دوره آنلاین روانشناسی معامله‌ گر

من با پذیرش ماهیت تصادفی معامله می‌توانم نتایج مستمر و ادامه‌داری رقم بزنم..

خوش بینی را کنار بگذارید!

وقتی معامله‌گر وارد یک پوزیشن می‌شود، همیشه نسبت به آینده معامله خوش‌بین است و تا حدودی اطمینان دارد که بازار در جهت مطلوب او حرکت خواهد کرد. هر معامله‌ای که انجام می‌شود، نشانگر اعتماد و اطمینان معامله‌گر به تحلیل‌هایی است که انجام داده است. این یعنی هر معامله‌گری در ابتدای ورود به معامله، نسبت به نتیجه کار خوش‌بین است. این خوش‌بینی می‌تواند به ضرر معامله‌گر تمام شود.
اگر بازار در جهت دیگری حرکت کند و معامله وارد ضرر شود، خوش‌بینی معامله‌گر می‌تواند میزان ضرر را افزایش دهد. خوش‌بینی به معامله یک ضعف محسوب می‌شود. بازار همیشه می‌تواند بیش از انتظارات شما در جهت مخالف معامله حرکت کند. معامله‌گری که بیش‌ازاندازه به معامله خود خوش‌بین شده، مسلماً تا رسیدن معامله به حد سود، تغییری در معامله اعمال نخواهد کرد.
این یعنی مدیریت معامله‌ای در کار نخواهد بود. این ضعف را می‌توان به کمک ترفندهای مدیریت ریسک و بازدهی بر طرف کرد. اما از آنجایی که این ایراد به مدل تصمیم‌گیری معامله‌گر ربط دارد، شاید معامله‌گر در زمان لازم از تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده نکند. خوش‌بینی به معامله سم است و ناخودآگاه آینده معامله را مشخص می‌کند. معامله‌گر باید توجه داشته باشد که وقتی به آینده یک معامله خوش‌بین است، بایستی سریعاً به مدیریت ریسک معامله تمرکز کند. در غیر این صورت خوش‌بینی باعث فلج شدن معامله‌گر خواهد شد و تا فعال شدن حد ضرر تغییری در پارامترهای معامله ایجاد نخواهد کرد. گاهی اوقات معامله‌گر به حدی به آینده معامله خوش‌بین است که حتی از قرار دادن دستور حد ضرر هم طفره می‌رود.

چگونه خوش‌بینی به آینده معامله را مدیریت کنیم؟

اگر با بازار آشنایی دارید و چندین وقت است که در بازار فارکس یا بازار سهام در حال معامله هستید، حتماً به این موضوع پی برده‌اید که برآیند معاملات مهم است نه نتیجه یک معامله. شما تا آخر عمر حرفه‌ای خود در بازار معامله خواهید کرد و نتیجه یک معامله قرار نیست همه چیز را تغییر دهد. پس همیشه تمرین کنید. هیچ حسی نسبت به معامله نداشته باشید. معامله را با اعداد و ارقام بسنجید نه با میزان رضایت و خوش‌بینی شخصیتان.
شما به عنوان معامله‌گر همیشه باید بدترین سناریو را در نظر بگیرید و حتماً از حد ضرر استفاده کنید. این بدین معنی نیست که به آینده بدبین باشید. صرفاً برای بدترین سناریو آماده باشید. معامله گران موفق با محدود کردن ضررها به موفقیت می‌رسند. پس همیشه ریسک‌های منفی را در نظر بگیرید. یاد بگیرید که ضرر و زیان معاملات را کاهش دهید. با هر معامله‌ای که سود کردید، جشن نگیرید و سریع موجودی حساب را چک نکنید. کار شما به عنوان یک معامله‌گر با یک معامله موفق تمام نمی‌شود. اما اگر یک اشتباه در مدیریت ریسک مرتکب شوید، تنها یک معامله زیان ده می‌تواند کل حساب شما را پاک کند.
اگر شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که همیشه نسبت به آینده معامله خوش‌بین هستید، سریعاً مقالات آموزش مدیریت ریسک را مطالعه کنید و سیستم مدیریت ریسک خود را طراحی کنید. همین کار به سادگی می‌تواند دیدگاه شما را نسبت به هر معامله‌ای تغییر دهد و به واقعیت نزدیک کند. اگر خوش‌بینی معامله‌گر کنترل شود، تصمیم‌گیری و مدیریت معامله هم به درستی انجام خواهد شد. اما اگر خوش‌بینی را کنار نگذارید، به احتمال زیاد در هر معامله‌ای احساسی تصمیم خواهید گرفت و رشد سریع زیان و ضرر معامله را جدی نخواهید گرفت. و وقتی‌که زیان معامله به شدت بالا رفت، دیگر برای شما هیچ چیز مهم نخواهد بود. پس به آینده هیچ معامله‌ای خوش‌بین نباشید.

همیشه بدترین سناریو را در نظر بگیرید و برای بدترین اتفاق آماده شوید. خوش بینی به اینده معامله می تواند شما را از واقعیت دور کند و حتی قدرت تصمیم گیری را از شما بگیرد. خوش بینی را کنار بگذارید و با واقعیت کنار بیاید.

۱۲ توصیه معامله‌گری از کتاب‌های مارک داگلاس

متأسفانه مارک داگلاس، یکی از بزرگ‌ترین مؤلفان درزمینهٔ روانشناسی معاملات در دوره ما، چند سال پیش‌ از دنیا رفت. از اودو کتاب فخیم به نام های «تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی» و «معامله گرمنظم» به یادگار مانده است. دوست داشتم مقاله‌ای را به وی تقدیم کنم و مقاله حاضر، به برخی از مهم‌ترین آموزه‌های وی درباره‌ی ابعاد ذهنی معامله‌گری می‌پردازد. هنوزم بارها و بارها دوره “چگونه مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای فکر کنیم” را می‌بینم و چیزهای جدید یاد می‌گیرم. فرقی نمی‌کند الآن در بازار بورس خودمان فعال باشید یا در هر بازار مالی دیگر، شک نکنید توصیه‌های مارک داگلاس همانند معدن جواهری است که مشابه آن وجود ندارد! نکته‌ها و حرف‌های داگلاس کاملاً منحصربه‌فرد است.

در این مقاله، می‌خواهیم ببینیم که چطور می‌توانیم این نکات را در معاملاتمان پیاده کرده و به هنگام معامله آن‌ها را اهرم سازی کنیم تا درنهایت، بتوانیم به‌صورت مستمر از بازار سود کسب کنیم. به نظرم این مطلبِ ۲۷۰۰ کلمه‌ای که برای خودش یک کتابچه محسوب می‌شود، یکی از خوشمزه‌ترین مطالب سایت است…

شکاف واقعیت را پرکنید!

مارک داگلاس در کتاب‌ها و سمینارهایش اغلب به مقوله شکاف واقعیت (یا شکاف سود) اشاره می‌کند و منظورش، تفاوت میان سود بالقوه‌ای که در صورت رعایت روش معاملاتی‌تان می‌توانستید به دست آورید و آنچه درواقعیت به دست آورده‌اید، است.

تریدرها عموماً معاملاتشان را با روشی که به آن‌ها وعده و امیدواری زیادی می‌دهد آغاز می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند درآمدی مستمر برای خودشان درست کنند. اما، این مسئله تنها در صورتی ممکن است که شما از یک روش کارا به‌صورت منظم و مستمر استفاده کنید؛ اغلب افراد اصولاً این‌چنین عمل نمی‌کنند و درنتیجه، همان شکاف سود که مارک داگلاس بدان اشاره می‌کند را تجربه می‌کنند.

نکته اصلی مربوط به این شکاف این است که معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند تا این فاصله را با یادگیری و شناخت بیشتر بازار، تغییر روش و یا صرف زمان بیشتر مقابل کامپیوترهایشان پر کنند. اما آنچه واقعاً باید انجام دهند، شناخت بیشتر خودشان و نحوه واکنششان در بازار است. درواقع، آن‌ها باید مهارت‌های ذهنی صحیح و مناسب برای معامله بر اساس روش معاملاتی‌شان را به دست بیاورند و با تکیه بر آن، این شکاف را پر کنند.

بُرد و کسب سود دو مقوله متفاوت‌اند

هرکسی، حتی یک بچه ۵ ساله، می‌تواند در یک معامله سود کند. برای خوش‌شانس بودن و کسب سود در معامله، به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارید؛ شما فقط باید سایت معاملات آنلاین کارگزاری خودتان را بازکنید و چند دکمه را فشار دهید و اگر بخت یارتان باشد، در چند روز، پول خوبی به جیب خواهید زد!

