بورس بهتر است یا فارکس

محبوب‌ترین جفت‌ارزهای اصلی برای معاملات فارکس عبارتند از:

کلاهبرداری به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی خارجی همچون نزدک یا فارکس!

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از بورس بهتر است یا فارکس کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

در این مقاله به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد،بپردازیم

در این قسمت می خواهیم به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد، بپردازیم. در اینجا روی صحبتمان با تحلیل گران و معامله گران حرفه ای بازارهایی همچون فارکس ، بورس تهران و ارزهای دیجیتال نیست. بلکه روی صحبتمان با عزیزانی است که با بازارهای مالی خارجی آشنایی ندارند.

بخش اول : آشنایی با بازارها ابتدا به صورت گذری سه بازار را مرور می کنیم:

1. بازار بورس نیویورک یا NYSE : همانطور که از نامش پیداست متعلق به آمریکا و در نیویورک قرار دارد. یکی از پر پول ترین و وسیع ترین بازارهای مالی دنیا از لحاظ گردش سرمایه به شمار می رود. شرکت هایی بسیار بزرگی همچون جی پی مورگان، اکسون موبایل و . در آن حضور دارند.

2. بازار بورس نزدک یا NAZDAQ : که بازاری جوان تر از بازار بورس نیویورک است و از حاظ مکانی در قلب نیویورک وجود دارد. به سبب آنکه دیر تر تاسیس شد سخت بورس بهتر است یا فارکس گیری های ابتدایی بازار بورس نیویورک در آن نبود فلذا در دهه 70 میلادی بسیاری از شرکت های نوپای تکنولوژی توانسته اند سهام خود را در آن عرضه اولیه کنند. از طرف دیگر نزدک محدودیت های سنگین مانند بورس نیویورک برای ورود سرمایه گذاران نداشت فلذا معامله گرانی با حجم سرمایه های محدود هم می توانستند وارد این بازار شوند. از این رو امروزه نزدک بسیار بسیار بزرگ شده به گونه ای که بیش از 3300 شرکت در آن فعال و سهام بزرگان تکنولوژی همچون فیسبوک، اپل، آمازون، آلفابت (گوگل) و مایکرو سافت در آن داد و ستد می شود.

3. بازار مبادله ارزی یا FOREX : این بازار همانطور که از نامش پیداست بازار داد و ستند ارزی است که معامله گران در آن، ارز ها را در مقابل همدیگر معامله می کنند. این بازار به صورت فیزیکی وابسته به مکانی نیست. حجم سرمایه در گردش ای بازار به سبب حضور موسسات مالی و بانک ها و همچنین معامله گران و تحلیل گران فرد محور از سراسر دنیا بسیار زیاد است.

بخش دوم : آشنایی با روش پانزی

در سال 1920 فردی به نام چارلز پانزی با دادن وعده سبکی از سرمایه گذاری را در پیش گرفت. البته او مخترع و مبدع این سیستم نبود چرا که پیش از او نیز این روش در جامعه بود لیکن او در سطح بسیار بزرگ تری این کار را انجام داد. پانزی با وعده سودهای بسیار غیر منطقی مردم را تشویق به سرمایه گذاری در کار خود می کرد. مردم هم این کار را می کردند اما در بیان ساده پانزی اصلا کاری نمی کرد بلکه پول مردم را جمع و به عنوان سود به خودشان باز می گردانند. پس در اصل پانزی مشغول به کلاهبرداری بود. در این سیستم سود سپرده گذاران و سرمایه گذاران تا زمانی پرداخت می شود که ورودی سرمایه جدید به سیستم از حروجی آن بیشتر باشد. فلذا لازم است برای ورود سرمایه های جدید سیاست های تشویقی برای اعضا در نظر گرفته شود. از این رو در سیستم پانزی هر یک از اعضا که دیگران و اطرافیان خود را به عضویت در سیستم وادار و تشویق کند پاداشی ( سودی ) از سمت سیستم به او تعلق می گیرد. بس در اینجا پورسانت عضو گیری هم به افراد فعال داده می شد. پس تا به اینجای کار مشخصات سیستم های سرمایه گذاری که بر اساس پانزی طراحی شده اند شامل چند ویژگی مشترک بورس بهتر است یا فارکس هستند:

پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بهتر و اصولی تر با بازار ارزهای دیجیتال در دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال شرکت کنید.

بخش سوم : پیشنهادات غیر متعارف عموما وقتی اقتصاد در انقباض به سر می برد مردم به دنبال راه های بسیار راحت و هیجانی برای پیشرفت هستند. یکی از این راه حل ها سپردن پول خود به دیگران برای کار کردن روی پول ماست. این مورد اصل موضوع بحث ما نیست. بلکه شرکت هایی موضوع بحث ما هستند که مدعی سود قطعی و بسیار بالا به ازای پرداخت سرمایه به آن ها هستند. شرکت های اینچنین اغلب وعده هایشان به این حالت است که :

• - وعده سود ماهانه بالا 5-6 درصد در ماه می دهند.
• - سود های پرداختی را تضمین می کنند!
• - اجازه برداشت پول را برای مدتی نمی دهند (6 ماه تا دو سال)
• - مدعی کار کردن در بازارهای مثل فارکس، ارزهای دیجیتال ، نزدک و بازار بورس نیویورک هستند.
• - هیچ چیز به جز یک دفتر یا بورس بهتر است یا فارکس وب سیات نیستند.
• - بهانه های سطحی برای قانونی بودن خود نشان می دهند مثل اینکه سایت ما از مسترکارت پشیبانی می کند!
• - سرکرده هایی که سودهای بسیاری بردند را نشان می دهند.- به اعضای عضو گیری پوسانت قابل توجهی پرداخت می کنند.

