مزایای فارکس forex

در مقالات گذشته درباره‌ی انواع بازار و ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها صحبت کردیم. دانستیم که بازارهای مالی و فیزیکی اعم از بازار سرمایه (بورس)، بازار سکه، بازار طلا و … از تنوع زیادی برخوردارند و افراد با اهداف مختلف و برای رفع نیازهای متعدد خود در این بازارها فعالیت می‌کنند. همچنین گفتیم که لازمه‌ سرمایه‌گذاری در هر یک از این بازارها، کسب دانش و مهارت‌های متناسب با آن است. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده یا درباره‌ی این بازارها اطلاعاتی کسب کنند، احتمالا نام بازار فارکس را شنیده‌اید!

مزایای فارکس forex

عرض سلام خدمت شما عزیزان

مزایای بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر:

کمیسیون بسیار کم یا تقریبا صفر دارند.

چون حجم معاملات در فارکس بسیار بالاست ، بروکرها (کارگذاری ها) برای اینکه مشتری های بیشتری جذب کنند کمیسیون های خود را تقریبا به صفر میرسانند.به همین خاطر دیگر دغدغه ذهنی برای پرداخت مالیات نداریم.

بدون واسطه بودن بازا فارکس

معامله کردن در فارکس باعث حذف واسطه ها میشود و به شما امکان میدهد که به طور مستقیم با بازاری که قیمت یک جفت ارز خاص را تعیین میکند، معامله کنید. یعنی عرضه و تقاضا مشخص کننده همه چیز باشد که یک ارز، چقدر ارزش داشته باشد. این عرضه و تقاضا هم بر اساس فاندامنتال، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و داده های اقتصادی کشور است که با این داده ها پیش بینی میکنند ، ارز آن کشور قرار است صعود کند یا نزول داشته باشد.

عدم وجود لات ثابت

در بازار های فیوچرز اندازه لات توسط بورس ها تعیین میشود ولی در بازار فارکس شما میتوانید لات بالا و دلخواه خود را ببندید برای مثال 1 لات یا 5 لات.

24 ساعته بودن بازار فارکس

از مزیت های دیگر این بازار 24 ساعته بودن آن است و دیگر منتظر زنگ بازگشایی بازار نخواهیم بود و ما در طول شبانه روز میتوانیم خرید و فروش انجام دهیم. اگر کره زمین را مانند یک برگه کاغذ جلوی خود بگذاریم وقتی از شرق یعنی سیدنی استرالیا آفتاب طلوع میکند این معاملات شروع میشوند تا به ژاپن (توکیو) و سپس به فرانکفورت آلمان، لندن و سپس به نیویورک میرسند و ما میتوانیم در تایم هر کدام خرید و فروش انجام دهیم.

نقدینگی بالا

از آنجا که بازار فارکس بسیار عظیم است، بسیار هم نقد است. یعنی همانطور که گفتیم این بازار در مقابل بازار های دیگر مانند غول است که شما اصلا قفل شدن در آن نمیبینید.

ادامه مطالب در ویدیو.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

فارکس با حجم معاملات روزانه 5.1 تریلیون دلار که خرج کردن آن 126118 سال زمان می‌برد، بیشترین میزان نقدینگی را دارد. با کارگزارهای فارکس می‌توانید ارز دیجیتال هم معامله کنید. در این مطلب به بررسی مزایا و معایب این کار می‌پردازیم.

کارگزار فارکس چیست؟

همانطور که احتمالاً شنیدید، بازار فارکس شبکه ای متشکل از معامله گران، موسسات و بانک‌های مختلف است که در محیطی قانونمند ارزهای خارجی را داد و ستد می‌کنند.

هیچ محل متمرکزی برای بازار فارکس وجود ندارد و این معاملات در شرکت‌های کارگزار فارکس سراسر جهان به صورت شبانه روزی انجام می‌شوند به غیر از آخر هفته‌ها.

از جمله دولت‌ها و موسساتی که بر کارگزاران فارکس نظارت می‌کنند می‌توان به آمریکا (CFTC)، انگلستان (FCA)، ژاپن (FSA)، کانادا (IIROC)، جزایر کیمن (CIMA) و سنگاپور (MAS) اشاره کرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید این بازار در سراسر جهان تحت نظارت‌های قانونی سنگینی قرار دارد.

