تشخیص روند بازار

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت سهام در آینده می باشد. در تحلیل تکنیکال ابزار ها و روش ها و تکنیک های زیادی برای پیش بینی قیمت وجود دارد که بیشتر بر اساس قیمت و حجم معاملات طراحی شده اند.

پس به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال یک روش معامله گری یا استراتژی معاملاتی نیز می باشد ، یعنی ما بر اساس یک سری قواعد و اصول معامله می کنیم که توسط تحلیل تکنیکال معرفی شده اند.

طی سالیان سال تحلیل تکنیکال بسیار پیشرفت کرده و ابزار ها و تکنیک های بسیار زیادی در این زمینه کشف و اختراع شده که به افراد کمک می کند تا قیمت سهام در آینده را پیش بینی کنند.

بدیهی است که هیچ چیز را نمی توان بطور قطعی و ۱۰۰% پیش بینی کرد ، تحلیل تکنیکال نیز مستثنی از این قضیه نیست اما در در مبحث تحلیل تکنیکال با مطالعه و بررسی گذشته سهام اتفاقاتی تکراری را کشف می کنیم و می توانیم با الگو برداری از آنها قیمت سهام را در آینده نیز پیش بینی کنیم.

برای مثال میگوییم که نمودار سهام الف در چند سال گذشته ، رفتار های تکراری از خود نشان داده و در ۸۰% مواقع نتیجه خوبی داشته است پس در ادامه نیز اگر چنین رفتاری را در نمودار ببینیم احتمال خیلی زیاد نتیجه مثبتی خواهد داشت و ما می توانیم زودتر سهام را خریداری کنیم و سود ببریم.

پس ما در تحلیل تکنیکال بر اساس تحقیق و پژوهش در گذشته تاریخی بازار و سهام ، رفتار های تکراری و منظم در نمودار سهام را کشف می کنیم که بتوانیم آن ها را با احتمال بسیار زیاد پیش بینی کنیم ، سپس این رفتار ها را به عنوان الگو در نظر می گیریم و با توجه به آنها معامله می کنیم.

برای رسیدن به پاسخ تکنیکال یا بنیادی؟! روی آن کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال اصول پایه و اساسی دارد که برای استفاده از این تحلیل ابتدا باید این اصول را بدانیم ، در ادامه به این اصول می پردازیم.

۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال :

۱ . تشخیص روند بازار همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود.

در تحلیل تکنیکال ما بر این باور هستیم که بازار سرمایه ، بازاری هوشمند است و هر لحظه خودش را با تمام شرایط و اتفاقات هماهنگ می کند.

این موضوع به این معنی است که هر اتفاق اقتصادی و یا سیاسی بیافتد بازار در همان لحظه قیمت ها را با شرایط جدید تطبیق می کند ، همچنین تمام اخبار صنعت و موارد بنیادی و احساسات روانی و هیجانی بازار نیز در قیمت نمایان می شود.

پس دیگر نیازی نیست که ما دلیل نوسانات قیمت را بدانیم و اصلا برایمان مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است.

ما زمان این را نداریم که خودمان تمام اتفاقات را بررسی کنیم و با ارزشیابی سهام قیمت آن را پیدا کنیم این بازار است که این کار را انجام می دهد و نتیجه اش را در قیمت به ما نشان می دهد. ما فقط رفتار قیمت را شناسایی می کنیم و از آن کسب سود می کنیم.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: انواع نمودار شمعی-ژاپنی و میله ای در بورس

1. در تحلیل تکنیکال مهم نیست که چه چیزی معامله می کنیم. طلا ، ارز ، سکه ، سهام خوب یا بد برای ما اهمیتی ندارد. تنها شناخت رفتار بازار و الگوهای نمودار قیمت برای ما مهم است تا بتوانیم با معاملات در قیمت های مورد نظر خود سود کسب کنیم.
2. از نظر تکنیکال تغییرات قیمت فقط یک علت دارد و آن هم اختلاف قدرت در عرضه و تقاضا است. اختلاف در عرضه و تقاضا از اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، هیجان های بازار و … نشآت می گیرد اما ما به این دلایل کاری نداریم و فقط عرضه و تقاضا را که نتیجه آنها است بررسی می کنیم.

ویدئو ۴ نکته حیاتی در تحلیل تکنیکال:

۲ . قیمت ها طبق روند مشخصی در حرکت هستند.

شناخت و تشخیص روند کلی نمودار در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار است و ابزار های مختلفی مانند خط روند و اندیکاتور ها برای این کار طراحی شده است که در مطالب بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

در تکنیکال گفته می شود که وقتی سهامی در یک روند مشخص در حرکت است به همان روند ادامه خواهد داد تا وقتی یک عامل آن را متوقف کند.

پس وقتی سهام روند صعودی یانزولی دارد در ادامه نیز همین روند را حفظ خواهد کرد تا وقتی که عوامل بازدارنده بر عرضه و تقاضای کل تاثیر بگذارند.

۳ . تاریخ همیشه تکرار می شود.

می گویند تاریخ همیشه تکرار می شود. این جمله در تحلیل تکنیکال به معنی رفتار های تکراری نمودار قیمت و ظهور الگو های ثابتی است که از ذهن افراد و ضمیر ناخودآگاه معامله گران نشآت می گیرد.