و ده ها دلیل دیگر.

شرکت های همانند یونیک فاینانس امروزه این ادعا را دارند. سرمایه گذاران در این شرکت ها نیز ابتدا از سرمایه گذاری خود راضی هستند چرا که یک سیستم پانزی در مراحل اولیه سود پرداخت می کند اما زمانی که ورود سرمایه گذار جدید به سیستم قطع یا کند شود دیگر خبری از سود یا اصل پول و سرمایه نیست.

این شرکت ها وعده سودهای چند صد در صدی در بازارهایی بسیار تخصصی همچون فارکس و نزدک می دهند. نه اینکه نتوان در این بازارها سودهای کلان کسب کرد بلکه مسئله تضمینی بودن این سود ها و پلن درآمد زایی این شرکت هاست که مشکل زاست. فعالیت در بازارهایی همچون فارکس، نزدک، ارزهای دیجیتال و و و نه تنها مشکل زا نیست بلکه بی شک سود ده هستند اما برای کسی که سال ها مهارت لازم برای تحلیل و معامله را در این بازارها بدست آورده باشد نه برای کسی که می خواهد از سیستم های پانزی ثروتمند شود. فلذا به تک تک دوستان عزیز توصیه می شود حتی المقدور از این پیشنهادات فاصله بگیرند.

فارکس یا رمزارز / کدام سود بیشتری دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، نمی‌توان برای هر کسی یک نسخه سرمایه‌گذاری واحد پیچید و گفت که فارکس رمزارز بهتریست یا برعکس. هر دوی این بازارها از لحاظ کلاس سرمایه‌گذاری در دسته دارایی‌های پرریسک قرار می‌گیرند. اما برای اینکه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید بد نیست کمی با شرایط فارکس آشنا شوید.

تفاوت بین فارکس و کریپتو

اولین تفاوت این دو بازار در تعداد دارایی‌های قابل معامله است. در بازار فارکس دارایی‌های موجود به ارزهایی مانند دلار، یورو، ین، پوند، یوان و… محدود می‌شوند اما براساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ حدود ۱۹ هزار ارز دیجیتال قابل معامله داریم. البته باید بدانید که بخش زیادی از این ارزهای دیجیتال پروژه‌های اسکم هستند.

دومین مورد نقدینگی است. بازار فارکس از این حیث بهتر از بازار رمزارزها عمل می‌کند. به دلیل حجم معاملات بالای فارکس و تقاضای همیشه آماده برای ارزهای خارجی نقدینگی در این بازار زیاد است. اما در بازار رمزارزها پروژه‌هایی که ارزش بازار کمی دارند نقدینگی زیادی ندارند.

سومین مورد نوسان بازار است. کریپتوکارنسی در مقایسه بازار فارکس مانند موج دریاچه در مقابل موج دریاست. بازار رمزارزها برای کسانی که در مدت کوتاه دنبال سود کلان هستند مناسب است اما ریسک بالایی هم دارد. این را هم در نظر داشته باشید که تعداد کمی در این بازار سود می‌کنند و بسیاری از زیان هنگفت خارج می‌شوند.

پتانسیل سود چهارمین تفاوت است. نوسانات بورس بهتر است یا فارکس زیاد بازار رمزارزها پتانسیل سود این بازار را بیشتر کرده است. اندازه بازار هم تفاوت دیگر بازار رمزارزهها با فارکس است. ارزش بازار رمزارزها حدود دو تریلیون دلار است در حالی که ارزش بازار فارکس در سال ۲۰۱۹ هفت تریلیون دلار بود. از کوچکی بازار کریپتوکارنسی همین بس که ارزش بازار ماکروسافت از کل بازار رمزارزها بیشتر است. البته کریپتوکارنسی هنوز اول راه است.

تفاوت بعدی مربوط به ارائه دهندگان خدمات معامله است. برخلاف صرافی‌های رمزارز معاملات فارکس توسط کارگزارانی که عمدتا بانک‌ها هستند انجام می‌شود. اما معاملات بیت‌کوین از دو طریق صرافی متمرکز و غیرمتمرکز انجام می‌شود.

