌گری، پرایس اکشن و سطوح حمایتی و مقاومتی هیچکدام به این شکل نیستند. شما باید بصورت احتمالی فکر و معامله کنید.

بعلاوه بسیار مهم است که سطوح حمایتی و مقاومتی را بیشتر بصورت یک «منطقه» در نظر داشته باشید و نه به شکل یک خط ثابت. یعنی باید متوجه باشید که سطوح حمایتی و مقاومتی در یک قیمت شکسته نمی‌شوند. به همین خاطر نمی‌توانید مثلاً اینطور فکر کنید که «اگر EURUSD از قیمت ۱٫۱۳۵۰ بالاتر برود، من خرید می‌کنم ولی اگر قیمت روی ۱٫۱۳۴۹ باشد، نمی‌توانم خرید کنم».

جریان سفارشات به این شکل کار نمی‌کند. همچنین تمام معامله‌گران موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی نیز سفارشات خرید یا فروش خود را در یک قیمت قرار نمی‌دهند. آن‌ها معمولا سفارشات خود را حول و حوش قیمت‌های مشخصی تجمیع می‌کنند. و این تجمع سفارشات (یا به عبارتی دیگر محدوده قیمتی) است که منطقه حمایتی و مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین این طرز تفکر خطی دیدن سطوح حمایتی و مقاومتی را کنار بگذارید و آن‌ها بصورت مناطق قیمتی با جریان سفارشات مهم در نظر بگیرید.

چگونه در فارکس (و سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟

قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی اغلب اوقات همراه با روند هستند. منظور از این جمله این است که اگر مثلا در یک روند صعودی باشیم، سطحی که قیمت به آن برگشته (پولبک کرده) بیشتر اوقات قوی‌تر از سطح مقاومتی پیش‌روی قیمت است. به این خاطر که غالب جریان سفارشات در یک روند صعودی در سمت خرید قرار دارد. اگر قیمت چندین مرتبه با یک سطحِ هم‌جهت با روند برخورد داشته باشد، معمولاً نشان از میزان قوت و سختی آن سطح دارد.

تا زمانی که روند تغییر نکرده است، موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی بیشتر به دنبال خرید هستند تا فروش، بنابراین جریان سفارشات روی سطوحی که قیمت به آن‌ها برمی‌گردد (پولبک می‌کند) اغلب «قوی‌تر» از سطوح مقاومتی پیش‌رو هستند.

در زیر می‌تواند چند مثال را مشاهده کنید.

در تصویر بالا مربوط به نمودار USDMXN (تایم‌فریم روزانه) مشاهده می‌کنید که چطور سطوح مقاومتی فقط بعد از چند برخورد قیمت شکسته شده‌اند، در حالیکه سطوح مهم حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده‌اند و قیمت به سطوح بالاتری حرکت کرده است. این حالت باید گویای این امر باشد که غالب سفارشات در چه جهتی قرار دارند (در جهت خرید) و لذا تا زمانی که این ساختار برقرار باشد و جریان سفارشات تغییری نکرده باشد، بهتر است حتی‌المقدور در جهت روند معامله کنید.

نمونه دیگری از اینکه چگونه یک سطح حمایتی در روند صعودی توانسته چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کند را می‌توانید در تصویر زیر مربوط به نمودار USDJPY (تایم‌فریم روزانه) ملاحظه کنید.

می‌بینید که چگونه سطح حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده است. اینکه قیمت چندین مرتبه در عبور از یک سطح مقاومت کند، نشان می‌دهد که غالب جریان سفارشات در چه جهتی قرار دارد (در مثال فوق در جهت خرید).

بعلاوه توجه دارید که آخرین سطح حمایتی (در حدود قیمت ۱۰۵٫۳۵) خیلی کوتاه لمس شده و سپس قیمت به شدت صعود کرده است؟ این قبیل واکنش‌های سریع که از سقف قبلی هم عبور می‌کند، حمایت و مقاومت فارکس معمولاً نشان از شدت حرکت و حجم بالایی از جریان سفارشات دارد که همانطور که می‌بینید قیمت برای ۱ تا ۲ کندل روی سطح باقی مانده و سپس به اندازه ۱۵۰۰ پیپ صعود کرده است. بنابراین هنگامی که به قدرت یک سطح حمایتی یا مقاومتی پی بردید، حتماً به موارد زیر توجه داشته باشید:

۱) قیمت پس از چندین مرتبه برخورد به سطح قادر به عبور از آن نباشد

۲) واکنش‌های قوی یا کوتاه در برابر سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

۳) سطوحی که در جهت روند هستند، معمولاً قوی‌تر از سطوحی هستند که در خلاف جهت روند قرار دارند

حالا که از چند نکته در مورد سطوح حمایتی و مقاومتی مطلع شدید، حتماً سعی کنید در زمینه شناسایی این عوامل تمرین کنید و مهارت‌های لازم را بدست بیاورید تا اینکه به بخش ناخودآگاه ذهن شما منتقل شوند.