این اصل باعث بوجود آمدن سقف ها و کف های تاریخی در سهام می شود که حمایت ها و مقاومت های مهمی محسوب می شوند یا الگو هایی مانند الگو های هارمونیک و الگو های کندل استیک ، الگو های بازگشتی و ادامه دهنده و … که همگی برای پیش بینی نمودار بکار می روند.

تکنیکال به گذشته تاریخی سهام اهمیت بسیاری می دهد و اکثر روش های تکنیکال بر اساس آمار های تاریخی گذشته طراحی شده است.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: حجم مبنا در بورس چیست؟!

نکات اصلی:

1. از تحلیل تکنیکال می توان در تمام معاملاتی که سابقه آنها وجود دارد وقیمت آنها در عرضه و تقاضای آزاد بدون قیمت های دستوری تعیین می شود ، استفاده کرد. قیمت ارز های دیجیتالی ، ارز های کاغذی ، طلا ، سکه ، زعفران و هر کالایی که این شرایط را داشته باشد می توان با تحلیل تکنیکال پیش بینی کرد. این مزیت مهم تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که تنها برای تحلیل بازار خاصی قابل استفاده است.

1. بازار های متفاوت تاریخچه و رفتار متفاوتی از خود دارند و برای هر بازار باید تاریخچه و تکنیک های مناسب آن بازار را بکار گرفت. برای مثال رفتار بازار بورس و ملک تفاوت های تاریخی دارد که باید آنها را بررسی کرد اما اصول تحلیل تکنیکال در هر دو بازار یکی هستند.
2. ابزار اصلی تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت نمودار قیمت-زمان و حجم معاملات می باشد.
3. اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، بنیادی و … بطور مستقیم بر بازار تاثیر نمی گذارند بلکه ابتدا از فیلتر انسانی رد می شوند و هر شخص با تحلیل متفاوت خود بر بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وقتی یک اتفاق سیاسی می افتد که از نظر ما مثبت است ممکن است از نظر شخص دیگری منفی باشد. همین امر باعث اختلاف نظر بین افراد و نوسان قیمت در بازار می شود. تحلیل تکنیکال نیز بر پایه معاملات و رفتار منطقی و هیجانی افراد شکل گرفته برای همین تحلیل تکنیکال در بازار هایی که افراد بیشتری حضور دارند معتبر تر و قابل اعتماد تر است.

تحلیل تکنیکال یاتحلیل بنیادی؟!

بسیاری از افراد سوال می کنند که کدام یک از تحلیل های رایج در بازار سرمایه یعنی تکنیکال یا بنیادی بهتر است. ما همواره در پاسخ به این سوال گفته ایم که تکنیکال و بنیادی به نوعی مکمل یکدیگر هستند و برای سود کردن بهتر است هر دو تحلیل را آموزش ببینید و استفاده کنید.

هر دو تحلیل مزایا و معایبی دارند و اگر بخواهید تک بعدی کار کنید دیدگاه تحلیل دیگر را درک نمی کنید و این موجب ناآگاهی شما نسبت به بازار می شود.

تکنیکال و بنیادی مانند دو بال برای پرواز به سوی موفقیت در بازار سرمایه می باشند.

ابر کومو (Kumo Cloud) چیست؟

اگر شما جزو افراد سرمایه‌گذار در بازار باشید، قطعا می‌دانید که یکی از سیستم‌های تجاری مهم، اندیکاتور ایچیموکو نام دارد که شامل اجزای گوناگونی از جمله ابر ایچیموکو یا کومو می‌شود که برای نشان دادن حمایت یا مقاومت طراحی شده است.

معامله‌گران فارکس تقریبا همیشه به دنبال یک اندیکاتور جدید و بهتر هستند، چرا که داشتن ابزار جدید تجربه معاملات آن‌ها را تغییر می‌دهد. نوآوری و سازگاری با شرایط متغیر بازار و بررسی رویکردهای جدید برای تفسیر سیگنال‌ها، ویژگی مهم یک معامله‌گر حرفه‌ای است.

حال با در نظر گرفتن این موضوع که بازار فارکس همه روزه با مفاهیم و عناوین جدیدی روبه‌رو خواهد شد و لازمه موفقیت در این عرصه، به‌رورسانی اطلاعات و دانسته‌هاست، خواندن این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم. امیدواریم مطالبی که در ادامه می‌خوانید، برای سوالاتی نظیر «کارکرد ابر کومو چیست و چگونه می‌تواند نشان‌دهنده حمایت و مقاومت باشد؟» پاسخ مناسبی به همراه داشته باشد.

مروری بر مفاهیم اندیکاتور ایچیموکو (ichi moku)

با کمک رمز و راز‌های ایچیموکو می‌توانید سیگنال های قوی و مهمی را شناسایی کنید، چرا که روشی ثابت شده و بی‌نظیر است. با استفاده از این ابزار می‌توانید یک نمای سریع از تمایل، قدرت و اندازه حرکت روند به صورت یکجا برنامه‌ریزی شده به دست بیاورید. این موارد در پیشرفت و موفقیت شما تاثیر شگرفی دارد.