شباهت‌های فارکس و کریپتو

تفاوت‌های این دو بازار است شباهت‌هایشان بیشتر است اما در برخی موارد شباهت وجود دارد. اولین شباهت هدف سرمایه‌گذاران هر دو بازار است. آن‌ها بازدهی کوتاه‌مدت می‌خواهند. دومین شباهت ریسک بالای هر دو بازار است. سومین شباهت تاثیر اخبار روی هر دو بازار است و چهارمین شباهت در مورد اشتراک تحلیل تکنیکال در هر دو بازار است.

نتیجه

همه‌گیری بازار رمزارزها آنقدر سریع بود که هیچکس به بازارهای دیگر فکر نکرد. البته بازار کریپتو برای سرمایه‌گذاران خرد بهترین گزینه است. همه به راحتی می‌توانند به صرافی‌ها دسترسی پیدا کنند. سرمایه اندک قابل سرمایه‌گذاری است. سود کوتاه‌مدت خوبی هم دارد. تمام این ویژگی‌ها باعث شد تا حتی کسانی که فارکس کار می‌کردند هم به رمزارزها گرایش پیدا کنند.

البته این را یادتان نرود که چون ارزش بازار رمزارز هنوز اندک است صرافی‌ها و نهنگ‌ها به راحتی می‌توانند بازی‌گردانی کنند. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه صرافی‌ها حجم سفارشات را می‌بینند با سرمایه‌ای که در اختیار دارند بازار را نوسان می‌دهند. این کار برای صرافی‌ها سود زیادی از لیکوید شدن معاملات دارد. البته فقط صرافی‌های بزرگ توانایی این کار را دارند.

بورس ایران یا ارزهای دیجیتال ؛ سرمایه گذاری در کدامیک بهتر است؟

فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال یا فعالیت در بورس ایران ؛ کدام‌یک از این دو برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟ این دو چه مزیت‌هایی نسبت به هم دارند؟ سرمایه‌گذاری در این بازارها نیاز به چه دانش و تخصصی دارد؟ آیا بدون داشتن دانش و تخصص می‌توان در این بازارها کسب ثروت کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال رفته رفته در ایران شناخته‌تر شده و افراد زیادی به امید کسب ثروت نگاهی به این بازار دارند. در طرف دیگر مدت‌هاست که حال تالار شیشه‌ای خوب است و بازار بورس ایران نیز به مراد دل سرمایه‌گذارانش بوده و شاخص همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

بورس ایران یا ارزهای دیجیتال ؟

سرمایه‌گذاری همواره یکی از انتخاب‌های خوب برای حفظ ارزش دارایی و افزایش آن در آینده می‌باشد. برای سرمایه گذاری راه‌های زیادی پیش‌روی ما می‌باشد. از خرید ملک، سکه و ارز تا فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال و فارکس و فیوچرز و… همه و همه راه‌هایی برای سرمایه گذاری می‌باشد. مطمئنا ارائه مشاوره برای انتخاب یکی از این راه‌ها در تخصص من نیست و قصد این کار را هم ندارم. اما در این نوشته می‌خواهم بین فعالیت در بازار بورس ایران و بازار ارزهای دیجیتال و تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو بازار نکاتی را باهم مرور کنیم.

بازار بورس اوراق بهادار ایران

بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه آینده بورس ایران را محکوم به رشد می‌بینند. دلیل این افراد نیز مشخص است، آنها معتقدند که مردم در چند سال گذشته بر روی هر چه سرمایه گذاری کرده‌اند، پولشان چندین برابر شده‌است. افرادی که بر روی ملک و زمین و یا خانه سرمایه گذاری کرده‌‌بودند، با بالا رفتن قیمت آن سود زیادی کرده‌اند. همچنین فعالان بازار طلا و سکه و بورس بهتر است یا فارکس ارز، سود چندین برابری را تجربه کرده‌اند. اکنون همه این پول‌ها وارد بازار بورس ایران شده‌است. ورود نقدینگی حقیقی‌ها در بازار سرمایه، موضوعی است که بسیاری علت رشد بازار می‌دانند، از طرفی دولت چاره‌ای ندارد که این سرمایه‌ها را در بازار نگه داشته و مانع از ورود این حجم نقدینگی به دیگر بازارها شود. زیرا این نقدینگی تورم‌زاست. لذا این نگاه باعث شده که آینده بازار بورس ایران رو به رشد باشد و افراد به این بازار خوشبین باشند.

بازار ارزهای دیجیتال

اما در طرف دیگر بازار ارزهای دیجیتال را داریم. این بازار ایده‌ای جدید در جهان بوده و بسیاری از کارشناسان پول آینده دنیا را ارزهای دیجیتال می‌دانند. بیت کوین را طلای دیجیتال نامیده و از نیاز جهان آینده به قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های مبتنی بر بلاکچین و از حفظ حریم شخصی و استفاده از شبکه گسترده توزیع شده صحبت می‌کنند. بیت کوین زمانی کمتر از یک دلار بوده و روزی 20 هزار دلار را به خود دیده است. در بازار ارزهای دیجیتال شاید دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه به نوپا بودن این بازار و آینده درخشان آن امیدوار هستند. ارزش بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر حدود 200 میلیارد دلار است که برای یک بازار جهانی عدد بسیار پایینی است، مطابق این دیدگاه، افرادی که اکنون بیت کوین خریداری می‌کنند مانند افرادی هستند که با اکتشاف نفت، سریعا به دنبال خرید زمین‌هایی بودند که در زیر آن نفت وجود داشت در حالی بقیه و همچنین صاحب آن زمین اصلا نفت را نمی‌شناختند و زمانی ارزش آن را فهمیدند که دیگر خیلی دیر شده بود و ثروت زیادی را از دست داده‌بودند.