به همین دلیل، طبیعی است که برخی از تازه‌کارها که هنوز مهارت‌های معاملاتی‌شان را تکمیل نکرده‌اند، و از این خوش‌شانسی‌ها می‌آورند، فکر کنند کسب درآمد و خرج زندگی از طریق معاملات نباید کار سختی باشد.

بسیاری از معامله‌گران به این طریق، شروع حرفه معاملاتی‌شان را رقم می‌زنند. البته فکر می‌کنم نیاز به گفتن نباشد که درست به همین طریق، خیلی زود، حتی سریع‌تر از زمانی که به‌طور شانسی سود به دست آورده بودند، سرمایه‌شان را هم به باد می‌دهند.

کسب سود از معاملات، نیازمند داشتن مهارت‌های ذهنی، شناخت و درک این حقیقت است که هر معامله، نتیجه‌ای تصادفی دارد؛ ضمن اینکه معامله‌گر تا آخرین لحظه و پایان کار، نمی‌داند چه نتیجه‌ای در انتظارش است. معامله‌گری که سود می‌کند، این حقیقت را می‌داند و آگاه است که باید طی زمان و انجام تعداد کافی از معاملات و البته نادیده گرفتن وسوسه‌ها و احساسات نشاءت گرفته از معاملات، به معاملاتش بپردازد. آن‌ها به دلیل تمرکزشان روی هدف بزرگ‌تر، قادرند این کار را انجام دهند. حقیقت بزرگ‌تر این حقیقت است که اگر آن‌ها بدون خطا متد معاملاتی‌شان را در سری‌های معاملاتی پیاده کنند، درنهایت، سود خواهند کرد.

مهارت‌های ذهنی کلید موفقیت در معاملات

نکته مهمی که مارک داگلاس بر آن تأکید بسیاری داشت این است: حتی اگر متد معاملاتی‌تان احتمال سود بالایی را برایتان محقق می‌سازد، برای اجرا و پیاده‌سازی صحیح آن به مهارت‌های ذهنی مناسب نیاز دارید؛ در غیر این صورت، حتی یک استراتژی موفق هم شمارا به‌جایی نخواهد رساند!

مهارت‌های ذهنی مواردی از این قبیل هستند: متمرکز ماندن بر فرایند، متد و روشتان و عدم نگرانی درباره عواقب نتیجه ندادن این‌یک معامله. اگر شما مهارت‌های ذهنی مناسب برای حفظ تمرکزتان بر فرایند معاملات و اجرای دقیق کارهایی که باید سریعاً، بدون ترس یا تعلل انجام دهید را نداشته باشید، نمی‌توانید از بازار سود کسب کنید.

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید هرچقدر هم که مهارت تکنیکال شما در تولید معاملات سود ده خوب باشد، تبدیل آن معاملات سود ده به جریان دائم درآمدی، به توانایی انجام/عدم انجام برخی کارهایی نیاز دارد که متد ما در آن‌ها به ما کمکی نمی‌کند. متد نمی‌تواند ما را به‌پیش تعریف ریسکمان، یا اشتباه جابه‌جا کردن حد ضررمان وا‌دارد؛ متد نمی‌تواند ما از تعلل و دیر وارد شدن یا بیش‌ازحد معامله کردن یا از سریع خارج شدن از معامله‌ای سود ده بازدارد. هرچقدر هم که متدتان خوب باشد، اگر مهارت‌های ذهنی مناسب نداشته باشید، ضرر خواهید کرد.

مهارت‌های ذهنی مانند نظم و انضباط به معنای توانایی کنترل خود و خصوصاً، اقداماتتان در بازار در مقابل وسوسه‌ی مداوم بازار است. شما به هنگام معامله، در حال جنگیدن با خود هستید تا ببینید کدام بخش از مغزتان کنترل بیشتری دارد؛ بخش قدیمی‌تر، احساسی و اولیه مغز (ضمیر ناخودآگاه) یا بخش‌های منطقی و برنامه‌ریز.

الگوهای قیمتی آینده را پیش‌بینی نمی‌کند

هیچ‌کدام از متدهای تکنیکال به شما نمی‌گویند که حرکت بعدی بازار چیست. همان‌طور که مارک داگلاس می‌گوید‌ آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا احتمال موفقیتمان در طول سری‌های معاملاتی را بالا ببریم. البته، مفاهیم روانشناسی مهمی هم در این حقیقت دخیل‌اند.

نتیجه هر سیگنال مشخص، منحصربه‌فرد و اتفاقی است. هیچ راهی وجود ندارد که شما از قبل بتوانید نتیجه یک سیگنال خاص یا توالی‌های سود و ضرر را بدانید. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت معامله‌گری، تصادفی است. داگلاس سپس به معرفی موضوعی می‌پردازد که درک آن شاید در ابتدا کمی دشوار باشد اما اگر می‌خواهید به‌طور مستمر از بازار سود کسب کنید، باید آن را درک کنید:

من با پذیرش ماهیت تصادفی معامله می‌توانم نتایج مستمر و ادامه‌داری رقم بزنم..

در ظاهر، شاید کسب نتایج مستمری از چیزی که ماهیتی تصادفی دارد، متناقض به نظر آید. اما بیایید دقیق‌تر و عمیق‌تر نگاه کنیم:

متدها و الگوهای تکنیکی به معامله‌گر همان مزیتی را می‌دهند که قمارخانه‌های جوامع غربی در مقابل بازیکنان خرد دارند. قمارخانه در هر بازی، یک لبه دارد. او می‌داند که با توجه به لبه معاملاتی‌اش، در طی زمان و سری‌هایی از رویدادها، تا زمانی که کسی برای بازی باشد، سود خواهد کرد. به خاطر داشتن این نکته در تغییر تفکرتان از امور قطعی به‌سوی احتمالات کمک می‌کند؛ هیچ‌چیز قطعی نیست.

اگر اصل تصادفی بودن را نپذیرید، درخواهید یافت که معامله‌گری ترسناک‌ترین کاری است که انجام داده‌اید. شما تنها می‌توانید با درک این مسئله که هر معامله‌ای تصادفی و منحصربه‌فرد است، و سپس، استفاده از این اطلاعات در کنترل خود بعد از هر معامله، در بازار به‌طور مستمر سود کنید. درنتیجه‌ی آخرین معامله‌تان گیر نکنید. به‌جای آن، به روش معاملاتی‌تان بچسبید. قبلاً این بحث را مفصل‌تر هم در این مطلب بیان نمودم.

ترس و نگرانی ناشی از انتظار داشتن نتایجی است که متدمان، آن را حاصل نمی‌کند. روش‌های تکنیکال، الگوهای رفتار جمعی انسان‌ها را شناسایی می‌کنند اما مشکل اینجاست که نتایج به‌دست‌آمده همیشه با الگوی تک‌تک معاملات همخوانی ندارند. همیشه نباید رابطه‌ای میان نتیجه و الگو وجود داشته باشد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که این معامله، حتی اگر کاملاً شبیه معامله قبلی هم باشد، نتیجه‌ای عین آن معامله حاصل کند. در عوض، این روش صرفاً به ما می‌گوید که اگر ما به‌طور مستمر از آن استفاده کنیم، پس ازسری‌های معاملاتی، می‌توانیم سود کسب کنیم.

احتمالات و نه امور قطعی

یکی از نکات مورد تأکید مارک داگلاس، اهمیت وی به مقوله احتمالات بود. همان‌طور که قبلاً هم اشاره‌کرده‌ام، اما باید بدانید که یک توزیع تصادفی از سود و ضرر در یک توالی معاملاتی وجود دارد. اندیشیدن به احتمالات به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان از معاملات را کنار بگذارید زیرا شما بر نتایج سری‌های معامله و نه نتایج تک‌تک معاملات متمرکزشده‌اید.

بازارها در ابتدا محیط‌هایی بودند که افراد با حضور در آن‌ها، کالاها و سهام را با یکدیگر ردوبدل می‌کردند. اما امروزه، بازارها الکترونیکی شده‌اند و اغلب معامله‌گران هم از لپ‌تاپ‌هایشان استفاده می‌کنند. این امر، ارتباط انسانی و فردی را از حرفه‌ای که بسیار به روابط انسانی متکی است، خارج می‌کند. تمامی قیمت‌ها به دست انسان‌ها شکل می‌گیرند؛ باورهای انسانی منشأ بروز تمامی اتفاق‌هاست. این‌یکی از نکات مهمی بود که داگلاس در سمینارهایش مطرح می‌کرد.