با اندیکاتور ایچیموکو می‌توان به‌سادگی نقاط یا ناحیه‌های برگشتی (حمایت و مقاومت) را تشخیص داد. همچنین از این نواحی برای لول‌بندی چارت به منظور تشخیص میزان گام‌های حرکتی قیمت استفاده می‌شود. در واقع این ناحیه‌ها می‌توانند نقاط حساس قیمت را مشخص کنند. همچنین از ایچی موکو برای پیش‌بینی آینده نیز استفاده می‌شود. اندیکاتور ichi moku یک اندیکاتور روند نما و اسیلاتور است؛ یعنی هم جزئیات روند و هم نقاط خرید و فروش را به ما نشان می‌دهد.

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ژاپنی است که اولین بار توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «Goichi Hosoda» درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است. در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما در ادامه متوجه خواهید شد که از ۶ جزء اصلی تشکیل شده‌ و هر جزء آن کاربردی دارد. همچنین سیگنال‌هایی که از آن به‌دست می‌آید به خوبی تعریف شده است.

«Ichimoku Kinko Hyo» ترجمه شده عبارت «One Look Equilibrium Chart» است. مفهوم این جمله به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می‌توانند روند را شناسایی کنند و سپس به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند.

اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟

• شناسایی روند سهم
• بررسی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های مبنی بر ورود و خروج از سهم
• مشخص کردن حد ضرر
• روش‌ها و شیوه‌های اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار جهت یادگیری
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

روش‌ها و شیوه‌های اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار جهت یادگیری

• استفاده از نوار ابزار: می‌توان برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار از نوار ابزار استفاده کرد.
• استفاده از پنجره راهبر: می‌توان اندیکاتور ایچیموکو را از طریق پنجره راهبر به روی نمودار اضافه نمود.

در نهایت می‌توانید با استفاده از پنجره Ichimoku و به وسیله سربرگ رنگ‌ها، نوع خطوط و رنگ اجزاء مختلف ایچیکومو شخص‌سازی کرده و در مشخصات ظاهری نمودار اندیکاتور ایچیموکو تغییر ایجاد کنید. یادگیری این متد اهمیت زیادی دارد و در پیشرفت شما موثر است و نمی‌توان از حتی یک نقطه آن‌ها برای یادگیری چشم‌پوشی کرد.

برخی تعاریف مهم ابر کومو

در این بخش با برخی از اصلاحات و واژگان مهم در این تحلیل آشنا می‌شوید. شناخت این اصلاحات به درک بهتر ساز و کار این ابزار کمک می‌کند تا بتوانید معاملات بهتری در بازارهای مالی داشته باشید.

سطوح حمایت و مقاومت

در صورتی که شمع‌ها در بالای ابر قرار داشته باشند، روند صعودی خواهد بود. خط بالایی در ابر ایچیموکو، اولین سطح حمایت و خط پایینی دومین سطح است. اگر زمان کافی بدهیم، این سطوح به درستی عمل می‌کنند.

ناحیه مقاومت هم عکس این حالت است. یعنی وقتی که شمع‌ها زیر ابر قرار داشته باشند، ناحیه ابر به عنوان ناحیه مقاومت شناخته می‌شود.

قیمت‌ قادر است سطح اول مقاومت و حمایت را بشکند اما در شکست سطح دوم ناتوان است و در وسط ابر باقی می‌ماند. ابرها فرصت‌های معامله را به ما نشان می‌دهند و این ابرها هستند که فرصت‌های جدید را به ما نشان می‌دهند و می‌توان با آن ها کسب سود کرد.

ضخامت ابر

هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد، احتمال عبور قیمت از آن‌ها کمتر است. هرچه ابر باریک‌تر باشد، قیمت راحت‌تر ابر را می‌شکند. آنچه که اهمیت دارد ضخامت ابر است و نحوه قرارگیری سنکوها تفاوتی در مفهوم آن ایجاد نمی‌کنند.

نقاط کراس

در مورد نقاط کراس، سوالی که برای اکثر افراد وجود دارد، اهمیت قطع شدن خطوط سنکو ای و سنکو بی است. که باید بگوییم قطع شدن این دو خط توسط یکدیگر اهمیتی ندارد. تنها در صورتی این قطع شدن حائز اهمیت می‌شود که قطع شدن در زمان باریک شدن ابر اتفاق افتاده باشد.

برگشت روند

زمانی که ضخامت ابر باریک می‌شود متوجه می‌شویم که زمان احتمالی تغییر روند فرا رسیده است. در این مرحله باید ابری را که جلوتر از قیمت وجود دارد بررسی کنیم و ببینیم این ابر باریک در چه زمان و قیمتی تشکیل شده است.

شانس بازگشت روند، زمانی کم می‌شود که ضخامت ابر در حال افزایش باشد. در زمان برگشت سطوح قیمتی شکسته می‌شوند. هر چقدر سطوح با شدت بیشتری بشکنند، تغییرات سریع‌تر رخ خواهد داد.

ابرکومو چیست؟

یکی از موارد شگفت‌انگیز در مورد استراتژی معاملاتی، ابر کومو است که هنوز جایگزین خوب و مناسبی برای آن یافت نشده‌است. ابر ایچیموکو یا کومو برای نشان دادن حمایت یا مقاومت طراحی شده اما جهان غرب آن را به شکل متفاوت و برای مشاهده حمایت و مقاومت پویا مانند خطوط محوری، خطوط فیبوناچی، خطوط پشتیبانی یا خطوط روند بررسی کرده است.