اما دیدگاه دوم، عده‌ای برای فرار از تورم و کاهش ارزش پول خود به جای فعالیت در بورس ایران یا بازارهای داخلی، به دنبال فعالیت در بازارهای خارجی بوده تا بتوانند با تبدیل دارایی خود به دلار و ترید ومعامله‌گری هم از بالا رفتن ارزش دلار (در واقع کاهش ارزش ریال) سود برده و هم در این بازار معامله‌گری کرده و از طریق ترید بتوانند دارایی خود را افزایش دهند. برای این افراد بازار ارزهای دیجیتال یکی از بهترین انتخاب‌هاست. نوسانات بالا و تکنیکالی رفتار کردن این بازار و همچنین فناورمحور بودن آن برای نسل امروز جذاب بوده و نسبت به ورود به این بازار علاقه زیادی نشان می‌دهند.

جمله معروفی در بین فعالان این بازار وجود دارد که می‌گوید:”به دلار دربیار، به ریال خرج کن!” این جمله طرفداران زیادی داشته بورس بهتر است یا فارکس و بسیاری به همین دلیل وارد این چنین بازارهایی می‌شوند. در این بازار با فراگیری دانش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، می‌توانید کسب ثروت کرده و دارایی خود را به دلار افزایش دهید. البته این سکه روی دیگری هم دارد، اگر در این بازار ضرر کنید، به همان میزان ضرر زیادی را متحمل خواهید شد.

در زیر قصد داریم به بیان برخی از ویژگی‌های این دو بازار بپردازیم تا شما بتوانید با این دو بازار، آشنایی بیشتری پیدا کنید.

دلار در مقابل ریال

اولین نکته در مورد فعالیت در این بازارها این است که در بازار بورس یا سایر بازارهای داخلی، دارایی شما به ریال بوده اما در بازار ارزهای دیجیتال این دارایی به دلار خواهد بود. در صورتی که شما دانش تحلیل بازار را داشته باشید و بتوانید در هر دو بازار سود کنید، بازار ارزهای دیجیتال مطمئنا سود بسیار بالاتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

همچنین به دلیل اینکه دارایی شما به دلار بوده، بالا رفتن قیمت دلار باعث افزایش سود شما خواهد شد. قیمت یک کالا به بورس بهتر است یا فارکس دلار، همواره ثابت است اما قیمت ریالی آن مدام در حال بالا رفتن است. زمانی که محل درآمد شما دلاری باشد، دیگر تورم و بالا رفتن قیمت دلار، برای شما نگرانی نخواهد داشت، زیرا درآمد شما نیز به دلار بوده و از تورم در امان خواهید بود (البته اگر با غم و درد فقیرتر شدن مردم کنار بیایید)

نوسانات قیمتی

محدوده نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال تعریف نشده است. اما در بازار بورس ایران ، هر سهم در روز در بیشترین حالت می‌تواند 10 درصد نوسان کند. به عبارتی قیمت هر سهم در مقایسه با روز قبل، می‌تواند 5 درصد رشد یا 5 درصد کاهش قیمت داشته باشد. اما در بازار ارزهای دیجیتال چنین محدودیتی وجود ندارد. در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال ما شاهد ارزهایی بوده‌ایم که در روز تا 100 درصد هم افزایش قیمت داده‌اند (حتی خیلی بالاتر از این مقدار) و در طرف مقابل نیز، ارزهایی وجود داشته که در یک روز سرمایه‌گذاران خود را به خاک سیاه نشانده است! نوسانات قیمتی در بازار بورس سهام ایران بسیار کنترل شده است. در مواقع حساس که احتمال ریزش بسیار شدید بازار را داشته‌ایم، محدوده نوسان از 5 درصد به 2 درصد نیز کاهش یافته است. حتی می‌توان در مواقع حساس بازار را تعطیل کرده تا از رفتارهای هیجانی کاسته شود (این موارد کاملا قانونی است و سلیقه‌ای اعمال نخواهد شد). اما در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی بسیار شدید بوده است. برای روشن‌تر شدن موضوع، بیت کوین را مثال می‌زنیم. در سال 2010 ارزش بیت کوین تنها 2 سنت بوده، اما در سال 2017 ارزش آن به 20 هزار دلار رسیده است. اکنون نیز ارزش آن 7000 دلار می‌باشد.

نوسانات قیمتی بالا یا نوسانات قیمتی پایین، هم می‌تواند مثبت باشد و هم نکته‌ای منفی باشد. برخی افراد نوسانات قیمتی بالا را نشان‌دهنده بالا بودن ریسک بازار می‌دانند. اما برخی آن را فرصتی برای سود بیشتر تلقی می‌کنند. در این مورد نمی‌توان گفت برتری با کدام بازار است.