معامله‌گر خرد معمولی این حقیقت که معامله‌گران بزرگ‌تری وجود دارند که می‌توانند بازار را تکان دهند را درک نمی‌کند یا راجع به فکر نمی‌کند؛ درنتیجه، هر حرکت قیمتی، نحوه تفکر عده‌ای درباره آینده را نشان می‌دهد و آن حرکات قیمتی همان چیزی هستند که در قابل‌تحلیل تکنیکال توجیه می‌شود. با تکنیکال شما می‌توانید الگوهایی را در رفتار جمعی انسان‌ها بیابید. این الگوها به ما نشان می‌دهند که بعضی اتفاقات، احتمال وقوع بالاتری نسبت به بقیه دارند.

مشکل اینجاست که این الگوها به‌صورت تصادفی تکرار می‌شوند. حتی اگر معیار و ملاک‌ها هم صحیح باشند، ما نمی‌توانیم رفتار انسان‌ها را پیش‌بینی کنیم؛ این نکته بسیار مهم است. من فرض می‌کنم شما در بازار آتی سکه فعال هستید؛ وقتی‌که معامله‌ای انجام می‌دهید، آیا می‌دانید که آن‌طرف معامله چه کسی قرار دارد؟ به‌هیچ‌وجه نخواهید فهمید. درنتیجه، وقتی‌که چنین الگوهایی نمایان می‌شوند، ما هیچ‌وقت نمی‌دانیم که پس‌ازآن، چه کسی/کسانی وارد بازار می‌شوند و بر آن تأثیر می‌گذارند.

درنهایت، وقتی‌که دستور انجام معامله را می‌گذارید، برای اینکه بتوانید در آن معامله سود کنید، به افرادی نیاز دارید که باقیمتی کمتر از قیمت شما، دست به خرید یا فروش بزنند. درنتیجه، اگر معامله‌ای را روی ۱۰ تنظیم کردید، باید فردی باشد تا بخواهد به قیمت ۱۱ یا ۱۲ آن را بخرید تا شما سود کنید. ازآنجایی‌که شما نمی‌دانید آیا چنین چیزی روی خواهد داد یا نه، پس نمی‌توانید نتیجه‌ای معامله را پیش‌بینی کنید. یادتان باشد، همه معاملات تحت تأثیر رفتارهای انسانی و رویدادهایی هستند که شما هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارید. استراتژی معاملاتی شما این است که از احتمالات در طی سری‌های معاملاتی به نفع خود استفاده کنید؛ شما نمی‌توانید سودتان در معاملات را تضمین کنید.

ذهن من باید آزاد باشد

برای اینکه بدون اشتباهات و خطاهای ذهنی معامله کنید، باید ذهنتان را آزاد کنید؛ نباید با خودتان فکر کنید که این معامله باید سود ده باشد. معامله‌گر معمولی با خود انتظار دارد که این معامله باید به سود منتهی شود، در غیر این صورت اصلاً نباید آن را انجام دهم. اما اگر شما واقعاً می‌خواهید از بازار سود مستمری کسب کنید،‌نباید این‌طور فکر کنید. به‌محض اینکه تصمیم گرفتید از هر معامله انتظار سود داشته باشید، خودتان را به لحاظ احساسی درگیر آن معامله می‌کنید؛ درحالی‌که شما باید بدانید که یک معامله به‌تنهایی اهمیتی ندارد؛ بلکه، سری‌های معاملاتی و توانایی حفظ انضباط در معامله‌گری مهم است.

حرفه‌ای فکر کنید

باید نحوه تفکرتان نسبت به بازار را تغییر دهید؛ معامله‌گر حرفه‌ای با خود فکر نمی‌کند که آیا این معامله سود می‌دهد یا خیر زیرا آن‌ها از مؤلفه انسانی موجود در معاملات آگاه‌اند؛ آن‌ها به ریسک فکر می‌کنند؛ من، قبل از اینکه بقیه معامله‌گران وارد ماجرا شوند و اوضاع را به نفع من تغییر دهند، تا کجا مایلم اجازه دهم که معامله‌ام خلاف انتظارم پیش رود؟

به نتیجه معامله فکر نکنید و در عوض، به ریسک و نقطه خروجتان بیندیشید، نه اینکه آیا این معامله سود ده خواهد بود یا خیر.

صفر و یکی نباشید!

پیش‌تر هم گفته بودم که ما انسان‌ها عادت کرده‌ایم تا مسائل را با منطق ارسطویی و به‌صورت صفر و یکی حل کنیم، درحالی‌که این غلط است! مسئله در مورد درست یا غلط بودن نیست؛ بلکه همه‌چیز به احتمالات مربوط می‌شود. یک سیگنال معاملاتی به شما نمی‌گوید شما تصمیم درست یا غلط می‌گیرید، بلکه صرفاً الگویی است که نشان می‌دهد احتمالات به نفع شما هستند.

با تغییر این تفکر به سمت احتمالات، شما می‌توانید پتانسیل ناامید شدن توسط بازار را به صفر برسانید. وقتی‌که در معامله‌ای زیان ده قرار دارید، تنها معنی‌اش این است که اکثر معامله‌گران با شما در این برهه از زمان هم‌عقیده نیستند. پس راهتان را بکشید و برید. اجازه ندهید درست یا غلط بودن تصمیمتان بر اعتمادبه‌نفستان تأثیر بگذارد.

اگر فکر می‌کنید درباره معامله‌ای درست تصمیم گرفتید، و بازار خلاف شما حرکت کرد، احساسی به شما خواهد گفت که شما درست تصمیم گرفته بودید و باید اطلاعاتی که این درستی را ضعیف می‌کند، نادیده بگیرید و درست در همین‌جا شما اشتباه خواهید کرد. وقتی‌که می‌خواهید تصمیمتان درست از آب دربیاید، آنچه دوست دارید را در بازار خواهید یافت و نه آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد. بااحساس نیاز به تائید تصمیماتتان، خودتان را از دیدن حقایق محروم نکنید.

اگر مستعد ناامید شدن باشید، این مسئله بر برداشت شما از اطلاعات بازار تأثیر خواهد گذاشت که در غیر این صورت، می‌توانست منجر به کاهش ضررتان گردد.

حساب آزمایشی چیزی به شما القا نمی‌کند

معامله در حساب آزمایشی به شما نشان می‌دهد که چطور فکر می‌کنید.آیا شما در معاملات آزمایشی سود کردید و به‌سرعت، وقتی‌که با پول واقعی‌تان وارد بازار شدید. پولتان را از دست دادید؟ اگر این‌چنین است، باید بدانید که بسیاری از معامله‌گران چنین چیزی را تجربه می‌کنند.

معامله‌گران به درست یا غلط بودن تصمیماتشان در محیط آزمایشی اهمیتی نمی‌دهند زیرا می‌دانند که سود و زیانی در کار نیست. بنابراین. تمرکزشان را به مواردی که واقعاً مهم است، معطوف می‌کنند؛ رعایت صحیح و آهسته روش معاملاتی‌شان و ایجاد یک حساب معاملاتی در طی زمان بدون عجله.

اگر راهتان را گم کردید و حسابتان را به باد دادید، مجدداً معامله در محیط‌های آزمایشی را برای مدتی ادامه دهید دوره آنلاین روانشناسی معامله‌ گر تا ببینید چه احساسی دارید و چطور معامله می‌زنید. با پول واقعی هم باید به همین طریق معامله کنید اما یادتان باشد که حساب آزمایشی چیزی را القا نمی‌کند، به همین دلیل است که در مطلبی جداگانه از اثرات کشنده فعالیت طولانی‌مدت در حساب آزمایشی گفتیم.

شما به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید

مارک داگلاس معتقد است یکی از اولین مواردی که باید در قامت یک معامله‌گر بیاموزید، نحوه استفاده از احتمالات در مسیر موفقیتتان است. به‌عبارت‌دیگر، شما به یک لبه معاملاتی با احتمال مناسب نیاز دارید. اما یادتان باشد که لبه معاملاتی صرفاً یک احتمال بالاتر از وقوع یک مسئله در مقایسه با مسئله‌ای دیگر در طی سری‌های معاملاتی است و کسب پول و سود در بازار را برای شما تضمین نخواهد کرد. شما باید لبه معاملاتی را با مهارت‌های ذهنی مناسب ترکیب کنید.

در خاتمه، می‌خواهیم کتاب معامله‌گری در محدوده از مارک داگلاس را به شما پیشنهاد دهم؛ این کتاب به فارسی تحت عنوان «تحلیل تکنیکال، بنیادی با ذهنی» توسط خانم ریحانه هاشم‌پور ترجمه‌شده است. کتاب فوق بیشتر به ابعاد ذهنی معامله‌گری و نه استراتژی، می‌پردازد. وقتی‌که اصول معاملاتی ذهنی داگلاس را با یک استراتژی معاملاتی خوش‌سابقه ترکیب نمودید، به سلاح معاملاتی مجهز شده‌اید که شمارا در میدان جنگ (بازار) پیروز خواهد ساخت.