روش محاسبه ابر کومو

اگر کیجن سن و تنکن سن را جمع کرده و تقسیم بر ۲ کنیم، ابرکومو به دست می‌آید. به عبارتی دیگر میانگین کیجن سن و تنکن سن را ابرکومو می‌گویند. این نام، از نام ابرهای کومولوس گرفته شده است. اگر خاطرتان باشد، ویژگی بارز این نوع ابرها مسطح بودن همچنین باران‌زایی آن‌هاست که بیش‌ترین تاثیر را در رشد محصولات کشاورزی دارند. این ویژگی‌ها مشابه ویژگی‌ای است که ابرکومو در ایچیموکو دارد و اگر سیگنال‌های مناسبی دریافت کند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

اجزای تشکیل‌دهنده ابرکومو سنکو اسپن A و B است در واقع این دو جزء، عملگر محاسباتی ابرکومو را تشکیل داده‌اند.

لازم به ذکر است که در صورتی که ابرکومو زیر کیجون سن و کیجون سن زیر تنکسن باشد و تنکسن نیز زیر نمودار کندل‌ها قرار گرفته باشد، به صورت قطعی روند صعودی خواهد داشت؛ اما اگر این حالت برعکس باشد، روند نزولی قطعی خواهد بود.

اجزای نمودار ابر ایچیموکو

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

• خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره
• خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
• خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
• خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): تشخیص روند بازار میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، به‌دست می‌آید.
• خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

انواع ابر کومو

ابرکومو از دو اندیکاتور و در حد فاصل سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل می‌شود. سنکو اسپن A حاشیه ابرهای کومو در اندیکاتور ایچیموکو را ایجاد می‌کند. برای محاسبه کردن سنکو اسپن، باید میانگین دو خط کیجون سن (آبی) و تنکاسن (قرمز) به تعداد ۲۶ کندل به سمت راست انتقال یابد. سنکو اسپن B ابرهای کومو در اندیکاتور ایچیموکو را شکل می‌دهد.

محاسبه این خط با پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت در ۵۲ کندل صورت می‌گیرد و سپس تعداد ۲۶ کندل به سمت راست انتقال پیدا می‌کند. در واقع، فاصله‌ای که بین خط سنکو اسپن A و B وجود دارد، باعث تشکیل ابر کومو خواهد شد. زمانی که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B قرار گیرد، ابر کومو آبی رنگ و اگر سنکو اسپن B بالای سنکو اسپن A واقع باشد، ابر کومو به رنگ قرمز خواهد بود.

در استراتژی ایچیموکو پیشرفته ۲ نوع ابر وجود دارد:

• ابر فعلی کومو که با کندل‌های قیمتی فعلی بازار همراه است
• ابر آتی کومو که همان ابری است که در سمت راست کندل‌ها مشاهده می‌شود

احتمالا شما هم در نگاه اول کار با ابر کومو را پیچیده و دشوار می‌بینید؛ اما نگران نباشید! بعد از این که مدتی با نمودارها کار کنید، متوجه خواهید شد که ابر کومو نه تنها پیچیده نیست بلکه کار با آن بسیار ساده است.

دقت کنید در ابر کومو هر رنگ ابر می‌تواند وضعیت سنکو A و سنکو B را نمایش دهد. آبی بودن رنگ ابر نشان‌گر روند صعودی و رنگ قرمز آن به معنای ایجاد روند نزولی است. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه از رنگ ابر برای تحلیل بازار استفاده نکنید، چرا که این موضوع در عین اینکه برای شما حائز اهمیت است، نباید از روند بازار دورتان کند.

در واقع، این شمایید که باید به روند بازار توجه داشته باشید؛ زیرا زمانی که روند در بازار خنثی باشد، دیگر ابرکومو کارایی لازم را نخواهد داشت. قیمت بالای ابر کومو روند صعودی، قیمت زیر ابر کومو روند نزولی و قیمت داخل ابر کومو، روند خنثی در بازار را ایجاد خواهد کرد.

ابرکومو مثبت

این حالت زمانی رخ می‌دهد که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد (که در این صورت شکل ابر کومولوس ایجاد می شود) این حالت نشانه روند صعودی است.

ابرکومو منفی

وقتی ابرکومو منفی باشد، روند نزولی می‌شود؛ این حالت زمانی رخ می‌دهد که قاعده تخت (سنکو اسپن B) بالا باشد که در این صورت یک سطح مقاومتی قوی هم ایجاد می‌شود.

سیگنال های ابر

سیگنال‌های ابرکومو به سه جزء تقسیم می‌شوند سیگنال خرید، سیگنال فروش و سیگنال خنثی که در ادامه به اختصار هر یک را توضیح خواهیم داد:

سیگنال خرید

هر وقت نمودار به مرحله‌ای برسد که خط تکنسن که به رنگ قرمز است بالای خط آبی که مربوط به کیجنسن است قرار بگیرد و این دو خط هم زمان بالای ابرکومو باشند، نشانه صعودی شدن روند سهم است.