کدام کارگزاران فارکس امکان معامله ارزهای دیجیتال را فراهم کرده اند؟

خیلی از کارگزاران فارکس امکان معامله ارزهای دیجیتال را فراهم کرده اند بنابراین می‌توانید این کار را با استفاده از MetaTrader انجام دهید.

eToro، Swissquote، IG، Forex.com، Roboforex، Prime XBT و Crypto Rocket از جمله این کارگزارها هستند اما گزینه‌های موجود خیلی بیشتر هستند که می‌توانید آنها را در اینترنت جستجو کنید.

چه ارزهای دیجیتالی را می‌توان در فارکس خرید؟

بسته به کارگزاری که انتخاب می‌کنید، ممکن است امکان انجام معاملات CFD یا ارزهای متفاوتی در اختیار شما قرار بگیرد. مثلاً Forex.com به شما امکان می‌دهد که بیت‌کوین را با یورو، دلار یا دلار آمریکا معامله کنید. eToro آلت کوین‌های بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد از جمله اتریوم، بیت‌کوین کش، XRP و غیره. Roboforex امکان انجام قرارداد ما به التفاوت (CFD) برای 26 ارز دیجیتال مختلف از جمله EOS، XRP و البته BTC را فراهم کرده است.

معاملات فارکس و معامله در اکسچنج‌ها

هنگام معامله در کارگزاران فارکس، باید به خاطر داشته باشید که این فرایند با آنچه که قبلاً می‌شناختید تفاوت دارد. هدف این فرایند عمدتاً معامله گران فارکسی است که تمایل دارند چیزی به غیر از ارزهای سنتی را امتحان کنند نه معامله گران حرفه ای ارزهای دیجیتال.

معامله گران فارکس کلید خصوصی ارزهای دیجیتال خودشان را در اختیار ندارند بنابراین ملزم به داشتن والت ارز دیجیتال نیستند.

همچنین آنها باید جفت ارزهای کریپتو – فیات را معامله کنند مثل BTC/USD، BTC/EUR و غیره که با آنچه بیشتر اکسچنج‌ها عرضه می‌کنند تفاوت دارد.

نکته آخر اینکه در پلتفرم‌های کارگزار فارکس می‌توانید فقط ارز فیات واریز و برداشت کنید.

خلاصه

هر چند برای خیلی از افرادی که ارزهای دیجیتال را به دلیل عدم وجود واسطه و کمتر بودن کارمزدها می‌پسندند عجیب به نظر می‌رسد اما عده ای از افراد ترجیح می‌دهند برای انجام معامله به روش همیشگی کارمزد بیشتری پرداخت کنند. می‌توانید کارمزد پرداختی و نحوه پرداخت مالیات را مشخص کنید.

هنگام انتخاب کارگزار فارکس برای معامله ارزهای دیجیتال احتمالاً بیشتر با گزینه‌هایی مثل eToro یا CFD روبرو می‌شوید که برای معامله گرانی که زمان لازم برای بررسی اکسچنج‌های ارز دیجیتال را ندارند مناسب به نظر می‌رسد.

در مقابل اگر بخواهید فقط ارز دیجیتال معامله کنید بهتر است ابزارهایی تخصصی تر را امتحان کنید. نمی‌توان در این حوزه گزینه خوب یا بد را مشخص کرد و فقط باید گزینه ای را انتخاب کنید که برای شما مناسب تر باشد.

بازار فارکس (تبادل ارزهای خارجی)

در مقالات گذشته درباره‌ی انواع بازار و ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها صحبت کردیم. دانستیم که بازارهای مالی و فیزیکی اعم از بازار سرمایه (بورس)، بازار سکه، بازار طلا و … از تنوع زیادی برخوردارند و افراد با اهداف مختلف و برای رفع نیازهای متعدد خود در این بازارها فعالیت می‌کنند. همچنین گفتیم که لازمه‌ سرمایه‌گذاری در هر یک از این بازارها، کسب دانش و مهارت‌های متناسب با آن است. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده یا درباره‌ی این بازارها اطلاعاتی کسب کنند، احتمالا نام بازار فارکس را شنیده‌اید!