زمان معاملات

روزهای معاملاتی در بازار بورس سهام ایران مثل سایر بازارهای سهام محدود می‌باشد. روزهای معاملاتی در ایران از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 تا 12:30 بوده و در روزهای پنج‌شنبه و جمعه یا دیگر تعطیلات رسمی، بازار بسته است. اما بازار ارزهای دیجیتال ، در تمام روزهای هفته و سال باز بوده و همچنین در روز به طور 24 ساعت قابل معامله است. این یکی از بزرگترین مزیت‌ها برای تریدرهایی است که استراتژی ترید روزانه داشته و عموما در تایم‌فریم‌های پایین کار می‌کنند.

دانش و تخصص

فعالیت در بازار بورس ایران و یا ارزهای دیجیتال نیاز به فراگیری دانش تحلیل رفتار قیمت‌ها دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و تریدر، از جمله مهارت‌هایی است که فراگیری آنها برای فعالیت در این دو بازار ضروری است. از این نظر تفاوت زیادی بین این بازارها نیست. اما شما با فعالیت در بازار بورس تنها با معامله‌گران ایرانی سروکار دارید. اتفاقاتی مثل تحریم، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و بسیاری عوامل دیگر که گاها خاص کشور ماست، مسائلی هستند که در دیگر بازارها عموما کمتر با آن روبه‌رو می‌شویم.

بورس یا فارکس 🤔 سرمایه‌گذاری در کدام بهتر است؟

بورس یا فارکس کدام بهتر است؟ بازار سهام و فارکس ، دو مورد از محبوب‌ترین بازارهای مالی جهانی هستند. این است که تعیین اینکه قصد خرید و فروش کدام دارایی در کدام بازار را دارید، می‌توان دشوار باشد. معاملات بورس یا فارکس بسته به نوع شخصیت، سطح تجربه و سرعت ترجیحی کسب سود سرمایه‌گذاران، متفاوت هستند. بنابراین اهمیت زیادی دارد که پیش از انجام معاملات خود، بدانید که کدام استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما در رسیدن به اهدافتان کمک می‌کند.

در این مقاله، به مقایسه بورس و فارکس پرداخته و تفاوت‌ های معاملات این دو بازار را به تفصیل شرح خواهیم داد. پس اگر شما هم نمی‌دانید که سرمایه گذاری در سهام بورس بهتر است یا فارکس بهتر است یا فارکس، با ما در ادامه این مطلب از سری بلاگ‌ های آموزشی تریدر نووا همراه باشید.

نگاهی اجمالی به تفاوت بورس یا فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که با حجم مبادلات روزانه ۶.۶ تریلیون دلار (۶۶۰۰ میلیارد دلار در روز!) امکان معامله طیف بی‌پایانی از جفت‌ ارز های مختلف را برای کاربران فراهم می‌ کند. به عنوان یکی از معامله‌ گران فارکس شما می‌ توانید از کندل ها برای نظارت بر حرکات قیمت استفاده کرده و در بهترین سشن های معاملاتی در فارکس تشخیص دهید که این بازار به چه سمتی در حال حرکت است.

محبوب‌ترین جفت‌ارزهای اصلی برای معاملات فارکس عبارتند از:

در مقابل، بازار بورس یکی از قدیمی‌ ترین بازار های مالی جهان است که به شما اجازه می‌دهد تا سهام شرکت‌‌ های مختلف را خریداری کرده و در سود آن‌ ها شریک شوید، که البته حجم معاملات در این مارکت اصلا قابل قیاس با فارکس نیست، همان طور که در تصویر بالا می بینید بزرگترین بازار بورس جهان یعنی بورس نیویورک در حال حاضر یعنی سال ۲۰۲۲ تنها ۲۲.۴ میلیارد دلار در روز تراکنش ثبت می کند در حالی که بازار فارکس ۶۶۰۰ میلیارد دلار در روز مبادلات مالی دارد.

بازارهای بورس و فارکس چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

یکی از تفاوت‌ های بین بازار سهام و فارکس، در کالایی است که مورد معامله قرار می‌گیرد. فارکس، بازاری برای خرید و فروش ارز است، در حالی که در بازار سهام، واحدهایی از مالکیت یک کسب و کار معامله می‌شود.

بنابراین در وهلۀ اول، برای انتخاب بازار بورس یا فارکس، باید علاقه و هدف خود را در نظر داشته باشید. با این حال، عوامل دیگری نیز در این مورد تأثیرگذارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) ساعات معاملات بازار

ساعات معامله بین بازار های فارکس و سهام، با یکدیگر تفاوت دارند. بازار فارکس به دلیل همپوشانی مناطق زمانی، در 5 روز هفته، 24 ساعته باز و فعال خواهد بود. در واقع این یکی از امتیازات فارکس نسبت به سهام است. چرا که جدول زمانی مشخصی برای ساعات معاملات بازار بورس (بر اساس منطقه) وجود دارد.