سیگنال فروش

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که خط آبی رنگ (کیجنسن) بالای خط قرمز (تنکسن) باشد، و این دو خط به صورت هم زمان در پایین ابرکومو باشند. و این علامت این است که سهم روندی نزولی خواهد داشت.

سیگنال خنثی

هر وقت قیمت در داخل ابرکومو قابل مشاهده باشد، نباید برای خرید و فروش سهم اقدام شود چرا که در این شرایط روند سهم به خوبی قابل مشاهده نخواهد بود.

ویژگی های ابر کومو

• هر چه ابرکومو نازک‌تر باشد، کندل قیمت از آن آسان تر عبور خواهد کرد
• هر چه ابر کومو ضخیم‌تر باشد، کندل قیمت از آن دشوارتر عبور خواهد کرد و احتمال pullback در آن بیشتر خواهد بود
• هر چه سطوح ابر صاف‌تر و خطی‌تر باشد، حمایت و مقاومت قوی‌تری خواهد داشت

انواع حالت ‌های ابر کومو

• حالت اول: کندل قیمت با قدرت از ابر عبور می کند
• حالت دوم: کندل قیمت روی ابر pullback می زند
• حالت سوم: کندل قیمت از ابر عبور می کند و در داخل ابر pullback می زند
• حالت چهارم: کندل قیمت از ابر عبور می کند و بالای ابر pullback می زند
• حالت پنجم: کندل قیمت نمی تواند از ابر عبور کند

قدرت ابر آتی کومو

قدرت ابر آتی کومو را بر اساس سنکو A و B آتی تعیین می‌کنیم. به این صورت که در یک روند صعودی قوی، ابر آتی کومو صعودی است و هر دو خط سنکو A و B به سمت بالا نشانه رفته‌اند. در روند صعودی ملایم، ابر آتی کومو همچنان صعودی بوده و سنکو A آتی صعودی و سنکو B آتی صاف است و در روند صعودی ضعیف ابر آتی کومو صعودی است در حالی که سنکو A آتی نزولی و سنکو B آتی صاف به حساب می‌آید.

نکات کاربردی در خصوص کار با ابر کومو

• ابرکومو فعلی نشانگر حمایت و یا مقاومت مهمی در بازار است. سایه ابر کومو ابری است که در پشت قیمت‌های بازار قرار تشخیص روند بازار دارد. به خاطر داشته باشید تا زمانی که سایه ابر کومو شکسته نشده باشد، به هیچ وجه نمی‌توانیم به شروع روند جدید امیدوار باشیم؛ هرچه میزان نوسان قیمت در نزدیکی سایه کومو بیشتر باشد، اثر سایه کومو بر قیمت‌ها بیشتر خواهد بود.
• اگر خط سنکو B بصورت صاف باشد، حمایت یا مقاومت قوی در بازار تلقی خواهد شد و هرچه که طول این خط سنکو B بلندتر باشد، با حمایت و مقاومت قوی‌تری مواجه هستیم.
• سقف و کف‌هایی که توسط سنکو A تشکیل شده‌اند در واقع حمایت یا مقاومت قوی بازار هستند و فضای بین سنکو A و سنکو B ابر آتی کومو نشان‌گر میزان نوسانات بازار است. توجه داشته باشید هرچه ضخامت ابر تشخیص روند بازار آتی کومو کمتر باشد روند قوی‌تری در بازار به راه می‌افتد و خطوط سنکو A و سنکو B با ابر کومو هم‌جهت خواهند شد.
• اگر قیمت بازار از سمت بالا وارد ابر کومو شود، روند بازار می‌تواند صعودی باشد و حرکت نزولی را به‌عنوان یک اصلاح در نظر خواهیم گرفت و در صورتی که قیمت از پایین وارد سایه ابر کومو شود روند بازار می‌تواند نزولی باقی بماند و این حرکت صعودی به‌عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود.
• هرچه ضخامت ابر فعلی کومو بیشتر باشد به این معنی است که شکستن آن کار سختی خواهد بود. تصور کنید که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل ابری ضخیم در چند روز آینده باشیم. به خوبی مشاهده تشخیص روند بازار می‌کنید که با رسیدن بازار به این محدوده زمانی، نوسانات خنثی در بازار موجود خواهد بود هرچند که تعیین محل دقیق نوسانات خنثی کار دشواری است اما آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد تشخیص زمان آن به کمک ابر کومو است.

این ابزار را به درستی به کار بگیرید

در این مقاله به استفاده از ابر کومو برای نشان دادن حمایت یا مقاومت و به عنوان ابزاری برای ایجاد نوآوری در معاملات پرداختیم. ابرکومو به هیچ وجه برای ورود به معاملات استفاده نمی‌شود و برای ورود به معاملات، باید از روش‌های دیگری برای سیگنال‌گیری استفاده کنید.

در نتیجه، کاربرد اصلی ابرکومو تشخیص روند، حمایت و مقاومت خواهد بود. آیا تاکنون در معاملات خود از مفاهیم یاد شده استفاده کرده‌اید؟ تا چه میزان روند کارتان را بهبود بخشیده‌است؟ لطفا پرسش‌ها، پیشنهادها و نظرهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

معرفی بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان، همراه با پشتیبانی دائمی و زیر نظر مجرب‌ترین اساتید بازار رمزارزها.