در این مقاله به طور مفصل به معرفی فارکس یا همان بازار تبادل ارزهای خارجی خواهیم پرداخت. توصیه می‌کنیم که این مقاله هیجان‌انگیز را از دست ندهید!

فارکس به زبان ساده

FOREX اصطلاحی است برگرفته از عبارت Foreign Exchange، به معنای معاملات ارز خارجی.

منظور از معاملات ارز، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. اگر تا به حال به کشور دیگری سفر کرده باشید، حتما برای خرید و فروش‌های روزمره، پول خود را به ارز رسمی آن کشور تبدیل کرده‌اید و در واقع تبادل ارز را انجام داده‌اید.

احتمالا می‌دانید که در کشور ما تبدیل ارز فقط به روش سنتی و از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. اما در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته، این معاملات در بستر بازار فارکس به راحتی و با دسترسی آسان‌ از طریق اینترنت و به صورت آنلاین انجام می‌شوند.

بانک‌ها، مؤسسات مالی بزرگ و کوچک، شرکت‌های بین‌المللی یا چند ملیتی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، تاجران و اشخاص حقیقی نیز در بازار فارکس به صورت فعال حضور داشته و پیوسته ارز‌های مختلفی مانند دلار، پوند، یورو و… را معامله و به یکدیگر تبدیل می‌کنند.

تاریخچه‌ فارکس و نحوه پیدایش آن

پیدایش مبادلات ارزی به زمان ضرب اولین سکه‌ها و آغاز تجارت باز می‌گردد. قبل از جنگ جهانی اول، معاملات ارزی بر مبنای طلا ارزش‌گذاری می‌شدند. به طور مثال ارزش هر اونس طلا برابر ۶.۵ دلار آمریکا و ۳.۱۷ پوند انگلستان بود، و به این صورت ارزش هر پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا، عدد ۲.۰۵ محاسبه می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با هدف بازسازی اقتصاد خود، با ثابت نگه داشتن قیمت ارز نسبت به دلار آمریکا سعی در تحکیم مبادلات تجاری خود کردند. از این رو دلار آمریکا معیار تعیین ارزش سایر ارزها قرار گرفت. این سیستم، ثباتی بیست ساله در اقتصاد جهانی ایجاد کرد اما سرانجام در سال ۱۹۷۱ این نظام نیز از هم فروپاشید.

در سال ۱۹۷۴ سیستم جدیدی با نام “ارز شناور” شکل گرفت که بر مبنای آن تمامی ارزها آزادانه در مقابل یکدیگر مبادله می‌شدند و ارزش یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار (و نه به واسطه‌ی سیاست‌های‌ دولت‌ها!) تعیین می‌شد.

به‌طور کلی بازار تبادلات ارزی با مفهوم امروزی آن یعنی فارکس، پس از شروع نظام ارز شناور شکل گرفت. البته در آن زمان معاملات از طریق تلفن یا فکس و به صورت محدود انجام می‌گرفت و انجام معاملات تنها در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بود. اما با پیشرفت تکنولوژی و تقریباً از سال ۱۹۹۸ امکان معامله در بستر شبکه اینترنت و برای همه‌ی اقشار نیز فراهم گردید.

ویژگی‌های بازار فارکس

فارکس به دلیل جذابیت‌های خاصش در کنار بازار‌های مالی دیگر مانند بورس اوراق بهادار یا بازار اوراق قرضه در سرتاسر دنیا سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است. اما همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم هدف اصلی شکل‌گیری فارکس تبدیل ارز رایج کشورها به یکدیگر در کمترین زمان و با قیمت عادلانه و واقعی بوده است . در واقع بخش قابل توجهی از تبادلات فارکس به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات توسط شرکت‌ها یا دولت‌ها و یا تأمین هزینه‌های سفرهای خارجی صورت می‌گیرد. در حال حاضر بازار فارکس بزرگترین بازار معاملات در دنیاست و حجم معاملات آن روزانه به بیش از ۴ هزار میلیارد دلار (۴ تریلیون دلار) می‌رسد.

معاملات در بازار فارکس در محل فیزیکی خاص و تحت قوانین سازمان یافته‌ای انجام نمی‌شوند، محل متمرکزی ندارند و در واقع معامله‌گران از طریق اینترنت، تلفن یا شبکه ارتباط بین بانکی خرید و فروش ارز مورد نظر خود را انجام می‌دهند. به همین دلیل به این بازار اصطلاحاً OTC(Over The Counter) یا فرابورس گفته می‌شود.