به عنوان مثال، بورس لندن (LSE) بین ساعات 8:00 الی 16:30 باز است، در حالی که ساعات فعالیت بازار مرکزی فارکس در زمان همپوشانی سشن‌های نیویورک و توکیو، 8:00 الی 16:00 خواهد بود. همچنین برخی مبادلات بازار سهام در مناطقی همچون بورس بهتر است یا فارکس آسیا و اقیانوسیه، در زمان استراحت ناهار بسته می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که ساعات انجام معاملات در بازار فارکس، بسیار انعطاف‌ پذیرتر از ساعت‌ های بازار سهام بوده و زمان بیشتری به کاربران خود ارائه می‌ دهد.

2) تنوع دارایی‌ ها

یکی از جذابیت‌ های بازار فارکس، تنوع دارایی‌ های موجود برای انجام معاملات است. در حال حاضر، معاملات فارکس بر بیش از 330 جفت‌ ارز انجام می‌ شوند. البته اغلب معامله‌ گران فارکس به ارز های اصلی و پایدار این بازار، تمایل دارند: مانند EUR/USD و GBP/USD.

در عین حال، اگرچه حجم معاملات بازار سهام به فارکس (حدود 7 میلیارد دلار در روز) نزدیک نمی‌ شود، این بازار نیز فرصت‌ های بسیاری به کاربران ارائه می‌ کند. شما در بازار بورس، می‌ توانید هزاران سهم بین‌ المللی را در صنایع داروسازی، فناوری، خودروسازی و مواردی از این قبیل خریداری کرده یا به فروش برسانید. جالب است بدانید که قابلیت معامله سهام، در بازار فارکس نیز وجود دارد که به «معاملات ETF» مشهور است.

3) نوسانات بازار و نقدینگی

یکی از عوامل تاثیرگذار برای انتخاب بورس یا فارکس، نوسانات بازار است. بررسی و اندازه‌ گیری این نوسانات در هر یک از این دو بازار، به شما کمک می‌ کند تا معاملات خود را به بهترین نحو ممکن پیش برده و به سود برسید. در مقابل، عدم ارزیابی درست نمودار قیمت‌ ها می‌تواند به عدم موفقیت در یک معامله و متضرر شدن شما منجر شود.

به طور کلی، بازار فارکس نقدینگی بیشتری نسبت به بازار بورس دارد. به طوری که شما می‌ توانید یک دارایی را بدون آنکه تاثیر زیادی بر قیمت آن داشته باشد، به سرعت خرید و فروش کنید. بنابراین نوسانات بالای بازار می‌تواند برای معامله‌ گرانی با استراتژی سود دهی کوتاه‌ مدت، مفید باشد.

به طوری که بسیاری از استراتژی‌ های فارکس با هدف کسب سود از نوسانات کوچک قیمت، برای باز کردن و بستن پوزیشن‌ ها در مدت‌ زمان کوتاهی طراحی شده‌ اند. به این ترتیب، معامله‌ گران این بازار می‌ توانند به سرعت وارد معاملات شده و خارج شوند.

در مقابل، معامله‌ گران بلند مدت که روش خرید و نگهداری دارایی‌ ها را ترجیح می‌دهند، ممکن است با فعالیت در بازار سهام راحت‌ تر باشند. بازار بورس به شما موقعیت‌ هایی با پتانسیل کسب سود در بلند مدت ارائه می‌ کند. بنابراین اگر شما به دنبال نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت بازار نیستید، یک بازار نوسانی همچون فارکس برای استراتژی معاملاتی شما کارساز نخواهد بود.

4) استراتژی‌ های معامله بورس یا فارکس

از دیگر تفاوت‌ های بزرگ بازار بورس و فارکس، می‌توان به منابع و استراتژی‌ هایی اشاره کرد که برای معامله‌ گران بازار فارکس ایجاد شده است. همانطور که پیش از این گفتیم، بسیاری از استراتژی‌ های معاملاتی فارکس به دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت هستند: معاملات روزانه، معاملات نوسانی و اسکالپینگ.

در مقابل، استراتژی‌ های متمرکز در معاملات بازار سهام، رواج کمتری دارند. سهام‌ اغلب از طریق موقعیت‌ های بلند مدت معامله می‌ شوند، در عوض ارزش‌گذاری و معامله جفت‌ ارز های بازار فارکس بیشتر به صورت کوتاه‌ مدت و در بازار های بی‌ ثبات صورت می‌ گیرد. همچنین، فراوانی منابع و نکات آموزشی درباره موفقیت در بازار فارکس نیز از مزیت‌ های آن است.

سرمایه گذاری در سهام بهتر است یا فارکس؟

با در نظر گرفتن موارد فوق، هیچ نتیجه‌ گیری کلی و ساده‌ ای درباره اینکه کدام بازار برای شما سود آورتر خواهد بود، وجود ندارد. جهت انتخاب یک بازار برای معامله، باید همه عوامل خارجی از جمله تیپ شخصیتی خود، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات را در نظر بگیرید.