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان برای اصفهانی‌هایی که قصد سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی را دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک بسیار زیادی دارد و نیازمند تحقیق است. همواره مشاوران و کارشناسان در این حوزه توصیه می‌کنند قبل از گام گذاشتن به بازار، آموزش‌های لازم در این زمینه سرمایه گذاری را به دست آورید.

شما می‌توانید با دریافت آموزش ارز دیجیتال در اصفهان تجربه کافی برای تحلیل و سبک و سنگین کردن سود و ضررهای بازار را به دست آورید. در این کلاس حضوری می‌توانید به راحتی با مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنا شوید و همچنین درک کافی از مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را به دست آورید؛ به عبارت دیگر، شما می‌توانید با شرکت در این دوره آموزشی ارز دیجیتال، اطلاعات ریز و درشت بازار رمزارزها را به دست می‌آورید.

دوره ارز دیجیتال اصفهان با بهترین امکانات و تحت نظارت مجرب‌ترین کارشناسان اجرا می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در این کلاس، شناخت دقیق و درست‌تر را از بازار سرمایه گذاری به دست آورید. دوره‌های آموزشی به نحوی طراحی شده‌اند که افراد می‌توانند در هر نقطه از ایران به راحتی از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند. با گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانید در کسب و کار خود به یک مدیر حرفه‌ای و آگاه تبدیل شوید. مخاطبان از هر شهری که هستند می‌توانند در دوره آموزش حضوری ارز دیجیتال در اصفهان شرکت داشته باشند.

معرفی دوره ارز دیجیتال اصفهان پارسیان بورس

این دوره توسط آکادمی پارسیان بورس با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای با بهترین امکانات و خدمات برگزار می‌شود..حضور انبوهی از داوطلبان در دوره‌های آکادمی پارسیان بورس نشان دهنده کیفیت دوره‌های برگزاری و آموزش‌های ارائه شده در این مجموعه می‌باشد. هم‌چنین در نظرسنجی‌های پایان دوره، ۹۸ درصد از شرکت کنندگان در دوره ارز دیجیتال اصفهان رضایت کامل داشته‌اند. گام اصلی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، کسب دانش کافی برای معامله‌گری در بازارهای مالی می‌باشد. به همین منظور شرکت در یک دوره ارز دیجیتال قوی اهمیت بسیاری دارد.

ویژگی‌های بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان برای افرادی که علاقه مند حضور در بازار کریپتوکارنسی هستند، حائز اهمیت می‌باشد. چرا که در این تشخیص روند بازار دوره‌های آموزشی، افراد می‌توانند با کسب دانش و تجربه کافی به یک معامله‌گر آگاه و حرفه‌ای تبدیل شوند.

شما در دوره‌های پارسیان بورس، پلتفرم تریدینگ ویو را به طور کامل خواهید شناخت. هم چنین با تمامی پلتفرم‌های مربوط به صرافی بایننس آشنا خواهید شد. نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال، سطح امنیت یا تحلیل فاندامنتال در بازارهای ارز دیجیتال، پتانسیل‌های سرمایه گذاری در بازار رمزارز به همراه خطرات و… از مواردی است که در این دوره ارائه می‌شوند.

در پایان دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال مدرک فنی حرفه‌ای به داوطلبان حاضر در دوره‌ها ارائه می‌شود. توجه داشته باشید که تمامی مدارک ارائه شده توسط آموزشگاه پارسیان بورس قابلیت ترجمه رسمی دارد و در سطح جهانی معتبر می‌باشند.

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان برای افرادی که می‌خواهند در حوزه ارزهای دیجیتال از بازنده‌ها نباشند، بسیار الزامی می‌باشد. همانطور که می‌دانید دنیای معامله‌گری همیشه تعدادی برنده و تعدادی بازنده دارد. حال اگر بخواهیم در دسته برنده‌ها قرار بگیریم، چه باید کرد؟

انتخاب بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال موضوع بسیار مهمی می‌باشد. چرا که با شرکت در دوره‌های جامع می‌توانید به روز ترین تکنیک‌ها برای کسب سود را آموزش ببینید. پارسیان بورس یکی از بهترین و معتبرترین آکادمی‌های فعال در این حوزه می‌باشد که در چندین سال اخیر با ارائه آموزش‌های حرفه‌ای توانسته است رضایت بسیاری از افراد را به دست آورد.

آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس به صورت جامع برگزار می‌شود. یکی از قسمت‌های مهم این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد. تحلیل تکنیکال به منظور بررسی گذشته نمودار سهام، پیش بینی آینده سهام، و اتخاذ تصمیم برای زمان حال می‌باشد. این تصمیم می‌تواند دربرگیرنده خرید و فروش، نگهداری یا خروج از بازار سهام باشد.

از دیدگاه دیگر تحلیل تکنیکال همان کشف قوانین ریاضی و اشکال هندسی بوده که روی نمودار قیمت قابل مشاهده می‌باشند. بر اساس این اشکال و الگوها می‌توان انتظار وقوع هرگونه رفتاری از جانب قیمت‌ها در آینده داشته باشید. توجه داشته باشید که در حال کلی علم تحلیل تکنیکال زبان مشترک همه بازارهای مالی بوده و افراد با آموزش و یادگیری این علم می‌توانند در بازارهای مالی به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوند.