زمان معاملات در بازار فارکس

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته فعال است. فعالیت این بازار هر دوشنبه‌ با شروع ساعت کاری بانک‌ها در شرقی ترین کشورها آغاز می‌شود. مهم‌ترین این مراکز مالی در ولینگتون، سیدنی، توکیو، هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار دارند.

در واقع فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی ابتدا در شرق آسیا شروع شده و در حالی که هنوز برخی از این مراکز مشغول فعالیت هستند، ساعت کاری در خاورمیانه نیز آغاز می‌شود. در ساعات پایانی بازارهای شرق آسیا، بازارهای اروپای شرقی و سپس اروپای غربی فعالیت خود را آغاز می‌کنند. در میانه‌ی ساعت کاری اروپا، بانک‌ها و مراکز مالی در نیویورک و سایر بخش‌های آمریکا آغاز به کار کرده و این چرخه تا پایان یافتن ساعت کاری ایالات متحده آمریکا ادامه ‌می‌یابد.

در تهران این معاملات ساعت ۱:۳۰ بامداد روز دوشنبه آغاز شده و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه خاتمه می‌یابد!

واسطه معاملات در بازار فارکس

در گذشته معاملات ارز تنها از طریق بانک‌های عامل که امکان خرید و فروش ارز را داشتند صورت می‌گرفت. در آن زمان بانک‌ها برای افزایش منافع خود به برخی از مشتریان اولویت می‌دادند و این امر باعث می‌شد که شرایط معامله برای همه افراد یکسان نباشد. اما امروزه این معاملات در بستر اینترنت و به صورت مستقیم توسط افراد حقیقی و حقوقی انجام شده و تمام افراد می‌توانند در شرایط یکسان در کنار شرکت‌ها و بانک‌ها به معامله بپردازند.

در بازار فارکس مانند بازار بورس، عامل واسطه بین معامله‌گران شخصی و بازار، کارگزاران یا بروکرها (Broker) هستند. کارگزاران در نرم‌افزارهای معاملاتی اختصاصی خود، در هر لحظه نرخ ارزها و روند تغییر قیمت‌ها را نمایش می‌دهند. مشتریان و معامله‌گران سفارش‌های خود را از طریق همین نرم‌افزارها ثبت می‌کنند و نقش کارگزاران نیز انتقال این سفارشات به بازار جهانی است. البته ممکن است که مانند معاملات سهام، بعضی از نرم‌افزارها و پلتفرم‌ها در بین چند کارگزار مشترک باشند.

نحوه نمایش جفت ارزها در فارکس

همان‌طور که قبلا گفتیم، در بازار فارکس ارزش هر ارز بر اساس ارزش ارز دیگر مشخص می‌شود. این جفت ارزها به صورت (ارز دوم/ارز اول) نمایش داده می‌شوند که ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم (سمت راست) را ارز متقابل می‌گویند.

معامله خرید یک جفت ارز، یعنی خرید ارز پایه (سمت چپ) و فروش ارز متقابل (سمت راست) و معامله فروش یک جفت ارز نیز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است. به مثال زیر توجه کنید :

• معامله خرید جفت ارز EUR/USD (یورو/دلار) : خرید ارز پایه (یورو) و فروش ارز متقابل (دلار)
• معامله فروش جفت ارز EUR/USD (یورو/دلار) : فروش ارز پایه (یورو) و خرید ارز متقابل (دلار)

نرخ برابری ارز (Currency Exchange Rate)

ارزش دو ارز پایه و متقابل نسبت به هم را نرخ برابری می‌گویند.