به هنگام تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی، به چه عوامل دیگری باید توجه داشته باشیم؟

علاوه بر سطوحی که در جهت روند قرار دارند، یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشید، یکی از ساختارهای اصلاحی است که در آن هر دو سمت بازار فشار یکسانی وارد می‌کنند.

یک مثال خوب از این مورد اخیراً در جفت‌ارز AUDJPY اتفاق افتاد که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

در تصویر بالا که مربوط به نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته است، می‌توانید مشاهده کنید که قیمت چگونه چندین مرتبه با سطوح بالایی و پایینی این ساختار اصلاحی برخورد داشته است. آنچه این حرکت از دیدگاه جریان سفارشات بیان می‌کند این است که هر دو سمت بازار در یک حالت تعادلی قرار دارند، و بنابراین هنوز هیچ گروهی بر گروه دیگر غالب نیست.

هنگامی که با یک ساختار اصلاحی مشابه این مورد مواجه هستید، باید تا زمانی که هنوز هیچیک از سطوح بالایی یا پایینی شکسته نشده، در هر دو طرف بازار معامله کنید. اینگونه ساختارها فرصت‌های معاملاتی بسیاری با حد ضررهای کوچک (بالا و پایین ساختار) و حد سودی در طرف مقابل، برای شما فراهم می‌کنند.

نمونه دیگری از این ساختارهای اصلاحی را می‌توانید در نمودار زیر مربوط به ASX 200 (تایم‌فریم ۱ ساعته) مشاهده کنید.

اگرچه در این مثال ساختار اصلاحی به اندازه مثال قبلی خیلی دقیق و تمیز بین دو سطح قرار نگرفته، اما با اینحال کلیت ساختار اصلاحی تشکیل شده و چندین فرصت معاملاتی ایجاد کرده است.

بنابراین سعی کنید نوعی از ساختارهای اصلاحی را شناسایی کنید که قیمت با هر دو سمت آن برخورد کرده باشد و تا زمانی که هیچیک از سطوح آن شکسته نشده، در هر دو سمت معامله کنید.

خلاصه

به ابزارها و عوامل زیادی در خوانش رفتار قیمت باید توجه داشته باشید که می‌توانند به شما در تشخیص سطوح قوی حمایتی و مقاومتی کمک کنند. فراموش نکنید که همه این‌ها مهارت‌هایی هستند که یادگیری آن‌ها زمان‌بر است. بنابراین انتظار نداشته باشید که با مطالعه یک مقاله به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. شما باید در طول زمان مهارت‌های خود را توسعه دهید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، زمانی فرا می‌رسد که شما هم می‌توانید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی و با آن‌ها معامله کنید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و حتماً نظرات خود را با ما در میان بگذارید. برای آشنایی با یک تئوری مفید در زمینه سطوح حمایت و مقاومت مقاله” نظریه‌ای قدیمی درباره سطوح حمایتی و مقاومتی ” را مطالعه نمایید.

حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت یکی از مهمترین اصول تحلیل تکنیکال در فارکس بوده و معامله گران با استفاده از حمایت ها و مقاومت حمایت و مقاومت فارکس ها در فارکس اقدام به معامله در این بازار جهانی ارز می‌کنند. در تحلیل تکنیکال بازار فارکس انواع محدوده های حمایت و مقاومت وجود داشته که در این مقاله آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل به آن بپردازیم.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف های که از حمایت و مقاومت در فارکس می‌شود، حمایت را سطحی گفته می‌شود که قیمت پس از یک روند نزولی به این سطح حمایت و مقاومت فارکس رسیده و دیگر امکان عبور و ریزش بیشتر از آن را ندارد.در مورد سطح مقاومت نیز قیمت پس از یک روند صعودی، پس از رسیدن به این سطح، قیمت به آن واکنش نشان داده و معمولا امکان شکستن آن را ندارد. البته این توضیحات بیشتر برای مباحث آموزشی فارکس خوب است و نمی‌توان آن را به این صورت در بازار دید.

در بازار فارکس و هر بازار مالی دیگری، به دلیل وجود سفارشات زیاد در نواحی قیمت مختلف، سطوح حمایت و مقاومت به صورت یک ناحیه است نه یک خط یا سطح صاف و باید آن را به صورت یک محدوده دید. در این محدوده ها به دلیل وجود سفارشات خرید و یا فروش، زمانی که قیمت به این نواحی رسید، با ایجاد اختلاف بین خریداران و فروشندگان، بلخره یکی از این دو گروه بر دیگر غلبه کرده و قیمت از این محدوده برگشته و یا آن عبور می‌کند.