هدف اصلی از آموزش علم تحلیل تکنیکال در مجموعه پارسیان بورس پیدا کردن بهترین نقاط برای خرید، فروش و حد ضرر می‌باشد.

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان در حوزه تحلیل تکنیکال دربرگیرنده تمامی فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی بوده که به یک معامله‌گر در بازار مالی کمک می‌کند. در این راستا افراد می‌توانند جهت روند بازار را به خوبی تشخیص دهند. هم چنین نقاط دقیق‌تری را برای ورود و خروج از بازار مالی پیدا خواهند کرد.

یا یادگیری تحلیل تکنیکال، افراد می‌توانند با دانشی که در اختیار دارند، به راحتی در همه بازارهای مالی حضور داشته باشند.

آموزش تحلیل بنیادی ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

آموزش ارز دیجیتال در اصفهان در حوزه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از مهمترین و پرتقاضاترین آموزش‌ها می‌باشد. در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال برنامه‌های یک پروژه و تعداد افرادی که از آنها بهره مند می‌شوند، حائز اهمیت می‌باشد.

در تحلیل بنیادی هدف این است که شما آگاه شوید، آیا دارایی مربوطه بیش از حد ارزش گذاری شده یا ارزش آن بیشتر از نرخ فعلی می‌باشد. توجه داشته باشید که معامله رمزارزهای نوسانی نیازمند مهارت و تجربه کافی می‌باشد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود با شرکت در دوره‌های پارسیان بورس تمامی نکات ریز و درشت در این زمینه را به دست آورید.

در بازارهای مالی کسب مهارت در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به عنوان اصلی ترین نوع تحلیل به شمار می‌رود. برای استفاده بهینه از تحلیل بنیادی در بازار مالی باید دقت بیشتری داشته باشید تا این مسئله را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

عقب‏‌نشینی بازارهای داخلی

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در تشخیص روند بازار متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

دومین‌‌‌‌های منفی بورس ۱۴۰۱

بازار سهام روز دوشنبه تماما سرخ پوش شد. به طوری که شاخص کل دیروز با افت 79/ 1‌درصدی تا سطح یک‌میلیون و 514‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. بر این اساس نماگر اصلی بورس در سال‌جاری دومین ریزش شدید را به ثبت رساند. با ثبت این عملکرد منفی، شاخص کل به کمترین سطح در محدوده 5 اردیبهشت‌‌ بازگشت. شاخص هموزن نیز کاهش 25/ 2‌درصدی داشت. در این روز افزایش عرضه از سوی سهامداران حقیقی سبب شد تا دومین خروج سنگین پول حقیقی از بازار در سال 1401 رقم خورد. دو شایعه احتمال افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و فشار سیاستگذار ارزی برای کاهش نرخ دلار و همزمان با آن افزایش احتمال قطعی برق صنایع در روزهای آینده از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر سرخ‌‌پوشی یکپارچه بازار سهام بود. برخی کارشناسان معتقدند اگر اخبار مثبتی به بازار مخابره نشود، به نظر می‌رسد معاملات روزهای آتی نیز با عرضه سهام دنبال شود.

بازار سکه

عقبگرد قیمت سکه

بازار طلا و سکه روز دوشنبه پس از پشت‌‌سر گذاشتن چند روز تعطیل، همزمان با اعمال فشارهای کاهشی در بازار ارز و کاهش محدود نرخ دلار آزاد افت پیدا کرد. به طوری که سکه امامی روز گذشته تا مرز 15‌میلیون تومان عقب‌‌نشینی داشت. بر این اساس فلز گرانبهای داخلی به قیمت 15‌میلیون و 80‌هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. به عقیده برخی از کارشناسان شایعه پراکنی‌هایی مبنی بر انجام اقداماتی برای کاهش نرخ دلار باعث شد تا فضای هیجانی بر بازار سکه نیز راه پیدا کند و برخی سرمایه‌گذاران در موقعیت فروش قرار بگیرند. بنابراین انتظار می‌رود این تمایلات نزولی ایجاد شده در بازار سکه تا حدودی همراه با مقاومت معامله‌‌گران و دلالان ارزی برای چند روز آینده باقی بماند تشخیص روند بازار و شاهد افت نسبی قیمت‌ها باشیم. برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که این هیجانات نزولی موقتی بوده و بازار مجددا به روند صعودی خود بازخواهد گشت.

بازار طلای جهانی

یک گام مثبت طلا

طلا در بازار جهانی روز دوشنبه کار خود را صعودی آغاز کرد. به طوری که بهای این فلز گرانبها روز گذشته با گزارش مثبت مشاغل در ایالات متحده که نشان از افزایش نرخ بهره در سال‌جاری بود، یک پله افزایش یافت. اما دوباره دچار نزول شد و تا ساعت 20 به وقت تهران به 1844 دلار در هر اونس رسید. علاوه بر این لازم به ذکر است که آمارهای جدید بازار کار آمریکا هیچ نشانه‌‌ای از سقوط اقتصاد این کشور را تحت تورم بالا نشان نداد. از این رو فدرال رزرو در مسیر افزایش نیم واحدی نرخ بهره در ماه ژوئن و ژوئیه و شاید حتی فراتر از آن قرار دارد. برخی از تحلیلگران این حوزه بر این باور هستند که نرخ طلا در یک دامنه قیمتی محدودی به دام افتاده و تا زمانی که سیاست انقباضی فدرال رزرو کامل مشخص و اعمال نشود انتظار می‌رود این فلز به نوسانات محدود خود ادامه دهد.