معلم خصوصی و تدریس خصوصی تحلیل تکنیکال

**** آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت حرفه ای با پشتیبانی قوی ************ سلام دوستان بنده کلاس آنلاین رو بهتون .

با توجه به سابقه تدریس و امور اجرائی که در طول 16 سال گذشته کسب نموده ام حاضرم به صورت تضمینی دروس اصول حسابداری 1 اصول حسابداری2 اصول حسابداری 3 حسابداری میانه 1،حسابد? .

آموزش تحلیل بازارهای مالی آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش استراتژی عرضه و تقاضا آموزش استراتژی .

✅دوره فشرده تریدری حرفه ای و استراتژی محور در 5 جلسه - تحلیل تکنیکال فوق پیشرفته بدون اتلاف وقت و فیلتر شده ✅استراتژی های تاپ دنیا و استرتژی شخصی با وین .

Data Scientist ساکن تبریز مدرس برتر آماری * تدریس خصوصی و تضمینی و ماندگار انگلیسی برای تمامی سطوح و IELTS , TOEFL * تدریس آلمانی در قالب دوره های فشرده برای سطوح A1 و A2 و B1 .

آموزش کامل ارزهای دیجیتال شامل: شبکه بلاکچین ثبت نام و معاملات در صرافی های داخلی و خارجی ساخت انواع کیف پول ها و نحوه انتقال ارزها ترید در معاملات فیوچرز آموزش .

اگر به فکر مهاجرت هستید شغل خود را تضمین کنید شما با حداکثر ۱۰ جلسه می توانید حتی در کسب خودتان برای پیش بینی قیمت مواد اولیه از این روش استفاده کنید این .

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در .

آموزش بورس و رمز ارزها به علاقه مندان به صورت خصوصی و آنلاین آموزش دوره های تحلیل گری و معامله گری براساس یک چارت مدون و منظم آموزشی برای هر بازار مالی. آموزش .

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات .

دوره حضوری 0 تا 100 ترید و معامله‌گری ✅ نام دوره : دوره حضوری پرایس اکشن 📝 پیش نیاز دوره : پیش نیاز ندارد به صورت صفر تا صد ( مبتدی تا پیشرفته ) می باشد . 👥 تعداد نف .

اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی، اصول بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری پیشرفته، راهنمایی تهیه، .

تدریس خصوصی بازار سرمایه (بورس، فارکس، ارز دیجیتال) از مبتدی تا حرفه ای توسط مهندس خدیو معامله گر در بازارهای مالی و کارشناس اقتصادی شبکه های تلویزیونی با 10 .

با سلام. در دوره ی آموزش تحلیل تکنیکال (فارکس، ارز دیجیتال و بازار سهام) به شما مباحث مربوطه را از مقدمات تا پیشرفته به شما آموزش می دهم. در انتهای دوره شما می توانی? .

آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته اموزش در دو بخش مقدماتی و پیشرفته خواهد بود. در گام نخست آموزش مقدماتی و به صورت وبینار و پاورپوینت به .

در کلاس های من بیش از هر چیزی به مفاهیم پرایس اکشن و اندیکاتورها پرداخته می شود و نه صرفا کشیدن چند خط . نکات کاربردی که بر اساس تجربه و مطالعات شخصی خودم هست .

آموزش تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن بدون استفاده از اندیکاتور و بصورت مولتی تایم. قابل استفاده در تمامی بازارهای مالی بیان به زبان ساده و قابل .

"بدون شک شرکت در بالاترین سطح معامله گری دنیا یعنی بازار ارز ( forex ) و ارز دیجیتال بدون حضور مربی می تواند صدمات مالی سختی به شما وارد کند . ما به شما توصیه می کنیم ب? .

برای نحوی آموزش به سایت ما مراجعه فرمایید: آموزش ارزهای دیجیتال شامل: آشنایی با شبکه رمز ارزها ، آموزش صرافی داخلی آموزش صرافی خارجی(binance-coinex-kukoin,) ساخت کیف .

آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش استراتژی های سودمند معاملاتی آموزش تئوری امواج الیوت آموزش الگو های کلاسیک آموزش الگو های هارمونیک .

‎اموزش تحليل تكنيكال سبك (پرايس اكشن) ‎اموزش مبتدي تا حرفه اي معامله گري (trader) ‎اموزش پيشرفته مديريت ريسك و مديريت سرمايه ‎روانشناسي بازار و روانشناسي معامله .

تريد بازار مالي نياز به مهارت و همراهي دارد،علاوه بر دانستن تكنيكال كلاسيك(مقاومت ها و فيبوناچي و انديكاتور) نياز به پرايس اكشن پيشرفته و مديريت سرمايه و روا? .

آموزش بورس و رمز ارزها قبل از ورورد به هر کسب و کاری آموزش های لازم اون کسب و کار را ببینید. تابلوخوانی از مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال از مقدماتی .

تدریس خصوصی و گروهی مبانی تحلیل تکنیکال آموزش جامع فارکس ارزهای دیجیتال و بورس ایران آموزش ایچیموکو واگرایی ها فیبوناچی سطوح استاتیک و داینامیک مووسنگ اوری? .

آموزش پیشرفته پرایس اکشن (پرایس زیبا) آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال آموزش پیشرفته ایچیموکو آموزش بازارهای مالی کریپتو و فارکس آموزش پیشرفته فاندامنتال کریپتو و .

تدریس خصوصی و کاملا کاربردی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال همراه با بهترین سیستم معاملاتی،پرایس اکشناگر شما هم علاقه مند به کسب درامد دلاری از بازار پر درامد ارزهای .

آموزش بازارهای مالی با رویکرد های روز دنیا آموزش ارزهای دیجیتال و فارکس آموزش فاندامنتال فارکس و کریپتو آموزش اقتصاد کلان آموزش تکنیکال کلاسیک آموزش پرایس .

آموزش صفر تا سود فارکس و ارزهای دیجیتال به همراه پشتیبانی تنظیم استرتژی شخصی آموزش تحلیل تکنیکال: پرایس اکشن، تکنیکال کلاسیک، آموزش اندیکاتورهای کارب .

این دوره ، آموزش پایه تا پیشرفته معامله گری در بورس و بازار سرمایه شامل بورس اوراق بهادار ، فارکس ، ارز ، طلا ، نفت و رمز ارز ها میباشد . گول تبلیغات و ادعاهای بی پایه .

آموزش مبانی بورس؛ مبانی روان‌شناسی معامله‌گری

هنگام معامله در بازارهای مالی، شما کنترلی بر بازار ندارید؛ پس باید روی خودتان تسلط پیدا کنید. راز افراد موفق در بازار سرمایه همین است: آن‌ها به‌جای تلاش برای دوره آنلاین روانشناسی معامله‌ گر کنترل بازار، برای تسلط بر خودشان تلاش می‌کنند.

روان‌شناسی معامله یکی از اصول مهمی است که هر معامله‌گری باید به آن توجه داشته باشد. درواقع به‌گفته بسیاری از معامله‌گران مطرح جهان، در معامله موفق، تنها ۲۰ درصد از فرایند به سبک معاملاتی مناسب و کارامد مربوط است و ۸۰ درصد دیگر به پیروی از اصول صحیح روان‌شناسی معامله ربط پیدا می‌کند. با وجود این اهمیت بسیار زیاد، کمتر کسی است که به اصول روان‌شناسی در معامله بها بدهد.

متأسفانه یکی از ضعف‌های بزرگ در بین معامله‌گران خُرد در ایران پیروی‌نکردن از اصول صحیح روان‌شناسی در معامله است که باعث تحمیل ضرر‌های هنگفت به معامله‌گران می‌شود. در این مطلب، قصد داریم چند توصیه مهم برای تج به معامله‌ای کارامد به شما ارائه کنیم. بدیهی است که در چنین مطلب کوتاهی، نمی‌توان تمام موضوع را پوشش داد؛ اما در صورت پیروی از توصیه‌های ارائه‌شده در این مطلب، می‌توانید سودآوری و موفقیت خود در بازار سرمایه را افزایش دهید.