انواع محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس

• حمایت و مقاومت ثابت
• حمایت و مقاومت پویا

حمایت و مقاومت های ثابت، نواحی هستند که همیشه ثابت بوده و در آنها تغییراتی انجام نمی‌شود. معمولا این نواحی از اعداد رند و سطوح روانی به وجود می‌آید.

حمایت و مقاومت پویا، با توجه به نام آن این نواحی به صورت پویا بوده و با تغییر قیمت و زمان، این نواحی هم تغییر پیدا می‌کنند. این نواحی از عرضه و تقاضا پیروی کرده و با آن تغییر می‌کند.

حمایت و مقاومت روانی در فارکس

یکی از مهم ترین نواحی حمایت و مقاومت در فارکس، محدوده های حمایت و مقاومت روانی می‎‌باشد. برای توضیح در مورد این نوع نواحی حمایت و مقاومت حتما به این موضوع توجه کرده اید که ذهن انسان به دلیل پیچیدگی های اطراف خود همیشه سعی دارد تا مسائل و اعداد اطراف خود را ساده کند. به طور مثال شما هیچ وقت به این فکر نکرده اید که 0.8956 سیب داشته و یا 4544445266 عدد دانه برنج داشته باشید.

حمایت و مقاومت های روانی در فارکس هم به همین صورت است و معامله گران فارکس با نزدیک شدن قیمت به اعداد رند در جفت ارزها معمولا اقدام به فروش و یا خرید کرده و این اعداد را به عنوان یک محدود حمایت و مقاومت روانی خواهند دید. به طور مثال در اونس طلا(XAUUSD) در بازار فارکس هنگامی که قیمت به 1900.00 و یا 2000 دلار می‌رسد این محدوده به دلیل رند بودن برای معامله گران یکی محدوده حمایت و مقاومت روانی محسوب می‌شود.

برای بررسی محدوده های حمایت و مقاومت روانی در فارکس کافیست تا به جفت ارزهای مختلف دقت کنید. در اعدادی که دو یا سه رقم سمت راست آنها 0 وجود دارد معمولا اعداد رندی هستند که با واکنش معامله گران در این نواحی روبه رو می‌شوند. برای بدست آوردن آوردن محدوده های حمایت و مقاومت روانی به نمودارهای فارکس توجه کنید تا به صورت دقیق به این نواحی دست پیدا کنید.

حمایت و مقاومت خط روند در فارکس

با مطالعه و بررسی تحلیل تکنیکال کلاسیک حتما به این موضوع رسیده اید که الگوهای قیمتی به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. در این الگوهای حمایت و مقاومت، معامله گران تا زمانی که قیمت این محدوده ها را به سمت بالا یا پایین نشکسته اند می‌توان از آنها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.در الگوهای مشابه مانند مثلث نیز به همین صورت بوده ولی باید در پیدا کردن این نوع الگوهای کمی سریع تر عمل کنید تا قیمت از این محدودها خارج نشود.

حمایت و مقاومت با مووینگ اوریج در فارکس

یکی از ابزارهای که معامله گران فارکس از آن به عنوان بدست آوردن نواحی حمایت و مقاومت فارکس استفاده می‌کنند، اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. مووینگ اوریج از آنجایی که به عنوان ابزاری برای شناسایی حمایت و مقاومت کاربرد دارد معامله گران زیادی از آن برای این منظور استفاده می‌کنند. همچنین از این اندیکاتور برای شناسایی تغییر روندها نیز استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت فیبوناچی در فارکس

یکی از ابزارهای پرکاربرد جهت شناسایی حمایت و مقاومت در فارکس، اندیکاتور فیبوناچی است. در این اندیکاتور، معامله گران فارکس از سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. به طور مثال در تصویر زیر سطح 61.8 به عنوان محدوده مقاومت و سطح 38.2 به عنوان حمایت عمل کرده است.

ترکیب نواحی حمایت و مقاومت

یکی از بهترین استراتژی های استفاده از محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس، استفاده از ترکیب چند ناحیه حمایت و مقاومت در جفت ارزهای فارکس است. به طور مثال هنگامی که در مووینگ اوریج، فیبوناچی و یک عدد رند به طور همزمان ناحیه حمایت یا مقاومت را پیدا کنید، می‌تواند از قدرت خوبی برخوردار شود. البته باید حتما بررسی های بیشتری نیز در استراتژی خود داشته باشید تا احتمال اینکه به درستی تحلیل خود را انجام دهید بیشتر شود.

امیدواریم از توضیحات داده شده در حمایت و مقاومت فارکس مورد محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس لذت برده باشید. حتما به نواحی حمایت و مقاومت به چشم یک ناحیه نگاه کنید نه یک سطح و توجه داشته باشید که این عرضه و تقاضا است که باعث حرکات قیمت می‌شود و نه عوامل دیگر در فارکس یا هر بازار دیگری. اگر سوالی در رابطه با این مطلب آموزشی دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.