برای مثال اگر فرض کنیم نرخ برابری دلار در مقابل ریال ۱۵۰ هزار باشد، یعنی برای خرید یک دلار ۱۵۰ هزار ریال باید پرداخت شود و یا اگر نرخ برابری یورو در مقابل دلار ۱/۱ باشد، یعنی برای خرید یک یورو باید ۱/۱ دلار پرداخت کرد.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

در معاملات فارکس اگر یک طرف جفت ارزها دلار آمریکا قرار مزایای فارکس forex مزایای فارکس forex داشته باشد، به آن جفت ارز جفت ارز اصلی (Major Pair) می‌گویند. این جفت ارزها معمولا بیشترین نقدشوندگی را در بین سایر جفت ارزها دارند. به این معنا که در هر ثانیه تعداد بسیار زیادی معامله بر روی آن‌ها انجام شده و معاملات در کسری از ثانیه صورت می‌گیرند. مهمترین جفت ارزهای اصلی و نام مستعار آن‌ها عبارت‌اند از:

• EUR/USD (یورو یا فیبر – EURO) = نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا
• USD/JPY (گوفر – Gopher) = نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن
• GBP/USD (کابل – Cable) = نرخ برابری پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا
• USD/CHF (سوئیسی – Swissy) = نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس
• AUD/USD (اوسی – Aussi) = نرخ برابری دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا
• USD/CAD (لونی – Loonie) = نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا
• NZD/USD (کیوی – Kiwi) مزایای فارکس forex = نرخ برابری دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا

جفت ارزهای غیر اصلی (Minor Pairs – Cross Pairs)

در بازار فارکس به جفت ارزهایی که هیچ‌ یک از دو ارز تشکیل دهنده‌ی آن‌ها دلار آمریکا نباشد ، جفت ارزهای غیراصلی (Cross) یا ماینور (Minor) گفته می‌شود. به جفت ارز‌های غیر اصلی که ارز پایه آن‌ها یورو باشد کراس یورو و به همین ترتیب به جفت ارز‌های غیر اصلی که ارز پایه آن‌ها پوند انگلیس باشد، کراس پوند می‌گویند. لذا طبق این تعاریف جفت ارز EUR/JPY کراس یورو و جفت ارز GBP/CHF کراس پوند هستند.

معروف‌ترین جفت ارزهای کراس عبارت‌اند از:

• EUR/CHF = نرخ برابری یورو به فرانک سوئیس
• EUR/JPY = نرخ برابری یورو به ین ژاپن
• EUR/CAD = نرخ برابری یورو به دلار کانادا
• GBP/CHF = نرخ برابری پوند به فرانک سوئیس
• GBP/JPY = نرخ برابری پوند به ین ژاپن
• GBP/AUD = نرخ برابری پوند به دلار استرالیا
• AUD/CAD = نرخ برابری دلار استرالیا به دلار کانادا
• AUD/NZD = نرخ برابری دلار استرالیا به دلار نیوزلند
• NZD/JPY = نرخ برابری دلار نیوزلند به ین ژاپن

جفت ارزهای غیر رایج (Exotic Pairs)

در کنار جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای غیر اصلی (کراس) تعدادی از جفت ارزها نیز هستند که در هیچ کدام از این دو گروه قرار نمی‌گیرند. این جفت ارزها اغلب در حجم کم معامله شده و قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. معمولا یک طرف این جفت ارزها مربوط به اقتصادهای نو ظهور و یا اقتصادهای قوی اما کوچک هستند. تعدادی از این جفت ارزها عبازتند از :

• EUR/TRY = نرخ برابری یورو به لیر ترکیه
• USD/TRY = نرخ برابری دلار آمریکا به لیر ترکیه
• USD/SEK = نرخ برابری دلار آمریکا به کرون سوئد
• USD/ZAR = نرخ برابری دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی
• USD/MXN = نرخ برابری دلار آمریکا به پزوی مکزیک
• USD/SGD = نرخ برابری دلار آمریکا به دلار سنگاپور

معاملات و کسب سود در بازار فارکس

همان طور که گفته شد در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز میلیاردها دلار ارز در بازار فارکس معامله می‌شوند. نوسان قیمت ارزها در حجم و تعداد زیاد معاملات و تنوع آن‌ها، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. با توجه به رویدادها و اتفاقاتی که به طور پیوسته در سرتاسر جهان رخ می‌دهند و اوضاع اقتصادی کشورها و ارزش پول ملی آن‌ها را دستخوش تغییرات می‌کنند، نوسانات نرخ برابری جفت ارزها نیز اجتناب ناپذیر است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نیز با اطلاع از این موضوع و استفاده از نوسانات این ارزها در برابر یکدیگر می‌توانند نهایت بهره را جهت کسب سود هر چه بیشتر از این نوسانات ببرند!