پیش از صحبت درباره بازار سرمایه، باید به این درک کلی برسید که شما کنترلی بر روند بازار ندارید. بازار مسیر خود را می‌رود و شما تنها می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا وارد معامله بشوید یا نه. تمام اختیار شما پیش از ورود به معامله تمام می‌شود و بعد از آن، دست نامرئی بازار است که قیمت‌ها را حرکت می‌دهد. پس برای موفقیت در بازار سرمایه، باید بتوانید پیش از هرچیز بر خودتان مسلط باشید. احتمالا این حرفی است که تمام معامله‌گران از آن اطلاع دارند؛ اما کمتر از ۱ درصد آن‌ها به این حرف عمل می‌کنند. بااین‌همه، چگونه می‌توان بر خود کنترل داشت؟

۱. تعیین اهداف

پیش از ورود به بازار سرمایه، باید اهداف خود را مشخص کنید. قصد شما از ورود به بازار سرمایه چیست؟ عده‌ای برای حفظ سرمایه وارد بازار شده‌اند؛ و عده‌ای به‌دنبال تغییر شغل هستند و می‌خواهند به‌جای شغل کارمندی معامله‌گری در بازار سرمایه را امتحان کنند؛ و عده‌ای قصد دارند درکنار شغل اصلی خود، با معامله در بازار سرمایه نیز درآمد کسب کنند. جدا از این دلایل، شما نیاز به اهداف مشخص دارید؛ اما اهداف باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

واقع‌بین‌بودن

بسیاری از افراد با تأثیرگرفتن از فیلم‌های سینمایی یا پیج‌های اینستاگرامی، اهداف خود را بسیار بلندپروازانه در نظر می‌گیرند؛ اما در بازارهای مالی جایی برای رؤیاپردازی نیست. اگر سرمایه اولیه ده‌میلیون‌تومانی دارید، نمی‌توانید و نباید هدف خود را رسیدن به سرمایه یک‌میلیاردتومانی در یک سال قرار بدهید.

دست‌یافتنی‌بودن

فرض کنیم فردی با سرمایه ده‌میلیون‌تومانی قصد دارد در ماه به سود پنج‌میلیون‌تومان برسد. این هدف دست‌نیافتنی و ناممکن است. اگرچه شاید برحسب اتفاق یا رخداد‌هایی بتواند در یک یا دو ماه به چنین سودی دست پیدا کند، قطعا نمی‌تواند این سودآوری را ادامه بدهد. درمقابل، اگر فردی با سرمایه ده‌میلیون‌تومانی قصد دارد به سودآوری پانصدهزار یا حتی یک‌میلیون‌تومانی در ماه برسد، می‌توان گفت وی به‌دنبال هدفی نسبتا امکان‌پذیر است. حال به‌مرورزمان می‌تواند به هدفش بال‌وپر دهد و آن را تا ماهی پنج یا حتی ده میلیون تومان نیز برساند. توصیه مهم به معامله‌گران تازه‌کار این است که حتما از اهداف کوچک و خُرد شروع کنند و به‌تدریج اهداف خود را افزایش دهند و همواره نسبت اهداف با سرمایه موجود را مدنظر قرار بدهند.

اندازه‌گیری‌پذیر بودن

اهداف شما باید اندازه‌گیری‌پذیر باشد؛ دوره آنلاین روانشناسی معامله‌ گر اهدافی مانند اینکه «می‌خواهم موفق باشم» یا «می‌خواهم کسب سود کنم» مفید نیستند. شما باید در هر لحظه بدانید که در کجای مسیر قرار دارید تا هر لحظه احساس کردید از مسیر خارج شده‌اید، تغییر مسیر دهید و به مسیر اصلی بازگردید.

۲. ضررها را دوست داشته باشید

شاید در نگاه اول، این توصیه ساده‌لوحانه به‌نظر برسد و تصور کنید قصد ما طبیعی جلوه‌دادن ریزش‌های بازار است. بااین‌حال، چه بخواهید و چه نخواهید، ضرر یکی از دوستان شما در تبدیل به معامله‌گر موفق است. ضررکردن نباید موجب رنجش شما شود؛ البته هیچ‌کس از ضررکردن خوشحال نخواهد شد. باید توجه کنید که شما برای پیشرفت در بازارهای مالی نیازمند تجربه هستید و هیچ تجربه‌ای مانند تجربه تلخ ازدست‌دادن پول نمی‌تواند به شما کمک کند. زمانی‌که سود کسب می‌کنید، هرگز به‌دنبال بهبود روش معامله‌گری خود نیستید؛ ولی باید هنگام معامله توجه کنید طوری معامله کنید که ضررهای زیاد به شما آسیب خاصی نزند. نکته دیگر اینکه ارزش و بهای این تجربه کاملا به خود شما بستگی دارد. اگر هنگامی‌که ضرر کردید علل این ضررها را بررسی نکنید، درواقع، فقط ضرر کرده و از این ضررها هیچ اندوخته‌ای کسب نکرده‌اید. سپس دوباره معامله می‌کنید و دوباره همان اشتباه و بازهم ضرر بیشتری می‌بینید. درحقیقت، پولی که شما از دست داده‌اید، در جیب معامله‌گرانی است که قبلا از ضررهای خود درس گرفته و روش معامله‌گری خود را بهبود بخشیده‌اند.

معامله‌گر موفق با ضررده‌بودن بعضی معاملات کنار می‌آید و قبول می‌کند که گاهی معامله ضررده خواهد بود؛ اما معامله‌گر ناموفق هنگامی‌که معامله وارد ضرر می‌شود، همواره به امید این باقی خواهد ماند که دوره آنلاین روانشناسی معامله‌ گر جهت حرکت بازار تغییر خواهد کرد و به سودآوری خواهد رسید. اکثر افراد این واقعیت ساده را که معاملات گاهی ضررده خواهد بود، به بدترین شکل ممکن یاد می‌گیرند و پیش از اینکه به این درک برسند، پول زیادی را از دست داده‌اند.

اگر پیش از اینکه معامله‌ای انجام دهید، احتمال ضررده‌بودن آن را در نظر نگرفته باشید، احتمالا با ورود معامله به منطقه قرمز، ترس بر شما غلبه خواهد کرد و توانایی فکرکردن صحیح را از دست خواهید داد. مارک داگلاس، نویسنده کتاب تحسین‌شده «معامله‌گر منضبط» می‌گوید:

معامله‌های زیان‌ده را به‌محض درک زیان‌ده‌بودن متوقف کنید، پیش از آنکه خسارت جبران‌ناپذیری به شما بزند.

۳. انعطاف کلید موفقیت

یکی از مشکلات اکثر معامله‌گران حتی معامله‌گران موفق این است که به‌سختی قبول می‌کنند جهت انتخابی گ‌شان برای معامله اشتباه بوده است. ممکن است شما بعد از روزها تلاش و بررسی چندده سهام مختلف، به نتیجه رسیده باشید که سهام شرکت الف صعودی خواهد بود؛ اما به‌محض شروع معامله، قیمت رو به کاهش می‌گذارد. احتمالا برای شما سخت است که بپذیرید تمام روزهایی که صرف کرده‌اید تا این سهم را انتخاب کنید، آورده مثبتی نداشته است. نداشتن انعطاف‌پذیری در چنین مواقعی، می‌تواند بهای سنگینی برای معامله‌گران به‌همراه داشته باشد.

انعطاف‌پذیری، تنها درباره معامله‌ها صادق نیست و معامله‌گر موفق درزمینه روش و سبک معامله‌گری خود نیز انعطاف‌پذیر است. ممکن است سبک معامله‌گری شما برای یک سال به‌خوبی عمل کند؛ اما ناگهان متوجه شوید که این روش دیگر به‌درستی گذشته کار نمی‌کند. ناگفته نماند این اتفاق در بازارهای مالی رایج است. در چنین وضعیتی، باید انعطاف به خرج دهید و سیستم معاملاتی خود را به‌روزرسانی کنید. نکته‌ای که باید به‌یاد داشته باشید، این است که همیشه وقت برای سودآوری هست؛ پس با خروج از معامله‌های زیان‌ده، می‌توانید فرصت بیشتری برای ورود به معامله سودآور داشته باشید.

۴. از قوانین خود تخطی نکنید

هیچ‌چیز به‌اندازه تخطی از روش و سبک و قوانین معاملاتی به شما آسیب نمی‌زند؛ خصوصا اگر این تخطی برایتان سودآور نیز باشد. عده‌ای می‌گویند قوانین برای این ایجاد شده‌اند که شکسته شوند؛ اما در بازارهای مالی این توصیه می‌تواند به‌سرعت شما را به نابود بکشاند. نظم و انضباط در بازارهای مالی حرف اول را می‌زند. البته تمام معامله‌گران در طول زندگی‌شان حداقل یک‌بار با این دوراهی مواجه شده‌اند که آیا از قوانین تخطی کنند یا به سبک خود پایبند بمانند؟ جوابی که در این مواقع داده می‌شود، مرز میان معامله‌گر موفق و ناموفق را تعیین می‌کند.