بازار اوراق مسکن

نسیم رکود در بازار مسکن

روز دوشنبه اوراق تسهیلات بانک مسکن بر مدار صعود آغاز به کار کردند. به این ترتیب «تسه9912» نیز با رشد 7/ 4درصدی معادل 6‌هزار و 110 تومان افزایش معاملات خود را در قیمت پایانی 136‌هزار و 50 تومان خاتمه داد و مجددا به بالای کانال 130‌هزار تومان بازگشت. به عقیده برخی کارشناسان بازار مسکن جریان عرضه واحدهای مسکونی نو به بازار معاملات آپارتمان‌‌‌‌‌‌های مسکونی به حدی باریک شده که به نظر می‌رسد تنظیم آن نیازمند سیاستگذاری است و در غیر‌‌‌این صورت تبعات غفلت از ورود به این موضوع، می‌تواند اوضاع بازار مسکن را به لحاظ عمق رکود وخیم‌‌‌‌‌‌تر کند. به این ترتیب شرط کافی برای بازگشت رونق به بازار مسکن در شرایط ثبات نسبی قیمتی جبران کمبود‌‌های عرضه اخیر و افزایش واحدهای مسکونی نیست، بلکه شرط کافی چاره‌‌‌‌‌‌جویی برای واحدها‌ ی خالی و به خصوص مقابله با احتکارکنندگان ملکی به کمک دریافت مالیات بر خانه‌‌های خالی است.

بازار نفت

عرضه محدود عامل رشد نفت

شاخص‌‌های نفتی در اولین روز معاملاتی خود در بازار جهانی مثبت ظاهر شدند. پس از اینکه عربستان سعودی قیمت فروش نفت خام خود را در ماه ژوئیه به شدت افزایش داد، روز دوشنبه بهای نفت افزایش یافت. همچنین کمرنگ بودن نشانه‌‌های بهبود عرضه نفت با وجود موافقت اوپک‌پلاس برای تسریع افزایش عامل دیگری بود که بهای سیال سیاه را رشد داد. به طوری که (تا ساعت 16) نفت برنت به قیمت 120 دلار و 35 سنت و نفت WTI به قیمت 119 دلار و 55 سنت در هر بشکه معامله شد. تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید بعید به نظر می‌رسد که تقاضا را برآورده کند زیرا چند کشور عضو از جمله روسیه قادر به افزایش تولید نیستند. در همین حال، تقاضا در ایالات متحده در بحبوحه فصل اوج رانندگی در حال افزایش قرار دارد و چین نیز در حال کاهش قرنطینه ناشی از کروناست. بنابراین انتظار می‌رود با توجه به عرضه محدود در کوتاه‌‌مدت قیمت‌ها روند صعودی را پیش بگیرند.

پیش‌بینی بورس امروز 17 خرداد/ ۵ خبر تاثیرگذار روی بازار سرمایه

ساعد نیوز: بورس دیروز در حدود دو درصد افت کرد. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند بورس در این روز روند متعادل روبه بالایی را تجربه می‌کند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز، بورس دیروز افت ۲۷ هزار و ۶۶۹ واحدی را تجربه کرد و به محدوده یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحدی رسید. از سوی دیگر شاخص کل هم وزن نیز در حدود ۲ درصد افت کرد. امروز چند سیگنال برای بازار وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که تالار شیشه ای، روند متعادل روبه بالایی را تجربه می کند.

نرخ بهره بانکی از ۲۰٫۵۹ دیروز به محدوده ۲۰٫۵۵ رسید.(بانک مرکزی)

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نرخ بهره بانکی می تواند تالار شیشه ای را نزولی کند و در مقابل برخی می گویند این نرخ تاثیری روی بورس ندارد.

محسن عبدی، مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، از پرداخت سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ شرکت به حساب بیش از یک میلیون سهامدار خبر داد.(فارس)

این پرداخت سود می تواند گردش نقدینگی را در بازار سرمایه افزایش دهد.

تاثیر اخبار جهان بر بورس

سعید سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران گفت: پیش داوری نمی کنیم، ولی متناسب با اقدامی که اتفاق بیفتد پاسخ های خود را خواهیم داد.(انتخاب)

این موضوع می تواند تاثیر منفی روی اقتصاد کشور و پس از آن روی بورس بگذارد.

پس از افزایش قیمت نفت عربستان سعودی، قیمت نفت برنت به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید.(ایبنا)

برخی از کارشناسان عقیده دارند که این افزایش قیمت می تواند بر روی صنایع نفتی ایران نیز تاثیر مثبت بگذارد و آن ها را به سودآوری برساند.

در هفته منتهی به ۱۳ خرداد، ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۹۳۰ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۲۴ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالا دادوستد شد.(بورس کالا)

کارشناسان عقیده دارند که این افزایش ارزش معاملات، ناشی از معاملات خودرو در بورس کالاست و با افزایش تعداد خودورهای عرضه شده، این ارزش بیشتر می شود.