اما این تمام ماجرا نیست …

تحلیل بنیادی در بازار فارکس هم کاربرد دارد!

معامله‌گری در بازار فارکس همانند دیگر بازارهای مالی، بیشتر از هر کسب‌ و کار دیگری نیازمند کسب دانش، تجربه و مدیریت صحیح سرمایه است. بنابراین قبل از ورود به این بازار، همه افراد نیاز به آموزش کاربردی و کسب توانانی تحلیل صحیح بازار را دارند. تحلیل روند تغییرات قیمت جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر توسط تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد.

برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز باید وضعیت اقتصادی و سیاسی دو کشور مورد نظر را بررسی کرد. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید با توجه به آخرین اخبار اقتصادی و سیاسی مانند سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی کشورها و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم، انتخابات، جنگ و … روند تغییرات نرخ ارز مورد نظر خود را پیش‌بینی کند.

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ مزایای فارکس forex اخبار انتخابات پارلمانی انگلستان و پیروزی بوریس جانسون در این انتخابات و همچنین تصمیم انگلستان برای جدایی از اتحادیه اروپا بر نوسانات پوند انگلستان تأثیر بسزایی گذاشته و موجب افزایش ارزش پوند نسبت به سایر ارزها از جمله دلار و یورو شد. این موضوع تنها یک مثال از بی‌نهایت مثالی است که به وضوح ضرورت در نظر گرفتن تحلیل‌های بنیادی را در بازار فارکس نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

از طرفی به‌دلیل حجم بالای معاملات و حضور سرمایه‌گذاران بزرگ در این بازار نمودار تغییرات قیمتی (تکنیکال) در فارکس از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنین به دلیل حجم بالای اطلاعات اقتصادی و سیاسی ثأثیرگذار بر نرخ برابری جفت ارزها و عدم توانایی تحلیل همه روزه این اطلاعات، بسیاری از معامله‌گران تنها تحلیل تکنیکال را ملاک معاملات خود قرار می‌دهند، که این موضوع خود عامل دیگری بر اهمیت تحلیل تکنیکال است. لذا بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی‌ موقعیت‌های معاملاتیشان کمک بسزایی کند. این روش تحلیل یعنی تحلیل تکنیکال معمولا در بین معامله‌گران بازار فارکس کاربرد بیشتری دارد.

بازار فارکس در ایران

باتوجه به تحریم‌های ایزان فعالیت در بازار فارکس در ایران با مشکلاتی همراه است و عملا کارکردن با بروکرهای معتبر جهانی غیر ممکن است. اما در سال‌های اخیر تعداد زیادی از معامله‌گران با استفاده از روش‌ها و ترفندهای خاصی توانسته‌اند با برخی از بروکرهایی که به ایرانی‌ها خدمات ارائه می‌کنند به فعالیت در این بازار بپردازند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران و به خصوص افراد تازه کار باید توجه کنند که فعالیت در فارکس علی‌رغم ریسک‌های ذاتی این بازار مثل ضریب اهرم بالا (معاملات اعتباری)، در کشور ما ریسک‌هایی نیز خواهد داشت. ریسک تبدیل پول به دلیل مشکلات بانکی ناشی از تحریم، ریسک عدم حمایت نهادهای قانونی و دولتی و … از این دست موارد هستند.

چکیده مطلب:

بازار معاملات فارکس علی‌رغم تمامی مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد در کنار سایر بازارهای مالی، می‌تواند یکی از فضاهای موجود برای سرمایه‌گذاری باشد. در این مقاله سعی کردیم ویژگی‌های این بازار، مفاهیم پرکاربرد و مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در آن را با زبانی ساده برای شما شرح دهیم. همچنین دریافتیم که معامله کردن در بازار فارکس نیازمند دانش و اطلاعات به‌ روز اقتصادی و سیاسی، قدرت تحلیل اطلاعات، آشنایی کامل با اصول معامله‌گری، تجربه زیاد در سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه است. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید، یا تصمیم دارید در آینده در این بازار سرمایه‌گذاری کنید، توصیه می‌کنیم که حتما در ابتدا دانش و مهارت لازم را به دست آورید.