۵. از معامله‌های انتقامی بپرهیزید

معامله‌گران، تنها به یک دلیل دست به معامله انتقام‌جویانه می‌زنند و آن هم مقصردانستن بازار است. بسیاری از معامله‌گران پس از کسب ضرری اندک در معامله، فورا برای جبران آن دست به معامله‌ای دیگر می‌زنند. در چنین مواقعی، بسیار کم پیش می‌آید که معامله جدید سودآور باشد.

اگر شما زمان کافی برای بررسی معامله زیان‌ده اختصاص ندهید، درواقع دوبار ضرر کرده‌اید: بار اول، زیان ناشی از معامله اول و بررسی‌نکردن ضعف‌ها و دلیل‌های اشتباه در معامله که به ازدست‌رفتن تجربه‌ای ارزشمند منتهی می‌شود؛ بار دوم، زیان ناشی از معامله‌ای بی‌برنامه که در نهایت به خسارتی مضاعف برایتان تمام می‌شود.

مارک داگلاس دراین‌باره می‌گوید:

بازار نمی‌تواند چیزی از شما بگیرد؛ مگر آنکه خود اجازه دهید. وقتی پولی را از دست می‌دهید یا بیشتر از حد ریسک خود متضرر می شوید، گ درواقع پول خود را به معامله‌گری دیگر داده‌اید. درنهایت و به هر شکل ممکن، با حس انتقام‌جویی‌تان، پدیدآورنده دشمنی می‌شوید و آن دشمن را رودرروی خود قرار می‌دهید. اگر فردی هستید که پول خود را به بازار تقدیم کرده است؛ پس، همانی هستید که خود اجازه این کار را به بازار داده‌اید و مسئولیتش فقط پای خودتان است. اگر شما از دست خود عصبانی هستید که چرا اجازه دادم آخرین معامله‌ام این‌گونه شود، دوره آنلاین روانشناسی معامله‌ گر با اینکه بازار اکنون فرصتی دیگر را مقابل پای شما قرار می‌دهد، بازهم راضی نمی‌شوید. از دید روان‌شناسی، شما فرصت به‌دست‌آمده جدید برای کسب سود را رد می‌کنید، به‌دلیل اینکه هنوز واقعیت آخرین معامله را کاملا نپذیرفته و هضم نکرده‌اید. در این صورت، با انکار این فرصت جدید، خود را به‌خاطر اشتباه اخیر مجازات می‌کنید. درواقع، نه‌تنها به بازار برنگشته‌اید، بلکه با حس انتقام‌جویی زاده‌شده در خود اجازه می‌دهید که افکارتان به گذشته برگردد و دوباره در همان شرایط قرار گیرد.

۶. فعال باشید، نه منفعل

اگر قرار است در بازار برنده یا بازنده باشید، بهتر است برنده یا بازنده فعال باشید. افرادی هستند که پس از معامله، شروع به دعا کردن می‌کنند که جهت بازار به‌سمت دلخواهشان حرکت کند. دعا‌کردن و امیدداشتن و آرزوکردن به‌خودی‌خود هیچ اشکالی ندارد؛ اما در بازارهای مالی جایی برای امید و آرزو نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ما در بازارهای مالی نیز برمبنای امیدها و آرزوها معامله می‌کنیم. این مسئله ما را درمقابل عملکردمان منفعل و بی‌مسئولیت می‌کند. درنهایت نیز، هنگامی‌که جهت بازار برخلاف حرکت مدنظرمان نرفت، هسته معاملاتی، عملکرد حقوقی‌ها، تیم اقتصادی دولت، تحریم‌های سازمان ملل، شورش‌های هنگ کنگ و کالیفرنیا و. را مسبب ضرر و زیان‌هایمان می‌دانیم.

باید هرچه سریع‌تر دست از آرزوکردن بردارید و بدانید همان‌طورکه سودهای شما متعلق به هیچ‌کس نیست، مسئول زیان‌های شما نیز هیچ‌کس نیست. همان‌طورکه در ابتدا گفته شد، شما جهت حرکت بازار را کنترل نمی‌کنید؛ پس باید خودتان را کنترل کنید. همین امروز تصمیم بگیرید که اگر هم قرار است ببازید، بازنده فعال باشید نه کسی که در گوشه‌ای به امید بازگشت بازار نشسته است.

۷. مواظب ترس و طمع باشید

ترس و طمع دو دشمن اصلی انجام معاملات هدفمند و موفق هستند. بازارهای مالی ظرفیت سودآوری و درعین‌حال زیان‌رسانی درخورتوجهی دارند. هنگامی که فردی یک‌میلیون تومان سود می‌کند، انتظار دارد بلافاصله یک‌میلیون تومان دیگر نیز سود کند و سپس یک میلیون تومان دیگر و. . این طمع مدام افزایش پیدا می‌کند و اجازه تمرکز را از فرد می‌گیرد. باید توجه کنید که معامله شما قرار نیست برایتاندخانه‌ای بخرد یا اجاره‌بهای شما را بپردازد. معامله فقژ قرار است در جهت حرکت بازار حرکت کند و هیچ ارتباطی به نیازهای شما ندارد.

پس روی اهدافتان تمرکز کنید و اجازه ندهید آرزوهای درونی‌تان شما را از تمرکز روی قیمت‌ها منحرف کند. توجه کنید طمع یکی از راه‌های سریع برای اشتباه‌کردن است.

نقطه مقابل طمع، ترس است. اصل مهمی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد: معامله‌گران تازه‌کار در بدترین زمان ممکن وارد بازار می‌شوند. این موضوع دو مسئله به‌همراه دارد: ۱. بدبینی عموم مردم به بازارهای مالی؛ ۲. زیان هنگفت این معامله‌گران. چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ هنگامی‌که بازارهای مالی حباب‌وار رشد می‌کند، در مردم احساس ترس از‌دست‌دادن یا FOMO ایجاد می‌شود. آن‌ها همواره بین دو ترس سرگردان‌اند: ۱. هر لحظه در حال ازدست‌دادن فرصت هستند؛ ۲. ممکن است دیگر برای ورود دیر شده باشد. بااین‌حال، عده‌ای هستند که به ترس خود غلبه می‌کنند و وارد میدان می‌شوند.

این معامله‌گران تازه‌وارد متوجه نیستند که در حال خرید زیان‌های افراد باتجربه هستند. سپس، قیمت‌ها از سقف خود شروع به ریزش می‌کند و معامله‌گران تازه‌وارد را در خود غرق می‌کند. مشابه این موضوع در همه‌جای دنیا دیده شده و شاید معروف‌ترین نمونه‌های آن سقوط قیمت بیت‌کوین و سقوط قیمت سهام آمریکا در دهه ۱۹۲۰ باشد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین:

تقریبا نمی‌توان معامله‌گر تازه‌کاری را یافت که در ابتدای مسیر خود، متحمل زیان‌های هنگفت نشده باشد؛ اما همان‌طورکه گفته شد، معامله‌گر موفق کسی است که از این زیان‌ها درس بگیرد. ترس افراد از معامله‌کردن طبیعی است و شاید لازم هم باشد؛ ولی اگر این ترس مدیریت نشود، می‌تواند معامله پرسود را به معامله پرضرر تبدیل کند. معامله‌گر ترسو با مشاهده اندکی نوسان در قیمت، فورا از معامله خارج می‌شود؛ درحالی‌که با کمی صبر می‌توانست به سود مطلوبی دست پیدا کند. توجه کنید که ترس از نداشتن اعتمادبه‌نفس می‌آید. اگر به خود اعتماد داشته باشید و بدانید همواره به بهترین وجه تصمیم گرفته‌اید، هرگز ترسی به خود راه نخواهید داد.

نتیجه‌گیری

آنچه در این مطلب گفته شد، تنها بخش کوچکی از مبحث روانشناسی معامله بود. در بازارهای مالی، هرگز نباید از دانستن و آگاهی بیشتر خسته شوید و همواره مشتاق خواندن و دانستن اطلاعات جدید باشید؛ اما قطعا خواندن هیچ متن و کتابی به‌اندازه به‌کاربردن این آموخته‌ها در دنیای واقعی نتیجه‌بخش نیست.

آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال

روانشناسی تجارت یا روانشناسی سرمایه گذاری به وضعیت عاطفی و روانی معامله گران اشاره دارد که براقدامات تجاری آنها تاثیر گذار است. برخی از این احساسات مثبت مانند امید و اعتماد به نفس مفید هستند و باید پذیرفته شوند. اما احساساتی منفی مانند ترس و طمع، باید مهار شوند. یکی دیگر از احساساتی که در بازارهای مالی بسیار رایج است، ترس از دست دادن یا FOMO است. درک و توسعه یک ذهنیت خلاق و هدفمند همراه با دانش و تجربه برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، ضروری است. روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال نیز یک شکل رفتاری است که در جوامع امروزی به سرعت در حال رشد است. این مجموعه رفتار ها با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی که عمدتاً مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند، نمود پیدا می کنند. از جمله این رفتار ها می توان به: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی های بیش از اندازه، بودن در بازار به صورت مداوم و برسی زیاد رسانه های اجتماعی نام برد که عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان هستند. روانشناسی بازار ارز دیجیتال، مبتنی بر مبارزه با محرک های احساسی ترس و طمع اولیه است. سطح بالای نوسانات مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال، محیطی را ایجاد می‌کند که می‌تواند بر سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. در این مقاله قصد داریم تا به روانشناسی بازار ارز های دیجیتال و اهمیت آن بپردازیم.