اگر قصد دارید تا با استفاده از تغییرات قیمت بازار و استفاده از استراتژی‌ های کوتاه‌ مدت، به سودهای کوتاه‌ مدت اما مکرر برسید، فارکس سود بیشتری نسبت به سهام خواهد داشت. این بازار به مراتب از بازار بورس بی‌ ثبات‌ تر است، بنابراین اگر تجربه و تمرکز کافی داشته باشید، سود زیادی کسب می‌ کنید. اگر قصد ورود به سرمایه گذاری در دنیای کریپتو را نیز دارید توصیه میکنیم مقاله سرمایه گذاری در بیت کوین را بخوانید!

با این حال، فارکس همچنین سطح بسیار بالاتری از اهرم یا لوریج دارد و از آنجا که معامله‌ گران کمتری روی مدیریت ریسک تمرکز می‌ کنند، می‌تواند سرمایه‌گذاری پرریسک‌ تری بوده و اثرات نامطلوبی داشته باشد.

در مقابل، اگر هدف شما در پیش گرفتن رویکرد خرید و نگهداری دارایی برای موقعیت‌ های بلند مدت است، بازار سهام گزینه‌ ای امن و مناسب‌ تر خواهد بود. در صورت موفقیت‌ آمیز بودن معاملات این بازار، می‌توانید سود بیشتر در یک دوره زمانی طولانی‌ تر کسب کنید.

همبستگی بین بازارهای فارکس و بورس (Correlation)

به طور معمول، اغلب معامله‌ گران برای پیش‌ بینی تغییرات قیمت در آینده، به دنبال همبستگی بین بازارهای مالی هستند. مشخص شده است که بازارهای فارکس و بورس با شاخص‌ های مختلف بازار سهام و نرخ‌های آن همبستگی دارند.

به عنوان مثال پیش از شروع رکود جهانی در بورس بهتر است یا فارکس سال 2008، سرمایه‌ گذاران متوجه کاهش شاخص سهام Nikkei و جفت‌ارز USD/JPY شدند. بسیاری این موضوع را نشانه ضعف اقتصاد ژاپن می‌دانستند. بنابراین نتیجه گرفتند که در مقابل ارز ین، دلار آمریکا ارزش بیشتری پیدا می‌کند. عکس این موضوع نیز صادق است؛ از این رو به آن «همبستگی معکوس» می‌ گویند.

شما می‌ توانید از همبستگی‌ های ارزی، برای پیش‌ بینی حرکات آتی بازار حین باز کردن موقعیت‌ ها در هر دو بازار استفاده کنید. اگرچه تفاوت‌هایی اساسی بین بازار سهام و فارکس وجود دارد، اما در اغلب موارد هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای تکنیکی معاملات، به خوبی با یکدیگر کار می‌کنند.

با این حال توجه داشته باشید که پیش‌ بینی‌ های بازار، تضمین‌ شده نیستند و با در نظر گرفتن نوسانات بازار فارکس، همبستگی سهام در مقابل این بازار می‌تواند بدون هیچ نشانه‌ ای از قبل و به طور کاملاً ناگهانی تغییر کند.

معایب بازار بورس ایران

برای انتخاب از میان بازار بورس یا فارکس، لازم است تا به معایب بورس نیز توجه داشته باشید. بازار سهام، همواره با خطرهای مختلف تصمیمات کلان قانونی اشتباه دست و پنجه نرم می‌ کند. این یکی از اصلی‌ ترین چالش‌ های این بازار است. همچنین، ریسک‌ های شدیدی در نرخ سهام وجود دارد. به طوری که در صورت از دست رفتن سرمایه، بازگشت آن به سرمایه‌گذار را تضمین نمی‌ کند.

از دیگر معایب بازار بورس ایران که منجر شده است تا معامله‌ گران به سرمایه‌ گذاری در بازار فارکس روی بیاورند، می‌ توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• امکان انتشار صورت‌ های مالی جعلی
• بی‌ مسئولیتی کارگزاران
• امکان خطا در ارزیابی تحلیلگران
• تأثیر بسیار بالای شایعات در تصمیم‌ گیری سرمایه‌ گذاران
• امکان تاثیر پذیری شدید بازار از اخبار غیر رسمی و تایید نشده
• و…

جمع‌بندی

به طور کلی، تصمیم‌‌ گیری درباره سرمایه‌ گذاری و معامله در یکی از بازارهای بورس یا فارکس، به اهداف و استراتژی کسب سود شما بستگی دارد. با این حال با توجه به تاثیر پذیری شدید بورس بین‌ المللی و بازار سهام ایران از عوامل خارجی، فارکس گزینه بهتری برای سرمایه‌ گذاری به نظر می‌رسد. توصیه می کینیم برای مطالعه بیشتر به وبسایت investopedia مراجعه کنید!

بازار فارکس چیست؟ بازار بورس تهران بهتر است یا فارکس؟

بازار فارکس چیست؟ بازار بورس تهران بهتر است یا فارکس؟

آیا با بازار فارکس آشنا هستید؟ این بازار چه تفاوتی با بورس تهران دارد؟ پیش از توضیح در مورد این مطلب لازم است تا در مورد سرور مجازی بورس توشن آشنا شوید.