مزایای فارکس forex

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

اخبار ویژه

• 22 خرداد 1401
• کد خبر 199383

امروزه، هر دو بازار فارکس و رمز ارزها، گزینه‌های سرمایه گذاری با ریسک بالا و البته سود بالا را ارائه می‌دهند. با این حال، بسیاری از افراد تمایل دارند که در یکی از این بازارها فعالیت داشته باشند. از این رو به دنبال آن هستند که بدانند کدام بازار بهتر است. فارکس یا رمز ارزها؟ مسئله این است.

امروزه، هر دو بازار فارکس و رمز ارزها، گزینه‌های سرمایه گذاری با ریسک بالا و البته سود بالا را ارائه می‌دهند. با این حال، بسیاری از افراد تمایل دارند که در یکی از این بازارها فعالیت داشته باشند. از این رو به دنبال آن هستند که بدانند کدام بازار بهتر است. فارکس یا رمز ارزها؟ مسئله این است. در پاسخ به این سوال تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده است و هر فرد یا گروهی از زاویه خود به آن پاسخ داده است. اما برای پاسخ بهتر، در ابتدا باید مقایسه‌ای میان این دو بازار و معایب و محاسن آن داشت.

مقایسه بازار فارکس و رمز ارزها

شباهت‌های معامله در بازار فارکس و رمز ارزها

میان تجارت فارکس و کریپتو یا رمز ارزها شباهت‌های زیادی وجود دارد. برخی از این شباهت‌ها عبارت است از:

قیمت هر دو بازار توسط نیروهای بازار مانند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

. ۲ هم معاملات ارزهای دیجیتال و هم معاملات فارکس نیاز به درک خوبی از بازارهای مربوطه دارند

۳. معاملات در دو بازار هر دو به راحتی قابل اجرا هستند و برای معامله‌گران مبتدی نیز مناسب هستند.

۴. شما می‌توانید در ارزهای دیجیتال و فارکس به صورت آنلاین معامله کنید

تفاوت‌های‌ معامله در بازار فارکس و رمز ارزها

با وجود شباهت‌هایی که میان دو بازار وجود دارد، برخی از این تفاوت‌ها عبارت است از:

۱ بازار کریپتو نسبتاً جدیدتر است، در حالی که معاملات فارکس برای مدت طولانی‌تری در عمل بوده است.

۲.تجارت در ارزهای رمزپایه با درجه ریسک بالاتری نسبت به معاملات فارکس همراه است

۳. بازار کریپتو نیز به اندازه بازار فارکس تنظیم نشده است، زیرا اولی جدیدتر از دومی است

۴.آسان بودن تجارت

تجارت در فارکس آسان‌تر است، زیرا می‌توانید به سادگی یک حساب تجاری باز کنید و با روش‌های مختلف از جمله کارت به کارت اینترنتی، حساب خود را شارژ کنید و شروع به معامله کنید.

۵. طی چند سال گذشته، تجارت در ارزهای رمزنگاری شده رشد کرده و به یک جریان اصلی در معاملات تبدیل شده است. این افزایش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به بالای ۳ تریلیون دلار رسانده است. افزایش سوداگرانه فناوری بلاک چین و بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده آن، توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است، زیرا می‌ترسند سودهای قابل توجهی را از دست بدهند. این تفاوت، یکی از تفاوت‌هایبزرگ بازار رمز ارزها با بازارهای فارکس (FX) است، جایی که نرخ مبادله بین ارزها به سختی تغییر می‌کند.

۶. مکانیزم‌هایی ارزش‌گذاری

مکانیزم‌هایی که ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را هدایت می‌کنند، مانند عرضه و تقاضا، مشابه هستند. با این حال، نیروهای خاص پشت عرضه و تقاضا در کریپتو و فارکس به طور قابل توجهی متفاوت است. به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین که شامل یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است، اجرا می‌شوند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زیرساخت جدید انجام می‌شود و تقاضا برای ارزهای رمزنگاری شده از سقف عبور می‌کند. معاملات فارکس – اساساً، قرار دادن یک اقتصاد در مقابل اقتصاد دیگر است. به این امید که ارزش ارزی که خریداری کرده‌اید افزایش یابد. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در فارکس زیاد هستند و هرگونه عدم تعادل قابل توجهی می تواند تأثیر فوق العاده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

۷. تفاوت بین تعداد سکه‌ها

دارایی‌های موجود بین بازارهای فارکس و کریپتو قابل توجه است. بازار فارکس ارزهای قابل معامله محدودی مانند دلار ایالات متحده، یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ (GBP)، یوان چین و غیره را ارائه می‌دهد. با این حال، بر اساس CoinMarketCap، در حال حاضر بیش از چهارده هزار ارز دیجیتال موجود است.