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال

چیزی که معامله گران و محققان به طور یکسان آن را روانشناسی بازار کریپتو می نامند، رفتار گروهی غالب است که از اقدامات معامله گران فردی ناشی می شود. احتمالاً می دانید که همه معامله گران در یک بازار، به طور یکسان عمل نمی کنند. در واقع بازار با مبادله ارزش بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. از آنجایی که پلتفرم ‌های مبادله ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای در دسترس هستند، افرادی که تجربه کمی در سرمایه گذاری دارند به صورت گروهی وارد بازار کریپتو می شوند، که این کار موجب رشد تصاعدی بازار می شود. این اتفاق باعث ایجاد رفتارهای غیرمنطقی در سرمایه گذاری بر روی رمزارز ها می شود. به نظر می رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از پیشروترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی های انجام شده توسط صرافی های بزرگ (مانند Crypto.com، 2021؛ Independent Reserve، 2020) نشان می دهد که صدها هزار نفر هر ماه در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام می کنند. در حال حاضر جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال بیش از 106 میلیون نفر تخمین زده می شود (Crypto.com، 2021). این رشد به قدری سریع اتفاق می افتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده اند. ارزش کل بازار پس از 550 میلیارد دلار در دسامبر 2020 و 275 میلیارد دلار در ژوئن 2020، به 1.75 تریلیون دلار در فوریه 2021 رسیده است. همچنین قیمت ارز پیشرو بیت کوین (BTC)، در سال جاری بسیار افزایش یافته و از 9500 دلار در (ژوئن 2020) به اوج 58000 دلار در فوریه 2021، رسیده است. این رشد ارزهای دیجیتال موجب شده است تا افراد زیادی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال شوند.
روش‌های سنتی پیش‌بینی رفتارهای بازار در برابر درک بازار بی‌ثبات کریپتو دوام ندارد. پروژه اندازه گیری و درک رفتارها به دلیل نبود سیستم متمرکز دشوارتر می شود. در عوض، فناوری کریپتو متکی بر چندین مدل مبتنی بر کاربر است. تحقیقات مالی رفتاری و روانشناسی مالی نشان می دهد که سرمایه گذاران تمایل دارند بر اساس سازه های روانشناختی خاصی (مانند سوگیری شناختی، روانشناسی گروهی) تصمیم بگیرند. این امر منجر به ناهنجاری ها و ایجاد پروسه های بی اثر در بازار می شود.
بنابراین، برای به دست آوردن درک مناسب از ساختار و الگوهای بازار ارز دیجیتال، مهم است که تمام اطلاعات کاربر محور موجود را در نظر بگیرید. به عنوان سرمایه گذاران رمزارز، درک پویایی روانی-اجتماعی پشت هر پروژه، برای قضاوت بهتر در مورد پتانسیل و اعتبار پروژه، بسیار مهم است.
با توجه به تعداد عوامل پیچیده موجود در بازی و سرعت حرکت بازار ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی نقشی حیاتی در درک کلان داده ها و ارائه بینش عملی، ایفا می کند. Symanto Psychology AI از فناوری نوآورانه تجزیه و تحلیل متن برای ارائه پروفایل های روانشناختی متنوع، انجام تجزیه و تحلیل احساسات و موارد دیگر بر اساس داده های متنی ناشناس، استفاده می کند. قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی Symanto به تجزیه و تحلیل عمیق مکالمات اجتماعی، شخصیت سرمایه‌گذار، رمزگشایی احساسات جامعه، تجزیه و تحلیل اینفلوئنسرها و موارد دیگر، قدرت می‌دهد. همچنین مکالمات اجتماعی پر هرج و مرج را به سیگنال‌های سرمایه‌گذاری حیاتی تبدیل می‌کند.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

تجارت ارزهای رمزنگاری شده یک شکل رفتاری است که مشخصه آن سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی بسیار ناپایدار است. در این مقاله، ویژگی‌های ساختاری خاص این فعالیت و پتانسیل آن برای ایجاد رفتارهای مضر از جمله: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی وسواسی را بررسی می‌کنیم. از مکانیسم‌های روان‌شناختی خاصی که به ‌عنوان عوامل خطر ویژه برای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند، می توان به: تخمین بیش از حد نقش دانش یا مهارت، ترس از دست دادن (FOMO)، مشغله و پشیمانی، می توان اشاره کرد. این مقاله استراتژی‌های حفاظتی و آموزشی بالقوه‌ای را بررسی می‌کند که برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، استفاده می‌شود.

اصول‌ روانشناسی بازار ارز دیجیتال

در کنار مبانی پروژه، عواملی مانند رسانه های اجتماعی و سایر پلتفرم های آنلاین تأثیر قابل توجهی بر عملکرد پروژه های اجتماعی دارند. عوامل سرمایه انسانی مانند ساختار تیم پروژه یا شرکت، بازاریابی و فعالیت های روابط عمومی نیز می توانند نقش مهمی در دنیای رمزنگاری داشته باشند. اما زیربنای همه این عوامل روانشناسی بازار ارز دیجیتال است که زیر مجموعه ی روانشناسی سرمایه گذاری میباشد. مشخصات روانشناختی سرمایه گذاری تعیین می کند که چگونه تمام اطلاعات پردازش می شود، چه چیزی در اولویت قرار می گیرد و در نهایت چه چیزی بیشترین تأثیر را بر رفتار دارد. برای درک بهتر عوامل روانشناختی، باید به دو سوال پاسخ دهیم: این سرمایه گذاران دقیقا چه کسانی هستند و چه موضوعی آنها را به یک پروژه رمزنگاری جذب می کند؟ چه احساساتی باعث تصمیم گیری آنها به عنوان یک سرمایه گذار می شود؟ پاسخ به این سوالات ما را قادر می سازد تا پتانسیل و اعتبار پروژه را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم و در نتیجه تصمیمات آگاهانه تری برای سرمایه گذاری و معاملات اتخاذ کنیم.
اخیرا در یک نظرسنجی که توسط اداره رفتار مالی بریتانیا از 1000 سرمایه گذار انجام شد، 76٪ از پاسخ دهندگان گفتند که هنگام سرمایه گذاری احساس رقابت در آن ها ایجاد میشود، این در حالی است که 68٪ افراد آن را به قمار تشبیه کردند. این موضوع با مطالعات در مورد ویژگی‌های روان‌شناختی ، همخوانی دارد. رفتارهای اجتماعی سرمایه گذاران کریپتو نشان میدهد که آنها تمایل دارند برونگرا و اجتماعی باشند. تحقیقاتی که بر روی پذیرندگان اولیه فناوری کریپتو متمرکز شده بود، نشان داد که آنها بیش از حد اعتماد به نفس داشته و دانش و توانایی های خود را بیش از حد قبول دارند و بر روی آن حساب باز میکنند.
به طور کلی، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تمایل بیشتری به تجربیات جدید دارند و به دنبال تازگی هستند. این ویژگی به آنها کمک می کند تا به طور فعال اطلاعات جدید را جستجو کنند و مهارت های خود را در دنیای رمزنگاری توسعه دهند. با این حال، نگرش دائمی به تازگی، سطوح بالاتری از بی ثباتی را نیز به همراه دارد. ترس از دست دادن (FOMO) بیشتر یک پدیده روانشناختی است تا یک ویژگی. ترس از دست دادن به عنوان تمایل به حفظ ارتباط با آنچه دیگران انجام می دهند، گفته می شود. ، FOMO در بین سرمایه گذاران رمزارز بسیار رایج است و بر رفتار آنها تأثیر می گذارد. FOMO با نوسانات بالای بازار کریپتو و دسترسی 24 ساعته به پلتفرم های معاملاتی تشدید می شود.
زمانی که سرمایه گذاران به صورت آنلاین وارد جوامع کریپتو می شوند، دائماً در معرض بحث در مورد پروژه ها قرار می گیرند. این موضوع فشار اجتماعی را بر سرمایه گذارانی که نگران از دست دادن فرصت های خرید و فروش هستند، ایجاد می کند . مطالعات همچنین نشان داده است که تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات و سوگیری های آنها است. یک مطالعه که عوامل احساسی را در بیش از 2 میلیون پست در Bitcointalk.org تعیین کرد، نشان داد که عوامل احساسی به طور قابل توجهی با حجم معاملات بیت کوین و نوسانات بازده، مرتبط است.