سرور مجازی بورس توشن با استفاده از دیتا سنتر هایی که در برج میلاد دارد می تواند اینترنت بسیار پر قدرت و سریعی را برای شما فراهم کند تا بتوانید خرید و فروش و معاملات خود در بازار سرمایه را راحت تر انجام دهید.

در مطالب قبلی شما را با ضریب بتا در بورس آشنا کردیم. در بورس بهتر است یا فارکس ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد بازار فارکس به دست آورید.

آشنایی با بازار فارکس

می توان گفت که بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس است که تیلیاردها دلار پول در آن بازار به طور روزانه انتقال داده می شود و به واسطه آن اشخاص بسیاری به موفقیت دست پیدا می کنند.

در دنیای امروز در تمام دنیا بازارهای مالی بسیار خوب و مدرنی ساخته شده اند که می توانند بسیار درامد زا باشند.

برای نمونه روزانه حجم مالی بازار بورس آمریکا حدود صد میلیون دلار می باشد که عدد بسیار بالایی است که به راحتی میتواند بر اقتصاد چند کشور تاثیر داشته باشد.

همانطور که می دانید بازارهای مالی بسیار متنوع اند که همه آن ها فوق العاده هستند و زندگی میلیون ها انسان را در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده اند.

در هر صورت می توان گفت کلا دو نوع بازار مالی وجود دارد:

• بازارهای سنتی
• بازارهای جدید و مشتقه

آیا می خواهید بدانید که معاملات در بازار فارکس به چه صورتی هستند؟ پس با ما همراه باشید. چندین سال است که بازارهای بورس ایجاد شدند، بعد از آن ها بازارهای آتی، CFD و فارکس از بازارهای سنتی الگو برداری کردند و بازارهای تازه ای را در دنیا ایجاد کردند که در نهایت تمام آن ها را تحت عنوان بازار فارکس می شناسند.

بازار فارکس که به لاتین foreign exchange market می شود، بزرگترین بازار مالی می باشد.

بسیاری از معامله کنندگان به خاطر این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی بسیار طولانی و همچنین امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا (high leverage ) به این بازار بزرگ تمایل پیدا می کنند.

مقایسه بازار بورس و فارکس

اگر بخواهیم بورس را با فارکس و حتی بازار آتی مقایسه کنیم، باید بگوییم که بورس معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه ‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه ‌گذاران استفاده می گردد.

نوسانات

منظور از نوسانات قیمتی چیست؟ بالا و پایین آمدن ناگهانی قیمت‌ها است. این در حالی است که برخی معامله ‌گران مخصوصا نوسان‌ گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌ های کوتاه برای کسب سود بهره می برند، سرمایه‌ گذار ها هم با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت تر هستند.

از این رو نوسان ‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند می شوند بیشتر فارکس را می پسندند، اما سرمایه‌ دارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب می نمایند.

اهرم

از دیگر ملاحظات می توان به اهرم اشاره کرد. بورس تهران دارای هیچ اهرمی برای معاملات سهام نمی باشد و شما به همان مقداری که سرمایه‌ دارید می ‌توانید سهام خریداری کنید، البته مسئله اعتبار معاملاتی یا credit با اهرم متفاوت است. این در حالی است که در معاملات فارکس، اهرم معاملاتی بسیار بالایی حتی بالاتر از ۵۰:۱ مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال در نظر بگیرید که سرمایه اولیه شما ۱۰۰۰$ است. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب اهرمی ۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰ را ارائه می کنند. بنابراین اگر بروکر شما ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ به حساب شما اختصاص دهد، شما می توانید تا سقف ۱۰۰,۰۰۰$ که حاصل سرمایه اولیه × ضریب اهرمی می باشد، خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله را انجام دهید.

همچنین لازم نیست تا شما از کل این سرمایه مجازی (چون سرمایه واقعی شما ۱۰۰۰$ است) استفاده نمایید و می توانید هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود استفاده کنید.

ریسک‌های فارکس چیست؟

بعضی از ریسک‌های موجود برای معامله کنندگان در بازار فارکس عبارت اند از:

۱- نوسانات بازار امکان دارد به طور دقیق بر خلاف انتظار شما پیش رود، علاوه بر اینکه بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع است ، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر بسیار زیاد و یا سود بالایی رو به رو شوید .

۲- اگر در این بازار سرمایه کمی داشته باشید و در معاملات ریسک های بالا انجام دهید ممکن است ظرف چند روز سرمایه خود را از دست دهید و یا بعد چند روز به سرمایه دست پیدا کنید.

۳- سیستم‌های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی که استفاده می کنید ممکن است خراب شود، بنابراین در چنین مواقعی ضرر شما، البته در اگر از حد ضرر استفاده نکرده باشید ممکن است بالا باشد.

با مطالعه اطلاعات بالا با بازار فارکس آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