۸.نوسان

بازار کریپتو در مقایسه با بازار فارکس بسیار نوسان است. این ویژگی، فرصتی برای کسانی است که به دنبال کسب سودهای کلان در بازه زمانی کوتاه هستند.

۹.نقدینگی

وقتی نوبت به تبدیل سرمایه گذاری های شما به پول نقد می‌رسد، بازار فارکس دارای مزیت نسبی است. به عنوان مثال، حجم معاملات فارکس در سال ۲۰۱۹ از ۶.۷ تریلیون دلار فراتر رفت. این امر آشکار می‌کند که تجارت دارایی‌ها برای کاربران نسبتاً آسان است. افزایش نقدینگی اسپرد پیشنهادات خرید و فروش را کاهش می‌دهد و معامله‌گران را برای معامله دارایی‌ها با قیمت‌های مناسب راحت می‌کند. با این حال، این موضوع در معاملات ارزهای دیجیتال کمی متفاوت است. برخی از دارایی‌ها در این بازار نقدینگی بالایی را ارائه می‌کنند، بنابراین اسپرد پیشنهادی خرید پایین و قیمت‌های معقول را برای معامله سکه ارائه می‌کنند.

حالا فارکس بهتر است یا رمز ارزها؟

با توجه به تفاوت‌هایی که میان دو بازار وجود دارد، برخی معتقدند بازار رمز ارزها به دلیل آنکه تحت کنترل هیچ دولتی نیست و محدودیت آن کمتر است، بهتر از فارکس است. از طرفی با توجه به حجم معاملات رمز ارزها، حامیان این بازار بر این باور هستند که ک معامله گر کریپتو می تواند با مقدار پول کمتری نسبت به تجارت فارکس درآمد بیشتری کسب کند. به گفته این افراد، دامنه وسیع‌تری از فرصت‌ها را برای معامله گران برای خرید و فروش ارائه می‌دهد.

چنانچه بیت کوین دارای بیشترین ارزش بازار، بزرگترین پایگاه کاربر است و با وجود تعداد زیادی از تازه واردان به بازار، جز یکی از بهترین بازارها است. اما واقعیت این است که هر دو بازار فارکس و رمزارز، دارای مزایا و معایب خاص خود است. به عنوان نمونه گرچه نوسانات نسبتاً کم در بازار فارکس ممکن است میزان سود حاصل از معاملات را محدود کند اما در مقابل خطر زیان‌های غیرمنتظره را نیز کنترل می‌کند. البته این بدان معنا نیست که فارکس بدون ریسک است، اما از آنجا که به شدت توسط بانک‌های مرکزی تنظیم و کنترل می‌شود، می‌تواند نظارت ایمنی را فراهم کند. بر این اساس بانک‌های مرکزی برای محافظت در برابر تغییرات بیش از حد بزرگ و سریع در ارزش ارزهای خود مداخله خواهند کرد.

این امر تا حدی ثبات را تضمین می‌کند و از کم ارزش شدن معاملات برای مدت طولانی جلوگیری می‌کند. این واقعیت در مورد همه بازارها و حتی تمام معاملات و خرید و فروش‌های مجازی و واقعی صادق است. حتی در بورس ایران نیز موضوع سود و زیان وجود دارد. بنابراین آنچه که اهمیت دارد، داشتن دانش کافی در مورد بازار و یا وارد شدن به میدان معاملات از طریق درگاه‌های پرداخت سریع، ایمن و مطمئن است. چنانچه برای معاملات یا خرید و فروش‌های آنلاین از فروشگاه‌های مختلف می‌توانید از درگاه پرداخت استفاده کنید. پس با پیدا کردن مجاری امن در هر معامله‌ای، می‌توانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا؛ اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.