سوگیری ها: مقاله ای که در مجله اعتیادهای رفتاری منتشر شده است، مکانیسم های روانی و عوامل خطر تجارت بیش از حد ارزهای دیجیتال را بررسی می کند. برخی از سوگیری‌هایی که بر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری در مورد نحوه سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند عبارتند از: توهم کنترل (برآورد بیش از حد توانایی‌ها برای کنترل رویدادها)، اسناد خودخدمت (نسبت دادن نتایج به اقدامات شخصی به جای عوامل خارجی)، سوگیری پس‌بینی (درک نتیجه همیشه به عنوان فرضیه است)، مغالطه (درک تغییرات قابل پیش بینی).
نوسانات زیاد بازار کریپتو فشار روانی زیادی را در معامله گران حرفه ای ایجاد می کند. البته بازار کریپتو آنقدرها که نهادهای مالی سنتی معرفی میکنند، مغرضانه نیست. روانشناسی بازار کریپتو به همین دلایل وجود دارد و همه باید تحت آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال قرار بگیرند. بیایید نگاهی به عوامل روانشناختی مختلفی که بر طرز فکر یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارند و همچنین، برخی نکات مفید برای مقابله با آنها، بیندازیم.

ترس
ترس یک واکنش طبیعی است که وقتی احساس خطر میکنیم، آن را تجربه می کنیم. در حین معامله، ریسک‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی رخ دهند، مانند: برخی اخبار بد در مورد سهام یا بازار و یا انجام معامله و فهمیدن اینکه موضوعات، آنطور که انتظار داشتید پیش نمی‌رود. روانشناسی قوی معاملاتی زمانی است که معامله گران اجازه نمی دهند ترس، استراتژی خرید/فروش را به آنها دیکته کند. هر معامله گر ابتدا باید بفهمد که از چه چیزی می ترسد و چرا؟ پیشنهاد میشود، قبل از شروع به فعالیت به این مسائل فکر کنید تا بتوانید به سرعت مشکل را شناسایی کرده و راه حلی بیابید. تمرکز شما باید این باشد که اجازه ندهید ترس از دست دادن، شما را از کسب سود باز دارد.

حرص و طمع
حرص و طمع زمانی ایجاد می شود که شما تمایل به کسب سود اضافی داشته باشید. برای مبارزه با طمع، باید یک سطح سود از پیش تعریف شده برای خود داشته باشید. حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، سطوح ضرر و سود خود را مشخص کنید تا در آینده برای هرگونه اتفاقی آماده باشید. روانشناسی معاملاتی درست زمانی نمود پیدا میکند که به سود خود راضی باشید و به دنبال سودهای غیر منطقی نباشید.

پشیمانی
پشیمانی در معاملات به دو صورت اتفاق می افتد. یک معامله گر می تواند از انجام معامله ای که نتیجه نداده است پشیمان شود یا از انجام ندادن معامله ای که می توانست موثر باشد، پشیمان شود. برای مثال شما می توانید از خرید دوج کوین یا عدم خرید آن اظهار پشیمانی کنید واین موضوع بر روان شما تاثیر بگذارد. روانشناسی معاملاتی مبتنی بر پشیمانی می تواند برای یک معامله گر خطرناک باشد زیرا ممکن است منجر به انجام معاملات اشتباه شود. بهترین راه برای جلوگیری از یک تجارت پشیمان کننده این است که بپذیرید، نمی توانید همه فرصت های بازار را در اختیار داشته باشید. معامله در بازارهای سهام بسیار ساده است، یا شما برنده می شوید و یا برخی از فرصت ها را دست می دهید. هنگامی که این قانون را پذیرفتید، روانشناسی معاملاتی شما به طور خودکار، برای بهتر شدن تغییر می کند.

امیدواری
سرمایه گذاران اغلب فکر می کنند که تجارت یک قمار است. به این دلیل است که آنها همیشه امیدوارند که برنده شوند و وقتی شکست می خورند، ناامید می شوند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید روانشناسی معاملاتی قوی داشته باشید که به امید وابسته نباشد. اگر همچنان امیدوار باشید که همه چیز در آینده نزدیک تغییر کند، کل سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید. اجازه ندهید امید منجر شود تا شما در یک تجارت زیان ده سرمایه گذاری کنید. برای رسیدن به موفقیت و حفظ آن به عنوان یک معامله گر، باید سخت تلاش کنید تا ذهنیت خود را پرورش دهید! بیایید ببینیم چگونه روانشناسی تجارت به شما کمک می کند تا ذهنیت بهتری را پرورش دهید!

چگونه روانشناسی تجارت خود را بهبود ببخشید؟

۱. طرز فکری صحیح برای خود ایجاد کنید. قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، به خود یادآوری کنید که بازارها هرگز ثابت نیستند. روزهای خوب و روزهای بد خواهید داشت، اما روزهای بد خواهند گذشت. یکی دیگر از استراتژی های موثر برای بهبود روانشناسی معاملاتی این است که به خودتان زمان بدهید. قرار نیست در اولین روز معاملاتی خود ثروتی شگفت انگیز به دست آورید. شما باید زمان و تلاش خود را صرف ایجاد یک استراتژی معاملاتی کنید که تحت تأثیر احساسات بازار قرار نگیرد. در حالی که نمی توانید به طور کامل احساسات را از معاملات حذف کنید، هدف این است که میزان احساسات کنترل کننده روانشناسی معاملاتی خود را کاهش دهید.
۲. یک پایگاه دانش عالی داشته باشید. یکی از بهترین راه ها برای بهبود روانشناسی معاملاتی، افزایش دانش و مهارت های معاملاتی است. داشتن یک پایگاه دانش قوی از بازار سهام، کلید شکست دادن روانشناسی معاملات منفی است. به یاد داشته باشید، دانش همیشه قدرت است.
۳. به خود یادآوری کنید که در یک معامله واقعی قرار دارید. به یاد داشته باشید که محتاط باشید و تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه تری بگیرید.
۴. عادات معامله گران موفق را رعایت کنید بازار سهام منحصر به فرد است زیرا با هر معامله گر متفاوت رفتار می کند. وقتی نوبت به معامله می‌رسد، باید از کارهایی که همتایانتان انجام می‌دهند آگاه باشید، نه اینکه از آنها کپی کنید، بلکه از آنها یاد بگیرید. با مشاهده ویژگی های مثبت معامله گران موفق و القای عادات یا استراتژی های کمی در معاملات خود، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را چندین برابر بهبود بخشید.
۵. تمرین کنید! تمرین! تمرین! تمرین بهترین و مطمئن ترین راه برای به دست آوردن قدرت ذهنی است. این به شما کمک می کند تا روانشناسی معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید، زیرا استراتژی های معاملاتی خوبی را ایجاد می کنید و به خوبی برای هر فراز و نشیبی آماده هستید.
درک روانشناسی تجارت و اجرای آن فرآیندی زمان بر است. شما باید به طور مداوم روانشناسی معاملات خود را در دوره های طولانی اصلاح کنید. به طور خلاصه، این سه اصل طلایی روانشناسی تجارت را به خاطر بسپارید، منضبط باشید، انعطاف پذیر باشید و هرگز یادگیری را متوقف نکنید. اگر این استراتژی ها را دنبال کنید، می توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

جمع بندی و نتیجه گیری
تجارت کریپتو یک فعالیت در حال رشد در دنیای امروز است که احتمالاً طی چند سال آینده مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار خواهد گرفت. ما معتقد هستیم که این موضوع در روانشناسی بسیار مهم و دخیل است. به این دلیل که عناصر ذاتی موجود در رمز ارزها و همچنین استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی، خطراتی را به وجود می آورد.
معامله‌گران بی‌تجربه‌ای که به تازگی در بازار رمز ارزها مشارکت میکنند، به شدت تحت تأثیر توجه رسانه‌ها یا احساسات FOMO قرار میگیرند. موضوع دوم این است که تجارت کریپتو فرصت های زیادی را برای بررسی عملکرد بسیاری از اصول تثبیت شده روانشناسی اجتماعی و شناختی فراهم می کند. برنامه‌های تحقیقاتی که این عوامل را بررسی می‌کنند، مجموعا روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال است که در بحث‌های حمایت از مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهند بود. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آنچه که نیاز است راجع به روانشناسی ارزهای دیجیتال و اهمیت آن، بدانید را جمع آوری کرده و شرح دهیم.